Vedlagt følger udkast til budget 2015 til behandling på delegeretforsamling d. 15. november 2014

Transkript

1 bemærkninger tii Scleroseforeningens budget Vedlagt følger udkast til budget til behandling på delegeretforsamling d. 15. november tet udviser et overskud på kr : På nuværende tidspunkt forventes et underskud for på kr. 3,9 mio. imod et budgetteret resultat på kr I det estimerede beløb er budgetreserven på 1 mio. ikke indregnet. Det samme er tilfældet for "afskrivninger på ejendomme", da et evt. renoveringsprojekt ikke forventes gennemført i. Hovedbestyrelsens garanti på kr. 3,9 mio. til renoveringsprojektet i Dronningens Ferieby er indarbejdet i estimatet for. Indtægtsskabende virksomhed Det er fortsat en stor udfordring at hverve nye medlemmer (støttemedlemmer) via telemarketing, så derfor forventes en indtægtsnedgang på knap 3 mio. i forhold til budgettet. Effekten af de manglende støttemedlemmer gør, at vi ikke får investeret i hvervningen, og derfor vil der være en besparelse på kr. 3,7 mio. på indtægtsskabende kampagneudgifter. Vi forventer, at indtægten via momskompensationen bliver mindre i de kommende år, da ordningen er blevet omlagt til ny beregningsmetode. Derfor forventes kr mindre end budgetteret. Resultatet af den indtægtsskabende virksomhed er estimeret til ca. kr. 3,2 mio. mindre end budgetteret. Øvrige indtægter Lejeindtægten i Valby estimeres til kr mindre end budgetteret, da lejemålet på 3. sal og halvdelen af 2. sal ikke forventes udlejet resten af. Finansielle indtægter estimeres til kr. 1.1 mio. højere end budgetteret. Det skyldtes primært pæne kursgevinster i 1. halvår. Administration Omkostninger til administration forventes at overstige budgettet med knap kr Årsagen er Hovedbestyrelsens tidligere godkendelse af indkøb af nyt medlemssystem, samt besparelser på en lang række poster. Øvrige poster forventes på budgetniveau med mindre afvigelser. l

2 : Bemanding: Sekretariatets bemanding er budgetteret på uændret niveau fra til, dvs. ca. 52 fuldtidsmedarbejdere, men lønsummen nedsættes ved omrokeringer og genbesættelse af stillinger med elever og yngre medarbejdere. Indtægtsskabende virksomhed: Medlemskontingenter Vi fortsætter med den årlige kontingentopkrævning i februar og fastholder konkurrencen blandt indbetalerne. Kontingentet prisreguleres med de fastsatte 5 % i forhold til, hvilket betyder, at det personlige kontingent i koster ca. 295 kr. og familiekontingentet 440 kr. Arvebeløb Arvebeløbene er indarbejdet med kr mio. mod kr mio. i. tet er udarbejdet på baggrund af opgørelse af arv pr. 30/9. Faste støttemedlemmer tet for faste støttemedlemmer er baseret på det eksisterende antal støttemedlemmer fratrukket et gennemsnitligt frafald på 5 % pr. år. Tilgangen af støttemedlemmer vil fremover være meget begrænset, idet de fleste nye faste støtter/bidragydere hverves på baggrund af en eller anden form for permission/leads, hvilket betyder at de oprettes som faste bidragydere. Legater og fonde De sidste 5 år har indtægterne fra fonde været stabile på omkring 5 mio. kr. Vi har i valgt at øge budgettet med kr. til 6 millioner. For at øge indtjeningen inden for dette område vil vi definere nye projekter inden for foreningens arbejde. Det vil give os mulighed for at søge nye fonde, der er målrettet andre målgrupper og strategiske fokusområder end de fonde, vi tidligere har ansøgt. Vi forventer, at denne indsats i løbet af de næste 3 år kan øge indtjeningen inden for dette område med 25%. Faste bidragydere tet for faste bidragydere er baseret på det eksisterende antal bidragydere fratrukket et gennemsnitligt frafald på 5 % pr. år. Endvidere forventer vi en tilgang på ca nye faste bidragydere, hvervet via vores eksterne samarbejdspartnere og leadgenererende kampagner. Hertil kommer, at vi også i ringer både win back og opgradering. Butiksindsamling/fokusmåned Butik - indsamlingsbøsser: For at øge volumen af indsamlingsbøsser ønsker vi at forenkle vores koncept. Derved forventer vi, at vi kan øge antallet af frivillige, og der igennem øge antallet af indsamlingsbøsser i butikkerne. Støtteprodukter - i ønsker vi at distribuere vores støtteprodukter gennem kædeaftaler, hvor kæder køber produkterne up front. Vi forventer, at det kan give en mindre stigning i antallet af produkter og en stor nedgang i forbruget af administrative mandetimer. 2

3 Virksomhedssamarbejde Vi fortsætter med at sætte fokus på virksomhedssamarbejder i. Vi har med Cykelnerven opbygget en række relationer til erhvervslivet. Endvidere har samarbejdet med Femina også skabt relationer til flere virksomheder, og vi har allerede indgået en aftale med firmaet Bonduelle om et flerårigt samarbejde. Cykelnerven Med 55 ryttere, ca. en halv million i indsamlede midler og en overvældende positiv respons fra deltagerne har Cykelnerven bestået den første test for, om konceptet kan bære. Derfor har vi i budgetteret 1 million kr. i indtægter fra Cykelnerven. Dette beløb tager udgangspunkt i 150 betalende deltagere. Indtægtsskabende kampagne udgifter Vi har nedreguleret denne post med 1.8 millioner. Det skyldes dels, at det ikke er muligt at indsamle det store antal leads, som vi tidligere rekrutterede gennem "kold canvas", og så har vi forhandlet os til en bedre konverteringsrate, da vi har øget antallet af leads, som vi selv rekrutterer gennem konkurrencer mv. Derudover anvendes ca. 1 mio. fra tidligere års henlæggelser. Øvrige indtægter: Lejeindtægter På nuværende tidspunkt er det endnu uafklaret om foreningens sekretariat forsat skal forblive på eksisterende adresse. Lige nu er halvdelen af 2. sal udlejet, dvs. at hele 3. sal og halvdelen af 2. sal ikke er lejet ud. Lejeindtægten er indregnet med fuld udlejning af 2. og 3. sal minus kr , da det ikke er realistisk at begge etager er fuldt udlejet til årsskiftet. Vedligeholdelse Vedligeholdelsesudgifterne budgetteres til kr. 2.0 mio., hvilket er kr. 1.0 mio. mindre end budgettet for. I ovenstående beløb er udskiftning af taget på Mosedalvej (ca. 3 mio.) ikke medtaget. Taget SKAL udskiftes i, såfremt foreningen skal blive boende. Finansielle indtægter I budgettet for finansielle indtægter er der ikke indarbejdet hverken kurstab/kursgevinster, men udelukkende afkastet af foreningens portefølje (2,7%). Forskning: International forskning I budgettet er der indarbejdet kr. 2.8 mio. til internationalt forskningssamarbejde i progressiv sclerose over 3 år (-), dvs. kr pr. år. Projektet er allerede nu fuldt finansieret via tidligere års henlæggelser, samt eksterne fonde. 3

4 Patientstøtte: Legater Behovet/efterspørgslen for legater er fortsat stort, men foreningen har fået bevilliget fra ekstern fond, som igen i vil donere 250 legater å kr Derfor budgetteres med en reduktion på kr af egne legater i forhold til budgettet for. Tilskud til Dronningens Ferieby På grund af renovering af husene i Dronningens Ferieby vil flere af husene være "ude af drift" i en længere periode. Dette påvirker driftsresultatet negativt, og derfor forventes maksimalt tilskud fra Scleroseforeningen i (kr ). Derudover er der budgetteret med tilskud til ekstraordinær renovering i Dronningens Ferieby på kr (tidligere år kr , men behovet bliver mindre når husene er renoveret). Info & PR Lev med sclerose Som i budgetteres i med 4 årlige medlemsblade og 2 aktivitetskalendere. Hjemmeside (inkl. video/sociale medier/nyhedsbreve) Der budgetteres med udgifter til udvikling af elektroniske tiltag på hjemmeside og sociale medier, ligesom der afsættes midler til nyhedsbrevssystem. Alt sammen skal ses i lyset af en løbende udvikling, der skal styrke foreningens digitale udtryk og på den måde følge med brugerne og tiden, der er blevet mere digitale. Det samlede budget for hjemmesiden er steget som følge af integration til medlemssystem og drift af nyhedsbreve. Administration Administration budget er en fremskrivning af budgettet for. 23. oktober Michael Brandt 4

5 Totalbudget. INDTÆGTER Indtægtsskabende virksomhed Øvrige indtægter Indtægter i alt OMKOSTNINGER Forskning Patientstøtte Info- & PR Administration Afskrivninger på ejendomme 400 Foreningens budgetreserve Direktørens rådighedsbeløb Dronningens Ferieby Sclerosehospitalerne Klausulerede midler videresendt Bofællesskab, Skørping Arv overført til klubber Omkostninger i alt Resultat før henlæggelser Tilbageførte henlæggelser Årets henlæggelser Driftsresultat Garanti renoveringsprojekt Dronningens Ferieby lait

6 Indtægtsskabende virksomhed Tips og lottomidler Momskompensation Medlemskontingenter Arvebeløb Bidrag: Faste bidrag, Nets, F to F & TM Gavebreve Legater og fonde Klausulerede bidrag Indsamlinger: Maj indsamling November indsamling Februar/september mail bidragydere Fokusmåned Bon kammerat Butiksindsamling + fokus ører kampagne 7 Byttepenkampagne 972 Cykelnerven Virksomhedssamarbejder Støtteprodukter MS Walk & Talk Diverse indsamlinger Rap om kap Events Takkeprocedure Salgsindtægter: Annoncesalg Diverse salg Netto indtægter Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed: Personale indsamlingsopgaver Indtægtsskabende kampagneudgifter Markedsanalyse IALT

7 Øvrige indtægter Lejeindtægter: Valby Haslev Ry Helleskov Lejeindtægter i alt Udgifter ved ejendomme: Ejendomsskatter og forsikringer El, vand, varme Renovation og rengøring Vedligeholdelse Udgifter ved ejendomme i alt Forretningsførerhonorarer Finansielle indtægter: Indtægter Udgifter incl. prioritetsrenter Finansielle indtægter, netto i alt IALT

8 Forskningsudvalget: Projektstøtte: til fordeling Projekt progressiv sclerose/kvinder og MS Stamcelleforskning Generel forskning Studierejser Udvalgsomkostninger Fondsmodtagermøde Diverse omkostninger Total forskningsudvalget Sundhedstjeneste forskning Int. evaluering af Sclf. forskningsstøtte International forskning - progressiv ms Forskningsprofessorat, København Dok. Rehabilitering 250 Løn forskningsadministration Projektstøtte: Projekt Behandlerteam 62 8 Nordisk Kortlægning PHD Scleroseregistret: Subtotal Andel af administration lait

9 Patientstøtte (Care) specifikation A Care Organisationskonsulenter Udvalgsudgifter Rådgivning: Socialrådgivere Psykologkonsulenter Lægekonsulenter Rådgivningspanel Scleroseklinikker Legater Øvrige udgifter Delegeretforsamling Regionsrepræsentanter Sundhedspolitisk udvalg: Udvalgsudgifter Aktiviteter Netværksudvalget: Udvalgsudgifter Aktiviteter Lokalafdelinger Klubber & kredse Formands-/Regionsmøder Aktivitetspulje Frivillig rådgivere Scl.linie/igangsættere Overført til specifikation B

10 Patientstøtte (Care) specifikation B Overført fra specifikation A Kurser: Udvalgsudgifter Organisatoriske kurser Patientkurser Voksentræf Social og handicappolitisk udvalg Udvalgsudgifter Aktiviteter Rejser: Projektgruppe udgifter Kursus/besigtigelsesrejser m.v Ferielegater Dr. Ferieby Ferierejser Tilskud: Tilskud til Droninngens Ferieby Unge panel Udvalgsudgifter Ungdomstræf/årsmøde m.v Udvikling, oplysning og samarbejde MS & Børn Dansk- internationalt samarbejde: Dansk samarbejde Nordisk samarbejde Europæisk samarbejde, EMSP Internationalt samarbejde, MSIF Diverse udgifter/rims Subtotal Andel af administration ALT

11 INFO & PR (Business) Løn og gager Info & PR udvalgsudgifter Tema dag Kendskabsanalyse Informatører Kommunikationsstrategi Mobil kommunikation Database kampagnefrivillige Videnskabsformidler Sclerosen/MagaSinet Info og pr udgifter Fotos Presseklip Hjemmeside - internet Pressekursus Øvrige udgifter: Pjecer, bøger m.v Udstillinger Annoncer Sclerosedag Marketing/konceptudvikling Testamentemøder m.m Ambassadørkorps Folkemøde Bornholm Årsberetning Diverse Subtotal Andel af administration ALT

12 Administration Løn og gager Feriepengehensættelses reg Kontorartikler, tryksager, fotokopiering Porto og fragt Teleomkostninger El Rengøring Vedligehold lokaler IT-drift Inventar og maskiner Revision Personaleudgifter Advokat Forsikringer Rejser og møder Bilhold Diverse Hovedbestyrelse Formænd, næstformand og kasserer Subtotal Fordeling af adm. til forskning Fordeling af adm. til patientstøtte Fordeling af adm. til INFO & PR I ALT