LIMFJORDSBROEN MELLEM AALBORG OG NØRRESUNDBY REGNSKAB

Transkript

1 LIMFJORDSBROEN MELLEM LBORG OG NØRRESUNDBY REGNSKB 1. januar december 2013

2 LIMFJORDSBROEN HOVEDKONTO Regnskab Budget fvigelse Forbrug i procent SMLEDE INDTÆGTER SMLEDE UDGIFTER DRIFTSUNDERSKUD FINNSIERING F DRIFTSUNDERSKUD: Driftsunderskud Modtaget fra Vejdirektoratet Restfinansiering

3 INDTÆGTER Budget fvigelse Lejeindtægter ndre indtægter 0 1 i procent Renteindtægter Renter af Brofonden Renter af bankkonto, drift INDTÆGTER LT UDGIFTER Regnskab fvigelse Forbrug Budget i procent DMINISTRTIVE UDGIFTER Personaleudgifter Lønninger C E Lønninger Lovpligtige forsikringer 0 0 n rbejdsgivernes elevrefusion 0 ndre udgifter ndel i T. F Kørselsgodtgørelse Kontorhold 4 4 Telefonudgifter Kursusafgifter m.v Beklædning og sikkerhedsudstyr Møder u 4 07 C O.UUU / 9b / T IT C CO 4 4 C /y VEDLIGEHOLDELSE OG DRIFT Vedligeholdelse E Piller Fortovs- og cykelstibelægning Kørebanebelægning Broplade Stålkonstruktioner General- og særeftersyn Serviceudstyr Rådgiver Drift Renholdelse Vinterberedskab El, vand og varmeudgifter ndre driftsudgifter UDGIFTER LT

4 KTIVER \ V I \ STTUS ULTIMO / Den Danske Bank Salg af brohus Vejdirektoratet (- = for meget opkrævet og + = tilgode) KTIVER LT PSSIVER 1/ / Bankkonto, drift Driftskapital (Brofonden) Salg af brohus PSSIVER LT Nærværende regnskab er godkendt på Broudvalgets møde, den 31. marts 2014 UDVLGET FOR LIMFJORDSBROEN Hans Henrik Henriksen Christian Korsgaard Carsten Kristensen Jens Jørgen Michael Ebbesen

5 BEMÆRKNINGER LIMFJORDSBROENS REGNSKB til Broudvalget fik på broudvalgsmødet den 21. marts 2012 forelagt budget for kvartal anmodede Vejdirektoratet om at udskyde reparation af broplade (2,1 mio. kr.) til senere som følge af ny prioritering af de samlede midler til broer. Transportministeriets tilskud blev herefter kr. Transportministeriets tilsagn om statstilskud til broens driftsunderskud i kr. udgjorde i alt De regnskabsmæssige afvigelser og bemærkninger hertil er i det efterfølgende sat i forhold til dette budget. 1

6 INDTÆGTER Budget kr mindreindtægt kr Der er ingen renteindtægter vedrørende Brofonden inkl. salg af Brohuset og bankkontoen for driften. UDGIFTER dministrative udgifter Budget kr mindreudgift kr Under administrative udgifter er afholdt mindreudgifter til løn og udbetaling af tjenestemandspensioner mv. på kr. samt mindreudgifter til øvrige administrative udgifter på kr. Budget kr mindreudgift kr Der er afholdt udgifter til følgende: Klapmaskineri Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: Serviceeftersyn af kompressor. Indkøb af batterilader til bomdrev. Indkøb og skift af 24 relæer/kontakt til styring. Renovering af klokkeanker, fastgørelse af spildbakker. 4 Nye gelænder i klapkælder. Gelænder ved midtervogne under faste fag. Piller Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: Reparation af fender i (pille 4). Reparation af pille 0 og 7. Reparation af indvendige og udvendige vægge i kælder (pille 3 og 4). Ændring og renovering af nedløbsrør (pille 7). 2

7 Fortov og Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: Justering af på klappartiet. Kørebanebelægning Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: Diverse små reparationer udført på vejbelægning. Broplade Det i regnskabet anførte beløb på 0 kr. dækker udgifter til følgende: Der er ikke udført reparationer på Broplade i Stålkonstruktioner Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: Udbetaling af garanti/tilbageholdelse vedr. malerarbejde på underside af klappartiet i Montering af 4 stk. nye afløbsslanger under klappartiet. Generel og Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: Dykkerundersøgelse af pille 2 og 5 i Bygninger Det i regnskabet anførte beløb på 0 kr. dækker udgifter til følgende: Beløb i budget under Bygninger er bogført under andre konti. Serviceudstvr Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: Reparation af signaler på galgemast efter påkørsel. 3

8 Vedligehold diverse Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: Nyt klimaanlæg brohus. Nyt ITV kamera. Nyt gelænder ved gangbro under klappartiet. Montering af gasfjedre på vinduer i brohus. Udskiftning af vej og samt indkøb af nye bomlygter hertil. Flytning af lamper og kabler i forbindelse med reparation af indvendige og udvendige vægge i kælder (pille 3 og 4). Montering af nød og i kælder. Rådgiver Det i regnskabet anførte beløb på kr. dækker udgifter til følgende: dministrative opgaver, herunder assistance vedr. udarbejdelse af årsregnskab og budgetter og revision af budgetter samt rådgivning i med drift og vedligeholdelse. Rutineeftersyn af brobelægning og gennemførelse af driftsreparation af skader på vejbelægning. Udarbejdelses af udbudsmateriale i forbindelse med Udarbejdelses af udbudsmateriale vedr. udskiftning af slidlag. Udarbejdelses af udbudsmateriale vedr. udskiftning af kunststofbelægning. Projekt og tilsyn med reparation af pille 0 og 7. Drift Budget kr mindreudgift kr Mindreudgiften skyldes primært mindreudgifter til el, vand og varme m.v

9 Den uafhængige revisors erklæring Til bestyrelsen for Limfjordsbroen Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for "Limfjordsbroen" for regnskabsåret januar til 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse og balance. Regnskabet udviser et driftsunderskud på DKK og aktiver og passiver balancerer med DKK Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med vedtægterne. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Limfjordsbroens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser. Marianne statsautoriseret Statsautoriseret CVR-nr Skelagervej 9000 alborg T: , F: , pwe.dk