Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 12. august 2015 Kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere anlæg og drift af fire nye omklædningsrum. Låneomlægningen kræver en kommunegaranti. 1. Resume Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at finansiere etablering og drift af fire nye omklædningsrum. Sagen blev i efteråret 2014 forelagt Byrådet da det fremgår af Fondens vedtægter, at pantsætning skal godkendes af Aarhus Byråd. Sagen blev tiltrådt af Byrådet den 5. november. Projektet er siden blevet justeret, så omklædningsrummene er etableret i lokaler, der er købt af Idrætshøjskolen. Projektændringen resulterer i lavere omkostninger end beskrevet i tidligere byrådsindstilling. Desuden viser det sig, at kreditforeningen modsat tidligere nu kræver en kommunegaranti på lånet. Det skyldes, at man er blevet opmærksom på en deklaration fra 1973, der sikrer vederlagsfri tilbageskødning til Aarhus Kommune. Det reducerer værdien af et pant, hvorfor kreditforeningen nu efterspørger en kommunegaranti. Vejlby Risskov Hallen har gennemført etableringen af omklædningsrummene henover sommeren 2015 for at skabe så få gener for centerets brugere som muligt. Etableringsomkostningerne har været ca. 2,8 mio. kr., hvilket er sket med en midlertidig finansiering, der er dyr for hallen og dermed også Kommunen - i det lange løb. Ved en kommunegaranti på 15 mio. kr. vil det være muligt at foretage omlægning af eksisterende lån samt finansiere Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 1 af 6

2 anlæg og drift af omklædningsrummene uden meromkostninger set over tid. Løbetiden på lånet bliver længere, men den årlige ydelse bliver lavere. I praksis betyder garantien, at hallen får finansieret anlægs- og driftsomkostningerne, og samtidig kan Kommunens lokaletilskud til hallen beskæres med kr. I forbindelse med byrådsgodkendelse af låneomlægningen blev det samtidig besluttet at give Kultur og Borgerservice overførselsadgang til mer- og mindreforbrug på op til 20 mio. kr. i forhold til den årlige lånegarantiramme på ca. 11 mio. kr. Det viser sig nu at kommunegarantirammen allerede er presset i 2015 og 2016 af kendte ansøgninger. Efter drøftelse med Borgmesterens Afdeling anbefales det, at garantien på 15 mio. kr. gives inden for de eksisterende overførelsesmuligheder. Såfremt det senere i 2015 eller 2016 skaber uhensigtsmæssige begrænsninger på kulturog idrætsområdet, vil Kultur og Borgerservice fremsende indstilling til Byrådet vedr. justering af overførelsesrammen. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet bevilger den ønskede kommunegaranti til Vejlby Risskov Hallerne på op til 15 mio. kr. At 2) Byrådet tager projektændringen til efterretning. Ændringen indebærer bl.a. køb af omklædningsrum fra Idrætshøjskolen. 3. Baggrund Vejlby Risskov Hallerne fremsendte i 2014 ansøgning til Kommunen vedr. godkendelse af en låneomlægning. Finansieringen skulle bruges til etablering og drift af fire nye omklædningsrum. Omlægningen indebærer en forlængelse af løbetiden med 9 år og en forhøjelse af lånebeløbet til 15 mio. kr. Projektet er efter Byrådets behandling i november blevet justeret, da Vejlby Risskov hallerne fik mulighed for at købe og modernisere eksisterende omklædningsrum af Idrætshøjskolen. Projektændringen resulterer i lavere omkostninger. Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 2 af 6

3 I forbindelse med udfærdigelse af lånedokumenterne blev der fra kreditforeningens side imidlertid efterspurgt en kommunegaranti, da man var blevet opmærksom på en deklaration fra 1973, der sikrer vederlagsfri tilbageskødning til Aarhus Kommune, hvis Fonden Vejlby Risskov opløses. Det reducerer værdien af et pant, hvorfor kreditforeningen nu efterspørger en kommunegaranti. Da økonomien i den endelige omlægning er afhængig af kursudviklingen har Vejlby Risskov hallen ønsket at få kommunegaranti på en låneramme på op til 15 mio. kr. 4. Effekt Den ønskede kommunegaranti understøtter etableringen af fire nye omklædningsrum. Vejlby-Risskov Hallen oplyser, at der ved opførelse af hal 3 og 4 i 1974 ikke blev indrettet omklædnings- og baderum, fordi behovet ikke var så stort på daværende tidspunkt. Ved opførelsen var det typisk almindelig indendørssport som håndbold, basketball, volleyball og badminton, der brugte haller og omklædningsrum. Idræt er ikke længere enten en vinter- eller sommersport. Nu er det for mange idrætsgrene en helårsaktivitet. 5. Ydelse Kommunen ydelse i sagen er at give kommunegaranti til låneomlægningen. Vejlby Risskov Hallen har gennemført etableringen af omklædningsrummene henover sommeren 2015 for at skabe så få gener for centerets brugere som muligt. Etableringsomkostningerne har været ca. 2,8 mio. kr., hvilket er sket med midlertidig finansiering, der er dyr for hallen og dermed også Kommunen - i det lange løb. Ved en kommunegaranti på 15 mio. kr. vil det være muligt at foretage omlægning af eksisterende lån samt finansiere anlæg og drift af omklædningsrummene uden meromkostninger set over tid. Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 3 af 6

4 6. Organisering Vejlby Risskov Hallerne drives af fonden Vejlby Risskov Hallerne. Aarhus Kommune bevilger kommunegarantien, hvorefter fonden varetager hjemtagelse af lånetilbud og ombygning af omklædningsrum. 7. Ressourcer Låneomlægning og etablering af nye omklædningsrum har begrænset konsekvens for kommunens økonomi. Løbetiden på lånet bliver længere, men den årlige ydelse bliver lavere, hvilket resulterer i en besparelse på lokaletilskudskontoen. På langt sigt vil modellen betyde, at lokaletilskuddet til hallen alt andet lige vil blive lavere set over 20 år. Afvigelsen har samlet set en positiv nutidsværdi på ca. 1,1 mio. kr. Samtidig får hallen finansieret anlægs- og driftsomkostninger, hvilket der alternativt skulle skaffes anden langsigtet finansiering til. Ved bevilling af kommunegaranti påtager Aarhus Kommune sig en risiko. Kultur og Borgerservice anser dog ikke denne for stor. Vejlby Risskov Hallerne har været i drift i ca. 45 år, og har generelt en sund økonomi. Låneomlægningen understøtter etablering af nye omklædningsrum og nedsættelse af det kommunale lokaletilskud, men resulterer ikke i meromkostninger for hallen. Kultur og Borgerservice forventer på den baggrund at hallen kan overholde lånevilkårene og betale de aftalte ydelser på lånet. Kommunegaranti Den ønskede garanti på 15 mio. kr. skal noteres på lånerammen, og fragår derfor den årlige ramme til garantistillelse som Kultur og Borgservice råder over. Ved byrådsbeslutningen i november 2014 blev der noteret 4 mio. kr. på rammen. Hvis denne indstilling vedtages, vil der blive noteret yderligere 11 mio. kr. I forbindelse med byrådsgodkendelse af låneomlægningen i november 2014 blev det samtidig besluttet at give Kultur og Borgerservice overførselsadgang til mer- og mindreforbrug på op til 20 mio. kr. i forhold til den årlige lånegarantiramme på ca. 11 mio. kr. Det viser sig nu at Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 4 af 6

5 overførelsesmuligheden ikke er tilstrækkelig til at imødekomme efterspørgslen efter kommunegaranti fra aktører på Kultur og Borgerservices område. Det skyldes formentlig en kombination af følgende: Ændrede procedurer hos kreditforeningerne. En ældre bygningsmasse på sportsområdet, hvor mange private haller nærmer sig års alderen og derfor har brug for modernisering og øget vedligeholdelse. Et lavt renteniveau, der giver incitament til låneomlægninger. Et stigende kapacitetspres på idrætsfaciliteterne, der følger af den store befolkningstilsvækst i Aarhus. Efter drøftelse med Borgmesterens Afdeling anbefales det, at garantien på 15 mio. kr. gives inden for de eksisterende overførelsesmuligheder. Såfremt det senere i 2015 eller 2016 skaber uhensigtsmæssige begrænsninger på kulturog idrætsområdet, vil Kultur og Borgerservice fremsende indstilling til Byrådet vedr. justering af overførelsesrammen. Kultur og Borgerservice vil i den forbindelse påpege, at garantimodellen for Kommunen generelt er en billig metode til udbygning og modernisering af byens idrætsog kulturfaciliteter. Rabih Azad-Ahmad / Niels Rask Tidligere beslutninger Den 5. november 2014 vedtog Byrådet indstilingen Låneomlægning Vejlby Risskov hallerne. Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 5 af 6

6 Sport & Fritid Tlf.: E-post: Lix: 42 Sagsbehandler: Per Dahl Pedersen Tlf.: E-post: Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne side 6 af 6