Referat. Bestyrelsesmøde, nr. 05/2015. Dagsorden. Mødedato: Tirsdag den 3. november Mødested: AquaDjurs.

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde, nr. 05/2015 Mødedato: Tirsdag den 3. november Mødested: AquaDjurs. Mødedeltagere: Bestyrelse - Frede Ejler Frandsen, FF (formand) - Mogens Hvid, MH (næstformand) - Bjarne Bøhl Pedersen, BBP - Ulf Harbo, UH (suppleant) - Jytte Schmidt, JS - Max Varnum Pedersen, MVP - Allan Stig Helgren Jensen, ASHJ - Brian Pedersen, BPD Øvrige - Therese Bonney, direktør Shared A/S, pkt Kitsie Lund, KML (adm. chef), pkt og Ulrik Chistensen, ULC (tekn. chef), pkt og Palle Lyngsø Mikkelsen, PLM (direktør) Afbud: Inger Kirstine Andersen, IKS Dagsorden 05.1 Budget og takster Anlægsplan Finansiel strategi 05.4 Orienteringssager til eventuel drøftelse 05.5 Meddelelser fra formanden 05.6 Underskrivelse af referat fra sidste møde 05.7 Eventuelt 1

2 05.1 Budget og takster 2016 Sag Vandselskabets bestyrelse godkender en gang årligt budgettet for det kommende år, kombineret med fastlæggelse af takster og bidrag, dvs. anlægs- og driftsbidrag for henholdsvis levering af vand samt for håndtering af spildevand inden for selskabets forsyningsområder. Norddjurs Kommune skal som myndighed efterfølgende godkende, at taksterne er lovligt fastsatte i henhold til de udmeldte prislofter og selskabets betalingsvedtægt. Gennemførte effektiviseringer og omstruktureringer igennem de senere år samt forventningerne til de fremadrettede investeringsniveauer, sikrer selskabet råderum i forhold til den fortsatte udvikling. Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet den fremadrettede takststrategi, idet udgangspunktet overordnet er: Attraktive og stabile takster. Reduceret omkostningsniveau skal komme nuværende kunder til gode. Hvile i sig selv og ingen skattebetaling. AquaDjurs anvender en langsigtet, 25 års budgetmodel som arbejdsredskab til simulering af prisloft konsekvenser, trends etc. for den langsigtede økonomiske udvikling. En model der successivt udbygges og tilpasses i takt med at forudsætningerne ændres. Spildevandsforsyning Med reference til bestyrelsens beslutning på sidste bestyrelsesmøde omkring nedsættelse af taksterne er der, som alternativ til fastholdelse af den nuværende takst, belyst to scenarier i forhold til den variable spildevandstakst for 2016: 1. Takstnedsættelse fra 28 til 26 kroner. 2. Takstnedsættelse fra 28 til 27 kroner. Gennemførte analyser jf. budgetmodellen tager udgangspunkt i, at taksterne er stabile og fastholdes uændret i takt med afvikling af selskabets langfristede lån, hvorefter de alt andet lige vil falde. Der forudsættes optaget langfristet lån til finansiering af planlagte investeringer foranlediget af udviklingsplanen for Fornæs renseanlæg, mens øvrigt finansieringsbehov delvist håndteres ved brug af selskabets anlægskassekredit. Langtidsbudgettet viser negative årsregnskaber hvilket betyder, at der skal ske en tilpasning / nedskrivning af selskabets anlægsaktiver. 2

3 Sammenfattende konkluderes, at konsekvenserne af en takstnedsættelse primært er relateret til likviditeten samt gældsafviklingstakten og dermed den afledte rentebyrde i planperioden. Uanset takstmodel vil selskabet under de givne forudsætninger kunne være gældsfri omkring år 2035, hvor alle nuværende lån udløber. En takstnedsættelse kan ske uden direkte skattemæssige konsekvenser (ingen skattebetaling). AquaDjurs Spildevand er foran prisloftet, hvorfor prisloftreguleringen ikke får praktisk betydning i forhold takstfastsættelsen. Der i budgettet for 2016 indeholdt anlægsinvesteringer på DKK. 30 mio., og driftsudgifter på DKK. 24 mio., hvoraf 1 mio. er afsat til budgetværn. Driftsbudgettet er reduceret med 4 % i forhold til driftsbudget 2015 og ligger tæt på realiseret niveau for Budget 2016, jf. bilag, tager afsæt i, at den variable spildevandstakst er 26 kroner. Herudover er indeholdt et fast bidrag på DKK. 574,33 (indekseret). Beløb er excl. moms. Reglerne for opkrævning af særbidrag er ændret i 2015, hvilket er indarbejdet i takstbladet. Fire virksomheder i Norddjurs Kommune er omfattet af særbidragsreglerne, mens der via Syddjurs Spildevand er en virksomhed i Syddjurs Kommune med tilledning til Fornæs renseanlæg. Vandforsyning Prisloftet for AquaDjurs Vand betyder, at der skal ske en nedsættelse af den variable vandtakst for Prisloftreguleringen er med andre ord afgørende for den fremadrettede takstudvikling. Til brug i forbindelse med planlægning af takststrategien er der belyst to scenarier i forhold til den variable spildevandstakst for 2016: 1. Takstnedsættelse fra 8,30 til 7,30 kroner. 2. Takstnedsættelse fra 8.30 til 6,30 kroner. Gennemførte analyser jf. budgetmodellen tager afsæt i, at taksterne følger prisloftet. Konsekvenserne bliver faldende takster over de kommende år, indtil de stabiliseres på omkring 6 kroner indenfor få år. Forskellen mellem de to scenarier er indenfor en kort tidshorisont derfor begrænset. Forventet investeringsbehov håndteres delvist ved brug af selskabets anlægskassekredit, og dermed uden optagelse af ny langfristet gæld. Budget og takststrategi for 2016 tager afsæt i, at den variable vandtakst følger prisloftet og dermed reduceres med 1 krone i 2016 kombineret med, at det faste bidrag reduceres fra DKK. 533,66 til 511,00 således, at forholdet mellem det faste 3

4 og variable forhold fastholdes (ca. 40 / 60 %). Beløb er excl. moms. Øvrige priser pristalsreguleres. Der i budget 2016 indeholdt anlægsinvesteringer på DKK. 1,2 mio., og driftsudgifter på DKK. 1,2 mio. Såvel anlægs- som driftsbudgetter følger niveauet fra Bilag: Budget 2016, Spildevand og Vand. Langtidsbudget , udarbejdet i samarbejde med revisionsfirmaet EY. Øvrige ydelser Øvrige ydelser omfatter: - Modtagelse og behandling af slam og fedt. - Entreprenørydelser. Takterne for modtagelse af slam og fedt pristalsreguleres for ydelser der ikke følger prisen for det variable vandafledningsbidrag, mens takster for entreprenørydelser fastholdes uændret. Indstilling Direktionen indstiller at bestyrelsen drøfter sagen og godkender budget 2016 samt træffer beslutning i forhold til taksterne for Med afsæt i selskabets overordnede takststrategi anbefales, at den variable spildevandstakst nedsættes med 2 kroner pr. kubikmeter, mens den variable vandtakst følger prisloftet og dermed nedsættes med 1 krone pr. kubikmeter, kombineret med tilpasning af det faste bidrag. Beslutning Bestyrelsen godkendte budget 2016 for AquaDjurs Spildevand og Vand. Den variable spildevandstakst nedsættes med 2 kroner pr. kubikmeter, dvs. fra 28 til 26 kroner. Den variable vandtakst nedsættes med 1 krone pr. kubikmeter, dvs. fra 8,30 til 7,30 kroner, kombineret med tilpasning af det faste bidrag, der således reduceres fra 533,66 til 511,00 kroner. Takterne for modtagelse af slam og fedt pristalsreguleres for ydelser der ikke følger prisen for det variable vandafledningsbidrag, mens takster for entreprenørydelser fastholdes uændret Anlægsplan 2016 Sag Bestyrelsen godkender anlægsplanens hovedelementer med tilhørende budgetrammer for det kommende år, senest en måned før regnskabsårets udløb. Herunder dispositionsplan for den kommende 4 års periode. 4

5 Investeringsrammerne for anlægsplan 2016 og budgetårende er fastlagt med afsæt i takst- og investeringsstrategien for AquaDjurs Vand og Spildevand, jf. bilag til dagsordenes punkt Der vil på mødet blive givet en orientering omkring selskabets kommende anlægsplaner for henholdsvis spildevandsforsyning og vandforsyning. Spildevandsforsyning I budgetgrundlaget for AquaDjurs Spildevand er indeholdt investeringer på DKK. 30 mio. i 2016, baseret på følgende: - Renseanlæg DKK. 5,8 mio. - Pumpestationer etc. DKK. 4,0 mio. - Separeringer etc., jf. spildevandsplan DKK. 14,7 mio. - Kloak, diverse DKK. 5,0 mio. - Materiel DKK. 0,5 mio. Investeringsrammen for 2016 samt efterfølgende år tager afsæt i planlagte tiltag, jf. Norddjurs Kommunes spildevandsplan og klimaplan samt nødvendige reinvesteringsbehov. Samlet set er der i spildevandsplanens planperiode frem til 2022 indregnet anlægsinvesteringer på i alt DKK. 210 mio. Investeringsrammen for 2016 samt planperioden indeholder større investeringer på Fornæs renseanlæg, affødt af udviklingsplanen for fremtidens Fornæs renseanlæg. Undersøgelsesfasen afsluttes primo 2016, hvorfor anførte beløb relateret hertil er behæftet med en større usikkerhed. Vandforsyning I budgetgrundlaget for AquaDjurs Vandforsyning er indeholdt investeringer på DKK. 1,2 mio. i 2016, baseret på følgende: - Vandværker DKK. 50 t. - Ledninger, renovering / vandtab DKK t. - Ledninger, nyanlæg DKK. 50 t. - Målerkontrol / -skifte DKK. 50 t. Planlagte anlægstiltag i 2016 koncentreres således primært omkring optimering af den eksisterende forsyningsstruktur, baseret på bl.a. resultaterne af en igangsat undersøgelse af vandtab, der afsluttes i 1. halvdel af Investeringsrammen for planperioden er fastlagt med baggrund i bl.a. en analyse af reinvesteringsbehov og skal ses i lyset af etablering af det nye vandværk i regi af Vandsamarbejde Vest Djursland. Bilag Ingen. Indstilling 5

6 Direktionen indstiller at bestyrelsen drøfter sagen, og tager orienteringen til efterretning samt godkender anlægsplan 2016 for AquaDjurs Spildevand og Vand. Beslutning Bestyrelsen godkendte anlægsplan 2016 for AquaDjurs Spildevand og Vand samt tog orienteringen omkring dispositionsplanen for den kommende 4 års periode til efterretning Finansiel strategi Sag AquaDjurs har beskrevet selskabets finansielle strategi, via en administrativ instruks. Bestyrelsen har senest forholdt sig til instruksen på et bestyrelsesmøde den Den administrative instruks bruges som et arbejdsredskab for selskabets administration. Instruksen er blevet ajourført i forhold til udviklingen siden 2013 og har været drøftet med selskabets bankforbindelse. Ajourføringen omfatter redaktionelle opdateringer og supplementer, jf. bestyrelsens beslutninger i den forgangne periode. Bilag Administrativ instruks, finansiel strategi for AquaDjurs A/S, dateret den Oversigt lån AquaDjurs A/S, dateret den Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen og tager den reviderede administrative instruks for finansiel strategi til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog den reviderede administrative instruks for finansiel strategi til efterretning. Fremadrettet forelægges instruksen for finansiel strategi, såfremt der sker væsentlige ændringer på de finansielle markeder el.lign Orienteringssager til eventuel drøftelse Sag Shared indkøbssamarbejde AquaDjurs indkøber årligt for omkring DKK. 60 mio., hvoraf omkring halvdelen er relateret til selskabets anlægsinvesteringer. 6

7 Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde, jf. pkt besluttet at få belyst mulighederne i forhold til fælles indkøb via Shared A/S. Med baggrund heri og som input i forbindelse med den igangværende revision af strategiplanen, vil der på mødet blive givet en orientering omkring indkøbssamarbejdet Shared A/S. Der deltager en repræsentant fra selskabet under dette punkt. Det præciseres, at punktet alene er medtaget som en orientering i forhold til den igangværende strategiproces. Sag Prisloftafgørelser 2016 Vandselskaberne er naturlige monopoler, der fungerer efter hvile i sig selv princippet og reguleret efter årlige prislofter fra Forsyningssekretariatet under Konkurrence- og forbrugerstyrelsen. Prisloftafgørelsen for AquaDjurs Spildevand er modtaget den De samlede effektiviseringskrav for 2016 er opgjort til DKK Driftsprisloftet for 2016 udgør herefter omkring DKK. 28 mio. Prisloftafgørelsen for AquaDjurs Vand er modtaget den De samlede effektiviseringskrav for 2016 er opgjort til DKK Driftsprisloftet for 2016 udgør herefter omkring DKK. 1,2 mio. Ansøgte nye miljø- og servicemål til drift af elektroniske vandmålere, SMS service, GMC miljøcertificering, Skoletjeneste / formidling samt til udvidelse af selskabets eksisterende kommunikationskanaler til kunderne er godkendt, svarende til en ramme på maksimalt DKK pr. år. Den nye vandsektorlov betyder, at prisloftreguleringen bliver ændret fra Bl.a. indføres en såkaldt Totex regulering, der omfatter både drifts- og anlægsudgifter samt overgang til flerårige prislofter. Konsekvenser kendes endnu ikke. Sag Ændring af forbrugerklageloven samt særbidrag Den er der trådt en ny forbrugerklagelov i kraft. Vand- og spildevandsforbrugere får herved mulighed for at indbringe klager vedrørende tvister til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Den nye klageadgang er offentliggjort på hjemmesiden for AquaDjurs. Klageadgangen indarbejdes i selskabets betalingsvedtægt for spildevand. Da der er tale om en lovændring kræver en ændring af betalingsvedtægten ikke bestyrelsens eller kommunens godkendelse. 7

8 I forbindelse med ajourføring af betalingsvedtægten indarbejdes desuden nye nationale grænseværdier for særbidrag, jf. udkast til bekendtgørelse om særbidrag for særlig forurenet spildevand. Den ajourførte betalingsvedtægt indgå til orientering som bilag til sagen (ændringerne vedrører pkt. 4.2 og 6.1). Indarbejdelse af ændringen i vandforsyningsregulativet sker i forbindelse med en generel revision heraf i Kommunen gøres opmærksom på ændringerne i forbindelse med godkendelse af takster for Sag Restancer Bestyrelsen har på mødet den , jf. pkt. 04.2, drøftet udviklingen i selskabets restancer. Der blev bl.a. udtrykt bekymring for Skats muligheder og resultater for inddrivelse af restancer til selskabet. I mellemtiden har SKAT besluttet, at stoppe brugen af inddrivelsessystemet EFI, hvilket ikke stiller situationen bedre. AquaDjurs har rejst problemstillingen i brancheforeningen DANVA og temaet indgik som et punkt i de netop afholdte regionalmøder. DANVA har rejst spørgsmålet politisk med anbefaling om, at vandselskaberne selv overtager inddrivelsen, uden at der p.t. foreligger en afklaring af fremtiden herfor. Jf. beslutningen på sidste møde foretager AquaDjurs en tæt op følgende kontakt til restanter suppleret med mulighed for tilbud om betalingsaftaler. Rykker procesure kører uændret, hvilket betyder, at 3. rykker uændret fremsendes til SKAT. Udviklingen følges tæt og bestyrelsen holdes løbende orienteret på bestyrelsesmøder. Sag Tekniske anlæg Nørager vandværk, nedlagt Som led i optimering af vandforsyningsstrukturen under AquaDjurs er vandværket i Nørager er taget ud af drift ultimo september måned. Forsyningen sker nu fra vandværket i Lystrup Strand. Omkoblingen blev fremskyndet af driftsproblemer. Fornæs renseanlæg, udviklingsplan Som led vedligeholdelse og optimering af Fornæs renseanlæg er den nye hovedtavle til styring af proces- og efterklaringstanke nu taget i brug. Samtidig igangsættes etablering af on line styring af procesdelen og herunder opgradering af styresystemet. AquaDjurs har igangsat udarbejdelse af en udviklingsplan for Fornæs renseanlæg. Et element heri er afdækning af muligheder i forhold til håndtering af 8

9 kildesorteret organisk husholdningsaffald samt septisk slam på Fornæs renseanlæg. Screeningen udføres i et samarbejde mellem AquaDjurs og Reno Djurs. Resultater af screeningen vil indgå som elementer i udviklingsplanen for Fornæs renseanlæg, hvis elementer forventes præsenteret for bestyrelsen på nytårskuren den Ny drifts- og spulebil Som led i udvikling af driftsenheden er der investeret i en ny drifts- og spulebil, der primært skal anvendes i forbindelse med servicering af selskabets omkring 210 pumpestationer. Bilen er indrettet med stort fokus på arbejdsmiljø og åbner op for håndtering af flere driftsopgaver i eget regi. Bilag Betalingsvedtægt for AquaDjurs A/S spildevandforsyning, revision november Indstilling Direktionen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog orienteringerne, og herunder den reviderede betalingsvedtægt jf. pkt , til efterretning Meddelelser fra formanden Sag Mundtlig orientering fra formanden omkring følgende: Nyt, siden sidste bestyrelsesmøde Kvartalsrapportering 25 års jubilæum Fornæs renseanlæg, evaluering Regionalmøde Danva Dialogmøde Vandcenter Djurs Bilag Ingen. Indstilling Formanden indstiller, at bestyrelsen tager orienteringerne til efterretning. Beslutning Bestyrelsen tog formandens orienteringer til efterretning. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 udsendes til bestyrelsen som en efterretningssag, idet der ikke er planlagt flere bestyrelsesmøder i indeværende år. 9

10 05.6 Underskrivelse af referat fra sidste møde Sag Referatet fra bestyrelsesmøde afholdt den er fremsendt pr. mail og der er ikke indkommet bemærkninger. Bestyrelsen underskrev referatet Eventuelt Kommende møder etc.: - Fællestur til Mariager Fjord renseanlæg, onsdag den 11. november. - Nytårskur, onsdag den 13. januar 2016, kl