Månedsregnskab November 2015

Transkript

1 Månedsregnskab November 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 3 2. Væsentlige begivenheder 4 3. Overblik 6 4. Specifikke bemærkninger 10 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Drift opfølgning på bevillingsområder Likviditet Balance Udvalgsregnskaber 22

3 1. Generelle bemærkninger Overordnet set er de første 10 måneder af 2015, set indenfor det økonomiske område af Kommuneqarfik Sermersooq fornuftige. Langt de overvejende konti ser på nuværende tidspunkt ud til at overholde deres budgetter og de forventninger, der er meldt ud først på året. Der er flere forskellige paramenter som i løbet af årets første 10 måneder indikere at vi som kommune har taget nogle rigtige beslutninger på de nødvendige tidspunkter. Der er konstateret et fald i antallet af ledige i perioden. Et fald i ledigheden har på flere områder også en afledt effekt, der igen er med til at understøtte den positive fremgang vi pt. oplever. Skattestyrelsen har meddelt at de forventer et højere skattegrundlag i 2015 end først budgeret. De to ting indikerer at der er ved at komme gang i hjulene her i kommunen. Likviditeten i de første 10 måneder har været meget svingende men udgør ved udgangen af oktober måned 161,1 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 5 % (hvilket svarer til 70,9 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af september måned uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning. Så alt i alt tegner det pt. Godt for

4 2. Væsentlige begivenheder Budget 2016: Overskud og den ansvarlige retning og linje fortsætter Budgettet for 2016 ligger klar, og Kommuneqarfik Sermersooq fortsætter den ansvarlige og positive økonomiske linje, som har været ført gennem Nøgleord som udvikling og vækst har haft stort betydning under budgetlægningen. Det betyder, at følgende ting blandt andet er indeholdt i budgettet for 2016: Et overskud på 26,4 millioner kroner Plads til anlægsinvesteringer på 232 millioner kroner Likviditeten i kommunen er kontinuerligt mindst altid på 6 procent Skatten stiger ikke En del af budgettet er en bygdeudviklingspulje, som skal bruges til at analysere, hvordan bygderne bedst muligt udvikles til gavn for indbyggerne. Der er afsat en million kroner til analysearbejdet i 2016 og fem millioner i både 2017 og Selvom dette analysearbejde står på, er det ikke ensbetydende med, at arbejdet står stille. Derudover er afsat 6 millioner kroner i 2016, til opkvalificering af kommunens ansatte og 2 millioner kroner i både 2017 og Sermersooq skaber relationer til studerende I perioden den november 2015 deltog Kommuneqarfik Sermersooq ved den Grønlandske Jobmesse. Det var for at skabe gode relationer til de studerende på de videregående uddannelser i Danmark. Et nyt tiltag så også dagens lys, muligheden for at ikke-færdiguddannede kunne komme hjem til Grønland i sommerferien og få et sommerferiejob hos kommunen. Uddannelseskonsulent Malik Skifte fortæller at, det nye tiltag udelukkende blev mødt med positive reaktioner. Kommuneqarfik Sermersooq etablerer nyt børnehjem i Nuuk Investeringen sker for at sikre, at børn og unge får en tryg og kontinuerlig anbringelse, i de tilfælde hvor det er nødvendigt at anbringe et barn eller en ung uden for hjemmet. Endvidere er anbringelser på private og selvstyreejede døgninstitutioner ofte meget dyre og forbundet med uforudsigelige ekstra omkostninger. Dermed vil der kunne hentes betydelige besparelser ved at anbringe børn og unge i en kommunal døgninstitution 4

5 Kommuneqarfik Sermersooq køber nyt boligbyggeri i Nuuk Kommunalbestyrelsen har besluttet at købe nybyggeriet Brøndum Hus, for at imødegå den akutte boligmangel i Nuuk. Det er den fornuftige økonomiske situation i kommunen der muliggør købet. Der vil med købet blive etableret både, handicap-, ungdoms-, almene- og personaleboliger. 5

6 3. Overblik Nedenfor ses to cirkeldiagrammer som viser indtægter og udgifter på standardkonto niveau, for september 6

7 Nedenstående graf viser netto forbrugt pr. måned i de forskellige forvaltninger. 7

8 Personer berørt af ledighed Paamiut Total Personer berørt af ledighed Nuuk Total

9 Personer berørt af ledighed Ittoqqortormiit Total Personer berørt af ledighed Tasiilaq Total

10 4. Specifikke bemærkninger Fælles IT-virksomhed Kontoen undergår p.t. en oprydning af diverse posteringer. Merforbruget skyldes at der er indkøbt ny printere og indgået nye aftaler med leverandører og der skal tages højde for ny tilkomne ekstraordinære udgifter vedr. Skole IT området Forsikring og vagtværn Udviklingen på kontoen bliver fuldt nøje, og det forventes at rammen bliver holdt Øvrige servicefaciliteter Der er et marginalt merforbrug/mindre indtægt. Den mindre indtægt fremkommer idet der er budgetteret lejeindtægter i bygderne, men der opkræves ikke leje. Ligeledes fremkommer der et mindre overforbrug på jolleværkstedet i Nuuk Gæstehuse og fangsthytter Der er en større indtægt end forventet, hvilket blot er et tegn på øget aktivitet indenfor området Udlejning af erhvervsejendomme Der er i løbet af året systematisk arbejde med at få indhente de forskellige restanser, hvilket har resulteret en forøgelse af udlejningsindtægterne på området Kommunal entreprenørvirksomhed "Overforbruget" er et udtryk for at der ikke er overført betalinger til de Kommunale entreprenørforretninger. Ligeledes er der udført betydelige arbejder med asfaltering for eksterne kunder i Nuuk som endnu ikke er indtægtsført. Afslutningsvis betyder beskæftigelsesprojekterne i hhv. Tasiilaq og ITT et øget udgiftspres indtil tilskud far selvstyret udbetales Asfaltværker Overforbruget fremkommer som følge af at der ikke bogført væsentlige indtægter endnu Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Bevillingerne til Piorsaaviit, bortset fra lønningerne, er omplaceret til konto 38 under Piareersarfik, mens man i den forbindelse stadig mangler at omplacere forbruget på området til konto Kommunale aktiveringsprojekter Der er ingen bevilling på denne konto, men der bliver brugt midler til såkaldte aktiveringsprojekter. Der afventes en endelig politisk beslutning når supplerende økonomiske oplysninger fra Sermersooq erhvervsråd vedr. oprettelse af Eco-museum i Tasiilaq foreligger. Der er gentagende gange blevet rykket for denne rapport, men den endnu ikke modtaget. Der vil blive rykket igen. 10

11 40-01 Fripladser på daginstitutionsområde Forældrebetalinger for december 15 er allerede pålignet, hvorfor mindreforbrug på kr. ikke ændres Aktiviteter handicappede voksne Der er i maj 2015 fortaget en organisationsændring som vil betyde en besparelses på 1. mio. kr. som følge af lavere lønomkostninger. Denne organisationsændring er dog først implementeret maj 2015, hvorfor budgettet ikke kan overholdes. Merforbruget vil blive dækket inden for egen forvaltning Fælles formål Der er flere indtægter ind forventede Tilskud til idrætsformål Der afholdes fleste GM i første halvår. Dermed afholdes der færre GM-er i den anden halvår, dette gøre at der vil være mindre udgifter til tilskud i andet halvår. Samt tilskud til Maleneliften udbetales forud, dvs. slutning af juni udbetaler vi for 3. kvartal. Derfor kører budgettet som forventet og det forventes at tallene vil udligne sig hen over de næste par måneder Større vedligeholdelse eksisterende bygninger Midlerne bruges til flytning og renovering. Det forventes at være afsluttet i dec uden merforbrug Havne Der er indkøbt færdige pontonbroer, hvorfor det skal betragtes som et engangskøb. Der vil komme yderligere omkostninger i forbindelse med etablering af landfæste Beredskab Merforbruget skyldes Lager til brandmateriel i Sermiligaaq. Projektet er færdigt og der kommer ikke yderligere udgifter. Hvad har man tænkt sig at gøre ved det??? Miljøforhold Merforbruget vedrører fremtidssikring af forbrændingsanlægget i Nuuk. I budget for 2015 er afsat 736 t.kr. i 2015, t.kr. i 2016 og t.kr. i 2017 i alt t.kr. Kontoen udviser et forbrug på t.kr. Der vil ikke påløbe yderligere omkostninger på denne konto i år. Der er tale om en periodeforskydning set i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i alt t.kr. Hele ledningsføringen og den elektroniske styring er henholdsvist udskiftet og nyprogrameret. Hele ovnkammeret på forbrændingsanlægget er gennemrenoveret. 11

12 74-10 Ældreområdet Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk, derfor fremstår forbruget på grund af tidsforskydning med negativ saldo. Byggeriet er ibrugtaget, men der henstår forsat diverse terrænarbejder samt delvist inventarprojekt. Der henstår endvidere et erstatningskrav fra entreprenør vedrørende en tidlig forsinkelse af byggeriet. Det forventes at byggeriet incl. erstatningskravet kan holdes indenfor bevillingen Idræt Følgende projekter er afsluttet, Fritidsklub i Kuumiut, Skilift i Ittoqqortoormiit, Hal Paamiut, Hal Paamiut nyt gulv og der forventes ikke flere omkostninger Detailbyggemodning Merforbruget dækkes via udfakturering til Nukissiorfiit og Tele for deres andel af udgifterne Erhvervsbyggemodning Merforbruget dækkes via udfakturering til Nukissiorfiit og Tele for deres andel af udgifterne Renteindtægter Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året på 8,8 mio.kr. som er indtægtsført. 12

13 4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti Oversigt - Anlægsprojekter R F-pct. AB2015 Mål 100 pct Udlejningsboliger Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder , ,37% Boligbyggeri i Tasiilaq, boliger A , ,17% Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A , ,64% boliger i Nuuk , ,74% Boliger ,00% L n til privat boligbyggeri F lles ,00% Selvbyggerl n ,00 0 0,00% Boligrenovering Boligrenovering, F lles , ,87% K b af bygninger Kommunal indkvartering i bygder , ,89% St rre vedligeholdelse eksisterende bygninger Vedligeholdelse af adm. bygninger, F lles , ,37% Renovering af r dhuset , ,12% Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat ,00 0 0,00% Infrastruktur generelt Anl gsstrategi - 0 0,00% Reparation af veje Kulusuk - 0 0,00% Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk , ,39% El-biler og Ladestandere til Elbiler Nuuk , ,67% Havne Pontonbroer , ,07% Veje Plads, gr ft, vej ved skole i Kulusuk , ,77% Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anl g) , ,51% Byforbedring Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk - 0 0,00% Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut , ,00% Byforbedring Nuuk 1. etape - 0 0,00% Byforbedring Imaneq , ,63% Tuujuk og blok P , ,68% Forskellige kommunale virksomheder Udvidelse af materielg rd Tasiilaq , ,38% Genopf relse af B-1508/09 Tiniteqilaaq - 0 0,00% Renovering af materielg rden i Paamiut - 0 0,00% Lokaler til vodbinderi i Nuuk , ,00% Projektering og anl gsopgaver, Qeqertarsuatsiaat , ,50% Beredskab Lager til brandmateriel i Sermiligaaq , ,23% Milj forhold Milj handlingsplan, F lles , ,40% Spildevandsplan, F lles , ,88% Sanering og oprydning Kangilinnguit/Gr nnedal - 0 0,00% Oprydning Dump Tasiilaq , ,33% Oprydning Dump Ittoqqortoormiit ,70 0 0,00% Affaldsforbr nding - fremtidssikring af forbr ndingsanl g , ,40% Affaldscenter - personalefaciliteter , ,96% 13

14 Puljer Fokusomr de Paamiut, Helhedsplan for Paamiut - 0 0,00% Levende ressourcer Nyt Br t i Tasiilaq - afklaring - 0 0,00% Erhvervsomr der (ikke byggemodning) K b af lagerbygninger ,00% Handicapbus Indk b af Handicapbus , ,17% ldreomr det Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afd kning af behov - 0 0,00% Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk , ,03% B rne- og familieomr det Herberg - Etablering af midlertidigt n dherberg - dringsfor - 0 0,00% Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afd kning af behov , ,99% Permanent herberg afd kning af behov - 0 0,00% Renovering af boliger til Familieprojekter , ,00% Ejendom til boenhed Junges Hus ,00% B rnehjem i Nuuk ,00% Undervisning og kultur genrelt Projekter vedr. Arctic Winter Games , ,04% Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms - 0 0,00% Arctic Winter Games - Sportshaller , ,03% Arctic Winter Games- Biathlonbane , ,92% Daginstitutioner Tasiilaq , ,31% Bygninger til b rnepasning i bygder p stkysten , ,63% Daginstitution i Qinngorput i Nuuk - 0 0,00% Kollegiebyggeri i Nuuk , ,19% Skoler Legeplads Skole i Qinngorput - 0 0,00% Idr t Fritidsklubber, f llesprojekt vedr. bygderne i st - 0 0,00% Tasiilaq - 0 0,00% Belysning fodboldbane Tasiilaq - 0 0,00% Fritidsklub i Kuumiut , ,94% Skilift i Ittoqqortoormiit , ,94% Hal Paamiut , ,89% Hal Paamiut nyt gulv 3.286, ,53% Fodboldbane kunstgr s afd kning af behov - 0 0,00% Minihal i Qeqertarsuatsiaat ,00 0 0,00% Kultur Kulusuk Musikhus - 0 0,00% Pulje renovering Katuaq , ,73% Forsyningsvirksomhed generelt Forbr ndingsanl g i Sermersooq 7.871, ,39% Kloakrenovering , ,51% Kloakrenovering , ,65% Tasiilaq, Kloakrenovering 6.775, ,79% Natrenovationsrampe, Tasiilaq - 0 0,00% Modtagefaciliteter i Tasiilaq 5.340, ,42% Affaldsh ndtering i Nuuk , ,56% Natrenovation Kapisillit , ,62% Overskudsvarme egen drift Overskudsvarme egen drift , ,56% 14

15 Overordnet byggemodning, F lles Pulje til overordnet byggemonding , ,35% Byggemodning i bygderne , ,36% Byggemodning i Tasiilaq , ,24% Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II 5.000,00 0 0,00% Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel , ,50% Grundmodning Tuujuk , ,25% Overord byggemodn, 4A2 + 4C ,50 0 0,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, Prim rvej til Qinngorput - 0 0,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D , ,66% Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D3-0 0,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B1-0 0,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, Omfartsvej ved 4C ,50 0 0,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A , ,87% Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids - 0 0,00% Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak - 0 0,00% Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A , ,17% Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4-0 0,00% Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp , ,53% Overordnet byggemodning i Nuuk Industriomr de 4C2-0 0,00% Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 bolige - 0 0,00% Overordnet kloakledning fra 4A4 til omr de 4A , ,48% Flytning af kloakudl b ifm. Byggemodning havn - 0 0,00% Byggemodning 4A Byggemodning 4A4-0 0,00% Detailbyggemodning Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende omr der - 0 0,00% Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3-0 0,00% Detailbyggemodning i Nuuk, 4A ,00 0 0,00% Detailbyggemodning, Tuujuk , ,61% Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt , ,14% Kloakudl b , ,38% Erhvervsbyggemodning Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1-0 0,00% Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B ,00% Byggemodning i Nuuk Ilivinnguaq - 0 0,00% Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B , ,21% Hovedtotal , ,37% 15

16 5. Drift opfølgning på hovedbevillingsområder Oversigt - Hovedafsnit R F-pct. AB2015Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,03% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,08% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,12% 13 IT 13 - IT , ,61% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,87% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,89% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,73% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,90% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,91% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,59% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,30% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,58% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,72% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,16% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,19% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,34% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,84% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,97% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,13% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag , ,00% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,55% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,73% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,17% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,47% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,33% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,50% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,43% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,55% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen , ,22% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,73% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,50% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,81% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,80% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,51% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,47% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,62% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,56% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,77% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,52% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,57% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat , ,55% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,33% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,51% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,01% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,66% Resultat Hovedtotal , ,97% 16

17 6. Drift opfølgning på bevillingsområder Oversigt - Hovedkonti F-pct. R AB2015 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen , ,80% 1002 Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser , ,09% 1003 Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners Kommissioner, r d og n vn , ,37% 1011 Qinersineq Valg , ,81% 1016 Aningaasartuutit allat Udgifter til vrige folkevalgte , ,37% 1100 Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning , ,35% Administrationsbygninger , ,33% 1201 Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift , ,12% 1301 Qarasaasiaqarneq F lles IT-virksomhed , ,20% 1302 Telemit sullinneqarneq Teletjenester , ,00% 1802 Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtv rn , ,04% 1803 Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved stork b/kasserabat , ,76% 1804 Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter , ,38% 1806 Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v , ,71% 1807 Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter , ,34% 1820 Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbel b til bygdebestyrelser , ,30% 1883 Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti , ,15% 2001 Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper , ,07% 2002 Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anl g, legepladser, mindesm rker og vejbelysning m.v , ,96% 2005 Iliveqarfiit Kirkeg rde , ,81% 2010 Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak , ,15% 2101 Aputaajaaneq Snerydning , ,75% 2102 Saliineq Renholdelse , ,78% 2202 Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbek mpelse , ,02% 2203 Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt , ,18% 2301 Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier , ,12% 2302 Sullissinermi atortuutit allat vrige servicefaciliteter , ,10% 2307 Kallalimineerniarfiit Torvesalgsboder , ,06% 2310 Illuaqqat tikeraafiit piniariarfillu G stehuse og fangsthytter , ,19% 2400 Inuussutissarsiutitigut illunik Udlejning af erhvervsejendomme , ,59% 2501 Qatserisartoqarneq Brandv sen , ,30% 2701 Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entrepren rvirksomhed , ,51% 2720 Asfaltiliortut Asfaltv rker , ,82% 2721 Siunnersortunik assigiinngitsunik akiliisarneq Tv rg ende konsulentydelser , ,01% 2799 Teknikkimik suliffeqarfiit allat vrige tekniske virksomheder , ,39% 3400 Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit F llesudgifter p besk ftigelsesomr det , ,10% 3401 Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter , ,39% 3402 Sulifissaqartitsiniutit Besk ftigelsesfremmende foranstaltninger ,08 0 0,00% 3404 Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien - 0 0,00% 3450 Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser 9.056,92 0 0,00% 3501 Sulinermik misiliineq Arbejdspr vning , ,94% 3502 Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS ,34 0 0,00% 3503 Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering ,55 0 0,00% 3504 Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS ,00 0 0,00% Fleksjob KS ,29 0 0,00% 3701 Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement , ,88% 3702 Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling , ,34% 3801 Piareersarfiit Piareersarfiit , ,70% 3802 Sulinngikkallarnermik akitigut Arbejdsmarkedsydelser Takstm ssig hj lp , ,28% 3804 Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral P dagoguddannelse , ,81% 4001 Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser p daginstitutionsomr det , ,84% 4100 Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataat-simut suliniutit F lles indsats p b rne- og ungeomr det , ,40% 4101 Ikiorsiisarnerit Hj lpeforanstaltninger , ,90% 4102 Paaqqutarineqarluni najugaqarnerit Kontaktperoner og personlig r dgiver , ,59% 4103 Angerlarsimaffiup avataanut inissitat D gninstitutionsophold , ,20% 4105 Peqqinneq pitsaaliuinerlu Sundhed og forebyggelse , ,33% 4106 Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling , ,12% 4301 Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats F rtidspension tildelt f r 1/ % Lov , ,42% 4302 Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats F rtidspension tildelt efter 1/ % Lov , ,89% 4401 Qitornanut tapoossutit siumoorutigineqartut Underholdsbidrag ydet som forskud , ,00% 4502 Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqartussat Offentlig hj lp - Skattepligtig Kap.3 õ7, Kap.5 õ13, Kap , ,71% 4503 Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut Offentlig hj lp - ikke skattepligtig , ,61% 4601 Erninermi ullormusiat Dagpenge ved barsel m.v , ,21% 4602 Isumaginninnermi inissiat Sociale boliger (herberg) , ,98% 4603 Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq Udbetaling af boligsikring , ,90% 4701 Utoqqalinersiutit Alderspension , ,90% 4702 Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq Hjemmehj lp , ,75% 4709 Utoqqaat illui sapertaunillu paaqqinniffiit Aldersdoms- og plejehjem , ,24% 4710 Utoqqarnut inisiat ldreboliger 5.112,28 0 0,00% 4711 Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii ldrekollektiver , ,35% 4715 Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit Omsorgsforanstaltninger for ldre , ,88% 4720 Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit Plejeophold ved sundhedsv snet , ,98% 4800 Ataatsimut aningaasartuutit F llesudgifter , ,36% 4801 Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut Hjemmeboende handicappede b rn , ,50% 4802 Inersimasut innarluuutillit Hjemmeboende handicappede voksne , ,47% 4803 Ataatsimut najugaqarfiit Bof llesskaber , ,11% 4804 Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsineri Aktiviteter handicappede b rn , ,69% 4805 Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit Aktiviteter handicappede voksne , ,08% 4814 Pillorisaasut Terapeuter , ,64% 4815 Ikiouutit Hj lpemidler , ,22% 4816 Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat Institutionsanbringelse i Gr nland B rn , ,83% 4817 Nunatsinni paaqqinniffummut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Gr nland Voksne , ,58% 4820 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq meeqqat Institutionsanbringelse i Danmark B rn , ,69% 4821 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissiineq inersimasut Institutionsanbringelse i Danmark Voksne , ,17% 4901 Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu Tilskud til foreninger med et socialt sigte , ,04% 4903 Qimarnguiit Krisecentre , ,47% 4904 Misbrugsbehandling Misbrugbehandling , ,11% 4907 Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit Rejsende Sagsbehandler team , ,26% 17

18 5001 Ataatsimut siunertat F lles form l , ,82% 5002 Meeraaqqeriviit Vuggestuer , ,33% 5003 Meeqqeriviit B rnehaver , ,62% 5004 Sunngiffimmi ornittakkat Fritidshjem , ,95% 5005 Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit Integrerede institutioner , ,02% 5006 Ullukkut meeqqerineq Dagpleje , ,09% 5101 Kmmunimi atuarfik Den kommunale skole , ,24% 5102 Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut P dagogisk/psykologisk r dgivningskontor , ,66% 5111 Iliniartut ineqarfii aamma Kollegier og skolehjem , ,15% 5112 Ilinniarnermusiat Uddannelsestilskud 525,00 0 0,00% 5301 Sunngiffimmi atuartitsineq Fritidsundervisning , ,12% 5303 Sunngiffimmi klubbit/atuarfimmi paarsineq Fritidsklubber/skolepasning , ,18% 5306 Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq Kultur- og folkeoplysning , ,27% 5307 Katersortarfiit Forsamlingshuse mv , ,84% 5502 Kummunimi atakkanik atorniartarfik Kommunalt biblioteksv sen , ,22% 5602 Kummunimi katersigaasiviit Kommunale museer , ,73% 5901 Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle form l , ,08% 5903 Timersornermut tapiisutit Tilskud til idr tsform l , ,08% 5904 Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit Tilskud til kulturhus , ,33% 5907 Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit Kulturr det , ,83% 6601 Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut F lles udgifter og indt gter for Renovationsomr det , ,36% 6602 Eqqaavilerineq Dagrenovation , ,69% 6603 Amartarfilerineq Natrenovation , ,58% 6604 Eqqakkanik tigooraavik Renovationsanstalten , ,22% 6605 Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik Modtagestationer for milj farligt affald og , ,10% 6801 Kommunimi umiarsualiviit Kommunale havneanl g , ,90% 6803 Paaviaaneq Skorstensfejning ,90 0 0,00% 6805 Ikuallaavik Forbr ndingsanl g , ,69% 6809 Imertartarfiit allallu pilersuinerit Taphuse og anden vandforsyning , ,16% 6810 Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit vrige forsyningsvirksomheder elv rker ,00% 7000 Inissiaatit attartortakkat Udlejningsboliger , ,75% 7020 Atukkiineq nammineerisamik inissianik L n til privat boligbyggeri , ,09% 7030 Inissianik iluarsaaneq Boligrenovering , ,87% K b af bygninger , ,89% 7120 Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik St rre vedligeholdelse eksisterende bygninger , ,06% 7200 Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik Infrastruktur generelt , ,80% 7202 Imiarsualiviit Havne , ,07% 7203 Aqquserngit Veje , ,95% 7210 Illoqarfimmi iluarsartuussineq Byforbedring , ,44% 7223 Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut Forskellige kommunale virksomheder , ,05% 7225 Upalungaarsimaneq Beredskab , ,23% 7230 Avatangiisinut pissuseq Milj forhold , ,54% Puljer - 0 0,00% 7300 Pisuussutit uumassusillit Levende ressourcer - 0 0,00% Erhvervsomr der (ikke byggemodning) Erhvervsomr der (ikke byggemodning) ,00% Handicapbus , ,17% 7410 Utoqqarnut tunngasut ldreomr det , ,03% 7420 Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut B rne- og familieomr det , ,37% 7500 Atuartitsineq kulturilu Undervisning og kultur genrelt , ,10% 7510 Meeqqeriviit Daginstitutioner , ,05% 7520 Atuarfiit Skoler - 0 0,00% 7530 Timersorneq Idr t , ,26% 7540 Kulturi Kultur , ,73% 7600 Pilersuiffiit nalinginnaasumik Forsyningsvirksomhed generelt , ,39% Overskudsvarme egen drift , ,56% 7700 Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut Overordnet byggemodning, F lles , ,28% Byggemodning 4A4-0 0,00% 7740 Sanaartorfimmi sanaartofigiss Detailbyggemodning , ,69% 7780 Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq Erhvervsbyggemodning , ,21% 8001 Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit Personlig indkomstskat , ,55% 8101 Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat Selsskabsskat ,00% 8301 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq Tilskud og udligning , ,33% 8501 Erniat aningaasanit iluanaarutit Renteindt gter , ,96% 8502 Erniat aningaasartuutaasut Renteudgifter , ,21% 8504 Aningaasanik iluanaarutit inissianiit Kapitalafkast p udlejningsboliger , ,96% 8602 Illuutinik tunisinerit Salg af fast ejendom , ,61% 8603 Sanaartorfigissaanermut isertitat Betaling for byggemodning , ,05% 8802 Afskrivninger Afskrivninger , ,66% Resultat Hovedtotal , ,97% 18

19 7. Likviditet 19

20 Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler 0 Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkposteringer direkte på balancekonto Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo Naligiissaaneq Afstemning 0 20

21 8. Balance Aningaassat iserititat atortit Balance R R Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aktiaatit aamma aningaasanut taartaas Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik simut tigusanik kontot Forskudskonti Psassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Akiup naanerani naatsorsuuserinernmi kontot Årsafslutningskonto Akissarsitittinermi akiiligassanik asuman Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret Piaatumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab Mellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER Naligiissaaneq Afstemning

22 9. Udvalgsregnskaber Oversigt - Standardkonto R F-pct. AB2015 Mål 100 pct. 1 - Økonomiudvalg 1 - Økonomiudvalg ,39% 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,03% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,37% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,12% 13 IT 13 - IT , ,61% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,56% Underholdsbidrag , ,00% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,39% Biblioteksvæsen , ,22% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,73% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,50% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat , ,55% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,33% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,51% 86 Isertitat allat 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,66% 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø , ,00 84,84% 11 Kommunip ingerlatsineq ,98 0 0,00% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,38% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,89% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,73% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,90% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,91% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,59% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,30% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,58% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 51 Atuarfeqarfik 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,81% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,80% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,51% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,47% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,62% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,11% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,77% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,52% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,57% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,01% 4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv 4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv ,64% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,19% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,72% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,16% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,19% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,34% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,13% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,55% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,73% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,17% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,31% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,44% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,57% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut ,00% 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole , ,00 77,15% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,84% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,97% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,69% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,47% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,50% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,30% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,18% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut ,00% Resultat Hovedtotal , ,00-183,97% 22