Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Gennemgang af portefølje. Meldinger om nye aktier. Diverse. Risikoangivelse Milepæl(e) Target"

Kirsten Kirkegaard
8 år siden
Visninger:

1 Gennemgang af portefølje Risikoangivelse Milepæl(e) Target Meldinger om nye aktier Kort om Begrundelse Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse Rules of engagement Planer med LI POP Ekstraordionær generalforsamling

Risikoangivelse Milepæl(e) Target Diskussion Diverse

2 Porteføljegennemgang på generalforsamling Alm. Brand Forsikring er supergodt, bankdelen er skod (bedring udskudt med et år) men alt i alt har de så mange penge så de ville betale udbytte hvis ikke det lige var fordi at de hellere vil polstre sig imod dårligere tider (EU-Krav). Vi fortsætter med at følge den med høj/lav sat til +/-15% og debatterer + korrigerer ved brud på 27/2-2014: 2013 Årsrapporten offentliggøres 30/4-2014: Generalforsamling 21/ Q1 regnskab 21/8-2014: H1 regnskab 20/ : Q3 regnskab SJM Kineserne spiller stort og det er kun tilladt på Macau hvor omsætning nu er større end hele USA s kasinoomsætning. Vi ved alle at huset altid vinder og når de vinder, vinder aktionærerne. Med en gennemsnitlig årlig vækst på 30% i spillelysten over 11 år samt udsigt til to-cifret stigning fremadrettet er der masser af potentiale. SJM er markedsførende og velpolstrede (22 mia., 18% af markedsværdien, på kistebunden) er de i en fin position til at tage deres bid af kagen. Vi fortsætter med at følge den med høj/lav sat til +/-15% og debatterer + korrigerer ved brud på????????: Årsregnskab April-2014: Generalforsamling

3 Bavarian Se særskilt analyse Bavarian_PLP_Januar 2014.pdf: Som jeg ser det er Bavarian så godt kørende at skulle Prostvac floppe burde markedsværdien ikke falde meget under 2.5mia så længe Imvamune indbringer over 1mia årligt. Derudover har Bavarian også andet i ærmet en brystcancervaccine i fase 2 som også kan anvendes til tyktarmscancer. Prostvac succes derimod kan booste den årlige omsætning med ca. 1 milliard dollar, hvilket let kunne let betyde kurs Selvom sandsynligheden muligvis er lille mener jeg at det er en fin betvalue (210) specielt da worstcase ikke vurderes voldsomt slem. Lav: 60 (tabt ca. 50% af GA) Høj: 200 (Vundet ca. 100% af GA) 19/3-2014: Årsregnskab 14/4-2014: Generalforsamling 14/5-2014: 2014Q1 regnskab 28/8-2014: 2014H1 regnskab 13/ : 2014Q3 regnskab DAIFJ Forventeligt udbytte på DKK 16,1 (ca. DKK 650) ved generalforsamling i April. Med det udbytte har vi samlet lavet 20% eller DKK 1600 på dette bekendtskab (forudsat at kursen ikke falder). Først under kurs 100 ender vi med et samlet tab. 25/4-2014: Sælg Jinhui Se særskilt Shipping analyse. Bemærk Mikael og Lars Perssons anbefaling om at reducere..! Jeg tror fortsat på den, men mener at vi er der hvor der er ligeså stor risiko for tab som der er chance for gevinst da tørlastindexet er ved at nå pre-krise stadiet (lidt under i dag, 8/1, efter et samlet fald i 2014 på knap 20%). Jeg er dog med på reducervognen da jeg mener at det er for meget at en aktie udgør 25% af porteføljen. Vi fortsætter med at følge den med høj/lav sat til +/-15% og debatterer + korrigerer ved brud på 28/2-2014: Årsregnskab 30/4-2014: Generalforsamling Q1 regnskab 28/8-2014: 2014H1 regnskab 28/ : 2014Q3 regnskab

Prostvac succes derimod kan booste den årlige omsætning med ca. 1 milliard dollar, hvilket let kunne let betyde kurs 300-400.

4 FLS Jeg tror at man ligesom Vestas vil se en turn-around og efterfølgende short-squeeze der sender dem op igen. Men Mineselskabernes manglende investeringslyst indikerer, at krisen i sektoren varer i hvert fald til Jeg ville helst sælge når den rammer GA på 310, men grundet manglende kandidater til opkøb, Mik s forsvarstale for FLS og Lars Perssons tekniske mumbo djumbo som tilsyneladende taler for hold går jeg med på den ;o) Vi fortsætter med at følge den med høj/lav sat til +/-15% og debatterer + korrigerer ved brud på 13/2-2014: Årsregnskab 27/3-2014: Generalforsamling 14/5-2014: 2014Q1 regnskab 13/8-2014: 2014H1 regnskab 7/ : 2014Q3 regnskab Novo Nordisk Novo er fortsat stærkt positioneret i et marked der buldrer fremad. Jeg kan finde den sædvanlige mængde gode nyheder og meget få negative og forventer derfor at aktielokomotivet fortsætter specielt nu hvor de med aktiesplittet har overkommet den psykologiske grænse ved kurs Som Nordnet eksperten siger: På samme måde som en kage ikke bliver større af at blive skåret i flere stykker, bliver et selskab langsigtet heller ikke mere værd af at blive skåret i flere stykker. Mindre stykker kan dog gøre kagen mere spiselig. Kursmålsændring 6/1-2014: Novo Nordisk har fået løftet kursmålet af Jyske Bank til 235 kr. fra 215 kr. Det sker på baggrund af et mere gunstigt prisklima i USA. Anbefalingen er uændret "køb". Vi fortsætter med at følge den med høj/lav sat til +/-15% og debatterer + korrigerer ved brud på 30/1-2014: Årsregnskab 20/3-2014: Generalforsamling 1/5-2014: 2014Q1 regnskab 7/8-2014: 2014H1 regnskab 30/ : 2014Q3 regnskab

Jeg ville helst sælge når den rammer GA på 310, men grundet manglende kandidater til opkøb, Mik s forsvarstale for FLS og Lars Perssons tekniske mumbo djumbo som tilsyneladende taler for hold går jeg

5 SP Group Hvad med kurs 300/500 forventningerne? Hvilken indvirkning har den mindskede insiderhandel? Vi fortsætter med at følge den med høj/lav sat til +/-15% og debatterer + korrigerer ved brud på 27/3-2014: Årsregnskab 30/4-2014: Generalforsamling Q1 regnskab 21/8-2014: 2014H1 regnskab 4/ : 2014Q3 regnskab REC Solar Historisk åbnede den jo for nylig i kurs 20 som alle dog viste var med stor rabat en masse insiderkøb i viste da også at det snarere var her bunden lå. Nu har den så krydset 90 og nærmer sig en P/S på 1 og de fleste vurderinger går på at regnskabet i slutningen af februar vil vise at min favorit K/I ved kurs 90 ligger omkring 2. Det er stadig ok at betale 2 kroner pr. krone egenkapital i et gældsfrit, markedsførende selskab men jeg begynder at tro at denne aktie er ved at have udtømt sit potentiale (i hvert fald kortsigtet jeg mener stadig at solceller langsigtet burde være en god investering). Vi fortsætter med at følge den med høj/lav sat til +/-15% og debatterer + korrigerer ved brud på Et brud på lav vil dog være = sælg for mig selvom der med stor sandsynlighed ligger et fint udbytte ultimo april. 25/2-2014: Årsregnskab 25/4-2014: Generalforsamling Q1 regnskab 24/7-2014: 2014H1 regnskab 23/ : 2014Q3 regnskab

4/11-2014: 2014Q3 regnskab REC Solar Historisk åbnede den jo for nylig i kurs 20 som alle dog viste var med stor rabat en masse insiderkøb i 60-65 viste da også at det snarere var her bunden lå.

6 Gennemgang af nye aktier på generalforsamling Danske Bank Se analyse ALK Abello Se analyse TGS Nopec Se analyse Dantherm Se analyse H+H Gammel Scandinavian Brake System Peters Teva Pharmaceutical POP Meldt ned af Thorleif B&O POP Turnaround? Vestas POP Turnaround?

analyse H+H Gammel Scandinavian Brake System Peters Teva

7 Sevan Drilling POP Turnaround? Diageo POP Norwegian Kasper har sat Norwegian på overvågning

8 Diverse Rules of engagement Der er INGEN forventningspres til mængden af analyser mv. fra medlemmerne ligesom der ikke er en nedre grænse for ens engagement. Der er i øvrigt heller ingen sammenhæng imellem økonomisk engagement og indflydelse. Der er dog sammenhæng imellem generelt engagement og indflydelse idet vi gerne skal være i stand til at træffe beslutninger indenfor samme børsdag og mangler der svar fra nogen kan de risikere ikke at blive hørt. Det er mit indtryk at alle er indforståede med disse regler og man derfor ikke skal gå og tænke over om andre tænker noget om hvor mange tanker man har foretaget - vi er jo mænd, vi tænker ikke - vi handler! DOG er der skyhøje forventninger til både alkoholindtag og engagement på den årlige tur men de skal nok blive indfriet ;o) Planer med LI Undskyldning for druk samt evt. overtage verden (på sigt). POP Kursdato Kurs Udgivelsesdato Anb Risiko Kurs idag Udvikling Nokian 4-Jun 32 jul/aug Køb 33,5 4,69% Fielmann 4-Jun 81 jul/aug Køb 89,4 10,37% Inditex 4-Jun 99 jul/aug Køb 118,25 19,44% Migatronic 24-Jul 138 Sep Køb Mellem ,64% Pandora 24-Jul 217 Sep Køb 314,8 45,07% Vestas 24-Jul 109 Sep Køb 194,7 78,62% Danske bank 24-Jul 107 Sep Køb ,56% Boconcept 3-Sep 86 Okt Køb Mellem 107,5 25,00% Visa 30-Aug 174 Okt Køb 221,13 27,09% Opera 30-Aug 57 Okt Køb 85,9 50,70% Egetæpper 1-Oct 170 Nov Køb Lav 203,5 19,71% Per Aarsleff 1-Oct 681 Nov Køb ,21% Topsil 1-Oct 0,68 Nov Køb 0,82 20,59% Ryanair 4-Nov 5,35 Dec Køb 6,6 23,36% Richemont 4-Nov 63,65 Dec Køb 87,7 37,78% Auriga 4-Nov 211,5 Dec Køb 199,5-5,67% GNS 1-Jun 27,57% C20 1-Jun ,53% LudInvest 1-Jun , ,43%

Der er dog sammenhæng imellem generelt engagement og indflydelse idet vi gerne skal være i stand til at træffe beslutninger indenfor samme børsdag og mangler der svar fra nogen kan de risikere ikke

9 Ekstraordionær generalforsamling Hvornår, hvad og hvordan?

Relaterede dokumenter

Derudover har vi jo et hængeparti ift. den status jeg udsendte i sidste måned MedioFEB.pfd :

Derudover har vi jo et hængeparti ift. den status jeg udsendte i sidste måned MedioFEB.pfd : Hej drenge Som en hurtig opfølgning på gårdsdagens Danske bank mail får i den portefølje gennemgang vi så til generalforsamlingen. De fleste regnskaber er nu kommet ud og jeg har med blå kommenteret på