Workshop 1 Implementering af IndFak2. marts
|
|
- Morten Mikkelsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Workshop 1 Implementering af IndFak2 1
2 DAGSORDEN 1. Velkomst og formål 2. Status på IndFak2 og opstartsforløb 3. Best Practice og systemløsning 4. Ny funktionalitet og arbejdsgange (NavisionStat & IndFak2) 5. Opgaver 2
3 FORMÅL Formål for Workshop 1: at give deltagerne en forståelse af de overordnede processer i IndFak2 at sætte brugere med rollen fakturafordeler, i stand til at udføre de grundlæggende opgaver ved fordeling af fakturaer i systemet 3
4 STATUS PÅ INDFAK2 Systemet er testet og færdigkonfigureret Fejl vil løbende blive prioriteret og rettet afhængig af kompleksitet og omfang Der vil være ændret funktionalitet og arbejdsgange i IndFak2. Væsentlige områder vises på workshop og vil fremgå af materialet Indkøbsdelen bliver implementeret i fase 2, med mindre man har indkøbsdelen i IndFak1. Der afholdes en særskilt indkøbsworkshop 44 institutioner er på systemet med varierende antal bogføringskredse (11 pilot, 14 opstart og bølge1) brugere på systemet og pr er dokumenter behandlet 4
5 OVERORDNET PROJEKTPLAN Kontrakt underskrevet med Miracle A/S 07/ Test af krav og grænseflader slut 26/ Integrationstest slut 26/ Pilot start 01/ Opstartsimplementering start 08/ Standardimplementering start 21/ Alle IndFak institutioner implementeret 30/ Løsning for historiske data klar Foråret
6 IMPLEMENTERINGSFORLØB Proces Deadline Aktør Opsætnings WS D1 25-feb Modst./Inst. Opsætnings WS D2 26-feb Modst./Inst. Integrationsopsætning, kontrol mv. Uge 10 Modst. NemHandel ændring (kl ) 4-mar Modst. Færdigbehandling af bilag i IndFak1 Uge 11 Inst. Driftsstart Moderniseringsstyrelsen 5-mar Modst. Driftsstart Superbrugere (infomail fra Modst) 9-mar Inst. Opsætning af varslingsmail og prokura Aftales Modst./Inst. Driftsstart Institution Uge 11 Inst. Overdragelse til support og ordinær drift Uge 11 Modst. 6
7 BEST PRACTICE IndFak2 understøtter Best Practice processer (mørkeblå) Kan anvendes med fakturamodulet alene og indkøbsmodul i fase 2 Er integreret med Navision Stat, hvor bogføring og betaling udføres (lyseblå) 3. Ordreafsend else 1. Aftaleindgåelse 7. Betaling 8. Kreditnota 2. Rekvisition 4. Leverancemodtagelse 5. Fakturamodtagelse 6. Bogføring (lager) Find Best Practice her: 7
8 Kataloger Leverandør tilgår fakturablanketten Indkøbsordre til ikke- NHR-registrerede Leverandør Ordrebekræftelse Købsfaktura mv. Kvittering Indkøbsordre til registreret leverandør Kvittering Godkendt faktura mv. Transaktionsdata (status på betalinger) Stamdata (kontoplan, konteringsregler, afledte værdier og kreditorer) Købsfaktura mv. fra leverandør B Bilag afvist i NS indbakke Ordrebekræftelse Indkøbsordre Afsendelse af købsfaktura mv. Kvittering for modtagelse af købsfaktura mv Godkendt faktura mv. Kvittering for modtagelse af godkendt faktura mm
9 NAVISION STAT OG INDFAK2 Konteringsregler styres udelukkende fra Navision Stat Stamdata indeholder følgende nye elementer Alias (udfoldes i IndFak2) + Sag og Sagsopgave, Varekonti Momsproduktbogføringsgruppe (HUSK opsætning på alle finanskonti i NS) Obligatoriske dimensioner og afledte værdier Fast delregnskab på kreditorsamlekonto pr. bogføringskreds Returproces fra Navision Afvist i indbakken genåbnes i IndFak2 (afvisningskommentar medsendes fra NS) Mulighed for leverandørdublet Flere leverandører samme CVR-nr. (fx forskelligt SE/P-nr.) Bilag overføres fra Indfak2 med unik system ID Alle bilag skal accepteres med afvigende moms Ompostering foretages i Navision Stat 9
10 UNIK ID FRA INDFAK2 I NAVISION 10
11 UNIK ID FRA INDFAK2 I NAVISION 11
12 ACCEPTER MED AFVIGENDE MOMS I NAVISION Parameter i styringsopsætning: Indgående købsdokumenter Accepter m/afvigende moms 12
13 DEMO AF INDFAK2 Login Dashboard med aktiviteter Navigering i faner Min profil Skift af organisation Hjælp Intro til fakturabehandling 13
14 MODTAGELSE AF NYE FAKTURAER (1/2) E-Faktura fra leverandør Er leverandør ukendt, eller optræder leverandør eller faktura flere gange? Ja Forhåndsreg. i IndFak2 (ØSC) Nej Nye fakturaer i IndFak2 Papirfaktura fra leverandør Faktura tastes i IndFak2 14
15 MODTAGELSE AF NYE FAKTURAER (2/2) Fakturaer til forhåndsregistrering (rolle = præregistrering) Ukendt/dublet leverandør eller dublet bilag Oprettelse af manuelle bilag Rollen kan tildeles alle brugere, også uden fakturafordeler-rollen Nye fakturaer Alle fakturaer til fordeling uanset hvordan de er kommet ind i IndFak2 Videresend faktura (hvis to eller flere regnskaber) Kun muligt indenfor egne bogføringskredse Den flyttede faktura modtages som ny faktura i den modtagende organisation 15
16 FAKTURAFORDELERENS OPGAVER Til behandling Vælg Gruppering Vælg Status Andre opgaver regnskab Afvist af rekvirent eller kaldt tilbage af fakturafordeler (tilbagekald faktura) Klar til overførsel Bilag som ikke kan overføres pga. fejl i fx kontering eller leverandør Bilag som er afvist i Navision og klar til genbehandling i IndFak2 Afvisningskommentar vises på bilagshovedet Nye Oversigtsbillede som anvendes til distribution af konteringslinjer til rekvirenter Ude til behandling Oversigtsbillede som bl.a. bruges til at sende rykkere til brugere eller til tilbagekaldelse af fakturaer Fakturafordeler kan ALTID tilbagekalde en konteringslinje ude til behandling 16
17 FLOW FOR GODKENDELSE AF KONTERINGSLINJER Videresend til anden rekvirent Nye fakturaer Rekvirent modtager Bekræft varemodtag -else Godkend konteringslinje(r) Kontordisponent Bekræft vm. og send til anden disponent Valgte disponent Videresend Videresend til anden disponent 17
18 KONTERING AF FAKTURA Fakturaer modtages med én konteringslinje med mulighed for ændringer efterfølgende (Eurocard og Diners undtaget) Bilagsteksten angives automatisk til Kreditor nummer, Leverandørnavn, CVR-nummer (dog max 40 karakterer) Bilagsteksten kan manuelt ændres ved behov Opdeling: På baggrund af forskellig kontering, gebyr/ moms eller efter e-faktura Bilag hvor leverandøren har angivet to forskellige momssatser i fakturaen, skal som minimum opdeles i to linjer (en momspligtig og en momsfritaget) Bilag fra Eurocard og Diners konteres og opdeles automatisk efter e- faktura. Fakturalinjerne må ALDRIG sammenlægges Ved ændringer i fakturahoved (bogføringsdato) skal du huske at gemme 18
19 HJÆLP TIL KONTERING AF FAKTURA Opsættes af fakturafordeler/systemadministrator Automatisk kontering pr. leverandør (Opsættes af MODST på Eurocard og Diners fakturaer) Filtrering af kontoplan pr. kontor -> brugerne får kun adgang til den del af kontoplanen som de må anvende Opsættes af den enkelte bruger Konteringsskabeloner -> gem kontering inkl. evt. fast opdeling af faktura og vælg din skabelon i stedet for at lave samme opdeling og kontering hver gang Historisk kontering -> brug Ur et når du tidligere har modtaget og konteret en faktura fra en specifik leverandør Automatiske konteringer kan altid ændres på den enkelte faktura og behøver ikke at gælde alle dimensioner, som senere kan tilføjes 19
20 SØGNING I FAKTURAARKIV Fakturaarkivet er kun til opslag (ingen behandlingsmuligheder) Arkivet indeholder ALLE dokumenttyper Arkivet viser ALLE dokumenter uanset hvor de er i flowet (godkendt, slettet, til varemodtagelse osv.) Søg på status, en bestemt bruger, en bestemt dimension og meget mere Brug evt. * foran og efter en søgetekst så du ikke behøver at skrive hele teksten (fx søgning på fakturanr = *2002*) Dette gælder kun for arkivsøgning Søgeresultater kan overføres til Excel via X ikon under søgeresultatet i nederste højre hjørne 20
21 ØVRIGE DOKUMENT TYPER Håndtering af kreditnotaer Behandles som fakturaer Note vedr. fakturanr. angives evt. i bilagstekst Kobling af kreditnotaer til fakturaer forventes senest 31/ Håndtering af rykkere Skal ikke overføres til Navision, men afvises i IndFak2 Hvis rykkergebyr skal betales oprettes manuel faktura på gebyret Håndtering af kontoudtog Kan evt. sendes i flow til information for relevante brugere, men skal ikke nødvendigvis overføres til Navision Findes kun som indgående kontoudtog i Navision Fortrolige dokumenter til Navision kræver ekstra rolle til bogholder Send en mail med navngivne brugere til brugerstyring@statens-adm.dk for at få rollen NS_PERSONDATA_SE 21
22 NYT I INDFAK2 FAKTURAMODUL Forhåndsregistrering af bilag med ukendt/dublet leverandør eller dublet bilag Leverandør skal være oprettet, overført fra Navision og tilkoblet et bilag, inden bilaget kan sendes i flow Bilag behandles som udgangspunkt som én samlet konteringslinje på bruttobeløbet Opsplitning mv. er muligt efterfølgende Fordeling af bilag på flere rekvirenter (linjevaremodtagelse) Bilag routes automatisk i det opsatte disponenthierarki uanset prokura Opsætning af kontor og kontordisponenter Håndtering af alle gængse betalingsmetoder 22
23 SMARTE FEATURES Konteringsskabeloner Historisk kontering (Uret) Autokontering på leverandør Filtrering på kontoplan pr. kontor Avanceret opdeling Etiketter oprettes af systemadministrator og anvendes af alle Faktura som en anden fakturafordeler har åben, vises med markering på bilagsoversigten Distribution af flere bilag til samme rekvirent fra linjeniveau 23
24 LOGIN TIL TEST Brugere: Fakturafordeler (ff1-20): Brugernavn: Rekvirent (rek1-20): Brugernavn: Disponent (disp1-20): Brugernavn: 24
25 OPGAVER FOR FAKTURAFORDELER 1. Opret manuel faktura, angiv dit nummer efterfulgt af navn fx 9_Michael. Find den manuelle faktura under status Ny Konter faktura og send faktura til din rekvirent 2. Faktura Regnskab_X skal med i sidste regnskabsperiode, fremsøg faktura og indsæt en ny bogføringsdato. 3. Find en faktura med flere linjer (WS_fak_afgiftX) og send flere linjer til din egen rekvirent og en enkelt linje til en anden rekvirent. 4. Hvor mange fakturalinjer ligger til behandling hos din rekvirent (Linjeniveau)? 5. Find faktura via fritekstsøgning Find faktura fra leverandør Smart450 Find alle faktura hvor fakturanummer indeholder ordet WS 6. Send en rykker til din rekvirent Faktura WS_fakX (Linjeniveau) 7. Kald din manuelle faktura tilbage Når faktura er kaldt tilbage, find den herefter frem 25
26 HJÆLP TIL AT LØSE OPGAVER 1. Opret faktura Udfyld blanket Opret faktura Til behandling Linjeniveau Filtrering Status (Ny) Åben faktura Rediger Påfør værdi i Konto Gem Distribution Bruger Vælg din rekvirent Send 2. Til behandling Fakturaniveau Fremsøg faktura 3. Til behandling Linjeniveau Filtrering Fremsøg faktura 4. Til behandling Linjeniveau Filtrering Behandles af 5. Til behandling Filtrering Fritekstsøgning Indtast Smart 450 Indtast WS 6. Til behandling Filtrering Fritekstsøgning Fremsøg faktura Åben faktura Send rykker. 7. Til behandling Linjeniveau Filtrering Sæt flueben ud for faktura Kald tilbage Til behandling Linjeniveau Filtrering Status, vælg Tilbagekaldt Find faktura. 26
27 OPGAVER FOR FAKTURAFORDELER 8. Ligger der fejlede fakturaer i klar til overførsel og hvorfor er de fejlet? 9. Ligger der fakturaer i forhåndsregistrering og hvorfor ligger de der? 10. Dan en oversigt over alle bilag til behandling og overfør den til Excel 11. Opdel faktura WS_opdel_X (ligeligt fordelt) og påfør forskellige konteringer 12. Opdel faktura WS_procent_X (procentvis) med flere linjer på 3 forskellige konti med fordelingen 10%, 30% og 60% 13. Kontér en faktura på en finanskonto eller et alias som afleder andre værdier (fx momsproduktbogføringsgruppe). Slet efterfølgende hele konteringen (viskelæder) og angiv en anden kontering (brug en af dine tidligere fakturaer) 14. Opdel Post DK faktura WS_PDX fakturaen så der kun er to konteringslinjer én med moms og én uden moms 27
28 HJÆLP TIL AT LØSE OPGAVER 8. Fakturaer til behandling Filtrering Status, Klar til overførsel 9. Faktura til forhåndsregistrering Se begrundelse i feltet meddelelse 10. Fakturaer til behandling Gå til bund og overfør data til Excel 11. Fakturaer til behandling Filtrering Fremsøg faktura Åbn faktura Avanceret opdeling Opdel Valg, ligelig fordeling Opdel Gem Rediger linje 1 og konter linje Gem Rediger og konter linje 2 Gem 12. Fakturaer til behandling Filtrering Fremsøg faktura Åbn faktura Avanceret opdeling Opdel Opdel valgte, skriv 3, Angiv 10%, 30% og 60% i de 3 procent felter. 13. Til behandling Linjeniveau Filtrering Fremsøg faktura Åbn faktura Rediger Konter linje Fjern kontering Konter linje på ny Gem 14. Til behandling Filtrering Fremsøg faktura Åbn faktura Rediger Slet Bruttobeløb Indtast: grundlag + moms og tryk lommeregner Konter linje Gem Konter linje (81 dkk ) så den er uden moms. 28
Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1
Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer
Læs mereRekvirent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse...
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. Indholdsfortegnelse: 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til godkendelse...
Læs mereIntroduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019
Introduktion til IndFak - FGU Webinar April 2019 1 IndFak Best Practice IndFak understøtter Best Practice processer Indkøb implementeres i særskilt spor 2020 (mørkegrøn) Kan anvendes med fakturamodulet
Læs mereDisponent manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer.
Indholdsfortegnelse: manual Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer. 1. Log ind... 3 1.1 Ændre sprog... 4 1.2 Glemt adgangskode... 5 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4.
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode?... 4 1.2 Ændre sprog... 7 2. Dashboard = Forsiden... 8 3. Hovedmenu... 9 4. Faktura til varemodtagelse... 10 4.1 Fakturahoved... 11 4.1.1
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Fakturaarkiv
1. Søgning... 2 1.1 Fakturahoved... 3 1.2 Dokumentstatus... 4 1.3 Kontering... 5 1.4 Behandling... 5 1.5 Overførsel til Excel... 6 Side 1 af 6 1. Søgning I et kan du søge de fakturaer frem som du har varemodtaget,
Læs mereRekvirent med prokura kvik-guide
Rekvirent med prokura kvik-guide Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering, varemodtage og godkende... 2 2. Afvis varemodtagelse... 8 3. Videresend... 9 3.1 Send til anden
Læs mereDisponent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Godkend... 2 1.1 Konter eller ændre kontering... 4 2. Afvis godkendelse... 6 3. Videresend... 7 3.1 Send til rekvirent... 7 3.2 Send til anden
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer 1. Kontering og Bekræft varemodtagelse... 2 2. Afvis varemodtagelse... 7 3. Videresend... 8 3.1 Send til anden rekvirent... 8 3.2 Bekræft varemodtagelse,
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST skal indtil videre anvende Videresend og vælge Bekræft varemodtagelse, og videresend til anden disponent 1. Kontering og Videresend
Læs mereRekvirent kvik-guide
Bemærk: kreditnotaer behandles på samme måde som fakturaer Rekvirenter på ST og HE skal indtil videre anvende Videresend og vælge Accept (varemodtag) - send til disponent 1. Kontering og Videresend > Accept
Læs mereFakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...
Fakturahåndtering...2 Fakturaadministration...2 Godkendelsesflow...2 Automatisk routing af nye fakturabilag...6 Kontor og brugere...8 Beløbsgrænser (Prokura)...14 Arkivadgang...16 Filtrering af dimensioner/konteringselementer...18
Læs mereFakturafordeler Udvidet uddannelse
IndFak Dagsorden Fakturafordeler Udvidet uddannelse Dagsorden 1. Præsentation 2. Ideen bag IndFak 3. Elementær forretningsforståelse 4. Sikrer funktions forståelse 5. Superbruger hvad er det? Ideen bag
Læs mereRettigheder og Roller i IndFak
Rettigheder og Roller i IndFak September 2015 ØSY Generelt om rettigheder i IndFak En brugers rettigheder i IndFak kan inddeles i to typer af rettigheder 1. Adgangsrettigheder fx retten til at tilgå en
Læs mereOrdre Faktura match i IndFak
Ordre Faktura match i IndFak Indhold 1. Formål... 2 2. Standardopsætning... 2 2.1. Opsætning af matchtolerancer... 2 3. Varemodtagelse på ordren... 2 3.1. Varemodtagelse på ordre... 2 3.2. Tjek varemodtagelse
Læs mereFormål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller
Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor
Læs mereDenne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:
1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog
Læs mereIndFak Modtager manual
IndFak Modtager manual 1. Modtagerens arbejdsopgaver... 3 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 3 1.1.1 Indkøbsprocessen... 3 1.1.2 Varemodtagelse... 4 1.1.3 Fakturaprocessen... 4 1.1.4 Opsamling...
Læs mereDisponent Godkend faktura
Disponent Godkend faktura V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Godkend en faktura... 4 2.1 Gennemgå faktura... 4 2.1.1 Faktura hoved... 5 2.1.2 Fakturalinjer... 6 2.1.3 Forsendelses muligheder...
Læs mereIndkøbs workshop. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Indkøbs workshop Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 Novemberr 2015 MÅLGRUPPE Medarbejdere i jeres Institution som har kendskab til indkøbsaftaler, indkøbsprocesser og kontering, som i praksis skal
Læs mereMatch v2.0 Roller og Regler
Match v2.0 Roller og Regler 1 MATCH 2.0 INDHOLD Opsætning af roller, matchregler og Flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler Mulighed for selv at opsætte match-kriterier, afvigelsestolerancer,
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereFakturamanager Guide. eprocurement. 1. Søgning blandt fakturaer 2. 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3
Fakturamanager Guide eprocurement 1. Søgning blandt fakturaer 2 2. Faktura uden e-ordre modtaget 3 3. Behandling af Ufuldstændige læs-ind fakturaer 5 4. Ny faktura (fra papir til elektronisk faktira) 11
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereIndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering
IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Systemet skal anvendes af alle statslige NS institutioner og kan anvendes
Læs mereRekvirent Varemodtagelse på faktura
Rekvirent Varemodtagelse på faktura Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Bekræft varemodtagelse
Læs mereHusk at sikre du har valgt det rigtige regnskab når der ændres i indstillinger!
Indstillinger Brugere: Under brugere fanen findes alle indstillinger på en bruger. Ligeledes er det også her man opretter en ny bruger ved hjælp af Opret ny bruger. Husk at sikre du har valgt det rigtige
Læs mereRekvirent manual. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: manual 1. Log ind... 3 1.1 Glemt adgangskode... 4 2. Dashboard = Forsiden... 6 3. Hovedmenu... 7 4. Faktura til varemodtagelse... 7 4.1 Fakturahoved... 9 4.1.1 Oversigt... 10 4.1.1.1
Læs mereFakturaen vil blive sendt til dig fra en Rekvirent og du vil modtage en mail med et link til IndFak.
1. ens arbejdsopgaver Som disponent består din primære arbejdsopgave i at godkende fakturaer inden de sendes videre til betaling i Navision. 2. Fakturagodkendelse Fakturaen vil blive sendt til dig fra
Læs mereIndFak Brugeradministration
IndFak Brugeradministration Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 13.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Brugere... 4 2.1 Oprette en
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereImplementering af RejsUd2. september
Implementering af RejsUd2 1 DAGSORDEN 1. Status på RejsUd2 2. Implementering 3. Hvad betyder RejsUd2 implementeringen for jer og jeres institution? 4. Hvad skal gøres inden implementering? 5. RejsUd2 contra
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet AARHUS UNIVERSITET Bestiller. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereInternt statsligt køb og salg i Navision Stat
Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt
Læs mereIndFak Indkøbs- og Fakturasystem. Implementering
IndFak Indkøbs- og Fakturasystem Implementering Formål og baggrund med IndFak Ét system til håndtering af indkøb og fakturaer i staten Referencegruppe været med til at kravspecificere Anskaffet ved udbud
Læs mereMatch 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler. September 2019
Match 2.0 i IndFak Flow, Roller og Regler September 2019 Match 2.0 Indhold Matchprocessen Den overordnede matchproces Opsætning af roller, matchregler og flow Brugergrænseflade for opsætning af matchregler
Læs mereNavision Stat - fra 3.60 til 5.1. Øvelser/opgaver. Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1
Navision Stat - fra 3.60 til 5.1 Øvelser/opgaver Fra NS 3.60 til NS 5.1 Side 1 LOGIN PÅ NS 5.1 - TESTDATABASEN https://citrix.au.dk Login med brugernavn og Password som du plejer på Citrix Klik på NAV
Læs mereIndkøber Basisuddannelse
Indkøber Basisuddannelse Dagsorden Præsentation Indkøberens arbejdsopgaver Lærings mål Best practice i digital indkøb Gennemgang Indkøberes IndFak opgaver Opgaver Indkøberens arbejdsopgaver Som Indkøber
Læs mereAU Økonomi og Bygninger Økonomisekretariatet Indkøber. Indholdsfortegnelse:
Indholdsfortegnelse: 1 Varekøb... 3 1.1 Varesøgning... 3 1.1.1 Feltet Varesøgning... 3 1.1.2 Søgning i favoritlister... 3 1.1.3 Filtrering... 4 1.1.4 Generelt om søgning... 4 1.2 Bestilling af varer -
Læs mereNye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold
Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover
Læs mereØkonomi- og Planlægning Budgetkontor
Konverter faktura og sammenlægning af fakturalinjer I IndFak har du mulighed for at sammenlægge fakturalinjer og herved sikrer en mere effektiv fakturahåndtering. Du har kun mulighed for at sammenlægge
Læs mereIndFak Rekvirent manual
IndFak Rekvirent manual 1. Rekvirentens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 5 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereDisponent Godkend ordre
Disponent Godkend ordre Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.1 Personlige forside... 3 2. Behandling af ordre til godkendelse...
Læs mereSags- og ressourcestyring i Navision Stat
Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget
Læs mereMicrosoft Dynamics. Fall. 16 AX Scanfak
1 Microsoft Dynamics Fall 16 AX Scanfak 1 2 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge og kedelige administrative rutiner ved håndtering
Læs mereIndkøb Opsætningsworkshop
Indkøb Opsætningsworkshop 2019 Agenda Velkomst og bordet rundt Formål og indkøbscirkulæret Aftaler Best practice, roller og match Administration og opsætning Opgaver inden indkøbsworkshoppen Afslutning
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereWorkshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb. September 2019
Workshop Indkøb Implementering af IndFak Indkøb September 2019 Agenda Velkomst og bordet rundt Opsummering Kort drøftelse af indkøb i jeres institutioner Systemdemo og hands on: Aftaler Ordreafgivelse
Læs mere09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereAktuel driftsstatus for IndFak
Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.
Læs mere18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36
Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte
Læs mereKØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer
KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,
Læs mereHvorfor er kreditor og betaling ikke låst?
Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereCapLegal Afregning BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Afregning Indholdsfortegnelse Afregning sag... 3 Afregning af sag med afregningskladde... 3 Salærfordeling... 5 Fast salærfordeling opsat på sagen... 6 Salærfordeling i forhold til tidsposter...
Læs mereBilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet.
Bilagskladde Bilagskladder kaldes ved at vælge menupunktet Regnskab -> Kladde eller klikke på favoritikonet Bilagskladder på Winfinans skrivebordet. Navigering i kladder flytter fra felt til felt.
Læs mereIndFak Indkøber manual
IndFak Indkøber manual 1. Indkøberens arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5 1.1.3 Fakturaprocessen... 5 1.1.4 Opsamling...
Læs mereBest Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak
Best Pratice for roller & rettigheder i indkøbsmodulet i IndFak Oktober 2015 ØSY Bestilling i IndFak kan udføres af en/flere brugere, afhængig af de roller og prokura brugeren har fået tildelt. Det er
Læs mereNY & FORBEDRET SIGNFLOW
SignFlow ændres løbende med såvel helt nye funktioner som forbedringer af allerede eksisterende funktionalitet. Alle nye ændringer i SignFlow er nu samlet i version 2016.2, som stilles til rådighed for
Læs mereDentalSuite. Kreditormodul
DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres
Læs mereWinfinans. Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.
Small Business Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Inden
Læs mereIndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)
IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne
Læs mereIndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)
IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne
Læs mereOprettelse og opdatering af kreditorer
Oprettelse og opdatering af kreditorer 05.07.18 ØSY/CPS Restriktiv behandling af kreditorer og tilknyttede betalingsdata For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat
Læs mereMicrosoft Dynamics AX Scanfak. Fall
1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor
Læs mereMamut Stellar efaktura
Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller
Læs mereOpstartsmøde indkøb. Implementering af indkøbsdelen i IndFak2
Opstartsmøde indkøb Implementering af indkøbsdelen i IndFak2 September 2015 INDKØB I INDFAK - OVERBLIK LDV IndFak Varekataloger Upload af kataloger Aftaler FM, SKI, lokale Katalogordre eordre afsendes
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereIndFak Kuben (IndFak_beskrivelse)
IndFak Kuben (IndFak_beskrivelse) Denne kube anvendes til at se og analysere oplysningerne fra det fælles statslige system IndFak, der understøtter indkøbs- og fakturahåndteringsprocessen. Nogle af oplysningerne
Læs mereTricom 67. IndFak Release Note. Dato: Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S
Tricom 67 IndFak Release Note Dato: 23-05-2019 Holmbladsgade 133, 5. th, 2300 København S +45 70 60 58 20 info@tricom.dk www.tricom.dk Indholdsfortegnelse Teams... 3 Dataadministration... 7 Leverandørspecifikke
Læs mere1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide
1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN
Læs mereSAGS- OG RESSOURCESTYRING
SAGS- OG RESSOURCESTYRING Navision Stat 5.3 August - september 2012 præsen TATION 1 PROGRAM Kort om konverteringen Terminologi bag sags- og ressourcestyring i Navision Stat 5.3 Basisopsætninger Sager og
Læs mereIndFak Fakturafordeler manual
IndFak Fakturafordeler manual IndFak Fakturafordeler manual... 1 1. Fakturafordelers arbejdsopgaver... 4 1.1 Indledende forklaring til IndFak... 4 1.1.1 Indkøbsprocessen... 4 1.1.2 Varemodtagelse... 5
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereDen Centrale Regnskabsafdeling
Godkendervejledning i IRIS 4.0 Godkendervejledning 1 Enhedens leder har ansvaret for tilmelding og afmelding brugere i Iris. Godkendervejledning 2 Godkendervejledning 3 Godkendervejledning 4 Godkendervejledning
Læs mereSALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.
SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.
Læs mereManuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0
Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje
Læs mereUdsøgning af betalinger - kreditorer
Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier
Læs mereOBS.: Fysiske bilag (indbakken ) viser bilag som er bogført. Du kan IKKE slette bilag, der ikke er bogført, men som ligger i kladde.
Indlæs Fysiske bilag Spring til Layout, Skabeloner, Søg Relevante links.: Import af e-conomic bilag, Fysiske bilag Fysiske bilag (Indbakke) Fysiske bilag kan placeres på det enkelte bilag på mange måder.
Læs mereKVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3
KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...
Læs mereBrugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura
Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereKontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse
Kontering af rekvisition Vedhæftning af filer på rekvisition Afsend rekvisition til godkendelse Hvad Kommentar Tast Kontering af rekvisition Vi har checket vores indkøbsvogn ud og skal påføre yderligere
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mere01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura
01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet
Læs mereØ90 Online - sådan - Kasseregistrering
Ø90 Online - sådan - Kasseregistrering DLBR Ø90 Online Kasseregistrering Her beskrives hvordan du anvender kasseregistrering og de tilknyttede faciliteter til din løbende bogføring i Ø90 Online. Redigeret
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereKassekladde. Fordi penge tager tid.
Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...
Læs mereNye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.
Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,
Læs mereIntegration af DocuBizz og Helios
Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...
Læs mereBRUGER DOKUMENTATION. IRIS Suite Version 3.x GODKENDER (GE)
BRUGER DOKUMENTATION IRIS Suite Version 3.x GODKENDER (GE) Brugervejledning for IRIS Suite GODKENDER (GE) Side 2 (44) Generelle informationer Målgruppen for denne vejledning er en bruger af IRIS Suite,
Læs mereIntegration mellem OpenBizBox og E conomic
Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres
Læs mereInspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse
Januar 2012 Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse Formål: Det er en rigtigt god ide at sætte sig ind i de muligheder, der er i systemerne, for hjælp til brugernes valg og angivelse af kontering.
Læs mereForbedringer i Navision Stat 5.4
Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende
Læs mereBank Management / Bankafstemning. Bankafstemning. Et kort overblik over funktioner: Bankafstemning. Opret afstemningskonti
Bank Management / Bankafstemning Ideen bag modulet er, at du importerer alle dine transaktioner fra din bank, og så forbliver disse transaktioner i Uniconta, på samme måde som alle andre transaktioner.
Læs mereUdbetaling via finanskladde
Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du
Læs mere