Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012

Transkript

1 Eftersendelse af Bilag 3 til punkt 44 til bestyrelsesmødet den 25. maj 2012 Overslagsår i budget 2013 Indledning I dette notat, beskrives ændringerne for overslagsår i budget Er et område ikke nævnt nedenfor, betyder det, at der ingen ændringer er medtaget for området. Udgifterne fordelt på de enkelte poster ses detaljeret i tabellen sidst i dette dokument. Hovedtallene ses her: Hovedtal for Budget 2013 og overslagsårene 2014 til 2016 Busdrift Budgetforslag 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Tog Budgetforslag 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Handicapkørsel Budgetforslag 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Indtægter Udgifter Bidrag i alt Flextrafik Budgetforslag 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Udgifter Bidrag i alt* *Heraf udgør den kommunale flextrafik 9,3 mio. kr. der fuldt ud finansieres af de pågældende kommuner og indgår i byrdeforde Siddende patientbefordring Budgetforslag 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter Bidrag i alt* * Fuldt ud finansieret af Region Syddanmark og indgår i byrdefordelingen Sydtrafik i alt Budgetforslag 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Indtægter Udgifter Administration Finansiering og investering Bidrag i alt

2 Fremskrivninger i overslagsår Der er ikke anvendt pris- og lønfremskrivninger eller takststigninger i overslagsårene. Tallene er derfor samme niveau som budget 2013 og der kan sammenlignes direkte årene imellem. Fordeling på kommuner og region For overslagsårene er der ikke udarbejdet fordeling på kommuner og region. Ifølge finansieringsprincipperne sker fordelingerne i stor grad efter faste fordelingsnøgler og Rejsekortindtægter fordeles til ejeren af ruten, ud fra rejsen. I løbet af 2014 er der store forandringer i salgskanaler. Det bevirker, at salget flyttes fra kanaler, hvor der i dag anvendes faste fordelingsnøgler over til især Rejsekort, hvor indtægter fordeles direkte til ejeren af ruten. Samtidig overgår periodekort, HyperCard, Uddannelseskort og skolekort til Rejsekort, hvor indtægten også fordeles direkte til ejeren af ruten ud fra rejser mod de faste fordelingsnøgler i dag. Vurderingen af salget på de forskellige salgskanaler bliver i overslagsårene noget usikkert. Udarbejdes der en vurdering af anvendelsen af Rejsekort (som en stor del af indtægten) på de enkelte kommuner/region bliver fordelingen af fiansieringsbidrag på kommuner og region endnu mere usikkert. Denne usikkerhed vurderes for stor med baggrund i vores nuværende viden, hvorfor det for nu anbefales kommuner og region at anvende budget 2013 i overslagsårene for busdriften og budget 2013 tillagt 5 % driftsstigning for handicapkørslen. Busdrift Indtægter Indtægter fra passagerne forventes overordnet uændret. Der sker dog store forandringer i mellem de enkelte poster i forhold til Kompensation for HyperCard fritidsrejser udgår helt af budgettet fra 2014 og frem idet ordningen her er fuldt ophørt. Rejsekortet er fuldt ud implementeret med udgangen af I løbet af første kvartal 2014 overgår periodekort til Rejsekort og 3. partskort kommer også på Rejsekort. Dette har indvirkning på flg. poster: Billetsalg i bussen: Salg i bussen minimeres til udelukkende at udgøre enkeltbilletsalg (Rejsekort og sms-billetter føres under billetsalg uden for bussen). Billetsalg uden for bussen: o Kortsalg minimeres og vedr. udelukkende pap-periodekort solgt 1. kvartal o Mobil- og Rejsekortbillettering forøges med salg, der overgår fra billetsalg i bussen samt Betaling fra DSB/Arriva men mindskes med Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva (forklaring ses under de respektive punkter) o Salg af Rejsekort (det fysiske kort til 50 kr.) justeres til kort i 2014 og kort i 2015 og frem (svarende til den løbende udskiftning) o Salg af rekvisitioner forventes uændret Tilbageførsel af salg fra DSB/Arriva forventes stærkt reduceret i 2014 og fuldt udfaset fra Under forudsætning af, at Rejsekortet er fuldt implementeret på DSB/Arriva tog- 2

3 strækninger fra Denne post er i regnskab 2011 på 50,1 mio. kr. og vedrører de rejser, der foretages på Sydtrafiks rejsehjemmel i togene. Udgiften modregnes i Rejsekort og mobilbilleter med vægten 50/50. Betaling fra DSB/Arriva forventes stærkt reduceret fra 2014 og fuldt udfaset fra Under forudsætning af, at Rejsekortet er fuldt implementeret på DSB/Arriva tog-strækninger fra Indtægten medtages under Rejsekort og sms/mobil-billeter med vægten 50/50. Udgifter Udgiften til driften af ruterne er medtaget som budget Bestillingerne og ændringerne til 2014 og frem er endnu ikke afgivet. Udgiften til de gældende billetmaskiner (del af posten billetteringssystemer) udfases som beskrevet i budgetforudsætningerne. Det vil sige, at fra 2014 forventes en udgift på 5 % af udgiften i budget 2012 for scanpoint- og almex-maskinerne og 0 % af syd-billetmaskiner (disse anvendes ikke til at lave periodekort) og fra 2015 er denne udgift fuldt udfaset. Udgiften til køb af billetter og kort (del af posten billetteringssystemer) udfases i løbet af 2014 og er fuldt udfaset i Udgiften til provision til kortsalgstederne (del af posten billetteringssystemer) udfases i løbet af 2014 og er fuldt udfaset i Vedr. Rejsekort (drift) er der flg. justeringer: Vedligeholdelse justeres til den gældende betalingsplan Omsætningsafgift og rejseafgift beregnes ud fra den i året forventede indtægt og antal chek-in på Rejsekort Køb af Rejsekort (til videresalg) indsættes kort i 2014 og kort i 2015 og frem (svarende til den løbende udskiftning) Afvikling af billeteringsudstyr medtages i 2015 (og 2013) Markedsføring af Rejsekort er taget ud af overslagsårene, da denne udelukkende vedrører 2013 Tog Der forventes indtægter og udgifter i overslagsårene som budget Handicapkørslen Indtægter og udgifterne vurderes at stige svarende til en stigning i aktivitetsniveauet på 5 %. Flextrafik Driftsudgiften forventes uændret. Udeladt er dog udgift på kr. til kundeundersøgelse, der udelukkende vedr. Budget Kommunal Flextrafik Forventes uændret i forhold til budget

4 Siddende patientbefordring Forventes uændret i forhold til budget Øvrige investeringer Mobilbilletsystem afskrives over 3 år og er dermed medtaget til og med Fælles administration Forventes som Budget 2013, dog afsættes der midler til deltagelse i UITP konference i ulige år. 4

5 Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Regionalruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser I alt Billetsalg udenfor bussen Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbilletering (sms, rejsepoint) Rejsekortbillettering Salg af Rejsekort Rekvisitioner I alt HyperCard og Uddannelseskort Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 HyperCard Uddannelseskort I alt Skolekort og friskolekort Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Folkeskolekort Friskolekort I alt Fælles billetindtægter Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Institutionskort Grupperejser Refusion af billetter Militærkort Blindekort I alt Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva I alt Nettoindtægt nabotrafikselskaber Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort I alt Betaling fra DSB/Arriva Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva I alt Kompensation fra trafikministeriet for ændring af a Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år I alt Diverse fællesindtægter Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Kontrolafgifter Post Bod/bøder I alt

6 Bus udgifter Drift af busruter Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Regionalruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter I alt Drift af busruter med flere trafikselskaber Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik I alt Bus fælles driftudgifter Trafikinformation Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Vejen kundecenter Vejle busterminal og Kolding rutebilstation (lukket 2012/ Haderslev busstation Aabenraa busstation Sønderborg busstation Esbjerg busstation Oplysningstjeneste Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler I alt Fælles driftsudgifter Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger I alt

7 Rejsekort Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Omsætningsafgift Rejseafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS Trapeze/EOD data Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring I alt Markedsføring Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus I alt Kvalitet og udvikling Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling I alt Samarbejde Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn I alt Tog Indtægter Vestbanen Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Salg i toget/billetsalg Rejsekort Mobilbillet Uddannelses- og HyperCard Skolekort I alt Udgifter Vestbanen Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Infrastrukturdrift Øvrig drift til Vestbanen , , , Baneafgifter , , , Togleje , , , Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr , , , Rejsekort rejseafgift 8 7, , , Rejsekort omsætningsafgift 13 13, , , Regionens nettofinansiering Vestbanen I alt

8 Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Egenbetaling I alt Handicapkørsel udgifter Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager I alt Flextrafik Flextrafik udgifter Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Midttrafik samarbejdsaftale Konsulenter Flextrafik I alt Kommunal Flextrafik Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Opstart og udvikling (kommunal Flextrafik) Drift (kommunal Flextrafik) I alt Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udg Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) I alt Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter I alt Investering Investering Rejsekort Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Investering 1, anlægsinvestering Investering 2, øget kapitaltilførsel I alt Investering øvrige Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Tjenestebiler, afskrivning Mobilbilletsystem, afskrivning I alt

9 Fælles administration Administration Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift, Vejen Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjlæp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring I alt Fordeling af administration Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Busdrift (=81,28 % i Budget 2013) Tog (=1,68 % i Budget 2013) Handicapkørsel/Flextrafik (=17,04 % i Budget 2013) I alt Finansiering Finansiel udgifter Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Delingsaftale Region I alt Fælles finansindtægt Budget 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015 Overslagsår 2016 Renteindtægter Rykkergebyr Delingsaftale Region I alt I alt