3. økonomirapport 2011 Bilag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. økonomirapport 2011 Bilag 2"

Transkript

1 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011

2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer... 5 Bilag 2.3 Indtægtsdækket forskning... 5 Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse... 5 Bilag 2.5 Supplerende oplysninger... 5 Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet.. 5 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling... 5 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer Beløb i kr., i 2011-priser Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Sundhed Amager Hospital Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 98 Korrektion af medicin sfa.akut apopleksi fra AMH til GLO Regulering af indkøbsbesparelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 98 Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital Diabetesscreening sygeplejerskeressourcer vedr. øjenfunktion GLO/BBH Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 371 Håndkirurgi - tilførsel fra FRH til BBH 253 Kvalitetspris, Hygiejneorganisationen 50 Lymfødembehandler vedr. medfødt lymfødem 314 Meraktivitet daghospital - tumor cerebri Regulering af indkøbsbesparelse Sekretær anæstesi fra FRH til BBH Styrkelse af den fælles akutmodtagelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 371 Udefunktioner Anæstesi og Røntgen FRB/BBH Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Ekstra praktikpladser Forebyggelsesrojekt Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 104 Meraktivitetsprojekt, Øre, Næse & Hals Regulering af indkøbsbesparelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 104 Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet

4 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 157 Håndkirurgi - tilførsel fra FRH til BBH -253 Korrektion af udskilt andel af ejendomsskatter FRH/RHP Korrektion af udskilt rengørings FRH/RHP Regulering af indkøbsbesparelse Sekretær anæstesi fra FRH til BBH Sundhedsservicesekretær, kompensation 340 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 157 Udefunktioner Anæstesi og Røntgen FRB/BBH Frederiksberg Hospital Total Frederikssund Hospital Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 79 Løn vedr. Teknisk Afd. Esbønderup Regulering af indkøbsbesparelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 79 Frederikssund Hospital Total Gentofte Hospital Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 241 GEH - Lokal investeringsramme (meraktivitetsprojekt vedr. penicillinallergi) -150 Meraktivitet afd. K og afd. Y Meraktivitetsprojekt, Søvnapnø Regulering af indkøbsbesparelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 241 Venteliste afvikling RFA Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital Administration vedr. RCØ Diabetesscreening sygeplejerskeressourcer vedr. øjenfunktion GLO/BBH Drift af RCØ fra RH til GLO Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 292 HP: Indtægts vedr. børneafdeling fra Glostrup H til Herlev H HP: Indtægts vedr. gastrokirurgi fra Glostrup H til Hvidovre H HP: Indtægts vedr. kraniekirurgi fra Glostrup H til Rigshospitalet

5 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 HP-administrative ressourcer GLO til HVH Indkøbsbesparelse - insulinpumper Kvalitetspris, Neurologisk afd 50 Meraktivitet Øjen Meraktivitetsprojekt Søvnapnø Regulering af indkøbsbesparelse SpPl: Korrektion Fedmeptt. til HVH overført i 2.øk.rap Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 292 Tværgående ydelser vedr RCØ Glostrup Hospital Total Helsingør Hospital Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 69 Løn vedr. Teknisk Afd. Esbønderup Medicin Reumatologisk afd Regulering af indkøbsbesparelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 69 Helsingør Hospital Total Herlev Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Afregning Furesø/Egedal Budgetomplacering medicinservice Budgetomplacering medicinservice - til øvrig drift DÆMP - forløbskoordinering vedr. medicinering 500 Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 489 HP: Indtægts vedr. børneafdeling fra Glostrup H til Herlev H Indkøbsbesparelse - insulinpumper Insulinpumper (vækst 2011) Intensiv, udvidelse Kvalitetspris, Onkologisk afd. R 50 Molekylærpatologi - omplacering fra medicin Molekylærpatologi - omplacering til øvrig drift Regulering af indkøbsbesparelse Styrkelse af den fælles akutmodtagelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 340 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 489 Herlev Hospital Total

6 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Hillerød Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Afregning Furesø/Egedal Akut ØNH, RH og HiH Bygningsdrift HØ Ekstra praktikpladser Forebyggelsesprojekt Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 385 Insulinpumper (vækst 2011) Medicin Reumatologisk afd Ombygning og rokader på Hillerød Hospital (medfinansiering af forhøjelse af bevilling RR 21/ sag. nr. 13) Overførsel til Lokal investeringsramme Patologi, ny vedl. Aftale, overføre fra Hillerød Projekt nyt Hillerød, overførsel af stilling 245 Projekt nyt Hillerød, overførsel, aflønning af medarbejdere Regulering af indkøbsbesparelse Senkontrol nyretranspl Styrkelse af den fælles akutmodtagelse TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 385 Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 391 HP: Indtægts vedr. gastrokirurgi fra Glostrup H til Hvidovre H HP-administrative ressourcer GLO til HVH Insulinpumper (vækst 2011) Meraktivitet Gastroenheden HvH Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH - rettelse Regulering af indkøbsbesparelse SpPl: Korrektion Fedmeptt. til HVH overført i 2.øk.rap Styrkelse af den fælles akutmodtagelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 510 Systemservice for TRIO, driftsmidler overføres fra Hvidovre TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 391 Hvidovre Hospital Total

7 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Region Hovedstadens Apotek Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 88 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 88 Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 559 Korrektion af udskilt andel af ejendomsskatter FRH/RHP Korrektion af udskilt rengørings FRH/RHP Regulering af indkøbsbesparelse Sundhedsservicesekretær, kompensation 170 TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 559 Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Administration vedr. RCØ Akut ØNH, RH og HiH Drift af RCØ fra RH til GLO Ekstra praktikpladser Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 873 HP: Indtægts vedr. kraniekirurgi fra Glostrup H til Rigshospitalet Meraktivitetsprojekt, Øre, Næse & Hals Regulering af indkøbsbesparelse Respiratorapparater fra GLO til RHO Respiratorapparater fra RH til RHO Senkontrol nyretranspl TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 873 Tværgående ydelser vedr RCØ Videnscenter for patientstøtte Rigshospitalet Total Fælles driftsudgifter m.v. Administration af egenbetaling vedr. fertilitet Bygningsdrift HØ DÆMP - forløbskoordinering vedr. medicinering -500 Egenbetaling kommunal medfinansiering Ekstra praktikpladser Finansiering af etablering palliativt afsnit - HEH Fodterapi, ny overenskomst

8 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Fordeling, trepartsmidler, internt 10 Forebyggelsesprojekt Forebyggelsesrojekt Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) Indførelse af EU sygesikringskortet Insulinpumper (vækst 2011) Intensiv, udvidelse Koncern Byggestyring, tilførsel fra sundfælles Korrektion af medicin sfa.akut apopleksi fra AMH til GLO Kvalitetspriser -150 Lymfødembehandler vedr. medfødt lymfødem -314 Meraktivitet afd. K og afd. Y Meraktivitet daghospital - tumor cerebri Meraktivitet Gastroenheden HvH Meraktivitet Øjen Meraktivitetsprojekt Søvnapnø Meraktivitetsprojekt, Søvnapnø Meraktivitetsprojekt, Øre, Næse & Hals Patologi, ny vedl. Aftale, overføre fra Hillerød Praksisplaner, speciallægepraksis, udvidelse Projekt nyt Hillerød, overførsel, aflønning af medarbejdere Projekt nyt Hillerød, overførsel, til aflønning af medarbejder fra -716 Regulering af indkøbsbesparelse Respiratorapparater fra GLO til RHO Respiratorapparater fra RH til RHO Styrkelse af den fælles akutmodtagelse Sundhedsservicesekretær, kompensation Tilførsel blotilskud jf. økonomiaftale TrivselOP-opfølgningsaktiviteter Venteliste afvikling RFA - GEH Videnscenter for patientstøtte Fælles driftsudgifter m.v. Total Hospitalsbehandling uden for Regionen Regulering af indkøbsbesparelse Hospitalsbehandling uden for Regionen Total

9 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Praksisområdet Foreløbig medicingaranti Indførelse af EU sygesikringskortet Praksisplaner, speciallægepraksis, udvidelse Tilpasn. af medicinbudg. til garantiniveau Praksisområdet Total Sundhed Total Social Handicap Indkøbsbesparelse fra Handicap Total Socialpsykiatri 0 0 Socialpsykiatri Total 0 0 Social Total Administration Administration Fodterapi, ny overenskomst 290 Fordeling, trepartsmidler, internt -10 Fra fravær til nærvær (projekt vedr. arbejdsmiljø) 136 Koncern Byggestyring, overførsel fra sundfælles 850 Koncern Byggestyring, tilførsel fra sundfælles 500 Projekt nyt Hillerød, overførsel af stilling -245 Projekt nyt Hillerød, overførsel, aflønning af medarbejdere 716 Regulering af indkøbsbesparelse Systemservice for TRIO, driftsmidler overføres fra Hvidovre TrivselOP-opfølgningsaktiviteter 136 Administration Total Administration Total Balance Frederikssund Hospital Forskydning i hensættlse i ferieforpligtigelse Forskydning i hensættlse i ferieforpligtigelse (modpost) Hensættelse til tjenestemandspension Hensættelse til tjenestemandspension (modpost) Frederikssund Hospital Total 0 0 Glostrup Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Glostrup Hospital Total 0 0 Balance Total 0 0 Investering Bispebjerg Hospital Anskaffelse og installation af CT-scanner (RR 21/ sag.nr. 17) Lokal investeringsramme BBH (medfinansiering CT-scanner - RR 21/ sag.nr. 17)

10 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) Bispebjerg Hospital Total Frederiksberg Hospital Lokal investeringsramme FRH 800 Udvidelse af den urologiske kapacitet -800 Frederiksberg Hospital Total 0 Gentofte Hospital Lokal investeringsramme (meraktivitetsprojekt vedr. penicillinallergi) 150 Gentofte Hospital Total 150 Herlev Hospital Inventar til 2. etape af fælles akutmodtagelse (overføres til Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp)) Lokal investeringsramme (etablering palliativt afsnit) Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder (RR 26/ sag. nr. 23) - korrektion til overførsel fra Udvidelse af akutmodtagelsen 2. etape (hp) Udvidelse af operationskapaciteten (hp) (RR 11/ sag. nr. 9) - korrektion til overførsel fra Herlev Hospital Total Hillerød Hospital Kirurgi og ortopædkirurgi m.v. i Planlægningsområde Nord - modulhospital (medfinansiering af Ombygning og rokader på Hillerød Hospital - forhøjelse af bevilling RR 21/ sag. nr. 13) Lokal investeringsramme (medfinansiering af Ombygning og rokader på Hillerød Hospital - forhøjelse af bevilling RR 21/ sag. nr. 13) MR- og CT-scanner Ombygning og rokader på Hillerød Hospital (forhøjelse af bevilling RR 21/ sag. nr. 13) Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011 (overført to gange i 1. ør.) Overførsel til Lokal investeringsramme Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder (korrektion af overførsel fra 2010) Hvidovre Hospital Total Fælles investeringsudgifter Medicoteknisk apparaturpulje (medfinansiering af CT-scanner - RR 21/ sag.nr. 17) Fælles investeringsudgifter Total Investering Total Finansiering Administration Deponerede beløb Deponerede beløb - kvalitetsfondsmidler Deponerede beløb for lån m.v

11 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Beløb 2012 Indskud i pengeinstitutter m.v KommuneKredit Statsobligationer m.v Administration Total Bloktilskud - sundhedsområdet Foreløbig medicingaranti Manglende opfyldelse af praktikaftaler Medicingaranti 2010, endelig Tilførsel blotilskud jf. økonomiaftale Bloktilskud - sundhedsområdet Total Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Egenbetaling kommunal medfinansiering Kommunal aktivitetsafhængigt bidrag Total Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse BBH - Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) Finansielle poster Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder (korrektion af overførsel fra HVH investerings) Manglende opfyldelse af praktikaftaler Medicingaranti 2010, endelig MR- og CT-scanner (korrektion af overførsel fra 2010 HILL investerings) Ombygninger og rokader på Hillerød i 2011 (overført to gange i 1. ør.) (korrektion af overførsel fra 2010 HILL investerings) Skopi- & ambulatorium, Gastroenheden (hp) indl.forarbejder (RR 26/ sag. nr. 23) Socialområdet - kommunal takstfinansiering -157 Tilpasn. af medicinbudg. til garantiniveau Udvidelse af operationskapaciteten (hp) (RR 11/ sag. nr. 9) Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total Finansiering Total Hovedtotal

12 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 3. økonomirapport Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR Nyt regnskab afvigelse Amager Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Afskrivninger 10,1 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 Amager Hospital i alt 12,2 12,4 0,0 12,4 12,4 0,0 Bispebjerg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,2 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 Lagerforskydning -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Afskrivninger 41,5 48,5 0,0 48,5 48,5 0,0 Bispebjerg Hospital i alt 56,1 73,4 0,0 73,4 73,4 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,6 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 Lagerforskydning -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 Bornholms Hospital i alt 20,6 23,3 0,0 23,3 23,3 0,0 Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 Lagerforskydning -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Afskrivninger 19,9 19,9 0,0 19,9 19,9 0,0 Frederiksberg Hospital i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Frederikssund Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 1,6-0,2 1,4 1,4 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,2-0,1 1,1 1,1 0,0 Afskrivninger 23,7 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0 Frederikssund Hospital i alt 25,0 27,0-0,3 26,7 26,7 0,0 Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 7,9 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 Afskrivninger 36,7 43,0 0,0 43,0 43,0 0,0 Gentofte Hospital i alt 45,1 53,3 0,0 53,3 53,3 0,0 12

13 Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 13,9 8,9 0,0 8,9 8,9 0,0 Afskrivninger 53,7 65,4-2,0 63,4 63,4 0,0 Glostrup Hospital i alt 68,1 79,0-2,0 77,0 77,0 0,0 Helsingør Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Afskrivninger 6,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Helsingør Hospital i alt 6,9 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Herlev Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Afskrivninger 140,0 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 Herlev Hospital i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Hillerød Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0 Afskrivninger 65,9 73,2 0,0 73,2 73,2 0,0 Hillerød Hospital i alt 81,3 88,6 0,0 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 13,0 0,0 13,0 13,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 76,7 88,5 0,0 88,5 88,5 0,0 Hvidovre Hospital i alt 91,9 102,1 0,0 102,1 102,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Afskrivninger 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 10,9 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 18,1 15,7 0,0 15,7 15,7 0,0 Afskrivninger 49,6 52,6 0,0 52,6 52,6 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 68,9 69,5 0,0 69,5 69,5 0,0 13

14 Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,3 25,0 0,0 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 190,0 150,0 0,0 150,0 150,0 0,0 Rigshospitalet i alt 217,9 176,9 0,0 176,9 176,9 0,0 Sundhedsområdet, fælles Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Afskrivninger 75,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,1 34,0-0,2 33,8 33,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 141,2 130,0-0,1 129,9 129,9 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 817,4 825,7-2,0 823,7 823,7 0,0 Sundhedsområdet i alt 965,9 989,1-2,3 986,8 986,8 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Afskrivninger 5,9 8,3-0,3 8,3 8,3 0,0 Forrentning 3,1 5,1-0,3 4,8 4,8 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt 10,4 14,0-0,6 13,6 13,6 0,0 Region Hovedstaden - Handicap Forskydning i hensættelse til feriepenge 5,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Afskrivninger 12,2 11,4 0,0 12,3 12,3 0,0 Forrentning 11,7 10,5 0,8 11,3 11,3 0,0 Region Hovedstaden - Handicap i alt 32,1 25,9 0,8 27,5 27,5 0,0 Regional Udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14

15 Nyt regnskab afvigelse Vedtaget Korrigeret Korrektioner Mio. kr., 2011-priser 3. ØR Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Regional Udvikling i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,5 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 6,8 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Afskrivninger 17,2 17,2 0,0 17,2 17,2 0,0 Administration i alt -95,4-92,7 0,0-92,7-92,7 0,0 Samlede omkostningselementer Forskydning i hensættelse til feriepenge 17,7 43,1-0,2 42,9 42,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 151,3 138,2-0,1 138,1 138,1 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 853,0 862,9-2,3 861,8 861,8 0,0 Forrentning 14,8 15,6 0,5 16,1 16,1 0,0 Omkostningselementer i alt 913,1 936,5-2,1 935,6 935,6 0,0 15

16 Bilag 2.3 Indtægtsdækket forskning Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 3. ØR regnskab afvigelse Amager Hospital Lønudgifter 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 Indtægter -5,5-5,5 0,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital Lønudgifter 55,5 55,5 5,0 60,5 60,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 51,3 51,3-15,0 36,3 36,3 0,0 Driftsudgifter i alt 106,8 106,8-10,0 96,8 96,8 0,0 Indtægter -106,8-106,8 10,0-96,8-96,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital Lønudgifter 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 Driftsudgifter i alt 28,9 28,9 0,0 28,9 28,9 0,0 Indtægter -28,9-28,9 0,0-28,9-28,9 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gentofte Hospital Lønudgifter 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 0,0 28,0 28,0 0,0 Indtægter -28,0-28,0 0,0-28,0-28,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glostrup Hospital Lønudgifter 45,0 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 5,0 43,5 0,0 43,5 43,5 0,0 Driftsudgifter i alt 50,0 70,4 0,0 70,4 70,4 0,0 Indtægter -50,0-70,4 0,0-70,4-70,4 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Helsingør Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Indtægter -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Herlev Hospital Lønudgifter 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 42,0 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 16

17 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 3. ØR regnskab afvigelse Indtægter -42,0-42,0 0,0-42,0-42,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Driftsudgifter i alt 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Indtægter -18,7-18,7 0,0-18,7-18,7 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hvidovre Hospital Lønudgifter 55,8 55,8 0,0 55,8 55,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 40,4 40,4 0,0 40,4 40,4 0,0 Driftsudgifter i alt 96,2 96,2 0,0 96,2 96,2 0,0 Indtægter -96,2-96,2 0,0-96,2-96,2 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rigshospitalet Lønudgifter 149,8 149,8 0,0 149,8 149,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 Driftsudgifter i alt 319,8 319,8 0,0 319,8 319,8 0,0 Indtægter -319,8-319,8 0,0-319,8-319,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket forskning i alt Lønudgifter 377,8 359,7 5,0 364,7 364,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 319,7 358,2-15,0 343,2 343,2 0,0 Driftsudgifter i alt 697,5 717,9-10,0 707,9 707,9 0,0 Indtægter -697,5-717,9 10,0-707,9-707,9 0,0 Nettodriftsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17

18 Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Budget Socialområdet Regional Mio. kr., 2011-priser 2011 Sundhed udvikling I alt Årets resultat 166,3-77,5-22,9-273,6-374,0 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 835,9 821,6 22,7 0,3 844,6 + intern forrentning 14,9 0,0 18,8 0,0 18,8 + lagerforskydninger -0,8-0,6 0,0 0,0-0,6 + hensættelse til feriepenge 147,4 167,0-1,9 0,0 165,1 + hensættelser til tjenestemandspensioner 12,3-0,9 4,2 0,0 3,4 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -95,4-90,1-2,8-2,5-95,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 914,3 897,0 41,0-2,2 935,8 Likviditetsreguleringer vedr. investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 + salg af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 - køb af materielle anlægsaktiver , ,0-53,1 0, ,2 + salg af materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- andre forhold 0,0 0,0 0,0 0,0 B Likviditetsvirkning af investeringer , ,0-53,1 0, ,2 C. Årets samlede likviditetsvirkning -353, ,5-35,0-275, ,4 (Årets resultat + A + B) Likviditetsreguleringer og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender 0,0 +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser 0,0 + optagelse af eksterne lån 1.024, ,0 - afdrag på eksterne lån , ,5 - forrentning af interne lån -14,9-18,8 +/- øvrige finansielle poster -115,7-60,0 ændringer i egenkapitalen 0,0 0,0 D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter -187,6-28,3 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -540, ,7 F. Likvider, primo året -464, ,0 G. Likvider, ultimo året (E+F) ,3-767,7 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget -237,6 18

19 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt 3. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -292,7-279,6 0,0-279,6-279,6 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 280,4 277,1 0,0 277,1 277,1 0,0 Direkte administrationsomkostninger 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 5,8 6,2 0,0 6,1 6,1 0,0 Årets resultat 0,0 10,1 0,0 10,1 10,1 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye er der et underskud på 10,1 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,1 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) -2,9 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,0 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 16,1 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 2,9 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 6,0 mio. kr.

20 Region Hovedstaden Handicap Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Budget 3. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -634,5-624,7-0,8-625,5-625,5 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 601,8 603,9 0,9 604,9 604,9 0,0 Direkte administrationsomkostninger 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 13,5 14,3-0,1 14,3 14,3 0,0 Årets resultat 0,0 12,7 0,1 12,8 12,8 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, reduceres med -0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye er der et underskud på 12,8 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,4 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 3. ØR) 2,0 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,6 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 39,4 mio. kr. på området. I 2011 er 10,8 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et underskud på 2,0 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 26,6 mio. kr. 20

21 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ør regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 497,8 542,3 0,0 542,3 542,3 0,0 Indtægter -39,0-39,0-39,0-39,0 0,0 Udgifter, netto 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 126,0 229,0 229,0 229,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Miljøområdet omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser tjenestemandspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 135,1 146,9 0,0 146,9 146,9 0,0 21

22 Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 3. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 84,6 193,0 0,0 193,0 193,0 0,0 22

23 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 32 % svarende til 336 mio. kr. af administrationstet kan henføres direkte til områderne, medens 68 % svarende til 698 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 931 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 20 og 82 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Forskydning i hensættel-se af feriepenge Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Udgiftsbevillinskrivningebevilling Af- og ned- Omkost-nings- Mio. kr. Direkte henførbar i alt 335,6 0,0 0,0 0,0 0,0 335,6 Direkte henførbar sundhedsområdet 271,4 0,0 0,0 0,0 0,0 271,4 Direkte henførbar socialområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbar regional udvikling 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 Fællesadministration til fordeling: 790,7 8,0 17,2-122,9 5,0 698,0 Indirekte henførbar sundhedsområdet 747,1 7,6 16,3-116,1 4,7 659,5 Indirekte henførbar socialområdet 23,1 0,2 0,5-3,6 0,1 20,4 Indirekte henførbar regional udvikling 20,5 0,2 0,4-3,2 0,1 18,1 I alt til sundhedsområdet 1.018,5 7,6 16,3-116,1 4,7 930,9 I alt til social- og specialundervisning 23,1 0,2 0,5-3,6 0,1 20,4 I alt til regional udvikling 84,7 0,2 0,4-3,2 0,1 82,3 I alt 1.126,3 8,0 17,2-122,9 5, ,6 23

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

1. økonomirapport 2012 Bilag 2

1. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 1. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

2. økonomirapport 2013

2. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 2

4. økonomirapport 2011 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 1

3. økonomirapport 2012 Bilag 1 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Kontaktperson Ambulante maj 2012

Kontaktperson Ambulante maj 2012 Kontaktperson Ambulante maj 2012 Region H samlet Gennemført Ja 84,2% 84,2% Nej 15,8% 15,8% 2053 2053 Amager Hospital 05.9 kardiologisk 08.9 geriatrisk 28.9 medicinsk gastroentrologisk 29.9 lungemedicinsk

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Forslag til budget 2010-2013

Forslag til budget 2010-2013 Forslag til budget 2010 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Forslag til budget 2010-2013 Region Hovedstaden 7. August 2009 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1. Oversigt over

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 2

4. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 2 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger...

Indholdsfortegnelse. Bilag 1 Bevillingsændringer...56 Bilag 2 Pengestrømsopgørelse...63 Bilag 3 Omkostningsbaserede bevillinger... 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...14 2.3 Bornholms Hospital...16 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane Bilag K09-02-03 Kvartalsmøde nr. 09 15. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 4.847 5.428 6.525 26.100 26.100 Indtægter

Læs mere

Forslag til budget 2011 2014

Forslag til budget 2011 2014 Forslag til budget 2011 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Bilag ØU 100823 pkt. 07_02 Forslag til budget 2011 2014 Region Hovedstaden 2 Indholdsfortegnelse Indledning...5 1.

Læs mere

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET... 18 BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET... 22 BILAG

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Årsregnskab 2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Forord...5 1. Præsentation af Region Hovedstaden...6 2. Generelle bemærkninger...9 3. Anvendt

Læs mere

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 2 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med

Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med Udfordringer i Region Hovedstadens økonomistyring og hvordan en ny samlet it løsning kan understøtte en bedre udnyttelse af ressourcerne samtidig med ændringer i forretningsprocesser og organisation Regionhovedstaden

Læs mere

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013

Velkommen til. Amager og Hvidovre Hospitaler. Møde mellem VSR, HAA og V-med 19. Marts 2013 Velkommen til Nøgletal Budget 2013 (mia. kr.): Ansatte (årsværk): Indlæggelser: Ambulante besøg: Senge: Bygninger m 2 : Antal fødsler p.a.: Uddannelsesopgaver: HVH AMH 1,9 0,3 3.370 473 65.500 10.000 314.000

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport 2013

3. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2013 Bilag 2 September 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2016 Hovedstadens Letbane Bilag K06-03-03 Kvartalsmøde nr. 6 7. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter Værdi af eget arbejde 17.302 4.376 4.847 5.525 22.100 22.100 Andre driftsindtægter

Læs mere

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012. Direkte model D. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2012 01.01.2012 31.12.2012 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte model D side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Virksomhedens balance 5 Kapitalforklaring

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Er der i journalen angivet navnet på den sundhedsfaglige kontaktperson senest ved det 3. ambulante besøg?

Er der i journalen angivet navnet på den sundhedsfaglige kontaktperson senest ved det 3. ambulante besøg? Kontaktperson Ambulante november 2012 Region Hovedstaden, samlet Gennemført Ja 1828 79,4% Nej 473 20,6% 2301 100,0% Amager Hospital 05.9 kardiologisk amb 08.9 geriatrisk amb 28.9 medicinsk gastroentrologisk

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2015 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød. Design RegionH Design Region Hovedstaden. 20 13 Årsregnskab Region Hovedstaden Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Design RegionH Design Region Hovedstaden Fotos Colorbox Jeppe Carlsen www.copenhagenmediacenter.com Fotograf

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2011 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Den uafhængige revisors påtegning 1 Anvendt

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Hovedstadens Letbane Bilag K03-03-03 Kvartalsmøde nr. 3 10. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter Værdi af eget arbejde 17.271 4.376 6.975 27.900 24.900 Andre driftsindtægter

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber

Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. september 2009 Sag nr. 1 Emne: Endeligt regnskab 2008 for Region Hovedstaden og revisionsberetning 2008 samt godkendelse af 3 anlægsregnskaber bilag

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Forslag til budget 2012 2015

Forslag til budget 2012 2015 Budget 2012 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2012 2015 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse Indledning...4 1. Det samlede budget...6 1.1 Oversigt over

Læs mere

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr.

Møde nr. 6. Fraværende: Charlotte Fischer ved sag nr. 2-23 Per Tærsbøl Hans Andersen ved sag nr. 13-23 Peer Wille-Jørgensen ved sag nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 7.00 mødet var suspenderet mellem kl. 7.50 og kl. 9.50 Amager Hospital, Italiensvej 1, 2300 København S opgang 14, 1.

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere