DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

Transkript

1 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør

2 ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål

3 Forbehold i Forvaltningsrevisionen Ved den udførte forvaltningsrevision er det vores opfattelse, at DSB s håndtering af samhandelen med DSBFirst og overdragelsen af vedligeholdelse af togsæt på Helgoland ikke er sket med tilstrækkelig forståelse og behørig hensyntagen til de særlige krav, der er for konkurrenceudsatte aktiviteter, herunder behovet for at udarbejde nødvendig dokumentation for transaktionerne forud for samhandelen. Vi skal særligt gøre opmærksom på overdragelsen af kontraktrettigheder om vedligeholdelse af togsæt på Helgoland fra DSBFirst til DSB Vedligehold A/S. Vi finder derfor, at det ikke kan dokumenteres, at DSB s håndtering af de konkurrenceudsatte aktiviteter har været korrekt.

4

5 Ren revisionspåtegning Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og modervirksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse D virksomheder, danske regnskabsvejledninger og lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af koncernregnskabet og årsregnskabet, er i overensstemmelse med Trafikkontrakten, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis

6 Vi igangsætter øjeblikkelige tiltag ƒ DSB tager forbeholdet meget alvorligt ƒ Vi igangsætter nu straks en uangribelig juridisk vurdering ƒ Herudover har vi igangsat en række yderligere tiltag: ƒ Tæt samarbejde med revisorerne om at sikre de fornødne forbedringer ƒ Skærpede dokumentationskrav til interne transaktioner ƒ Samlet vurdering af DSB s transferpricing dokumentation ƒ Gennemgang af al samhandel og tilhørende dokumentation for intern samhandel i koncernen

7 Highlights Nettoomsætning mio. kr. + 3 pct. Resultat før skat 173 mio. kr pct. Antal rejsende 198 mio. + 4 pct.

8 Vækst i forretningen ƒ Flere kunder på de danske strækninger. ƒ Historisk høj kundevækst på 4% i fjern- og regionaltog NonStopLyn mellem København og Aarhus, lancering af Familiebilletten, flere Orange-billetter osv. ƒ Kundevækst på 7% i S-tog (korrigeret for sporspærringer) - natkørsel, Shopping-søndage, gratis cykel, sms-billetter osv. ƒ Nye DSB-strækninger i udlandet. ƒ ƒ ƒ Rheingau 2 mio. årlige kunder ved Frankfurt am Main. Västtrafik 15 mio. årlige kunder ved Göteborg. Krösatåg 1,2 mio. årlige kunder ved Jönköping.

9 Resultatet er påvirket af især den hårde vinter ƒ Vintervejret har betydet meromkostninger i størrelsesordenen 85 mio. kr. ƒ Buskørsel/alternativ transport ƒ Brændstof og energi ƒ Rejsetidsgaranti/taxa ƒ Vedligehold og reparationer af togene ƒ Mere personale ƒ Snerydning på alle arealer, perroner, depoter og værksteder ƒ Af finansielle forsigtighedshensyn gennemføres ikke forlængede levetider af materiel

10 Præcision i 2010 Præcisionen også hårdt ramt Fra 9. marts til og med den 22. november: - 92,3 procent rettidighed - 98,3 procent pålidelighed Forsinkelser - Fjern- og regionaltog Februar 9,3 10 Rekord Hård vinter Vintermånederne: - altså fra 1. januar - 8. marts og 23. nov dec. - 83,2 procent rettidighed - 95,9 procent pålidelighed Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Pct. 2009Forsinkelser 2010 Mål Fjern- & Regionaltog Pct

11 Præcision i 2010 Præcisionen også hårdt ramt Fra 9. marts til og med den 22. november: 30 Forsinkelser - S-tog Hård vinter - 95,2 procent rettidighed - 97,1 procent pålidelighed 20 Vintermånederne: - altså fra 1. januar - 8. marts og 23. nov dec ,8 procent rettidighed - 93,1 procent pålidelighed. 0 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sep tember Oktober November December Januar Februar Mål

12 Finansielle højdepunkter Øgede omkostninger: ƒ Resultat før f r skat udgør r 173 mio. kr. (460 mio. kr.). ƒ Meromkostninger til vintervejr ƒ Sporarbejder påp S-togsnettet ƒ Kunde- og rettidighedstiltag samt køreplansudvidelser. k ƒ Reduktion i antallet af administrative stillinger ƒunderskud i DSBFirst Øresund

13 Finansielle hovedtal Hoved- og nøgletal for DSB-koncernen Beløb i mio. kr Vækst Resultatopgørelse i mio. kr. Passagerindtægter % Indtægter fra trafikkontrakter % Salg af kioskvarer m.v % Salg af reparation og vedligeholdelse af togmateriel mv % Udlejning af togmateriel % Nettoomsætning % Andre driftsindtægter mv % Indtægter i alt % Omkostninger i alt % Resultat før af- og nedskrivninger % Af- og nedskrivninger % Resultat af primær drift % Finansielle poster netto % Resultat før skat % Årets resultat % Abs. Pct.

14 Resultatudvikling: Mio. kr Mio. kr. 173 Resultat før skat i 2009 Resultat før skat i 2010 Øvrige, herunder prisog lønudvikling Sporarbejder Kundevendte tiltag Omkostninger forbundet med de hårde vintre Ændrede momsregler m.v. Afskedigelses-- omkostninger Basisændring af trafikkontrakt Ejendomssalg og AB Rabatter mm. Effektiviseringer Kundeudvikling

15 Udbyttebetaling Mio. kr Ændring Abs. Pct. Ordinært udbytte % Særligt udbytte Udbytte i alt % 420 mio. kr. foreslås i udbytte til Transportministeriet for 2010

16 Forventninger til 2011 Fokusområder i 2011 ƒ Løbende effektivisering ƒ Forbedret indtjening i DSBFirst Øresund ƒ Højere effektivitet på områder med kørende personale. ƒ Synergieffekter af fælles administration ƒ Fortsat kundevækst ƒ Fortsat forbedring af grundproduktet ƒ Forbedret rettidighed ƒ Køreplansforbedringer ƒ Indsættelse af flere IC4 i landsdelstrafikken Forventning til resultat før f r skat udgør r 350 mio. kr. i 2011

17 SPØRGSMÅL