Systemvejledning til bogføring af omposteringer inden for egen. stedkode

Transkript

1 Afgrænsning: Følgende er ikke omfattet af denne vejledning: Anlægsomposteringer, som fortsat skal skrives på et omposteringsark og sendes til. Lønompostering, som fortsat skal håndteres via PØS/SLS. Fra hovedmenuen vælges kassekladder Side 1 af 6

2 Man kommer ind på oversigten over områder, hvorfra man skal søge den pågældende kladdetypenavn frem, som nu skal bogføres. Dette gøres ved at stå i feltet NAVN Eksempel Efterfulgt af Enter. Husk at der skal være markeret i feltet Del af feltet Herefter kommer man ind i en tilfældig kladde, da der er flere kladde under F.eks. Fysik. Side 2 af 6

3 Derefter vælges den kladde man skal bogføre ved at trykke på pilen i kladdenavn. Herfra kommer en ny liste frem over de kladder der er på f.eks. fysik. Her vælges det pågældende kladdenavn. Hvis den ikke kommer frem på oversigten over klarmeldte kladder er det udtryk for at kladden enten allerede er bogført af en, enten bruger eller at den er blevet slettet. Hvis den er bogført kan den findes ved at søge i kontoplanen og herved søge på finanskonto. Derefter sættes der filter på de dimensioner der er blevet brugt. Side 3 af 6

4 Hvis den er slettet skal oplysningerne genindtastes, hvis omposteringerne skal bogføres. Når kladden er fundet frem, skal der forud for godkendelsen kontrolleres følgende: Finanskonto: Se kontoinstruks Delrengskab: Hvis denne er tastet forkert er der højst sandsynligt også fejl i projekt. Momskode: Se momsinstruks Beløb: Se Bilag Hvis der er fejl i oplysningerne skal disse rettes og der skal igen foretages en klarmelding af den rettede Kladde. Herefter skal der ske en kontrol og bogføring. Bemærk: Der skal fortsat være forskel mellem den bruger, som retter og den bruger som bogfører. Hvis der efter kontrollen ikke er fundet fejl skal kladden bogføres. Dette gøres ved at taste Shift F11 eller bruge følgende menu, herefter Y for Yes og derefter enter. Side 4 af 6

5 Ved bogføring og udskriv dannes en finansjournal med de bilagsnumre, der dannes under bogføringen. Denne journal sættes foran bilagsmaterialet. Det er således nummrene begyndende med 2.., som der skal arkiveres efter. Se eksempel på Fenansjournal: De typiske fejl er følgende: 1. Bogføringen stemmer ikke i forhold til debet/kredit Fejlen rettes ved tjekke at bilagsdato er den samme hele vejen igennem kladden, at beløb er korrekte for hver linje og at bilagsnr. er korrekt ud for hver postering Vær OBS! på at hvis der kun er et fysisk bilag skal bilagsnr. være det samme igennem hele kladden. Side 5 af 6

6 2. Perioden er lukket Datoen rettes til dagsdato. F8 kan bruges til at gentagelser igennem hele kladden, om det så er tekst eller dato. OBS! Brug ikke autotekst! Tekst er vigtig at bruge så man kan følge transaktionssporet. Side 6 af 6