GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr

Transkript

1 GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr

2 Resume af anlægsrapport 1 pr Anlægsrapport 1 pr udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten forelægges 4 gange i årets løb. Anlægsrapporten er udformet med henblik på at give Byråd og Udvalg større og enklere overblik. Anlægsrapporten udvikles og passes løbende i takt med behovene. Center for Økonomi & Analyse modtager gerne bagemeldinger om evt. yderligere pasninger. Anlægsrapport 1 omhandler anlægsarbejder som opført i, suppleret med overførsler fra 2009 samt lægsbevillinger. Desuden indeholder anlægsrapporten et særligt fokus på jordsalg og køb, som har stor betydning for likviditetsstyringen. Forbruget af anlægskronerne ligger typisk i de senere er af året som følge af, at der forud for anlægsarbejdet ofte iværksættes projektering og udbud o.l., hvorved gennemførelsen oftest sker i 2. halvår af året med deraf følgende tendens evt. overførsel. Med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2009 er formålet med Anlægsrapport 1 først og fremmest at sætte fokus på forslag endelige overførsler mellem 2009 og samt danne overblik over en planlagte anlægsaktivitet sammenholdt med de personalemæssige ressourcer i kommunen. Det bemærkes, at rapporten er excl. eventuelle nye projekter på grundlag af de ekstraordinære lånemuligheder i. Anlægsrapporten fokuserer således ikke specielt på stal, hvilket også er vanskeligt, fordi et på anlægsprojekterne typisk ligger i de senere er af året, idet der forud for anlægsarbejder som oftest iværksættes projektering, udbud o.l. Den første anlægsrapport for indeholder på det skattefinansierede område det oprindelige på 140,7 mio. kr. og overførsler mellem 2009 og på 7,1 mio. kr., hvilket giver et korrigeret på i alt 147,8 mio. kr. Det bemærkes, at overførselsbeløbet på 7,1 mio. kr. er incl. overførsel fra driften på 0,2 mio. kr. En opgørelse af kommunens anlægsvirksomhed på det skattefinansierede område i perioden viser følgende: Skattefinansierede anlægsudgifter Rådighedsbeløb mio.kr. Realiseret mio.kr. Gennemførelsesprocent ,9-47, ,8-67, ,9-51, ,3-73, ,8-75, ,3-67, ,5-97,3 93 Selv om både det realiserede anlægsniveau og gennemførelsesprocenten de seneste år er højere end i tidligere år, har der generelt set over årene været en situation, hvor anlægsprogrammet ikke er blevet realiseret. Det skal dog bemærkes, at det vedtagne er præget af store anlægsprojekter vedrørende halkapacitet, renovering af Greve Svømmehal samt nyt plejecenter ved Karlslunde Station.

3 Jordsalgslisten indeholder nettosalgsindtægter i oprindeligt på 13,7 mio.kr., forslag overførsler fra 2009 på -2,9 mio.kr. samt lægsbevillinger på 3,2 mio.kr. Det korrigerede udgør herefter 14,0 mio.kr. Det samlede billede af denne anlægsrapport er herefter at det samlede korrigerede incl. overførsler og lægsbevillinger på det skattefinansierede område bliver på 147,8 mio. kr., og at det korrigerede på jordsalgslisten incl. overførsler viser en nettoindtægt på 14,0 mio. kr.

4 Læsevejledning Anlæg igangværende og ikke påbegyndte anlæg Oversigterne viser det på det enkelte anlægsprojekt fordelt på årets er samt eventuelle overførsler. Oversigten er opgjort på udvalgenes område: Oplysninger om anlægsbevillinger viser, om projektet er igangsat. Alle beløb i oversigterne er angivet i kr. og er vist i det enkelte års priser. Oversigterne indeholder følgende punkter: Projektnr. og navn Her er det enkelte projekt angivet. Anlægsbevillingens størrelse. Primosaldo for projekter igangsat foregående år.. ultimosaldo. Eventuel afvigelse mellem ultimosaldo og anlægsbevilling. Her angives den oprindelige rådighedsbeløb for incl. de i forbindelse med vedtagelsen vedtagne overførsler fra Her angives anlægsprojektmidler overført fra 2009 efter vedtagelsen. Her angives lægsbevillinger, der er givet oprindelig bevilling. dato Her angives, et ind ultimo sidste måned. Forventede afholdte udgifter Her angives, det i de enkelte er. - Her angives, det i året. Overføres Her angives det beløb, der forventes at blive overført fra og først afholdes i. Her angives faktorer der kan forsinke henholdsvis påvirke gennemførslen af det enkelte anlægsprojekt. Jordsalgs-/købslisten Jordsalgslisten viser de køb/salg, som kommunen forventer at gennemføre i indeværende år ud fra, tidligere besluttede men ikke effektuerede salg samt salg/køb, bevilget efter vedtagelsen.

5 Samlet Anlægsrapport Investeringsoversigt Projektnavn Udvalg Økonomi- og Planudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Ungeudvalget Klutur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget I alt Jordsalgslisten Projektnavn Udvalg Økonomi- og Planudvalget I alt

6 Økonomi- og Planudvalget - Anlægsrapport Investeringsoversigt Primo Anlægsregnskab rådighedsbeløb Forventet likviditets Ultimo. forhold Forventet likviditets pr. anlægsbev illing Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. Budgetområde It-investeringer (skoler) It-investeringer It-investeringer (administration) Budgetområde Pulje risikostyring Risikostyring, beskæring af beplantning Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) Helhedsplan Greve Midtby (Fyrtårnsprojekt) I alt

7 Teknik- og Miljøudvalget - Anlægsrapport Investeringsoversigt Primo Anlægsregnskab rådighedsbeløb Forventet likviditets Ultimo. forhold Forventet likviditets pr. anlægsbev illing Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. Budgetområde Realisering af Langagergård Strandrensning 2009 og Oprensning af vandløb Regulering og renovering af Olsbækken Karlslunde/Karlstrup Mose - grønt partnerskab med Solrød Kommune Oprensning af olieforurening på Sønderholmsvej I overførslen er forventet overførsel fra drift på 0,2 mio. kr. Naturpleje Tune Skov Oprensning af vandløb Genopretning af vandløb Karlslunde/Karlstrup Mose - Grønt partnerskab med Solrød Kommune Støjdæmpende asfalt Veje og landskab, nye anlæg Svingbaner i krydset Greve Centervej/Greve Landevej Asfaltarbejder, veje og stier Trafiksikkerhed Hundige Havn Renovering/udskiftning af tekniske anlæg, eltavler (HPFI) på kommunale ejendomme, skoler og institutioner Negativ overførsel, der overføres fra 3.01, hvor et svarende projekt var placeret i 2009 Etablering af ABA-anlæg på skoler Esco-skole I alt

8 Børne- og Ungeudvalget - Anlægsrapport Investeringsoversigt Primo Anlægsregnskab rådighedsbeløb Forventet likviditets Ultimo. forhold Forventet likviditets pr. anlægsbev illing Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. Budgetområde Etablering af 10. klasse på Dagmarskolen Renovering af bygninger og legepladser på skoler Smarts boards Flytning af kompetencecentret og renovering af faglokaler på Gersagerskolen Tune skole, renovering af faglokaler Afslutningspostering Levetidsforlængende bygningsvedligeholdelse Rammebeløber pasning og renovering af skoler og daginstitutioner (rammebeløb) Klubstruktur Etablering af ABA-anlæg på skoler Ombygning af Gersagerskolen NYT Renovering af toiletter i kommunale institutioner Strandskolen NYT Brandalarmeringssystem. Del af gamle skolebevillinger. Budgetområde Nældebjerg Børnegård Køkkener I alt

9 Kultur- og Fritidsudvalget - Anlægsrapport Investeringsoversigt Primo Anlægsregnskab rådighedsbeløb Forventet likviditets Ultimo. forhold Forventet likviditets pr. anlægsbev illing Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. Budgetområde Spejderhytten ved Vårgyvelvej - genplacering Mosede Fort Mostde Fort Greve Museum - etablering af modtagerum og magasin på 1. sal i østlænge - skud Portalen Budgetområde GIC - mellembygning GIC - p-plads GIC - reparation af tag i tennishal Færdiggørelse af 2. sal multihal Let hal i Hundige Greve Svømmehal Tunehal Dræning af boldbaner ved Karlslunde mose samt dræning af idrætsanlæg på nabo på Sønderholmvej I alt

10 Social- og Sundhedsudvalget - Anlægsrapport Investeringsoversigt Primo Anlægsregnskab rådighedsbeløb Forventet likviditets Ultimo. forhold Forventet likviditets pr. anlægsbev illing Udgifter 1. Udgifter 2. Udgifter 3. Udgifter 4. Budgetområde Projekteringsudgifter nyt plejecenter, Karlslunde station Nyt plejecenter, Karlslunde station - boligdel incl. jordkøb Nyt plejecenter ved Karlslunde station centerdel incl. jordkøb Leve-bomiljø køkken Møllehøj I alt

11 Jordsalgsliste pr Investeringsoversigt Primo Anlægsregnskab Ultimo. pr forhold anlægsbev illing rådighedsbeløb Forventet likviditets Udgifter / indtægter 1. Udgifter / indtægter 2. Udgifter / indtægter 3. Udgifter / indtægter 4. Budgetområde 1, Salg af Hjørnegrund, Greve Center Greve Main, Voss Ejendomme Greve Main rest 20 av Matr. 20 bb Greve Erhvervelse af jord fra DSB Salg af Karlslunde Stationscenter Salg af Karlslunde Stationscenter Salg af jord plejecenter Salg af Atlantic I alt