INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Korte obl. Beholdningsoversigt pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Korte obl. Beholdningsoversigt pr. 31.12.2009"

Transkript

1 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Korte obl. Beholdningsoversigt pr Obligationer DKK 100 2,00% BRF 321.B. RTL , ,00% BRF 321.E 13 97, ,00% Kalvebod Plc , ,00% KD 10D.s.INK ,00% KD 10S.INK 01/01/14 96, ,00% NK INK 9D st.l ,00% NYK. INK 90D ,000% BRF 321 E. 01/01/12 99, ,000% BRF 321.E 01/01/15 93, ,000% DK Skibskred 15/11/15 92, ,000% Kalvebod Plc 01/11/11 70, ,000% Nykredit 01/01/14 95, ,000% RD 01/01/ ,500% JK 68.s.IS , ,500% KK 90.s AI 16æ , ,500% NK 75.s.IS , ,500% Realkredit INK 1/1/23 101, ,500% Skib Ink Sk 01/01/ ,00% DLR 42s.A , ,00% Komm 210s.A.33 88, ,00% Komm 49.s.A.20 98, ,00% LRF ann , ,00% LRF ann , ,000% Eik Banki P/F31/08/10 100, ,000% Amagerbanken 30/08/10 100, ,000% KD 10S.INK 01/01/13 97, Nykredit 2,5% , Realkredit Danmark 2,5% , Udtrukne obligationer Obligationer i alt Beholdning i alt Side 1 af 1

2 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nyk.invst Korte obl. (Pension) Beholdningsoversigt pr Obligationer DKK 100 2,00% BRF 321.E 13 97, ,000% Kalvebod 2. 01/05/ , ,00% NYK 01D , ,00% NYK 01A , ,00% RD 10D.s.INK , ,00% STAT INK St.lån , ,00% UNIK ann , ,000% BRF 321.B. RTL , ,000% Byggerei real 01/01/13 103, ,000% Byggereits 01/01/ ,000% Byggereits real 1/1/12 102, ,000% Byggereits real 1/1/14 103, ,000% KD 10S.INK 01/01/ ,000% KD 10S.INK 01/01/11 102, ,000% KD 10S.INK 01/01/ , ,000% KK 319s StINK 01/01/ ,000% NK 12E Bok nc 01/10/12 103, ,000% NK 12EB ja nc 01/01/12 103, ,000% NK INK90D stl 01/01/14 103, ,000% NK12E B ja nc 01/01/13 103, ,50% PHYP 4.s.12 98, ,700% SKIB SK Varske St , ,900% Skandi Ensk 23/06/ % NORDEA KREDIT 10/01/38 99, ,00% BRF 111.s ,00% BRF 111.s , ,00% BRF 111d , ,00% BRF 411.B OA ,00% DK ann , ,00% DLR 41s.A ,00% Nordea QA.38 99, ,00% NYK 05D , ,00% NYK 1C s ,00% RD 21D s ,00% RD 23D s , ,00% RD 26D s , ,00% RD 43D OA.38 99, ,00% STAT INK St.lån , ,00% TK 111C.s , ,00% TK 111C.s , ,00% TK 111C.s , ,00% TK 111C.s , ,000% NYK R. 02D. 01/10/28 102, ,010% Amagerbanken 28/04/12 80, ,150% NK 31E515CF6H 01/01/ ,180% Spks. Østjyl. 30/09/10 101, ,180% Vestjyst Bank 30/09/10 101, ,00% NYK 01A , ,00% RD 21D s , ,00% RD 23C s , ,00% RD 23D s , ,00% TK 111C.s.22ø , ,00% UNIK ann.11æ , ,00% UNIK ann.19ø , ,000% Kd 23D.s. 01/10/ Side 1 af 2

3 Obligationer DKK 100 6,000% Nordea kredit 1/10/31 103, ,000% Unik Nordea 01/10/ ,00% FK 23.s ,00% FK 7.s ,00% KØK 13.s.5.a , Var% DLR 6F410OA1 01/01/18 97, ,000% Nykredit 1/10/10 102, ,910% Tønder Bank 30/09/10 100, ,00% KD 10D.s.INK , ,00% SKIB SKIBE INK St , ,000% KD 10S.INK 01/01/17 101, ,000% UNIK NordeaINK 01/01/12 103, ,000% UNIK NordeaINK 01/01/12 103, Float DLR 43s. a. cf , Float% Bank Scotland 01/01/18 94, Float% Eksportfinans 06/05/ Float% KD 13D 6F OA 01/07/38 95, Float% TK 122C.s Float% TK122C.s , Nykredit 2,5% , Ringkjb.Landbobk.Ansv.Indsk.11 94, VAR. MAX BANK , Udtrukne obligationer Obligationer i alt Beholdning i alt Side 2 af 2

4 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Korte obligationer Akk. Beholdningsoversigt pr Obligationer DKK 100 4,00% BRF 111.s ,00% NYK 01A , ,00% NYK 1C s ,00% STAT INK St.lån , ,00% UNIK ann , ,000% Byggerei real 01/01/13 103, ,000% Byggereits 01/01/ ,000% Byggereits real 1/1/12 102, ,000% KD 10S.INK 01/01/ , ,000% KK 319s StINK 01/01/ ,000% NK 12EB ja nc 01/01/12 103, ,000% NK12EB ja nc. 01/01/11 102, ,000% Nordea Kredit 01/10/15 101, ,50% PHYP 4.s.12 98, ,700% SKIB SK Varske St , ,900% Skandi Ensk 23/06/ % NORDEA KREDIT 10/01/38 99, % REALKREDIT DANMARK 01/01/3 100, ,00% BRF 111.s ,00% BRF 111.s , ,00% BRF 111d , ,00% BRF 411.B OA ,00% DK ann , ,00% DK ann , ,00% DLR 41s.A ,00% Nordea QA.38 99, ,00% NYK 05D , ,00% NYK 1C s ,00% NYK 2C s , ,00% RD 21D s ,00% RD 23D s , ,00% RD 26D s , ,00% RD 43D OA.38 99, ,00% STAT INK St.lån , ,00% TK 111C.s , ,00% TK 111C.s , ,00% TK 111C.s , ,00% UNIK ann.19ø , ,000% BRF 111 E 01/10/31 101, ,000% Byggereits 01/10/ ,000% NK 01D. 15æ 01/10/15 102, ,000% Nordea ann 01/10/28 103, ,000% TK 111 c..s. 01/07/ ,000% UNIK NordeaOA 01/10/41 97, ,150% NK 31E515CF6H 01/01/ ,180% Spks. Østjyl. 30/09/10 101, ,180% Vestjyst Bank 30/09/10 101, ,00% BRF 111.s , ,00% NYK 01A , ,00% NYK 3C s , ,00% RD 21D s , ,00% RD 22D s , ,00% TK 111C.s , ,00% TK 111C.s.22ø , ,00% UNIK ann.11æ , Side 1 af 2

5 Obligationer DKK 100 6,00% UNIK ann.19ø , ,000% Unik Nordea 01/10/ ,00% FK 23.s ,00% FK 7.s ,00% KØK 13.s.5.a , ,000% Nykredit 1/10/41 103, Var% KD 12S 6F OA 01/07/18 97, Var% DLR 6F410OA1 01/01/18 97, ,910% Tønder Bank 30/09/10 100, ,00% SKIB SKIBE INK St , ,00% TK 111 C.s , Float DLR 43s. a. cf , Float% Bank Scotland 01/01/18 94, Float% Eksportfinans 06/05/ Float% KD 13D 6F OA 01/07/38 95, Float% Realkredit Dk 01/10/38 96, Float% TK122C.s , Ringkjb.Landbobk.Ansv.Indsk.11 94, VAR. MAX BANK , Udtrukne obligationer Obligationer i alt Beholdning i alt Side 2 af 2

6 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Lange obl. Beholdningsoversigt pr Obligationer DKK 100 2,00% BRF 321.B. RTL ,00% Kalvebod Plc , ,00% KD 10D.s.INK , ,00% KD 10S.INK 01/01/14 96, ,00% NK INK 9D st.l , ,00% St.Bælt.23 77, ,000% BRF 321 E. 01/01/12 99, ,000% BRF 321.E 01/01/15 93, ,000% DK Skibskred 15/11/15 92, ,000% Kalvebod 2. 01/05/ , ,000% Kalvebod Plc 01/11/11 70, ,000% Nykredit 01/01/14 95, ,50% BRF 223.s.IS , ,50% BRF 223.s.W.IS , ,50% Komm 103.s.IS , ,50% LRF IS , ,50% NYK 79.s.B.IS , ,50% RD 30D IS.INK , ,50% RD 30D IS.INK , ,500% KK 98.s AI , ,500% LRF LRF IS , ,500% NK 75.s.IS , ,500% Realkredit INK 1/1/23 101, ,00% BRF , ,00% DLR 42s.A , ,00% Komm 210s.A.33 88, ,00% Komm 213s.A.18 98, ,00% Komm 49.s.A.20 98, ,00% Nordea ann.28 95, ,00% NYK 02D , ,00% RD 22D s , ,00% RD 26D s , ,000% Eik Banki P/F31/08/10 100, ,00% STAT INK St.lån , ,00% STAT INK St.lån , ,000% NK INK90D stl 01/01/14 103, ,00% STAT INK St.lån ,00% STAT INK St.lån , ,00% STAT INK St.lån , % KK , ,000% Amagerbanken 30/08/10 100, ,000% KD 10S.INK 01/01/13 97, Realkredit Danmark 2,5% , Udtrukne obligationer Obligationer i alt Beholdning i alt Side 1 af 1

7 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Lange obligationer (Pension) Beholdningsoversigt pr Obligationer DKK 100 2,00% BRF 321.E 13 97, ,000% Kalvebod 2. 01/05/ , ,50% BRF 223.s.IS , ,50% RD 30D IS.INK , ,50% RD 30D IS.INK , ,00% Komm 210s.A.33 88, ,00% Komm 49.s.A.20 98, ,00% RD 21D s , ,00% Komm 205.s.A.35 94, ,00% Komm 207.s.A.25 99, ,00% Komm 208.s.A.30 98, ,00% Komm 54s.A ,00% Nordea ann.35 94, ,00% Nordea QA.38 92, ,00% NYK 03D , ,00% STAT INK St.lån , ,00% STAT INK St.lån , ,000% Byggerei real 01/01/13 103, ,000% KD 10S INK 01/01/ ,000% Kingdom Of DK 15/11/17 104, ,000% NK 12EB ja nc 01/01/14 103, ,000% NK12E B ja nc 01/01/13 103, ,000% Nordea kredit 1/1/13 103, ,500% STAT INK St. 15/11/39 104, ,900% Skandi Ensk 23/06/ ,00% BRF 111 B , ,00% BRF 111.s ,00% BRF 411.B OA.38 99, ,00% NYK 05D , ,00% NYK 73D OA.38 99, ,00% RD 21D s ,00% RD 26D s , ,00% STAT INK St.lån , ,00% BRF , ,00% BRF 111.s , ,00% DK ann , ,00% NYK 3C s , ,00% STAT INK St.lån ,00% STAT INK St.lån , ,000% Unik Nordea 01/10/ ,000% Nordea kredit 1/10/ ,000% Realkredit dk 1/10/ Var% DLR 6F410OA1 01/01/18 97, ,00% SKIB SKIBE INK St ,000% KD 10S.INK 01/01/17 101, Float DLR 43s. oa. cf , Float% BRF 154.B.38 96, Float% Eksportfinans 06/05/ Float% KD 13D 6F OA 01/07/38 95, Float% NYK 33D 500CF , Float% NYK 43D 500CF6 OA.38 95, Float% Nykredit 1/1/ Float% RD 53D 5FF , Float% RD 63D 5FF OA , Float% TK 122C.s , Side 1 af 2

8 Obligationer DKK 100 Float% TK 30C.CF.38 95, Float% TK 40C 500 CF6 OA.38 95, Float% TK122C.s , Realkredit Danmark 2,5% , Var% Ringkj.Landbobank Perpt 70, VAR. MAX BANK , Udtrukne obligationer Obligationer i alt Beholdning i alt Side 2 af 2

9 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Lange obligationer Akk. Beholdningsoversigt pr Obligationer DKK 100 2,00% BRF 321.E 13 97, ,00% Kalvebod Plc , ,000% BRF 321.E 01/01/14 95, ,000% BRF 321.E 01/01/15 93, ,42% NYK 47D 500CF6 OA.16 98, ,50% BRF 223.s.IS , ,50% BRF 223.s.W.IS , ,50% RD 30D IS.INK , ,50% RD 30D IS.INK , ,00% BRF , ,00% Komm 210s.A.33 88, ,00% Komm 49.s.A.20 98, ,00% Komm 205.s.A.35 94, ,00% Komm 207.s.A.25 99, ,00% Komm 54s.A ,00% Nordea ann.35 94, ,00% NYK 03D , ,00% RD 22D s , ,00% STAT INK St.lån , ,00% STAT INK St.lån , ,000% Kingdom Of DK 15/11/17 104, ,000% Kommunekredit 214s A34 95, ,000% NK 12EB ja nc 01/01/14 103, ,500% STAT INK St. 15/11/39 104, ,900% Skandi Ensk 23/06/ ,00% BRF 111 B , ,00% BRF 111.s ,00% BRF 411.B OA.38 99, ,00% Nordea QA.38 99, ,00% NYK 05D , ,00% NYK 73D OA.38 99, ,00% RD 21D s ,00% RD 26D s , ,00% RD 43D OA.38 99, ,00% STAT INK St.lån , ,00% TK 111C.s , ,00% BRF , ,00% BRF 111.s , ,00% DK ann , ,00% NYK 3C s , ,00% RD 22D s , ,00% STAT INK St.lån ,00% STAT INK St.lån , ,000% Byggereits rea 1/10/41 103, ,000% Nordea kredit 1/10/ ,000% Realkredit dk 1/10/ Float% Danske Bk SDO 01/01/18 96, Var% DLR 6F410OA1 01/01/18 97, ,00% SKIB SKIBE INK St Float DLR 43s. oa. cf , Float% BRF 154.B.38 96, Float% BRF 454.B OA.38 95, Float% Eksportfinans 06/05/ Float% KD 13D 6F OA 01/07/38 95, Float% NYK 33D 500CF , Side 1 af 2

10 Obligationer DKK 100 Float% NYK 43D 500CF6 OA.38 95, Float% Nykredit 1/1/ Float% RD 53D 5FF , Float% RD 63D 5FF OA , Float% RD 83D 5CF OA.38 95, Float% TK 122C.s Float% TK 30C.CF.38 95, Var% Ringkj.Landbobank Perpt 70, VAR. MAX BANK , Udtrukne obligationer Obligationer i alt Beholdning i alt Side 2 af 2

11 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Erhvervsobl. Beholdningsoversigt pr Obligationer EUR 744, ,000% Amstel Corp 25/03/17 43, ,000% Hsh Nordbk Perpetual ,000% CA Valencia Y 27/10/14 99, ,125% Korea Electri , ,125% Sanofi-Aventi 10/10/14 101, ,125% Slm Corp ,375% SFR SA 18/07/12 99, ,750% Banque PSA 11/03/11 100, ,750% Israel , ,750% Ote Plc 11/11/11 101, ,750% Telefonica Em 02/02/ ,875% China Dev. Bk 08/04/ ,875% Mol Magyar , ,000% Fortune Bran 30/01/13 103, ,000% Veolia Enviro , ,125% Lanxess Fin 21/06/ ,250% Leaseplan 07/10/11 101, ,250% Vattenfall Tr 19/05/14 105, ,300% Dexia Credit ,375% Areva SA 06/11/19 100, ,375% Autobahn Sch 08/07/19 104, ,375% Groupama Sa Perp 70, ,375% Iberdrola Intl , ,375% Korea Highway 27/09/16 95, ,375% PortugalTelFin24/03/17 100, ,375% Renault Sa 24/05/ ,375% Rexam Plc 15/03/13 101, ,500% Morgan Stanl. 29/10/14 100, ,500% Talanx Fin 30/06/25 75, ,500% Telecom Ital , ,500% Tryg Forsikri , ,625% Dong energy 21/06/11 103, ,625% ABB Intl. Fin 06/06/13 105, ,625% Bayer Capital 26/09/14 106, ,625% BMW US Cap 20/02/13 105, ,625% Fortum OYJ 20/03/14 105, ,625% Groupe BPCE Perpetual 66, ,625% Metro Finance , ,625% Ote plc 20/5/16 99, ,674% Telefonica 07/02/14 104, ,729% Aviva Plc Perpetual 78, ,750% Barclays 01/01/50 57, ,750% Bertelsmann 26/09/16 100, ,750% Bouygues 24/05/16 104, ,750% Casino Guichark , ,875% Asm Brescia , ,875% Ciba Special 20/08/18 106, ,875% Gecina 25/01/12 99, ,000 %Wendel 16/02/11 102, ,000% FranceTelecom 22/01/14 106, ,000% Hannover Fi PERPETUAL 81, ,012% Commerzbank Perpetual ,030% Gaz Capital 25/02/14 100, ,064% City Moscow 20/10/16 98, ,125% BASF Finance 09/06/15 107, Side 1 af 3

12 Obligationer EUR 744, ,219% Anglo Irish 01/01/ ,25% Vattenfall 01/01/50 95, ,250% E.on intl fianc 8/9/15 109, ,250% Enel-societa 20/6/17 108, ,250% Ge capital eur 18/5/15 105, ,250% Wpp finance 30/1/15 103, ,375% Carrefour SA 12/06/15 109, ,375% Glencore Fin , ,375% Lottomatica spa5/12/16 101, ,375% Mexican Utd 10/06/ ,375% Telecom Itali 29/01/19 104, ,479% Generali Fi Perpetual 90, ,500% Allianz Se Perpetual 93, ,500% Caja de ahorro 28/5/ ,500% Dong Energy 01/01/05 94, ,500% Lafarge 16/12/19 98, ,625% KPN NV 30/09/24 105, ,875% Daimler Intl 08/09/11 105, ,875% OTP Bank 01/01/50 64, ,875% Tesco Plc 12/09/16 112, ,000% Ca Pref.Fund Perpetual 84, ,000% Compagnie St 20/05/13 108, ,000% TVO Power 27/06/16 110, ,125% Rwe Finance , ,342% Bnp Paribas Perp ,375% Cred. Suisse , ,375% Sl Finance , ,375% Wolters kluwer 10/4/18 110, ,450% City O.Moscow , ,500% Abb Intl , ,500% Depfa Fund. Perp ,500% Koninklijke k 15/1/16 113, ,500% National Grid 22/04/14 111, ,605% Gaz Capital 13/02/18 102, ,625% Pemex Proj , ,750% Gerling-Konz 29/06/49 74, ,750% Linde Finance 08/12/15 116, ,875% Banca Lombarda ,875% Olivetti Fin , ,068% Union Bk Norway (Perp) 98, ,500% Autoroutes P. 12/01/15 113, ,625% Lafarge SA 24/11/16 114, ,875% Coca Cola Fin 15/01/14 116, ,990% Mps Capital Trust Perp 91, ,030% Hsbc Cap. Perp ,160% Stand.Chartered Perp ,250% VTB Capital 30/06/11 104, ,500% Thyssenkrupp fi25/2/16 111, Float% F. Danish Ind 26/03/13 75, Var% Banco Popolare 01/01/50 61, Var% Raiff Zentralbk 29/10/15 91, Variabel% Natixis perp ,500% A.I.B 25/06/19 104, ,375% American Intl 26/04/16 76, ,625% Daimler AG 02/09/ , ,750% Vodafone Group 14/06/16 102, ,250% Barclays Bank 27/05/14 107, ,250% South Africa 16/05/ ,375% LLoyds TSB 03/09/19 100, Side 2 af 3

13 Obligationer EUR 744, ,375% RBS 30/09/19 98, ,750% Bord Gais Eir 16/06/14 107, ,250% Telecom Ita Fi 24/04/12 109, ,125% RCI Banque 15/05/12 109, ,500% Banque PSA Fin 04/05/12 110, ,875% Volvo Treasury 27/02/14 120, Float% Anglo irish 19/06/17 26, Float% Banca italease 02/02/10 99, Float% Eurohypo Cap. Perp Float% Fih erhver 23/03/10 99, Float% Irish Nat.wide 12/10/ Float% SEB 21/09/12 100, Float% Sydbank A/S 01/01/ , Var% Aib Uk 1 Lp Perpetual Var% Aviva plc 22/5/38 99, Var% BBVA Intl Perp 105, Var% Bbva intl perp Var% Bca. Pop.Lodi Trust Perp 81, Var% Danica Pension 01/01/50 92, Var% Danske Bank Perp 76, Var% Dlr Kredit , Var% Elm bv(swisslife)12/04/17 67, Var% HBOS Perp Var% Munich re perp. 90, Var% Resona Bank , Var% Sampo Bank Perpetual 88, Var% Soc.Generale , Var% Societe generale perp. 94, Var%Kommunal Landspensjonskas 89, Obligationer i alt Beholdning i alt Side 3 af 3

14 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Erhvervsobligationer Akk. Beholdningsoversigt pr Obligationer EUR 744, ,000% Amstel Corp 25/03/17 43, ,000% Hsh Nordbk Perpetual ,000% CA Valencia Y 27/10/14 99, ,125% Korea Electri , ,125% Sanofi-Aventi 10/10/14 101, ,125% Slm Corp ,375% SFR SA 18/07/12 99, ,750% Banque PSA 11/03/11 100, ,750% Israel , ,750% Ote Plc 11/11/11 101, ,750% Telefonica Em 02/02/ ,875% China Dev. Bk 08/04/ ,875% Mol Magyar , ,000% Fortune Bran 30/01/13 103, ,000% Veolia Enviro , ,125% Lanxess Fin 21/06/ ,250% China ,250% Leaseplan 07/10/11 101, ,250% Vattenfall Tr 19/05/14 105, ,300% Dexia Credit ,375% Allianz perp. 82, ,375% Areva SA 06/11/19 100, ,375% Autobahn Sch 08/07/19 104, ,375% Groupama Sa Perp 70, ,375% Iberdrola Intl , ,375% Korea Highway 27/09/16 95, ,375% PortugalTelFin24/03/17 100, ,375% Renault Sa 24/05/ ,375% Rexam Plc 15/03/13 101, ,500% Morgan Stanl. 29/10/14 100, ,500% Talanx Fin 30/06/25 75, ,500% Telecom Ital , ,500% Tryg Forsikri , ,625% Dong energy 21/06/11 103, ,625% ABB Intl. Fin 06/06/13 105, ,625% Bayer Capital 26/09/14 106, ,625% BMW US Cap 20/02/13 105, ,625% Fortum OYJ 20/03/14 105, ,625% Groupe BPCE Perpetual 66, ,625% Metro Finance , ,625% Ote plc 20/5/16 99, ,674% Telefonica 07/02/14 104, ,729% Aviva Plc Perpetual 78, ,750% Barclays 01/01/50 57, ,750% Bertelsmann 26/09/16 100, ,750% Bouygues 24/05/16 104, ,750% Casino Guichark , ,875% Asm Brescia , ,875% Ciba Special 20/08/18 106, ,875% Gecina 25/01/12 99, ,000 %Wendel 16/02/11 102, ,000% FranceTelecom 22/01/14 106, ,000% Hannover Fi PERPETUAL 81, ,012% Commerzbank Perpetual ,030% Gaz Capital 25/02/14 100, Side 1 af 3

15 Obligationer EUR 744, ,064% City Moscow 20/10/16 98, ,125% BASF Finance 09/06/15 107, ,219% Anglo Irish 01/01/ ,25% Vattenfall 01/01/50 95, ,250% E.on intl fianc 8/9/15 109, ,250% Enel-societa 20/6/17 108, ,250% Ge capital eur 18/5/15 105, ,250% Wpp finance 30/1/15 103, ,375% Carrefour SA 12/06/15 109, ,375% Glencore Fin , ,375% Lottomatica spa5/12/16 101, ,375% Mexican Utd 10/06/ ,479% Generali Fi Perpetual 90, ,500% Allianz Se Perpetual 93, ,500% Dong Energy 01/01/05 94, ,500% Lafarge 16/12/19 98, ,625% KPN NV 30/09/24 105, ,757% Fortis Bank 04/10/ ,875% Daimler Intl 08/09/11 105, ,875% OTP Bank 01/01/50 64, ,875% Tesco Plc 12/09/16 112, ,000% Ca Pref.Fund Perpetual 84, ,000% Compagnie St 20/05/13 108, ,000% TVO Power 27/06/16 110, ,125% Rwe Finance , ,342% Bnp Paribas Perp ,375% Cred. Suisse , ,375% Sl Finance , ,450% City O.Moscow , ,500% Abb Intl , ,500% Depfa Fund. Perp ,500% Koninklijke k 15/1/16 113, ,500% National Grid 22/04/14 111, ,605% Gaz Capital 13/02/18 102, ,625% Pemex Proj , ,750% Gerling-Konz 29/06/49 74, ,750% Linde Finance 08/12/15 116, ,875% Banca Lombarda ,875% Olivetti Fin , ,068% Union Bk Norway (Perp) 98, ,500% Autoroutes P. 12/01/15 113, ,625% Lafarge SA 24/11/16 114, ,875% Coca Cola Fin 15/01/14 116, ,990% Mps Capital Trust Perp 91, ,030% Hsbc Cap. Perp ,125% Gaz Capital 04/02/15 112, ,160% Stand.Chartered Perp ,250% VTB Capital 30/06/11 104, ,500% Thyssenkrupp fi25/2/16 111, Float% F. Danish Ind 26/03/13 75, Var% Banco Popolare 01/01/50 61, Var% Raiff Zentralbk 29/10/15 91, Variabel% Natixis perp ,500% A.I.B 25/06/19 104, ,375% American Intl 26/04/16 76, ,625% Daimler AG 02/09/ , ,750% Vodafone Group 14/06/16 102, ,250% Barclays Bank 27/05/14 107, ,250% South Africa 16/05/ Side 2 af 3

16 Obligationer EUR 744, ,375% LLoyds TSB 03/09/19 100, ,375% RBS 30/09/19 98, ,750% Bord Gais Eir 16/06/14 107, ,250% Telecom Ita Fi 24/04/12 109, ,125% RCI Banque 15/05/12 109, ,500% Banque PSA Fin 04/05/12 110, ,875% Volvo Treasury 27/02/14 120, Float% Anglo irish 19/06/17 26, Float% banca ita 23/11/10 97, Float% Banca italease 02/02/ Float% Eurohypo Cap. Perp Float% Fih erhver 23/03/10 99, Float% Irish Nat.wide 12/10/ Float% SEB 21/09/12 100, Float% Sydbank A/S 01/01/ , Var% Aib Uk 1 Lp Perpetual Var% Aviva plc 22/5/38 99, Var% BBVA Intl Perp 105, Var% Bbva intl perp Var% Bca. Pop.Lodi Trust Perp 81, Var% Danica Pension 01/01/50 92, Var% Danske Bank Perp 76, Var% Dlr Kredit , Var% Elm bv(swisslife)12/04/17 67, Var% HBOS Perp Var% Munich re perp. 90, Var% Resona Bank , Var% Sampo Bank Perpetual 88, Var% Soc.Generale , Var% Societe generale perp. 94, Var%Kommunal Landspensjonskas 89, Obligationer i alt Beholdning i alt Side 3 af 3

17 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Danske Aktier Beholdningsoversigt pr Aktier DKK 100 A.P. Møller - Mærsk A/S A , A.P. Møller - Mærsk A/S B , ALK-Abello A/S 408, AMBU A/S Asgaard Grupo A/S 65, Auriga Industries B 108, Bang & Olufsen A/S 75, Bavarian Nordic 143, Boconcept Holding a/s 145, Carlsberg B 384, Coloplast B 473, D/S Norden 209, Dampskibsselskabet Torm Danisco 348, Danske Bank A/S 118, DSV A/S 94, FLSmidth & Co. A/S 367, Genmab A/S 82, GN Store Nord 27, Group 4 Securicor 21, Gyldendal Boghandel-B Shs 450, H. Lundbeck 94, Harboes Bryggeri A/S B 118, IC Companys A/S 179, Jyske Bank 202, Monberg & Thorsen Holding Neurosearch 77, NKT Holding 291, Nordea 53, Novo Nordisk A/S B 332, Novozymes B 540, Ossur HF 5, Ringkjøbing Landbobank A/S 609, Roblon B 560, Rockwool Intl. B 614, Royal Unibrew A/S 139, Satair 183, SimCorp 975, Solar Holding A/S 339, Sydbank 133, Søndagsavisen 34, Thrane & Thrane 132, Topdanmark 703, Trygvesta A/S 342, Vestas Wind Systems 317, Vestjysk Bank 87, William Demant Holding 392, Østasiatiske Kompagni Aktier i alt Beholdning i alt Side 1 af 1

18 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Danske aktier Akk. Beholdningsoversigt pr Aktier DKK 100 A.P. Møller - Mærsk A/S A , A.P. Møller - Mærsk A/S B , ALK-Abello A/S 408, AMBU A/S Asgaard Grupo A/S 65, Auriga Industries B 108, Bang & Olufsen A/S 75, Bavarian Nordic 143, Boconcept Holding a/s 145, Carlsberg B 384, Coloplast B 473, D/S Norden 209, Dampskibsselskabet Torm Danisco 348, Danske Bank A/S 118, DSV A/S 94, FLSmidth & Co. A/S 367, Genmab A/S 82, GN Store Nord 27, Group 4 Securicor 21, Gyldendal Boghandel-B Shs 450, H. Lundbeck 94, Harboes Bryggeri A/S B 118, IC Companys A/S 179, Jyske Bank 202, Monberg & Thorsen Holding Neurosearch 77, NKT Holding 291, Nordea 53, Novo Nordisk A/S B 332, Novozymes B 540, Ossur HF 5, Ringkjøbing Landbobank A/S 609, Roblon B 560, Rockwool Intl. B 614, Royal Unibrew A/S 139, Satair 183, SimCorp 975, Solar Holding A/S 339, Sydbank 133, Søndagsavisen 34, Thrane & Thrane 132, Topdanmark 703, Trygvesta A/S 342, Vestas Wind Systems 317, Vestjysk Bank 87, William Demant Holding 392, Østasiatiske Kompagni Aktier i alt Beholdning i alt Side 1 af 1

19 INV.FORE. NYKREDIT INVEST Nykredit Invest Globale aktier Beholdningsoversigt pr Aktier AUD 466,42714 AGL Energy Ltd 14, Amcor Ltd. 6, AMP Ltd. 6, Aust And Nz Banking Group 22, Australian Stock Exchange 34, BHP Billiton 43, Bluescope Steel NPV 3, Brambles Ltd 6, Coca-Cola Amatil Ltd. 11, Commonwealth Bank Of Australia 54, CSL Limited NPV 32, Forsters Group 5, Fortescue metals group 4, Goodman group 0, Incitec Pivot Ltd. 3, ING Industrial Fd Units 0, Insurance Australian Group 4, Leighton Holdings 38, Macquarie Group Limited 48, MacQuarie Office Trust 0, National Australia Bank 27, Newcrest Mining 35, Onesteel 3, Orica Ltd. 26, Origin Energy 16, Perpetual Trust QBE Insurance Group 25, RIO Tinto Limited NPV 74, Santos Ltd. 14, Stockland Trust 3, Suncorp-Metway Limited 8, Tabcorp Holdings Ltd. 6, Tattersall's Ltd 2, Telstra Corporation Ltd. 3, Toll Holdings Ltd. 8, Transurban Group Stapled Units 5, Wesfarmers Ltd. 31, Wesfarmers Ltd-PPS 31, Westfield Group 12, Westpac Banking Corp. 25, Woodside Petroleum 47, Woolworths Limited NPV 28, Worleyparsons Ltd 29, CAD 494,70597 Bank Of Montreal 55, Bank Of Nova Scotia 49, Barrick Gold Corp. 41, BCE Inc 29, Bombardier Inc. 4, Brookfield Asset Mngmt. 23, Cameco Corp. 33, Canadian Imperial Bank Of Com. 68, Canadian National Railway Co 57, Canadian Natural Res. Ltd. 76, Canadian Oil Sands Trust 29, Side 1 af 18

20 Aktier CAD 494,70597 Canadian Pacific Railway Ltd. 56, Cenovus Energy Inc. 26, Crescent point energy trust 39, Eldorado Gold Corp 14, Enbridge Inc. 48, Encana Corp. 34, Fairfax Financial Hld. Ltd. 410, First Quantum Minerals ltd 80, Franco-Nevada Corp 28, Goldcorp Inc. 41, Great.West Lifeco Inc. 26, Husky Energy Inc. 30, IAMGOLD Corp. 16, Imperial Oil Ltd. 40, Ivanhoe Mines Ltd. 15, Kinross Gold Corp. 19, Loblaw Cos Ltd. 33, Magna International Inc. 53, Manulife Financial Corp. 19, Metro Inc. 39, National Bank Of Canada 60, Nexen Inc. 25, Niko Resources Ltd 98, PENN WEST ENERGY TRUST 18, Petrobank Energy & Resources 51, Potash Corp.Of Saskatchewan 114, Power Corp.Of Canada 29, Power Financial Corp. 31, Research In Motion 71, Rogers Communications 32, Royal Bank Of Canada 56, Saputo Inc. 30, Shoppers Drug Mart Corp. 45, Silver wheaton corp 15, Snc.Lavalin Group Inc. 53, SUN Life Financial Inc. 30, Suncor Energy Inc 37, Suncor Energy Inc Talisman Energy Inc. 19, Teck Cominco Ltd. 36, Telus Corp. 32, Thomson Reuters Corp. 33, Toronto-Dominion Bank 65, Transalta Corp. 23, Transcanada Corp. 36, Viterra Inc 9, Yamaha Gold inc 12, CHF 501,69287 ABB Ltd. 19, Actelion Ltd. 55, Adecco Reg 57, CIE Financiere Richemon-BR A 34, Credit Suisse Group - Reg 51, Gam Holding Ltd 12, Geberit AG-Reg 183, Holcim Ltd-- Reg 80, Kuehne & Nagel International 100, Logitech International SA 17, Lonza AGReg 73, Side 2 af 18

21 Aktier CHF 501,69287 Nestle sa 50, Novartis AG- Reg Shs 56, Roche Holding Ag-Genusschein 175, Soc-Gen-Desurveil-Hld 1.351, Sonova Holding AG 125, Swiss Re-Reg 49, Swisscom Ag-Reg 395, Syngenta 290, Synthes Inc. 135, UBS AG - Reg 16, Zurich Financial Services AG 226, DKK 100 A.P. Møller - Mærsk A/S B , Carlsberg B 384, Danske Bank A/S 118, DSV A/S 94, Novo Nordisk A/S B 332, Vestas Wind Systems 317, EUR 744,09246 Cts Eventim 34, Abertis Infraestructuras SA 15, Accor SA 38, ACS Actividades Cons Y Serv 34, Adidas-Salomon AG 37, Aegon NV 4, AIR Liquide 83, Akxo Nobel 46, Alcatel-Lucent 2, Allianz Se 87, Alpha Bank 8, Alstom-New 49, Anheuser-Busch IN Bev NV 36, Arcelormittal 32, Arnoldo Mondadori Editore 3, ASML Holding NV 24, Assicurazioni Generali Spa 18, Atlantia Spa 18, Axa/Uap 16, Banca Monte Dei Paschi Siena 1, Banco Bilbao Vizcaya Argentari 12, Banco De Sabadell 3, Banco popolare spa 5, Banco Popular Espanol 5, Banco Santander 11, Bank of Cypres Public Co Ltd 4, BASF SE 43, Bayer AG 55, Bayer AG Bayerische Motoren Werke AG 31, Beiersdorf AG 45, BNP Paribas 55, Bouygues 36, Brisa 7, CAP Gemini SA 31, Carrefour SA 33, Christian Dior 71, CIE De Saint-Gobain 38, Commerzbank AG 5, Continental AG 37, Side 3 af 18

22 Aktier EUR 744,09246 Credit Agricole SA 12, CRH Plc. 19, Daimler AG 37, Danone 42, DCC Plc. 19, Delhaize Group 53, Demag Cranes AG Deutsche Bank AG - Reg 49, Deutsche Boerse AG 58, Deutsche Lufthansa-Reg 11, Deutsche Post AG 13, Deutsche Telecom AG - Reg 10, Dexia 4, E.On ag 29, EDP renovaveis sa 6, Electricite De France 41, Elisa Corp. 15, Enel Spa 4, Energias De Portugal SA 3, ENI 17, Erste Group Bank ag 26, Essilor International 41, Eutelsat Communications 22, Fiat Spa 10, Fortis 2, Fortum Oyj 18, France Telecom 17, Fresenius AG PFD 50, Fresenius Medical Care & Co Kg 36, Gamesa Corp. Technologica S.A. 11, GDF Suez 30, Greek Org Of Football Progno 15, Groupe Bruxelles Lambert SA 66, Grupo Prisa 3, HEIDELBERGCEMENT AG 48, Heineken NV 33, Henkel 31, Hermes International 93, Hypo Real Estate Holding AG 0 54 Iberdrola Renovables 3, Iberdrola SA 6, Immoeast AG 3, Inditex SA 43, Infineon Technologies AG 3, ING Group NV- Cva 6, Intesa Sanpaolo 3, Irish Life & Permanent Plc. 3, Jeronimo Martins 6, K+S AG 39, KBC Group 30, Kingspan Croup Plc. 6, Koninkklijke Ahold NV 9, Koninklijke Kpn NV 11, Koninkljke Dsm NV 34, Lafarge 57, Lagardere S.C.A. 28, Linde AG 84, L'Oreal 78, Lvmh Moet Hennessy 78, Side 4 af 18

23 Aktier EUR 744,09246 MAN SE 54, Mediobanca Spa 8, Merck Kgaa 65, Metro AG 42, Michelin (Cgde) - B 53, Mobistar SA 47, Muenchener Rueckversicherungs 108, Natexis 3, National Bank Of Greece 18, Neopost SA 57, Nokia Oyj 8, Nokian Renkaat Oyj 17, Oestereichische Elektrizitaet. 29, Oesterreichische Post OTE Hellenic Telecommunication 10, PARMALAT SPA 1, Pernod-Ricard 59, Peugeot SA 23, Philips Electronics NV 20, Piraeus Bank S.A.A 8, Porsche automobil hldg-pfd 43, PPR SA 84, Public Power Corp. 13, Qiagen 15, Randstad Holding NV 34, RED Electrica De Espana 38, Reed Elsevier NV 8, Renault SA 36, Repsol Ypf S.A. 18, Rhoen-Klinikum 17, RWE AG 67, Saipem 24, SALZGITTER AG 68, Sampo Oyj-A Shs 17, Sanofi-Aventis 55, SAP AG 33, Schneider Electric SA 81, SES ASTRA FDR 15, Siemens Ag.Reg 64, Snam Rete Gas Spa 3, Societe Generale 48, Sodexho Alliance SA 39, Solvay SA 75, STMicroelectronics NV 6, Suez environnement sa 16, Technip-Coflexip S.A. 49, Telecom Italia - Rnc 0, Telecom Italia Spa 1, Telefonica S.A. 19, Tenaris SA 15, Terna Spa 3, Thales SA 35, Thyssenkrupp AG 26, TNT NV 21, Total SA 45, Ubi Banca Scpa 10, Unibail-Rodamco 153, Unicredit SpA 2, Unilever Nv-Cva 22, Side 5 af 18

24 Aktier EUR 744,09246 Upm-Kymmene Oyj 8, VALLOUREC 127, Veolia Environnement SA 23, Vinci 39, Vivendi SA 20, Voestalpine AG 25, Volkswagen 77, Vossloh 69, Wartsila Oyj 28, Wirecard AG 9, Zon multimedia servicos de t 4, GBP 837, I Group plc 283, Amec Plc. 792, Anglo American Plc , Antofagasta 992, Astrazeneca Plc , Autonomy Corporation 1.511, Aviva Plc. 397, BAE Systems Plc Barclays Plc. 276, Barclays Plc-Sub Shrs 40, Barratt Developments Plc. 124, BG Group Plc , BHP Billiton Plc , BP Plc. 600, British American Tobacco 2.016, British Energy Group plc British Sky Broadcasting Plc. 562, BT Group Plc. 135, Cable & Wireless 141, Cadbury plc. 797, Cairn Energy Plc 332, Capita Group Plc 751, Carnival Plc , Centrica Plc. 281, Cobham Plc. 251, Compass Group Plc. 445, Diageo Plc , Experian plc 615, Glaxosmithkline Plc , Great Portland Estates 287, Hays 104, Hbos Plc HSBC Holdings Plc - npr 158, Hsbc Holdings Plc. 708, Imperial Tobacco Group Plc , International Power Plc. 309, Kingfisher Plc. 229, Ladbrokes Plc 137, Legal & General Group Plc. 80, Lloyds Tsb Group Plc. 50, MAN Group Plc 308, Marks & Spencer Group Plc. 402, Melrose Plc 180, Mondi ltd 300, Mondi plc 335, MORRISON WM SUPERMARKETS 277, National Grid Plc. 679, Side 6 af 18

25 Aktier GBP 837,50505 Next Plc , Pearson Plc. 891, Prudential Plc. 640, Randgold Resources Ltd 5.000, Rank Group plc 83, Reckitt Benckiser Plc 3.356, Reed Elsevier Plc 511, RIO Tinto Plc , Rolls-Royce Group Plc. 483, Rolls-Royce Group-C Shrs 0, Royal Bank Of Scotland Grp 29, Royal Dutch Shell Plc , Royal Dutch Shell Plc-B 1.811, RSA Insurance Group Plc 120, Sabmiller Plc , Sage Group Plc. 220, Sainsbury (J) Plc. 323, Scottish&Southern Energy 1.161, Segro Plc 344, Shire Ltd , Smith & Nephew Plc. 639, Smiths group plc 1.014, Standard Chartered Plc , Standard Life plc 216, Taylor Wimpey 38, Tesco 5P Ord. 428, Thomson Reuters Plc Tullow Oil Plc , Unilever Plc 1.994, United Utilities Group plc 495, Vodafone Group Plc 143, Wolseley Plc , Wolseley Plc WPP Plc 609, Xstrata Plc 1.121, HKD 66,8844 Bank Of East Asia 30, BOC Hong Kong Holdings 17, Cheung Kong Holdings Ltd. 100, CLP Holdings Ltd. 52, ESPRIT HOLDINGS LTD 51, Hang Lung Group Ltd 38, Hang Lung Properties Ltd. 30, Hang Seng Bank 114, Henderson Land Development 58, Hong kong exchanges&clear 139, Hongkong And China Gas 19, Hongkong Electric Hldg Co 42, Hutchison Whampoa 53, Kerry Properties 39, LI & Fung Ltd. 32, MTR Corp.Ltd 26, NEW World Devel Co Ltd. 15, SUN Hung Kai Properties 116, Swire Pacific Ltd. A 94, Wharf Holdings Ltd. 44, JPY 5,57092 Aeon Co Ltd. 752, Aisin Seiki Co Ltd , Side 7 af 18

26 Aktier JPY 5,57092 Asahi Glass Co Ltd. 878, Asahi Kasei Corp. 464, Astellas Pharma Inc , Bank Of Yokohama 422, Benesse Corp , Bridgestone Corp , Canon Inc , Chubu Electric Power Co Inc , Chugoku Electric Power Co 1.775, Chuo Mitsui Trust Holdings Inc 311, Daido Steel Co 344, Daiichi Sankyo Co Ltd , Daikin Industries 3.660, Daiwa House Ind. 994, Daiwa Secs Group 465, Denso Corp , East Japan Railway 5.870, Eisai Co Ltd , Elpida Memory Inc , Fanuc 8.630, Fast Retailing Co , FujiFilms Holdings Corp 2.790, Fujitsu 596, Gunma Bank 473, Hitachi 284, Hokkaido Electric 1.689, Hokuriku Eletric Power Co 2.025, Honda Motor Co 3.110, House Foods Corp , Hoya Corp , Inpex corporation , Ishikawajima-Harim 147, Itochu Corp. 682, ITOCHU Techno-Solutions Corp 2.495, Japan Tobacco Inc , JFE Holdings Inc , JS Group Corp , Kamigumi Co Ltd. 679, Kansai Electric Power Co 2.100, KAO Corporation 2.175, Kddi Corporation , Keihin Electric Exp 684, Keio Corp. 560, Keisei Elec Ry Co 508, Keyence Corp , Kintetsu Corp. 308, Kirin Holding Co Ltd , Komatsu Ltd , Konica Minolta Holdings 952, Kubota 850, Kyocera Corp , Kyushu Elec Power 1.914, Lawson Inc , Marubeni Corp. 511, McDonald's Holdings Company JP 1.779, Mitsubishi Chemical Holdings 394, Mitsubishi Corporation 2.305, Mitsubishi Electric Corp. 685, Mitsubishi Estate Co Ltd , Side 8 af 18

27 Aktier JPY 5,57092 Mitsubishi Heavy Inds Ltd. 326, Mitsubishi Motors Corp. 128, Mitsubishi Rayon 373, Mitsubishi Ufj Financial Gro 452, Mitsui & Co Ltd , Mitsui Fudosan 1.558, Mitsui O.S.K. Lines 489, Mitsui sumitomo insurance gr 2.365, Mizuho Fin. Group 166, Murata Mfg Co 4.600, NEC Corp. 239, NGK Insulators Ltd , Nidec Corporation 8.540, Nikon Corp , Nintendo Co Ltd , Nippon Electric Glass Co 1.271, Nippon Oil Corp. 430, Nippon Steel Corp. 375, Nippon Tel & Tel 3.650, Nippon Yusen Kabushiki Kaish 285, Nissan Motor Co Nomura Holdings 681, NTT Docomo , Olympus Corp , ONO Pharmaceutical Co Ltd , Orix Corp , Panasonic corp 1.325, Rakuten Inc , Resona Holdings 938, Ricoh Co 1.314, Sanyo Electric Co Ltd. 171, Secom Co 4.420, Seven & I Holdings Co Ltd , Sharp Corp , Shikoku Electric Power Co 2.400, Shin-Etsu Chemical 5.230, Shionogi & Co Ltd , Shiseido Company Ltd , Shizuoka Bank 805, SMC Corp , Softbank Corp , Softbank Invest , Sony Corp , Sumitomo Chemical Co Ltd. 405, Sumitomo Corp. 943, Sumitomo Electric Industries 1.150, Sumitomo Metal Ind Ltd. 249, Sumitomo Metal Mining Co 1.379, Sumitomo Mitsui Fin , Sumitomo Realty & Dev , SUMITOMO TITANIUM CORP Sumitomo Trust & Banking 453, Suzuki Motor Corp , T&D Holdings Inc , Takeda Pharmaceutical Co Ltd , TDK Corporation 5.650, Terumo Corp , Tohoku Elec Power 1.840, Tokio Marine Holdings Inc 2.530, Side 9 af 18

28 Aktier JPY 5,57092 Tokuyama Corp. 517, Tokyo Electric Power 2.335, Tokyo Electron 5.920, Tokyo Gas Co Ltd. 371, Toray Industries Inc. 503, Toshiba Corp. 511, Toyota Industries 2.755, Toyota Motor Corp , UBE Industries, Ltd. 254, Yahoo Japan Corp , Yamada Denki Co Ltd , NOK 89,77721 DNB Nor Asa 62, DnB NOR ASA rts. 18, Fred Olsen Energy Asa 222, Orkla Asa 56, Pronova Biopharma AS 17, Statoil ASA 144, Telenor Asa 81, Yara International 263, NZD 377,37668 Fletcher Building 7, Telecom Corp.Of New Zealand 2, SEK 72,63554 ABB Ltd. 138, Assa Abloy 137, Atlas Copco Ap 93, Electrolux B 167, Ericsson Lm-B Shs 65, Hennes & Mauritz Ab - B Shs 397, Investor AB - B shs 132, Millicom Int.Sdb 533, Nordea Bank Ab 72, Sandvik Ab 86, Skandinaviska Enskilda Banken 44, Skanska Ab-B Shs 121, SKF Ab B 123, Svenska Cellulosa Ab-B Shs 95, Svenska Handelsbanken-A Shs 204, Swedish Match Ab 156, Teliasonera Ab 51, Volvo Ab - B Shs 61, AarhusKarlshamn Ab 157, SGD 369,40418 Capitaland 4, DBS Group Holding 15, Dbs group holdings ltd-rights 0 28 Genting Singapore PLC 1, Keppel Corp 8, Noble Group 3, Oversea-Chinese Banking Corp- 9, Singapore Airlines 14, Singapore Exchange Ltd. 8, Singapore Land 6, Singapore Telecommunications 3, United Overseas Bank Ltd. 19, Wilmar International Ltd 6, USD 518, Side 10 af 18

SEBinvest Europa Indeks Beholdningsopgørelse pr. 30 june 2013

SEBinvest Europa Indeks Beholdningsopgørelse pr. 30 june 2013 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsopgørelse pr. 30 june 2013 Novozymes A/S 1.186 183,400 218 Novo Nordisk A/S B 1.327 893,000 1.185 Danske Bank 2.865 98,000 281 A P Møller - Mærsk B 7 41.040,000 287 Carlsberg

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14. LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag. SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Noterede danske obligationer i alt 249.695 238.010

Noterede danske obligationer i alt 249.695 238.010 Side 1 af 1 Portefølje 10001 Korte obligationer Noterede obligationer fra danske udstedere: 2,000% Nordea an 01/01/07 100,00 35.500 0 2,00% Nordea ann.07 0 22.302 3,00% LRF ann. 18 95,75 6.426 7.153 3,00%

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST ENGROS EURO INVESTMENT GRADE CORP BONDS RESTRICTED Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO INVESTMENT GRADE-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST UDENLANDSKE OBLIGATIONSMARKEDER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST HØJRENTE Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 45 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015 Investeringsforeningen SEBinvest Europa Indeks Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST GLOBALE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EURO HIGH YIELD-OBLIGATIONER Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST GLOBALE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK) AKTIER Australske Dollar (512,88) 29.900 ANZ Banking Group 26,24 4.376.796,42 33,34 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 4.376.796,42 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 Brasilianske Real (248,51) 27.360 Kroton Educacional

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Canadiske Dollar (505,58) 18.060,00 Alimentation Couche-Tard B 57,80 5.277.587,83 0,40 25.170,00 Canadian Natural Res (CA) 35,13 4.470.450,09 0,34 14.070,00 Loblaw Companies (CA) 72,72 5.172.944,91

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 38.880 Alimentation Couche-Tard B 29,92 5.977.233,94 46,18 9.940.486,61 9.940.486,61 0,49 46.600 Canadian Natural Res (CA) 43,86 10.155.188,27 40,09 10.343.069,26 10.343.069,26

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 18.420 Alimentation Couche-Tard B 30,44 2.883.525,96 46,18 4.709.458,94 4.709.458,94 0,32 22.080 Canadian Natural Res (CA) 43,82 4.812.699,31 40,09 4.900.750,41 4.900.750,41

Læs mere

AKTIER Brasilianske Real (175,22) ,00 JBS 12, ,46 0,21

AKTIER Brasilianske Real (175,22) ,00 JBS 12, ,46 0,21 AKTIER ------- Brasilianske Real (175,22) 138.000,00 JBS 12,35 2.986.274,46 0,21 2.986.274,46 0,21 Canadiske Dollar (491,89) 19.270,00 Alimentation Couche-Tard B 60,91 5.773.488,53 0,42 25.170,00 Canadian

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (519,72) 17.500 Alimentation Couche-Tard B 29,50 2.649.651,07 49,79 4.528.450,29 4.528.450,29 0,32 20.720 Canadian Natural Res (CA) 44,11 4.530.721,40 36,84 3.967.151,65 3.967.151,65

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23 AKTIER ------- Australske Dollar (509,38) 121.570,00 The Star Entertainment Group Ltd 5,17 3.201.507,96 0,23 3.201.507,96 0,23 Canadiske Dollar (523,93) 8.360,00 Alimentation Couche-Tard B 60,88 2.666.602,43

Læs mere

Schweizerfranc (695,41) Nestle SA (CH) 76, ,13

Schweizerfranc (695,41) Nestle SA (CH) 76, ,13 BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 31.03.2017 Pulje 3 Jyske Bank Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir Kurs + vedh. rente aktiver ------------------- --------------------------------------------- ----------

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 41.650,00 ANZ Banking Group 25,00 6.120.467,50 0,42 6.120.467,50 0,42 Schweizerfranc (617,58) 30.300,00 Nestle SA (CH) 59,60 11.152.753,70 0,77 25.100,00 Novartis

Læs mere

PFA Pension, danske aktier - børsnoteret

PFA Pension, danske aktier - børsnoteret PFA Pension, danske aktier - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2010 Novo Nordisk A/S 987 21,7% AP Moller - Maersk A/S 700 15,4% Danske Bank A/S 435 9,6% Carlsberg A/S 427 9,4% DSV A/S 208 4,6%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,25 0,09

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,25 0,09 AKTIER ------- Australske Dollar (509,38) 33.910,00 The Star Entertainment Group Ltd 5,17 893.009,25 0,09 893.009,25 0,09 Canadiske Dollar (523,93) 2.220,00 Alimentation Couche-Tard B 60,88 708.116,91

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 3. kvartal 2008

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 3. kvartal 2008 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 3. kvartal 2008 Korte obligationer kursmio. kr. Erhvervslån/Supplerende Kapital 5,57 Nordea Kredit 2011 74,1 0,8 4,88 Forstædernes Bank 2012 10,0 0,1 4,00

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2016 31. december 2015 Kapitalandele 79.479 157,46 81.959 151,49 Noterede aktier fra danske selskaber 2.312 4,58 1.999

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

INV.F. NYKREDIT INVEST ENGROS Danske aktier - Unit Link Beholdningsoversigt pr. 30.06.2010

INV.F. NYKREDIT INVEST ENGROS Danske aktier - Unit Link Beholdningsoversigt pr. 30.06.2010 Danske aktier - Unit Link Aktier Papirnavn Kurs DKK 100,000000 A.P. Møller - Mærsk A/S A 46.710,00 7.847 6.742 A.P. Møller - Mærsk A/S B 48.460,00 10.128 10.321 ALK-Abello A/S 339,00 3.246 3.911 Asgaard

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer

Nordeas værdipapirpuljer Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 3. kvartal 2007 Oktober 2007 Korte obligationer Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,55 Nordea Kredit 2011 49,7 0,5 4,00 Realkredit Danmark 2010 183,0 1,8 7,80

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 1. halvår 2008

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 1. halvår 2008 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt Ultimo 1. halvår 2008 Korte obligationer kursmio. kr. Erhvervslån/Supplerende Kapital 5,57 Nordea Kredit 2011 74,3 0,8 4,88 Forstædernes Bank 2012 10,0 0,1 5,49

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 Korte obligationer kursmio. kr. Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,99 Nordea Kredit 2011 74,4 0,7 4,88 Forstædernes Bank 2012 10,0 0,1 4,91

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST EUROPA INDEKS BNP Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jv f. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2015 31. december 2014 Kapitalandele 86.962 153,04 103.203 156,35 Noterede aktier fra danske selskaber 2.092 3,68

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer

Nordeas værdipapirpuljer Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 2. kvartal 2007 Juli 2007 Korte obligationer Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,55 Nordea Kredit 2011 49,8 0,5 7,80 Roskilde Bank 2010 5,0 0,1 4,88 Forstædernes

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK i Kapitalandele 160.079 152,40 201.613 181,80 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 160.078 152,40 201.612 181,80 Australien

Læs mere

INV.F. NYKREDIT INVEST ENGROS EuroKredit Beholdningsoversigt pr. 31.12.2009

INV.F. NYKREDIT INVEST ENGROS EuroKredit Beholdningsoversigt pr. 31.12.2009 INV.F. NYKREDIT INVEST ENGROS EuroKredit Beholdningsoversigt pr. 31.12.2009 Obligationer Papirnavn Kurs Markedsværdi (1000 EUR ) Markedsværdi (1000 EUR ) EUR 100 0,000% Amstel Corp 25/03/17 43,33 437 1.300

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 290.563 106,42 292.788 100,48 Noterede aktier fra danske selskaber 0 0,00 1.673 0,57 Danmark (DKK 1) Danske

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt - ultimo 1. kvartal 2012

Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt - ultimo 1. kvartal 2012 Korte obligationer Korte obligationer - fortsat Erhvervslån/Supplerende kapital 4,00 Realkredit Danmark A/S 2014 113,5 1,3 1,68 Aarhus Lokalbank A/S 2013 3,0 *) 4,00 Realkredit Danmark A/S 2016 30,0 0,4

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 113.843 148,74 130.647 149,51 Noterede aktier fra danske selskaber 1.253 1,64 941 1,08 Danmark (DKK 1) Pandora

Læs mere

0,13% Seneste 2 uger 5 pct. St.lån 2013. Seneste 2 uger 4 pct. Realkredit Danmark 2044. Cirk. mio. 17.00. Effektiv rente Før skat

0,13% Seneste 2 uger 5 pct. St.lån 2013. Seneste 2 uger 4 pct. Realkredit Danmark 2044. Cirk. mio. 17.00. Effektiv rente Før skat Mandag den 2. januar 2012 15 Kate Lukke Kate Lukke Kate Lukke Danske Stat o 4 INK S 2017...2017 Se 108,25 0 29 1,12 0,58 15/06 1 2,81 o 7 INK St.lån...2024 St 158,39 0,97 24.431 1,85 0,89 01/01 1 9,69

Læs mere

PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret

PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2011 Novo Nordisk A/S 1.564 18,1% AP Møller - Mærsk A/S 671 7,8% Carlsberg A/S 279 3,2% Danske Bank A/S 277 3,2% TDC

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 31. december 2013 31. december 2012 Kapitalandele 130.647 149,51 201.613 181,80 Noterede aktier fra danske selskaber 941

Læs mere

Investeringsforeningen Investin

Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin Årsrapport 2005 CVR nr.: 27 21 28 59 Indhold Side Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 2003-2005 3 Ledelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer

Nordeas værdipapirpuljer Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 2007 Februar 2008 Korte obligationer Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,99 Nordea Kredit 2011 74,6 0,7 4,88 Forstædernes Bank 2012 10,0 0,1 5,16 Sparbank Vest

Læs mere

Nordeas værdipapirpuljer

Nordeas værdipapirpuljer Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2007 April 2007 Korte obligationer Erhvervslån/Supplerende Kapital 7,8 Roskilde Bank 2008 5,0 0,1 6,89 Forstædernes Bank 2010 9,0 0,1 4,88 Forstædernes

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret

PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2012 Novo Nordisk A/S 2.097 14,5% AP Møller - Mærsk A/S 732 5,1% Carlsberg A/S 429 3,0% Danske Bank A/S 421 2,9% Nestle

Læs mere

Alm. Brand Invest. Beholdningsopgørelse 31.12.2010

Alm. Brand Invest. Beholdningsopgørelse 31.12.2010 Alm. Brand Invest Beholdningsopgørelse 31.12.2010 ABI Aktier 0-100 angivet i tusind DKK 6,00 % Stat Ink St.Lån 11 500.000 108,00 540 1.000.000 104,58 1.046 5,00 % Stat Ink St.Lån 13 500.000 109,31 547

Læs mere

Ordreudførelsespolitik. (Best execution-politik) for. Sydinvest Administration A/S. og vedrørende forvaltede afdelinger i:

Ordreudførelsespolitik. (Best execution-politik) for. Sydinvest Administration A/S. og vedrørende forvaltede afdelinger i: Ordreudførelsespolitik (Best execution-politik) for Sydinvest Administration A/S og vedrørende forvaltede afdelinger i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International,

Læs mere

INV.F. LÆGERNES PENSIONSINVEST

INV.F. LÆGERNES PENSIONSINVEST Beholdningsoversigt pr. 31-12- 31-12- 31-12- CHF 686, pr. 31-12- (6,31 pr. ) ABB LTD-REG,96 586, 77 ACTELION LTD-REG 9,60 3 1, ADECCO SA-REG 68,90 8 68,85 ARYZTA AG 51,00 66 76,95 BALOISE HOLDING AG -

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 274.990 190,73 290.563 165,27 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 274.989 190,73 290.562 165,27 Australien

Læs mere

31-12-2010 30-06-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 30-06-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Halvårsrapport beholdning DANSKE INVEST ENGROS FLEXINVEST AKTIER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Oversigt og satser for transaktionsafgift

Oversigt og satser for transaktionsafgift Oversigt og satser for transaktionsafgift Der opkræves transaktionsafgift ved køb af italienske, franske, irske og britiske aktier. I dette dokument kan du læse om, hvad denne transaktionsafgift indeholder

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

VW fra topscorer til bundprop

VW fra topscorer til bundprop 18 Børsen Torsdag den 1. december 2009 DAX 0 Indeks, Tyskland 500 5500 4500 +25,% 500 1.12. 08 29.12. 09 VW fra topscorer til bundprop PARIS Det tyske DAX0 indeks er kun steget 22 pct. i år, og det er

Læs mere

Overordnede ranglister. Analytikere

Overordnede ranglister. Analytikere Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt Analytikere Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09 Kontanter (CHF) (FX = 6.8628) Tilgodehavende udbytteskat TILGUDBSKAT 6,389.70 6,389.70 6,389.70 0.00 43,851.48 0.00 Transaktionskonto (CHF) TRKONTO 10,524.24 10,524.24 10,524.24 0.00 72,226.15 0.00 SUM

Læs mere

1 3Nordeas v 0 3rdipapirpuljer Beholdningsoversigt - ultimo 2. kvartal 2011

1 3Nordeas v 0 3rdipapirpuljer Beholdningsoversigt - ultimo 2. kvartal 2011 Korte obligationer Korte obligationer - fortsat Erhvervsl 0 2n/Supplerende kapital 2,00 Nykredit Realkredit A/S 2016 25,0 0,3 1,66 Amagerbanken A/S 2013 205,0 2,3 2,11 DLR Kredit A/S 2038 213,5 2,4 3,75

Læs mere

Fuld fart på VW-aktien

Fuld fart på VW-aktien 28 Børsen OBLIGATIONER Onsdag den 2. januar 2008 DAX Indeks, Tyskland 8500 8000 7500 7000 6500 Fuld fart på VW-aktien AF PETER ROSENDAHL +22,4% PARIS De, der købte en VW ved indgangen til 2007, har muligvis

Læs mere

Image-undersøgelsen 2005

Image-undersøgelsen 2005 Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt - virksomhed Analytikere Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Shareholder value Innovativ Branche A. P. Møller - Mærsk

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

Historiske afkast. Opdateret: 30 Jun 2017

Historiske afkast. Opdateret: 30 Jun 2017 Historiske afkast Opdateret: 30 Jun 2017 Kurs Periodeafkast A B C D E F ISIN Navn 30/06/2017 30/06/2016 30/06/2015 30/06/2014 01/07/2013 02/07/2012 B til A C til B D til C E til D F til E DE0001196608

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR 1.000 Qualicorp SA 14.700 19,710 84 Natura Cosmeticos SA 6.700 27,540 53 Embraer SA 25.000 23,660 171 Cielo

Læs mere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere Overordnede ranglister Erhvervsledere Samlet oversigt CEO's Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

Bull & Bear certifikater

Bull & Bear certifikater Produktliste af 07.12.2015 Bull & Bear certifikater Produktliste Et certifikat er et børsnoteret værdipapir, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv, det underliggende aktiv. Med certifikater kan

Læs mere

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering

Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Arbejdsgiver Universum Student Survey 2014 Danmark Business-studerende 2014 2013 Placering Placering Udvikling 14-13 A.P. Møller - Mærsk 1 3 2 Lego 2 1-1 Carlsberg 3 4 1 Novo Nordisk 4 2-2 Deloitte 5 6

Læs mere

Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy)

Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy) Politik for ordreudførelse (Best Execution Policy) for Formuepleje A/S December 2016 Side 1 af 5 1. Indledning & formål Denne ordreudførelsespolitik for Formuepleje A/S ( Selskabet ) beskriver de procedurer,

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i incitamentsprogrammer (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,884 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komité arbejde

Læs mere

ISIN Udsteder Kurs Valuta Call Udløb Rating Kuponrente Call Udløb Varighed Sikkerhed Branche Minimum

ISIN Udsteder Kurs Valuta Call Udløb Rating Kuponrente Call Udløb Varighed Sikkerhed Branche Minimum UDVALGTE VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER Inspirationsliste i udvalgte virksomhedsobligationer. Priser er indikative OTC markedspriser. Ingen af de nævnte obligationer udgør en anbefaling om køb eller salg. Se

Læs mere

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR 1.000 Qualicorp SA 5.100 27,800 44 Natura Cosmeticos SA 8.600 31,850 85 Embraer SA 31.800 24,440 242 Cielo

Læs mere

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond CVR nr: 31 79 13 32 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1006 866 391 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag

Læs mere