Samlede indtægter og udgifter

Transkript

1 Samlede indtægter og udgifter Driftsindtægter Regnskab Budget REGNSKAB BUDGET Realiseret BUDGET note Kontingent Bidrag til uddannelsesformål Ejendommens driftsresultat Øvrige indtægter I alt Driftsudgifter Politiske organer mv Faglige udgifter Udvalg Faggrupper og netværk Regionsforum Uddannelsesafdeling Beskæftigelsesafdeling Informationsafdeling Fællesudgifter Administration Afskrivninger I alt Driftsresultat Kapitalindtægter Renter Fondsafkast I alt Kapitaludgifter Foreningsskat Lønsumsafgift I alt Kapitalresultat årets resultat Overført fra optjent IT konto Til disposition :23 BUDGET foreløbigt 1 af 13

2 Politiske organer Lands- og orienteringsmøder Mødeudgift Befordring Hovedbestyrelsen Mødeudgift Seminarer mv Uddannelse FM/NFM-møder, Repræsentantskab Mødeudgift Kvalitet og faglighed Honorarer SMP Mødeudgifter Andre møder I alt :23 BUDGET foreløbigt 2 af 13

3 Faglige udgifter Forhandlinger Forhandlinger Faglig bistand og GF Faglige tryksager Afstemninger Juridisk assistance Arbejdsskaldebeh Socialrådgiverbistand Kontingenter FTF NFU UNI Udd.nævn + EFF Andre Udd.sekretariatet Tilskud UNI UNI-sekretær Andet Medlemmer Personaleforeninger Medlemmer Net (muleposer) Trykning og udsendelse af medlemskort I alt :23 BUDGET foreløbigt 3 af 13

4 Udvalg Interne udvalg Medlemshvervning Møder Aktiviteter Materialer/tryksager/bolsjer Julekalender Arbejdsmiljø Møder Aktiviteter Materialer/tryksager Andre udvalg Eksterne udvalg mv. NFU Møder Koncerngrupper - - Ligestilling Ungdom NFU branche UNI Finans Kongres Overordnede Ligestilling Ungdom Andet Andre organisationer FTF M.V. - - I alt :23 BUDGET foreløbigt 4 af 13

5 Faggrupper og netværk It-faggruppen Møder Seminar Specialistfaggruppen Møder Seminar Taksatorfaggruppen Møder Seminar Alarmfaggrruppen Møder Seminar Ungdomsforum Medlemsaktiviteter Seminar Møder Materialer/tryksager Kompetenceudvalg Møder I alt :23 BUDGET foreløbigt 5 af 13

6 Regioner Bestyrelserne Mødeudgifter Kontorhold Seminar DFL's udgifter 0 Mødeudgifter Medlemsarrangementer Honorarer Fortæring HB bevilling ekstra I alt :23 BUDGET foreløbigt 6 af 13

7 Uddannelsesafdeling GO-uddannelse I-kursus GO GO GO Rekvireret undervisning Funktionsuddannelse Kassererkursus Love, OK og aftaler Kompetencekursus TR-seminar Temadage FF specialuddannelse Bestyrelsesuddannelse - - Intro til PF Temadage - - SU/MAR-uddannelse Forsikringsregnskab A/S konf. LO-skolen SU-kursus MAR intro & "ME"/FF Temadage SU SEMINAR FA-DFL konferencer DFL-F.F. konferencer - - Medlemskurser Seniormøder Arbejdsmiljøuddannelsen (-FAU) Stressvejlederuddannelsen SIO årsmøde Seminar for SIR Temadage Eksterne kurser Materialer M.V I alt :23 BUDGET foreløbigt 7 af 13

8 Beskæftigelsesafdeling Materialer/tryksager Aktiviteter Uddannelse/omskoling Jobsøgning Bistand Konsulenttjeneste Informationsmøder Langtidsledige HB bevilling ekstra I alt :23 BUDGET foreløbigt 8 af 13

9 Informationsafdeling Redaktionsudvalg Honorar Møder Andet Kurser Blad Trykning Krydsord/suduko Red.udgifter Forsendelse Hjemmeside Jobannoncer :23 BUDGET foreløbigt 9 af 13

10 Fællesudgifter Telefon Porto Forsikringer Litteratur Kontorartikler Kopiering Annoncer It Drift Serviceaftaler Serviceaftale Finansforbundet Personaleudgifter Vikar Automobiler Kørsel Gave/repræsentation Personaleuddannelse Småanskaffelser Maskiner (vedligehold) Diverse Husleje Finansforbundet Revision Finansiel rådgivning Depotgebyr I alt :23 BUDGET foreløbigt 10 af 13

11 Administration Løn og pension - sekretariatet Tjenestefrihed Lands- og næstformand Øvrige Reg. skyldige feriepenge ATP mv Lønrefusion I alt :23 BUDGET foreløbigt 11 af 13

12 Afskrivninger Maskiner og inventar It-udstyr System: Elektronisk afstemning I alt :23 BUDGET foreløbigt 12 af 13

13 noter Note 1: Medlemskontingenter og uddannelsesbidrag fra selskaberne, er reguleret ned med 1% idet Finanssektorens Arbejdsgiverforening forventer, at medarbejderantallet vil falde med ca. 2% p.a. de næste år. Der er reguleret for medlemsfremgang i den planlagte kampagne i foråret 2013 med ca. 1%. Note 2: Der budgetteres med et afkast på obligationer og aktier på 3% p.a. Det generelt lave renteniveau, påvirker afkastet, da der primært investeres i sikre, korte papirer. Efterhånden som der halvårligt udtrækkes obligationer, genkøbes obligationer til væsentlig lavere nominel rente. Note 3: De af HB bevilgede ekstra kr er fordelt med kr på honorarer og kr på fortæring. Note 4: Ekstra bevilling fra HB på kr til "langtidsledige". Note 5 Opjustering til korrekt niveau. (se ) Note 6 Nedjustering p.g.a. forhandling af bedre vilkår samt færre forsendelser. Note 7 Færdiggørelse af projekt ny hjemmeside. Note 8 Nedjustering til realistisk niveau. Note 9 Det forventes at der kan opnås en "rabat" på ca. kr ved de igangværende forhandlinger med Finansforbundet :23 BUDGET foreløbigt 13/13