AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,25 0,09

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,25 0,09"

Transkript

1 AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,25 0, ,25 0,09 Canadiske Dollar (523,93) 2.220,00 Alimentation Couche-Tard B 60, ,91 0, ,00 Canadian Natural Res (CA) 42, ,00 0, ,00 Emera Inc 45, ,52 0, ,00 Loblaw Companies (CA) 70, ,11 0, ,00 Toronto Dominion Bank (CA) 66, ,13 0, ,67 0,57 Schweizerfranc (692,35) 4.410,00 Nestle SA (CH) 73, ,88 0, ,88 0, ,00 BankInvest Basis Globale Aktier Akk KL 577, ,57 2, ,00 BankInvest Europa Small Cap Aktier KL 119, ,00 1, ,00 ISS A/S 238, ,00 0, ,00 Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 134, ,33 3, ,00 Nordea Invest Engros Absolute Return Eq. I 156, ,00 1, ,00 Pandora A/S ,00 0, ,90 9,27 Euro (743,43) 5.830,00 ACS SA (ES) 30, ,16 0, ,00 AXA SA (FR) 23, ,30 0, ,00 Allianz SE (DE) ,56 0, ,00 BNP Paribas (FR) 60, ,53 0, ,00 Cap Gemini SA (FR) 80, ,44 0,08 691,00 Continental AG (DE) 183, ,16 0,10 46,00 DJ Euro Stoxx 50 - MAR , ,51 1, ,00 ENEL 4, ,39 0,16 1/6

2 2.360,00 Fresenius SE (DE) 74, ,08 0, ,00 ING Groep NV 13, ,92 0, ,00 Koninklijke Ahold Delhaize NV 20, ,97 0, ,00 Orange SA (FR) 14, ,95 0, ,00 Royal Dutch Shell A PLC (NL) 25, ,87 0, ,00 Ryanair Holdings (IE) 14, ,32 0, ,00 SAP SE 82, ,76 0, ,00 Siemens AG (DE) 116, ,98 0, ,00 Vinci SA (FR) 64, ,01 0, ,90 3,39 Pund Sterling (868,30) 9.630,00 Ashtead Group 15, ,57 0, ,00 Mondi PLC (GB) 16, ,34 0, ,00 Reckitt Benckiser Group Plc (GB) 68, ,99 0, ,00 Shire PLC (GB) 46, ,79 0, ,00 WPP PLC 18, ,05 0, ,74 0,64 Hong Kong Dollar (90,94) ,00 AIA Group 43, ,65 0, ,00 Tencent Holdings 189, ,24 0, ,89 0,27 Indonesiske Rupiah (0,05) ,00 Telkom Indonesia Shs Series -B ,48 0, ,48 0,12 Japanske Yen (6,0256) 5.100,00 Asahi Group Holdings ,22 0, ,00 Astellas Pharma Inc 1623, ,02 0, ,00 DAITO TRUST CONST ,65 0, ,00 KDDI Corp 2959, ,72 0, ,00 Mitsubishi Electric Corp (JP) 1629, ,65 0, ,00 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (JP) 720, ,91 0, ,00 Nitori Holdings ,63 0, ,00 ORIX Corp (JP) ,09 0,12 2/6

3 3.000,00 Shionogi & Co Ltd (JP) ,85 0, ,00 SoftBank Corp ,81 0, ,00 Square Enix Holdings ,11 0, ,00 Taisei (JP) ,20 0, ,86 1,41 Sydkoreanske Won (0,5857) 3.840,00 KOREA ELEC POWER ,66 0, ,00 KT&G Corp (KR) ,34 0,10 250,00 Korea Zinc Co ,69 0,07 150,00 LG Household and Health Care ,21 0, ,90 0,35 Mexicanske Peso (34,14) ,00 GPO FIN BANORTE COM SER O 102, ,01 0, ,00 Gruma SAB de CV 263, ,50 0, ,50 0,21 Svenske Kroner (77,82) 5.730,00 Boliden AB (SE) 237, ,11 0, ,00 Svenska Cellulosa SCA AB B (SE) 257, ,92 0, ,03 0,23 Thai Baht (19,71) ,00 CP ALL Public Company Ltd 62, ,86 0, ,86 0,07 US Dollar (705,30) 166,00 Alphabet C (US) 771, ,91 0,09 410,00 Alphabet Inc A (US) 792, ,19 0, ,00 Altria Group Inc (US) 67, ,56 0,18 445,00 Amazon.Com Inc (US) 749, ,05 0, ,00 American Tower Corp 105, ,87 0, ,00 Apple Inc (US) 115, ,64 0, ,00 Applied Materials Inc (US) 32, ,93 0,11 285,00 Autozone Inc (US) 789, ,57 0,16 3/6

4 2.720,00 Berry Plastics Group Inc 48, ,49 0,10 910,00 Broadcom (US) 176, ,47 0, ,00 CDW Corp 52, ,73 0, ,00 Carnival Corp (Paired Stock) 52, ,23 0, ,00 Celgene Corp (US) 115, ,76 0, ,00 Chevron Corp (US) 117, ,90 0, ,00 Chubb Ltd (US) 132, ,44 0, ,00 Cisco Systems Inc (US) 30, ,37 0, ,00 Citigroup Inc (US) 59, ,84 0, ,00 Comcast Corp A (US) 69, ,39 0, ,00 Credicorp Ltd (US) 157, ,85 0, ,00 Danaher Corp (US) 77, ,92 0, ,00 Devon Energy Corp (NEW) 45, ,04 0, ,00 Discover Financial Services (US) 72, ,70 0, ,00 Dow Chemical Co 57, ,18 0, ,00 Electronic Arts 78, ,55 0, ,00 Facebook (US) 115, ,57 0, ,00 Fedex Corp (US) 186, ,81 0, ,00 Foot Locker 70, ,05 0, ,00 HCA Holdings Inc (US) 74, ,25 0, ,00 Halliburton (US) 54, ,78 0, ,00 Hanesbrands Inc (US) 21, ,97 0, ,00 Honeywell Intl (US) 115, ,57 0, ,00 IntercontinentalExchange Group Inc 56, ,48 0, ,00 JPMorgan Chase & Co (US) 86, ,09 0, ,00 Johnson & Johnson (US) 115, ,74 0, ,00 LKQ Corp 30, ,59 0, ,00 LUKOIL PJSC ADR (GB-USD) 56, ,96 0, ,00 Lear 132, ,86 0, ,00 Lowe's Companies 71, ,90 0, ,00 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR 16, ,78 0, ,00 Molson Coors Brewing Co 97, ,55 0, ,00 Mylan N.V. (US) 38, ,00 0, ,00 Prudential Financial 104, ,87 0,13 7,00 S&P 500 mini Index - MAR , ,43 0, ,00 SS&C Technologies Holdings Inc 28, ,88 0, ,00 Spirit AeroSystems Holdings Inc A 58, ,65 0, ,00 Starbucks Corp 55, ,86 0, ,00 Taiwan Semiconductor Man ADR (US) 28, ,94 0, ,00 Thermo Fisher Scientific (US) 141, ,62 0, ,00 Unitedhealth Group Inc (US) 160, ,31 0,26 4/6

5 3.498,00 Visa Inc (US) 78, ,51 0, ,58 8,52 AKTIER TOTAL ,46 25,38 OBLIGATIONER DANMARK ,88 0,3% Nykredit Real(T) F6NYK32H , ,62 1, ,00 1% Nykredit (Totalkredit) 13Hj , ,78 1, ,00 1,5% Danske Stat , ,15 3, ,22 1,5% Nykredit (Totalkredit) , ,23 2, ,30 1,5% Nykredit (Totalkredit) 01I A , ,44 0, ,19 1,5% Realkredit Danmark 22.S S.A , ,93 9, ,79 2% Nykredit (Totalkredit) 01I A , ,72 0, ,00 2% Nykredit (Totalkredit) SDO Apr , ,99 1, ,09 2% Nykredit (Totalkredt) 01E A , ,52 1, ,85 2% Nykredit Realkredit 01E A , ,66 1, ,00 2% Realkredit Danmark 10.S T.A April , ,97 2, ,00 2% Realkredit Danmark 10.S T.A Januar , ,88 2, ,12 2% Realkredit Danmark 21.S S.A , ,97 0, ,84 2% Realkredit Danmark 22S SA , ,02 1, ,48 2% Realkredit Danmark 23.S S.A , ,25 1, ,33 2,50% Realkredit Danmark A/S 27.S S.A , ,69 2, ,00 3% Danske Stat , ,22 1, ,72 3% NYKREDIT 05D , ,43 0, ,60 3% Nykredit (Totalkredit) 01E A , ,19 1, ,12 3% Realkredit Danmark SDRO 22.S S.A , ,15 1, ,42 3,00% Realkredit Danmark 23.S S.A ,81 1, ,00 4% NYKREDIT (TOT) 12EB jan , ,63 2, ,70 4% NYKREDIT (TOTALKREDIT) 01E A , ,47 0, ,00 4% NYKREDIT (TOTALKREDIT) JANUAR , ,66 1, ,00 4% NYKREDIT (TOTALKREDIT) SDO 12E , ,81 1, ,51 4% NYKREDIT 02D , ,57 0, ,00 4% NYKREDIT 12E SDO , ,31 3, ,89 4% NYKREDIT 83D OA ,37 0, ,00 4% Nordea Kredit INK SDRO , ,10 1, ,00 4% Nykredit (Totalkredit) 12HBja , ,10 1, ,00 4% REALKREDIT DANMARK SDRO INK , ,78 0, ,00 Bank of Scotland BOS , ,92 1,54 5/6

6 ,33 55,18 OBLIGATIONER DANMARK TOTAL ,33 55,18 OBLIGATIONER NYE MARKEDER ,00 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 128, ,00 4, ,00 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valut 118, ,00 3, ,00 7,93 OBLIGATIONER NYE MARKEDER TOTAL ,00 7,93 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER ,00 Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL 106, ,01 7, ,01 7,42 Euro (743,43) ,00 Nordea Global High Yield Bond Fund 1 SICAV 11, ,91 0, ,00 Schroder GAIA Cat Bond 1288, ,83 1, ,74 2,44 OBLIGATIONER VIRKSOMHEDER TOTAL ,75 9,86 KONTANTER Transaktionskonto (DKK) ,00 3,36 Udligning - Aktiefutures ,33-1,69 KONTANTER TOTAL (Korrigeret for aktiefutures) ,67 1,66 TOTAL FOR DEPOT ,21 100,00 6/6

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23

AKTIER Australske Dollar (509,38) ,00 The Star Entertainment Group Ltd 5, ,96 0,23 AKTIER ------- Australske Dollar (509,38) 121.570,00 The Star Entertainment Group Ltd 5,17 3.201.507,96 0,23 3.201.507,96 0,23 Canadiske Dollar (523,93) 8.360,00 Alimentation Couche-Tard B 60,88 2.666.602,43

Læs mere

Schweizerfranc (695,41) Nestle SA (CH) 76, ,13

Schweizerfranc (695,41) Nestle SA (CH) 76, ,13 BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 31.03.2017 Pulje 3 Jyske Bank Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir Kurs + vedh. rente aktiver ------------------- --------------------------------------------- ----------

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Canadiske Dollar (505,58) 18.060,00 Alimentation Couche-Tard B 57,80 5.277.587,83 0,40 25.170,00 Canadian Natural Res (CA) 35,13 4.470.450,09 0,34 14.070,00 Loblaw Companies (CA) 72,72 5.172.944,91

Læs mere

AKTIER Brasilianske Real (175,22) ,00 JBS 12, ,46 0,21

AKTIER Brasilianske Real (175,22) ,00 JBS 12, ,46 0,21 AKTIER ------- Brasilianske Real (175,22) 138.000,00 JBS 12,35 2.986.274,46 0,21 2.986.274,46 0,21 Canadiske Dollar (491,89) 19.270,00 Alimentation Couche-Tard B 60,91 5.773.488,53 0,42 25.170,00 Canadian

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 18.420 Alimentation Couche-Tard B 30,44 2.883.525,96 46,18 4.709.458,94 4.709.458,94 0,32 22.080 Canadian Natural Res (CA) 43,82 4.812.699,31 40,09 4.900.750,41 4.900.750,41

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (553,64) 38.880 Alimentation Couche-Tard B 29,92 5.977.233,94 46,18 9.940.486,61 9.940.486,61 0,49 46.600 Canadian Natural Res (CA) 43,86 10.155.188,27 40,09 10.343.069,26 10.343.069,26

Læs mere

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER

Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*) anskaf.sum Kurs værdi rente + vedh. rente aktiver AKTIER AKTIER Canadiske Dollar (519,72) 17.500 Alimentation Couche-Tard B 29,50 2.649.651,07 49,79 4.528.450,29 4.528.450,29 0,32 20.720 Canadian Natural Res (CA) 44,11 4.530.721,40 36,84 3.967.151,65 3.967.151,65

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK) AKTIER Australske Dollar (512,88) 29.900 ANZ Banking Group 26,24 4.376.796,42 33,34 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 4.376.796,42 5.112.726,34 5.112.726,34 0,36 Brasilianske Real (248,51) 27.360 Kroton Educacional

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 30.06.2013. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (526,34) 42.210,00 ANZ Banking Group 28,58 6.349.564,70 0,44 6.349.564,70 0,44 Schweizerfranc (604,54) 49.940,00 ABB Ltd (CH) 20,51 6.192.118,23 0,43 11.750,00 ARYZTA 53,10

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2016 31. december 2015 Kapitalandele 79.479 157,46 81.959 151,49 Noterede aktier fra danske selskaber 2.312 4,58 1.999

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Jyske Bank Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK)

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Jyske Bank Depot nr Puljedepot Konto nr. (DKK) BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.02.2015 Pulje 3 Jyske Bank Depot nr. 7858 99993-5 Puljedepot Konto nr. (DKK) 7839193023-3 Anskaf. Total Markeds- Vedh. Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir kurs (*)

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 94.440,00 ANZ Banking Group 25,00 13.877.958,00 0,70 13.877.958,00 0,70 Schweizerfranc (617,58) 68.230,00 Nestle SA (CH) 59,60 25.113.940,11 1,26 56.690,00 Novartis

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 28.12.2012. Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (587,80) 41.650,00 ANZ Banking Group 25,00 6.120.467,50 0,42 6.120.467,50 0,42 Schweizerfranc (617,58) 30.300,00 Nestle SA (CH) 59,60 11.152.753,70 0,77 25.100,00 Novartis

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 30. juni 2015 31. december 2014 Kapitalandele 86.962 153,04 103.203 156,35 Noterede aktier fra danske selskaber 2.092 3,68

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: PUL02 - PENSIONSPULJE 2 BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: 31.12.2018 PUL02 - PENSIONSPULJE 2 Markedsværdi Andel af Beholdning Værdipapir Kurs + vedh. rente aktiver ------------------- --------------------------------------------- ----------

Læs mere

VÆKST AKK KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue

VÆKST AKK KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue 31.07.2017 Beholdningsoversigt VÆKST AKK KL Afdelingsfakta Formue 4.535.878.139 Navn % Concept Fund Solutions PLC 11,70 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder 6,05 BankInvest Europa Small Cap Aktier 5,49 Cash

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue

INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue 31.07.2017 Beholdningsoversigt INVESTERINGSFORENINGEN JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER KL Afdelingsfakta Formue 2.264.055.233 Navn % Facebook A 1,87 Royal Dutch Shell A 1,87 Alphabet A 1,80 Microsoft 1,65 Total

Læs mere

BALANCERET AKK KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue

BALANCERET AKK KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue 31.07.2017 Beholdningsoversigt BALANCERET AKK KL Afdelingsfakta Formue 10.254.660.127 Navn % Concept Fund Solutions PLC 7,08 Cash DKK 4,63 Var% Denmark Inflation Linked Bond 15/11/2023 3,77 Cash USD 3,12

Læs mere

BALANCERET AKK KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue

BALANCERET AKK KL. Afdelingsfakta. Navn % Beholdningsoversigt. Formue 31.07.2017 Beholdningsoversigt BALANCERET AKK KL Afdelingsfakta Formue 10.767.650.220 Navn % Xtrackers MSCI World UCITS ETF 7,70 Var% Denmark Inflation Linked Bond 15/11/2023 3,91 BlackRock Style Advantage

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 125.446 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.995.035 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 76.954 0,0%

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 113.843 148,74 130.647 149,51 Noterede aktier fra danske selskaber 1.253 1,64 941 1,08 Danmark (DKK 1) Pandora

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK 31. december 2013 31. december 2012 Kapitalandele 130.647 149,51 201.613 181,80 Noterede aktier fra danske selskaber 941

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 161.697 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 12.670.042 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 82.885 0,0%

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 88.732 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 11.355.912 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 72.534 0,0%

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo april 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2016 Korte obligationer Obligationer Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1 194.562 0,0% Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1 13.305.522 0,2% Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1 95.665 0,0%

Læs mere

Maj Invest Pension. Indhold Aktivfordeling 31/3-2018

Maj Invest Pension. Indhold Aktivfordeling 31/3-2018 Maj Invest Pension 31/3-2018 Vækst af 100 (DKK) pr. 31/3-2018 Fond: Pension Kategori: Balanceret EUR Moderat Risiko Global Indeks: Ikke kategoriseret Morningstar indeks: - 220 210 200 190 180 170 160 150

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 230.992 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.724.405 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 81.704 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 211.033 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 58.876 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.624.025 0,0% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 57.571 0,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.516.976 0,0% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 86.498 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 230.914 0,0% Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 2.917.791 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 10.118.800 0,1% 2,00

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag.

BEHOLDNINGSOVERSIGT FUTURES SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: Rapporten er opgjort på handelsdag. SPI Sparekassepulje 1 Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Påløbende BEC rente (DKK) 308.90 308.90 308.90 0.00 308.90 0.0 Transaktionskonto

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK i Kapitalandele 160.079 152,40 201.613 181,80 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 160.078 152,40 201.612 181,80 Australien

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3,274,504 0.1% 2,00 DLR kredit 2017 S 112,183,500 1.8% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2015 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.402.816 0,0% 2,00 DLR kredit 2017 S 112.522.300 1,3% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.117.641 0,1% 2,00 DLR kredit 2017 S 111.680.800 2,1% 2,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 64.346 0,0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 135.371 0,0% Nordea

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2018 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 78,437 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 189,605 0.0% Nordea

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 305.802.172 3,8% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 234.479 0,0% 10,00 Krf.

Læs mere

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14.

4% Real 16 4 RD S SDRO 2016 Jan DK0009276867 33,660,000.00 107.99 36,350,553.83 107.14 36,063,324.00 1,342,711.23 37,406,035.23 14. LP Pulje 1 - Obligationer Depot nr.: 6100067018 Købs- Købs- Købs- Markeds- Påløbne Markedsværdi+ Vægt Kontanter (DKK) Periodisering (DKK) 6,879,506.17 6,879,506.17 6,879,506.17 0.00 6,879,506.17 2.6 Transaktionskonto

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 306.552.654 3,7% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 585.351 0,0% 10,00 Krf.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2016 Kursværdi i DKK %- af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 3.022.472 0,0% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S 25.435.250 0,4% 2,00

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2019 Korte obligationer Obligationer Kursværdi i DKK %- af kursværdi Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1 68,839 0.0% Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1 148,961 0.0% Nordea

Læs mere

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer)

Samlet oversigt 31-03-2014 (se ordforkaringer) Absalon Invest Emerging Markets Obligationer Obligationer Emerging markets Obligationer Høj risiko 28 34 51-6,89% 4,52% 11,36% 8,64% 1,46% Absalon Invest High Yield Obligationer Obligationer Non-investment

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo januar 2017 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5

Læs mere

SparKron Invest Moderat KL Valuta

SparKron Invest Moderat KL Valuta SparKron Invest Moderat KL 12/31/2017 12/31/2018 værdi BankInvest Basis Globale DKK 271.159 371,22 1,00 100.659.811,0 344.447 297,34 1,00 102.416.948,2 BI Erhvervsejendomme A/S DKK 217.750 202,22 1,00

Læs mere

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.

Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr. Puljesammensætning Pensionspuljerne har følgende sammensætning ultimo juli 2016 (Alle de anførte kursværdier er anført i 1.000 kr.) Danske aktier... 1 Udenlandske aktier... 2 Korte obligationer... 5 Lange

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 307.401.806 3,59% 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 583.382 0,01% 10,00 Krf.

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.255.000 3,2% 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2018 112.250.000 1,2% 1,00 DLR

Læs mere

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2013 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 02,00 DLR KREDIT A/S 2016 309.006.000 3,34% 1,00 DLR kredit 2014 S 12.025.440 0,13% 10,00 Jyllands

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Månedsrapport November 2016

Månedsrapport November 2016 Månedsrapport November 06 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX USA Growth KL DK000987 8,4 6,77 30..6 4,8 30,04 6,85 INDEX USA Small

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 290.563 106,42 292.788 100,48 Noterede aktier fra danske selskaber 0 0,00 1.673 0,57 Danmark (DKK 1) Danske

Læs mere

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44

Afdelingernes median 122,71 OMX København Totalindeks incl. udbytte 125,23 OMX København Totalindeks cap incl. udbytte 122,44 Danske aktier Gudme Raaschou Danske Aktier 127,36 LPI Akt Danmark (ak. Forv, OMXCCAPGI) 126,35 Alfred Berg Invest Danske Indeks 126,14 Nordea Invest Danske aktier fokus 125,14 Carnegie WorldWide/Danske

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

ISIN Aktivtype Navn MV m/vedh. Rente

ISIN Aktivtype Navn MV m/vedh. Rente BEHOLDNINGSLISTE - KØBENHAVNS KOMMUNE Forvalter: Jyske Bank Dato: 31-05-2019 ISIN Aktivtype Navn MV m/vedh. Rente DK0060208791 Inv.forening Jyske Invest Globale Aktier Special DK0002034917 OBLIGATION 2%

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09

Kontanter (SEK) (FX = 0.8149) Transaktionskonto (SEK) TRKONTO 1,846,138.26 1,846,138.26 1,846,138.26 0.00 1,504,352.26 0.09 Kontanter (CHF) (FX = 6.8628) Tilgodehavende udbytteskat TILGUDBSKAT 6,389.70 6,389.70 6,389.70 0.00 43,851.48 0.00 Transaktionskonto (CHF) TRKONTO 10,524.24 10,524.24 10,524.24 0.00 72,226.15 0.00 SUM

Læs mere

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP

Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af ÅOP Pengeinstitutternes anbefalinger af investeringsbeviser og anvendelse af Data er indsamlet i perioden 14. august til 14. september 2009 Danske Bank Jyske Bank Lån og Spar Bank Middelfart Sparekasse Nordea

Læs mere

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK

Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier Afdelingens funktionelle valuta: DKK Kapitalandele 274.990 190,73 290.563 165,27 Noterede aktier fra udenlandske selskaber 274.989 190,73 290.562 165,27 Australien

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond

Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond Jette Kramme Ejlersens og Finn Ejlersens Mindefond CVR nr: 31 79 13 32 Årsrapport 2015 Forvaltningsdepot nr.: 1006 866 391 Udfærdiget af Nordea Forvaltning Bestyrelsens regnskabspåtegning Vi har i dag

Læs mere

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

31-12-2010 31-12-2011 Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning DANSKE INVEST DANNEBROG MELLEMLANGE OBLIGATIONER Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Årets investeringsforening 2017

Årets investeringsforening 2017 Bilag 1 Årets investeringsforening Nykredit Invest blev i december af Jyllands-Posten og Dansk Aktie Analyse kåret som Årets investeringsforening 2017 Dette var andet år i træk og 4. gang på 5 år 02.05.2018

Læs mere

Maj Invest Makro 31/

Maj Invest Makro 31/ Vækst af 100 (DKK) pr. 31/10-2018 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/10-2018 90 2013

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 2 Balanceret/Dynamisk AKTIER ------- Australske Dollar (594,96) 43.250,00 ANZ Banking Group 24,99 6.430.431,80 0,44 6.430.431,80 0,44 Schweizerfranc (616,05) 30.870,00 Nestle SA 59,80 11.372.443,17 0,77 25.900,00 Novartis AG

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Overblik over afkast, omkostninger og risiko

Overblik over afkast, omkostninger og risiko Kategori: Aktier Danmark Overblik over afkast, omkostninger og risiko Date 31.05.2014 Navn 1Investeringsforeninger Realisationsbeskattet BIL Nordic Invest Danske Small Cap aktier Aktiv 52,94 21,40 24,63

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Stabil

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 3 Stabil AKTIER ------- Australske Dollar (594,96) 16.880,00 ANZ Banking Group 24,99 2.509.726,91 0,18 2.509.726,91 0,18 Schweizerfranc (616,05) 12.030,00 Nestle SA 59,80 4.431.826,74 0,32 10.140,00 Novartis AG

Læs mere

Forum for Strategisk CSR

Forum for Strategisk CSR Forum for Strategisk CSR Risk and opportunities 12-04-2018 Vilvorde Kursuscenter Ansvarlige investeringer i et historisk perspektiv Udbredelsen af ansvarlige investeringer og udviklingen af metoder accelererer

Læs mere

Provisionsaftaler med investeringsforeninger

Provisionsaftaler med investeringsforeninger Provisionsaftaler med investeringsforeninger Ringkjøbing Landbobank samarbejder med forskellige investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser, og modtager i den forbindelse provisioner

Læs mere

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal

Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Lemvig Kommune Finansielle aktiver 1. kvartal Indhold Overordnet udvikling i 1. kvartal 3 Afkast 1. kvartal 2016 og hele 2015 8 Benchmark Forklaring 12 1 Markedsudvikling i 1. kvartal Danske obligationer

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. Kvartal 2014 Fair Value MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Dato: 12-31-2014 Aktivklasse Markedsværdi Vægt Kontanter 1,550,941.58 1.0 Akt Inv.for. 3,268,538.16

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapportering 4. kvartal 2015 MARKEDSVÆRDI PR. AKTIV KLASSE Faaborg-Midtfyn Kommune Depot nr.: 6100048048 Rapporten er opgjort på handelsdag Dato: 12-31-2015 Aktivklasse

Læs mere

Maj Invest Makro 31/

Maj Invest Makro 31/ Vækst af 100 (DKK) pr. 31/12-2018 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/12-2018 90 2013

Læs mere

Maj Invest Makro. Fond Indeks Kategori

Maj Invest Makro. Fond Indeks Kategori Vækst af 100 (DKK) pr. 31/1-2019 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 31/1-2019 90 2013

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Vi samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser. Som led i samarbejdsaftalen betaler investeringsforeningerne

Læs mere

PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret

PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret PFA Pension, aktivt internt forvaltet - børsnoteret Beholdningsliste, ultimo december 2012 Novo Nordisk A/S 2.097 14,5% AP Møller - Mærsk A/S 732 5,1% Carlsberg A/S 429 3,0% Danske Bank A/S 421 2,9% Nestle

Læs mere

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi

Værdipapir Valuta Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Antal/nom Valutakurs Kurs Kursværdi Årsrapport beholdning Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. 42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark

Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2015. Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport for juni 2015. Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Juni 2015 Rapport for juni 2015 Adresse: Tingshøj Allé 2 5750 Ringe Denmark Nordea Investment Management 7. juli 2015 Oversigtsliste beholdninger Juni 2015 Portefølje: Pr.: 30-06-2015 Basisvaluta: DKK

Læs mere

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Bilag 4.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Månedsrapport November 2017

Månedsrapport November 2017 Månedsrapport November 07 7 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 06 05 04 Aktiebaserede afdelinger Cumulus Value KL DK00004778 67,54 5,98 30..7 3,37 3,6 4,98 Danske Aktier

Læs mere

Maj Invest Makro 30/

Maj Invest Makro 30/ Vækst af 100 (DKK) pr. 30/11-2018 Fond: Makro Kategori: Balanceret EUR Fleksibel Allokering Global Indeks: Sammensat Morningstar indeks: - 160 150 140 130 120 110 100 Maj Invest Makro 30/11-2018 90 2013

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst

BEHOLDNINGSOVERSIGT Dato: Pulje 1 Vækst AKTIER ------- Australske Dollar (594,96) 98.340,00 ANZ Banking Group 24,99 14.621.240,76 0,71 14.621.240,76 0,71 Schweizerfranc (616,05) 69.080,00 Nestle SA 59,80 25.448.926,93 1,24 58.190,00 Novartis

Læs mere

Folkebørsens fondsliste (193 fonde)

Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Se en forklaring til Folkebørsens Fondsliste, samt en ordforklaring på anvendte udtryk på sidste side i dokumentet. Folkebørsens fondsliste (193 fonde) Aktiefonde Asien ex. Japan - Aktier (11 fonde) Central-

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2 Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Bilag 3.1 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2010 Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A 11129 1 AL Invest Obligationspleje

Læs mere

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Kapitel 4 Register over investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger Reg.nr. Afd.nr. Foreningens navn Afdeling Investeringsforeninger A B 11080 1 ABN AMRO Invest Danmark

Læs mere