Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL

Transkript

1 Wealth Invest SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs EUR Qualicorp SA , Natura Cosmeticos SA , Embraer SA , Cielo SA , Banco Do Brasil SA , BRL Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 31,09) i alt 842 Komercni Banka , CZK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 3,61) i alt 241 China Merchants Bank Co Ltd Right ,000 0 China Shipping Container Lines , Zhejiang Expressway Co Ltd , Weichai Power Co Ltd , Dongfeng Motor Group Co Ltd , Jiangxi Copper Co Ltd , Ind & Comm BK Of China - H , China Petroleum & Chemical Cor , China Oilfield Services Ltd , China Merchants Bank Co Ltd , China Bluechemical Ltd - H , Anhui Conch Cement Co Ltd , Orient Overseas International , HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 10,66) i alt Bank Rakyat Indonesia Persero , Indofood Sukses Makmur Tbk PT , IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,01) i alt 389 Elbit Systems Ltd , Ormat Industries , ILS Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 21,24) i alt 284 KT Corp , Hyundai Mobis , Samsung Electronics , Posco , KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,08) i alt 969 Controladora Comercial Mexican , MXN Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 5,61) i alt 376 AMMB Holdings Bhd , MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 23,64) i alt 186 Kasikornbank PCL , THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 2,51) i alt 197 Turkiye Garanti Bankasi A.S , Akbank T.A.S , TRY Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 35,35) i alt 317 Side 1 af 2

2 Advanced Semiconductor Enginee , TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 2,62) i alt 348 Petroleo Brasileiro S.A.-ADR , Mindray Medical International , Itau Unibanco Holding SA , Icici Bank-Spon Adr , HDFC Bank Ltd , Bancolombia S.A. -Spons Adr , Banco Bradesco SA , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 82,64) i alt Impala Platinum Holdings Ltd , Investec Ltd , African Rainbow Minerals Ltd , Anglo American Platinum Ltd , ZAR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 7,14) i alt 521 I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i EUR. Side 2 af 2

3 Wealth Invest SEB Emerging Market FX Basket AKL 4 Danske Stat , NYK H SDO 2016 Oct , RD T SDRO 2016 Jan , NDA 2 SDRO 2016 Apr , NDA 2 SDRO 2015 Jan , DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK.

4 Wealth Invest Sirius Balance 4 Nykredit , Danske Bank , DONG Energy A/ , Dong Energy , EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 744,64) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere ,5 Lock Lower Hold , Lock AS , Var. Delta Lloyd NV , ,25 Altice SA , Abengoa Finance S , ,625 Numericable G , Var. Barclays PLC , Var. Solvay Finance , ,5 Unilabs Subhold , Var. Koninklijke KP , Var. Telekom Austri , Cerba European La , Var. Delta Lloyd Le , Var. Origin Energy , Var. Santos Finance , ,5 GE Cap TrustII , Var Munich Reinsur , Var. Groupama SA , EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 744,64) i alt Var. RWE AG , GBP Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 959,52) i alt ,375 General Elect , Mexican Bonds , MXN Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 41,75) i alt ,5 Allianz SE , Var. Nordea Bank AB , Var. Nordea Bank AB , ,125 Commerzbank A , Var. Koninklijke KP , Var. Societe Genera , Var. Credit Agricol , USD Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 615,38) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere Novo Nordisk A/S , Novozymes A/S , Genmab A/S , Vestas Wind Systems , DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt Side 1 af 2

5 I alt Noterede aktier fra danske udstedere Unilever NV , Akzo Nobel NLG5, , HeidelbergCement AG , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 744,64) i alt Royal Bank of Scotland Group , Telecity Group PLC , GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 959,52) i alt RenoNorden ASA , Petroleum Geo-Services , Storebrand ASA , NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 82,08) i alt Svenska Celluosa AB-B , SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 78,61) i alt United Parcel Service , Ubiquiti Networks Inc , Sandisk Corp , Samsung Electronics - GDR 144A , Micron Technology , Gilead Science , Citigroup Inc , China Mobile Ltd - Spon Adr , Cemex SA , Celgene Corp , ANSYS Inc , American International Group , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 615,38) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2

6 Wealth Invest SK Invest Far East Equities Samsonite International SA , Wasion Group Holdings Ltd , Towngas China Co Ltd , Sunny Optical Technology Group , Sino Biopharmaceutical , SA SA International Holdings L , MGM China Holdings Ltd , Lee & Man Paper Manufacturing , Golden Eagle Retail Group Ltd , ENN Energy Holdings Ltd , China State Construction Inter , China Power International , HKT Trust & HKT Ltd , AIA Group Ltd , Guotai Junan International Hol , China Taiping Insurance Holdin , Zhuzhou CSR Times Electric Co , Great Wall Motor Co Ltd , BBMG Corp , Luye Pharma Group Ltd , Haier Electronics Group Co Ltd , China Resources Gas Group Ltd , Brilliance China Automotive Ho , HKD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 79,35) i alt Kalbe Farma Tbk PT , Matahari Department Store Tbk , IDR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,05) i alt Cosmax Inc , Cuckoo Electronics Co Ltd , Naturalendo Tech Co Ltd , Korea Kolmar Co Ltd , E-Mart Co Ltd , Hansae Co Ltd , Amorepacific Corp , Medy-Tox Inc , Hyundai Department Store Co Lt , KEPCO Plant Service & Engineer , Hana Tour Service Inc , Paradise Co Ltd , Coway Co Ltd , Loen Entertainment Inc , Hotel Shilla Co Ltd , Dongbu Insurance Co Ltd , Daesang Corp , KRW Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 0,56) i alt Westports Holdings Bhd , MYR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 176,00) i alt Side 1 af 2

7 Semirara Mining And Power Corp , Robinsons Retail Holdings Inc , Megaworld Corp , PHP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 13,76) i alt Ezion Holdings Ltd , M1 Ltd/Singapore , CapitaCommercial Trust , ComfortDelGro Corp Ltd , Silverlake Axis Ltd , SGD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 464,40) i alt Thaicom PCL , Intouch Holdings PCL , THB Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 18,70) i alt Giant Manufacturing Co Ltd , Merida Industry Co Ltd , PChome Online Inc , Largan Precision Co Ltd , King`s Town Bank , Catcher Technology Co Ltd , King Slide Works Co Ltd , TWD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 19,47) i alt Yes Bank Ltd PNOTE , Glenmark Pharmaceuticals Ltd PNOTE , New Oriental Education & Techn , United Phosphorus Ltd PNOTE , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 615,38) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK. Side 2 af 2

8 Wealth Invest Kopenhagen Fur 1,5 Danske Stat , ,5 Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , NYK H SDO 2020 Jan , NYK E SDO 2044 IO , NYK H SDO 2017 Jan , NYK D RO Jan , NYK E SDO 2041 IO , NYK E SDO 2041 ALM , ,5 BRF E SDO 2044 IO , BRF B RO Jan , RD T SDRO 2019 apr , RD T SDRO 2017 Apr , RD S SDRO 2041 ALM , NDA 2 SDRO 2017 Apr , NDA 2 SDRO 2016 Jan , Udtrukne obligationer DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere Wealth Invest AKL SEB EM FX Basket (Div) , SEBinvest US HY Bonds (Columbia) , SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB) , SEBInvest Japan Hybrid (DIAM) , SEBInvest Europa Small Cap , SEBinvest Danske Aktier , DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 100,00) i alt I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged , DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 100,00) i alt I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK.

9 Wealth Invest Globalt Aktieindeks AKL Værdipapir Antal/nom. Kurs USD I alt i afdelingen 0 Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i USD.

10 Wealth Invest Korte Obligationer AKL 1,75 Danske Stat , ,5 Danske Stat , NYK H SDO 2018 Oct , NYK H SDO 2020 Jan , NYK E SDO 2044 IO , NYK E SDO 2044 ALM , NYK H SDO 2017 Apr , NYK D RO Jan , NYK E SDO 2041 IO , NYK E SDO 2041 ALM , BRF E SDO 2034 ALM , BRF B RO Jan , VAR RD T JCB 2019 Okt , RD S SDRO 2044 ALM , RD T SDRO 2019 Jan , RD T SDRO 2018 Jan , RD T SDRO 2019 apr , RD T SDRO 2017 Apr , RD S SDRO 2041 IO , RD S SDRO 2041 ALM , DLR B SDO 2019 Apr , DLR B SDO 2016 Oct , NDA 2 SDRO 2019 Oct , NDA 2 SDRO 2041 IO , NDA 2 SDRO 2016 Jan , Udtrukne obligationer 203 DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK.

11 Wealth Invest Obligationer AKL 1,75 Danske Stat , Danske Stat , Danske Stat , NYK H SDO 2018 Oct , NYK G RO2L 2018 Apr , NYK G RO2L 2017 Apr , NYK E SDO 2044 IO , NYK E SDO 2044 ALM , NYK E SDO 2044 IO , NYK E SDO 2044 ALM , NYK E SDO 2041 ALM , NYK E SDO 2031 ALM , NYK D GFRO 2035 IO , BRF E SDO 2018 Jan , RD S SDRO 2047 IO , VAR RD T JCB 2019 Okt , VAR RD T JCB 2019 April , RD S SDRO 2044 ALM , RD S SDO 2044 ALM , RD T SDRO 2018 Jan , RD T SDRO 2017 jan , RD T SDRO 2017 Apr , RD S SDRO 2041 IO , RD S SDRO 2041 ALM , DLR B SDO 2019 Apr , DLR B SDO 2018 Jan , DLR B SDO 2017 Jan , LRF general RO Jan , NDA 2 SDRO 2018 Oct , NDA 2 SDRO 2044 IO , NDA 2 SDRO 2041 IO , NDA 2 SDRO 2041 ALM , NDA 2 SDRO 2018 Jan , Udtrukne obligationer DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK.

12 Wealth Invest Secure Globale Obligationer Var. DSV AS , VAR NYK H SDO 2016 ALM , CF NYK E SDO , F6 12S , VAR SKB , Udtrukne obligationer 21 DKK Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt Dong Energy , ,878 Danske Bk TI perp , EUR Noterede obligationer fra danske udstedere ( valutakurs 744,64) i alt I alt Noterede obligationer fra danske udstedere Var. Volkswagen Int , ,125 Erste Group B , ,875 Stena AB , TenneT , ,0922 Skandinaviska Enskilda Banken , Var. Rexam PLC , Var. American Inter , ,25 Vattenfall Treasury Perp , Var. Suedzucker Int , ,75 Barclays Bank , Var. Veolia Environ , Var. Vinci SA , EUR Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 744,64) i alt Var. Prosafe SE , NOK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere ( valutakurs 82,08) i alt I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere IShares Barclays Emerging Mark ETF , EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 744,64) i alt I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK.

13 Wealth Invest Secure Globale Aktier Novo Nordisk A/S , Danske Bank , A P Møller - Mærsk B , DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede aktier fra danske udstedere Westfield Corp , AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 503,59) i alt Nestle SA , Novartis , CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 619,32) i alt Royal Dutch Shell Plc - A shs , Vivendi Universal , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 744,64) i alt Reckitt Benckiser Group PLC , Indivior PLC , GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 959,52) i alt Hennes & Mauritz , SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 78,61) i alt Wal-Mart Stores Inc , National Grid PLC , HSBC Holdings PLC , Google C , GlaxoSmithKline PLC , Colgate-Palmolive , Berkshire Hathaway Inc , BP Amoco , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 615,38) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere IShares MSCI EM Asia UCITS ETF , IShares MSCI USA Small Cap UCI ETF , IShares MSCI EMU Small Cap UCI ETF , EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 744,64) i alt I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK.

14 Wealth Invest Saxo Global Equities Novo Nordisk A/S , Novozymes A/S , Genmab A/S , Vestas Wind Systems , DKK Noterede aktier fra danske udstedere ( valutakurs 100,00) i alt I alt Noterede aktier fra danske udstedere Akzo Nobel NLG5, , HeidelbergCement AG , EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 744,64) i alt Royal Bank of Scotland Group , Telecity Group PLC , GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 959,52) i alt RenoNorden ASA , Petroleum Geo-Services , Storebrand ASA , NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 82,08) i alt Elekta AB-B SHS , Svenska Celluosa AB-B , SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 78,61) i alt United Parcel Service , Ubiquiti Networks Inc , Sandisk Corp , Samsung Electronics - GDR 144A , Micron Technology , Gilead Science , Citigroup Inc , Cemex SA , Celgene Corp , ANSYS Inc , American International Group , USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere ( valutakurs 615,38) i alt I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere Wealth Invest SK Invest Far East Equities , DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger ( valutakurs 100,00) i alt I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger I alt i afdelingen Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. er er i DKK.