Budget 2012 med overslagsår Inkl. Finansieringsprincipper og ruteoversigt. samt bilag Takster

Transkript

1 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 med overslagsår Inkl. Finansieringsprincipper og ruteoversigt samt bilag Takster 1

2 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Budgetforslag 2012 Ændring Budget 2011 Regnskab 2010 i priser i priser i priser i priser April 2011 Forslag -> B2012 i priser i priser Note 1 Busser Note 2 Vestbanen Note 3 Kortsalgssteder Note 4 Hypercard og uddannelseskort Note 5 Skolekort Note 6 Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Note 7 Tilbageførsel til DSB/Arriva Note 8 Kompensation fra Trafikministeriet Note 9 Betaling fra DSB/Arriva Note 10 Øvrige indtægter Note 11 Indtægt handicapkørsel INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER (1000 kr) Note 12 Drift af busruter Note 13 Drift af Vestbanen Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber Note 15 Trafikinfomation og rutebilstationer Note 16 Billetsystemer og provision Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklame Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling Note 19 Administration Note 20 Driftsudgift handicapkørsel Note 21 Flextrafik Note 22 Rejsekort Note 23 Kommunal Flextrafik Note 24 Siddende patientbefordring OMKOSTNINGER I ALT TILSKUDSBEHOV DRIFT FINANSIERING OG INVESTERING TILSKUDSBEHOV I ALT

3 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Noter for budget 2012 Årets priser Budget Budget Regnskab I DKK Indtægter Note 1 - Busruter B2012 B2011 R2010 Regionalruter Bybusser Lokalruter incl tele- busser og tele- taxa Flextur (tidl. Sydtur) Tilkalderuter (Flextrafik) I alt Note 2 - Vestbanen B2012 B2011 R2010 Billetsalg Skolekort til Vestbanen Uddannelseskort til Vestbanen I alt Note 3 - Kortsalgssteder B2012 B2011 R2010 Kortsalg DSB/Arriva Efterlønskort (udgår fra 2011) Rejsekort I alt Note 4 - Hypercard og uddannelseskort B2012 B2011 R2010 HyperCard (tidl. Uddannelseskort) Uddannelseskort (tidl. SU-kort) I alt Note 5 - Skolekort B2012 B2011 R2010 Folkeskolekort (kommuneskoler) Friskolekort I alt Note 6 - Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber B2012 B2011 R2010 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra uddannelseskort I alt B2012 B2011 R2010 Note 7 - Tilbageførsel til DSB/Arriva Billetsalg retur til DSB/Arriva Note 8 - Kompensation fra Trafikministeriet B2012 B2011 R2010 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Note 9 - Betaling fra DSB/Arriva B2012 B2011 R2010 Kompens. for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompens. for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Note 10 - Øvrige indtægter B2012 B2011 R2010 Gods og post Militærkort Blindekort Turbilletter (Udgår fra 2011) Bod/bøder Kontrolafgifter Rekvisitioner, refusioner mm Øvrige indtægter Delingsaftale Region Syddk, renter og afdrag (Note I) I alt Note 10 - Finansiering Renteindtægter I alt inkl. finansiering Note 11 Handicapkørsel B2012 B2011 R2010 Grundgebyr (Bortfalder fra 2010) Turbetaling (Bortfalder fra 2011) Handicap egenbetaling I alt Indtægter Totalt

4 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Noter for budget 2012 Årets priser Budget Budget Regnskab I DKK Note 12 Drift af busruter B2012 B2011 R2010 Kontraktkørsel regionalruter Kontraktkørsel bybusser Kontraktkørsel lokalruter incl telebusser Kørselsudgifter Flextur (tidl. Sydtur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Flextur - Note B) Ikke kontraktkørsel (Fast dublering) Ekstrakørsel og løs dublering Teletaxi Kørselsudgifter tilkalderuter Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter - Note B) Takstsamarbejde med private busruter Nettobetaling for chaufførfaciliteter I alt Note 13 Drift af Vestbanen B2012 B2011 R2010 Betaling til Arriva, fast vederlag Betaling til Arriva, Infrastrukturforvaltning Betaling til Arriva, pensionsbidrag (fra 2011 i fast vederlag) Betaling til Arriva, anlægstilskud (bortfalder fra 2011) I alt * Infrastrukturforvaltning har i 2012 erstattet passagerkm aftale fra 2011 og Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber B2012 B2011 R2010 Andre trafikselsk. s kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos andre trafikselsk I alt Note 15 Trafikinfomation og rutebilstationer B2012 B2011 R2010 Vejle Busterminal Kolding Rutebilstation Haderslev Busstation Aabenraa Busstation Sønderborg Busstation Esbjerg Rutebilstation Oplysningstjeneste I alt Note 16 Billetsystemer og provision B2012 B2011 R2010 Stoppesteder Billetmaskiner SMS-billetter Fremstilling af billetter og kort Provision til kortsalgssteder I alt Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklamer B2012 B2011 R2010 Fremstilling af køreplaner Rejseplanen Reklamer og annoncer (incl. Takstmateriale) I alt Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling B2012 B2011 R2010 X - Bus samarbejde Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn Kvalitetsprojekter Rejsegaranti Falck Kundeundersøgelser og passagertælling Interreg I alt Note 19 Administration B2012 B2011 R2010 Løn incl vikarer, forsikringer, uniformer mm Kursus Rejser Mødeservering Bestyrelsen/repræsentantskabet IT Inventar Kontorhold Husleje incl vand, varme, el, forsikringer Tjenestebiler Konsulenthjælp, inkl. Revision Lønsumsafgift I alt * I Budget 2011 er lønsumsafgift medtaget under løn 4

5 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Noter for budget 2012 Årets priser Budget Budget Regnskab I DKK Note 20 Driftsudgift handicapkørsel B2012 B2011 R2010 Betaling til vognmænd (bortfalder fra 2011) Bestillingscentral (bortfalder fra 2011) Kørselsudgifter Handicap Adm. Bidrag til Flextrafik (Note B) Kørsel udenfor kontrakt Ialt Note 21 Flextrafik (fordeles som adm. Bidrag) B2012 B2011 R2010 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark Selskabsspecifikke udgifter FlexDanmark Call Center Midttrafik samarbejdsaftale Konsulenter Flextrafik I alt * Indgik i budget 2011 som adm. Bidrag under hhv. note 12, 20 og 23 Note 22 Rejsekort B2012 B2011 R2010 Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Omsætningsafgift Transaktionsafgift Køb af kort Datawarehouse Drift af CWS Trapeze/EOD data Drift af WIFI Testinstallation PBS driftsudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring Prøvedriftomkostninger I alt Note 23 Kommunal Flextrafik B2012 B2011 R2010 Opstart og udvikling (Kommunal Flextrafik) Kørselsudgifter (Kommunal Flextrafik) Adm. Bidrag til Flextrafik (Note B) I alt Note 24 Siddende patientbefordring B2012 B2011 R2010 Administration I alt Omkostninger Totalt * Inkl. Note B (Note 21 i B2012) Forventet resultat af driften

6 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Noter for budget 2012 Årets priser Budget Budget Regnskab I DKK Note A Andel af administration, Jf note 19 B2012 B2011 Busdrift, andel = 85,09 % i Vestbanen, andel = 0,63 % i Handicapkørsel, andel = 14,29 % i I alt Note B Fordeling af Flextrafik, jf note 21 B2012 B2011 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Note C Særskilt opgørelse for Vestbanen B2012 B2011 Billetsalg Skolekort Uddannelseskort Indtægter i alt Betaling til Arriva, fast vederlag Betaling til Arriva, passagerkm aftale Betaling til Arriva, pensionsbidrag Betaling til Arriva, anlægstilskud 0 0 Administrationsandel, jf note A Omkostninger i alt Nettoomkostning Vestbanen Note D Særskilt opgørelse for Handicapkørsel B2012 B2011 Handicap egenbetaling Indtægter i alt Kørselsudgifter Handicap Kørsel udenfor kontrakt Administrationsandel, jf note A Adm. bidrag til Flextrafik, jf note B Omkostninger i alt Nettoomkostning Note E Særskilt opgørelse for Flextur B2012 B2011 Indtægter, billetsalg Udgifter, drift Adm. bidrag til Flextrafik Flextur, jf note B I alt Note F Særskilt opgørelse for tilkalderuter B2012 B2011 Indtægter billetsalg Udgifter, drift Adm. bidrag til Flextrafik Tilkalderuter, jf note B I alt Note G Særskilt opgørelse for Kommunal Flextrafik B2012 B2011 Opstart og udvikling Kommunal Flextrafik 0 85 Kørselsudgifter Kommunal Flextrafik Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Note H Særskilt opgørelse for Kørselsudgifter flextrafik B2012 B2011 Kørselsudgifter Flextur (tidl. Sydtur) Kørselsudgifter tilkalderuter Kørselsudgifter Handicap Kørselsudgifter (Kommunal Flextrafik) I alt Note I Finansiering og investeringer B2012 B2011 Ribe Amt (Tidligere note 10) Vestbanen (Tidligere note 13) Investering Rejsekort Investering Rejsekort Tjenestebiler SMS-billetsystem I alt Note J Fællesomkostninger Fællesomkostninger i alt Forventet resultat af driften Finansiering og investeringer Resultat i alt

7 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Bemærkninger til budget 2012 og budgetoverslagsår Budget 2012 er udarbejdet på grundlag af overslagsår 2012 i budget Der er foretaget budgetjusteringer ud fra regnskabet for 2010 samt ud fra kendte ændringer. Budgettet er endvidere vurderet ud fra halvårsregnskab Ændringer i budget 2012 I budget 2012 er der placeringer af poster og overskrifter, der er ændrede i forhold til tidligere opstillinger. Ændringerne er foretaget ud fra ønsket om, at samle indtægter og udgifter, der naturligt hører sammen. Ændringer i opstillingen er gennemført på de historiske data således det er muligt at sammenligne med budgettet for 2011 samt tidligere regnskaber. Nedenstående gennemgang vil kort præsentere de ændringer der er i budget 2012 i forhold til såvel budget 2011, budgetoverslagsår 2012 i budget 2011 og i forhold til budgetforslag 2012 fra april Endvidere bliver ændringerne fra høringsudgaven af budget 2012 vist i en tabel herunder. INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Budgetforslag 2012 Ændring i priser April 2011 Forslag -> B2012 Note 1 Busser Note 2 Vestbanen Note 3 Kortsalgssteder Note 4 Hypercard og uddannelseskort Note 5 Skolekort Note 6 Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber Note 7 Tilbageførsel til DSB/Arriva Note 8 Kompensation fra Trafikministeriet Note 9 Betaling fra DSB/Arriva Note 10 Øvrige indtægter Note 11 Indtægt handicapkørsel INDTÆGTER I ALT OMKOSTNINGER (1000 kr) Note 12 Drift af busruter Note 13 Drift af Vestbanen Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber Note 15 Trafikinfomation og rutebilstationer Note 16 Billetsystemer og provision Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklame Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling Note 19 Administration Note 20 Driftsudgift handicapkørsel Note 21 Flextrafik Note 22 Rejsekort Note 23 Kommunal Flextrafik Note 24 Siddende patientbefordring OMKOSTNINGER I ALT TILSKUDSBEHOV DRIFT FINANSIERING OG INVESTERING TILSKUDSBEHOV I ALT /MS & HAL 7

8 Repræsentantskabsmøde, den 10. okt Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Indtægter bus- og togdrift Indtægter i busserne er vurderet, og justeret ned. Dette er sket på baggrund ag udviklingen i første halvår i 2011, samt som følge af de indtægtsmæssige påvirkninger af iværksættelsen af 1 og 2 fase af trafikplanen. Der er ligeledes taget højde for takststigningen på 3,8%. Derudover har Fredericia Kommune omlagt bybusnettet med et indtægtsfald på 0,2 mio. kr. til følge. Indtægterne på note 3 indtægter på kortsalgsstederne er samlet set justeret ned, i forhold til budget 2011 og overslagsår 2012 i budget Dette er sket som følge af manglende salg af de fysiske Rejsekort ( stk. * 80 kr.), hvilket skyldes forsinkelsen af projektet. Posterne der vedrører salg af nuværende klippekort og periodekort er justeret op som følge af udviklingen i første halvår af 2011, her er stigningen på 3,1 mio. kr. i forhold til budgetforslaget fra april måned. Indtægter på note 4 HyperCard og uddannelseskort, er omdøbt og tilpasset den forventede indtægt som følge af HyperCardet og fremskrivningen til Note 5 indtægter på skolekort er vurderet på baggrund af regnskab 2010, samt i lyset af de ændringer, skolenedlæggelser og faldende elevtal i en række kommuner, i Sydtrafiks område, kan medføre. Note 6 nettoindtægt fra nabotrafikselskaber er justeret som følge af påvirkningen fra trafikplanens 1 og 2 fase og ændringer i acontoopgørelsen. Noterne 7 (tilbageførsel salg af togrejser), 8 (kompensation fra trafikministeriet) og 9 (Betaling fra DSB/Arriva) er justeret ud fra hhv. P/L reguleringen samt takststigning og passagervækst og ændrede acontoopgørelser. Udgifter Bus og togdrift Note 12 og 14 - drift af busruter og nettobetaling til nabotrafikselskaber, er i budget 2012 justeret i forhold til seneste udtræk af kørselsomfang, samt indfasningen af den regionale trafikplans 1 og 2 fase. Derudover har Fredericia Kommune omlagt bybusnettet med virkning på 2,7 mio. kr. i lavere budget på note 12. Vestbanen, note 13, er justeret i forhold til seneste opgørelse af fast vederlag og infrastrukturforvaltning. Note 15 Trafikinformation og rutebilstationer her er sket overførsel af midler til trafikinformation fra Haderslev Rutebilstation, hvor der ikke længere udføres oplysningstjeneste, til Vejle Busterminal. Ligeledes er lukning af Kolding Rutebilstation indregnet. Note 16 Billetsystemer og provision, her er medtaget 2,0 mio. kr. til drift af SMS-billetsystem. Note 17 Markedsføring, køreplaner og reklamer er justeret op da udgifter til markedsføring af trafikplanens 2. fase er medtaget med i alt 1,8 mio. kr. Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling; her er der medtaget en indtægt fra puljeprojekter på 0,6 mio. kr. Udrulning af Trafikplanens første fase er medtaget mens anden fase er medtaget med halvårsvirkning. Budget 2012 er udarbejdet med køreplantimer på regional, bybus og lokalruter samt tilkalderuter. Handicapkørsel Indtægterne på handicapkørsel er overordnet justeret ned på baggrund af aktiviteten i perioden marts til december i Handicap egenbetaling er dog justeret med en 5% aktivitetsstigning i forhold til regnskab Administration Note 19 Administration er justeret i forhold til udvidelse af markedsføringsindsatsen samt styrkelse af konsulentressourcer der finansieres af konsulentindtægter. Endvidere er der overført en medarbejder vedr. Rejsekort fra lønbudgettet til Rejsekort investeringen med 5 måneders virkning i /MS & HAL 8

9 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Flextrafik Note 23 Kommunal Flextrafik er justeret i forhold til opstart i Aabenraa og ophør af ordningen i Sønderborg. Rejsekort Rejsekort indtægter og udgifter i hhv. note 3 og 22 er tilpasset til niveauet for prøvedriften i Siddende patientbefordring Note 24 - Siddende patientbefordring er medtaget. Svarende til 3,5 mio. kr. til varetagelse af de ekstra opgaver i forbindelse med udbud og drift af siddende patientbefordring for Region Syddanmark. Denne ordning finansieres af Region Syddanmark. Prisfremskrivninger og takster Budgettet er fremskrevet med de nyeste skøn for pris- og lønudviklingen. Driften af busserne reguleres normalt efter skønnet for indeks for A- og B-kontrakter udmeldt af Foreningen for Trafikselskaberne i Danmark. Den seneste udmelding viser, at det fra 2011 til 2012 vurderes, at der skal reguleres med 4,2 %. Lønomkostninger fremskrives med KL s skøn for den kommunale lønudvikling pr. 15. juni Her er den seneste udmelding fra KL på +2,29 %. I budgetforslaget blev anvendt udmeldingen fra marts 2011 på +2,4 %. Der er anvendt det generelle skøn for løn og priser udmeldt af KL på +2,6 % for øvrige tjenesteydelser, udmeldt af KL den 15. juni I budgetforslaget blev anvendt udmelding fra marts 2011 på +2,45 %. På mødet den 30. august 2011 vedtog bestyrelsen taksterne for Sydtrafik. Den gennemsnitlige takstforhøjelse er på 3,8 %. Det udmeldte takstloft fra Trafikstyrelsen på 3,1 % udnyttes med 3,0 % og der anvendes 0,8 % af opsparet takstloft. Der er således nu en opsparing på 0,1 % takststigning. Takststigningen er fordelt på de relevante billettyper samt med hensyntagen til såvel elasticitet samt forskellig påvirkning i, hvert af de tre takstområder. /MS & HAL 9

10 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Hovedtal Hovedtallene for budget 2012 og opdeling af bidrag ses herunder: kr. Årets priser Budget 2012 Budget 2011 Indtægter Udgifter Forventet resultat af driften Finansiering og investering Tilskudsbehov i alt Hovedtal for endeligt budget kr. årets priser Budget 2012 Budget 2011 %-ændring Busdrift indtægt ,9% Busdrift udgift (inkl. adm) ,4% Busdrift i alt bidrag ,7% Tog indtægt ,0% Tog udgift (inkl. adm) ,6% Tog i alt bidrag ,2% Handicapkørsel - indtægt ,7% Handicapkørsel - udgift (inkl. adm) ,5% Handicap i alt bidrag ,3% Flextrafik indtægt 0 0 Flextrafik udgift ,8% Flextrafik i alt bidrag ,8% Siddende patientbefordring - indtægt 0 0 Siddende patientbefordring - udgift Siddende patientbefordring - i alt bidrag Bidrag i alt ,2% Bidrag finansiering og investering ,5% Tilskudsbehov i alt ,9% Budgetoverslagsår I overslagsårene er der nedenstående ændringer i forhold til budget 2012, samt i forhold til seneste overslagsår. (prisniveau 2012): Ændringer i overslagsår 2013, i forhold til 2012: - Rejsekort indtægter på note 3 er justeret op med 2,6 mio. kr. - Driftsudgifter til Rejsekort er justeret op til i alt 10,9 mio. kr. - Indtægter på og udgifter til handicapkørsel er begge justeret op med 5 % i forhold til budget UITP afholdes i 2013, hvilket medfører + 0,3 mio. kr. på note 19 i forhold til budget Udgiften til fremstilling af billetter er reduceret med 1,0 mio. kr. i forhold til budget Udgiften til drift af eksisterende billetmaskiner er reduceret med 4,4 mio. kr. i forhold til budget Dette sker som følge af overgang til Rejsekort. /MS & HAL 10

11 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/ Der er ikke medtaget ændringer mht. trafikplanen ift. Budgetforslag Ændringer i overslagsår Rejsekort indtægter på note 3 er justeret op med i alt 1,7 mio. kr. i forhold til budget Og ned med 0,9 mio. kr. i forhold til overslagsår Driftsudgifter til Rejsekort er justeret til i alt 7,0 mio. kr. - Indtægter på og udgifter til handicapkørsel er begge justeret op med 5 % i forhold til overslagsår UITP afholdes ikke i 2014, hvilket medfører samme niveau som i budget Udgiften til fremstilling af billetter er reduceret med 1,0 mio. kr. i forhold til Udgiften til drift af eksisterende billetmaskiner er reduceret med 4,4 mio. kr. i forhold til budget Dette sker som følge af overgang til Rejsekort. - Der er ikke medtaget ændringer mht. trafikplanen ift. Budgetforslag 2012 Ændringer i overslagsår Rejsekort indtægter på note 3 er justeret op til i alt 6,1 mio. kr.. - Driftsudgifter til Rejsekort er justeret til i alt 17,6 mio. kr. - Indtægter på og udgifter til handicapkørsel er begge justeret op med 5 % i forhold til overslagsår UITP afholdes i 2015, hvilket medfører + 0,3 mio. kr. på note 19 i forhold til Udgiften til fremstilling af billetter er reduceret med 1,6 mio. kr. i forhold til Udgiften til drift af eksisterende billetmaskiner er reduceret med 5,4 mio. kr. i forhold til budget Dette sker som følge af overgang til Rejsekort. - Provision til kortsalgssteder er reduceret med 2,6 mio. kr. Dette sker som følge af overgang til Rejsekort. - Der er ikke medtaget markedsføring af trafikplanen. - Der er ikke medtaget ændringer mht. trafikplanen ift. Budgetforslag Markedsføring af trafikplanens anden fase (1,8 mio. kr.) er taget ud. Aktiviteter I forhold til budget 2011 opbygges bemærkningerne til de enkelte noter, i relation til de aktiviteter de hører ind under. Således inddeles bemærkningerne i følgende aktiviteter: Busdrift og togdrift, Handicapkørsel, Administration, Flextrafik, Rejsekort, Investeringer og Siddende patientbefordring. Busdrift og togdrift Vurdering og omfordeling Indtægterne nedenfor er beskrevet i forhold til hhv. regnskab 2010 og budget 2011 samt budgetoverslagsår 2012 i budget Endvidere bemærkes ændringer i forhold til budgetforslaget 2012 fra april Der er i budget 2012 indregnet omfordeling af indtægter for, de ruter der er overgået fra regional finansiering til kommunal finansiering. I 2012 drejer det sig om en mindre indtægt til regionen på 16,5 mio. kr. og en merindtægt til kommunerne på 15,4 mio. kr. De resterende 1,1 mio. kr. skyldes bortfald af kørselsomfanget. Alle indtægter er vurderet ud fra de realiserede indtægter i regnskab 2010 og udviklingen i første halvår af 2011, og derefter fremskrevet med de relevante indeks. Der var i 2010 højere indtægter end budgetteret. Dette skyldtes primært kraftigt snevejr i vintermånederne i starten og slutningen af året. Disse positive afvigelser er ikke medtaget i budget /MS & HAL 11

12 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Indtægter Bus og togdrift Note 1 Indtægterne i busserne er, som udgangspunkt, vurderet ud fra både regnskab 2010 og udviklingen i første halvår Derefter er der fremskrevet med takststigningen fra hhv til 2011 (0,0 %) og derefter til 2012 (3,8 %). Der er anvendt takststigning på 3,8 % (2,47 % med elasticitet) fra 2011 til Indtægterne for de regionale ruter, der er overgået til kommunal regi, er flyttet fra regionalruter til lokalruter. Derudover er der foretaget justeringer ud fra kendte tilpasninger af ruter, samt virkningerne af hele første del af regionens trafikplan samt anden del med halvårs virkning. I forhold til budgetforslaget fra april 2011 er indtægterne på note 1 justeret ned med i alt 3,7 mio. kr. Dette skyldes primært nedjusterede indtægter på regionalruterne, som følge af lavere ind sving af indtægter i forbindelse med trafikplanen. Endvidere ses der et skift i brugen af rejsehjemmel således at indtægter i busserne, herunder især kontantbilletterne, falder mens brugen af rabatterede rejsehjemler stiger, hvilket ses af stigningen på note 3. Indtægterne fra Flextur er baseret på regnskab 2010 samt udviklingen i første halvår af Dette har medført at indtægterne er justeret ned med 0,1 mio. kr. I alt er note 1 opjusteret med 3,5 mio. kr. i forhold til budget Note 1 - Busruter B2012 B2011 R2010 Regionalruter Bybusser Lokalruter incl tele- busser og tele- taxa Flextur (tidl. Sydtur) Tilkalderuter (Flextrafik) I alt Indtægterne på Vestbanen (note 2) Billetsalget på Vestbanen er en fremskrivning af indtægterne i regnskab Til fremskrivning af billetsalg er anvendt takststigning med elasticitet. Derudover er der justeret for en stigning i indtægterne på 0,5 mio. kr. som følge af overgang af passagerer fra rute 40. Ligeledes er der på posten Uddannelseskort til Vestbanen justeret i forhold til den forventede indtægt på Hyper- Card ligesom posten Skolekort til Vestbanen er justeret i forhold til ændringerne i indtægterne på skolekort (note 5). Der budgetteres således med en samlet indtægt på Vestbanen på i alt 3,7 mio. kr. Note 2 - Vestbanen B2012 B2011 R2010 Billetsalg Skolekort til Vestbanen Uddannelseskort til Vestbanen I alt Indtægterne på kortsalgssteder i note 3 Kortsalgsstederne består af fire poster. Indtægter på kortsalgssteder, indtægter fra DSB/Arriva, salg af Rejsekort samt efterlønskort. Posterne Indtægter på kortsalgssteder samt Indtægter fra DSB/Arriva er reguleret med udgangspunkt i regnskab 2010 og udviklingen i første halvår af Dog er der ikke medtaget stigende indtægter som følge af snevejret i vintermånederne i Der er fremskrevet med takstændring med elasticitet. I alt budgetteres der med en indtægt på 79,3 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. mere end i budgetforslaget fra april Endvidere er der overført 0,5 mio. kr. til SU-kort, da dette er andelen af SU-kort udstedt på kortsalgsstederne. Indtægterne på posten Rejsekort er reduceret til 0 da der kun forventes begrænset påvirkning fra prøvedriften i efteråret Efterlønskort er ved lov afskaffet fra 1. januar 2011, hvilket giver bortfald af en indtægt på 0,1 mio. kr. Det forventes ikke at denne indtægt i stedet vil blive realiseret som indtægt på kortsalgsstederne eller ude i busserne (note 1). /MS & HAL 12

13 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Note 3 - Kortsalgssteder B2012 B2011 R2010 Kortsalg DSB/Arriva Efterlønskort (udgår fra 2011) Rejsekort I alt Note 4 HyperCard og Uddannelseskort: Der er afsat en pulje til at dække indtægtstabet ved den merkørsel, der forventes at blive på det nye HypeCard, men fordelingen mellem trafikselskaberne er ikke færdigforhandlet. Det forventes, at indtægtstabet ved denne merkørsel på HyperCardet realiseres på note 1, altså salg i busser og erstatningen for merkørslen fordeles derfor som indtægt i busserne (note 1). I forligsteksten står, at der er afsat 140 kr. pr. mdr. pr. HyperCard til denne merkørsel. I Sydtrafik blev der i 2010 udstedt uddannelses-månedskort, hvilket svarer til 10,8 mio. kr. Dette svarer til 5,4 mio. kr. i budget 2011, hvor ændringen træder i kraft midt på året. Der er fortsat IKKE indregnet ekstra indtægt i budgettet på denne baggrund, da det endnu ikke vides hvor stor kompensationen bliver og ligeledes er det svært at vurdere hvor stort indtægtstabet bliver pga. merkørsel. Der er budgetteret med indtægter på i alt 48,5 mio. kr. på Hypercard. SU-kort, der i budget 2012 skifter navn til uddannelseskort, er som nævnt under note 3 tilført 0,5 mio. kr. som er den andel af uddannelseskort (SU-kort) der hidtil har figureret under indtægter på kortsalgssteder. Dette skyldes at det fra ikke længere er muligt, at købe uddannelseskort (SU-kort) på eksterne kortsalgssteder. I stedet købes alle kort gennem Sydtrafik i Vejen. Dette forklarer samlet set stigningen fra 1,2 mio. kr. i budget 2011 til 1,8 mio. kr. i budget Vurderingen af Hypercard er sket på baggrund af tal for Disser er her fremskrevet til 2012 og medfører en samlet stigning på noten på i alt 5,0 mio. kr. Note 4 - Hypercard og uddannelseskort B2012 B2011 R2010 HyperCard (tidl. Uddannelseskort) Uddannelseskort (tidl. SU-kort) I alt Indtægterne fra skolekort (note 5): Indtægten på skolekort er beregnet med udgangspunkt i regnskabet for 2010 korrigeret for faldende befolkningstal i skolealderen samt takststigning. Der er endvidere reguleret for merkøb af skolekort i forbindelse med skolenedlæggelser i to kommuner, ud fra kommunernes egne forventninger. Nemlig 1,5 mio. kr. (0,6 mio. kr. i ,9 mio. kr. yderligere i 2012) til Tønder Kommune og ligeledes 0,6 mio. kr. til Vejen Kommune mens Varde tilføres 0,9 mio. kr. Note 5 - Skolekort B2012 B2011 R2010 Folkeskolekort (kommuneskoler) Friskolekort I alt Note 6 Nettoindtægter fra andre trafikselskaber vedrører indtægtssiden af grænseoverskridende kørsel. Når et andet trafikselskab kører ind over grænsen til Sydtrafiks område, tilhører indtægterne Sydtrafik. Disse indtægter skal det andet trafikselskab derfor aflevere til Sydtrafik. Ligeledes gælder, når Sydtrafik kører ind i et andet trafikselskabs område, da skal Sydtrafik aflevere indtægterne fra det område til det andet selskab. Der budgetteres i 2012 med en nettoindtægt på 4,2 mio. kr. Note 6 - Nettoindtægt fra nabotrafikselskaber B2012 B2011 R2010 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra uddannelseskort I alt Tilbageførsel af salg af togrejser (note 7) er de indtægter Sydtrafik har modtaget for salg af billetter, som er anvendt i togene. Dette gælder rejser inden for et takstområde, hvor den rejsende har rejst i toget med en Sydtrafikbillet. Disse penge skal tilbageføres til DSB og Arriva og opgøres på baggrund af tællinger. /MS & HAL 13

14 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Beløbet er udregnet på baggrund af seneste opgørelse af a conto betalingen, hvilket medfører at budgettet på noten i alt er på 49,1 mio. kr. B2012 B2011 R2010 Note 7 - Tilbageførsel til DSB/Arriva Billetsalg retur til DSB/Arriva Note 8 er Kompensation fra Trafikministeriet. Kompensationen gives, da det fra central side i 1998 blev besluttet at forhøje børnealdersgrænsen fra 12 til 16 år. Samtidig blev det besluttet, at hæve aldersgrænsen fra 4 til 16 år for hvornår et barn kan køre gratis med et andet barn eller en voksen. Beløbet er konstant og p/l- fremskrives hvert år. I 2012 budgetteres der med en indtægt på 13,9 mio. kr. Note 8 - Kompensation fra Trafikministeriet B2012 B2011 R2010 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Betaling fra DSB/Arriva i note 9 er kompensation fra togoperatørerne for trafikselskabets indtægtstab ved omstigningsret til busserne på togrejsehjemler ved rejser i flere takstområder (dette opgøres ved tællinger), samt kompensation fra togoperatørerne for oprindeligt indtægtstab ved omstigningsret i et takstområde (fast procentdel af solgte rejser). Tog+ vedrører busrejsernes andel af billetter, hvor der billetteres til hele rejsen og altså både tog og bus. Provision fra DSB/Arriva vedrører provision fra Sydtrafiks salg af DSB/Arriva billetter og kort. Der budgetteres med en indtægt på 13,6 mio. kr. i budget Dette er 0,7 mio. kr. højere end i budget Baggrunden for stigningen er den seneste opgørelse af a conto betalinger fremskrevet med takststigning på 3,8 % (2,47 % med elasticitet) og passagervækst på 2 %. Note 9 - Betaling fra DSB/Arriva B2012 B2011 R2010 Kompens. for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompens. for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt De øvrige indtægter i note 10 er en række forskellige typer af indtægter, heriblandt militærkort, instittutionskort, grupperejser og renteindtægter som de væsentligste. Budgettet er i alt på 4,0 mio. kr. i Væsentligste ændring er en nedjustering af de forventede indtægter på militærkort. Note 10 - Øvrige indtægter B2012 B2011 R2010 Gods og post Militærkort Blindekort Turbilletter (Udgår fra 2011) Bod/bøder Kontrolafgifter Rekvisitioner, refusioner mm Øvrige indtægter Delingsaftale Region Syddk, renter og afdrag (Note I) I alt Note 10 - Finansiering Renteindtægter I alt inkl. finansiering /MS & HAL 14

15 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Udgifter Bus og togdrift Driften af busruter i note 12 er baseret på seneste udtræk af kørselsomkostninger og beregning af timer. I tallene er indeholdt forventede ændringer i forbindelse med trafikplanens første fase, med helårsvirkning, og anden fase med halvårsvirkning. Dette har medført, at de samlede kørselsomkostningerne (regional, lokal og bybusser) falder med 0,2 mio. kr. fra budgetforslag 2012 til budget Dette skyldes primært at der på et møde mellem Sydtrafik og Region Syddanmark d. 2. september 2011, blev nået til enighed om at reducere udgifterne i 2012 ved at udskyde Als-pakken og Billund Lufthavn del 2 pakken af anden fase af trafikplanen. Begge pakker skulle have været implementeret i anden fase men udskydes nu. Med denne løsning undgås betydelige nedskæringer i 2012, hvilket yderligere betyder, at nedlæggelsen af ruterne 41, 48 og 88 kan udskydes. Implementering af Vestbanepakken og Kongeåpakken fortsætter som planlagt med iværksættelse fra køreplanskiftet Derudover er der justeret på kørselsudgifterne for Flextur, tidligere Sydtur, hvilket medfører at denne falder med 0,2 mio. kr. Posten Ekstrakørsel og løs dublering anvendes ikke længere, hvorfor budgetbeløbet er overført til posten Ikke kontraktkørsel. Denne post er, på trods af fremskrivninger, på samme niveau som i budget Dette skyldes at den er reduceret med 0,2 mio. kr. for Tønder Kommunes vedkommende som følge af, at der i 5. udbud er dannet vognløb med 3 ture, der hidtil har kørt på særlige kørselsaftaler. Ligeledes er budgettet for tilkalderuter opdateret. Derudover er takstsamarbejde med private busruter og nettobetaling for chaufførfaciliteter tilføjet på note 12. Dette skyldes, at de i højere grad deler karakteristika med de øvrige poster på denne note, i forhold til de tidligere placeringer. Note 12 Drift af busruter B2012 B2011 R2010 Kontraktkørsel regionalruter Kontraktkørsel bybusser Kontraktkørsel lokalruter incl telebusser Kørselsudgifter Flextur (tidl. Sydtur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Flextur - Note B) Ikke kontraktkørsel (Fast dublering) Ekstrakørsel og løs dublering Teletaxi Kørselsudgifter tilkalderuter Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter - Note B) Takstsamarbejde med private busruter Nettobetaling for chaufførfaciliteter I alt Omkostningerne til note 13 Drift af Vestbanen er justeret ned på baggrund af vurdering af økonomiske påvirkninger, ved overgang til egen driftsorganisation. Der foregår dog aktuelt forhandlinger mellem Sydtrafik og Arriva om en fremtidig kontrakt. Posten Passagerkm-aftale er omdøbt til Infrastrukturforvaltning Derudover er posten Pensionsbidrag udgået og indgår i stedet i posten fast vederlag. Samlet set er noten justeret ned med 3,1 mio. kr. Note 13 Drift af Vestbanen B2012 B2011 R2010 Betaling til Arriva, fast vederlag Betaling til Arriva, Infrastrukturforvaltning Betaling til Arriva, pensionsbidrag (fra 2011 i fast vederlag) Betaling til Arriva, anlægstilskud (bortfalder fra 2011) I alt Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber vedrører udgiftssiden af den kørsel, der foretages mellem trafikselskabernes område. Dette modsvarer indtægtssiden, jf. note 6. Det vil altså sige, Sydtrafiks beta- /MS & HAL 15

16 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 ling til et andet trafikselskab for de omkostninger der er ved, at den grænseoverskridende rute kører ind i Sydtrafiks område. Tilsvarende nabotrafikselskabets betaling til Sydtrafik for den kørsel Sydtrafik udfører i nabotrafikselskabets område. Note 14 er justeret op med i alt 9,6 mio. kr. i forhold til budgetforslag 2012 og med i alt 6,6 mio. kr. i forhold til budget Dette skyldes dels ændret a conto opgørelse men også ændrede forudsætninger i forbindelse med udrulningen af første og anden fase af trafikplanen. Note 14 Nettobetaling til nabotrafikselskaber B2012 B2011 R2010 Andre trafikselsk. s kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos andre trafikselsk I alt Trafikinformation og rutebilstationer i note 15 dækker over udgifter til aftaler om brug af rutebilstationer samt oplysningstjenesten. Udgiften til Vejle Busterminal fremskrives med de udmeldte pris- og lønskøn fra KL dette skyldes at en stor andel af udgifterne til disse stationer udgøres af løn. Udgiften til henholdsvis husleje og forbrug for de øvrige stationer fremskrives med prisskønnet udmeldt af KL mens driften af disse reguleres i henhold til Trafikselskabernes omkostningsindeks. I 2012 har noten ændret såvel navn, som indhold. Provision til kortsalgssteder samt nettobetaling til chaufførfaciliteter er flyttet til henholdsvis note 16 (Billetsystemer og provision) og note 12 (Drift af busruter). De væsentligste ændringer på de tilbageværende poster er på Sønderborg Busstation, Haderslev Busstation og Kolding Rutebilstation. I Sønderborg er 1/3 af det samlede budgetbeløb udgået af budgettet, svarende til 0,4 mio. kr. Dette er sket som følge af at Sønderborg Kommune har overtaget finansieringen. Omkostningen til drift af Haderslev Busstation er reduceret i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt, hvori oplysningstjenesten ikke indgår. I stedet er ressourcerne overført til hhv. oplysningstjeneste, provision til kortsalgssteder samt styrkelse af Sydtrafiks markedsføring. Kolding Rutebilstation og kortsalgsstedet på busterminalen lukkede pr Kortsalget er herefter overgået til DSB og andet kortsalgssted i Kolding. Opgaverne med oplysningstjeneste og håndtering af lager af køreplaner og billetruller overføres til Vejen. Disse ændringer medfører at budgettet på noten er på 9,8 mio. kr. Note 15 Trafikinfomation og rutebilstationer B2012 B2011 R2010 Vejle Busterminal Kolding Rutebilstation Haderslev Busstation Aabenraa Busstation Sønderborg Busstation Esbjerg Rutebilstation Oplysningstjeneste I alt Note 16 Billetsystemer og provision er ligeledes omdøbt i forhold til budget Noten er opbygget af poster der har relation til Sydtrafiks billetsystem. Herunder Billetmaskiner, SMS-billetter, Fremstilling af billetter og kort samt provision til kortsalgsstederne. I budget 2012 forventes et forbrug på denne på i alt 12,9 mio. kr. Ændringerne er: posten for stoppesteder er reduceret på baggrund af forventet forbrug. posten provision til kortsalgssteder er hævet med 0,1 mio. kr., hvilket sker på baggrund af at Kolding Rutebilstation nedlægges og billetsalget derefter overtages af eksternt kortsalgssted. Der er medtaget drift af mobilbilletter på 2,0 mio. kr. Der forventes med tiden at komme besparelser på provision til kortsalgssteder samt billetmaskiner. Der vil være konkret vurdering på disse besparelser efterhånden som mobilbilletter bliver en større del af det samlede salg. Driftsudgiften på 2,0 mio. kr. er med udgangspunkt i, at mobilbilletter er implementeret inden årets start. /MS & HAL 16

17 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Note 16 Billetsystemer og provision B2012 B2011 R2010 Stoppesteder Billetmaskiner SMS-billetter Fremstilling af billetter og kort Provision til kortsalgssteder I alt Markedsføring, køreplaner og reklamer i note 17 har ligeledes undergået en forandring. Posterne fremstilling af køreplaner samt Rejseplanen har stort set samme niveau som i budget fremskrivninger. Posten Reklamer og annoncer er udvidet med 1,8 mio. kr. til markedsføring af trafikplanens anden fase. Dette medfører at noten har et samlet budget på 4,9 mio. kr. Det bør bemærkes, at der i 2012 skal trykkes køreplaner for Esbjerg Bybusser ligesom der skal trykkes nye køreplaner for alle ruter der berøres af trafikplanen. Note 17 Markedsføring, køreplaner, reklamer B2012 B2011 R2010 Fremstilling af køreplaner Rejseplanen Reklamer og annoncer (incl. Takstmateriale) I alt Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling har som de ovenstående noter skiftet navn og struktur. Noten består hovedsageligt af en række poster med relation til kvalitet og udvikling samt Sydtrafiks samarbejdsorganisationer. De væsentligste ændringer i budget 2012 er en reduktion på posten X-Bus samarbejde. Denne er justeret ned med 0,4 mio. kr. Desuden er der tilført en indtægt på 0,6 mio. kr. til forskellige puljeprojekter, hvilket medfører en reduktion at udgifterne i noten. Samlet set har noten et budget på 2,5 mio. kr. Note 18 Samarbejde, kvalitet og udvikling B2012 B2011 R2010 X - Bus samarbejde Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn Kvalitetsprojekter Rejsegaranti Falck Kundeundersøgelser og passagertælling Interreg I alt /MS & HAL 17

18 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Handicapkørsel Indtægter fra handicapkørslen (note 11) har undergået en forandring i forbindelse med indførelsen af Flextrafik. Omlægningen er sket fra en kørselsordning til en servicetype der har flere ligheder med kollektiv trafik. Det vil sige, at passagererne har måttet acceptere en vis ventetid, omvejskørsel og kørsel med andre passagerer i bilen. Det betød at grundgebyr og turbetaling, fra og med budget 2011, ikke længere benyttes, da de hører til den gamle handicapordning. Til budgettering af Handicap egenbetaling er taget udgangspunkt i regnskab 2010 korrigeret for ændringer i aktiviteten. Dette medfører at der forventes indtægter på i alt 6,2 mio. kr. på denne post. Dette er 0,2 mio. kr. lavere end i budget Note 11 Handicapkørsel B2012 B2011 R2010 Grundgebyr (Bortfalder fra 2010) Turbetaling (Bortfalder fra 2011) Handicap egenbetaling I alt Udgifterne i note 20 Driftsudgifter handicapkørsel Betaling til vognmænd og Bestillingscentral benyttes ikke i Budget 2012, da de hører til den gamle handicapordning. Budget 2012 er baseret på aktiviteterne i månederne marts til december 2010 og er herefter fremskrevet til helårsvirkning. Dette medfører et samlet budget på posterne handicap egenbetaling samt kørsel udenfor kontrakt på i alt 33,9 mio. kr. Det bør ligeledes nævnes at administrationsbidraget til Flextrafik er flyttet til note B dette udgør i alt 4,5 mio. kr. Note 20 Driftsudgift handicapkørsel B2012 B2011 R2010 Betaling til vognmænd (bortfalder fra 2011) Bestillingscentral (bortfalder fra 2011) Kørselsudgifter Handicap Adm. Bidrag til Flextrafik (Note B) Kørsel udenfor kontrakt Ialt /MS & HAL 18

19 Dagsordenspunkt nr.: 10/2, bilag nr. 1 J. nr.: Budget 2012 og overslagsår 2013 til /09/2011 Administration Note 19 administration, er en note med flere store forskellige poster, hvoraf de største er løn og IT Note 19 er samlet set justeret op med 0,9 mio. kr. i forhold til budget Dette fordeles på: 0,5 mio. kr. løn i forbindelse med styrkelse af Sydtrafiks markedsføring. Medarbejder til konsulentarbejde, finansieret ved merindtægt ved konsulentindtægter (udgiftsneutral, dog undtaget overhead) Én medarbejder til indførelse af Rejsekortet er udgået af lønbudgettet og finansieres i stedet af Rejsekort investering (-0,2 mio. kr. på lønkonto), samt Medarbejder til puljeprojekter, finansieret ved modtagne midler til puljeprojekter (udgiftsneutral på lønkonto). Fremskrivninger, omplacering af lønsumsafgift, overhead, samt reduktion af UITP budget, da denne konference kun afholdes hvert andet år (0,6 mio. kr.) En eventuel huslejestigning, som følge af udvidelse med aktiviteter indenfor siddende patientbefordring er endnu ikke medtaget i budgettet. Note 19 Administration B2012 B2011 R2010 Løn incl vikarer, forsikringer, uniformer mm Kursus Rejser Mødeservering Bestyrelsen/repræsentantskabet IT Inventar Kontorhold Husleje incl vand, varme, el, forsikringer Tjenestebiler Konsulenthjælp, inkl. Revision Lønsumsafgift I alt Det bør i øvrigt bemærkes at lønsumsafgift er flyttet til selvstændig konto i budget 2012 i forhold til budget Ligeledes skal det nævnes at kontoen for lønsumsafgift i 2012 kun indeholder lønsumsafgift for Vejen, og ikke for Vejle og Kolding Rutebilstationer som i Endvidere bør det bemærkes at note 19 fordeles på følgende aktiviteter: Busdrift, Vestbanen samt Handicap og Flextrafik. Opdelingen ses herunder. Note A Andel af administration, Jf note 19 B2012 B2011 Busdrift, andel = 85,09 % i Vestbanen, andel = 0,63 % i Handicapkørsel, andel = 14,29 % i I alt /MS & HAL 19