fsb Afdeling 1.52 Gravervænget/Møllerlodden Budget 2017

Transkript

1 fsb Budget 2017 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 01/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,0 Lejligheder i alt , ,0 Erhverv 7 11,0 621,0 Institutioner 1 1,0 20, , ,0 Andre lejemål: Antenneposition 1 0,2 0,0 Gæsteværelse 1 0,2 74,0 Ejendomskontor 1 2,0 84,0 Mandskabsrum 1 1,0 21,0 Beboerlokale 3 0,0 378, , ,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 6,2% B-ordning 923 kr./m² 35 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2016 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d og Udskrevet d kl. 10:25

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,2% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,0 Almene boliger m.v ,2% ,0 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2016) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2017) ,0 Familieboliger B-ordning ,0 Erhverv ,0 Andet ,0 Institutioner ,0

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser, fælleskonto Dækket af henlæggelser, individuel Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Afvikling af underfinansiering Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2015 kr. 7 kr. 7

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger B-ordning Erhverv Institutioner Andet Boligafgifter og leje i alt Drift af fællesvaskeri Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 372,4 à kr / kr Tilstandsrapport 372,4 à kr. 120 / kr Indkøb og udbud Restanceservice 372,4 à kr. 31 / kr Varmeadm. honorar 368,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 358,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,0 m² 19,54 34,52 34,52 34, Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.1) Årets forbrug Ultimo Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.2) Årets forbrug Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.sti Opretning, fliser og belægninger tk.bel.vej Fliser og belægninger genoprettes tk.bel.vej Asfalt vedligeholdes kommunale arealer tk.bel.vej Gårdareal vedligeholdes tk.heg Vedligeholdelse af trådhegn i gårdarealer tk.heg Vedligeholdelse af stålhegn i gade tk.per Nedtag. af tagplader og rester af nedløb på overdækning tk.per Div. udskiftninger på pergola - lille karré tk.tra Betontrin, vanger, stålgelændre ude i gårdareal tk.tra Indgangstrin af pudset beton til indgangsdøre tk.tra Vedligeholdelse af trapper og lyskasse i terræn tk.tra Opretning af trin til hoveddøre tk.tra Vedligeholdelse af kældertrapper tk.væg Støttemure af beton tk.væg Vedligeholdelse af støttemure i terræn Terræn, konstruktion tt.afl Kloak renses Terræn, teknisk anlæg ti.bor Pergolaer i terræn ti.bor Vedligeholdelse/indkøb af møbler i terræn ti.leg Sandkasse opfyldning af sand ti.leg Legepladsudstyr vedligeholdes

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassi- Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget fikation Aktivitet ti.sby Vedligeholdelse af affaldsskure ti.sby Vedligeholdelse af småbygninger af træ i gård ti.sby Vedligeholdelse af paptag på småbygninger i gård ti.sby Opretning/vedl. af murværk på "affaldsskure" ti.sby Overfladebehandling af skure med træværk ti.sby Udskiftning/vedl. af tagpap på skure i terræn Terræn, inventar tb.græ Grønt område Terræn, beplantning bk.lys Lyskasser Bygning, klimaskærm, fundament bk.sko Vedligeholdelse af skorstene og brandkamme bk.sok Vedligeholdelse af fuger i sokler bk.bal Opretning/vedligeholdelse af baldakiner bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti abonnement bk.væg.udv Ydervægge vedligeholdes bk.væg.udv Ydervæg murværk repareres bk.væg.udv Bygningsdrift i fokus bk.væg.udv Opretning af fuger i granitsokkel Bygning, klimaskærm, facade bk.tak Tegltag efterbinding af tagsten bk.tak Vindskede m.m. træværk overfladebehandles bk.tak Udv. overdækninger af beton over bagtrappedøre bk.tak Skorstene bk.tak Ovenlysvinduer bk.tak Overfladebehandling af træværk ved tagudhæng bk.tak Oprydning i loftrumsarealer Bygning, klimaskærm, tag

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.tra Hovedtrapper repareres 30 stk bk.tra Køkkentrapper repareres bk.tra Kældertrapper repareres Bygning, klimaskærm, trapper og ramper bk.dør.udv Hovedtrappedøre bk.dør.udv Bagtrappedøre bk.dør.udv Overfladebehandling af udvendige kælderdøre bk.dør.udv Snedkerefterg. og overfladebeh. af hoveddøre bk.dør.udv Snedkerefterg. og overfladebeh. af døre til erhverv bk.dør.udv Smøring/justering af alle døre til det fri bk.dør.udv Udskiftning af låsesystem i opgangsdøre og hoveddøre bk.por Revne i port Tomgårdsvej i store karré bk.vin Vinduesbeslag udskiftes bk.vin Vinduesfuger repareres bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Vinduer males bk.vin Vedligeholdelse af sålbænke i kælder og øvre etager bk.vin Snedkereftergang og overfladebeh. af vinduer Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.sun Midler til opfølgende arbejde efter sundhedstjek bk.sun Gennemførsel af sundhedstjek bk.gul.bol Gulve ekstra istandsættelse ved fraflytning bk.gul.bol Vedligeholdelse af fuger i badeværelser bk.dør.bol Døre vedligeholdes bk.dør.bol Bagdøre males 27 stk Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.dør.fæl Dørfuger repareres bk.dør.fæl Døre i kælder males bk.dør.fæl Hoveddøre males bk.dør.fæl Låsesystem vedligeholdes bi.køk.fæl Køkkeninventar vedligeholdes bi.møb Inventar til fælleslokaler, gæsteværelser mv bk.tra.fæl Vedl. af gulvflader på bag- og hovedtrapper bk.væg.fæl Fuger i bad udskiftes bk.væg.fæl Indervægge kælder males Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Faldstammer renses og spuleres bt.afl.ops Afløb renses løbende bt.afl.ops Rensn. af render/nedløb på blokke og skure i terræn bt.afl.ops Udskiftning af toiletter Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.bly Vedligeholdelse af elinstallationer i fællesarealer Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.bla Termostatbatterier på badeværelser udskiftes bt.van.pro Vandbehandlings, serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.pro Varmevekslere renses Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Møllerlodden bi.hvi Vaskemaskiner udskiftes Gravervænget bi.hvi Tørretumbler udskiftes Møllelodden bi.hvi Tørretumbler udskiftes Gravervænget bi.hvi Nyt betalingssystem Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles

12 fsb side 12 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.ven.for Emfang vedligeholdes bt.ven.hæt Eftersyn og løbende vedl. af hætter på tag bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.aut Varmecentral pumper m.v bt.bes Overvågning serviceabonnement bt.kom.sam Dørtelefon udskiftes løbende bt.kom.sam IT på ejendommen bt.tra.sam Elevator vedligeholdelse Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mu.mas Maskiner, traktorer m.v. vedligeholdes mu.mas Maskinpark indkøb mu.red Indkøb af værktøj Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,9 2,1 2,5 3,0 3,5 3,8 4,3 3,6 4,0 4,5

13 fsb Side 13 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): El og gas Vedligeholdelse Inventar m.v Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

14 fsb Side 14 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Opretning af installationer LED belysning Ny affaldsløsning/affaldsskure Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Reparation af veje Renovering af legeplads Afskrivninger i alt

15 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr

16 fsb Side 16 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2016 Budget 2017 Ændring pr. år BOLIGNET: Forsikring Henlæggelser Afskrivning Ydelser på lån Administrationshonorar Administrationshonorar - pakker Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2016 Budget 2017 Ændring Bolignetbidrag Internetbidrag Bolignetbidrag i alt

17 Budgetforklaring 2017 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 6,2% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 111 Afdelingens energiforbrug ,1-1,0 Forventet besparelse i forbindelse med gennemførsel af LED-projekt. Se konto Bidrag til boligorganisationen 52 2,9 0,2 Der blev budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for Stigningen blev 0,00%. Der er budgetteret med 2,25%'s stigning på administrationshonorar for Herudover opkræves der for restanceservice. 114 Renholdelse 259 9,3 1,0 Udgifter til løn forventes at blive højere efter omlægning af fordelingsnøglen for driftsfællesskabet. 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,2 2,0 Der er indregnet låneydelser vedr. LED-projekt/Energipuljelån. Ydelsen svarer til den forventede besparelse på konto 111. Nyt projekt godkendt på afdelingsmødet, stigning kr. ydelse svarende til 1,1% Større ændringer i alt 581 Mindre ændringer i alt

18 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 372,4 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 372,4 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 367 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 368 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: IT-serviceabonnement 15 pc'er à 35% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 36 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 372 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2017: