Bestyrelsesmøde. 24. april Peter Fugmann

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 24. april 2015 Peter Fugmann

2 Årsrapport 2014 Præsentationen deles: Årsrapport Revisionsprotokol Samt it-revision og anlægsrapportering

3 Årsrapport 2014

4 Årsrapport 2014 Udarbejdelse iht. Årsregnskabsloven Ledelsesberetning, samfundsansvar, risici samt opstilling med noter. Resultatopgørelsen følger interne regnskab Suppleret med relevante firmaoplysninger

5 Hovedtal side 12 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Produktionsudgifter Bruttoresultat Fællesomkostninger Driftsresultat Indtægter fra asso. virk Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat

6 Segmentoplysninger side 16 Det væsentligt forbedrede driftsresultat (på 93,7 mio. kr.) kan i al væsentlighed henføres til: Energiafdelingen 87,5 mio. kr. Genbrugspladserne 4,2 mio. kr. Deponi og kompostering 1,1 mio. kr.

7 Resultatopgørelse, nettoomsætning side NETTOOMSÆTNING Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

8 Resultatopgørelse, produktionsomkostninger side PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

9 Resultatopgørelse, fællesomkostninger side Bruttoresultat FÆLLESOMKOSTNINGER Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat

10 Resultatopgørelse, finansielle poster side Driftsresultat Indtægt af kapitalandele i associerede virksomheder Indtægt af andre kapitalandele og værdipapirer Andre finansielle indtægter 0 0 Øvrige finansielle omkostninger Årets resultat

11 Segmentoplysninger side 16 SEGMENTOPLYSNINGER Anlægsaktiver Egenkapital* Energi Deponi og kompostering Genanvendelige materialer Kubeordning 0-33 Farligt affald Genbrugspladser Kommune specifikke ydelser Fællesadministration I alt Egenkapital er ikke et udtryk for sædvanlig kapitaldannelse, men svarer til over-/underdækning indenfor de enkelte segmenter.

12 Anlægsaktiver side 18 NOTE 4 AFSKRIVNINGER OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andre anlæg I alt Anskaffelser 1. januar Årets tilgang Tilgang afsluttede anlæg Årets afgang Anskaffelsespris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Nedskrivning Afskrevet på afgang Afskrivninger 31. december Saldo 31. december Ejendomsværdier: t.kr.

13 Administrationsomkostninger side 17. NOTE 3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Lønninger, feriepenge og pensioner Lønning direktør Tjenestemandspensioner Efteruddannelse Forsikring mv I alt Øvrige administrations- og PR-omkostninger I alt

14 Tvister og retssager side 23 Orientering om seneste udvikling

15

16 Bestyrelsesmøde 24. april 2015 Peter Fugmann

17 Budget 2016

18 Forudsætninger Baseret på den i dag gældende lovgivning og kendte fortolkninger. Konsekvenser af SKATs afgiftskontrol er indregnet efter de på nuværende tidspunkt kendte forhold. Konsekvenser af øvrige sager - SKAT samt Energitilsynet er ikke indregnet.

19

20 Takstudvikling Forbrændingen uændret Deponi uændret. Kompostering. Haveaffald reduceres med 37 kr./t (fra 212 kr./t til 175 kr./t.) Træstød reduceres med 172 kr./t (fra 212 kr./t til 40 kr./t) Genbrugspladser uændret. Kommunespecifikke ydelser stigning på 2,24 kr. pr. indbygger. (på grund af planlagt aktivitet som følge af affaldsplaner i 2017/2018) Genbrugsterminalen - markedsafhængige

21 Bilag 8 - takstudvikling Ændring Ændring Takstgrundlag / /2016 Dagrenovation kr./ton ,30% 4,28% Småt brændbart kr./ton ,19% -2,20% Stort brændbart kr./ton ,63% 20,63% Forbrændingstakster (gennemsnit) kr./ton ,08% -5,99% Ikke brændbart (deponi) kr./ton ,95% 67,95% Genbrugspladser (for 2010/2011 forskellige takster) kr./husstand & sommerhus 705/ / ,13% 10,90% Kommune specifikke ydelser kr./indbygger. 13,00 13,50 14,50 16,50 17,84 19,25 21,49 37,23% 65,31% Nettoprisindeks Årsgennemsnit 124,6 127,8 130,2 131,3 132,3 6,18%

22 Budget 2016 Rev.Budget Budget Forskel Note Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

23 Budget 2016 Rev.Budget Budget Forskel Note Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

24 Budget 2016 Rev.Budget Budget Forskel Note Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat

25 Budget 2016 Note Rev.Budget Budget Forskel Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger

26 Budget 2016 Resultat Rev.Budget Budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt

27 Budget pengestrømme Rev.Budget Budget Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Salg af værdipapirer (Afatek) Låneoptagelse, Korsør genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads Anlæg overført fra 2015 til Likvider primo Likvider ultimo

28 Budget 2016 samt overslagsår Overslagsår Budget Nettoomsætning I alt Produktionsomkostninger I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter I alt Årets resultat (- = underskud)

29 Budget 2016 samt overslagsår Budget Overslagsår Driftsaktivitet I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Låneoptagelse, røggaskondensering Anlæg overført fra 2015 til Salg af tiloversblevne arealer Salg af værdipapirer (Afatek) Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads Likvider primo Likvider ultimo

30 Bilag 9 - Segmentopdelt egenkapital Revideret Årsrapport budget Budget Ultimo Energi Deponi og kompostering Genanvendelig materialer Kubeordning Farligt affald Genbrugspladser Kommunspecifikke ydelser Total Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps.

31

32 Bestyrelsesmøde 24. januar 2015 Peter Fugmann

33 Perioderegnskab 28/

34 Væsentlige vurderinger Årsbudgettet er periodeopdelt på væsentligste områder ud fra historiske data. Varmeafsætningen baseret på 3 års gennemsnitlige afsætning målt i mængder. Varmeprisen (kr./gj) beregnet ud fra periodens budgetterede omkostninger Energisalget og herunder varmeprisen Varmepriserne er opgjort og indtægten reguleret i overensstemmelse med gældende prislofter. Underdækning i tidligere priseftervisninger. Eventuel mulig indregning foretages ikke i perioderegnskaber

35 Forudsætninger Ikke periodisering af omkostningerne Udelukkende godkendte fakturaer er medtaget. Ikke medtaget forskydning i feriepengehensættelse Ikke medtaget forskydninger i pensionshensættelse Ikke medtaget forskydning i hensættelse til forpligtelser vedr. deponeringsanlæg. Ingen kursregulering af værdipapirbeholdning.

36

37 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

38 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt

39 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

40 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat

41 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Administration Afskrivninger og værdiregulering I alt Driftsresultat

42 Økonomirapport 28/ Realiseret Budget Afvigelse Realiseret Budget 2015 Budget jan - feb jan - feb jan - feb jan - feb jan - dec Driftsresultat Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter I alt Periodens resultat

43 Økonomirapport 28/ Realiseret Rev. Budget Realiseret jan - feb 2015 jan - feb 2015 Forskel jan - feb 2014 Energiafdeling Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelse Administration mv I alt

44

45 Studietur april 2015 Punkt 6 Nils Olsen

46 Program 31. maj Afgang bus AffaldPlus, Næstved Opsamling Ringsted GBP Mødetid terminal Seneste check ind Afgang København Ankomst San Francisco Transfer til Hotel Focus, South San Francisco Middag South San Francisco

47 Program 1. juni Afgang hotel Møde med San Francisco Department of the Environment. Præsentation af byens miljøpolitikker og -programmer herunder klimastrategi med focus på zero waste politikken og tilhørende programmer Besøg Recology - Sorteringsanlæg samt the Dump med The John A. Legnitto Environmental Learning Center and the ecology Artist in Residence Program Tur San Francisco og nærmeste omegn (Golden Gate Bridge, redwood skove nord for San Francisco (Muir Woods National Monument), Chinatown, Fishermann s Wharf, Pier 39) Middag - Pier 39, San Francisco.

48 Program 2. juni Afgang hotel Indsamlingssystemer for husholdningsaffald og affald fra handels- og kontorvirksomheder Aftaler ikke på plads endnu Bestyrelsesmøde Middag South San Francisco

49 Program 3. juni Heldagstur i San Francisco s omegn. Besøg Jepsen Prarie Composting Facility samt brugere af kompost fra anlægget i Napa Valley. Urban Ore Ecopark i Berkely stor genbrugsbutik (også byggematerialer). D3 Mattress Recycling i Oakland virksomhed, der ophugger madrasser mhp. genanvendelse af de forskellige materialer Middag South San Francisco

50 Program 4. juni Afgang hotel Møde med City of San Jose - Integrated Waste Management. Præsentation af byens zero waste strategier Besøg 2 sorteringsanlæg til henholdsvis affald fra husholdninger og handels og kontorvirksomheder Middag - Pacific Ocean Coast

51 Program 5. juni Afgang hotel Besøg Biogasanlæg i San José (tør proces, husholdningsaffald) Besøg genanvendelsesanlæg for bygge- og anlægsaffald i San José Besøg biogasanlæg baseret på affald fra levnedsmiddelindustri i San Carlos (våd proces) Middag South San Francisco

52 Program juni juni Check out fra hotel Tur Pacific Ocean, Andreas Forkastningen og Silicon Valley Check-in Afgang San Francisco 7. juni Ankomst København Afgang bus Kastrup Afsætning Ringsted GBP Ankomst AffaldPlus, Næstved

53 Kort ,9z/data=!4m2!3m1!1s0x808583a3a688d7b5:0x8c891b fa9

54 Budget for studietur Deltagerantal Alle beløb ekskl. moms. 15 Bus til og fra CPH Flybilletter Hotelophold ( 6 nætter) Billeje + brændstof+afgifter USA Aftensmad 6 dage Frokost 7 dage Kaffe, forfriskninger Uforudsigeligt Sum Deltagerpris

55 Program og budget lægges på hjemmesiden umiddelbart efter bestyrelsesmødet

56 Status for samling af kommunale driftsopgaver på affaldsområdet hos AffaldPlus 24. april 2015 Punkt 8 Nils Olsen

57 Status samling af driftsopgaver Næstved, Vordingborg, Faxe og Slagelse har sagt nej Ringsted og Sorø fortsætter arbejdet beslutning på junimøderækken (skal behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og byråd). I givet fald er realistisk tidspunkt for overdragelse årsskiftet 2015/16

58 Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD 24. april 2015 Punkt 10 Nils Olsen

59 Baggrund Bestyrelsens behandling 27. februar 2015 af lokalisering og dimensionering af forbehandlingsanlæg til KOD Usikkerhed om kommunernes opfølgning på affaldsplan Anmodning om principiel stillingtagen til indsamling af KOD sendt 9. marts 2015

60 Status kommunernes svar Slagelse. Vil fortsætte med KODindsamling. Energiindhold skal udnyttes. Næstved. Vil indsamle KOD. Foreslår afventning til mængder kendes. Ringsted. TMU indstiller indsamling af KOD senest fra maj måned ØU/BR 4. og 11. maj. Vordingborg. TMU 6. maj. Næppe ØU/BR. Faxe. TMU 20. maj. Næppe ØU/BR. Sorø. Maj- eller junimøderækken

61 Konklusion og udfordringen Alle kommuner svarer inden sommerferien Sagen kan derfor genoptages senest på augustmødet Men - Der trækkes i forskellig retning mht. etableringstidspunkt - Villighed til at dele omkostningerne i opbygningsfasen for de sidste leverandører?

62 Status Forespørgsel til kommunerne om indsamling af KOD 24. april 2015 Punkt 10 Nils Olsen

63 Baggrund Bestyrelsens behandling 27. februar 2015 af lokalisering og dimensionering af forbehandlingsanlæg til KOD Usikkerhed om kommunernes opfølgning på affaldsplan Anmodning om principiel stillingtagen til indsamling af KOD sendt 9. marts 2015

64 Status kommunernes svar Slagelse. Vil fortsætte med KODindsamling. Energiindhold skal udnyttes. Næstved. Vil indsamle KOD. Foreslår afventning til mængder kendes. Ringsted. TMU indstiller indsamling af KOD senest fra maj måned ØU/BR 4. og 11. maj. Vordingborg. TMU 6. maj. Næppe ØU/BR. Faxe. TMU 20. maj. Næppe ØU/BR. Sorø. Maj- eller junimøderækken

65 Konklusion og udfordringen Alle kommuner svarer inden sommerferien Sagen kan derfor genoptages senest på augustmødet Men - Der trækkes i forskellig retning mht. etableringstidspunkt - Villighed til at dele omkostningerne i opbygningsfasen for de sidste leverandører?