BEHOLDNINGSOVERSIGT FOR PULJEINVEST - 2. KVARTAL 2015

Transkript

1 Puljen Danske Aktier Plus Fondskode Papirnavn Pct. ultimo kvt. DK Royal Unibrew 1,7 DK Tryg 4,3 DK Per Aarsleff B 1,0 DK DFDS A/S 2,8 DK Novo Nordisk B 11,2 DK Novozymes B 3,6 DK Carlsberg B 4,6 DK Copenhagen Capital A/S 0,0 DK Matas A/S 0,4 DK Jyske Bank 2,2 IS Ossur hf (DKK) 1,5 DK William Demant Holding 1,0 DK Exiqon 0,7 DK Chr. Hansen Holding 2,3 DK Auriga Industries B 0,0 DK ISS 4,2 SE Nordea Bank AB (DKK) 3,6 DK A.P. Møller - Mærsk A 3,4 DK Vestas Wind Systems 5,5 DK Genmab 3,5 DK H. Lundbeck 0,3 DK GN Store Nord 2,0 DK SimCorp 1,7 DK TDC 0,8 DK DSV 2,6 DK Coloplast B 4,4 DK Danske Bank 11,6 DK Rockwool International B 0,7 DK Bavarian Nordic 2,5 DK Topdanmark 1,0 DK Solar B 1,3 DK Pandora 8,4 DK A.P. Møller - Mærsk B 2,2 Kontant 3,

2 Puljen Globale Kreditobligationer Fondskode Papirnavn Pct. ultimo kvt. DK DI Nye Markeder Obl. Lok. Val. Akk 8,9 DK SELE US High Yield Bonds 9,6 LU DI SICAV Euro High Yield Bond Class A 6,2 DK DI Nordiske Virksomhedsobl Kl DKK h 12,2 DK DI Nye Markeder Obl. Lokal Valuta 1,7 DK DI Income Obligationer - Akk., klasse DKK h 0,1 DK DI Income Obligationer - Akk., klasse EUR h 0,1 LU DI SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency I 1,1 DK DI Emerging Markets Debt Hard Curr - Acc, cl EUR h 0,6 LU DI SICAV US High Yield Bond I 3,3 LU DI SICAV Nordic Corporate Bond I 6,2 DK DI Nye Markeder Indeksoblig. - Akk. klasse DKK 0,7 DK Danske Invest Nye Markeder Indeksobligationer 0,9 IE00B87W5438 BABSON CAPITAL MASTER FUND LINKED NOTES 13/33 X 4,7 DK DI Nye Markeder Obl. 26,9 IE00B9074K17 BABSON CAPITAL MASTER FUND LINKED NOTES 13/33 Y 5,3 DK DI Globale High Yield-Obligationer 6,0 DK DI US High Yield Bonds Akk DKK 5,3 Kontant 0,

3 Puljen Globale Aktier Plus Fondskode Papirnavn Pct. ultimo kvt. IT Banca Carige SPA 0,0 SE NetEnt AB B 0,0 GB000000S320 South32 Ltd (GBP) 0,0 GB00311DUMMY Lonmin New Dummy 0,0 NO Schibsted ASA B 0,0 SE Betsson AB B 0,0 SE Hexpol AB B 0,0 GB00B5LRLL25 XL Group Plc. (London) 0,0 US87422J1051 Talen Energy Corp 0,0 SE Atlas Copco AB B 0,1 SE Wallenstam AB B 0,0 US Microchip Technology Inc. 0,0 DE CTS Eventim AG & Co KGaA 0,0 GB Carillion 0,0 SE Intrum Justitia AB 0,0 US14040H1059 Capital One Financial Corp. 0,0 US30161N1019 Exelon Corp. 0,0 GB00B2987V85 Rightmove Plc 0,0 FR SCOR SE 0,0 JE00B2R84W06 UMB Plc 0,0 US Eastman Chemical Co. 0,0 ATE EVN AG 0,0 US Wal-Mart Stores Inc. 0,0 US Abbott Laboratories (US) 0,0 FIK Amer Sports Oyj 0,0 JP Daikin Industries 0,0 US Nasdaq OMX Group Inc. 0,0 US FirstEnergy Corp. 0,0 US Walt Disney (USD) 0,1 US Hospira Inc. 0,0 US36467W1099 GameStop Corp. Cl. A 0,0 IT Astaldi SpA 0,0 GB00BQ1XTV39 Alent Plc New ,0 US Cummins Inc. 0,0 FRK ORANGE (FR) 0,0 GB Meggitt Plc Ord 0,0 SG0117U00026 Golden Agri-Resources Ltd (SG) 0,0 GB British American Tobacco Plc Ord 0,5 FR Alten 0,0 US Williams Co. Inc. 0,0 ES Zardoya Otis SA 0,0 US Rock-Tenn Company A 0,0 JP Tokyu Corporation. 0,0 LU Danske Invest Gl.Emerg. Markets Small Cap I 2,0 US OGE Energy Corp. 0,0 3

4 ES A34 Banco de Sabadell S.A. 0,0 SE Peab AB B 0,0 US Parker-Hannifin Corp. 0,0 US Republic Services Inc. 0,0 US Murphy Oil Corp 0,0 US Walgreens Boots Alliance Inc 0,0 JP SYSMEX Corp 0,0 US88076W1036 Teradata Corp W/I 0,0 BMG6852T1053 Partnerre 0,0 BMG5876H1051 Marvell Technology Group (USD) 0,0 NLK ASM International 0,0 FRK Unibail-Rodamco (NL) 0,0 US Church & Dwight Co. Inc. 0,0 IE00B1RR8406 Smurfit Kappa Group Plc 0,0 GB00B012TP20 Halfords Group 0,0 BMG491BT1088 Invesco Ltd - ADR 0,0 US McDonalds Corp. 0,0 US82968B1035 Sirius XM Holdings Inc 0,0 US Sensata Technologies Holding NV (USD) 0,0 US55264U1088 MB Financial Inc 0,0 JP Fanuc Corporation 0,1 JP Toppan Printing 0,0 SE NIBE Industrier AB B 0,0 DK DI Global Højt Udbytte 0,5 NZFBUE0001S0 Fletcher Building 0,0 FIK Uponor Oyj 0,0 JP So-net M3 Inc 0,0 DE000BAY0017 Bayer AG 0,4 HK MTR Corp. Ltd. 0,0 US Moodys Corp. 0,0 FR Altran Technologies SA 0,0 GB Bellway Plc 0,0 US Omnicom Group Inc. 0,0 PTSEM0AM0004 Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao 0,0 GB00B2988H17 Amlin Plc 0,0 US Campbell Soup Co. 0,0 GB Persimmon Plc Ord 0,0 GB Michael Page International Plc. 0,0 US Cognizant Technology Solutions Corp. 0,1 US Cigna Corp. 0,0 FIK Kemira Oyj 0,0 US Calpine Corp. 0,0 GB Mitie Group Plc 0,0 CA13645T1003 Canadian Pacific Railway 0,0 US Baxter International Inc. 0,0 JP Hokuhoku Financial Group Inc. 0,0 US Marathon Oil Corp. 0,0 JP Olympus Corp. 0,0 4

5 JP Ricoh Co Ltd 0,0 DK SELE USA Low Volatility Acc 0,5 US00971T1016 Akamai Technologies Inc. 0,0 FR biomérieux 0,0 US92553P2011 Viacom Inc. B (Non-Voting) 0,0 CA82028K2002 Shaw Communications Inc. B 0,0 US Cimarex Energy Inc. 0,0 SE Unibet Group Ltd. SDB 0,0 GB HSBC Holdings Plc Ord (UK Reg) 0,0 CH Temenos Group (Regd) 0,0 US Liberty Media Corp C 0,0 GB Barclays Plc Ord 0,0 IT Eni SpA 0,1 US JM Smucker Co. (US) 0,0 US Baker Hughes Inc. 0,1 DE Rational 0,0 BE Bekaert NV 0,0 GB Lloyds Banking Group Plc Ord 0,2 NO Schibsted ASA A 0,0 US Bancorpsouth Inc 0,0 US Bank Of The Ozarks Inc 0,0 US Boston Private Financial Holdings Inc 0,0 US Jacobs Engineering Group Inc. 0,0 JP Daicel Corp 0,0 US St. Jude Medical Inc. 0,0 CA Barrick Gold Corp. (CAD) 0,0 US Pepsico 0,0 US Nordstrom Inc. 0,0 JP NTT Data Corp 0,0 ES J37 Banco Santander SA 0,0 JP Koito Manufactoring 0,0 JP Taisei Corp. 0,0 AU000000AMC4 Amcor Ltd. 0,0 FR Ipsen SA 0,0 US Tiffany & Co. 0,0 NO Austevoll Seafood ASA 0,0 GBG4209G1087 Gulf Keystone Petroleum Ltd (GBP) 0,0 US IHS Inc. Class A 0,0 AU000000ALQ6 ALS Ltd 0,0 US Liberty Property Trust 0,0 GB CSR Plc. 0,0 US Affiliated Managers Group Inc. 0,0 AT UNIQA Insurance Group AG 0,0 JP Miraca Holdings Inc. 0,0 US Foot Locker Inc. 0,0 IT Tod's SPA 0,0 US Broadcom Corp. A (US) 0,0 AU000000CPU5 Computershare 0,0 5

6 US25746U1097 Dominion Resources Inc. 0,0 SG1T Wilmar International Ltd 0,0 AU000000TTS5 Tatts Group Ltd. 0,0 US Western Union Comp. 0,0 AN Schlumberger (USD) 0,0 AT CA Immobilien Anlagen AG 0,0 US SEI Investments Co. 0,0 GB00B2PDGW16 WH Smith Plc 0,0 JP Kubota 0,0 DE000A0D9PT0 MTU Aero Engines AG 0,0 US Legg Mason Inc. 0,0 US Lowes Co. 0,0 GB00BRB37M78 Dignity Plc New ,0 HK Hang Lung Properties 0,0 FR Rubis SA 0,0 US TransDigm Group, Inc. 0,0 US Waters Corp. 0,0 US Alleghany Corp. 0,0 GB Imperial Tobacco Group Plc Ord 0,0 JP Chugai Pharmaceutical 0,0 US00846U1016 Agilent Technologies Inc. 0,0 JP Tokyo Gas 0,0 US Anthem Inc. 0,0 PTKTC0AM0009 PHarol SGPS S.A. 0,0 US55616P1049 Macy's Inc. 0,0 GB Spirent Communications Plc Ord 0,0 DE MorphoSys AG 0,0 GB00B02L3W35 Berkeley Group Holdings PLC 0,0 JP Alfresa Holdings Corp. 0,0 US61166W1018 Monsanto Co. 0,0 US FMC Corp. 0,0 AU000000NCM7 Newcrest Mining 0,0 CA Eldorado Gold Corporation 0,0 DE Deutsche Telekom (Regd) 0,0 CH ABB (Regd) 0,0 SE Fabege AB 0,0 US Intuit Inc. 0,0 GB Standard Chartered Plc (GBP) 0,0 US Alexion Pharmaceuticals Inc 0,0 DK SELE Europe Low Volatility Acc KL 0,8 DEK Volkswagen (Ord) 0,0 US48203R1041 Juniper Networks Inc 0,0 AU000000MPL3 Medibank Private Ltd 0,0 ES Merlin Properties SOCIMI SA 0,0 FRK Havas SA 0,0 US Applied Materials Inc. 0,0 US Chevron Corp. 0,1 US Interpublic Group of Co. Inc. 0,0 6

7 GB00B03MM408 Royal Dutch Shell Plc B Ord 0,1 US92826C8394 Visa Inc Class A 0,2 JP Daiwa Securities 0,0 GB00B1YKG049 International Personal Finance Plc 0,0 FR Teleperformance 0,0 CH Swisscom (Regd) 0,1 US KeyCorp. 0,1 GB Keller Group Plc 0,0 JP N.E.C. Corp. 0,0 JP Sharp Corp 0,0 US C.R. Bard Inc. 0,0 CA Canadian Natural Resources (CA) 0,0 JP Shionogi & Co. 0,0 US23331A1097 D.R. Horton Inc. 0,0 CA91911K1021 Valeant Pharmaceuticals Int. Inc. (CAD) 0,1 US Pulte Group Inc. 0,0 US Genuine Parts Co. 0,0 AU000000WOW2 Woolworths 0,1 US Illumina Inc. 0,0 JP Odakyu Electric Railway 0,0 US26441C2044 Duke Energy Corp 0,0 GB Derwent London PLC 0,0 GB Ashtead Group 0,0 US Xerox Corp. (US) 0,0 JP West Japan Railway Co. 0,0 US25490A3095 DIRECTV 0,0 US61945C1036 The Mosaic Company 0,0 NL PostNL N.V. 0,0 JP Santen Pharmaceutical 0,0 BMG Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0,0 JP Murata Mfg. Co 0,1 GB Electrocomponents Plc Ord 0,0 AU000000SHL7 Sonic Healthcare 0,0 DEK KUKA AG 0,0 US American Electric Power Co. 0,0 JP Oriental Land 0,0 NL Heineken 0,1 US Dow Chemical Co. 0,0 US35906A1088 Frontier Communications Corp. B 0,0 JP Nippon Paint Holdings Co Ltd 0,0 ES E34 Mapfre SA 0,0 SE Trelleborg AB B 0,0 GB Premier Farnell 0,0 AU000000CCL2 Coca-Cola Amatil (AU) 0,0 GB00BQY7BX88 Micro Focus International Plc 0,0 GB00B18V8630 Pennon Group Plc. 0,0 DE000CLS1001 Celesio AG 0,0 GB AstraZeneca Ord (GBP) 0,1 7

8 JP Takeda Pharmaceutical 0,1 US Best Buy Co Inc 0,0 JP MEIJI Holdings Co Ltd 0,0 US Lululemon Athletica Inc 0,0 US Time Warner Inc. 0,0 IT Banca Popolare dell'emilia Romagna SCARL 0,0 DE Aareal Bank 0,0 GB Daily Mail and General Trust Plc A (Non.V) 0,0 GB00B3DGH821 De La Rue Plc 0,0 GB ITE Group Plc 0,0 US43300A1043 Hilton Worldwide Holdings Inc 0,0 FI Valmet Oyj 0,0 DE Hamborner REIT AG 0,0 US Ace Ltd (USD) 0,0 AU000000CWN6 Crown Resorts Ltd 0,0 DEK Linde AG 0,2 US45337C1027 Incyte Corp. 0,0 CA Riocan Real Estate Investment Trust 0,0 USN Core Laboratories N.V. (USD) 0,1 BMG5361W1047 Lancashire Holdings Ltd 0,0 US33582V1089 First Niagara Financial Group Inc 0,0 US61174X1090 Monster Beverage Corp 0,0 CH Dufry Group AG Reg Rights 19/ ,0 KYG2103F1019 Cheung Kong Property Holdings Ltd 0,0 LU DI SICAV Global High Dividend I 0,4 HK0012DUMMY2 Henderson Land Development - Dummy 0,0 US00BY9D5467 Allergan Plc (USD) 0,0 AU0000DUMMY6 Federation Centres - Dummy 0,0 IT Banca Carige SPA Rights 25/ ,0 ES K4 Zardoya Otis SA Rights 30/ ,0 ES Banco de Sabadell S.A. Rights 17/ ,0 US76171DUMMY Reynolds American Inc. - Dummy 0,0 KYG CK Hutchison Holdings Ltd 0,1 DK PROC Japan Index Fund Akk., klasse DKK W 0,5 DK PROC Europe Index Fund Akk., klasse DKK W 0,5 US20341J1043 Communications Sales & Leasing Inc 0,0 AU000000S320 South32 Ltd 0,0 DK PROC Pacific incl CAD ex JPY Idx Fund Akk DKK W 2,5 GB00B53P2009 Jupiter Fund Management Plc 0,0 FR Bonduelle SCA 0,0 US Wynn Resorts Ltd. 0,0 US09247X1019 BlackRock Inc. Class A 0,0 GB Oxford Instruments Plc. 0,0 CH Tecan Group (Regd) 0,0 GB Fidessa Group Plc 0,0 US General Growth Properties Inc 0,0 CA MEG Energy Corp 0,0 GB Synergy Health Plc 0,0 8

9 JP Hoya Corp. 0,0 US05329W1027 AutoNation Inc. 0,0 CA Toronto-Dominion Bank (CA) 0,2 DEK Fresenius Medical Care AG & Co. KgaA 0,1 FIK Kesko Oyj B 0,0 GB DS Smith Plc Ord 0,0 GB00B082RF11 Rentokil Initial Plc Ord 0,0 GI000A0MV757 Bwin.Party Digital Entertainment Plc 0,0 JP Nissan Motor Co. 0,0 US Plum Creek Timber Co 0,0 US Cathay General Bancorp 0,0 DEK Munich RE (Regd) 0,0 JP Oji Holdings Corp 0,0 US33616C1009 First Republic Bank 0,0 CA Canadian Imperial Bank of Commerce 0,0 US Rockwell Automation Inc. 0,1 FR Vivendi SA (FR) 0,1 DEE Duerr AG 0,0 CA Sun Life Financial Inc. (CA) 0,0 BMG8063F1068 Shangri-La Asia Ltd 0,0 JP Nidec Corp. 0,0 JP Aisin Seiki 0,0 GB00B3FLWH99 Bodycote Plc 0,0 US42217K1060 Health Care Reit 0,0 CA Finning International Inc. 0,0 BMG0692U1099 Axis Capital Holdings Ltd. 0,0 CA Canadian Tire Corp. A 0,0 JP TDK Corp. 0,0 GB00B0HZPV38 KAZ Minerals Plc 0,0 US Coca Cola Co (US) 0,0 US Pfizer Inc. (US) 0,1 DEK GEA Group AG 0,1 US87236Y1082 TD Ameritrade Holding Corporation 0,1 SG1B Jardine Cycle & Carriage 0,0 US12673P1057 CA Inc 0,0 CH Swiss Re (Regd) 0,1 AU000000ASX7 ASX Ltd. 0,0 US International Paper Co. 0,0 DE Bechtle 0,0 GB00B23K0M20 Capita Plc 0,0 US Jarden Corp. 0,0 US TJX Co. Inc. 0,0 US78388J1060 SBA Communications Corp. 0,0 JP Hachijuni Bank Ltd. 0,0 US Southern Co. 0,0 NZAIAE0002S6 Auckland International Airport ltd 0,0 DEK Bilfinger SE 0,0 AU000000FMG4 Fortescue Metals Group Ltd. 0,0 9

10 JP Toyota Industries Corp. 0,0 GB00B1FP8915 BBA Aviation PLC 0,0 US Boeing Co. 0,0 US Gap Inc. 0,0 AT Raiffeisen Bank International AG 0,0 CA Saputo Inc. 0,0 AU000000CSL8 CSL Ltd. 0,1 CA IGM Financial Inc. (CAD) 0,0 GB SSE Plc Ord 0,1 IT ENEL SpA 0,0 DEK Pfeiffer Vacuum Technology AG 0,0 JP Hirose Electric 0,0 US92343V1044 Verizon Communications Inc. (US) 0,1 JP Uni-Charm Corp. 0,0 US General Electric Co. (US) 0,1 FR Mercialys SA 0,0 US Philip Morris International Inc. 0,0 FI Elisa Oyj A 0,0 CA59162N1096 Metro Inc 0,0 DE000A1EWWW0 Adidas AG Reg. 0,1 SG2C Global Logistic Properties Ltd 0,0 BE Colruyt SA 0,0 US80004C1018 SanDisk Corp. 0,0 CA89346D1078 TransAlta Corp. 0,0 US Airgas Inc. 0,0 SG1U Keppel Corporation Ltd (SG) 0,0 BMG5485F1692 Li & Fung Ltd. 0,0 US49456B1017 Kinder Morgan Inc 0,0 CA89156V1067 Tourmaline Oil Corp. 0,0 US74340W1036 ProLogis Inc. 0,0 JP Stanley Electric 0,0 US Whiting Petroleum Corp 0,0 JP Ajinomoto Co. Inc. 0,0 US Microsoft Corp. 0,5 HK Wharf Holdings 0,0 JP Dai Nippon Printing 0,0 FR Eurofins Scientific SA 0,0 CH Roche Holding (genusscheine) 0,3 JP Asahi Kasei Corp. 0,0 NO Norwegian Air Shuttle ASA 0,0 US Crown Holdings Inc. 0,0 JP Toyota Tsusho Corp. 0,0 US Ametek Inc. 0,0 JP Shimadzu Corp. 0,0 US90184L1026 Twitter Inc 0,0 DE Leoni AG (Regd.) 0,0 GB Trinity Mirror Plc Ord 0,0 US Cabot Oil & Gas Corp. A 0,0 10

11 CA09228F1036 BlackBerry Ltd (CAD) 0,0 JP Suntory Beverage & Food Ltd. 0,0 US Digital Realty Trust Inc. 0,0 US56418H1005 Manpower Group 0,0 US Mattel Inc. 0,0 FIK Sponda Oyj 0,0 GB GlaxoSmithKline Plc Ord (GBP) 0,3 AU000000WBC1 Westpac Banking Corp. 0,1 FRK Peugeot 0,0 US SunTrust Banks Inc. 0,1 US45822P1057 Integrys Energy Group 0,0 JP Daihatsu Motor 0,0 US40412C1018 HCA Holdings Inc. 0,0 JP SMC Corp. 0,0 US PNC Financial Services Group Inc. 0,1 BMG2098R1025 Cheung Kong Infrastructure Holdings 0,0 DE Aurubis AG 0,0 JP Shizuoka Bank 0,0 JP Japan Real Estate Investment 0,0 DE000A0LD6E6 Gerresheimer AG 0,0 US Celgene Corp. 0,0 JP Daito Trust Construction 0,0 SE TeliaSonera AB 0,1 CH Schindler Holding AG (Regd) 0,0 FR Credit Agricole SA 0,0 US Nucor Corp. 0,0 US F5 Networks Inc. 0,0 NO Fred. Olsen Energy ASA 0,0 US00751Y1064 Advanced Auto Parts Inc. 0,0 JP Bridgestone Corp. 0,0 IT Azimut Holding SpA 0,0 ES Acerinox SA 0,0 US Red Hat (USD) 0,0 US02376R1023 American Airlines Group Inc 0,0 GB00B00MZ448 Grafton Group Units (GB) 0,0 US98419M1009 Xylem Inc 0,0 US Loews Corp. 0,0 GB00B19NKB76 Home Retail Group Plc Ord 0,0 SG1T Singapore Telecommunications Ltd 0,0 US Royal Caribbean Cruises (USD) 0,0 CA Open Text Corp. (CA) 0,0 AU000000RIO1 Rio Tinto Ltd 0,0 GB Weir Group Plc 0,0 FR Alstom 0,0 US Analog Devices Inc 0,0 US03076C1062 Ameriprise Financial Inc. 0,0 US Pioneer Natural Resources Co. 0,0 JP Shin-Etsu Chemical Co 0,0 11

12 GB00B08SNH34 National Grid Plc Ord 0,2 CA Goldcorp Inc. (CAD) 0,0 US Autoliv 0,0 JP Kao Corp. 0,0 JP Japan Air Lines 0,0 US Toll Brothers Inc 0,0 JP Shimizu Corp. 0,0 GB00B0H2K534 Petrofac Ltd. 0,1 US International Flavors & Fragrances Inc. 0,0 GB Victrex 0,0 JP Konica Minolta Holdings Inc. 0,0 JP Mitsubishi UFJ Financial Group 0,2 NO SpareBank 1 SMN (grunnfondsbevis) 0,0 JP JSR Corp. 0,0 US J.B. Hunt Transport Services Inc. 0,0 GB00B1YMRB82 Monitise Plc. 0,0 JP NGK Spark Plug 0,0 SE Lundin Petroleum AB 0,1 US38141G1040 Goldman Sachs Group Inc. 0,0 GB00B Abcam PLC 0,0 US37045V1008 General Motors Co. 0,0 HK Galaxy Entertainment Group Ltd. 0,0 GB BHP Billiton Plc 0,0 JP Isetan Mitsukoshi Holdings 0,0 US Harley Davidson Inc. 0,0 US Dick's Sporting Goods Inc. 0,0 JP Nippon Building Fund Inc. 0,0 US85590A4013 Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. 0,0 BMG0450A1053 Arch Capital Group Ltd 0,0 US98389B1008 Xcel Energy Inc. 0,0 GB00B01FLL16 Great Portland Estates Plc Ord 0,0 HK BOC Hong Kong Holdings 0,0 DE Dialog Semiconductor (DE) 0,0 GB Interserve 0,0 CA Vermilion Energy Inc 0,0 JE00B3CM9527 Henderson Group PLC 0,0 IT Credito Valtellinese SCARL 0,0 IT Banca Popolare di Sondrio 0,0 FRE UBISOFT Entertainment 0,0 US Paychex 0,0 NO DnB ASA 0,0 JP Nomura Holdings Inc. 0,0 US Comerica Inc. 0,0 US Computer Sciences Corp. 0,0 US Cerner Corp. 0,0 JP Sumitomo Chemical 0,0 US National Oilwell Varco Inc. (US) 0,0 CH Syngenta (Regd) 0,0 12

13 US McGraw-Hill Financial Inc. 0,0 JP Makita Corp. 0,0 US Kansas City Southern 0,0 US Emerson Electric Co. 0,0 ITK Intesa Sanpaolo SpA 0,2 US Deere and Co. 0,0 CA Teck Resources Ltd B 0,0 US98138H1014 Workday Inc 0,0 US00B8W67662 Liberty Global Inc. A 0,0 US00B8W67B19 Liberty Global Plc C 0,0 SE Securitas AB B 0,0 JP Tokyo Tatemono Co. Ltd. 0,0 CH Emmi AG (Regd) 0,0 CH Baloise Holding AG (Regd.) 0,1 CA05534B7604 BCE Inc (CAD) 0,0 JP Nikon Corporation 0,0 AU000000FDC2 Federation Centres 0,0 CA76131D1033 Restaurant Brands International Inc 0,0 GB00B587FC42 Homeserve Plc. 0,0 DE000BASF111 BASF SE 0,3 PA Carnival Corp. 0,0 GB Associated British Foods Plc Ord 0,0 GB00B0F99717 Berendsen PLC 0,0 IT Banca Generali SpA 0,0 JP Tokyu Fudosan Holdings Corp. 0,0 US63938C1080 Navient Corp 0,0 US64110D1046 NetApp Inc. 0,0 JE00B2QKY057 Shire Ltd. Ord. 0,3 ATE Wienerberger AG 0,0 AU000000CBA7 Commonwealth Bank of Australia 0,2 JP Yahoo Japan Corp 0,0 SESE Nordea Bank AB (SEK) 0,1 US The Cooper Companies Inc. 0,0 US Raytheon Co 0,0 SE Swedish Orphan Biovitrum AB 0,0 IT Ei Towers 0,0 JP Keikyu Corp 0,0 GB Aviva Plc (GB) 0,0 US Autodesk Inc. 0,0 PR67103X1020 OFG Bancorp 0,0 US United Parcel Service Inc. B U.P.S. 0,0 JP Japan Exchange Group Inc 0,0 GB00B24CT194 Ophir Energy Plc 0,0 USG Eaton Corporation Plc (USD) 0,0 US United Continental Holdings Inc 0,0 US19122T1097 Coca Cola Enterprises Inc 0,0 CA Pembina Pipeline Corporation 0,0 US Home Depot Inc. 0,0 13

14 US DENTSPLY International Inc. 0,0 CH Basilea Pharmaceutica (Regd.) 0,0 US BE Aerospace Inc. 0,0 US74460D1090 Public Storage 0,0 US AFLAC Inc. 0,0 IE CRH (IE) 0,2 DE DMG MORI AG 0,0 JP Japan Retail Fund Investment 0,0 HK Power Assets Holdings Ldt. 0,0 DE Salzgitter 0,0 US17275R1023 Cisco Systems Inc. 0,3 US29265N1081 Energen Corp. 0,0 JP Toto Ltd. 0,0 GB Babcock International Group 0,0 US Thermo Fisher Scientific Inc 0,0 US25470M1099 DISH Network Corp. Class A 0,0 GB Fenner Plc 0,0 CH Lindt & Spruengli AG - REG 0,0 US Avnet Inc. 0,0 CA National Bank of Canada 0,0 US Whirlpool Corp. 0,0 JP Kyushu Electric Power Co. 0,0 US Wells Fargo Co. (US) 0,1 JP Hitachi 0,1 US Apple Inc. 0,5 US31816Q1013 FireEye Inc 0,0 CA Peyto Exploration & Development Corp 0,0 PTSON0AM0001 Sonae SGPS S.A. Regd. 0,0 US Colgate-Palmolive Co. 0,1 GB Sky Plc Ord 0,0 JP Bank of Kyoto 0,0 JP NTT DOCOMO INC 0,1 IT Interpump Group SpA 0,0 DE Draegerwerk (Pref) 0,0 ES Into Viscofan 0,0 ESK Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,0 IT Telecom Italia (ord.) 0,0 JP Nitto Denko Corp. 0,0 US98310W1080 Wyndham Worldwide Corp. 0,0 FR Maurel & Prom 0,0 IE00B4XGY116 Willis Group Holdings PLC 0,0 US Towers Watson & Co. A 0,0 NL Delta Lloyd NV 0,0 CA39138C1068 Great-West Lifeco Inc. 0,0 CH OC Oerlikon Corp (Regd) 0,0 DE000A0D6554 Nordex AG 0,0 US Stericycle Inc. 0,0 SE Castellum AB 0,0 14

15 SE SKF AB B 0,1 US Norfolk Southern Corp 0,0 AU000000AMP6 AMP 0,0 KYG Wynn Macau Ltd 0,0 US Ralph Lauren Corp A 0,0 JP Takashimaya 0,0 US Becton Dickinson & Co. 0,1 GB00B1H0DZ51 Tullett Prebon Plc Ord 0,0 GB00B132NW22 Ashmore Group Plc 0,0 CH BKW AG 0,0 HK Techtronic Industries Co. Ltd. 0,0 DK SELE GEM - Akkumulerende, klasse DKK W 2,8 GB Unite Group 0,0 JP IHI Corp. 0,0 US BB&T Corp. 0,1 US Tyson Foods Inc. A 0,0 BMG Bunge 0,0 US02503X1054 American Capital Agency Corporation 0,0 US69351T1060 PPL Corp 0,0 US12686C1099 Cablevision Systems A 0,0 AU000000APA1 APA Group 0,0 GB00B1WY2338 Smiths Group Plc Ord 0,0 AU000000ORI1 Orica 0,0 HK Sun Hung Kai Props 0,0 AU000000GMG2 Goodman Group 0,0 JP Keyence Corp. 0,0 GB William Morrison Supermarkets Plc Ord 0,0 JP Don Quijote Holdings Co. Ltd 0,0 US Leucadia National Corp. 0,0 US Superior Energy Services Inc. 0,0 DEE Fuchs Petrolub SE (Pref) 0,0 JP Yamaha Motor 0,0 JP Astellas Pharma Inc. (JP) 0,1 US Avalonbay Communities Inc. 0,0 CA Power Corporation of Canada 0,0 JP Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,0 DE000A0CAYB2 Wincor Nixdorf AG 0,0 NO Wilh. Wilhelmsen ASA 0,0 US Procter & Gamble Co. 0,1 KYG7091M1096 Phoenix Group Holdings (GBP) 0,0 FR Eiffage SA 0,0 US Pepco Holdings Inc. 0,0 NO SpareBank 1 Nord-Norge (grunnfondsbevis) 0,0 US91913Y1001 Valero Energy Corp. 0,0 NO Lerøy Seafood Group ASA 0,0 CH Swiss Prime Site AG (Regd) 0,0 US26138E1091 Dr. Pepper Snapple Group Inc. (USD) 0,0 US Charles Schwab Corp. 0,1 15

16 US Sherwin-Williams Co. 0,0 JP Secom 0,0 CH BB Biotech AG (CHF) 0,0 DE000A1H8BV3 NORMA Group SE 0,0 BE SA D'Ieteren NV 0,0 CH INFICON HOLDING AG 0,0 CH Siegfried Holding Ltd (Regd) 0,0 GB00B1CKQ739 Dunelm Group Plc 0,0 GB00B1ZBKY84 Moneysupermarket.com Group Plc 0,0 IT IREN SpA 0,0 CA New Gold Inc 0,0 US74005P1049 Praxair Inc. 0,0 GB00B0WMWD03 Qinetiq Plc 0,0 US Polaris Industries Inc. 0,0 NLK Wereldhave 0,0 IT Snam SpA 0,1 JP JTEKT Corp. 0,0 HK Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. 0,1 JP Mazda Motor 0,0 HK Wheelock and Co. 0,0 NL Aalberts Industries NV 0,1 AT00BUWOG001 BUWOG AG 0,0 GB00BK1PTB77 Aggreko Plc 0,0 GB Telecom Plus Plc 0,0 ES Industria de Diseno Textil SA (INDITEX) 0,0 SG1M Ascendas Real Estate Investment Trust (A-REIT) 0,0 CA Bank of Nova Scotia 0,1 GB00B01TND91 Booker Group PLC 0,0 JE00B3CGFD43 Regus PLC 0,0 FR Sopra Steria Group SA 0,0 US Citigroup Inc. (US) 0,0 US31620R3030 Fidelity National Financial - FNF Group 0,0 JP GungHo Online Entertainment Inc 0,0 US TE Connectivity Ltd (USD) 0,0 US American International Group Inc. 0,0 JP Chugoku Electric Power Co. 0,0 CH Dufry Group AG Reg 0,0 FR Neopost 0,0 GB Spectris 0,1 JP Sumitomo Realty & Development 0,0 US First Horizon National Corp 0,0 US Northern Trust Corp. 0,1 SE Skandinaviska Enskilda Banken AB A 0,3 DEK Beiersdorf 0,0 DEK Daimler AG 0,0 US00724F1012 Adobe Systems Inc. (US) 0,1 FRK Air Liquide SA (FR) 0,0 US Nike Inc B 0,0 16

17 US Bed Bath & Beyond Inc. 0,0 HK Bank of East Asia 0,0 DE000KC01000 Kloeckner & Co. SE 0,0 US Archer Daniels Midland Co. 0,0 JP Asahi Group Holdings Ltd 0,0 SG1P Singapore Press Holdings (Local) 0,0 DE000LEG1110 LEG Immobilien AG 0,0 US98978V1035 Zoetis Inc A 0,0 AU000000TWE9 Treasury Wine Estates Ltd 0,0 US45866F1049 Intercontinental Exchange Inc 0,0 JP FUJI FILM Holdings Corp. 0,0 CA45823T1066 Intact Financial Corp. 0,0 GB00B3MBS747 Ocado Group PLC 0,0 IT Pirelli & C. SpA 0,2 US Brown-Forman Corp. B 0,0 SG1R SembCorp Industries (Local) 0,0 US McCormick & Co. Inc. 0,0 US27579R1041 East West Bancorp Inc. 0,0 GB Balfour Beatty Plc Ord 0,0 US Estee Lauder Co. A 0,0 SE Indutrade AB 0,0 US56585A1025 Marathon Petroleum Corporation 0,0 US Intel Corp. 0,2 US49446R1095 Kimco Realty Corp. 0,0 JP Sumitomo Metal Mining Co. 0,0 JP Japan Tobacco Inc. 0,1 CA CAE Inc. 0,0 US Raymond James Financial Inc 0,0 US Vornado Realty Trust 0,0 BMG Kerry Properties 0,0 GB Halma Plc Ord 0,0 CH Holcim (Regd.) 0,1 US74251V1026 Principal Financial Group 0,0 GB BAE Systems Plc Ord 0,0 US ebay Inc 0,1 US Chipotle Mexican Grill Inc. Class A 0,0 JP Seiko Epson Corp. 0,0 GB00B282YM11 Telecity Group Plc. 0,0 US Avon Products 0,0 FR Ispos SA 0,0 US Electronic Arts Inc 0,0 JP Toyota Motor Corp. 0,4 US Ford Motor Co. (US) 0,0 CH Clariant (Reg.) 0,0 CH Garmin Ltd. 0,0 PTKDP0AM0009 EDP-Energias de Portugal S.A. 0,0 IT Cattolica Assicurazioni SCRL 0,0 US87612E1064 Target Corp 0,0 17

18 IT Recordati SpA 0,0 DK DI USA 10,3 US Stryker Corp. 0,0 US74144T1088 T. Rowe Price Group Inc. 0,0 IE Glanbia Plc 0,0 SG1Q Suntec Real Estate Investment Trust 0,0 US Apache Corp. 0,0 US KLA-Tencor Corp. 0,0 US Southwest Airlines Co. 0,0 JP Mitsubishi Corp. 0,1 JP Taiheiyo Cement 0,0 US Southwestern Energy Co. 0,0 US Chicago Bridge & Iron-NY Shs. 0,0 JP Brother Industries 0,0 JP Seven & I Holdings Co. Ltd. 0,1 US Mondelez International Inc 0,0 GB00B83VD954 Man Group PLC 0,0 GB Senior Plc 0,0 ES Obrascon Huarte Lain SA 0,0 FR Nexans 0,0 CH Logitech International S.A. (Regd) 0,0 US Progressive Corp 0,0 CA45833V1094 Inter Pipeline Ltd 0,0 FR Korian SA 0,0 US92343E1029 VeriSign Inc. 0,0 AU000000BHP4 BHP Billiton Ltd 0,1 GB SIG Plc 0,0 US Las Vegas Sands Corp. 0,0 SE ÅF AB B 0,0 DE000A1PHFF7 Hugo Boss AG Regd. 0,1 US46284V1017 Iron Mountain REIT Inc 0,0 FR Technicolor Regr 0,0 US52729N3089 Level 3 Communications Inc. 0,0 US Nielsen NV(USD) 0,0 JP Osaka Gas 0,0 JP T&D Holdings Inc. 0,0 JP NGK Insulators 0,0 JP Fukuoka Financial Group Inc. 0,0 US Fastenal Company 0,0 US Westlake Chemical Corp. 0,0 US Continental Resources Inc. 0,0 US02917T1043 American Realty Capital Properties Inc 0,0 US75605Y1064 Realogy Holdings Corp 0,0 US83088M1027 Skyworks Solutions Inc. 0,0 US22160K1051 Costco Wholesale Corp. 0,0 US Spectra Energy Corp When Issued 0,0 ESK NH Hotel Group S.A. 0,0 JP Amada Holdings Co. Ltd 0,0 18

19 FRK Renault 0,0 GB00B1VYCH82 Thomas Cook Group Plc (GB) 0,0 GB00B1S49Q91 Dominos Pizza Group PLC 0,0 ATK OMV AG 0,0 US00206R1023 AT&T Inc. 0,1 US44107P1049 Host Hotels & Resorts Inc. 0,0 US00BQRQXQ92 Tyco International PLC (USD) 0,1 GB00BRS65X63 Indivior PLC 0,0 AU000000HSO1 Healthscope Ltd 0,0 CA PrairieSky Royalty Ltd (CA) 0,0 LU DI SICAV US Mid Cap I 0,3 US Precision Castparts Corp. 0,0 JP KDDI Corp. 0,1 US AutoZone Inc. 0,0 US65339F1012 NextEra Energy Inc. 0,0 DK SELE USA 19,5 GB00B41H7391 Northgate Plc 0,0 ITE Danieli 0,0 US Realty Income Corp. 0,0 CA47215Q1046 The Jean Coutu Group Inc. Class A 0,0 US89417E1091 The Travelers Companies Inc. 0,0 CH Lonza Group (Regd) 0,0 ES Prosegur Compania de Seguridad S.A. 0,0 JE00BFNWV485 Wolseley Plc 0,2 US Hormel Foods Corp 0,0 CA Thomson Reuters Corp. (CA) 0,0 FR Bureau Veritas SA 0,0 US CBS Corp. B (Non-Voting) 0,0 US CVS Health Corp. 0,0 IT Finmeccanica SpA 0,0 US Simon Property Group Inc 0,0 US Lincoln National Corp. 0,0 US U.S. Bancorp 0,1 JP Fast Retailing 0,0 HK Hong Kong & China Gas 0,0 US78486Q1013 SVB Financial Group 0,1 US Torchmark Corp 0,0 US92532F1003 Vertex Pharmaceuticals Inc. (USD) 0,0 US Scripps Networks Interactive Inc A 0,0 GB Next Plc Ord 0,0 SE NCC AB B 0,0 CA78460T1057 SNC-Lavalin Group Inc. 0,0 ES Fomento de Construcciones y Contratas SA (FCC) 0,0 US Symantec Corp. 0,0 ES Ferrovial SA 0,0 CA Suncor Energy Inc. (CAD) 0,1 SG Avago Technologies Ltd 0,0 JP Sekisui House 0,0 19

20 US FLIR Systems Inc. 0,0 US Fluor Corp 0,0 US Pall Corp. 0,0 BMG First Pacific Co. Ltd 0,0 DE Fresenius SE & Co.KGaA 0,0 US PVH Corp 0,0 US United Rentals Inc. 0,0 CA Atco Ltd - (Class 1 Non-Voting) 0,0 US CVB Financial Corp. 0,0 US25470F1049 Discovery Communications Inc. A 0,0 DEK BMW (Ord.) Bayerische Motoren-Werke 0,1 SE SAAB AB B 0,0 CA Fortis Inc. 0,0 FRK BIC SA 0,1 US Air Products & Chemicals Inc 0,0 US Occidental Petroleum Corp 0,0 GB Kier Group Plc 0,0 NL TKH Group N.V. 0,0 US Ross Stores Inc. 0,0 LU Aperam S.A. 0,0 JP Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0,1 US32020R1095 First Financial Bankshares Inc. 0,0 US Amphenol Corp. A 0,0 GB Elementis Plc Ord 0,0 USN Lyondellbasell Industries NV A (USD) 0,0 US68389X1054 Oracle Corp. 0,2 US Hershey Foods Corp. 0,0 JP Canon Inc. 0,1 JP Tokio Marine Holdings Inc. 0,2 JP Honda Motor Co. Ltd. 0,1 GB Tesco Plc Ord (GB) 0,0 US Yahoo! Inc. 0,1 FR Sanofi (FR) 0,1 GB00B Essentra Plc 0,0 US Tractor Supply Co 0,0 US Cullen/Frost Bankers Inc. 0,0 JP Rakuten Inc. 0,0 FI Outotec Oyj 0,0 JP Otsuka Holdings Co Ltd 0,0 IE00BBGT3753 Mallinckrodt Plc 0,0 DEK Deutsche Lufthansa (Regd)(Vink) 0,0 US H&R Block Inc. 0,0 JP Mitsubishi Materials Corp. 0,0 HK CLP Holdings 0,0 CH Huber & Suhner AG (Regd) 0,0 US Hologic Inc. (US) 0,0 US Starbucks Corp 0,0 ATK Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG 0,0 20

21 US Prudential Financial Inc. 0,0 US88579Y1010 3M Co. 0,0 US Lam Research Corp. 0,0 US Isis Pharmaceuticals Inc. 0,0 US Leggett & Platt Inc. 0,0 US Huntington Bancshares 0,1 GB00B033F229 Centrica Plc Ord 0,0 AU000000AGL7 AGL Energy Ltd 0,0 US57636Q1040 MasterCard Inc-Class A 0,1 US E*TRADE Financial Corp. (US) 0,1 IT Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,0 IE00B4BNMY34 Accenture Plc A (USD) 0,0 US Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 0,0 US31620M1062 Fidelity National Information 0,0 DEK Rheinmetall 0,0 GB00B39J2M42 United Utilities Group Plc. Ord. 0,0 US87161C5013 Synovus Financial Corp 0,0 CA29250N1050 Enbridge Inc. (CAD) 0,1 US W.W. Grainger Inc. 0,0 US Celanese Corp. - A 0,0 US Delta Air Lines Inc (DAL) 0,0 CY Prosafe SE 0,0 FR Ingenico Group 0,0 CH Meyer Burger Technology AG (Regd) 0,0 JP J. Front Retailing Co. Ltd 0,0 US Eli Lilly & Co. 0,0 FR Plastic Omnium SA 0,0 JP Nippon Telegraph & Telephone 0,0 GB Dairy Crest Group Plc Ord 0,0 US Hewlett Packard Co. 0,1 FIK Sampo Oyj A 0,1 GB Pearson Plc Ord 0,2 US97650W1080 Wintrust Financial Corp. 0,0 JP Obayashi Corp. 0,0 US19075F1066 Cobalt International Energy Inc 0,0 US Berkshire Hathaway Inc. B 0,0 CA Turquoise Hill Resources Ltd 0,0 US Umpqua Holdings Corp. 0,0 DE000A0WMPJ6 Aixtron SE 0,0 JP Aozora Bank Ltd. 0,0 CA Rogers Communications Inc. B 0,0 JP Marubeni Corp. 0,0 GB Firstgroup Plc Ord 0,0 JP Bank of Yokohama 0,0 US80589M1027 Scana Corp. 0,0 BMG3223R1088 Everest Re Group 0,0 DEK Henkel AG & Co. KGaA (Pref) 0,1 AU000000BEN6 Bendigo and Adelaide Bank Ltd. 0,0 21

22 GB00BH4HKS39 Vodafone Group Plc (GB) 0,1 DE Hannover Rueck SE (Regd) 0,0 GB Redrow Plc. 0,0 CH Straumann Holding (Regd) 0,0 AU000000ANZ3 ANZ Australia & New Zealand Banking Group 0,1 AU000000STO6 Santos 0,0 US VF Corp 0,0 US Lennar 0,0 GB Croda International Plc Ord 0,0 NLK Eurocommercial 0,0 GBGB Greencore Group (GB) 0,0 GB Pace Plc 0,0 US Chesapeake Energy Corp. 0,0 US09061G1013 BioMarin Pharmaceuticals Inc 0,0 US Federal Realty Investment Trust 0,0 NL SBM Offshore NV (NL) 0,0 DEK Metro 0,0 US Annaly Capital Management Inc. 0,0 CA Industrial Alliance Insurance and Fin.Serv.Inc 0,0 US VMWARE Inc 0,1 US Robert Half International Inc. 0,0 DE Software AG 0,0 US31428X1063 FedEx Corp. 0,0 IT ASTM S.p.A 0,0 JP Nippon Express 0,0 JP Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. 0,0 GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser Group Plc 0,2 US15189T1079 Centerpoint Energy Inc. 0,0 GB BG Group Plc Ord 0,0 SG1P CapitaLand Commercial Trust 0,0 US29364G1031 Entergy Corp. 0,0 CA73927C1005 Power Financial 0,0 JP Sumitomo Corp. 0,0 US91324P1021 UnitedHealth Group Inc. 0,2 US Public Service Enterprise Group 0,0 AU000000SGP0 Stockland Trust Group 0,0 JP Nitori 0,0 CH Burckhardt Compression Holding AG 0,0 US Humana Inc. 0,0 ITK Autogrill 0,0 JP Eisai 0,0 JP THK Co. Ltd. 0,0 BE KBC Ancora CVA 0,0 US20605P1012 Concho Resources Inc. 0,0 GB WS Atkins 0,0 US03073E1055 AmerisourceBergen Corp. A 0,0 SG1R City Developments 0,0 IT Italmobiliare Spa 0,0 22

23 IT World Duty Free SpA 0,0 GB RPC Group 0,0 FRK Michelin B 0,3 US Marriott International Inc. A 0,0 JP Toray Industries 0,0 JP Yamato Holdings Co. Ltd. 0,0 CA Agnico Eagle Mines (CAD) 0,0 CH Flughafen Zuerich AG (Regd) 0,0 US Kellogg Co. 0,0 CA Imperial Oil Ltd. 0,0 JP Shimano Inc. 0,0 BE Proximus SA (BE) 0,1 US7591EP1005 Regions Financial Corp. 0,1 US03662Q1058 ANSYS Inc. 0,0 AU000000AIO7 Asciano Ltd 0,0 HK Hysan Development 0,0 AU000000WPL2 Woodside Petroleum 0,0 GB Howden Joinery Group PLC 0,0 GB Optimal Payments Plc 0,0 US Universal Health Services Inc. B 0,0 CA Catamaran Corp 0,0 BE Ageas NV (BE) 0,0 JP Panasonic Corp. 0,1 US CMS Energy Corp. 0,0 AU000000SUN6 Suncorp Group Ltd 0,0 FR Faurecia SA 0,0 US Old National Bancorp 0,0 HK SJM Holdings Ltd (HK) 0,0 GB00B1VNSX38 Drax Group Plc 0,0 JP Kansai Electric Power Co Inc 0,0 ATK Flughafen Wien 0,0 DE Siemens (Regd) 0,1 ES Almirall SA 0,0 JP Recruit Holdings Co.Ltd. 0,0 CA31943B1004 First Capital Realty Inc 0,0 KYG WH Group Ltd 0,0 US87165B1035 Synchrony Financial 0,0 FIK Huhtamäki Oyj 0,0 JE00B4T3BW64 Glencore Plc 0,1 US53578A1088 LinkedIn Corporation A 0,0 GB00B43G0577 Premier Oil Plc 0,0 US Harris Corp. 0,0 US02005N1000 Ally Financial Inc 0,0 NO Aker Solutions ASA 0,1 US Columbia Banking System Inc 0,0 CA25675T1075 Dollarama Inc 0,0 AU000000FLT9 Flight Centre Travel Group Ltd 0,0 US Fulton Financial Corp 0,0 23

24 US37637Q1058 Glacier Bancorp Inc 0,0 US Hancock Holding Co 0,0 CA Keyera Corp 0,0 US PacWest Bancorp 0,0 US Prosperity Bancshares Inc 0,0 AU000000REA9 REA Group Ltd 0,0 NZRYME0001S4 Ryman Healthcare Ltd 0,0 AU000000SEK6 Seek Ltd 0,0 DE Sartorius AG Pref. 0,0 US82669G1040 Signature Bank 0,0 US Susquehanna Bancshares Inc 0,0 AU000000TPM6 TPG Telecom Ltd 0,0 US Trustmark Corp 0,0 US90384S3031 Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc 0,0 US United Bankshares Inc 0,0 JP United Urban Investment Corp 0,0 CA West Fraser Timber Co.Ltd 0,0 JP Mixi Inc 0,0 US30303M1027 Facebook Inc A (US) 0,2 JP Daiwa House Industry Corp. 0,0 US35671D8570 Freeport-McMoran Inc 0,0 DK DI Japan 4,0 SE BillerudKorsnäs AB 0,0 JP Yakult Honsha 0,0 DEK Allianz SE 0,3 AU000000NAB4 National Australia Bank Ltd 0,1 JP Toyo Suisan Kaisha 0,0 GB00B0LCW083 Hikma Pharmaceuticals Plc 0,0 GB00B6YTLS95 Stagecoach Group Plc Ord 0,0 US88732J2078 Time Warner Cable Inc 0,0 GB Morgan Crucible Company Plc Ord 0,0 US Masco Corp. 0,0 US30231G1022 Exxon Mobil Corp. 0,1 US Corning Inc. 0,0 FRK CNP Assurances 0,0 CA59151K1084 Methanex Corp. (CAD) 0,0 US03027X1000 American Tower Corp 0,0 US TripAdvisor Inc 0,0 US30212P3038 Expedia Inc Del 0,0 GB00B61TVQ02 Inchcape Plc 0,0 NO Petroleum Geo-Services ASA 0,0 DE000WCH8881 Wacker Chemie AG 0,0 AT Vienna Insurance Group AG 0,0 US Sigma Aldrich Corp. 0,0 US65473P1057 NiSource Inc. 0,0 US30219G1085 Express Scripts Holding Company 0,0 US00B5BT0K07 Aon PLC. 0,0 US General Mills Inc. 0,0 24

25 US09062X1037 Biogen Inc 0,0 CA Loblaw Companies 0,0 AU000000SYD9 Sydney Airport 0,0 KYG MGM China Holdings Ltd. (HKD) 0,0 BE Elia System Operator SA/NV 0,0 US Fleetcor Technologies Inc 0,0 US Noble Energy Inc. 0,0 US Newmont Mining Corp. 0,0 JP Dentsu Inc. 0,0 HK Swire Pacific A 0,0 US Rockwell Collins Inc. 0,0 GB BT Group Ord (GB) 0,1 NZTELE0001S4 Spark New Zealand Ltd 0,0 JP Aeon Co. Ltd. 0,0 FR Orpea 0,0 US Xilinx Inc 0,0 GB00B0FYMT95 Helical Bar Plc 0,0 GB00BMJ6DW54 Informa Plc 0,0 GB00BMHTPY25 Rexam Plc 0,0 AU000000TAH8 Tabcorp Holdings 0,0 US Dover Corp. 0,0 JP Rohm Co. 0,0 JP Kobe Steel 0,0 SG1S Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd 0,0 US Bristol-Myers Squibb Co. (US) 0,0 US L Brands Inc 0,1 US Helmerich & Payne Inc. 0,0 US92276F1003 Ventas inc. 0,0 GB00B0HZP136 Greene King Plc 0,0 GB00B1XZS820 Anglo American Plc (GBP) 0,0 US NRG Energy Inc. 0,0 US Alliant Energy Corp. 0,0 US Oceaneering International Inc 0,0 US28176E1082 Edwards Lifesciences Corp. 0,0 BMG Signet Jewelers Ltd 0,1 US Reynolds American Inc. 0,0 SE Getinge AB B 0,0 US Rayonier Inc. 0,0 JP Minebea 0,0 US21036P1084 Constellation Brands Inc-A 0,0 AU000000IAG3 Insurance Australia Group 0,0 JP Kirin Holdings Co. Ltd. 0,0 US26483E1001 Dun & Bradstreet Corp. 0,0 CA First Quantum Minerals Ltd. 0,0 US QUALCOMM Inc. (US) 0,1 US13342B1052 Cameron International Corp. 0,0 JP Mitsubishi Motors Corp 0,0 FIK Outokumpu Oyj 0,0 25

26 IT Davide Campari-Milano SpA 0,0 PTZON0AM0006 NOS SGPS SA 0,0 NLK Qiagen (DE) 0,0 US CarMax Inc. 0,0 US Consolidated Edison Inc. 0,0 FRK SEB SA 0,0 US Hasbro Inc. 0,0 US Linear Technology Corp. 0,0 US12504L1098 CBRE Group Inc 0,0 DE000TLX1005 Talanx AG 0,0 GB00B89W0M42 Direct Line Insurance Group PLC (old) 0,0 JP Mitsubishi Electric 0,0 US Kohls Corp. 0,0 BE Anheuser-Busch InBev SA 0,0 US BorgWarner Inc. 0,1 ES Mediaset Espana Comunicacion SA 0,0 CH Panalpina Welttransport Holding AG (Regd) 0,0 US Caterpillar Inc. 0,0 GB00BSPL1J93 Betfair Group Plc 0,0 ES Amadeus IT Holding SA 0,2 HK Swire Properties Ltd 0,0 HK HKT Trust and HKT Ltd Stapled Security (HK) 0,0 PTREL0AM0008 REN Redes Energeticas Nacionais SGPS SA 0,0 GB00B5KKT968 Cable & Wireless Communications PLC Ord. 0,0 JP Isuzu Motors Ltd. 0,0 ES Bolsas y Mercados Espanoles 0,0 AU000000MQG1 Macquarie Group Ltd. 0,0 US Johnson Controls Inc. 0,0 CA Agrium Inc. (CAD) 0,0 CA H&R Real Estate Investment Trust -REIT UTS 0,0 US Phillips 66 0,0 FRE Hermes International 0,0 CH Bucher Industrie AG (Regd) 0,0 US LKQ Corp. 0,0 US Westamerica Bancorporation 0,0 FR Eutelsat Communications 0,0 GB National Express Group Plc 0,0 JP Teijin 0,0 GB00B126KH97 Debenhams Plc 0,0 JP Kyocera Corp 0,0 JP East Japan Railway 0,1 US53071M1045 Liberty Interactive Corp QVC A 0,0 CA CI Financial Corporation 0,0 US Dollar General Corp. 0,0 US Marsh & McLennan Co. Inc. 0,0 LU RTL Group SA (BE) 0,0 SE Modern Times Group MTG AB B 0,0 AU000000BXB1 Brambles Ltd 0,0 26

27 US02209S1033 Altria Group Inc. 0,0 IT Unicredit SpA 0,0 SE Hennes & Mauritz AB B 0,0 NL Aegon NV 0,0 SG2D Hutchison Port Holdings Trust 0,0 IE00B Ingersoll-Rand Plc 0,0 CA22576C1014 Crescent Point Energy Corp. 0,0 FRK Thales 0,0 US CenturyLink Inc. 0,0 US00287Y1091 AbbVie Inc 0,0 GB00B82YXW83 Vesuvius Plc 0,0 US First Midwest Bancorp Inc 0,0 CH U-Blox AG 0,0 US Cincinnati Financial Corp. 0,0 CH Galenica Holding (Regd) 0,0 JP Electric Power Development Co. Ltd. 0,0 US Synopsys Inc. 0,0 US ResMed Inc. 0,0 NO Opera Software ASA 0,0 US Patterson Companies Inc. 0,0 US EMC Corp. 0,1 US Total System Services Inc 0,0 DE ElringKlinger AG 0,0 US42805T1051 Hertz Global Holdings Inc. 0,0 ES Gamesa Corporacion Tecnologica SA 0,0 US16411R2085 Cheniere Energy Inc. 0,0 US50540R4092 Laboratory Corp. of America Holdings 0,0 US Johnson & Johnson 0,1 US Equifax Inc. 0,0 CH Nestle (Regd) 0,6 US Yum Brands 0,0 NL Nutreco NV 0,0 GB DCC Plc (GBP) 0,0 ITK Mediaset 0,0 US58501N1019 Medivation Inc. 0,0 US55261F1049 M&T Bank Corp. 0,1 US ONEOK Inc. 0,0 US Under Armour Inc. Class A 0,0 JP Lixil Group Corporation. 0,0 US Halliburton Co. 0,0 US Mohawk Industries Inc. 0,0 ES Atresmedia Corporacion de Medios de ComSA 0,0 ES Abengoa SA B 0,0 CA21037X1006 Constellation Software Inc 0,0 JP Joyo Bank 0,0 US20825C1045 ConocoPhillips 0,0 US20854P1093 Consol Energy Inc. 0,0 CA Empire Company Ltd A 0,0 27

28 US91529Y1064 Unum Group 0,0 JP Softbank Group Corp (JP) 0,1 US Essex Property Trust Inc. 0,0 CH Swiss Life Holding (Regd.) 0,0 AU000000AWC3 Alumina 0,0 GB00B135BJ46 Savills Plc 0,0 US Duke Realty Corp. 0,0 US Omnicare Inc. 0,0 US00B4Q5ZN47 Jazz Pharmaceuticals PLC (US) 0,0 AU000000BOQ8 Bank of Queensland Ltd 0,0 US92210H1059 Vantiv Inc 0,0 ES Liberbank S.A. 0,0 NZMRPE0001S2 Mighty River Power Ltd. 0,0 GB00B1P6ZR11 N. Brown Group Plc Ord 0,0 GB00B572ZV91 SOCO International PLC (Ord) 0,0 JP Dai-ichi Life Insurance Company 0,0 GB00B74CDH82 Cairn Energy Plc 0,0 GB Genting Singapore PLC 0,0 LU Danske Invest Global Emerging Markets I 1,8 IE Kingspan Group 0,0 AU000000JHX1 James Hardie Industries se 0,0 US Illinois Tool Works Inc. 0,0 CA EnCana Corp. (CA) 0,0 US Union Pacific Corp. 0,0 US Honeywell International Inc. 0,0 US MeadWestvaco Corp. 0,0 JP Terumo Corp. 0,0 US14149Y1082 Cardinal Health Inc. 0,0 US22822V1017 Crown Castle REIT Inc 0,0 ES Duro Felguera S.A. 0,0 GB UDG Healthcare Plc (GB) 0,0 JP Shiseido 0,0 US23918K1088 DaVita HealthCare Partners Inc 0,0 GB Go-Ahead Group Plc. 0,0 NO TGS Nopec Geophysical Company ASA 0,0 US American Express 0,0 GB00B019KW72 Sainsbury (J) Plc Ord 0,0 US00130H1059 AES Corp. 0,0 SG1M United Overseas Bank 0,0 US79466L3024 Salesforce.com Inc. 0,1 HK Henderson Land Development 0,0 US Urban Outfitters Inc 0,0 BE Ackermans & Van Haaren 0,0 CA Canadian Utilities Limited A 0,0 JP Fuji Heavy Industries 0,0 DEE Indus Holding AG 0,0 US81211K1007 Sealed Air Corp. 0,0 ESK Acciona S.A. 0,0 28

29 GB ASOS Plc Ord 0,0 AU000000AZJ1 Aurizon Holdings Ltd 0,0 ES E18 Telefonica S.A. (ES) 0,1 GB Lonmin PLC 0,0 SE Elekta AB B 0,0 US67066G1040 Nvidia Corp. (US) 0,0 JP Mitsui and Co 0,0 CH Novartis (Regd) (CHF) 0,2 AU000000RHC8 Ramsay Health Care Ltd. 0,0 US Danaher Corp. (US) 0,0 US Webster Financial Corp. 0,0 US50076Q1067 Kraft Foods Group Inc 0,0 US38259P7069 Google Inc. Class C 0,0 US00507V1098 Activision Blizzard Inc. 0,0 GB00B19NLV48 Experian PLC 0,0 JP Resona Holdings Inc. 0,0 JP Central Japan Railway Co. 0,0 FRK BNP Paribas S.A. 0,0 JP Tobu Railway Co., Ltd 0,0 US98956P1021 Zimmer Biomet Holdings Inc (USD) 0,0 US Priceline Group Inc 0,0 FRK Total S.A. (FR) 0,1 US46120E6023 Intuitive Surgical Inc. 0,0 ATE Mayr-Melnhof Karton 0,0 IT Unipol Gruppo Finanziario SpA 0,0 AU000000TLS2 Telstra 0,0 US42809H1077 Hess Corp. 0,0 US25179M1036 Devon Energy Corp. 0,0 ES Grupo Catalana Occidente SA 0,0 US30249U1016 FMC Technologies Inc 0,0 ITE Brembo 0,0 SE SSAB AB B 0,0 CA56501R1064 Manulife Financial Corp. 0,1 SE Swedbank AB A 0,0 US Amgen Inc. 0,0 US Ecolab Inc. 0,0 SE Meda AB A 0,0 AU000000WFD0 Westfield Corporation 0,0 AU000000SCG8 Scentre Group 0,0 IT A2A SpA 0,0 US Bank of Hawaii Corp. 0,0 HK Cathay Pacific Airways 0,0 JP Kansai Paint 0,0 FR Rallye SA 0,0 BMG Petra Diamonds Ltd. 0,0 GB00B06QFB75 IG Group Holdings Plc 0,0 CH Valiant Holding AG (REGD) 0,0 US20030N1019 Comcast Corp. A 0,0 29