Budgetudkast for 2016 for Birkerød Kollegiet

Transkript

1 for Birkerød Kollegiet Lejeændring i procent : Eksempler på lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 2,39% Boligtype Nuvær. leje Fremt. leje Ændring 58,70 m ,10 m Antenne Internet Antal boliger 42 Lejen udgør kr. 981 pr. m2 Bruttoetageareal B-ordning udgør kr. 12 pr. m2 Fælleskonto udgør kr. 4 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar ,46% 1. januar ,53% 1. januar ,72% 1. januar ,06% 1. januar ,70% 1. januar ,98% 1. januar ,14% 1. januar ,91% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Konto Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationshonorar og dispos.fond Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsættelse v. fraflytning (B-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser til planlagt vedligehold. Henlæg Henlæggelser til indvendig vedligehold. Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig./fraflytn. Henlæg Henlæggelser i alt Afvikling af forbedringsarbejder Ekstra Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra Diverse renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Ordinære indtægter i alt Fraflyttere m.m. Ekstra Indtægter i alt Overskud Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

3 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betal af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indeksl Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug m 3 Pris inkl. forventet stigning på 2% Forbrug m 3 Vandafgift 6,11 Forbrug m 3 Afledning 30,49 Forbrug m 3 Statsafgift 7,66 Forbrug m 3 I alt 44,26 Budgetteret vandforbrug m 3 Lejlighedsbidrag Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr RENOVATION Renovationstype : Antal Pris A-bidrag, 600 liters container B-bidrag, genbrugsstation helårlig C-bidrag, farligt affald helårlig Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 2% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på ca. 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) Arbejdsskadeforsikring 891 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

4 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og gangbelysnin Kontoen indeholder også varmeforbruget for fællesarealerne i afdelingen. Der bliver udarbejdet både varme- og elregnskab for hele afdelingen og nedenfor budgetteres den forventede andel, som vedrører afdelingens fællesarealer..1 Forventet udgift til el i fællesarealer Energistyring Varme til fællesarealer Honorar Brunata inkl. flyttegebyrer (varme og el-regnskabshonorar) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt ca som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgø 42 enheder. Afdelingen får udarbejdet vask-, el- og varmeregnskab og der betales i alt kr i honorar for denne udarbejdelse. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget på 558 kr. ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgø 158 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. viceværter. Inspektør Leon Buur Pedersen Medhjælper: Beboer Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v Kørsel Telefonudgfiter Kursusudgifter, arb.tøj, drift af inspektørkonto og andre personaleomk Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøringsselskab Glatførebekæmpelse Skadedyr og anden renhold Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 4

5 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påv afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidl. års henlagte midler (penge) jf. konto 12 For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 I alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse. Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122. Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403) Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 5

6 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m Drift af internet Drift af fælleshus/rum, herunder rengøring, mindre vedligeholdelse m.v Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens ops til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og forn Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyels.pris Levetid Henlæggelse VVS-anlæg, m.v. Varmeinstallationer: VVB og gasfyr samt Rør- og radiatorsystem år Udsk. af pumper år Motor - aftræk år Ventilationsanlæg år Inventar og udstyr Vaskemaskiner, 2 stk år Tørretumbler år Øvrige dele og anlæg Plæneklipper år 600 Henlæggelse til fornyelser Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr SIDE 6

7 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER OG B-ORDNING Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under konto 129 og tab ved fraflytninger under konto 130 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (og kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Kto. 126 Lån af egne midler: Ydelse Solcelleanlæg m.m.: 2022 Anskaffelsessum Saldo pr. 31/ Afvikling Rest til afvikling Overskridelse af renoveringssag: 2014 Anskaffelsessum i Saldo pr. 31/ Afvikling Rest til afvikling 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutr for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 7

8 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Afdelingen har ansøgt og fået bevilget dispensation til at afvikle en del af underskuddene over en længere periode. Der er søgt om at afvikle underskuddet for over 7 år. Afvikl. 7 år Afvikl. 7 år Afvikl. 7 år Afvikl. 7 år Underskudssaldo Afvikling jf. budget Afvikling jf. budget Afvikling jf. budget Afvikling jf. budget Afvikling jf. budget Årets overskud Rest til afvikling Afvikling i Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der ku den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtæ jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den nødvendige husleje (som beboer skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen som følge af mellemreg med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en sla "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens mellemregning i ,50% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Tilskud fra Boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af internet Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den : Jan Hansen SIDE 8

9 Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget ) Programafgifter fra udbyder ) Medielicens ) Copy Dan ) Vedligeholdelse ) Administrationshonorar Antenneudgifter i alt Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Fællesantennebudget i alt Antennekontingent fra 1. januar pr. bolig Nuværende månedlige kontingent 209 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 42 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 0 Tilslutninger i alt 42 Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

10 Budget for drift af internet Regnskab Budget Budget ) Internetabonnement hos internetudbyder ) Vedligeholdelse inkl. hardware/sofware ) Administrationshonorar Budgetterede udgifter i alt Internetbidrag pr. 1. januar pr. bolig Nuværende månedlige kontingent 118 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 42 Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

11 SIDE 11 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Birkerød Kollegiet Forventet Forventet Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlægg. forbrug saldo pr. Fornyelses- Henl. Henlægg. Henlægg. over opsparing mgl. Kto. Aktivitet/kontogruppe / pris % år frem 10 år efter 10 år henlægg Vedligeholdelse VVS-anlæg, m.v. Varmeinstallationer: VVB og gasfyr samt Rør- og radiatorsystem ,92% Motor - aftræk ,00% Udsk. af pumper ,72% Ventilationsanlæg ,54% Inventar og udstyr Vaskemaskiner, 2 stk ,41% Tørretumbler ,35% Øvrige dele og anlæg Plæneklipper ,93% Opsparing i alt Iflg. årsregnskab

12 Udskrevet: :54 SIDE Birkerødkollegiet, Birkerød 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Birkerødkollegiet, Birkerød Bolig 42 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet (3) m2 UBS almen I alt 42 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 76,70 274,10 232,31 228,47 106,32 99,71 98,86 172,61 215,48 102,05 246,31 Gnst. over 10 år 177,62 Vedligeholdelsesudgifter (2016 = index 100) 27,98 100,00 84,75 83,35 38,79 36,38 36,07 62,98 78,62 37,23 89,86

13 Regnskab Birkerødkollegiet, Birkerød Konto Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Haveanlæg Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Låse og nøgler Løbende Yderdøre Løbende Vinduer Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulvbehandling Løbende Rep. hårde hvidevarer Løbende Sanitet Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Udstyr - fællesrum Løbende Afløb Løbende Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning Løbende Vandinstallationer Løbende Vandarmatur Løbende Radiatorer/ventiler Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Småmateriel Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt Udskrevet :54 SIDE 13

14 Udskrevet :54 SIDE 14 Regnskab Birkerødkollegiet, Birkerød (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt Terræn Udskiftning af pumper Fornyelse Vaskemaskine Fornyelse Tørretumbler Fornyelse Ny motor - Aftræk Fornyelse Eftersyn og rep af legeplads Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Afvaskning alufacade Planlagt Tilstandsrapport Planlagt Døre/vinduer - maling Planlagt Nye Døre Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Maling trappeopgang, gange Planlagt Linolium, Gange Planlagt Køleskabe Planlagt Komfurer Planlagt Emhætter Planlagt Sanitet Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Brandmateriel - Eftersyn Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt

15 Udskrevet :54 SIDE 15 Regnskab Birkerødkollegiet, Birkerød (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Brandalarmeringsanlæg Planlagt Videoovervågning Planlagt Chip låse Planlagt LED belysning Planlagt Afrensning af beholdere Planlagt Vandinstallation Planlagt Emo - Energimærkning Planlagt Ventilation service Planlagt Ventilationsanlæg Fornyelse Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Plæneklipper Fornyelse Materiel - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt