Sclerose. foreningen ÅRSRAPPORT 2014

Transkript

1 Sclerose foreningen ÅRSRAPPORT 2014 Formands- og delegeretmødet den november 2015

2 Tlf: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København CVR-nr SCLEROSEFORENINGEN Mosedatvej 15, 2500 Valby ÅRSRAPPORT 2014 Forskning 18,0% Patienthjælp 42,4% Forenings- og administration: dgifter 10,3% Indtægtsskab ende virksomhed 12,4% Kendskab 16,9% CVR-NR

3 I pna 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forenirigsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 7-8 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 11 Balance 12 Noter SDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

4 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Scleroseforeningen Mosedalvej Valby Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. maj 1957 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Formål Foreningens formål er at bekæmpe multipel sclerose (MS) og beslægtede lidelser, at forbedre mennesker med scleroses forhold og livskvalitet og at skabe forståelse for deres situation. Disse formål søges nået ved: 1) at støtte videnskabelig forskning, 2) at støtte og rådgive mennesker med sclerose og deres familier samt 3) at udbrede kendskabet til sygdommen. Protektor Hendes Majestæt Dronningen Hovedbestyrelse Christian L. Bardenfleth, formand, Jette Bay, politisk næstformand, Jens Holst, organisatorisk næstformand, Henrik Hviid Klæbel, kasserer, Vivi Bjørnmose, Susanne Dyrhoff Nyegaard, Jan Deebmann, Finn Sellebjerg, Tharben Hansen, Kristina Mosegaard, Irene Jensen, Bent Andersen, John Erik Jensen, Eddie Sørensen, Jytte Westphal. Direktion Mette Bryde Lind, direktør Torben Damsgaard, vicedirektør Revision BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Pengeinstitut Danske Bank

5 i 4 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for Scleroseforeningen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med de tilpasninger, som foreningens forhold nødvendiggør. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til delegeretforsamlingens godkendelse. København, den 14/ Direktør Mette Bryde Lind Hovedbestyrelse.vil / ^hristiæi L. Bardeirfleth, formane /ette Bay, politisk næstformand 4 i i v. c Jphsl Jfens Holsti orga hisatorisk læstforfriand i -h "Henrik Hviid Klæbel Kasserer ~3 Cv Ube-i«Jan Deebmann Vivi Bjørnmose / s?,-/ti $ i Finn Sellebjerg Susanne D. Nyegaard Tharben Hansen Kristina Moségaan Irene Jensei s / / ^ fvvax- + Eddie Sørensen Ber^ftbersen Jytte Westphal Godkendt af delegeretforsamlingen, den / 2015 Dirigent

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til Scleroseforeningens delegeretforsamling PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Scleroseforeningen for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisorskik samt Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaberne for modtagere af tilskud fra Socialministeriets puljer efter lov om visse spil, lotterier og væddemål. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattetse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, lover og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 14. apjril 2015 eselskab

7 5 ÅRS HOVED- OG NØGLETÅL Nettoresultat af indtægtsskabende virksomhed Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål Årets anvendelse efter formålet Forskning Patienthjælp Kendskab Resultat, anvendes i efterfølgende år/ anvendt af resultat i tidligere år Egenkapital ultimo regnskabsåret ,000 u 25, ,000 t 15,000 JO 10,000-5,000 - Anvendelse efter formålet m 0 x : j År zlx :A Forskning OPatienthjætp Kendskab Sikkerhedsfaktor 1,02 1,14 1,12 1,11 1,07 (Egenkapital ultimo/årets udgifter) Soliditetsgrad 71% 73% 72% 75% 68% (Egenkapital ultimo i forhold til aktiver) Medarbejdere, gennemsnitligt helårsansatte Heraf projektansatte Helårs kontingentbetalende medlemmer Samlede antal medlemmer Heraf registrerede medlemmer Heraf støttemedlemmer Fordeling af årets udgifter Forskning 18,0% 18,0% 17,7% 21,7% 19,2% Patienthjælp 42,4% 41,7% 37,2% 36,8% 35,6% Kendskab 16,9% 17,8% 17,0% 14,2% 13,9% Indtægtsskabende virksomhed 12,4% 11,2% 17,1% 16,5% 20,0% Forenings- og administrationsudgifter 10,3% 11,3% 11,0% 10,8% 11,3% 1 alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Indtægter , beløb i t.kr Tips- og lottomidler Arvebeløb Indsamlinger og salgsindtægter m.v. Medlemskontingenter Bidrag

8 7 LEDELSESBERETNING 2014 blev et godt år for Scleroseforeningen. På en lang række områder er foreningen kommet igennem med sine sager og har fået hul på udfordrende projekter. Årets resultat blev et underskud på t.kr mod et budgetteret overskud på t.kr Scleroseforeningen har stadig en sund økonomi, men oplever store udsving på den indtægtsskabende virksomhed og realiserede en indtægt på 57,1 mio. Dette er en forbedring i forhold til 2013 på 6,1 mio. Årsagen ligger primært i øgede bidrag og arveindtægter blev også året hvor Scleroseforeningen finansierede 3,8 mio. i tilskud til Dronningens Ferieby, som for størstedelen gik til renovering af 44 ferieboliger. For at opretholde det høje indtægtsniveau, skal foreningen finde nye muligheder for indtægter. Det er nødvendigt at analysere markedet og gå efter de muligheder, der er for nye indtægtsskabende events. Patienthjælp Antallet af mennesker med sclerose i Danmark steg i 2014 til Af dem er ca medlemmer i Scleroseforeningen. I 2014 gennemførtes en analyse af, hvordan medlemmerne opfatter den hjælp, de får fra socialrådgiverne. Undersøgelsen har stort set ingen negative deltagere. Der er meget stor tilfredshed med det unikke tilbud, foreningen tilbyder medlemmerne. Og med mere end 5000 sager på de 9 socialrådgiveres bord på et år - er der også et stort behov for hjælpen. Scleroseforeningens 12 psykologer har næsten 700 samtaler om året. Det er et unikt tilbud til alle medlemmer med sclerose og deres pårørende. Behandling og forskning 2014 har budt på flere nye behandlinger. Tabletbehandlingerne er nu for alvor slået igennem. Og der kommer stadig nye og bedre behandlinger til mennesker med sclerose. Det er dog ikke alle med sclerose, der kan tilbydes behandlinger. Der findes i dag ingen behandling til mennesker med progressiv sclerose - en diagnose som mere end hver anden med sclerose har. Derfor er Scleroseforeningen aktivt med i arbejdet omkring det internationale samarbejde Progressive MS Alliance. Det er et arbejde for dels at sætte fokus på denne oversete del af sclerose og dels for at samle alle de bedste forskere og penge. Scleroseforeningen har støttet arbejdet med en halv million dollars over tre år. De første forskningsbevilliger blev uddelt i sensommeren i 2014 og næste runde præsenteres i Arbejdet ledes af de største scleroseorganisationer i verden sammen med paraplyorganisationen MSIF (Multiple Sclerosis International Federation). Politisk arbejde Igen i 2014 var Scleroseforeningen med på Folkemødet på Bornholm. Folkemødet er en strategiske platform til at skabe netværk med det politiske Danmark og at søge indflydelse på den førte politik. Fokus var i 2014, at mange pårørende fanges i et spil, hvor kommunerne sparer på hjælpen til familien, hvis der er en rask ægtefælle. Det medfører, at mange familier ikke kan få det til at hænge sammen, når den raske ægtefælle kommer til at hænge så meget på det hele. Resultatet er, at familien opløses. Socialministeren har siden bedt ministeriet om at komme med et forslag til en tekst til indledningen af loven, så voksne kan få hjælp til fx forældrerollen. Folkemødet er blevet afsættet for en strategisk politisk indsats, som er blevet et omdrejningspunkt for foreningens virke. Gennem hele året søges indflydelse gennem det politiske arbejde. Kendskab I 2014 bad analyseinstituttet MEGAFON danskerne nævne de 3 patientforeninger, de først tænkte på. Danskerne svarede Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen som nr. 1 og 2, men som nummer 3 nævner danskerne Scleroseforeningen. Foran Gigtforeningen ( danskere lever med gigt) og Diabetesforeningen ( danskere lever med diabetes). Scleroseforeningen er en meget synlig forening på trods at, at antallet af mennesker med sclerose er i I foråret 2014 kørte kampagnen Kys sclerose farvel for andet år. Det blev en endnu større succes end i Samlet har kampagnen skabt 2,6 millioner kroner. Nye tiltag i år har blandt andet været et samarbejde med Femina og Femina Kvindeløb. Ved Feminaløbene i foråret fik vi for alvor hul på egenindsamlinger, og der blev Indsamlet kroner. Målet er flere og større egenindsamlinger fremover.

9 8 LEDELSESBERETNING Dronningens Ferieby Scleroseforeningen har gennem flere år arbejdet på at indsamle fondsmidler til renovering af Dronningens Ferieby og for gennemførslen for dette arbejde. Den 27. oktober 2014 afleverede hovedentreprenøren 10 færdigrenoverede huse til Dronningens Ferieby, hvorefter der står 21 nye huse klar til brug. Renoveringen af de 44 huse, for i alt ca. 38 mio. kr., følger tidsplanen, og derfor forventes det, at de sidste 23 huse står færdige den 27. februar i Det forventes desuden, at Hendes Majestæt Dronningen kommer til feriebyen i Ny event: Cykelnerven Cykelnerven er en ny event i Scleroseforeningen. I 2014 besteg 60 cykelentusiaster Tour de Francebjerge i Scleroseforeningens cykelevent. Deltagerne forpligter sig til at fundraise penge til vores gode formål som et kriterium for at komme med. Cykelnerven er ikke en event tænkt til mennesker med sclerose. Scleroseforeningen havde observeret en tendens i markedet og planlagde en strategi for denne mulighed. Forventningerne var meget små til et økonomisk overskud på Cykelnervens første år, men eventen endte som en økonomisk succes, og det er målet, at den vokser i Der forventes tre gange så mange ryttere i UDVIKLINGEN I FORENINGENS ØKONOMISKE FORHOLD Resultat Resultatet til anvendelse til Scleroseforeningens formål blev kr. 49,7 mio. og der blev anvendt kr. 12,1 mio. til forskning, kr. 28,4 mio. til patientstøtte og kr. 11,3 til kendskab hvorved vi når frem til årets underskud på t.kr som tages fra egenkapitalen. Samlet er der i 2014 anvendt 51,8 mio. til Scleroseforeningens formål mod 48 mio. i En stigning på hele 3,8 mio. som primært er anvendt til patienthjælp. Til Scleroseforeningens fælles administrationsudgifter er der anvendt 6,9 mio. i 2014 mod 7 mio. i 2013, svarende til en administrationsprocent på 10,3%. Balancen Egenkapitalen er alene blevet påvirket af årets underskud, hvorfor egenkapitalen er faldet fra kr. 70,5 mio. til kr. 68,4 mio. Egenkapitalen udgør hele 71% af den samlede balance, hvilket fortsat stiller Scleroseforeningen stærkt i forhold til foreningens flerårige driftsforpligtelser. Sikkerhedsfaktoren udgør ved årets udgang 1,02 år. Faktoren udtrykker hvor længe foreningen kan svare sine forpligtelser med samme aktivitetsniveauet som for 2014 uden indtægter. Det samlede antal medlemmer udgjorde ved årets udgang personer mod i året før. Scleroseforeningens medlemmer er uvurderlige af hensyn til økonomi, samt muligheden for indflydelse. DEN FORVENTEDE UDVIKLING Det er fortsat svært at hverve medlemmer, så der er udarbejdet en ny handlingsplan, som skal sætte en stopper for nedgangen i medlemstallet, samt skabe nye målrettede indtægtskilder. Forventningen til de kommende år er en vækst i den indtægtsskabende virksomhed og opretholdelse af det høje aktivitetsniveau til vores formål; forskning, patienthjælp og kendskab.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A med de tilpasninger foreningens forhold nødvendiggør. Ændringer i anvendt regnskabspraksis Der er ikke foretaget ændringer i anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabets opstilling m.v. Resultatopgørelsen opstilles struktureret med indtægter ved indtægtsskabende virksomhed og de hertil hørende udgifter, øvrige indtægter, faste udgifter samt anvendelsen til forskning, patienthjælp og information i henhold til formålet. Fælles funktionsudgifter fordeles til funktionerne i forhold til deres belastning. Balancen opstilles efter kontoform. Årsregnskabet aflægges i danske kroner. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle udgifter, herunder afskrivninger og nedskrivninger. I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. RESULTATOPGØRELSE Indtægter Medlemskontingenter, bidrag og arvebeløb indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori beløbene indgår til foreningen, hvilket overvejende svarer til tidspunktet hvor foreningen erhverver ret til de pågaeldende indtægter. Indgåede ubenyttede bidrag og arvebeløb til bestemte formål indtægtsføres og indgår i årets ændring af hensættelse hertil samt under gældsforpligtelser til senere anvendelse. Når indtægterne anvendes indgår de årets ændring af hensættelsen. Resultat af indsamlinger indregnes i resultatopgørelsen når indsamlingens resultat foreligger opgjort og afsluttet. Salgs- og andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet svarende til tidspunktet for ydelsens levering. Udgifter Udgifter, som omfatter de i noterne anførte poster, periodiseres og medregnes således i resultatopgørelsen i det år de vedrører tillige med større forsknings- og andre bevillinger, der strækker sig over flere år. Resultatopgørelsen afspejler herved dels de aktiviteter, der er gennemført i året og dels de aktiviteter, der er besluttet og strækker sig over et eller flere år. Endnu ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger optages i balancen som gældsforpligtelse.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Afskrivninger Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For foreningen er anvendt følgende brugstider og restværdier: Sclerosehospitaler Mosedalvej, kontorejendom Åremål Restværdi 15-25% 45% ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Bygningerne er afskrevet fuldt ud. Inventar, IT-udstyr og programmer samt andre driftsmidler udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Finansielle poster Under finansielle poster indregnes renteindtægter, aktieudbytter og renteudgifter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer. Posterne indregnes efter periodiseringsprincippet. Skatteforhold Scleroseforeningen er som sygdomsbekæmpende forening ikke skattepligtig. BALANCE Materielle anlægsaktiver Faste ejendomme måles i balancen til kostpris og med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt udgifter direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsudgifter og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen. Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg Tilgodehavender m.v., der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Forudbetalinger omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Nedskrivning til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Værdipapirer Værdipapirer, i form af obligationer og aktier, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til officielt noteret dagsværdi i balancen. Øvrige værdipapirer måles til skønnet dagsværdi. Gældsforpligtelser Kortfristede og langfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

12 11 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note kr I ndtægtsskabende virksomhed Indsamlede offentlige midler Indsamlede private midler Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Resultat af indtægtsskabende virksomhed Øvrige indtægter 3 Resultat af udlejning af ejendomme m.v Finansielle indtægter, renter, udbytter og kursgevinst Finansielle udgifter, renter og kurstab Nettoindtægter i alt Forenings-og fælles administrationsudgifter Ændring af hensættelse klausulerede bidrag og arvebeløb Resultat til anvendelse til Scleroseforeningens formål Anvendt til 6 Forskning Patienthjælp Kendskab Anvendelse i alt Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat I a't Overføres til overført resultat Overføres til/fra kursreguleringsfond Disponeret i alt

13 BALANCE PR. 31. DECEMBER kr AKTIVER Grunde og bygninger Materielle anlægsaktiver i alt Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender, forudbetalinger og udlæg Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Henlæggelser Kursreguleringsfond Overført resultat Egenkapital i alt Langfristede gældsforpligtelser i alt 0 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser m.v. Ikke anvendte forsknings- og andre bevillinger Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v Mellemregning med Sclerosehospitalerne i Danmark og Dronningens Ferieby i Grenå Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v.

14 13 NOTER kr Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed Bruttoindt. Direkte udg. Resultat Resultat Offentlige midler Tips- og lottomidler Offentlige midler i alt Private midler Medlemskontingenter Arvebeløb Bidrag Indsamlinger Salgsindtægter m.v Overført til Dronningens Ferieby i Grenå og Sclerosehospitalerne i Danmark Private midler i alt Indtægter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Tilskud fra Tips- og Lottopuljen for 2014 på t.kr. er anvendt i overensstemmelse med foreningens formål og til arbejde på det sociale område i form af generel interesse-varetagelse og konkret støtte. Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed Kampagneudgifter Personale beskæftiget med indsamlingsopgaver Udgifter ved indtægtsskabende virksomhed i alt Resultat af udlejning af ejendomme m.v. Huslejeindtægter Udgifter ved driften, heraf reparation og vedligeholdelse t.kr Øvrige andre indtægter Resultat af udlejning af ejendomme m.v. i alt

15 14 NOTER kr Forenings- og fælles administrationsudgifter Abonnementer, annoncer og kontingenter m.v IT-udgifter Elektricitet Forsikringer Forvaltnings- og depotgebyrer Inventaranskaffelser, vedligeholdelse m.v Juridisk assistance Kontorartikler, tryksager m.v Kurser og efteruddannelse Kørsel, mødeudgifter og rejser Lønninger Mødeomkostni nger Personaleomkostninger Porto og fragt Rengøring, vask og polering Revision og regnskabsassistance Anden revisionsmæssig assistance Telefon Øvrige udgifter 2 0 lait Klausulerede bidrag og arvebeløb til bestemte formål m.v. Saldo ved årets begyndelse Overført til renoveringsprojektet i Dronningens Ferieby Hensættelse af beløb modtaget i regnskabsåret til bestemte formål Overført fra tidligere hensættelser: Til forskning Til patienthjælp Årets ændringer Saldo ved årets slutning Forskning Forskningsprojekter m.v. Scleroseregisteret Øvrige udgifter I alt

16 15 NOTER kr Patienthjælp Direkte hjælp Anden hjælp m.v Ferieophold for patienter Scleroselinjen Socialrådgiverordning Psykologkonsulentordning Lægekonsultation Rådgivningspanel Tilskud til drift af scleroseklinik i Århus Konsulentbesøg, kurser m.v Tilskud til lokalafdelinger - aktivitetspulje Tilskud til lokalafdelinger Forsikring af frivillige Care udgifter Personale beskæftiget med rådgivning og frivilligt arbejde Unge panel MS & børn Udgifter vedrørende dansk og internationalt sam- og udviklingsarbejde Mødeudgifter i øvrigt Udbetalt klausulerede midler Formandsmøder Øvrige udgifter Tilskud Dronningens Ferieby IT og telefoni Personale- og mødeomkostninger Kontorhold Inventar og vedligeholdelse I alt Kendskab Personale beskæftiget med kommunikationsopgaver Kommunikationsudvalg Temadag 0 8 Kendskabsanalyse Informatører Kommunikationsstrategi Database frivillige Videnskabsformidler Lev med Sclerose Redaktionsudgifter Fotos 8 0 Presseklip Hjemmeside/internet Pjecer, bøger m.v Pressekursus 0 9 Udstillinger Annoncer 0 35 Sclerosedag 36 3 Trp.:

17 16 NOTER kr Kendskab, forts. Trp.: Marketing/konceptudvikling Ambassadørkorps 5 0 Testamentemøder Folkemøde Bornholm Årsberetning Diverse IT og telefoni Personale- og mødeomkostninger Kontorhold Inventar og vedligeholdelse lait Grunde og bygninger Sclerose- Mosedalvej hospitaler i Valby Helberskov I alt 2014 lait 2013 Kostpris ved årets begyndelse Årets tilgang Årets afgang Kostpris ved årets slutning Afskrivninger ved årets begyndelse Årets afskrivninger Afskrivninger ved årets slutning Regnskabsmæssig værdi Ejendomsværdi Lån ydet til Dronningens Ferieby i Grenå Lånet er forlænget rente- og afdragsfrit indtil 1. september 2018 med vilkår som ansvarligt lån, der træder tilbage for alle andre kreditorer.

18 17 NOTER kr. Egenkapital Ved årets Årets Ved årets begyndelse bevægelser slutning 2013 Henlæggelser til Forskning Patienthjælp Kendskab Ejendommens vedligeholdelse I alt henlæggelser Ku rsreguleri ngsfond Overført resultat alt egenkapital Eventualforpligtelser Leasingforpligtelser andrager i alt 252 t.kr. for de kommende 40 måneder. Forpligtelser vedrørende driften af Dronningens Ferieby i Grenå i form af dækning af eventuelt løbende ordinært underskud før afskrivninger m.v. på op til kr. årligt og tilskud til ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder på op til kr. årligt i perioden til og med Pantsætninger og sikkerhedsstillelser m.v. Af likvide beholdninger er 32 t.kr. båndlagt til rentenydelse. Af værdipapirbeholdningen er nom. 199 t.kr. båndlagt til rentenydelse. Udover den anførte prioritetsgæld er i ejendommen matr.nr. 14 e Haslev tinglyst ejerpantebreve på i alt t.kr., der beror hos foreningen. I ejendommen matr.nr, 2 h Siim by, Dover er tinglyst ejerpantebrev på t.kr. til sikkerhed for lån Lønninger og vederlag m.v. Lønninger og vederlag m.v. fordeler sig således: Indsamling m.v Fæltes forenings- og administrationsudgifter Forskning Patienthjælp Kendskab lait Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede /EKR/len