Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Europ 0 3iske Aktier

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Europ 0 3iske Aktier"

Nicklas Villadsen
7 år siden
Visninger:

1 1 3 Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Europ 0 3iske Aktier (Under navne 0 3ndring til Europa H 0 3jt Udbytte) Ansvar for prospektet s I~ I~ ~ I ~ I ~ I ~ ~ ~ I ~ ~ I ~ 0 4J ~ I ~ ~ J K h ~ I NRK 0 0~ OMMT _ f pb_ g c g c ~ r E_ ~ F m h o k ~ e t ~~ 0 5

2 1 3 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet 1 Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger 3 Investeringsstrategi og -rammer 5 Depotselskab 7 Risikofaktorer 8 Omkostninger og samarbejdsaftaler 9 Udbud og tegning 11 Investeringsforeningsbevisernes rettigheder 13 Beskatning vrige oplysninger 15 Investeringsforeningen SEBinvest - Europ 0 3iske Aktier (Europa H 0 3jt Udbytte) 2

3 1 3Basisoplysninger Navn og adresse f pb_ E ~ c F i~ NM NNNVh ~ h q WTMNPNPOS bj 0 0~ 0 1W ] K Registreringsnumre fc 0 2~ WcqNNKNMT fb JCp ~ W `so 0 2 KONMMQVTV Stiftelse c NK 0 1 NVVU ~ 0 6~ 0 5p 0 9~ ~ ~b ~_~ E K` ~ 0 2_~ F ~ NN~ W Afdelingsnavn: SE nr.: Stiftelsesdato: Afdeling 1 C Europ 0 3iske Aktier (under navne 0 3ndring til Europa H 0 3jt Udbytte) juli 1998 Afdeling 2 C Mellemlange Obligationer november 1998 Afdeling 3 C Europa Stockpicking oktober 1999 Afdeling 7 C Danske Aktier oktober 1999 Afdeling 8 C Korte Obligationer oktober 1999 Afdeling 10 C V 0 3kst Temaer oktober 1999 Afdeling 11 C Pension Kort (under navne 0 3ndring til Investeringspleje Kort) november 2000 Afdeling 12 C Pension 2020 (under navne 0 3ndring til Investeringspleje Mellemlang) november 2000 Afdeling 13 C Pension 2030 (under navne 0 3ndring til Investeringspleje Lang) november 2000 Afdeling 14 C Lange Obligationer juli 2006 Afdeling 15 C Danske Aktier Akkumulerende oktober 2006 ^ K Prospektets offentligg 0 3relse k ONK 0 0~ OMMTK Prospekt af 15. maj

4 1 3 Form 0 2l c ~ ~ ~ I ~ 0 0 ~ ~ J ~ J 0 5 ~ J ~ NP NQ J ~ ~ 0 0 ~ J K 0 6KI ~ ~ J Bestyrelse Jens Frederik Jensen, formand Statsautoriseret revisor Preben Keil Direkt 0 3r i Maestro of Information Technologies Frank Uhrenholt Adm. direkt 0 3r for Faurskov Gods A/S Rolf Norstrand Direkt 0 3r i Ejendomsforeningen Danmark Henrik Westergaard Adm. direkt 0 3r for Sparekassen 0 1stjylland Administrationsselskab f ~ ~ pb_ ^Lp E ~ ^ ~ F i~ NM NNNVh ~ h q PPTSNQNU `so 0 2 KOMUSOOPU a Wk g i~ Revision p ~ 0 5~ g i~ ~ 0 1 a p ~ 0 5~ o ~ ~ 0 2 t ~ ~ S OPMMh ~ p ~ ~ ~ ~ ~ I ~ K c ~ ~ ~ ~ K c ~ ~ I J NS`~ ~ J K Jerichausvej J 0 3gerspris Bukkeballevej Rungsted Kyst Teglg 0 2rdsparken Middelfart N 0 3rre Voldgade K 0 3benhavn K c/o Sparekassen 0 1stjylland Frankrigsvej Hammel Depotselskab p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp E ~ a ~ F i~ NM NNNVh ~ h `so 0 2 KSRORVNNT Investeringsforeningen SEBinvest - Europ 0 3iske Aktier (Europa H 0 3jt Udbytte) 4

5 1 3Investeringsstrategi og -rammer ^ J K ^ J K_ ~ ~ 0 1K Investeringsprofil ^ J ~ NP NQ ~ ~ 0 0 ~ K 0 6K b J I ~ I 0 9~ J ~ K ^ ~ ~ I b 0 4 ~I 0 5~ J ~ b 0 4 ~ K^ ~ ~ ~ 0 2 ~ ~ 0 1 ~ ~ ~ I ~ ~ ~ K ^ ~ NM 0 3 K~ ~ ~ 0 5c J ~ ~ ~ ~ ~ I~ K 0 1VM ~ 0 1J ~ 0 0 ~ K 0 6K ^ ~ ~ I ~ ~ ~ I F ~ 0 5 t c ~ b ~ c ~ b ~ 0 2p I F a b r I F ~ 0 5c 0 2~ I F ~ ~ Kc ~ ~ ~ ~ K ^ ~ NM 0 3 K~ ~ ~ ~ K c 0 4 ~ J ~ 0 1^ J PM ~ K ^ ~ J ~ 0 5 ~ pb_^ j~ 0 2~J c ~ 0 2^Lp J ^ I 0 5K ~ l ~ 0 0~ J ~ 0 5 ~ K Afdelingens benchmark p ^ ~ j ~ 0 2p ~ `~ ~ 0 1f ~ ~ 0 1 Ejp`fFb 0 4 ~K Afledte finansielle instrumenter ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 7 I ^ ~ I 0 5K ~ Kf J ~ 0 5~ ~ ~ ~ K^ ~ ~ ~ ~ ~ J K Prospekt af 15. maj

6 1 3 Aktiebaserede afledte finansielle instrumenter ^ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 2J ~ ~ I ~ I ~ 0 7 ~ 0 5^ J Kf ~ ^ K Valutabaserede afledte finansielle instrumenter ^ ~ 0 2~ ~ ~ 0 2J ~ ~ 0 1 ~I ^ ~ 0 1 ~ ~ ~I ~ 0 5^ ~ ~ K Kontanter h ~ ~ J ~ K^ ~ 0 2 J I ~ ~ ~ Kb ~ 0 2 ~ NMB R 0 5~ K h ~ I ~ I ~ ~ OMB~ 0 5^ J ~ K Investeringsforeningen SEBinvest - Europ 0 3iske Aktier (Europa H 0 3jt Udbytte) 6

7 1 3Prospekt af 15. maj c ~ ~ 0 5 ~ a ~ I ~ ~ 0 2~ 0 5 p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^_ E KFI ~ ~ ~ 0 5 c ~ Ka ~ 0 5 ~ ~ S ~ ~ ~ ~J K Depotbankens forpligtelser a ~ ~ ~ 0 5 ~ ~ ~ c 0 4 J ~ a J 0 2~ Ka ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ 0 2K p ~ 0 1a 0 7J ~ c I ~ ~ 0 1 J ~ ~ ~ 0 5~ 0 9 J ~ I ~ 0 5 ~ J K a ~ ~ ~ 0 5J ~ 0 5c ~ ~ I~ 0 5~ ~ a ~ I ~ ~J ~ ~ ~ I c I ~ a ~ K a ~ ~ I~ ~ 0 7 I ~ J ~ ~ ~ I ~ ~ I 0 5~ ~ ~ I ~ ~ I ~ J Ka ~ ~ I ~ ~ ~ 0 5~ ~ I J ~ ~ ~ K ^ I ~ ~ ~ ~ ~ 0 5a ~ I a 0 7J ~ ~ J ~ J ~ ~ K 0 6K f a ~ J NMS ~ K Vederlag c 0 4 ^ ~ 0 5 ~ MIMRB J J ~ Kd ~ ~ ~ K e ~ ~ ~ ~ J ~ ~ J K 0 0K ~ 0 5 ~ K c ~ ~ s ~ ~ J ~ J ~ ~ ~ J ~ 0 1 ~ 0 5~ ~ L K Depotselskab

8 1 3Risikofaktorer s ~ 0 5^ ~ 0 5J ~ ~ 0 7 I ^ Ka~^ ~ ~ ~ ~ I K ^ I ~ P 0 1R ~ 0 5 ^ K _ I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 5 Kf ^ ~ 0 7 ~ ~ ~ 0 2 K s ~ 0 5^ K~K~ ~ W Udsving p 0 2 v 0 3rdipapirmarkedet ^ ~ ~ ~ Kr ~ I ~ 0 5J ~ ~ 0 5^ J Ka ~ ~ J ~ ~ ~ K Valutarisiko ved investering i udlandet e ~ ~ ~ ~ 0 7 K s ~ ~ ~ ~ 0 1 ~J ~ K h ~ 0 1 ~ 0 9~ ~ ~ ~ ~ Ka ~ I ~ 0 1 ~ I ~ ~ ~ 0 1 ~ 0 7 Kf ~ ~ 0 1 ~ ~ I I ~ ~ K s~ 0 1 ~ ~ K Investeringsforeningen SEBinvest - Europ 0 3iske Aktier (Europa H 0 3jt Udbytte) 8

9 1 3Prospekt af 15. maj Investeringsr 0 2dgiver ^ ~ ~ ~ J ~ 0 5^ ~ ~ J ~ 0 5 ~ W pb_^ j~ 0 2~ c ~ 0 2^Lp E pb_^j 0 4F i~ NM NNOMh ~ h `so 0 2 KONQTTNMV pb_^ji ~ ~ 0 2~ 0 5p 0 9~ 0 2J ~ ~b ~_~ ^_E KF a ~ I ~ ~ J 0 6~ ~ K f ~ 0 2~ ~ 0 1pb_^j ^ J 0 5 ~ ~ ~ 0 5 ^ K^ ~ J ~ ~ c I^ ~ ~ ^ ~ J ~ 0 5 ~ I I~ J ~ 0 5^ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ I 0 5K J J ~ ~ 0 0 ~ K 0 6K pb_^j 0 5~ ~ J ^ ~ ~ J ~ 0 5^ J 0 5 ~ 0 4 Ic c ^ K pb_^j NF ~ ~ I I I ~ ~ 0 0 ~ J K 0 6KI ~ ~ ~ ~ ~ 0 6~ ~ I OF ~ ~ 0 5c I^ J ~ ~ ~ ~ PF ~ ~J 0 7 Ic ^ ~ L 0 9~ J ^ ~ J K f ~ ~pb_^j J ^ ~ I ~ ~ ^ ~ 0 4 K ^ ~ ~ ~ pb_^j J ~ ~ 0 5~ ~ ~ Ka I~ pb_^j ~ ~ I~ ^ ~ ~ ~ J ~ ~ 0 5^ ~ ~pbj _^ji ~ J I ~ I J ~pbj _^j K o ~ 0 5 ~ J I ~ ~ 0 5 ~ K Omkostninger og samarbejdsaftaler

10 1 3 Vederlag pb_^j OMMT ~ MITRBENIMMB 0 5 ~NK 0 1 OMMTF~ 0 5^ J K Market Making p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp E ~ j~ j~ F i~ NM NNNVh ~ h `so 0 2 KSRORVNNT c ~ ~ 0 5 ~ j~ j~ I ~ ~ 0 2~ 0 5p 0 9~ 0 2J ~ ~b ~_~ ^_E KFI ~ j~ j~ K~Kh ~ c ~ c J ~ ~ ~ c K m ~ J ~ ~ ~ 0 5~ 0 9 J J K Vederlag j~ j~ ~ ~ 0 5 ~ ~ KOMKMMMI ~ J ~ Ks ~ ~ J K Handelsaftale c ~ ^ ~ J ~ 0 5 ~ pb_^j J ~ ~ ~ 0 5c 0 4 J ^ Kb pb_^j ~ ~ ~ J 0 0~ ~ 0 5c K Vederlag c ~ ^ J pb_^jMIOMB 0 9 ~ ~ ~ K Samarbejds- og formidlingsaftale q ~ 0 7 ~ ~ ~ ~ J K 0 6K 0 5~ ^ ~ ~ 0 5 c ~ 0 5 ~ pbJ _^jk ^ 0 5 ~ I ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ I ~ J W NF r ~ 0 5~ ~ 0 0 ~ ~ I ~ K 0 6KI OF ~ ~ c ~ J ~pb_^j I PF ~ J I QF ~ ~ J K 0 6K RF 0 5~ ~ J 0 0~ 0 7 ~ I 0 5~ ~ 0 7 ~ K 0 6K Vederlag pb_^j ~ OMMT b ^ Eb 0 4 ~e 6 9 r F ~ 0 5 ~ ~ I MIORB~ 0 5^ J K Investeringsforeningen SEBinvest - Europ 0 3iske Aktier (Europa H 0 3jt Udbytte) 10

11 1 3Udbud og tegning f ~ ~ K s ~ 0 2~ c J ~ ~ c ~ J ~ 0 5 ~ Ke ~ J K f ~ ~ I ~ J ~ Ic a ~ I ~ c K Emission af investeringsforeningsandele f ~ a ~ K a ~ sm ~ K NMMK a ~ K f^ ~ ~ 0 2 ~ ~ ~ ~ ~ I 0 5K c K Emissionspris og betaling b ~ ~ J ~ I 0 5Kc 0 2~ J ~ J ~ 0 5~ J I ~ I ~ I ~ J ~ ~ ^ K e ~ ~ 0 5J ~ I 0 5~ ~ ~ 0 2 ~ ~ 0 1J ~ ~ ^ I ~ 0 5 ~ 0 0~ ~ I 0 5~ 0 0 ~ ~ ~ I ~ I ~ ~ Ka ~ ~ ~ I ~ K b OIRMB ~ ~ ~ J I ~ ~ I 0 9J I~ J ~ ~ ~ K a J ~ W Tabel 1: Emissionsomkostninger (pct.) Administration 0,00 Vederlag til formidlere 2,00 Depotselskabsfunktioner 0,00 Markedsf 0 3ring 0,00 Omkostninger ved k 0 3b af 0,50 v 0 3rdipapirer I alt 2,50 Prospekt af 15. maj

12 1 3 _ 0 7 ~ a ~ I ~ ~ J smk Indl 0 3sning af investeringsforeningsandele m ~ ~ 0 1c 0 4 J ~ ^ Kf ~ ~ ~ I 0 5Kc 0 2~ ~ J J ~ 0 5~ 0 2J I ~ J I ~ I ~ J ~ ~ ~ 0 5 ~ 0 0~ MIRMB~ ~ K c ~ ~ 0 2J I~ ~ ~ c ~ 0 7~ J ~ 0 5~ ~ 0 9 J I 0 5K J K p ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ I ~ 0 2 ~ ~ ~ 0 0J J ~ ~ ~ ~ I 0 5 ~ 0 5 ~ I 0 5~ 0 0 ~ ~ ~ I ~ I ~ 0 5~ Ka ~ 0 5 ~ ~ ~ J ~ ~ ~ K f ~ ~ 0 1~ ~ K Offentligg 0 3relse b J ~ c I ^ ~ a ~ Kf ~ h J 0 5~ c ^Lp ~ K K K Bevisudstedende institut p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp i~ NM NNNVh ~ h `so 0 2 KSRORVNNT Aktiebogf 0 3rer ^ a~ ~ 0 9^Lp h NNU OUQMe Fondskode ^ W ahmmnsmmoqvsk B 0 3rsnotering ^ h ~ c K Investeringsforeningen SEBinvest - Europ 0 3iske Aktier (Europa H 0 3jt Udbytte) 12

13 1 3Investeringsforeningsbevisernes rettigheder Udlodning i Europ 0 3iske Aktier (Europa H 0 3jt Udbytte) r ~ ~ ~ ~ ~ K ^ ~ ~ 0 5 ~ 0 0~ 0 5 ~ ~ I i NS`~ ~ J K Ordin 0 3r generalforsamling c ~ ~ 0 0J ~ ~ ~ 0 5~ K Stemmeret b ~ ~J ~ ~ I J R 0 5~ I 0 5~ ~ ~ c ~ J ~ J ~ Ke ~ KNMM ~ 0 2J K a I ~ 0 5c ~ ~ I J ~ ~ ^ J ~ W NF ~ 0 5^ J ~ 0 2I OF ~ ~ ~ 0 5^ I PF ^ I ~ QF ~ I ^ K p ~ J ~ I NQ 0 5~ ~ ~ ~ c K f ~ ~ J K Opl 0 3sning/fusion af Afdelingen q ~ ~ ^ J I~ ~ ~ 0 5^ ~ J ~ 0 1J ~ I ~ ~J OLP~ ~ Kb 0 5~ ~ ~ ~ I OLP~ ~ ~ ~ ^ I 0 9~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ P ~ Km ~ ~ ~ ~ ~ ~ OLP~ ~ I ~ I J K Prospekt af 15. maj

Vis mere

Relaterede dokumenter

Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Korte Obligationer

1 3 Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen SEBinvest Korte Obligationer Ansvar for prospektet s 0 7 0 9 0 1 6 8 0 7 0 5 0 7 0 6 0 7 0 5I~ 0 4 0 1 0 5 0 2 0 2 0 0 0 7 0 2 0 7 0 4 0 5 0 7 0 9 0