FORENKLET PROSPEKT. World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret
|
|
- Helle Carstensen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse Edmond de Rothschild Commosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer i henhold til fransk lov Forvaltningsselskab : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Regnskabsmæssig assistance : CACEIS FASTNET Administration : EDMOND DE ROTHSCHILD INVESTORS ASSISTANCE Depotbank : LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE Planlagt levetid : 99 år fra oprettelsen af Investeringsfonden Revision : KPMG Audit Distributør : EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION Klassifikation: Internationale aktier Investeringsmålsætning: Målsætningen for Fonden til kollektiv investering i værdipapirer (Investeringsfonden) er over en anbefalet investeringshorisont på mere end 5 år at søge at opnå en performance, der er højere end et referenceindeks, der består af 60 % af MSCI World Energy med geninvesteret nettodividende, 30 % af MSCI World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret nettodividende, idet der skønsmæssigt udvælges værdipapirer med tilknytning til energi (olie, kul, vedvarende energi...), råvarer samt mere overordnet søgning, udvinding, transformation og/eller markedsføring af naturens ressourcer (miner, landbrugsråvarer...). Referenceindeks: Referenceindekset består af 60 % af MSCI World Energy med geninvesteret nettodividende, 30 % af MSCI World Materials med geninvesteret nettodividende og 10 % FTSE Gold Mines Price Index med ikkegeninvesteret nettodividende. Indekset Morgan Stanley Capital International World Materials med geninvesteret nettodividende måler performance på de internationale aktiemarkeder for råvaresektoren. Indekset Morgan Stanley Capital International World Energy med geninvesteret nettodividende måler performance på de internationale aktiemarkeder for energisektoren. Indekset FTSE Gold Mines med ikkegeninvesteret nettodividende udgøres af internationale værdipapirer for guld og består i at måle performance for selskaber, hvis hovedaktivitet overvejende er knyttet til guldminedrift. Indekserne er udtrykt i USD for de andele, der er udstedt i USD, og EUR for de andele, der er udstedt i EUR. Investeringsstrategi: Investeringsfonden foretager aktiv udvælgelse af noterede værdipapirer ( stockpicking ) i et univers af værdipapirer med forbindelse til råvarer og mere generelt udnyttelse af naturens ressourcer, som skal udgøre mindst 70 % af nettoaktiverne. 1 Forenklet prospekt
2 Disse aktier skal udvælges i henhold til nedenstående strategi: Ved udvælgelsen af investeringsunivers anvendes der grundlæggende filtre til at definere de værdipapirer, der anses for mulige, og som derefter skal analyseres yderligere. Investeringsfonden skal investeres i aktier uden geografisk restriktion. Investeringsfonden kan således investeres i udviklingsmarkeder i en størrelsesorden svarende til én gang nettoaktiverne. Investeringsfonden skal investere i værdipapirer for selskaber, hvis børskapitalisering ved købet svarer til mindst 100 millioner USD. Formålet med at anvende eksterne analyser er at hjælpe forvalteren til at rette sin egen søgning mod værdipapirer inden for investeringsuniverset. Der skal først foretages en grundlæggende analyse og senere en kvalitativ analyse af de således udvalgte værdipapirer. Forvalteren udvælger de værdipapirer, der har det bedste performancepotentiale. Med udgangspunkt i forvalterens forventning til udviklingen på aktiemarkederne kan Investeringsfonden være eksponeret direkte og/eller accessorisk via investeringsinstitutter i gældsbeviser og pengemarkedsinstrumenter, der handles på de internationale markeder, med op til 30 % af nettoaktiverne. Disse værdipapirer, hovedsagelig noteret som investment grade, men uden levetidsbegrænsning, udvælges på baggrund af deres forventede afkast. Derudover kan Investeringsfonden ligeledes anvende noterede eller unoterede værdipapirer med højt afkast. Mellem 70 % og 100 % af Investeringsfondens aktiver kan være eksponeret i internationale aktier, direkte eller accessorisk via investeringsinstitutter og/eller via afledte instrumenter. Investeringsfonden kan investere højst én gang sine nettoaktiver i langsigtede finansielle instrumenter, der handles på internationale regulerede, organiserede markeder eller OTCmarkeder med henblik på at indgå aftaler om: Aktieoptioner med henblik på at reducere aktiernes volatilitet samt øge Investeringsfondens eksponering. Futures med henblik på at styre aktieeksponeringen samt kontrakter afledt af indekser for varefutures. Valutafutures eller valutaswaps med henblik på at sikre eksponeringen for visse valutaer, for så vidt angår aktier uden for USDzonen. Investeringsfonden kan i øvrigt investere højst 10 % i andele eller aktier i investeringsinstitutter: Indeksregulerede kollektive franske eller europæiske (herunder ETF er) med henblik på at øge eksponeringen på aktiemarkederne eller sprede eksponeringen til andre klasser af aktiver. Indeksregulerede kollektive franske eller europæiske (Exchange Traded Commodities). Kollektive franske eller europæiske, uanset klassifikationen af disse, med henblik på at opnå eksponering inden for klasser af aktiver, idet der benyttes specialiserede forvaltningsteams. Disse investeringsinstitutter kan være under forvaltningsselskabets eller et forbundet selskabs forvaltning. Investeringsfonden, hvis målsætning er at investere i værdipapirer uanset geografisk zone, kan besidde værdipapirer, der ikke er udstedt i USD, og kan derfor eksponeres for en valutakursrisiko med højst én gang nettoaktiverne. Med udgangspunkt i forvalterens forventninger til en faldende valutakursudvikling og med henblik på risikoinddækning kan Investeringsfonden anvende valutafutures eller valutaswaps. Med henblik på at styre likviditeten kan Investeringsfonden anvende højst 10 % af nettoaktiverne til kontant låntagning, overtagelse af pensioner eller gældsbeviser eller obligationer udstedt i EUR eller USD samt andele/aktier i investeringsinstitutter, der især investerer i obligationer eller pengemarkeder. Alle anvendte aktiver fremgår af de detaljerede noter. 2 Forenklet prospekt
3 Risikoprofil: Deres penge investeres hovedsagelig i finansielle instrumenter, der udvælges af forvaltningsselskabet. Disse instrumenter vil være præget af udviklingen og usikkerheden i markedet. Hovedrisici:. Risiko for tab af kapital: Investeringsinstituttet nyder ikke nogen garanti eller beskyttelse, og det er således muligt, at den oprindeligt investerede kapital ikke tilbagebetales fuldstændigt, også selv om tegnerne beholder deres andele i den anbefalede investeringsperiode.. Risiko ved skønsmæssig porteføljepleje: Skønsmæssig porteføljepleje bygger på den forventede udvikling i aktiemarkederne. Der er en risiko for, at Investeringsinstituttet ikke hele tiden er investeret i de værdipapirer, der har højest performance. Investeringsfondens performance stemmer ikke nødvendigvis overens med målsætningen.. Aktierisiko: Forvalteren søger efter aktier, der overperformer i forhold til markederne, hvad enten disse går nedad eller opad. Hvis aktiemarkedet går nedad, kan Investeringsfondens indre værdi falde. Da Investeringsfonden kan have en kraftig eksponering på disse markeder direkte og/eller via afledte instrumenter, kan dens værdi falde hurtigere end markederne. Investeringsfonden kan investeres i udviklingsmarkederne med op til 100 % af nettoaktiverne. Ud over de risici, som hvert af de udstedende selskaber har, er der udefra kommende risici, navnlig i disse markeder. Derudover skal investorer være opmærksomme på, at betingelserne for, hvordan disse markeder fungerer og overvåges, kan afvige fra standarderne i de store internationale markeder. Investeringsfonden kan derudover investeres i selskaber med lav kapitalisering. Investorer skal være opmærksomme på, at markeder med lav kapitalisering (small caps) omfatter virksomheder, der på grund af deres særlige karakteristika kan udgøre en risiko for investorerne.. Sektorrisiko: Investeringsfonden har en sektorrisiko på grund af sine investeringer i værdipapirer inden for én og samme sektor, nemlig energi, råvarer og naturens ressourcer. Falder dette marked, vil dette medføre et fald i den indre værdi.. Valutakursrisiko: Kapitalen kan være eksponeret for en valutakursrisiko, hvis dens værdipapirer eller investeringer er udstedt i en anden valuta end Investeringsfondens valuta. Valutakursrisikoen svarer til risikoen for tab af kapital, når en investering realiseres i en anden valuta end USD, og når denne valuta falder i værdi over for USD på valutamarkedet. Investeringsfonden kan være eksponeret over for en valutakursrisiko med op til én gang nettoaktiverne. En ugunstig valutaudvikling kan medføre et fald i den indre værdi.. Risiko forbundet med, at andelen er udstedt i en anden valuta end Investeringsfondens valuta: En ihændehaver, der har tegnet sig for anden valuta end Investeringsfondens referencevaluta (USD), er eksponeret for en valutakursrisiko med op til værdien af de andele, denne har tegnet sig for.. Renterisiko: Renterisikoen betyder, at kapitalens værdi falder, hvis renten stiger. Renterisikoen er begrænset til de gældsbeviser og pengemarkedsinstrumenter, der ejes direkte og/eller via investeringsinstitutter og/eller via afledte instrumenter med op til højst 30 % af Investeringsfondens nettoaktiver. 3 Forenklet prospekt
4 . Kreditrisiko: Kreditrisikoen er den risiko, der er for, at udstederen af obligationer eller pengemarkedspapirer ikke kan opfylde sine forpligtelser. Investeringsfonden kan i vid udstrækning reducere risiciene for, at udstederne ikke opfylder deres forpligtelser, ved at vælge noterede værdipapirer, der hovedsagelig er udstedt som investment grade. Manglende opfyldelse af forpligtelser kan dog også få indflydelse på de pågældende udstederes værdipapirer. Investeringer på højst 10 % af nettoaktiverne i værdipapirer, der ikke er noteret og/eller som er papirer med højt afkast, indebærer højere risici for manglende opfyldelse af forpligtelser end værdipapirer, der er noteret som investeringspapirer. I tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelser kan værdien af disse instrumenter falde markant, hvilket påvirker Investeringsfondens indre værdi. For så vidt angår likviditetsstyring, er kreditrisikoen begrænset ved anvendelse af værdipapirer med en kortsigtet kreditvurdering på A2 eller højere i henhold til Standard & Poor s eller enhver anden tilsvarende kreditvurdering, der tildeles af et andet uafhængigt kreditvurderingsinstitut. Sekundære risici:. Risiko forbundet med investering i visse Investeringsinstitutter Yderligere oplysninger om disse risici fremgår af de detaljerede noter. Garanti eller beskyttelse: Ingen. Tegnere og profil af en typisk investor: A og Bandele er beregnet på alle tegnere, der ønsker at tegne i henholdsvis USD og EUR. Eandele udstedt i EUR er særligt beregnet på markedsføring gennem distributører, der er udvalgt til dette formål af forvaltningsselskabet. I og Randele udstedt i EUR er beregnet på juridiske personer. Mindste startinvestering: A, B og Eandele: 1 andel I og Randele: Juridisk person, der kan tegne andele med en startinvestering på mindst EUR Investeringsfonden er særligt beregnet på investorer, der ønsker at aktivere deres opsparede midler i sektoren for naturens ressourcer. Tegnere med hjemsted i USA kan ikke tegne sig for andele i dette Investeringsinstitut. Andelene af dette investeringsinstitut er ikke og vil ikke blive registreret i USA i medfør af U.S. Securities Act fra 1933 med ændringer ("Securities Act 1933") eller anerkendt i medfør af en amerikansk lov. Disse andele må hverken udbydes, sælges eller overføres til USA (herunder til amerikanske territorier og besiddelser) eller direkte eller indirekte komme en amerikansk person til gavn (i betydningen i bestemmelse S i Securities Act fra 1933). Det beløb, der bør investeres i Investeringsfonden, afhænger af Deres personlige vilkår. For at fastsætte dette beløb, anbefales det, at ihændehaveren rådfører sig med en ekspert med henblik på at sprede sine investeringer og fastsætte den forholdsmæssige størrelse af den finansielle portefølje eller af formuen, der skal investeres i Investeringsfonden, særligt for så vidt angår den anbefalede investeringsperiode og eksponeringen for ovennævnte risici, den personlige formue, personlige behov og målsætninger. Alle ihændehavere skal under alle omstændigheder sørge for at sprede deres portefølje i tilstrækkelig grad, så de ikke alene er eksponeret for denne Investeringsfonds risici.. Korteste anbefalede investeringsperiode: > 5 år. OPLYSNINGER OM OMKOSTNINGER, GEBYRER OG BESKATNING Omkostninger og gebyrer: Tegnings og tilbagekøbsgebyrer: Tegnings og tilbagekøbsgebyrer lægges til den tegningskurs, som investoren betaler, eller trækkes fra tilbagekøbskursen. De gebyrer, der opkræves af Investeringsinstituttet, er beregnet på at kompensere Investeringsinstituttet for udgifter i forbindelse med køb og salg af aktiverne. Gebyrer, der ikke opkræves af Investeringsinstituttet, sendes videre til forvaltningsselskabet, distributøren etc. 4 Forenklet prospekt
5 Omkostninger, der afholdes af investor, og som opkræves ved tegning og tilbagekøb Tegningsgebyr, der ikke opkræves af Investeringsfonden Tegningsgebyr, der opkræves af Investeringsfonden Tilbagekøbsgebyr, der ikke opkræves af Investeringsfonden Tilbagekøbsgebyr, der opkræves af Investeringsfonden Indre værdi x antal andele Indre værdi x antal andele Gebyrsats A, B, E, I og Randele Højst 4,50 % Intet Intet Intet Drifts og administrationsomkostninger: Disse omkostninger omfatter alle de omkostninger, der faktureres direkte til Investeringsinstituttet, bortset fra transaktionsomkostninger. Transaktionsomkostninger omfatter formidlingsomkostninger (kurtage, lokale afgifter etc.) og eventuelle gebyrer for bevægelser, der kan opkræves af især depotbanken og forvaltningsselskabet. Ud over drifts og administrationsomkostningerne kan følgende forekomme: Gebyrer for overperformance. Disse gebyrer tilfalder forvaltningsselskabet, når Investeringsinstituttet har nået mere end sin målsætning. De faktureres derfor til Investeringsinstituttet; Gebyrer for bevægelser faktureret til Investeringsinstituttet; En del af indtægten fra midlertidige købs og tilbageførselsforretninger i forbindelse med værdipapirer. Yderligere oplysninger om de faktiske omkostninger, der faktureres til Investeringsinstituttet, findes i del B af dette forenklede prospekt. Omkostninger, der faktureres til Investeringsinstituttet Drifts og administrationsomkostninger inkl. afgifter (herunder alle omkostninger bortset fra transaktionsomkostninger, omkostninger ved overperformance og omkostninger forbundet med investeringer i investeringsinstitutter eller investeringsfonde) Gebyr for overperformance (**) Opkrævning af gebyr for bevægelser: Depotbank: mellem 0 % og 50 % Forvaltningsselskab: mellem 50 % og 100 % Beregningsgrundlag Beregningsgrundlag Investeringsfondens nettoaktiver Investeringsfondens nettoaktiver Opkrævning pr. transaktion A andele Højst 2 % inkl. afgifter* B andele Højst 2 % inkl. afgifter* Gebyrsats E andele Højst 2,40 % inkl. afgifter* 15 % af performance ud over referenceindekset I andele Højst 1 % inkl. afgifter* R andele Højst 1,15 % inkl. afgifter* 5 Forenklet prospekt Intet Variabel på baggrund af instrument og særligt i % inkl. afgifter. Aktier, ETF er og ETC er: højst 0,50 % Investeringsinstitutter Frankrig: 0 % Investeringsinstitutter uden for Frankrig: 0,50 % Værdipapirforretninger: 0 % Kuponer uden for Frankrig: 5 % Inkl. afgifter = indeholder alle afgifter. For denne aktivitet har forvaltningsselskabet valgt ikke at inkludere moms. ** Gebyr for overperformance Gebyr for overperformance opkræves for Forvaltningsselskabet i henhold til følgende betingelser: Referenceindeks: 60 % af MSCI World Energy, med geninvesteret nettodividende, 30 % af MSCI World Materials, med geninvesteret nettodividende, 10 % af FTSE Gold Mines Price Index, med ikkegeninvesteret nettodividende (udtrykt i EUR for andelene udstedt i EUR, i USD for andelene udstedt i USD og i GBP for andelene udstedt i GBP), med ikke geninvesteret dividende, Gebyret for overperformance beregnes ved at sammenligne Investeringsfondens performance med referenceindeksets. Så snart Investeringsfonden overperformer i forhold til referenceindekset vil der blive lagt et gebyr på 15 % uden afgifter på denne overperformance.
6 Referenceperioderne afsluttes med den seneste indre værdi for december. Gebyr for overperformance fratrækkes ved hver beregning af den indre værdi. Dette gebyr for overperformance betales årligt efter den seneste beregning af den indre værdi i referenceperioden. Der beregnes ikke gebyr for overperformance, når Investeringsfondens performance er lavere end referenceindeksets for beregningsperioden. I tilfælde af underperformance justeres beløbet for gebyret for overperformance på ny ved hjælp af nye øvre grænser for gebyret svarende til den indskudte kapital. I tilfælde af tilbagekøb af andele vil andelen af gebyret for overperformance svarende til de tilbagekøbte andele definitivt blive opkrævet af forvaltningsselskabet. Beskatning: Beskatning af Investeringsinstituttet: Investeringsfonde er fælleseje, og de beskattes derfor retligt ikke som selskaber, og de kaldes gennemsigtige. Berettigelse til særlige former for opsparing (skattemæssigt begunstiget opsparing i aktier P.E.A., livsforsikring D.S.K. etc.): Intet Alt efter den beskatning, der gælder for Dem, kan den merværdi og de indtægter, der eventuelt er forbundet med Deres andele i Investeringsinstituttet, blive beskattet. Vi råder Dem til at søge oplysninger om dette hos Investeringsinstituttets distributør. OPLYSNINGER AF KOMMERCIEL ART Tegnings og tilbagekøbsbetingelser: Tegnings og tilbagekøbsbetingelser: Anmodningerne om tegning og tilbagekøb samles centralt alle dage hos LA COMPAGNIE FINANCIÈRE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE senest kl og skal, for så vidt angår A, B, E, I og Randele, udføres i hele andele eller tusindedele andele på baggrund af den indre værdi på den samme dag og med den følgende hverdag som beregningsdag. Skifter en andel kategori, anses dette skattemæssigt som en tilbagekøbsforretning efterfulgt af en ny tegning. Derfor afhænger beskatningen af den enkelte tegner af de skatteregler, der gælder for tegnerens særlige forhold og/eller jurisdiktionen for fondens investeringer. I tvivlstilfælde anbefales alle tegnere at kontakte deres rådgiver for at få oplysninger om den beskatning, der gælder for dem. Oprindelig indre værdi: Aandele: Den oprindelige indre værdi er USD 100. B, E, I og Randele: Den oprindelige indre værdi er EUR 100. Mindste startinvestering: A, B og Eandele: 1 andel I og Randele: EUR Mindste supplerende køb: A, B, E, I og Randele: 1 tusindedel andel Adresse på den organisation, der er udpeget til at modtage tegninger og tilbagekøb: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Offentliggørelsessted og måde for den indre værdi: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Dato for regnskabsårets afslutning: Sidste børsdag i december. Indtægternes fordeling: Kapitalisering. Dato for og hyppighed af beregning af den indre værdi: Dagligt bortset fra helligdage og lukkedage på det franske marked (officiel kalender for EURONEXT PARIS S.A.) og/eller amerikansk marked (officiel kalender for NYSE) og canadiske marked (officiel kalender for Toronto Stock Exchange). 6 Forenklet prospekt
7 Offentliggørelses eller kommunikationssted og måde for den indre værdi: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Andelenes udstedelsesvaluta: Andelstype ISINkode Indtægternes fordeling Valuta Aandele FR Kapitalisering USD Bandele FR Kapitalisering EUR Eandele FR Kapitalisering EUR Iandele FR Kapitalisering EUR Randele FR Kapitalisering EUR Stiftelsesdato: Dette Investeringsinstitut er godkendt af tilsynsmyndigheden for de finansielle markeder AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) den 5. december Investeringsinstituttet blev stiftet den 31. december YDERLIGERE OPLYSNINGER Det komplette prospekt for Investeringsinstituttet samt de seneste årsrapporter og periodiske rapporter sendes inden for en uge efter ihændehavers skriftlige anmodning til: LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Telefon: +33 (0) Handelsafdelingen i hovedsædet for EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT kan kontaktes for yderligere oplysninger om eller spørgsmål til Investeringsfonden. Département commercial EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT Hovedsæde: 47 rue du Faubourg SaintHonoré PARIS CEDEX 08 Frankrig Telefon: +33 (0) contact@edram.fr Fax: +33 (0) Website: I overensstemmelse med paragraf , og i AMF s generelle bestemmelser kan dokumentet Politique de vote med den gældende politik for stemmeafgivelse samt en rapport, hvori der redegøres for de betingelser, hvorunder stemmeretten er blevet udøvet, ligeledes rekvireres på denne adresse. Dato for offentliggørelse af prospektet: 18. juli 2011 AMF s website ( indeholder yderligere oplysninger om regler og bestemmelser vedrørende beskyttelse af investorer. Dette forenklede prospekt skal udleveres til tegnerne inden tegning. 7 Forenklet prospekt
8 DEL B STATISTIK Denne del indeholder statistiske oplysninger om Investeringsfondens performance, de faktiske fakturerede omkostninger og transaktioner gennemført med parter, der er forbundet med forvaltningsselskabet. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 AANDELE USD PERFORMANCE PR. ÅR Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 20,82 % 60% MSCI World Energy (NR) (USD) 30% MSCI World Materials (NR) (USD) 10% FTSE Gold Mines Price Index (USD) 16,65 % Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. BEMÆRKNINGER Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 BANDELE EUR PERFORMANCE PR. ÅR Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 28,91 % 60% MSCI World Energy (NR) (EUR) 30% MSCI World Materials (NR) (EUR) 10% FTSE Gold Mines Price Index (EUR) BEMÆRKNINGER 24,75 % Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. 8 Forenklet prospekt
9 PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 EANDELE EUR PERFORMANCE PR. ÅR Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 28,17 % 60% MSCI World Energy (NR) (EUR) 30% MSCI World Materials (NR) (EUR) 10% FTSE Gold Mines Price Index (EUR) 24,75 % Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. BEMÆRKNINGER Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET PR. 31. DECEMBER 2010 IANDELE EUR PERFORMANCE PR. ÅR Annualiseret performance 1 år 3 år 5 år Investeringsinstituttet 30,06 % 60% MSCI World Energy (NR) (EUR) 30% MSCI World Materials (NR) (EUR) 10% FTSE Gold Mines Price Index (EUR) 24,75 % Performanceberegningen indeholder geninvestering af nettoværdien af kuponer. BEMÆRKNINGER Historisk performance kan ikke anvendes som rettesnor for fremtidig performance. Performance er ikke konstant over tid. Den anførte performance tager ikke højde for afholdte omkostninger og gebyrer ved emission og tilbagekøb af andelene. PERFORMANCE FOR INVESTERINGSINSTITUTTET VEDRØRENDE RANDELE EUR Randelen blev udstedt den 3. februar 2010, og årlig performance er endnu ikke offentliggjort. 9 Forenklet prospekt
10 OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 AANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 1,99 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 1,63 %. gebyr for overperformance 0,79 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 3,62 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 BANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 2,00 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 1,61 %. gebyr for overperformance 0,77 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 3,61 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 EANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 2,39 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det 10 Forenklet prospekt
11 investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 2,30 %. gebyr for overperformance 1,46 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 4,69 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 IANDELE EUR Drifts og administrationsomkostninger 1,00 % Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter: 1,35 %. gebyr for overperformance 0,51 %. gebyr for bevægelser 0,84 % Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 2,35 % OVERSIGT OVER OMKOSTNINGER FAKTURERET TIL INVESTERINGSINSTITUTTET I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 RANDELE EUR Randelene blev udstedt den 3. februar Alle satser er annualiserede. Drifts og administrationsomkostninger Udgifter som følge af investeringer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde Disse udgifter er bestemt ud fra:. udgifter i forbindelse med køb af investeringsinstitutter og investeringsfonde. fradrag af genkøb forhandlet af forvaltningsselskabet for det investerende investeringsinstitut Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Disse andre omkostninger omfatter:. gebyr for overperformance. gebyr for bevægelser Total faktureret til Investeringsinstituttet i løbet af det senest afsluttede regnskabsår 1,14 % 0,84 % 1,98 % 0,84 % 11 Forenklet prospekt
12 Drifts og administrationsomkostninger: Disse omkostninger omfatter alle omkostninger, der er faktureret direkte til Investeringsinstituttet, bortset fra transaktionsomkostninger og eventuelt gebyr for overperformance. Transaktionsomkostningerne omfatter formidlingsomkostninger (kurtage, lokale afgifter mv.) og gebyr for bevægelser (se nedenfor). Drifts og administrationsomkostningerne omfatter især omkostninger i forbindelse med finansiel forvaltning, administrativ og regnskabsmæssig forvaltning, opbevaring og revision samt depotbankens omkostninger. Udgifter som følge af køb af investeringsinstitutter og/eller investeringsfonde: Nogle investeringsinstitutter investerer i andre investeringsinstitutter eller investeringsfonde under udenlandsk lov (målinvesteringsinstitutter). Køb eller ihændehavelse af et målinvesteringsinstitut (eller investeringsfond) indebærer to typer omkostninger for det købende investeringsinstitut, der her er estimeret således: Tegnings/tilbagekøbsgebyrer. Andelen af de gebyrer, der opkræves af målinvesteringsinstituttet, sidestilles med transaktionsomkostninger og er derfor ikke indregnet her. Omkostninger faktureret direkte til målinvesteringsinstituttet, som udgør indirekte udgifter for det købende investeringsinstitut. I visse tilfælde kan det købende investeringsinstitut forhandle genkøb, det vil sige rabatter på visse af disse omkostninger. Disse rabatter bevirker, at det købende investeringsinstituts faktiske totale omkostninger reduceres. Andre omkostninger faktureret til Investeringsinstituttet: Andre omkostninger kan faktureres til Investeringsinstituttet. Det drejer sig om: Gebyrer for overperformance. Disse gebyrer tilfalder forvaltningsselskabet, når Investeringsinstituttet har nået mere end sin målsætning. Gebyrer for bevægelser. Der faktureres et gebyr for bevægelser til Investeringsinstituttet for hver porteføljeforretning. Det komplette prospekt indeholder nærmere oplysninger om gebyrer. Forvaltningsselskabet kan opkræve disse under de betingelser, der fremgår af det forenklede prospekt, del A. Investor gøres opmærksom på, at disse andre omkostninger kan variere kraftigt fra år til år, og at de tal, der vises her, stammer fra det foregående regnskabsår. OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONER I LØBET AF DET SENESTE REGNSKABSÅR, DER BLEV AFSLUTTET DEN 31. DECEMBER 2010 Transaktionsomkostningerne for aktieporteføljen udgjorde 1,47 % af de gennemsnitlige aktiver. Aktieporteføljens omsætningshastighed var 72,90 % af de gennemsnitlige aktiver. Transaktioner mellem forvaltningsselskabet på vegne af de investeringsinstitutter, det forvalter, og forbundne selskaber: Ingen 12 Forenklet prospekt
FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER. Betegnelse. Klassifikation: Internationale aktier
Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse EDMOND DE ROTHSCHILD GOLDSPHERE Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer
Læs mereFORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER
Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : Edmond de Rothschild Ecosphere Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer
Læs mereFORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Franske aktier
Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : EDMOND DE ROTHSCHILD TRICOLORE RENDEMENT Juridisk form : Fond til kollektiv investering
Læs mereFORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION OPLYSNINGER OM INVESTERINGER OG ADMINISTRATION. Klassifikation: Internationale aktier
Investeringsinstitut i henhold til europæisk standard FORENKLET PROSPEKT DEL A VEDTÆGTER KORT PRÆSENTATION Betegnelse : Edmond de Rothschild India Juridisk form : Fond til kollektiv investering i værdipapirer
Læs mereCentral investorinformation
Central investorinformation Dette dokument indeholder central investorinformation om dette investeringsinstitut. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål
Læs merePARVEST ENHANCED CASH 1 YEAR
Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Enhanced Cash Year blev lanceret den 30. oktober 2007. Tidligere PARVEST Dynamic Year (EUR) og PARVEST Enhanced Eonia
Læs merePARVEST WORLD AGRICULTURE
Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST World Agriculture blev lanceret den 2. april 2008. Afdelingen blev lanceret ved aktivering af kategori n, med en
Læs mereVedtægter for værdipapirfonden SKAGEN m 2
Vedtægter for værdipapirfonden SKAGEN m 2 1 Værdipapirfondens og forvaltningsselskabets navn Værdipapirfonden SKAGEN m 2 forvaltes af forvaltningsselskabet SKAGEN AS. Fonden er godkendt i Norge og reguleres
Læs mereDagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden
Læs merePARVEST BOND USA HIGH YIELD
Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Læs mereFå mere til dig selv med SaxoInvestor
Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og
Læs mereFå mere til dig selv med SaxoInvestor
Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og
Læs mereFlexinvest Fri. Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler.
Flexinvest Fri Den professionelle investeringsløsning for private investorer med frie midler. 2 Derfor kan Flexinvest Fri være en interessant investeringsmulighed Enkelt Flexinvest Fri er en let og enkel
Læs mereVi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler
Bank Forsikring Pension Få mere til dig selv med InvestorPlus Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler InvestorPlus AB 21062018
Læs mereSAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE
SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er
Læs merePrivate Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer
Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,
Læs mereFaktaark Alm. Brand Bank
Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering
Læs mereJPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen )
JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund ( afdelingen ) forenklet prospekt maj 2006 En afdeling af JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til
Læs mereBESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:
BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig
Læs merePARVEST EQUITY USA MID CAP
Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)
Læs mereInvesteringsforeningen Nykredit Invest Engros
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der
Læs mereMEDDELELSE TIL INVESTORERNE I. Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged. og følgende. Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund
MEDDELELSE TIL INVESTORERNE I Nordea 1 Global Long Short Equity Fund USD Hedged og følgende Nordea 1 US Equity Market Neutral Fund Til vores investorer, Vi skriver til Dem for at informere Dem om, at bestyrelsen
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen
Læs mereFORENKLET PROSPEKT. Marts 2010
Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste
Læs mereRetningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS
Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i
Læs mereKapitalforeningen BLS Invest
Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereRetningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611
Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og
Læs mereFormuepleje Optimum A/S. vedtægter
Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum
Læs merePARVEST EQUITY LATIN AMERICA
Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)
Læs mereAIFMD Foreningsvinklen
AIFMD Foreningsvinklen Indlæg ved underdirektør Lotte Mollerup, InvesteringsForeningsRådet 3. juni 2013 - Den Danske Finansanalytikerforening Netværk for Investment & Securities Law InvesteringsForeningsRådet
Læs mere1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger
OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om
Læs mereInformation til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse
Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav
Læs mereVedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen
Læs mereFusion af Globalt Forbrug og Højt Udbytte Aktier
Det er BankInvests opfattelse, at investorerne vil opnå et mere attraktivt forhold mellem afkast og risiko i afdeling Højt Udbytte Aktier end ved fortsat at være investeret i afdeling Globalt Forbrug Som
Læs mereSAXO GLOBAL EQUITIES
SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World
Læs mereInvesteringsforeningen Multi Manager Invest
Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen
Læs mereDENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,
Læs merePARVEST ABSOLUTE RETURN WORLD CURRENCY 10 Forenklet prospekt SEPTEMBER 2010
Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital PARVEST Absolute Return World Currency 10 blev lanceret den 16. april 2008. Forenklet prospekt September 2010 Dette forenklede
Læs mereLovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.
Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013
Læs mereFormuepleje LimiTTellus A/S. vedtægter
Formuepleje LimiTTellus A/S vedtægter FORMUE PLEJE LimiTTellus FoRmuepleje limittellus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,
Læs mereGeneralforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.
Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål
Læs merexxxxx Danske Invest Mix-afdelinger
Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende
Læs mereBekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer
Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel
Læs mere(Forberedende retsakter) KOMMISSIONEN
C 280/6 DA II (Forberedende retsakter) KOMMISSIONEN Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter
Læs mereJPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen )
JPMorgan Funds US Dynamic Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt marts 2011 En afdeling i JPMorgan Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel kapital, indregistreret i henhold til
Læs mereVEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644
VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.
Læs mereBI Bull20. Halvårsrapport 2007
BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen
Læs mereVI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN
Læs mereBekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved
Læs mereInvesteringsforeningen Nykredit Invest Engros
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Value USA KL. Afdelingen Value Aktier KL
Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Value USA KL (SE-nr.: 11913911) (den ophørende afdeling) med
Læs merePRODUKT INVESTERINGSPROCES
SIRIUS BALANCE PRODUKT Sirius Balance er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Sirius Balance er den første afdeling i Danmark, der kombinerer aktier og virksomhedsobligationer i én afdeling.
Læs mereBørsnoterede certifikater Bull & Bear
Børsnoterede certifikater Bull & Bear Bull & Bear-certifikater passer til dig, der har en fast tro på, hvilken vej markedet vil gå, uanset om du tror på en stigning eller et fald. Bull & Bear-certifikater
Læs mereIndkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen
Læs merePorteføljepleje. Hvordan fungerer Porteføljepleje? Du kan sagtens følge med. Du bestemmer selv rammerne. Vi investerer efter den valgte strategi
Porteføljepleje Lad eksperterne klare dine investeringer for dig. 28.11.2017 114/11 Side 2/5 Det kræver tid og indsigt at pleje sine investeringer. Mangler du tiden og/eller lysten, kan Lægernes Bank gøre
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen
Læs mereVi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:
Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Klima og Miljø
Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Momentum Aktier (SE-nr.: 32546323) (den fortsættende afdeling)
Læs mereInvesteringsvejledning
19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med
Læs mereFaktaark Alm. Brand Bank
Faktaark Alm. Brand Bank Hvad er OpsparingPlus? OpsparingPlus er et fuldmagtsprodukt som Alm. Brand Bank (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med OpsparingPlus er at give dig det bedst mulige risikojusterede
Læs mereNÅR DU INVESTERER SELV
NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank
Læs mereInvesteringsbetingelser
Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...
Læs mereFormuepleje Pareto A/S
*) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999
Læs mereOPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE
OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereflexinvest forvaltning
DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,
Læs mereFormuepleje Safe A/S VEDTÆGTER
Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.
Læs mereBekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring
Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen
Læs mereBekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer
Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af
Læs mereHALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego
HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereBekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler
BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,
Læs mereGeneralforsamling 29. april 2013 kl. 16:00
Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)
Læs mereAfgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.
[Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter
Læs mereFormuepleje LimiTTellus A/S
Formuepleje LimiTTellus A/S VEDTÆGTER LIMITTELLUS FORMUEPLEJE LIMITTELLUS A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje LimiTTellus
Læs mereInvesteringsforeningen Multi Manager Invest
Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt Globale Aktier (Harding Loevner) Globale Aktier Akk. (Harding Loevner) Nye obligationsmarkeder (Investec) Nye obligationsmarkeder Akk. (Investec) Nye
Læs mereInvesteringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt
Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B
Læs mereJyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale
Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer
Læs mereFormuepleje Fokus A/S. vedtægter
Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted
Læs mereDet væsentligste indhold af forslag til ændring af vedtægter i Kapitalforeningen Investin Pro:
Det væsentligste indhold af forslag til ændring af vedtægter i Kapitalforeningen Investin Pro: Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at vedtægterne opdateres i overensstemmelse med
Læs mereDETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.
DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller
Læs mereDONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.
Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST. Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL
Bestyrelsens fusionsplan og -redegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST (CVR-nr.: 73158516) (FT-nr.: 11010) Afdelingen Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL (SE-nr.: 33489897)
Læs mere(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN
Bestyrelserne for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, (CVR-nr.: 20931043) (FT-nr.: 11106) Afdeling ValueInvest Blue Chip Value KL, (den ophørende afdeling), (SE-nr. 33143117), (FT-nr. 11106, afd.
Læs merePrudent person-princippet
Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede
Læs mereFormuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER
Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets
Læs mereOLIE OG GAS PRODUKTION I USA
OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet
Læs mere