Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Transkript

1 Data trukket Glumsø Forbrug Herlufmagle Akumuleret overskud Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring 005 Overførsel selvforvaltning Planlagt overskud 006 Anlægsfond, Holsted Skole 4400 Personale - inkl. Ledelse og adm Fast personale Fast løn Løntilskud / refusion, skånejob, flexjob m.m Løntilskud / -refusion, barsel Løntilskud / -refusion, sygdom Øvrige løntilskud / -refusioner, AER. AKUT, m.v. Overførte lønninger (til 20.2) (Ledelse?) og administration Fast løn, ledelse og administration (Overført fra 20.2) 410 Øvrigt personale, ledelse og administration Uddannelse og kurser, ledelse og administration Kørsel og rejser, ledelse og administration Øvrigt personale Servicepersonale Ungarbejder, biblioteket 911 Rengøring 915 Kantinepersonale Vikarer Barselsvikarer 433 Andre vikarer Uddannelse og kurser 450 Øvrige personaleudgifter Beklædning Kørsel og rejser Kommunikation Helbredsundersøgelser Møder Andre personaleudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb

2 503 Undervisningsmaterialer (Kopinaskiner og kopiering) 001 Fagkonti 003 Pædagogisdk servivecenter 005 Materialer m.v. 007 A/V Midler 505 Elevaktiviteter Klassekonti 003 Emneuge 005 Teater/koncerter 007 Lejrskole 011 Prøver 015 Ekskursioner/udflugter 017 Brobygning 507 Skoleaktiviteter Elevråd 003 Skolebestyrelse 009 Skolefest/arrangementer 011 Pædagogisk Arrangement 013 UU-vejleder/AKT 550 Fælles Øvrige fælles udgifter 915 Kantine/skolebod Administration Porto Kontorhold Annoncer Abonnementer Telefoner Kassedifference Kopiering/kopimaskiner Diverse administration IT, Inventar og Materiel Drift og vedligeholdelse Hardware Software Inventar Maskiner og materiel Leje og leasing Maskiner og materiel 700 Grunde og bygninger Indvendig vedligeholdelse Hærværk og tyveri Vedligeholdelse af udenomsarealer Grønne områder Legeplads Øvrige driftsudgifter Skatter og afgifter El Opvarmning

3 714 Vand og vandafledning Renovation Rengøring Betaling andre offentlige myndigheder Refusion seminarier Indtægter Øvrige ydelser Indtægter vedr. administration Kantine/skolebod Udlån af lokaler Indtægter vedr. praktikforløb Køb under ikke aktiveres Specialundervisning (20.2) 400 Personale - inkl. ledelse og adm fast løn Fast løn Overført til ledelse og administration, 6% Løntilskud / refusion, skånejob, flexjob m.m. Løntilskud / -refusion, barsel Løntilskud / -refusion, sygdom Vikarer Andre vikarer Materiale- og aktivitetsudgifter Andre materiale- og aktivitetsudgifter Undervisning på opholdssted og dagbeh. skoler 004 Køb af pladser på Næstved skoler Refusion af dyre elever Fritidstilbud på opholdssted og dagbeh. skoler 800 Betaling til andre offentlige myndigheder Betaling til/fra andre kommuner Køb af pladser på folkeskoler i anden kommune Salg af pladser til andre kommuner Køb af specialspladser, anden kommune Fritidstilbud på specialskole, anden kommune 802 Betaling til og fra regioner 003 Dagbehandling udlagt til skolerne 900 Indtægter Øvrige ydelser Salg af pladser til skoler i Næstved

4 SFO 400 Personale Fast personale Fast løn Løntilskud / refusion, skånejob, flexjob m.m Løntilskud / -refusion, barsel Løntilskud / -refusion, sygdom Øvrige løntilskud / -refusioner, AER. AKUT, m.v Overførte lønninger Budget til SFO II 0 0 Fast løn Budget til støtte til børn i sfo i distriktet Fast Løn Overførte lønninger Vikarer Andre vikarer Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Kørsel og rejser Kommunikation 457 Helbredsundersøgelser 459 Andre personaleudgifter 401 Fast personale Fast løn, ledelse Løntilskud / -refusion, barsel Løntilskud / -refusion, sygdom 440 Uddannelse og kurser Øvrige personaleudgifter Kørsel og rejser Materiale- og aktivitetsudgifter Rådighedsbeløb Forplejning Beskæftigelsesaktiviteter Udflugter/koloni Fælles 560 Arrangementer 0 0 # 510 Administration Kontorhold Abonnementer Telefoner Diverse administration IT, Inventar og Materiel Drift og vedligeholdelse Inventar

5 700 Grunde og bygninger Legeplads Betaling til andre offentlige myndigheder 900 Indtægter Øvrige ydelser Diverse indtægter Andre indtægter 0 0

6 15 til Centralt budget Efterregulering, Omplaceringer Korrigeret budget Holsted Sum 16/17 forventet 16/17 16/

7

8

9

10

11 Bemærkninger OBS: CUD's beregning af ref. Anfægtet. Vi mener at have ca til gode

12 Kopimaskiner og -udgifter til undervisning konteres fremover under undervisningsmateriel Mulighed for Esco-miidler og forhandling om rengøring

13 Bogført som udgift = Underskud på eller 10% Inddraget til fælles pulje i 16/17 Inkl sfo

14 Overflyttet til 20.2

15