Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område

Transkript

1 Bemærkninger til bevillingskontrol pr. 30/ på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område (Første side er resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). Drift og anlæg Regnskabsår s % Dranst DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat ,98 1 Drift , Faste ejendomme , Fritidsområder , Fritidsfaciliteter , Naturbeskyttelse , Vandløbsvæsen , Miljøbeskyttelse m.v , Diverse udgifter og indtægter , Redningsberedskab , Affaldshåndtering , Fælles funktioner , Kommunale veje , Kollektiv trafik , Havne , Folkeskolen m.m , Folkebiblioteker , Sundhedsudgifter m.v , Dagtilbud til børn og unge , Tilbud til ældre og handicappede , Administrativ organisation , Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ,75 3 Anlæg , Jordforsyning , Faste ejendomme , Fritidsområder , Naturbeskyttelse , Kommunale veje ,96 1

2 Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 30/ er følgende: et pr. 30/ er på driften -5,8 %. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere forbrugsprocent. Den lave forbrugsprocent skyldes bl.a. at 1. á conto rate vedr. affaldshåndtering er indtægtsført for Hvis der ses bort fra brugerfinansieret område, er forbrugsprocenten pr. 30/ på driften 24 %. Der er en væsentlig højere forbrugsprocent på følgende områder: Faste ejendomme skyldes Den indlagte rammebesparelse på faste ejendomme vedrørende energirenoveringer. Besparelsen vil inden halvårsregnskabet blive flyttet til de berørte/renoverede bygninger Fælles funktioner Det høje forbrug skyldes at udkontering af arbejdsmandslønninger for april måned, og dermed indtægten for de forbrugte timer, ikke er indeholdt i bevillingskontrollen. Gennemgang af bevillingskontrollen pr. 30/ giver ikke anledning til anbefaling af tillægsbevilling. 2

3 Bemærkninger til de enkelte på Erhvervs, Natur- og Teknikudvalgets område Ifølge Fanø kommunes principper for økonomistyring med tilhørende bilag drager de stående udvalg omsorg for, at og rådighedsbeløb, der er tildelt pågældende udvalg, ikke overskrides. Fagudvalgene har endvidere ansvar for, at eventuelle tillægs søges. Er forbruget jævnt fordelt over året, vil forbrugsprocenten pr. 30/ være 33,3 %. Driftskonti Sammendrag af bevillingskontrollen på Erhvervs, natur- og teknikudvalgets område JAN - APR Dranst Funktion - Hovedfunk DKK DKK DKK DKK DKK s % 1 Drift 0025 Faste ejendomme U ,9 1 Drift 0025 Faste ejendomme I ,1 1 Drift 0028 Fritidsområder U ,7 1 Drift 0028 Fritidsområder I ,0 1 Drift 0032 Fritidsfaciliteter U ,1 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse U ,2 1 Drift 0038 Naturbeskyttelse I ,0 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen U ,1 1 Drift 0048 Vandløbsvæsen I ,0 1 Drift 0052 Miljøbeskyttelse m.v. U ,5 1 Drift 0055 Diverse udgifter og indtægter U ,0 1 Drift 0058 Redningsberedskab U ,8 1 Drift 0138 Affaldshåndtering U ,5 1 Drift 0138 Affaldshåndtering I ,4 1 Drift 0222 Fælles funktioner U ,6 1 Drift 0222 Fælles funktioner I ,9 1 Drift 0228 Kommunale veje U ,6 1 Drift 0228 Kommunale veje I ,0 1 Drift 0232 Kollektiv trafik U ,5 1 Drift 0235 Havne U ,2 1 Drift 0235 Havne I ,7 1 Drift 0322 Folkeskolen m.m. U ,8 3

4 1 Drift 0332 Folkebiblioteker U ,0 1 Drift 0462 Sundhedsudgifter m.v. U ,0 1 Drift Drift Drift Drift Drift Drift 0648 Dagtilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Administrativ organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter U ,8 U ,0 U ,7 I ,0 U ,0 I ,0 1 Drift Resultat ,8 Samlet resultat ,8 Den samlede nettobevægelse pr. 30/ har været kr ud af et oprindeligt på kr Der er givet tillægs på kr , hvilket giver en samlet forbrugsprocent på -5,8 % af det korrigerede på kr Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Materialegården Funktion - Hovedfunk DKK DKK DKK DKK s % 0028 Fritidsområder U , Fritidsfaciliteter U , Naturbeskyttelse U , Vandløbsvæsen U , Fælles funktioner 0222 Fælles funktioner U ,7 I ,7 Samlet resultat ,9 Den samlede nettobevægelse har pr. 30/ været kr ud af et oprindeligt på kr Hvilket svarer til en forbrugsprocent på 38,9 % af tet. stallene pr. 30/ indeholder udkontering af arbejdsmandslønninger til og med marts måned Underskud kr vedrørende 2015 er endnu ikke overført til Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD

5 s % Funktion - Hovedfunk DKK DKK DKK DKK DKK 0025 Faste ejendomme U , Fritidsområder U , Fritidsfaciliteter U 0-0 0, Redningsberedskab U , Fælles funktioner U , Folkeskolen m.m. U , Folkebiblioteker U , Sundhedsudgifter m.v. U , Dagtilbud til børn og unge U , Tilbud til ældre og handicappede U , Administrativ organisation U ,8 Samlet resultat ,2 Rammen for bygningsvedligeholdelse dækker fra 2016 både den udvendige- og den indvendige bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Specifikation af bevillingen findes under de respektive funtionsområder. Den samlede bevægelse pr. 30/ har været kr ud af et oprindeligt på kr Hvilket svarer til en forbrugsprocent på 4,2 % af tet. Underskud kr fra 2015 er endnu ikke overført til Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme s % U ,9 Pedelkorps - U ,3 Pedelkorps - I ,9 Ej overførselsadgang U ,5 Ej overførselsadgang I ,3 Resultat ,9 : Området er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker ind- og udvendig vedligeholdelse af Vadehavscentret, Læskur ved færgelejet, Realen, 5

6 Sognegården/Rutebilstationen, Toiletbygninger (Ventesalen, ved skibsværftet, ved stadion, Fanø Bad og Rindby Strand) samt Sønderho Skole. Uforbrugte midler fra 2015 til 2016 kr er endnu ikke overført. Pedelkorps: Området dækker udgifter til løn, arbejdsbeklædning, kurser, materialeindkøb, biler mm. for pedelkorpsfunktionen i Fanø Kommune. Der er udkonteret timer til og med marts måned på området i : Området dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter, el, varme, vand og øvrige udgifter, leje og rengøring af toiletfaciliteter ved Fanø Bad, Rindby Strand, lystbådehavnen og Vadehavscenter samt lejeindtægter for Vadehavscenter, Realen og Sognegården. Den indlagte rammebesparelse i forbindelse med energirenovering, vil inden halvårsregnskabet blive flyttet til de berørte/færdigrenoverede bygninger. bevillingen vedrører forlig 2015, hvor driftsmidlerne vedr. Vadehavscentret anvendes til udvidelse af byrådets udviklingspulje Fritidsområder s % U ,0 Overførselsadgang U ,5 Ej overførselsadgang U ,9 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,0 ØD Bygningsvedligehold Området dækker vedligehold af Lodshuset på Kikkebjerg Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker Grønne områder /udendørsarealer, Fælles formål. Der har primært været udgifter til arbejdsmandslønninger. Området dækker strandområder. Stranden har ved årsskiftet, i februar og april måned været ramt af paraffinforurening. Udgifterne er endnu ikke gjort op. Beløbet refunderes af Miljøstyrelsen. Regnskaber udarbejdes og fremsendes snarest til Miljøstyrelsen. Derudover har der været udgifter vedrørende arbejdsmandslønninger, tømninger af strandspande mv. 6

7 00 32 Fritidsfaciliteter s % Overførselsadgang U ,2 Ej overførselsadgang U ,8 Resultat ,1 Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker driftsudgifter vedr. Æ stadion stadion. Der har været udgifter til græsmaling, gødning, div. indkøb, simkort til lysmaster, rengøring af toiletter ved Æ stadion, og vand. Området dækker udgifter til den offentlige legeplads ved indskolingen på Nordby Skole Naturbeskyttelse s % Særlig overførsel U ,0 Overførselsadgang U ,3 Ej overførselsadgang U ,6 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,2 Særlig overførselsadgang Området dækker Naturpleje. Uforbrugte midler vedrørende 2015 er endnu ikke overført til Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker Nørby Plantage. Området dækker Klimaprojekt, Klitdæmpning og græsslåning mm. af diger i Nordby og Sønderho Vandløbsvæsen s % Overførselsadgang U ,7 Ej overførselsadgang U ,0 Ej overførselsadgang I ,0 7

8 Resultat ,4 Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker Vedligeholdelse af vandløb. Oprensning af vandløb foretages primært i efteråret. Området dækker vedligeholdelse af offentlige vandløb og arbejder for fremmed regning på private vandløb Miljøbeskyttelse mv. s % Ej overførselsadgang U ,5 Resultat ,5 Området dækker bl.a. miljøkontrol, samarbejde med Esbjerg Kommune på miljøområdet, øvrige miljøforanstaltninger herunder medlemskab af KIMO og Ren-Ø. Der er betalt 2 á conto rater til Esbjerg Kommune, vedrørende det forpligtende samarbejde. Der er modtaget kr i overskydende betaling for Áconto raten i 2016 er kr pr. kvartal Diverse udgifter og indtægter, uden for ramme s % Ej overførselsadgang U ,0 Resultat ,0 Området dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab s % U ,8 Resultat ,8 ØD Området dækker bygningsvedligeholdelse af Brandstation i Nordby og Sønderho, samt Beredskabets lokaler Vangled 30. Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomhed 8

9 01 22 Forsyningsvirksomheder, uden for ramme Området omfatter i dag Affaldshåndtering Affaldshåndtering uden for ramme Området er brugerfinansieret. s % Ej overførselsadgang U ,5 Ej overførselsadgang I ,4 Resultat ,1 Afregning til renovatører sker månedsvis. Administrationsvederlag og renter registreres ved regnskabsslutningen. Affaldsafgifter indtægtsføres 2 gange årligt. Der er teret med et overskud på området kr Overskuddet anvendes til nedbringelse af gælden til Fanø Kommune. Affaldshåndteringsområdet havde ultimo 2015 en gæld til Fanø Kommune på kr Den 1. aconto rate er indtægtsført. Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur Fællesfunktioner s % U ,0 Overførselsadgang U ,7 Overførselsadgang I ,7 Ej overførselsadgang U ,3 Ej overførselsadgang I ,8 Resultat ,8 Området dækker vedligeholdelse af Materialegården. Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker udgifter til materialegårdens drift, maskiner, materiel, værkstedsdrift, løn og pension til vej- og gartnerafdeling. Der er på området udkonteret arbejdsmandstimer til og med marts måned Det bevirker, at især indtægtssiden er en måned bagud i forhold til udgiftssiden. 9

10 Underskuddet på rammen vedrørende 2015 kr er endnu ikke overført til Ej overførselsadgang Området dækker arbejder for fremmed regning. Udgifter og indtægter skal som udgangspunkt udligne hinanden på området. Eventuelle forskydninger skyldes at udgifter afholdt i et regnskabsår, først opkræves i næste regnskabsår Kommunale veje Området dækker vedligeholdelse af veje og vintertjeneste. s % Særlig overførsel U ,5 Særlig overførsel I ,0 Ej overførselsadgang U ,6 Resultat ,6 Særlig overførsel Området dækker vedligeholdelse af veje. Der er ikke aftalt økonomisk decentralisering på området, men det har i en årrække været kutyme at overføre mer/mindreforbrug på området. Der er indlagt besparelse i 2016 på gadelys kr , vedrørende forventet mindre forbrug af el og vedligehold, som følge af udskiftning af gadelys. Der har været udgifter til gadebelysning og vedligehold heraf, samt div. vedligehold af veje. Området dækker vejafvandingsbidrag til Fanø Vand og vintertjeneste. et dækker udgifter til vintertjeneste her i blandt arbejdsmandslønninger i årets første måneder Kollektiv trafik s % Ej overførselsadgang U ,5 Resultat ,5 Området dækker tilskud til fælleskommunalt trafikselskab. Der har været udgift til de første 4 a conto rater af i alt 12. A conto raten er kr vedrørende busdrift og kr vedrørende handicapkørsel. 10

11 Fanø Kommune modtager en efterregulering vedrørende 2015 på i alt kr Beløbet fordeler sig med en ekstra regning på busdrift kr og en tilbagebetaling kr vedrørende handicapkørsel. Der forventes et samlet merforbrug ultimo året på kr i forhold til tet Havne, ej overførselsadgang (uden for ramme) Området dækker drift af Nordby Havn og Lystbådehavnen. s % Ej overførselsadgang U ,2 Ej overførselsadgang I ,7 Resultat ,8 Indtægten dækker opkrævning af diverse havneafgifter. Der er indtægtsført skibs- og vareafgifter vedrørende Hovedkonto 03. Undervisning og Kultur, ØD Folkeskolen Området dækker bygningsvedligeholdelse. s % U ,8 Resultat ,8 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene Folkebiblioteker Området dækker bygningsvedligeholdelse s % U ,0 Resultat ,0 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 04. Sundhedsområdet, - ØD Sundhedsudgifter m.v. Området dækker bygningsvedligeholdelse 11

12 s % U ,0 Resultat ,0 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 05. Social- og Sundhedsvæsen, ØD Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge Området dækker bygningsvedligeholdelse af Blæksprutten, Odden, Fritidscentret og Fanø Børnehave Æ hjøwervej 6a. s % U ,8 Resultat ,8 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene Tilbud til ældre og handicappede Området dækker bygningsvedligeholdelse s % U ,0 Resultat ,0 Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 06. Administrativ Organisation Administrativ organisation s % U ,8 Ej overførselsadgang U ,0 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,7 12

13 Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af rådhuset. Området er omfattet af økonomiske decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker salg af Registranten Erhvervsudvikling, turist- og landdistrikter ej overførselsadgang Området dækker hyrevognsafgifter. s % Ej overførselsadgang U ,0 Ej overførselsadgang I ,0 Resultat ,8 Udgiften kr flyttes snarest til Økonomi- og planudvalgets område for turisme. Anlægskonti: Sammendrag af regnskabet vedrørende anlægskonti Dranst Funktion - Hovedfunk DKK DKK DKK DKK s % 3 Anlæg 0022 Jordforsyning U ,3 3 Anlæg 0025 Faste ejendomme U ,1 3 Anlæg 0028 Fritidsområder U ,3 3 Anlæg 0038 Naturbeskyttelse U ,0 3 Anlæg 0228 Kommunale veje U ,0 3 Anlæg Resultat ,9 Samlet resultat ,9 Den samlede nettobevægelse pr. 30/ på anlægssiden, har været kr ud af et oprindeligt på kr ,hvilket giver en forbrugsprocent på 24,9 % af tet. HOVEDKONTO 00. BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 13

14 s % Anlægs U ,0 Resultat , Jordforsyning Området dækker byggemodning af 2. etape af Spelmanns Toft, Øgdal, Vangled, Storetoft og Vesternasen. s % Anlægs U ,3 Resultat , Faste ejendomme Området dækker Elena projektet (energirenovering), bygningsinstallationer på Vadehavscenteret samt renovering af toiletfaciliter. s % Anlægs U ,1 Resultat ,1 Der har været udgifter til energirenovering i Fanø Børnehave og Fanø Skole, samt renovering af installationer på Vadehavscentret. Uforbrugte midler fra 2015 til 2016 er endnu ikke overført Fritidsområder Området dækker planer mv. vedrørende cykelstier og forbedring af Eventpladsen. s % Anlægs U ,3 Resultat ,3 Der har været udgifter i forbindelse med forbedring af Eventpladsen Naturbeskyttelse Området dækker digepuljen kr. JAN - OKT Rest korr. s % Anlægs U ,2 Resultat ,2 14

15 Uforbrugte midler fra 2015 til 2016 er endnu ikke overført. HOVEDKONTO 02. TRAFIK OG INFRASTRUKTUR Kommunale veje Området dækker generel byforskønnelse, renovering af brostensbelægningen, renovering af fortov fra Brugsen til Kirken i Nordby, forbedring af Vestervejen, forbedring af Færgestrand/Vesternasen, udbedring af Vangled og Puljernes Danmark (Stedet tæller). s % Anlægs U ,0 Uforbrugte midler fra 2015 til 2016 er endnu ikke overført. Der har været udgift i forbindelse med Stedet tæller samt forbedring af Vestervejen. Christina í Rættará Økonomi, maj