2. økonomirapport 2014 Bilag 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. økonomirapport 2014 Bilag 2"

Transkript

1 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag 2.3 Genbevilling af forskningsmidler Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 17 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Amager Hospital Drift ALB assistance til Amager Hospital 414 Resultat 414 Bispebj./Frederiksb. Hosp Drift Børn og ungepolitik, smertebeh. og medicin til børn Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Etablering af tilkørsel og lyskryds på Tuborgvej Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Zelo kliniske forsøgsaktiviteter Fistel og fissur klinik 316 Resultat Investeringer Infrastruktur Resultat Bornholms Hospital Drift Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Fejlrettelse: forløbskoordination udredning for demens Styrkelse af akutte funktioner 866 Resultat 616 Gentofte Hospital Drift DÆMP: videreførsel af pilotproj. specialiseret faldfunktion Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Korrektion til genbevilling Resultat Glostrup Hospital Drift DÆMP: videreførsel af pilotproj. specialiseret faldfunktion Reduktion i rygoperationer Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift forberedende arbejder OPP rensningsanlæg Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift opmanding anlægsproj, v, gennemførelse Nyt hosp., Glostrup Korr til genbevilling vedr. Flyvemedicinsk Klinik Korr. indtægtsbudget vedr Flyvemedicinsk Klinik Resultat

4 Investeringer Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift Resultat Herlev Hospital Drift HP: Nefrologi fra NOH til HEH Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Flytning af CARG RH HeH Flytning af CARG RH HeH engangs Øvrig drift til plastikkirurgi, Herlev Hospital Ændring i overførsel fra Ændring i overførsel Resultat Investeringer Tilpasning til udbetalingsanmodning Resultat Nordsjællands Hospitaler Drift HP: Nefrologi fra NOH til HEH Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Samarb. m. kommuner svage gr: fejlrettelse, sag Støtte til ph.d. studieafgift Dissemineret pancreas cancer Korr til genbevilling, refunderet ejendomsskat Resultat Investeringer Korrektion sfa endeligt regnskab Resultat Hvidovre Hospital Drift Meraktivitet 600 fødsler DÆMP: videreførsel af proj, optimeret forløbsprogram Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Korrektion til OSD-projekt Ventelisteafvikling børn_hvh Resultat Investeringer Overførsel mellem lokal investeringsramme og drift Solcelletag på Hvidovre Hospital - lånefinansiering Resultat Rigshospitalet Drift Børnepolitik: viderførsel af Tværfag. Videnc. for Patientst ret:samarb. om., svage grup.: støt gravide+partner, psykprob Børn og ungepolitik, smertebeh. og medicin til børn

5 13609 Reduktion af infektioner Vedl. af genetikmodul til patologisystemet ansvar CIMT Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Flytning af transformatorstation Behandlingssæryd. rett. genbev Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Flytning af CARG RH HeH Flytning af CARG RH HeH engangs Ekstra kapacitet almen plastikkirurgi Resultat Investeringer Korrektion sfa endeligt regnskab Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar Resultat Den Præhospitale virks. Drift ALB assistance til Amager Hospital Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Støtte til ph.d. studieafgift Finansiering af vicedirektørstilling Konsolidering af administrationen Resultat IMT Drift Vedl. af genetikmodul til patologisystemet ansvar CIMT Kemiindsats tilførsel fra hospitaler -75 Resultat 356 Investeringer Omplacering fra sundfælles til CIMT vedr it og sundhedsplatf Nedskrivning i 2014 af budget til IT strategien Resultat HRU Drift Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Overførsel, genbevilling til sekretariatet, fysisk udtryk Løntilskudsordn forventet mindreforbrug, nedsat aktivitet Patienter som undervisere Postgraduat klinisk professorat Medarbejderudvikling og uddannelse LMS implementering Resultat Apoteket Drift Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg Korrektion til OSD-projekt 693 Resultat 543 Fælles drift på sundhed Drift Meraktivitet 600 fødsler

6 13592 DÆMP: videreførsel af proj, optimeret forløbsprogram DÆMP: videreførsel af pilotproj. specialiseret faldfunktion Børnepolitik: viderførsel af Tværfag. Videnc. for Patientst ret:samarb. om., svage grup.: støt gravide+partner, psykprob Børn og ungepolitik, smertebeh. og medicin til børn Reduktion i rygoperationer Reduktion af infektioner Årsager til stigning i antallet af retspsykiatriske patiente Samarb. m. kommuner svage gr: fejlrettelse, sag forhøjelse af bevilling til pc hvh etape Forlig om miljøarbejder Fejlrettelse, Centerdannelse Fejlrettelse, centerdannelse tagrenovering på sct. Elisabeth Flytning af transformatorstation forberedende arbejder OPP rensningsanlæg Etablering af tilkørsel og lyskryds på Tuborgvej Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift Zelo kliniske forsøgsaktiviteter Solcelletag på Hvidovre Hospital - lånefinansiering Korrektion til OSD-projekt Patienter som undervisere Postgraduat klinisk professorat Medarbejderudvikling og uddannelse LMS implementering Infrastruktur SATS: Korrektion Brugerstyrede senge Korr. indtægtsbudget vedr Flyvemedicinsk Klinik Øvrig drift til plastikkirurgi, Herlev Hospital Fistel og fissur klinik Ventelisteafvikling børn_hvh Finansiering af vicedirektørstilling Konsolidering af administrationen Styrkelse af akutte funktioner Dissemineret pancreas cancer Ekstra kapacitet almen plastikkirurgi Korrektion af praksisydelser, medicintilskud Løntilskudsord. forv. mindref. nedsat akt. overf. fælle Resultat Investeringer Omplacering fra sundfælles til CIMT vedr it og sundhedsplatf Resultat

7 Praksis (sygesikring) Drift Korrektion af praksisydelser, medicintilskud Resultat Psykiatri, behandling Drift Årsager til stigning i antallet af retspsykiatriske patiente Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Kemiindsats, tilførsel fra hospitaler, reg tagrenovering på sct. Elisabeth Region Hovedstadens forskningsfond til sundhedsforskning Støtte til ph.d. studieafgift SATS: Korrektion Brugerstyrede senge Fejlrettelse: forløbskoordination udredning for demens 200 Resultat Investeringer forhøjelse af bevilling til pc hvh etape Forlig om miljøarbejder Resultat Psykiatri, social Investeringer Teknisk SAP korrektion DSV og social psyk Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift DSV - varige ændringer Institutionsdrift DSV - ikke-varige ændringer -991 Resultat Investeringer Teknisk SAP korrektion DSV og social psyk Resultat Administration - Koncern Drift Kemiindsats tilførsel fra hospitaler Overførsel, genbevilling til sekretariatet, fysisk udtryk Fejlrettelse, Centerdannelse Fejlrettelse, centerdannelse opmanding anlægsproj, v, gennemførelse Nyt hosp., Glostrup Resultat 500 Total Drift Resultat Total Investeringer Resultat Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 2. økonomirapport Låneoptagelse Finansiering 2. økonomirapport Finansiering i alt Resultat Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 2. økonomirapport Afdrag på lån Finansiering 2. økonomirapport

8 Låneoptagelse Finansiering 2. økonomirapport Finansiering i alt Gentofte Hospital Drift Korrektion til genbevilling Resultat Glostrup Hospital Drift Korr til genbevilling vedr. Flyvemedicinsk Klinik Resultat Herlev Hospital Drift Ændring i overførsel fra Ændring i overførsel Anlæg Tilpasning til udbetalingsanmodning Resultat Nordsjællands Hospitaler Drift Korr til genbevilling, refunderet ejendomsskat Anlæg Korrektion sfa endeligt regnskab Resultat Hvidovre Hospital Anlæg Solcelletag på Hvidovre Hospital - lånefinansiering Resultat Rigshospitalet Drift Behandlingssæryd. rett. genbev Anlæg Korrektion sfa endeligt regnskab Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar Resultat IMT Anlæg Nedskrivning i 2014 af budget til IT strategien Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift DSV - varige ændringer Institutionsdrift DSV - ikke-varige ændringer 991 Resultat Total Kasseopgørelse Resultat Ændringer i omkostningselementer Bispebj./Frederiksb. Hosp BFH - tilpasning af omkostningselementer BFH - tilpasning af omkostningselementer BFH - tilpasning af omkostningselementer BFH - tilpasning af omkostningselementer Glostrup Hospital Ændring i omkostningselementer Ændring i omkostningselementer Hvidovre Hospital Forhøjet afskrivning Hvidovre Hospital Rigshospitalet Omkostningselementer Rigshospitalet Omkostningselementer Rigshospitalet Omkostningselementer Rigshospitalet IMT Ændring hensættelse, feriepoeng, CIMT Afskrivning, ændring CIMT, varig Den Sociale Virksomhed Institutionsdrift DSV - varige ændringer 100 8

9 Total Balancen Modpost til omkostningselementer

10 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport Mio. kr., 2014-priser Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 2 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse -5,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 3,6 3,6 8,4 12,0 12,0 0,0 19,1 19,1-2,9 16,2 16,2 0,0 6,4 6,4-6,6-0,2-0,2 0,0 76,4 76,4 6,6 83,0 83,0 0,0 105,5 105,5 5,5 111,0 111,0 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,1 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 19,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 23,1 26,2 0,0 26,2 26,2 0,0 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 43,5 49,0 0,0 49,0 49,0 0,0 52,2 57,7 0,0 57,7 57,7 0,0 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 7,4 7,4-0,5 6,9 6,9 0,0 72,8 79,1-1,3 77,8 77,8 0,0 87,5 93,8-1,8 92,1 92,1 0,0 3,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 16,3 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 10

11 Nordsjællands Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed IMT HRU 150,5 175,0 0,0 175,0 175,0 0,0 170,0 191,1 0,0 191,1 191,1 0,0 4,7 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 137,4 137,4 0,0 137,4 137,4 0,0 159,1 159,1 0,0 159,1 159,1 0,0 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 23,6 23,6 0,0 23,6 23,6 0,0-0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 100,2 100,2 15,0 115,2 115,2 0,0 126,7 126,7 15,0 141,7 141,7 0,0 3,0 3,0-1,0 2,0 2,0 0,0 21,0 21,0-1,0 20,0 20,0 0,0 195,0 195,0 13,0 208,0 208,0 0,0 219,0 219,0 11,0 230,0 230,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 11,5 18,5 0,0 18,5 18,5 0,0 12,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 2,9 2,9 9,3 12,2 12,2 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 47,0 47,0-6,3 40,7 40,7 0,0 51,2 61,2 3,0 64,2 64,2 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,8 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 11

12 Apoteket Sygehusbehandling udenfor regionen Fælles drift på sundhed Praksis Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) Den Sociale Virksomhed 2,9 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 142,0 208,0 0,0 208,0 208,0 0,0 9,8 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 153,0 219,5 0,0 219,5 219,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 100,8 0,0 100,8 100,8 0,0 0,3 101,1 0,0 101,1 101,1 0,0 16,8 16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 88,7 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 9,2 9,2 0,0 9,2 9,2 0,0 4,8 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 14,6 13,1 0,0 13,1 13,1 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 12

13 Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljøområdet Øvrig regional udvikling Administration Total 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 10,8 11,0 0,0 11,0 11,0 0,0 8,9 7,4 0,1 7,5 7,5 0,0 24,2 22,9 0,1 23,0 23,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0-180,6-180,6 0,0-180,6-180,6 0,0 3,6 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0-175,9-174,9 0,0-174,9-174,9 0,0 49,7 48,6 16,7 65,3 65,3 0,0-44,8-46,6-4,4-51,0-51,0 0,0 148,2 325,0-6,6 318,4 318,4 0,0 955, ,2 27, , ,2 0,0 13

14 Total 13,6 10,6 0,1 10,7 10,7 0, , ,8 32, , ,6 0,0 14

15 Bilag 2.3 Genbevilling af forskningsmidler Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.. Af disse fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009 og er gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på IM-funktion ultimo regnskabsåret. Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte forskningsmidler for 990 mio. kr., hvilket ét år senere ved udgangen af 2011 var steget til mio. kr. I løbet af 2012 er der sket en yderligere nettoændring på 53 mio. kr., hvortil kommer den yderligere opsparing af uforbrugte forskningsmidler på 103 mio. kr., der har fundet sted i løbet af Således kan regionens uforbrugte forskningsmidler ultimo 2013 opgøres til i alt 1.298,3 mio. kr. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne, inden for de rammer som regionens fælles retningslinjer og tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter. Virksomhed - hele kr. Primo 2013 Forbrug Ultimo 2013 Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre hospital Rigshospitalet i alt Nordsjællands Hospital Hospitaler i alt HR- og Uddannelsesvirksomheden Forskningscenter for forebyggelse og sundhed Kronikerprogrammet Den Præhospitale Virksomhed (AKUT) Sundhed fælles i alt Praksisområdet Psykiatrisk Center Amager Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Psykiatrisk Center Bornholm Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Nordsjælland Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Psykiatrisk Center Glostrup Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Psykoterapeutisk Center Stolpegård Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykiatrisk Center København Psykiatrisk Center Ballerup Behandlingspsykiatri, fælles Orion (Socialpsykiatri) Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatri i alt Region Hovedstaden i alt

16 Bilag 2.4 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2014-priser Budget 2014 Sundhed Social- og specialunde rvisning Regional udvikling Årets resultat 1) -343, ,3-61,7-168, ,8 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 951, ,1 20,2 0, ,6 + intern forrentning 13,6 0,0 10,7 0,0 10,7 + lagerforskydninger 148,2 318,4 0,0 0,0 318,4 + hensættelse 48,5 62,4 1,7 0,0 64,1 + hensættelser til tjenestemandspensioner 135,8 126,2 3,5 0,0 129,7 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -200,9-164,1-4,0-6,7-174,9 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.096, ,9 32,1-6, ,6 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,2-62,0 0, ,2 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,2-62,0 0, ,2 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) , ,6-91,6-175, ,4 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 210,0 336,8 - afdrag på eksterne lån -441,8-269,1 - forrentning af interne lån -13,6-10,7 +/- øvrige finansielle poster 704,4 997,9 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 459, ,8 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -642, ,6 F. Likvider, primo budgetåret 808, ,8 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 165,2-4,8 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget 170,0 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 16

17 Bilag 2.5 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien) Årets resultat Mio. kr., 2014-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -132,7-114,4 0,0-114,4-114,4 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 128,5 126,5 0,0 126,5 126,5 0,0 Direkte administrationsomkostninger 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 1,5 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Årets resultat 0,0 16,6 0,0 16,6 16,6 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, ændres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 19,5 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2014 er der et underskud på 16,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 3,0 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,5 Disponeringer i 2014: Takstreduktion ,5 Genbevillinger vedr ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) 0,1 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,0 - = overskud; + = underskud 17

18 Den sociale virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2014-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 2. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -699,9-712,5-20,8-733,3-733,3 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 693,9 729,6 17,1 746,6 746,6 0,0 Direkte administrationsomkostninger 23,0 22,1 0,0 22,1 22,1 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 7,9 9,4 0,0 9,4 9,4 0,0 Årets resultat 25,0 48,7-3,8 44,9 44,9 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, korrigeres ikke i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 100,4 mio. kr. I forbindelse med denne 2. økonomirapport 2014 er der et underskud på 44,9 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 55,5 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,4 Disponeringer i 2014: Takstreduktion ,0 Genbevillinger vedr ,4 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) -2,5 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,5 - = overskud; + = underskud 18

19 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Den samlede bevilling fordeles indirekte henføres til områderne, og sundhedsområdet belastes således med 456,6 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 11,2 mio. kr. og 18,6 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Mio. kr. Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Af- og nedskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Omkost-ningsbevilling Direkte henførbar i alt 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 Direkte henførbar sundhedsområdet 12,8 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 Direkte henførbar socialområdet Direkte henførbar regional udvikling Fællesadministration (hkt. 4) til fordeling: 557,7 8,0 17,2-140,6 5,0 447,3 Indirekte henførbar sundhedsområdet 528,0 7,6 16,3-133,1 4,7 423,5 Indirekte henførbar socialområdet 14,4 0,2 0,4-3,6 0,1 11,5 Indirekte henførbar regional udvikling 15,3 0,2 0,5-3,9 0,1 12,3 I alt til sundhedsområdet 540,8 7,6 16,3-133,1 4,7 436,2 I alt til social- og specialundervisning 14,4 0,2 0,4-3,6 0,1 11,5 I alt til regional udvikling 15,3 0,2 0,5-3,9 0,1 12,3 I alt 570,5 8,0 17,2-140,6 5,0 460,1 19

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

2. økonomirapport 2016 Bilag 2

2. økonomirapport 2016 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2016 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

2. økonomirapport 2013

2. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

3. økonomirapport 2011 Bilag 2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 1

2. økonomirapport 2014 Bilag 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2012 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2012 Bilag 1 Marts 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse

BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling. Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse BUDGET 2017 Resterende oversigter til 2. behandling Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse Institution og område Bevillingsandel Pladstal Takst 2017 Kr. a/c

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 3

1. økonomirapport 2015 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2015 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2015 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2015 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. økonomirapport 2012 Bilag 2

1. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 1. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN 6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en

Læs mere

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN 1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,

Læs mere

2. økonomirapport 2012 Bilag 2

2. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

2. økonomirapport 2012 Bilag 1

2. økonomirapport 2012 Bilag 1 2. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 2. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 1 af 15

Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 1 af 15 Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 1 af 15 Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende revision 2012 Bilag 1 - Side 2 af 15 Punkt nr. 1 - Beretning vedrørende løbende

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 2

4. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

4. økonomirapport 2013 Bilag 1

4. økonomirapport 2013 Bilag 1 4. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2013 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 1 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 2.1 Amager

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 2

3. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 3. økonomirapport Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden September Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer...

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 2

1. økonomirapport 2016 Bilag 2 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Overførsel af uforbrugte eksterne midler...

Læs mere

3. økonomirapport 2013

3. økonomirapport 2013 3. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2013 Bilag 1 September 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

1. økonomirapport Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 1. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 1 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 22. juni Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 22. juni 2010 Sag nr. Emne: bilag Opgang Blok A Afsnit 1. sal Koncern Økonomi Budgetenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Til: Forretningsudvalget 4. april Uddybelse af enkelte ord ifm. regnskab 2016

Til: Forretningsudvalget 4. april Uddybelse af enkelte ord ifm. regnskab 2016 Center for Økonomi Finans og SAP Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang A Afsnit stueetagen Til: Forretningsudvalget 4. april 2017 Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665870 Mail finans.center-foroekonomi@regionh.dk

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 2 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017

Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for , den 19. september 2017 Afstemningsdagsorden til brug for regionsrådets 2. behandling af budget for 2018-2021, den 19. september 2017 Der er mellem partierne Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti,

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grundlag for genbevillinger i 2011

Grundlag for genbevillinger i 2011 Grundlag for genbevillinger i 2011 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Grundlag for genbevillinger i 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 1

4. økonomirapport 2015 Bilag 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder...

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 1

3. økonomirapport 2012 Bilag 1 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse

10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse Budget- og regnskabssystem 10.7 - side 1 Dato: 24. februar 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 10.7. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2 fremgår

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr juni Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Hovedstadens Letbane Bilag K09-02-03 Kvartalsmøde nr. 09 15. juni Kvartalsrapport pr. 31. marts Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 4.847 5.428 6.525 26.100 26.100 Indtægter

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder...

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

1. økonomirapport - Marts Region Hovedstaden. 1. økonomirapport Bilag 1

1. økonomirapport - Marts Region Hovedstaden. 1. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2017 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 21 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 23 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 25 2.3

Læs mere

Bilag K Kvartalsmøde nr december Kvartalsrapport pr. 30. september 2017 Hovedstadens Letbane

Bilag K Kvartalsmøde nr december Kvartalsrapport pr. 30. september 2017 Hovedstadens Letbane Bilag K11-02-03 Kvartalsmøde nr. 11 14. december Kvartalsrapport pr. 30. september Hovedstadens Letbane Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter Værdi af eget arbejde 19.361 15.079 16.612 19.575 26.100 26.100

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Årsregnskab Årsregnskab Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Årsregnskab Region Hovedstaden Region Hovedstaden Årsregnskab Årsregnskab 2 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Forord...5 1. Præsentation af Region Hovedstaden...6 2. Generelle bemærkninger...9 3. Anvendt

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 23. marts 2018 0-101-2-09 5. april 2018/OS Deltagere Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen, Hjørring Kommune

Læs mere

Årsrapport 2018 for Haderslev Stifts Stiftsmidler

Årsrapport 2018 for Haderslev Stifts Stiftsmidler Årsrapport 2018 for Haderslev Stifts Stiftsmidler Februar 2019 Akt 379438 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 2 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Dirigent 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni 2015 Halvårsrapport Perioden 1. januar 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal... 5 Ledelsespåtegning... 6 Resultatopgørelse... 7 Balance...

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET... 18 BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET... 22 BILAG

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

NK BILER ApS. Porthusvænget Svendborg. Årsrapport 1. januar december 2017

NK BILER ApS. Porthusvænget Svendborg. Årsrapport 1. januar december 2017 NK BILER ApS Porthusvænget 14 5700 Svendborg Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2018 Korosh Dalaei Dirigent

Læs mere

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 1

4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 23 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 25 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 27 2.3

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere