Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco
|
|
- Birgit Thøgersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco
2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS OG REVISION 3 LEDELSESPÅTEGNING 4 AFDELINGSBERETNING OG HALVÅRSREGNSKAB 5 FINANSCO DYNAMISK AKTIVAALLOKERING 6 Finansco Dynamisk Aktivaallokering halvårsregnskab 7 HALVÅRSRAPPORT 2016 Investeringsforeningen Finansco Side 1
3 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Finansco c/o Syd Fund Management A/S Peberlyk 4, 6200 Aabenraa Hjemmeside Reg.nr.(Finanstilsynet) CVR-nummer Foreningens stiftelsesdato 27. juni 2011 Bestyrelse Advokat Hans Lindum Møller (Formand) Direktør Niels Therkelsen (Næstformand) Direktør Peter Christian Jørgensen Partner Svend Erik Kriby Lektor Linda Sandris Larsen Daglig ledelse Direktør Eskild Bak Kristensen Investeringsforvaltningsselskab Syd Fund Management A/S Peberlyk Aabenraa Investeringsrådgivning Finansco Forvaltning A/S Karenslyst Allé 9c N-0278 Oslo Depotselskab Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa Revision Deloitte Statsaut. Revisionspartnerselskab HALVÅRSRAPPORT 2016 Investeringsforeningen Finansco Side 2
4 De finansielle markeder i 1. halvår 2016 De finansielle markeder var i 1. halvår af 2016 udfordret af bekymring om styrken generelt i den globale og specielt i den kinesiske økonomi. Den amerikanske forbundsbanks udmeldinger om, at en forhøjelse af styringsrenten kunne komme på tale i sommermånederne, var ligeledes en stressende markedsfaktor. Omvendt har centralbankerne i Europa og Japan sænket deres styringsrenter og fortsat med massive opkøb af obligationer i forsøget på at stimulere de skrantende økonomier. Olieprisen fortsatte med at falde i starten af året, men i februar vendte trenden, og olieprisen blev næsten fordoblet fra lavpunktet på godt 25 USD pr. tønde i løbet af tre måneder. En række andre råvarer har oplevet stigende priser i første halvår. Den væsentligste begivenhed var resultatet af den britiske afstemning i slutningen af halvåret om fortsat medlemskab af EU. Afstemningen resulterede i, at flertallet af de britiske vælgere har valgt, at et fremtidigt EU skal være uden Storbritannien. De modererede vækstudsigter har været stærkt medvirkende til, at statsrenterne har været faldende på de toneangivende obligationsmarkeder. Merrenterne i forhold til statsrenterne på højrenteobligationerne har været uforandrede til svagt faldende i halvåret, hvilket betyder, at renterne generelt har været faldende. Udviklingen på aktiemarkederne har været mere uensartet. Den generelle stigning i risikoaversionen i kølvandet på den britiske afstemning har generelt trykket aktiemarkederne i slutningen af halvåret. Værst er det gået ud over de europæiske aktier. Aktiemarkeder, som har hovedparten af investeringerne uden for Europa, har også oplevet kursfald, men har nydt godt af en generelt svækket euro og dermed dansk krone. De stigende oliepriser har haft en gunstig indvirkning på aktiekurserne i olieproducerende lande som Rusland og Brasilien. De brasilianske aktier har desuden reageret positivt på, at præsident Dilma Rousseff skal for en rigsret. Begge lande har oplevet, at deres valutaer er styrket betragteligt i halvåret. Resultat og formue Foreningens samlede resultat for første halvår 2016 blev et underskud på 1,0 mio. euro mod et overskud på 4,5 mio. euro i første halvår Formuen var ved udgangen af første halvår 2016 på 50,4 mio. euro mod 46,7 mio. euro ved indgangen til Regnskabspraksis og revision Den anvendte regnskabspraksis, som er anvendt ved udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2016, er uændret i forholdt til regnskabspraksis anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review. HALVÅRSRAPPORT 2016 Investeringsforeningen Finansco Side 3
5 Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for regnskabsperioden sluttende 30. juni Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og Finanstilsynets regnskabsbekendtgørelse. Halvårsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens og afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Aabenraa, den 29. august 2016 Bestyrelse Hans Lindum Møller Formand Niels Therkelsen Næstformand Peter Christian Jørgensen Svend Erik Kriby Linda Sandris Larsen Direktion for Syd Fund Management A/S Eskild Bak Kristensen Dette dokument er tiltrådt med digital signatur, hvilket fremgår af sidste side i dokumentet. Siden med digital signatur har intet sidenummer. HALVÅRSRAPPORT 2016 Investeringsforeningen Finansco Side 4
6 Afdelingsberetning og halvårsregnskab Generel læsevejledning Investeringsforeningen Finansco består af en afdeling. Afdelingen aflægger regnskab med de noter, kommentarer og specifikationer, som ledelsen finder fornødne. Regnskabet viser afdelingens økonomiske udvikling i første halvår samt giver en status pr. ultimo juni. Sådan læses afdelingens regnskab Investeringsprofil Beskriver i hvilke værdipapirer og hvilke områder, afdelingen investerer i. Risikoprofil Risikoklassifikationen er risikoindikatoren fra dokumentet Central Investorinformation. Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering. Risikoklassifikationen er bestemt af udsvingene i afdelingens afkast gennem de seneste fem år. Store historiske udsving betyder en høj risiko, mens små udsving betyder en lav risiko. Udvikling Redegør for udviklingen i afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold. Heri er indeholdt oplysninger om afdelingens afkast, evt. benchmarkudvikling og kommentar til performance. Benchmark Viser afkastudviklingen på de markeder, som afdelingen investerer i. Benchmark bruges til at sammenligne afdelingens afkast med. Resultatopgørelse Viser periodens indtægter og omkostninger. Indtægterne er typisk renter og aktieudbytter samt kursgevinster og tab. Administrationsomkostninger er omkostninger anvendt til driften af afdelingen. Skat består af udbytteskat og renteskat, som ikke kan refunderes. Balance Viser afdelingens aktiver og passiver ultimo første halvår Aktiverne er i al væsentlighed de obligationer og/eller aktier, afdelingen investerer i. Passiverne er primært værdien af investorernes investeringsbeviser i afdelingen også kaldet investorernes formue. HALVÅRSRAPPORT 2016 Investeringsforeningen Finansco Side 5
7 Finansco Dynamisk Aktivaallokering Afdelingsberetning Afdelingsoplysninger ISIN DK Introduktionsdato 5. juli 2012 Børsnoteret Nej Valuta EUR Udbyttebetalende Nej Stykstørrelse 10 Risikoskala 5 Afdelingens benchmark 60 % MSCI ACWI incl. net dividend og 40 % ST1X (omregnet til EUR) Investeringsprofil Afdelingen bygger på en fund of funds -struktur. Det vil sige, at i stedet for at investere direkte i individuelle aktier og obligationer anvesteres i andre nøje udvalgte investeringsforeninger. Dermed opnås en bred spredning på tværs af regioner, sektorer, brancher og selskaber. Der fokuseres på at justere afdelingens risikoprofil til markedsforventningerne gennem en dynamisk tilpasning af afdelingens sammensætning af aktier og obligationer. Målsætningen er over en tre-årig periode at opnå et afkast, som svarer til eller overstiger afkastet af benchmark. Risikoprofil Afdelingen investerer i andre investeringsforeninger, og kursudviklingen i Finansco Dynamisk Aktivaallokering er afhængig af kursudviklingen i disse. Ved at sprede investeringerne på en række fonde opnås en stor risikospredning på investeringerne og kapitalforvaltere. Udvikling Afdelingen gav i 1. halvår 2016 et afkast på -2,41 %, mens benchmark steg med 0,96 %. Afdelingen har således givet et lavere afkast i forhold til benchmark. HALVÅRSRAPPORT 2016 Investeringsforeningen Finansco Side 6
8 Finansco Dynamisk Aktivaallokering halvårsregnskab RESULTATOPGØRELSE (i EUR) Renter og udbytter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger NETTORESULTAT BALANCE 30. JUNI 2016 (i DKK) AKTIVER Likvide midler Investeringsbeviser Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver AKTIVER I ALT SUPPLERENDE NOTER UDEN HENVISNING (i EUR) Procentvis fordeling af a. finansielle instrumenter på Noterede investeringsbeviser 5,00 % 0,00 % Unoterede investeringsbeviser 94,76 % 96,46 % Øvrige finansielle instrumenter -0,24 % 0,00 % 99,52 % 96,46 % b. Andre aktiver/anden gæld 0,48 % 3,54 % I alt 100,00 % 100,00 % Specifikation af finansielle instrumenter (værdipapirer) Specifikation af finansielle instrumenter (værdipapirer) kan rekvireres gratis fra investeringsforvaltningsselskabet. PASSIVER Investorernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld PASSIVER I ALT NØGLETAL PR (i EUR) Halvårets nettoresultat Cirkulerende andele nominelt Antal cirkulerende andele i stk Investorernes formue Indre værdi pr. andel 11,33 12,59 Afkast i (pct) *) -2,41 % 12,26 % Benchmarkafkast i (pct) *) 0,96 % 8,59 % Omkostningsprocent *) 1,33 % 1,40 % Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 3,25 % 3,19 % Sharpe Ratio (3 år) 0,32 - Standardafvigelse (3 år) 11,05 - Værdipapirernes omsætningshastighed (PTR) 0,24 - *) Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende afkast i årsrapporten opgjort på årsbasis HALVÅRSRAPPORT 2016 Investeringsforeningen Finansco Side 7
Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS
Læs mereHalvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:
Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 UDVIKLING I 1. HALVÅR 2018 3 RESULTAT OG FORMUE 4 BEGIVENHEDER EFTER HALVÅRETS AFSLUTNING
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforening i henhold til dansk lov. CVR.-nr: Investeringsforeningen Sydinvest
Halvårsrapport 2016 Investeringsforening i henhold til dansk lov CVR.-nr: 24250534 Investeringsforeningen Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 4 BETALINGSSTEDER OG SALGSKONTORER 4 DE FINANSIELLE
Læs mereHalvårsrapport Værdipapirfonden Sydinvest. CVR.-nr: Værdipapirfonden Sydinvest
Halvårsrapport 2018 Værdipapirfonden Sydinvest CVR.-nr: 21274003 Værdipapirfonden Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FONDSOPLYSNINGER 2 UDVIKLING I 1. HALVÅR 2018 3 RESULTAT OG FORMUE 4 BEGIVENHEDER EFTER HALVÅRETS
Læs mereInvesteringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:
Halvårsrapport 2019 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 UDVIKLING I 1. HALVÅR 2019 3 RESULTAT OG FORMUE 4 BEGIVENHEDER EFTER HALVÅRETS AFSLUTNING
Læs mereInvesteringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00
Læs mereInvesteringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Læs mereInvesteringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk
Læs mereInvesteringsforeningen IR Invest
Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irnvest.dk E-mail:
Læs mereIndhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Læs mereInvesteringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018
Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk
Læs mereIndhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Læs mereHALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Resultat og formue 4 Anvendt regnskabspraksis 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Halvårsregnskab: 1. januar
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Amalie Invest. Regnskabsperiode: til CVR.-nr:
Halvårsrapport 2019 Regnskabsperiode: 1.1.2019 til 30.6.2019 Investeringsforeningen Amalie Invest CVR.-nr: 26214882 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 UDVIKLING I 1. HALVÅR 2019 3 RESULTAT OG FORMUE
Læs mereHalvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.: 33 87 04 50 Strandgade 3,
Læs mereIndhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Læs mereHalvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.:
Læs mereHalvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest
Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes
Læs mereInvesteringsforeningen IR Invest
Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irinvest.dk E-mail:
Læs mereIndhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Læs meremixinvest Halvårsrapport 2019
mixinvest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Læs mereIndhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk
Læs mereKapitalforeningen BLS Invest
Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7
Læs mereSpecialforeningen TRP-Invest
Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...
Læs mereHalvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP
Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis
Læs mereSpecialforeningen TRP Invest
Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield
Læs mereHALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT
HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis
Læs mereSpecialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011
Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11
Læs mereALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.
Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og
Læs mereI LIKVIDATION I LIKVIDATION
I LIKVIDATION Halvårsrapport for 2018 1 Halvårsrapport 2018 2 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value I Likvidation c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København
Læs mereForeningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Merkur KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...
Læs mereMermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr
Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter
Læs mereHalvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8
Læs mereIndhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
Læs mereHalvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest
Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden
Læs mereinvest Halvårsrapport 2019
invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
Læs mereHalvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest
Halvårsrapport 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Balance Mellem Akk...9 Balance ang Akk...11 Foreningens noter...13
Læs mereMermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45
Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Amalie Invest. Regnskabsperiode: til CVR.-nr:
Halvårsrapport 2019 Regnskabsperiode: 1.1.2019 til 30.6.2019 Investeringsforeningen Amalie Invest CVR.-nr: 26214882 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 UDVIKLING I 1. HALVÅR 2019 3 RESULTAT OG FORMUE
Læs mereForeningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis... 9 Side 2 Foreningsoplysninger Kapitalforeningen
Læs mereIndholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6
Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...
Læs mereHalvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin
Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...
Læs mereInvesteringsforeningen Falcon Invest
Investeringsforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk
Læs mereInvesteringsforeningen Carnegie Wealth Management
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66
Læs mereBI Bull20. Halvårsrapport 2007
BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen
Læs mereKapitalforeningen Falcon Invest
Kapitalforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk
Læs mereHalvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Danske Small Cap aktier...9 Europæiske
Læs mereForeningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis...
Læs mereHalvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsrapport 2019 Værdipapirfonden Lokalinvest Værdipapirfonden Lokalinvest (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon:
Læs mereHalvårsrapport 2012 Specialforeningen Nykredit Invest
Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...12 Balance Defensiv...12 Balance Moderat...14
Læs mereHalvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden
Læs mereI 1. kvartal 2018 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et negativt resultat på 4,6 mio. kr. Resultatet svarer til et afkast på -4,4%.
NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato 19. april 2018 Udsteder Investeringsforeningen SmallCap Danmark Kontaktpersoner Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal
Læs mereSpecialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012
Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier
Læs mereForeningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9
Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit
Læs mereForeningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje
Læs mereHalvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest
Halvårsrapport 2018 Halvårsregnskab 2018 (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon: 36 34 74 00 Telefax: 36 34 74 99 Hvidesten
Læs mereHalvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen exia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 anske Small Cap
Læs mereIndhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk
Læs mereHalvårsrapport 2014. CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco
2014 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1.
Læs mereMeddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015
Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.
Læs mereInvesteringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007
Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................
Læs mereForeningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...
Læs mereInvesteringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4
Læs mereHalvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr
Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest
Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:
Læs mereHalvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Korte obligationer...9
Læs mereHalvårsrapport 2013. Afdeling Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco
2013 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Finansco Afdeling Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING FOR 1. HALVÅR
Læs mereProCapture. Halvårsrapport Investeringsforeningen ProCapture
ProCapture Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen ProCapture 2 Indholdsfortegnelse 3 Oversigt over alle afdelinger under Investeringsforeningen ProCapture 4 Udv ikling i første halvår 2016 5 Anvendt
Læs mereInvesteringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007
Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................
Læs mereMeddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014
Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde
Læs mereHalvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer
Læs mereI N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST
I N V E S T E R I NG S F O R E N I NG E N M AJ I N V E S T HALVÅRSRAPPORT 2019 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 28 28 28 info@majinvest.dk www.majinvest.dk
Læs mereForeningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Epikur KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Epikur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Epikur KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
Læs mereHalvårsrapport 2018 INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST
Halvårsrapport 2018 INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST 28. august 2018 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Halvårets udvikling i hovedtræk... 4 Afdeling Global AK Stamdata og nøgletal...
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Jyske Portefølje Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 FX Alpha KL... 6 Danske Obligationer KL...
Læs mereHalvårsrapport 1. januar juni 2010
Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden
Læs merePr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik
Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,
Læs mereÅrets investeringsforening 2017
Bilag 1 Årets investeringsforening Nykredit Invest blev i december af Jyllands-Posten og Dansk Aktie Analyse kåret som Årets investeringsforening 2017 Dette var andet år i træk og 4. gang på 5 år 02.05.2018
Læs mereForeningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
Læs mereMeddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014
Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.
Læs mereInvesteringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr
Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-
Læs mereHalvårsrapport 2015. Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: 33764650
Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK DET DE FINANSIELLE MARKEDER 3 POSITIVE AFKAST 6 FORMUEUDVIKLING
Læs mereForeningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Pareto KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Pareto KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Pareto KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
Læs mereHalvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2018 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer 1 KAB...
Læs mereKapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport
Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning
Læs mereInvesteringsforeningen BIL Danmark
Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Nordea Invest Indhold Resultat og formue Acontoudlodning for 1. halvår 2016 Fusioner i 1. halvår 2016 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning
Læs mereForeningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Safe KL... 6
Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Safe KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Safe KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...
Læs mereHalvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin
Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12
Læs mereÅrsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco
2015 Årsrapport 2015 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK
Læs mereÅrsrapport 2014. CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco
2014 Årsrapport 2014 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 LEDELSENS BERETNING 3 SÅDAN GIK
Læs mereHalvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr
Halvårsrapport 2018 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4
Læs mereINVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST
INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX
Læs mereMorningstar Award 2018
Bilag Morningstar Award 2018 Multi Manager Invest, afdeling Globale aktier Akk. blev i marts kåret af Morningstar med Awarden Globale - Aktier Multi Manager Invest i 2017 Foreningen opnåede et godt år
Læs mereHalvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs
Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Portefølje
Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen Jyske Portefølje Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2018... 4 Afdelingernes halvårsregnskaber... 5 FX
Læs mere