Telefon : Telefax : E mail :

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling april marts 2016 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 355 LBF afdelingsnr.: 801 Kildemarken 18 v/dab Finsensvej 33 Finsensvej Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : Telefon : Telefax : Telefax : E mail : dab@dabbolig.dk E mail : dab@dabbolig.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR nr. : CVR nr. : Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 329 Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade Ringsted Telefon : Telefax : E mail : ringsted@ringsted.dk Lejemål Antal lejemål Almene familieboliger , ,0 Almene Ungdomsboliger ,0 Almene ældreboliger 370, ,0 Antal rum Bruttoetageareal i alt (m²) Boligoplysninger i alt : ,20 - Boliger fordelt på antal rum -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv) , , , , Erhvervslejemål - Institutioner - Garager / carporte 0 1/5 0,0 Lejemålsoplysninger i alt : , , À lejemålsenhed 1 pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² Antal lejemålsenheder 0,0 0,0 1

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling april marts 2016 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 21632, Opført/overtaget uden støtte Byggeart : Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt / lav byggeri 21632, Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling april marts 2016 Matrikelbetegnelse : BBR ejendomsnr. : 48 cn m.fl., Markjorder co, Markjorder Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 788 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : Lejeændring pr. m²: 13 i % : 1,71 Årsbasis :

4

5 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2015/ / / /15 Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter : 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter.3 Drift af møde-& selskabslokaler * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning m.v Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

6 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2015/ / / /15 Ekstraordinære udgifter : 126 Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v..1 Afskrivning ( ) Fraflyttede lejers godtgjorte forbedr Tab ved lejeledighed m.v. :.1 Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud anvendes til:.2 Overført til opsamlet resultat Udgifter og eventuelt overskud i alt

7 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2015/ / / /15 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger Almene ældreboliger Kældre m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Boligafgifter og leje i alt * Renter Andre ordinære indtægter.1 Tilskud fra boligorg Drift af møde-/selskabslokale Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter : 206 * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overf. (407.1) Indtægter og eventuelt underskud i alt

8 1.000 kr. Balance pr. 31. marts /15 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober Heraf grundværdi Indeksregulering prioritets gæld Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering Forbedringsarbejder.1 * Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme Beboerindskud * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Fraflytning, heraf til inkasso * Andre debitorer * Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger:.2 Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

9 1.000 kr. Balance pr. 31. marts /15 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved fraflytning m. v Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat + / Henlæggelser - Opsamlet resultat + / Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendom Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre beboerindskud :.2 Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Anden kortfristet gæld.3 * Afsluttede forbrugsregnskab Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

10 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2015/ / Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henl. svar.t. prioritetsafdrag Prioritetsrenter (-morarenter) Administrationsbidrag Prioritering ved indekslån: Ydelsesstøtte Andel til dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Vandudgift.1 Variable bidrag Renovation.1 Fast renovation Container m.v Containervask Andre renovationsudgifter Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt Bidrag pr. lejemålsenhed Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v Boligtilskud til ejendomsfunktionærer Anden renholdelse Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Særlige aktiviteter Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse Energi Forbrugsartikler It udgifter Indtægter møde- og selskabslokaler

11 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2015/ / Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter Godtgørelseshonorar Kurser Kontorudgifter Beboerudgifter : Beboeraktiviteter Administration i afdelingen : Kontorartikler Telefon Lokaleudgifter Diverse udgifter : Grundejerforeningsbidrag Honorar og gebyr 0 0 Diverse Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering Samlet henlæggelse pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt Henlæggelsesbeløb pr. m² Korrektioner tidligere år : Korrektion vedrørende tidligere år Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger Gennemsnit leje pr. m² Almene ældreboliger Gennemsnit leje pr. m² Kældre m.v Navneplade Andre ordinære indtægter Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen Bankrenter Øvrige rente indtægter Korrektion tidligere år Indgået vedrørende tidligere afskrevne fordringer Boligsocial indsats Ovf. til planlagt vedligeholdelse

12 1.000 kr. Noter til status 31. marts / Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo Forbedringsarbejder m.v. : Saldo ved årets begyndelse Tilgang i årets løb Dækket af tilskud Afskrivning ( kt ) Heraf finansieret med udlæg af egne midler : Modernisering køkken Forbedringsarbejde Modernisering badeværelse Modernisering vinduer Leje incl. varme Tilgodehavende hos lejere Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Fraflytninger. heraf til incasso Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) Forlig flyttesager Andre debitorer Rådighedskasse ejendomskontor - Kontant Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen - kontant Rådighedskasse andre Tilgodehavende GF-kontingent og BL Tilgodehavende øvrige Tilgodehavende forsikring Tilgodehavende rente aftaleindlån Forudbetalte udgifter : Ejendomsskatter Renovation Forsikringer BL-kontingent Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.120 ) Henlagt via antennebudget Forbrugt i året (kt.116.2) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.121 ) Forbrugt i året ( kt )

13 1.000 kr. Noter til status 31. marts / Tab ved fraflytning m.v. : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.123 ) Ovf. til planlagt vedligeholdelse Forbrugt i året ( kt ) Opsamlet resultat 1 Saldo primo #NAVN? ## Årets underskud (kt.210) Årets overskud (kt. 140) 0 ## 90 - Overført til drift Saldo ultimo Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: ,00 Landsbyggefonden ,00 Landsbyggefonden ,00 Landsbyggefonden ,50 Nykredit A/S ,50 Nykredit A/S ,50 Realkredit Danmark ,50 Realkredit Danmark ,50 Realkredit Danmark ,50 Realkredit Danmark Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Skyldige omkostninger Afsatte rekvisitioner Afsatte lønningsomkostninger Skyldige kreditorer Energi Ind og udbetaling af NI beløb - automatiske Samlekonto lokaleleje Skyldig DAB - adm. Honorar mm Rest af tilskud til projekt trapper/vinduer Deposita og forudbetalt leje Indflytter Fast forudbetalt leje Depositum Afsluttede forbrugsregnskaber : Varme

14 Administrators påtegning: Frederiksberg, den 23. juni 2016 DAB Niels Olsen Adm. Direktør / Anders Kristiansen 14

15 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Kildemarken, for regnskabsåret 1. april marts 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 23. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr René Hattens statsautoriseret revisor 15

16 Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 16