Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2016 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S og Gadelys & El-service A/S Dato: 26. august 2016 Tidspunkt: Sted: Konventum, Gammel Hellebækvej nr. 70, 3000 Helsingør I mødet deltager: Formand Per Tærsbøl Næstformand Gitte Kondrup Bestyrelsesmedlem og Salg og Markedschef Kim Asker Larsen Bestyrelsesmedlem og Energichef Peter Kjær Madsen Adm. direktør Jacob Brønnum Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formanden orienterer 3. Direktionen orienterer Punkter til beslutning 4. Elmer kampagne Elhandel A/S tavshedspligt ikke fraveget 5. Halvårsregnskab 2016 Elhandel A/S 6. Budget 2017 mål & principper Elhandel A/S Punkter til orientering 7. LIS Elhandel A/S 8. Salg & marketingsaktiviteter Elhandel A/S 9. Status for aftale tavshedspligt ikke fraveget Styringsmæssige relationer 10. Fravigelse af tavshedspligt 11. Mødeplan 12. Eventuelt Bilagsliste: Bilag 5.1 Halvårsregnskab

2 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning Dagsorden blev godkendt. 2

3 2. Formanden orienterer Formanden orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til varetagelsen af bestyrelsesarbejdet for selskabet Beslutning Intet at berette. 3. Direktionen orienterer Direktionen orienterer mundtligt om sager og forhold relateret til den daglige ledelse af selskabet. Beslutning Intet at berette. 3

4 Punkter til beslutning 4. Elmer kampagne Tavshedspligt er ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold. 4

5 5. Halvårsregnskab 2016 Bilag 5.1 Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskabet udviser et resultat på 2,1 mio. kr. før afskrivninger og skat, hvilket er 1,2 mio. kr. mere end forventet. Der er primært tale om periodeforskydninger der ligger bag dette. Forventningerne for året er nedjusteret, dels grundet generelt lavere elpriser samt nedjustering af antal nye kunder. Reduktion af planlagte og budgetterede udgifter til nye kampanger er udsat, hvorfor der fortsat forventes et samlet resultat for 2016 på 1,6 mio. kr. Direktionen indstiller, at Bestyrelsen tager halvårsregnskabet til efterretning Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Realiseret antal kunder i juni 2015 rettes i næste rapportering. 5

6 6. Budget 2017 mål & principper Bestyrelsen drøfter forventninger og forudsætninger til budget Drøftelsen tager udgangspunkt i forudsætningerne for budget Forudsætninger for budget 2016: Budgettet for 2016 er vist efter konverteringen til Kronborg Spar og før iværksættelsen af kampagnen Elmer. SKIFT TIL Kronborg SPAR* 12 måneders resultat Salg & Kunder Gns forbrug Kronborg Basis Kronborg Variabel Kronborg Spar I Alt Antal Salg kwh Abonnement/år 120,00 96,00 273,60 Salgspriser øre/kwh 33,92 34,92 30,92 - avance øre/kwh 2,42 3,39 0,00 Omsætning Dækningsbidrag Dækningsbidrag/kunde Hensat tab af kunder (2%) Engangsomkostninger (brev, porto, annoncering mv.) Netto DB Resultatpåvirkning konvertering (mer DB) Direktionen indstiller, at Sagen drøftes Beslutning Sagen blev drøftet. Der udarbejdes et budget 2017 med udgangspunkt i en kundefremgang på 500 kunder. tiltrådt. Realiseret antal kunder i juni 2015 rettes i næste rapportering. 6

7 Punkter til orientering 7. LIS Elhandelsselskabet har ved udgangen af juni måned aktive kunder, hvilket er en stigning på 214 kunder siden årets start. Tilgangen er primært kommet fra kunder indenfor eget netområde. Der har i samme periode været udsendt el-kontrakter, hvoraf 16 af disse ikke har medført en endelig aftale og dermed et kundeforhold. Dvs. der har i perioden været kunder, som har forladt elhandelsselskabet. Afgangen af kunder stammer primært fra flyttere (typisk lejlighedskunder) og i begrænset omfang fra kunder, som har ønsket og valgt et andet elhandelsselskab. Taget til efterretning. 7

8 8. Salg & marketingsaktiviteter Som omtalt under pkt. 4 har der været gennemført Elmer kampagner og aktiviteter i de første seks måneder af Disse har været deltagelse på Helsingør Messen, uddeling af brochure/flyvers til alle husstande udenfor eget netområde, opslag på FH s facebook og FH s hjemmeside, deltagelse i forskellige sportsarrangementer senest som sponsor for Kronborg El Cup den 5. august Der har de seneste måneder også været biografreklamer, som vises i de fem sale i Cinema Center i Helsingør. I den resterende del af 2016 vil disse aktiviteter fortsætte samtidigt med, at vi forsøger at aktiverer de lokale sports- og idrætsklubber i forlængelse af den aftale, der er indgået. Erfaringerne fra de gennemførte aktiviteter mv. viser, at der skal en mere aktiv og direkte tilgang til, hvis potentielle kunder skal indgå en elaftale. Fremsendelse af materiale, annonceringer mv. kan være med til at skabe et navn og opmærksomhed, men skal der indgås en elaftale, er der behov for et personligt og mere aktivt tiltag. Der vil i forbindelse med budgettet for 2017 komme forslag til, hvordan dette kan ske. Taget til efterretning. 8

9 9. Status for aftale. Tavshedspligt er ikke fraveget på grund af forretningsmæssige forhold. 9

10 Styringsmæssige relationer 10. Fravigelse af tavshedspligt Bestyrelsen skal beslutte hvilke dagsordenpunkter tavshedspligten skal fraviges. Formand og direktion indstiller, at Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt 4, 5 og 9. Beslutning Tavshedspligten fraviges alle punkter undtaget punkt

11

12 Månedsrapport efter juni måned 2016 Forsyning Helsingør Elhandel A/S 1. Ledelsesberetning Der har været gennemført en kampagne i samarbejde med de fire lokale sports- og idrætsforeninger (Espergærde, Snekkersten, Hornbæk og Borsholm/Skibstrup), hvor målet var at understøtte den budgetterede fremgang i antal kunder på ca Budskabet i kampagnen var støt lokalt ved at købe Kronborg El fra Forsyning Helsingør Elhandel. Herudover har der været gennemført forskellige arrangementer, hvor samme budskab har været benyttet, ligesom selskabets maskot Elmer har optrådt ved flere lejligheder, senest ved afholdelsen af Kronborg Cup i dagene 5. til 7. august. Vi må erkende at resultaterne fra kampagnen ikke har givet den forventede fremgang i antal af nye kunder og vi nok har været for optimistiske i vores forventninger til at få kunderne aktiveret til positivt at vælge det lokale elhandelsselskab. Vi har derfor nedjusteret forventninger til fremgangen i nye kunder til 725 mod tidligere I forbindelse med budgetlægningen for 2017 vil nuværende kampagner og tiltag blive evalueret og forslag til fornyet markedsføring vil blive indarbejdet i budgettet for Resultatmæssigt forventes fortsat et overskud før afskrivninger og skat på 1,6 mio. kr. Dette er det samme som budgetteret, idet udgifter til forøgede kampagner ligeledes er nedjusteret. 2. Omsætning Efter juni måned 2016 har Elhandel kunder, hvilket er kunder mindre end budgettet, der er på kunder. Siden årsskiftet har der været en tilgang på 214 nye kunder netto. Elhandel forventer at nå op på kunder for året som helhed, hvilket som sagt er en nedjustering i forhold til budgettet. Den nuværende markedsføringskampagne i samarbejde med de lokale sports- og idrætsforeninger vil forsætte resten af året og kun begrænsede nye tiltag vil blive foretaget. Tabel 1 ÅTD juni 2016 Året 2016 ÅTD juni 2015 Produktfordeling Realiseret Budget Afvigelse Realiseret af årsbudget i % Forventet Budget Afvigelse Realiseret Antal kunder i alt % Kronborg Basis % Kronborg Basis % Kronborg Variabel % Kronborg Spar % År til dato omsætning efter juni måned 2016 Omsætningen åtd 2016 udgør 9,0 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. under budget. De generelle elpriser har i årets første seks måneder været lavere end budgetteret. Kombineret med flere kunder på Kronborg Spar produktet samt færre antal elhandel kunder forklarer den lavere omsætning. Elpriserne i de første 6 måneder ser således ud: Øre/kWh Basis Spar Variabel Faktisk 27,55 17,93 21,93 Budget 33,50 24,50 28,50

13 Forventninger til året 2016 Samlet set forventer Elhandel en omsætning i 2016 på 18,5 mio. kr., hvilket svarer til mindre indtægter på 6,6 mio. kr. Forventningerne skal ses i lyset af, at elprisen forventes at holde sig på det lavere niveau resten af 2016 samt nedjusteringen af antal kunder. 3. Driftsresultat År til dato resultat efter juni måned 2016 Det økonomiske resultat efter juni måned 2016 udgør 2,1 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. bedre i forhold til budgettet jf. nedenstående tabel 2. På omkostningssiden er de direkte omkostninger 4,0 mio. kr. under budget, hvilket skyldes samme forhold som forklaret under omsætningen ovenfor. Den lavere elpris i forhold til budgettet samt færre elhandel kunder. Mindreforbruget vedr. andre eksterne omkostninger på 0,5 mio. kr. skyldes udskudte markedsføringskampagner. Forventninger til året 2016 Elhandel selskabet forventer på trods af den lavere forventede omsætning samlet en budgetoverholdelse for året på 1,6 mio. kr. før afskrivninger og skat. Der er indarbejdet omkostninger til nye elkampagner i budgettet under andre eksterne omkostninger, som er nedjusteret. Tabel 2. Juni driftsresultat 2016 ÅTD juni 2016 Året 2016 ÅTD juni 2015 Mio. kr. Realiseret Realiseret af Budget Afvigelse Forventet årsbudget i % Budget Afvigelse Realiseret Nettoomsætning 9,0 12,6-3,5 36% 18,5 25,1-6,6 12,2 Omsætning uden over-/underdæk 9,0 12,6-3,5 36% 18,5 25,1-6,6 12,2 Direkte omkostninger -6,0-10,0 4,0 30% -14,0-20,1 6,1-10,3 Bruttoresultat 3,0 2,5 0,5 60% 4,5 5,0-0,5 1,9 Andre eksterne omkostninger -0,9-1,4 0,5 26% -2,9-3,4 0,5-1,4 Af- og nedskrivninger 0,0-0,2 0,2 0% 0,0 0,0 0,0-0,2 Resultat før finansielle poster og s 2,1 0,9 1,2 135% 1,6 1,6 0,0 0,4 Finansielle poster, netto 0,0 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skat 2,1 0,9 1,2 135% 1,6 1,6 0,0 0,4 Procentvis realiseret måneder af budget % - 2 -