26. januar A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1

Transkript

1 REFERAT Mødedato: Fredag 23. januar 2015, kl januar A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Bestyrelsesmøde Oversigt over dagsordenens punkter Beslutningssager: 1. Godkendelse af dagsorden (B) 2. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) 3. Deltagelse i DAF s årsmøde maj 2015 (B) 4. Plan Godkendelse af prioriterede strategiske mål (B) 5. Ny aktionæroverenskomst med AFATEK (B) 6. Konvertering af lån (B) 7. Flytning af bestyrelsesmøde i maj/juni på grund af bestyrelsens tur til USA (B) Efterretningssager: Varmeregnskab 2013 SK Forsyning (E) Bestyrelsens studietur 2015 Foreløbigt program (E) Etablering af forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) Status (E) Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E) Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter (E) Evt. Dagsorden Pkt. nr. : 1 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af dagsorden (B) Til godkendelse. Godkendt.

2 Pkt. nr. : 2 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) Til godkendelse. Godkendt. Pkt. nr. : 3 J.nr. : G /2012 Sagsnr. : 6534 Deltagelse i DAF s årsmøde maj 2015 (B) Der afholdes årsmøde i Dansk Affalds Forening i tidsrummet maj. AffaldPlus er i år værtsselskab og årsmødet afholdes i Korsør. Traditionen tro, er det AffaldPlus repræsentanter i DAF, som deltager i årsmødet, hvilket p.t. er Niels O. Pedersen, Jørn Elo Hansen, Thor Temte og Jørgen Egede Johannessen. Efter aftale med formanden åbnes der imidlertid mulighed for at flere medlemmer af bestyrelsen kan deltage, hvis det ønskes. Det afgøres hvem der deltager i DAF s årsmøde../. Bilag: Invitation til årsmødet. Repræsentanterne deltager og andre interesserede kan tilmelde sig. Pkt. nr. : 4 J.nr. : P /2014 Sagsnr. : 6677 Plan Godkendelse af prioriterede strategiske mål (B) Bestyrelsen godkendte den 20. juni 2014 Strategi I Strategi 2024 er opstillet 27 strategiske mål indenfor 5 hovedspor: 1. Håndtering af ressourcer og affald 2. Indsamling af affald 3. Energi 4. Lokalsamfundet og kunderne 5. Økonomi og organisering 2

3 Ud fra en vurdering af, hvad der p.t. er vigtigst for AffaldPlus at arbejde med indenfor den gældende ressourceramme, foreslår administrationen, at Plan primært skal sikre, at følgende prioriterede strategiske mål (numrene er fra nummereringen i Strategi 2024) bliver realiseret i planperioden: Strategi 2024 Strategisk mål 1.3 AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). 1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug. 2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og ressourcestrategiens mål nås. 3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. 3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald. 4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. 4.4 AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf. 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. Administrationen har udarbejdet notatet, AffaldPlus Plan I notatet er opstillet en oversigt over projekter og aktiviteter indenfor de foreslåede 8 prioriterede strategiske mål. Oversigten vil løbende blive evalueret og enkelte aktiviteter/projekter måske udgå og nye blive igangsat. Det er tidligere aftalt, at bestyrelsen hvert år foretager en opfølgning på den i valgperioden vedtagne strategi. Opfølgningen sker bl.a. ved at planen opdateres hvert år, og hvis nødvendigt en opdatering eller justering af strategien. Bestyrelsen tiltræder, at de strategiske mål 1.3, 1.5, 2.1, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4 og 5.5 prioriteres i perioden Notatet AffaldPlus Plan godkendes som grundlag for det videre arbejde med at nå de prioriterede strategiske mål../. Bilag: Notat dateret 13. januar 2015, AffaldPlus Plan Godkendt som indstillet med følgende tilføjelser Pkt. 4.7 fra Strategi 2024 prioriteres i plan Pkt tilføjes AffaldPlus medvirker til 3

4 Pkt. nr. : 5 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4484 Ny aktionæroverenskomst med AFATEK (B) AFATEK oparbejder og afsætter slagger for de 5 ejerselskaber, Affald- Plus, Kara/Noveren, Vestforbrænding, Nordforbrænding og Refa. Bestyrelsen for AFATEK som udgøres af ejerselskabernes direktører ønsker at optage ARC i ejerkredsen, med henblik på en yderligere styrkelse af selskabet. I forbindelse med optagelsen af ARC, er det aftalt, at der foretages en udligning af de nuværende aktieandele, idet det ønskes, at ejerskabet fremover fordeler sig således, at alle selskabers ejerandele bliver lige store. For nuværende er AffaldPlus største aktionær, med 29,49 % af aktierne, efterfuldt af Vestforbrænding som har 29,45 %. Da de fem ejerselskaber fremover, hver skal besidde 20 % af aktierne, vil der ske følgende aktieoverdragelse: I/S Affaldplus overdrager til I/S REFA nominelt kr. aktier, til en værdi af kr. I/S Affaldplus overdrager til Kara / Noveren I/S nominelt kr. aktier, til en værdi af kr. ARC vil ved optagelse indskyde et beløb svarende til de øvrige selskabers indskud, hvorved ejerandelen for hvert selskab bliver 1/6. Det indstilles, jf. ovenstående, at direktøren bemyndiges til at: Indgå aktieoverdragelsesaftale vedr. AFATEK Indgå aftale om optagelse af ARC i ejerkredsen../. Bilag: Aktieoverdragelsesaftale. Godkendt som indstillet. Pkt. nr. : 6 J.nr. : Ø /2015 Sagsnr. : 6711 Konvertering af lån (B) I marts 2002 optog tidligere KAVO et lån i KommuneKredit på 26,7 mio. kr. Lånet blev omlagt i september 2005 til et 3 % obligationslån. Det omlagte lån har udløb i juni

5 Det er muligt at indfri lånet til kurs 100. Ved optagelse af et nyt lån med identisk løbetid har KommuneKredit oplyst en indikativ fast rente på 0,83 %, hvilket vil medføre en samlet rentebesparelse i lånets resterende løbetid på ca. 1 mio. kr. Administrationen indstiller, at det nuværende obligationslån bliver indfriet og samtidig optages et nyt fastforrentet lån på samme beløb og med samme løbetid. Godkendt som indstillet. Pkt. nr. : 7 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4403 Flytning af bestyrelsesmøde i maj/juni på grund af bestyrelsens tur til USA (B) Bestyrelsen har planlagt møde 29. maj og 19. juni. Da der er planlagt studietur for bestyrelsen i perioden imellem disse to møder, foreslås det, at møderne aflyses, og at der i stedet afholdes bestyrelsesmøde i forbindelse med studieturen i starten af juni. De planlagte møder 29. maj og 19. juni aflyses og der afholdes i stedet bestyrelsesmøde i forbindelse med den planlagte studietur. Godkendt som indstillet. EFTERRETNINGSSAGER Pkt. nr. : 8 J.nr. : S /2013 Sagsnr. : 6591 Varmeregnskab 2013 SK Forsyning (E) Der har gentagne gange været forsøgt at opnå enighed om de sidste elementer i varmeregnskabet for 2013, men desværre uden held. SK Forsyning har i konsekvens heraf besluttet blot at modregne økonomien i udeståenderne i betalingen for varmen. 5

6 Som følge heraf er det desværre derfor nødvendigt at påbegynde voldgiftssag om uenighederne. De uafklarede punkter vedrører dels mulighed for indregning af NOXafgiften afgiften andrager totalt for 2013 t.kr Afgiften er foreslået indregnet som fællesomkostning med efterfølgende fordeling med 60 % til varmesiden, et princip der i øvrigt var enighed om for SK Forsyning mener, at der er tale om en særomkostning for affaldssiden, medens vi i henhold til anbefaling fra vores advokat nu vil søge indregning af omkostningen som en særomkostning for varmesiden. Der er næppe tvivl om, at afgiften kan indregnes i henhold til varmeforsyningsloven, men SK Forsyning mener ikke, at varmeaftalen giver mulighed herfor. Udover NOX-afgiften er der uenighed om indregning af affaldsvarmeafgift for bortkølet energi, en omkostning der for 2013 andrager t.kr Vores juridiske rådgivning mener, at afgiften kan indregnes som en nødvendig fællesomkostning, hvorfor dette søges afklaret via voldgiftssagen. Hvorvidt SK Forsyning vil inddrage andre elementer vides endnu ikke. Til efterretning. Pkt. nr. : 9 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6687 Bestyrelsens studietur 2015 Foreløbigt program (E) Afrejse forventes at ske søndag den 31. maj 2015 og hjemkomst igen lørdag den 6. juni eller søndag den 7. juni (afhængig af billetmulighederne). På bestyrelsesmødet orienteres om det foreløbige program. Til orientering. 6

7 Pkt. nr. : 10 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6695 Etablering af forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) Status (E) Bestyrelsen godkendte den 24. oktober 2014 at: AffaldPlus igangsætter arbejdet med at etablere et forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk affald med henblik på at etablere og idriftsætte anlægget hurtigst muligt Anlægsinvesteringen og finansieringen heraf indarbejdes i forslag til rev. budget 2015, som behandles på bestyrelsens decembermøde Der gennemføres en tilbudsindhentning hos potentielle leverandører af forbehandlingsteknologier om etablering af forbehandlingsanlægget inkl. de nødvendige bygninger Tilbuddene forelægges for bestyrelsen inden endelig beslutning om anlæggets etablering. På bestyrelsens decembermøde blev revideret budget 2015 godkendt. I budgettet er indarbejdet en anlægsinvestering på i alt 30 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i Administrationen har indbudt 3 rådgivere, COWI, Grontmij og Rambøll, til at give tilbud på udførelse af rådgivningsopgaven for AffaldPlus inklusive gennemførelse af udbud, kontraktforhandlinger samt efterprøvning af, at leverancen opfylder de stillede krav og leverandørens garantier. De 3 rådgivere afgiver tilbud den 21. januar og administrationen vil derfor på bestyrelsesmødet kunne oplyse, hvilken rådgiver der vil blive knyttet til opgaven. Som tidligere oplyst, vil etablering af forbehandlingsanlægget blive udbudt i en totalentreprise på funktionskrav, idet der kan være mindre leverancer, der enten skal leveres som bygherreleverancer eller som særlige fagentrepriser. Tidsplanen forventes at være, at tilbudsgivning og kontraktforhandlinger er afsluttet og tilbud godkendt af bestyrelsen inden 1. september Anlægget forventes at blive sat i drift i løbet af 1. kvartal Bestyrelsen vil blive inddraget omkring den endelige beslutning om anlæggets etablering (godkendelse af tilbud fra den vindende tilbudsgiver), men også tidligere, idet rammerne for anlægget skal fastlægges, før udbuddet kan gennemføres. Det drejer sig bl.a. om placering af anlægget samt anlæggets kapacitet (evt. behandling af KOD fra andre selskaber). Til efterretning. 7

8 Pkt. nr. : 11 J.nr. : A /2014 Sagsnr. : 6682 Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E) Med udgangen af 2013 var samtlige swaps indgået med fast rente, og den samlede gennemsnitlige rente var på daværende tidspunkt 4,33 %. 2. juli 2014 bliver 2 swaps omlagt til variabel rente, og i den forbindelse blev den gennemsnitlige rente reduceret til 3,93 %. Vores finansielle politik kræver minimum 50 % fastforrentet, og efter omlægningen er andel fastforrentet inklusiv caps på 62 %. Sideløbende med omlægningen blev der optaget nyt lån til røggaskondensering med en fastrente på 1,52 %, hvorefter den samlede gennemsnitlige rente for hele arrangementet blev på 3,78 %. På tidspunktet for budgetlægning af det reviderede budget 2015 blev anvendt denne gennemsnitlige rente på 3,78 %, tillagt forventet rentestigning for året på 0,22 % eller totalt 4 %. Efter omlægningen har der været en faldende rente, hvorfor den gennemsnitlige rente pr. 31/ andrager 3,72 %. Uden det nye lån til røggaskondenseringen vil den gennemsnitlige rente blive 3,94 %. Til efterretning. Pkt. nr. : 12 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6663 Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter (E) I forlængelse af Bestyrelsens godkendelse af udviklingsplanen på junimødet 2014 følger hermed en status. Overordnet er der sket en fordobling af omsætningen og mængden af solgte varer fra 2013 til 2014 ved genbrugssalg fra PlusButikken Næstved og PlusMarkedet Vordingborg. I PlusButikken Næstved foretages lettere reparation af udvalgte varer indtil videre i beskedent omfang, mens håndtering og afsætning af tøj er i fremdrift. 8

9 Der er påbegyndt drøftelser med de 6 ejerkommuners jobcentre om indgåelse af en fælles virksomhedsaftale, som optimerer og effektiviserer samarbejdet. Senest primo januar var AffaldPlus vært for et dialogmøde med deltagelse af alle jobcentrene. Der har ligeledes været samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor varer i mindre omfang er blevet værdiforøget ved reparation. Der har været enkelte humanitære organisationer, som i december er kommet med et par udfald mod PlusButikkerne. AffaldPlus vurderer, at kritikken har været uholdbar. Der er en lang række argumenter som godtgør, at AffaldPlus både redder ressourcer, sikrer økonomien og skaber grøn beskæftigelse. Der er redegjort nærmere for status i bilag til sagen herunder uddybning af argumentationen for at fortsætte Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter. Til efterretning../. Bilag: Notat dateret 14. januar 2015 Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter. Pkt. nr. : 13 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4400 Evt. Mødet hævet kl Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen. 9