Budget Indholdsfortegnelse: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger Noter til budget års budget 20-27

Transkript

1 Budget 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Budgetberetning 2-5 Budget Budgetforudsætninger Noter til budget års budget 20-27

2 Budgetberetning Budgettet omfatter regnskabsåret 2015 og er udarbejdet som en del af den løbende planlægning og styring af virksomheden i overensstemmelse med virksomhedens sædvanlige budgetprocedurer. Budgettet er opstillet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsregnskabet for Budgettet er bygget op i ét budgetoplæg og indeholder kun selskaber med decideret driftsaktivitet, herunder: -Svendborg Vand A/S, -Svendborg Spildevand A/S, -Svendborg Affald A/S, -Svendborg Forsyningsservice A/S Det vil sige, at Svendborg VE A/S og Svendborg Forsyning A/S ikke er medtaget i nærværende budget. Målet med budgetlægningen i VA er, at sikre, at selskaberne ikke generer overskud, men skal "hvile i sig selv". VA arbejder konstant på at tilpasse de økonomiske udfordringer, så hele koncernen som helhed som for hvert enkelt selskab, styrer mod et 0-resultat. Implementering af intentionerne i ejerstrategien I budgetlægningen har der været stor fokus på, at understøtte Svendborg Kommunes vision og politikker, værdier og strategier, herunder: -Takstpolitik, -Strategi for effektiviseringer, -Strategi for miljørigtighed, herunder arbejdsmiljø, - Strategi for Sociale klausuler, -Strategi for klimapolitiske strategier og målsætninger Takster Pr. 1. januar 2011 blev vandsektoren og dermed også Svendborg Vand A/S og Svendborg Spildevand A/S underkastet et prisloft. Vi vurderer, at vi kan gennemføre budget 2015 uden at støde på prisloftet. vi har valgt ikke at gennemføre prisstigninger i det omfang, loven giver os mulighed for. For Svendborg Affald A/S er taksterne vedr. dagrenovation steget med ca. 3,6%, hvilket hovedsagligt skyldes en stigning i bortskaffelsesomkostningerne, hovedsagligt forbrændingstaksten, som stiger med 13% fra 2014 til I de seneste år har prisen (inkl. moms) på vand, kloak og affald udviklet sig som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms Sv. Vand A/S Vandafgift 10,42 12,03 12,28 12,28 Grøn afgift 7,38 7,67 7,67 8,16 Fast bidrag vand 784,00 600,00 612,50 612,50 Sv. SpildeV. A/S Vandafl. bidrag 36,23 35,51 39,00 39,00 Fast bidrag vandafl. 0,00 200,00 204,00 204,00 Sv. Affald A/S Tømningsbidrag (110 l) 846,00 891,00 907,00 940,00 Boligbidrag (parcelhus) 1.117,00 938,00 968,50 970,00 For en kunde der forbruger 100 m³ pr. år, er prisudviklingen i kr. og %, som nedenfor: Budget Prisudvikling inkl. moms Omkostninger for en "normalkunde" Prisudvikling ift. tidl. år i % 3,77% 0,00% 5,36% 0,98% Af de 0,98% i stigning udgør 0,58% en stigning i den grønne vandafgift, hvilket er lovbestemt. Ovenstående fastholdelse af taksterne skyldes en væsentlig effektivisering af den løbende drift. Nedenfor er udarbejdet en tabel, som indikerer en forventning til fortsat effektivisering af de løbende driftsomkostninger i VA. 2

3 Budgetberetning Regnskab Regnskab Estimat Budget FADO*, i kr Prisloft Svendborg Vand A/S Svendborg Vand A/S Prisloft Svendborg Spildevand A/S Svendborg Spildevand A/S Svendborg Affald A/S Samlet FADO , , , ,65 * FADO = Faktiske driftsomkostninger ekskl. Afskrivninger Svendborg Vand A/S FADO <> prisloft Svendborg Spildevand A/S FADO <> prisloft Prisloft Svendborg Svendborg Spildevand Spildevand A/S A/S Prisloft Svendborg Vand A/S Svendborg Vand A/S Svendborg Prisloft Svendborg Spildevand Spildevand A/S A/S For Svendborg Affald A/S er de samlede drifts og administrationsomkostninger steget igennem årene. Årsagen til dette er primært en stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsagligt forbrænding, som Svendborg Affald A/S ikke har nogen indflydelse på. Investeringsprojekter Investeringsprojekter i Vand og Affald har følgende effekter på selskabets bundlinjer for økonomi, miljø, klima og sociale aktiviteter. Med disse bundlinjer mener vi: - Økonomi: Driftsforbedringer, effektiviseringer, omkostningsreduktion mv. - Miljø: Vandforsyningsplan, Spildevandsplan, Kommuneplan/Lokalplan + senere de nationale Vandplaner (vandløb og kystvande) - Klima: Klimasikring og reduktion klimamæssige påvirkninger - Social: Arbejdsmiljø, trivsel, undervisning m.v. Økonomi For at opnå langsigtede forbedringer af driften i alle selskaber - både henset til omkostningsreduktion, miljø-, og energioptimering samt risikominimering - er der indarbejdet øgede investeringer til strukturelle ændringer, som finansieres via effektiviseringer i driften samt låneoptag hos KommuneKredit. For investeringsprojekter udarbejdes årligt et budget for de kommende år, som anvendes som styringsparametre for anlægsafdelingens aktiviteter. Tillige indrapporteres hvert år budget for 2 år ad gangen til Forsyningssekretariatet, som anvendes i forbindelse med fastsættelse af takster for det kommende år. Miljø Investeringsprojekterne medvirker til forbedring af miljøtilstanden i vandløb og kystvande. Planer vedtaget af stat og kommune, foreskriver hvilke miljøforbedringer, selskabet skal iværksætte. Derudover har selskaberne vedtaget udbygnings- og renoveringsplaner med henblik på at sikre en miljømæssig forsvarlig renoveringstakt af anlæggene. Desuden stiller certificeringerne inden for miljø ISO samt fødevaresikkerhed ISO skærpede krav til standarden af selskabernes anlæg. 3

4 Budgetberetning Dette kan for Svendborg Vand A/S omhandle øgede aktiviteter indenfor grundvandsbeskyttelse, nyanlæg/ fornyelse af ledningsnettet, eller øgede krav inden for vandkvalitet. For Svendborg Spildevand A/S er miljøforbedringer nye kloakeringer, pumpestationer, bassiner samt anlæg på renseanlæg eller renovering af eksisterende. Herudover er Statens Vandplaner i høring, og forventes behandlet færdige ultimo 2015, hvilket kan generere nye kloakprojekter af hensyn til miljøsikring. Klima Vand og Affald har i samarbejde med kommunen vedtaget strategier og standarder for hvorledes selskabet skal forholde sig til klimaforandringer. Virkemidlerne står beskrevet i såvel de forskellige plangrundlag som i Vand og Affalds Strategiplan samt virksomhedsplanerne for de enkelte år. Vand og Affalds imødegåelse af klimaforandringer omhandler reduktion af drivhusgasser fra egne aktiviteter, klima- og energikrav til nyanlæg, samt klimasikring ved op-dimensionering af kloakker, pumpestationer og bassiner, så de kan håndtere mere regnvand i fremtiden eller adskillelse mellem regn og spildevand med andre metoder. Endvidere arbejdes der med forskellige forretningsmetoder for etablering af vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg mv. Social Vand og Affald indbygger en række arbejdsmiljøkrav til såvel investeringsprojekters endelige funktioner, til udførelse af anlægsarbejder, samt til forbedringer af eksisterende arbejdsforhold for driften. Disse omhandler et sikkert arbejdsmiljø i alle faser af ethvert anlæg, som knytter sig til Vand og Affalds aktiviteter. I arbejdsmiljø indgår en række parametre, som handler om sikkerhed og sundhed for operatører, driftsfolk, brugere, samt andre interessenter. Anlægsarbejder skal støtte op om såvel fysiske arbejdsforhold som psykiske samt generel trivsel på arbejdspladsen. Ledelsessystem I budgettet for 2015 er endvidere financieret drift af et certificeret ledelsessystem, som er certificeret iht. standarderne for: - Kvalitetsledelse (ISO 9001) - Miljøledelse (ISO 14001) - Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18000) - Fødevaresikkerhed (ISO 22000) 4

5 Budgetberetning "Hvile i sig selv princippet"/indtægtsramme/prisloft/takster Svendborg Vand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Vand A/S for 2015, der udmønter sig i en indtægtsramme på tkr. (fratrukket afgift for ledningsført vand). Budget Budget Prisloft 2014 Prisloft 2015 Driftsomkostninger :1 omkostninger Finansielle poster Investeringer Under-/overdækning Total * * Indtægsrammen for 2015 er overholdt i budgettet for Svendborg Spildevand A/S Forsyningssekretariatet har udsendt endelig afgørelse til prisloft for Svendborg Spildevand A/S for 2015, der udmønter sig i en indtægtsramme på tkr. Budget Budget Prisloft 2014 Prisloft 2015 Driftsomkostninger :1 omkostninger Finansielle poster Investeringer Under-/overdækning Total * * Indtægsrammen for 2015 er overholdt i budgettet for Svendborg Affald A/S Nedenstående affaldsordninger er alle underlagt "hvile i sig selv" princippet, hvorfor taksterne i budgettet er fastsat så alle ordninger giver et 0-resultat. Budget Budget Budget Affaldsordninger (1-6) Indtægter Udgifter 2015 Dagrenovation: 1 Dagrenovation Boligbidraget: Miljøstationer Storskraldsindsamlingen Genbrugsstationer Adminstration, privat Erhvervsordn.: 6 Administration erhverv, renoturen Resultat i alt * På baggrund af "ny" praksis fra Erhvervsstyrelsen, blev opsparet overskud fra 2011 og tidligere år omklassificeret til en overdækning (hensættelse) i regnskabet I alt blev tkr. opgjort til overdækning. Overdækningen bliver udlignet over boligbidraget over en treårig periode (2013, 2014 og 2015). I budgettet for 2015 er boligbidraget fastsat således, at overdækningen udlignes med tkr. *

6 Budget Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr. noter Omsætning Vandbidrag - variabel andel Vandbidrag - fast andel Tilslutningsbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder Vandværker Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Trykforøgere Ledningsnet og stik mv Afskrivninger Distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver

7 Budget Svendborg Vand A/S Investeringer I Svendborg Vand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i kr Bygninger og grunde - Ressource ved Sørup Strategi for Grundvandsbeskyttelse To nye boringer i Holmdrup Sørupværket DDS-investeringer 450 I alt Bygninger og grunde Renovering - Vestergade Odensevej Skovvej renovering af stik Øvrige koordinerede ledningsprojekter 500 I alt Renovering Nyanlæg - Ledningsanlæg til Sørupværket Sektionering - ledningsanlæg Sektion SV_centrum Sektion Centrum Nord Stik Målerudskiftning I alt Nyanlæg Samlede investeringer i Svendborg Vand A/S i Bygninger og grunde I opføres nyt vandværk - Sørupværket j.f. Masterplan for Fremtidens Vand. Formålet med etablering af det nye vandværk er effektivisering af driftsomkostninger - samt forøget sikkerhed af drikkevandskvaliteten. Projektet udføres som totalentreprise i partnering. Jf. Masterplanen udvides indvindingen ved Holmdrup Kildeplads, og der undersøges om der er en ekstra tilgængelig ressource ved Sørup. Der udarbejdes en Strategi for grundvandsbeskyttelse med henblik på at sikre ressourcen nu og i fremtiden. Der gennemføres DDS-investering til hygiejnesikring af eksisterende anlæg og ledningsanlæg. Renovering Renoveringsbudgettet er reduceret i 2015 grundet udgifter til nye transmissionsledninger til Sørupværket. I forbindelse med opførelse af Sørupværket, er det nødvendigt at opgradere transmissionsledninger i Vestergade og Odensevej. Nyanlæg Der etableres nye transmissionledninger fra Sørupværket til eksisterende ledningsnet. Målerudskiftning fortsættes iforb. stikprøvekontroller og opfølgning samt udskiftning af store målere. 7

8 Budget Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr. noter Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel Vandafledningsbidrag - fast andel Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag og særbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Rens og slambehandling Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik Pumpestationer og Bassiner mv Afskrivninger distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver

9 Budget Svendborg Spildevand A/S Investeringer I Svendborg Spildevand A/S opretholdes et højt investeringsniveau. Investeringerne sikrer, at de store værdier på bundlinjerne sikres og udbygges i takt med samfundets udvikling. Investeringerne er ligeledes med til at sikre højt serviceniveau og håndtering af klimatilpasninger mv. Ligeledes er investeringerne medvirkende til nedbringelse af de fremtidige drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Budget Anlægsinvesteringer, i kr Ledningsnet ny investering - Gl spildevandsplan ( ) Pumpestationer i det åbne land Kloakering (by) I alt Ledningsnet ny investering Ledningsnet renovering - Renovering af ledninger Omlægning af ledninger Renovering af pumpestationer Separatkloakeringer Fornyelsesplaner Vandplansindsatser (LAR) Ledningsregistrering, MOUSE og Samba modeller 400 I alt Ledningsnet renovering Bassiner - Fælleskloakerede bassiner (renovering/udvidelse af eksisterende) Regnvandsbassiner (nye) Regnvandsbassiner (renovering/udvidelse af eksisterende) Vandplansindsatser (nye bassiner/udvidelse af eksisterende) Regnvandsregulering I alt Bassiner Byggemodninger - Stik (nye) Hovedledninger (nye) 850 I alt byggemodninger Øvrige projekter - Masterplaner, øvrige maskiner, energioptimering mv Øvrige projekter i alt Renseanlæg - Styringsoptimering (STAR) Materialer og bygningsdele (renovering) Solcelleanlæg mv Renovering af anlæg Renseanlæg i alt Samlede investeringer i Svendborg spildevand A/S i

10 Budget Svendborg Spildevand A/S Ledningsnet ny investering Alle projekter under ny investeringer i 2015 fremkommer fra Spildevandsplanen eller Vandplaner - enten den gamle fra inklusive tillæg, eller den nye De hører derfor også under bundlinjekategorierne Miljø og Klima, eftersom de udgør en miljøforbedring (færre udløb) og har indarbejdet sikkerhedsfaktorer til imødegåelse af klimaforandringer. Et nyt ledningsanlæg dimensioneres typisk med en overstørrelse på % for at forberede anlægget på større regnskyl. Samtidigt øger nyinvesteringerne forsyningens samlede ledningsnet og pumpesystem samt nye kontraktslige medlemskaber (små biorenseanlæg), og udgør derfor en merudgift til driften, hvor der etableres nye pumpestationer eller kontraktslige medlemskaber (biorenseanlæg). Ledningsnet renovering Projekter under renovering i 2015 vil give det eksisterende system forøget levetid og heraf færre driftsomkostninger. Renovering af ledningsnet hører derfor under kategorierne Miljø, Klima, og Sociale. De miljømæssige gevinster opstår i og med at risikoen for brud, ind- og udsivning af spildevand til miljøet minimeres. Imødegåelse af klimaforandringer opnås for nogle renoverings-typer ved, at et eksisterende ledningsanlæg gøres større for at imødegå større regnskyl i fremtiden. Andre renoveringsprojekters klimapotentiale opnås ved brugen af No Dig metoder, som i gennemsnit udleder 2,5 gange mindre CO2 end gravede projekter. I renoveringsprojekter er den sociale effektivitet stor for driften i form af et generelt forbedret arbejdsmiljø, og LAR projekterne bidrager til sociale positive effekter i nærområderne ved etablering af bæredygtige løsninger. Bassiner Bassiner, der renoveres eller nyanlægges vil give det eksisterende system forøget forøget levetid og mindske udledninger til vandmiljøet. Det hører derfor under kategorierne Miljø, Klima, og Sociale. De miljømæssige gevinster består i at mindre spildevand ledes ud til vandmiljøet for i stedet at blive sendt til rensning på renseanlæg. Imødegåelse af klimaforandringer opnås ved at øgningen af det samlede bassin volumen kan håndtere større regnskyl i fremtiden. Den sociale bundlinje består i forbedrede arbejdsforhold for driften. Driftsomkostninger vil mindskes hvor der sker renoveringer, men ved udvidelse af eksisterende bassin eller nyanlæg af bassin vil driften få øget omkostninger samlet set, da der bliver flere anlæg at drifte, men da de er nyere, mindre vedligehold per anlæg. Byggemodninger Byggemodninger opstår løbende, men er oftest planlagt i Spildevandsplanen eller Kommuneplanen. Stik og hovedledninger er derfor altid nye. Kategorien hører ind under Miljø, men de udgør også en merudgift til driften eftersom ledningsanlægget bliver forøget. Men det spiller positivt ind på miljøet, at Svendborg Kommune indarbejder LAR i kommende byggemodninger, hvor regnvand skal håndteres lokalt i stedet for at belaste det eksisterende kloaksystem. Øvrige projekter Øvrige projekter består af forskellige lokale tiltag til teknisk og energimæssig optimering af eksisterende anlæg. Kategorien lægger sig derfor indenfor Miljø, Klima, og Sociale. Miljøet forbedres i og med styring og pumper optimeres, udledning til klimaet reduceres ved udskiftning af gamle pumpe med nye, som arbejder mere effektivt og bruger mindre strøm per flyttet mængde spildevand, samt andre energioptimeringsprojekter til reduktion af energiforbruget, og det sociale betyder et bedre arbejdsmiljø og sikring mod risikoen for tilbagestrømning i vandsystemet. Renseanlæg Projekter på renseanlæg har en effekt på øget energioptimering (STAR), vedligehold til at kunne overholde udledningskrav (renoveringer), samt generelle arbejdsmiljømæssige forbedringer. Der arbejdes på, at etablere solcelleanlæg på eksisterende renseanlæg mv. 10

11 Budget Svendborg affald A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr. noter Omsætning Dagrenovation (tømninger) Boligbidrag Erhvervsordninger Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Omsætning i alt Produktionsomkostninger Genbrugsstationer Dagrenovation og andre affaldsordninger Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Anlægsinvesteringer, i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar - Containere og skilte 600 I alt andre anlæg, driftsmateriel og inventar

12 Budget Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget i kr Omsætning Salg Svendborg Spildevand A/S Salg Svendborg Vand A/S Salg Svendborg Affald A/S Omsætning i alt Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Afskrivninger administration Finansielle poster Årets resultat før skat Balance Regnskab Budget Budget i kr Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver

13 Budgetforudsætninger - Svendborg Vand A/S Omsætning Variabelt bidrag Der er forudsat solgt m³ vand, fastsat med baggrund i realiseret salg i 2013 tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag fastholdes ift og udgør 9,82 kr./m³ (ekskl. moms og afgift). Faste bidrag Der forudsættes at kunne opkræves faste bidrag, fastsat med baggrund i realiserede tal fra 2013 tillagt udviklingstendens. Taksten for fast bidrag fastholdes ift og udgør 490 kr. (ekskl. moms). Tilslutningsbidrag Der er indregnet tilslutningsbidrag fra 40 tilslutninger i Takster for tilslutning er reguleret efter indeks for jordarbejder. Dette har medført at en tilslutning (hoved-, forsyningslednings- og stikledningsbidrag) stiger med 0,08%, fra kr. i 2014 til kr. i Omkostninger Drift og administration Drifts- og administrationsomkostningerne for 2015 er reduceret med 2,4 % i forhold til regnskab Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 2,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Investeringer Investeringsbudgettet tager udgangspunkt i UR-planen (udbygnings-og renoveringsplanen) samt Masterplanen for fremtidens vand. Investeringsplanen beskriver et aktivitetsniveau i 2015 på tkr. og yderligere tkr. i overslagsårene. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for tkr. i 2015 og yderligere tkr. i overslagsårene. Med de skitserede takst og investeringsniveauer vil langfristet gæld være øget med tkr. i 2024 set i forhold til

14 Budgetforudsætninger - Svendborg Spildevand A/S Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2013, tillagt udviklingstendens. Taksten for variabelt bidrag fastholdes ift og udgør 31,2 kr./m³ (ekskl. moms). Ovenstående m³ fordeler sig iht. trappemodellen som nedenfor: Takst 1: m³ Takst 2: m³ 8% lavere end trin 1 Takst 3: m³ 24% lavere end trin 1 Der henvises til takstblad 2015 for en uddybning af trappemodellen. Fast bidrag I budgettet er regnet med stik. Det faste bidrag kan jf. lovgivningen maksimalt udgøre 580,97 kr. ekskl. moms. Taksten for fast bidrag fastholdes ift og udgør 163 kr. (ekskl. moms). Tilslutningsbidrag Takst for tilslutning er reguleret efter bestemmelse i betalingsvedtægt med indeks for jordarbejder. Takst for tilslutning af regn- og spildevand stiger i 2015 fra kr. til kr. i 2015 (ekskl. moms) Vejbidrag Vejbidrag udgør 8 % af anlægsomkostningerne (ekskl. investeringer på renseanlæg) Hertil kommer indtægter fra statsvejene. Særbidrag Indtægten fra det generelle særbidrag er indregnet til kr. i lighed med Det har ikke været muligt at indarbejde/udregne særbidrag ift. ny bekendtgørelse, som er trådt i kraft fra 1. oktober Præcis udregning vil foretages ultimo Omkostninger Drift og administration Drifts- og administrationsomkostningerne for 2015 er reduceret med 1,3 % i forhold til regnskab Ovenstående omkostningsreduktion er uden hensyn til den generelle prisudvikling i markedet. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Rente Nyt lån er indregnet med en rente på 2,5 %. Herudover kommer kommunal lånegaranti på 0,75 %. Investeringer Oversigten beskriver investeringsniveauet som følge af gennemførelse af aktiviteter i henhold til 'Spildevandsplanen, kloakfornyelse, bassiner og klimatilpasning mv. Der henvises til investeringsoversigt. Låneoptagelse Der budgetteres med hjemtagelse af lån for tkr. i Der er ikke budgetteret med låneoptagelse i overslagsårene eftersom Masterplan for spildevand og regnvand ikke er godkendt endnu. 14

15 Budgetforudsætninger - Svendborg Affald A/S Omsætning Tømningsbidrag Beregnet ud fra nuværende antal tilmeldte beholdere (23.408) samt den indgåede kontrakt med renovatør og udmeldte takster fra Svendborg Kraftvarme A/S mv. Boligbidrag Beregnet ud fra helårsbeboelser, 531 værelser og 757 sommerhuse. Bidraget dækker de samlede udgifter til alle øvrige ordninger dvs. Storskrald (dog ikke sommerhuse), Genbrugsstationerne, Miljøstationer og Farlig affald Salg af genanvendelige materialer Priserne på genanvendelige materialer er stabile men generelt lavere end tidligere. Driftsgebyr, erhverv Abonnementsordningen har tre takster afhængig af køretøjets størrelse og virksomhederne skal købe et abonnement pr. bil/år. Der skal betales separat for farligt affald uanset ordning, hvilket er i overensstemmelse med affaldsbekendtgørelsen. Det samlede budget for erhverv forudsættes at være uændret. Administrationsgebyr, erhverv Der er forudsat at virksomheder indgår i ordningen, der finansierer erhvervsaffaldskonsulentordningen og administration vedr. erhvervsaffald. Omkostninger Drift og administration De samlede drifts- og administrationsomkostninger øges fra regnskab 2013 til budget 2015 med 8,5 % primært pga. stigning i bortskaffelsesomkostninger, hovedsagelig forbrændingstaksten. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer Der er budgetteret med i alt 600 tkr. til Containere og skiltning. 15

16 Budgetforudsætninger - Svendborg Forsyningsservice A/S Omsætning Koncernintern omsætning Omsætningen er budgetteret på baggrund af regnskab 2013 og forventninger til regnskab Omsætningen dækker omkostningerne vedr. de koncerninterne ydelser. Omkostninger Administrationsomkostninger Omkostningerne er fastsat ud fra realiserede tal fra 2013 og 2014 og er på niveau med 2014 dog med forventede øgede omkostninger til Sam Aqua i form af indkøbs- og IT-ydelser, hvor disse er en forudsætning for de indregnede besparelser i driftsselskaberne. Afskrivninger Afskrivningerne er fremskrevet på baggrund af anlægskartotek og planlagte investeringer. Investeringer På IT-siden er der i 2015 planlagt videreførelse af investering i nyt ERP-system i samarbejde med Sam Aqua. Låneoptagelse Det er ikke vurderet nødvendigt at optage lån til finansiering af investeringerne. 16

17 Noter til budget Svendborg Vand A/S, i kr. Regnskab Budget Budget Note Boringer / Indvindingsområder Vedligeholdelse Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Boringer / indvindingsområder Vandværker Køb af materialer, vedligeholdelse mv El, vand og varme mv * Ejendomsskatter Filterskyllevand Analyser Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Vandværker Trykforøgere Køb af materialer, vedligeholdelse mv El, vand og varme mv * Ejendomsskatter Håndværksmæssig assistance I alt Trykforøgere Ledningsnet og stik mv. Køb af materialer, vedligeholdelse mv Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Ledningsnet og stik mv Administrationsomkostninger Administrative omkostninger * DANVA, KFST, erklæringer mv. (1:1) Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Drift SRO anlæg Andre driftsomkostninger Autodrift Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Andre driftsomkostninger

18 Noter til budget Svendborg Spildevand A/S, i kr. Regnskab Budget Budget Note Rens og slambehandling Køb af materialer, vedligeholdelse mv El, vand og varme mv * Ejendomsskatter (1:1) Analyser Slamudgifter Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Rens og slambehandling Ledningsnet og stik Køb af materialer, vedligeholdelse mv Spuling, rensning og tømning Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Ledningsnet og stik Pumpestationer og bassiner Køb af materialer, vedligeholdelse mv El, vand og varme mv Olieudskiller * Ejendomsskatter (1:1) Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Pumpestationer og bassiner Administrationsomkostninger Administrative omkostninger * DANVA, KFST, erklæringer mv. (1:1) Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Drift SRO anlæg Andre driftsomkostninger Autodrift I alt Andre driftsomkostninger

19 Noter til budget Svendborg Affald A/S, i kr. Regnskab Budget Budget Note Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Salg af genanvendelige materialer Salg af spande, sække mv Andet salg vedr. dagrenovation I alt Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Genbrugsstationer (gbs) Køb af materialer, vedligeholdelse mv Komposteringsanlæg Ejendomsudgifter Autodrift Afskrivninger Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Genbrugsstationer Dagrenovation og andre affaldsordninger Dagrenovation Storskrald Miljøstationer Øvrige ordninger og anlæg Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Dagrenovation og andre affaldsordninger Administrationsomkostninger Administrative omkostninger Direkte henførbare timer (inkl. IPO) I alt Administrationsomkostninger

20 10 års budget - Svendborg Vand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Vandbidrag - variabel andel Vandbidrag - fast andel Tilslutningsbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Boringer / Indvindingsområder Vandværker Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Trykforøgere Ledningsnet og stik mv Afskrivninger Distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Periodens resultat før skat

21 10 års budget - Svendborg Vand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Grunde og bygninger Renovering Nyanlæg - inkl. Byggemodninger Målerudskiftninger Investeringer i alt

22 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Vandafledningsbidrag - variabel andel Vandafledningsbidrag - fast andel Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag og særbidrag Andre driftsindtægter Omsætning i alt Produktionsomkostninger Rens og slambehandling Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger Ledningsnet og stik Pumpestationer og Bassiner mv Afskrivninger distribution Distributionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Andre driftsomkostninger Finansielle poster Periodens resultat før skat

23 10 års budget - Svendborg Spildevand A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Gæld til kommunekredit Anden lang gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Ledningsnet og nyinvestering Ledningsnet renovering Bassiner Byggemodninger Øvrige projekter Renseanlæg Investeringer i alt

24 10 års budget - Svendborg Affald A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Dagrenovation (tømninger) Boligbidrag Erhvervsordninger Andre driftsindtægter fra affaldsordninger Omsætning i alt Produktionsomkostninger Genbrugsstationer Dagrenovation og andre affaldsordninger Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Finansielle poster Periodens resultat før skat

25 10 års budget - Svendborg Affald A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Lager Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Investeringer i alt

26 10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Resultatopgørelse Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Omsætning Salg Svendborg Spildevand A/S Salg Svendborg Vand A/S Salg Svendborg Affald A/S Omsætning i alt Produktionsomkostninger Løn og personaleomkostninger Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger produktion Produktionsomkostninger i alt Resultat af primær drift Administrationsomkostninger Afskrivninger administration Finansielle poster Periodens resultat før skat

27 10 års budget - Svendborg Forsyningsservice A/S Balance Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Anlægsaktiver Tilgodehavender Likvider Aktiver Egenkapital Gæld til kommunekredit Kortfristede gældsforpligtelser Passiver Investeringer Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget i kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Investeringer i alt