Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2011-2014"

Transkript

1 1 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget Indgået den 27. september 2010 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Side 1

2 2 1. Indledning Gribes der ikke ind vil Nyborg Kommune ved udgangen af 2011 have en negativ likviditet og i løbet af 2012 komme i konflikt med kassekreditreglen. Dette skyldes bl.a. følgende forhold: Forudsætningerne i budget Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2011 indebærer meget snævre økonomiske rammer for kommunerne i de kommende år, herunder nulvækst i serviceudgifterne og reduktion af udgifterne til det specialiserede socialområde (udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede m.v.). Faldende skattegrundlag på grund af færre skatteydere i den erhvervsaktive alder og medfinansiering af skattestigninger i andre kommuner. Færre indtægter i balancetilskud, selskabsskatter m.v. på grund af udviklingen i samfundsøkonomien og den finansielle krise. Stigende overførelsesudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter til regionen. Stigende serviceudgifter som følge af demografisk udgiftspres og vækst indenfor de specialiserede socialområder m.v. Ændring i befolkningssammensætningen forudsætter en kapacitetstilpasning indenfor bl.a. skoler og daginstitutioner til det lavere børnetal. Forligspartierne er derfor enige om, at gennemføre budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i 2014., jf. bilag 6. Dette indebærer, at en række forslag i sparekataloget reduceres eller udgår svarende til 16,377 mio. kr. i 2011, 14,598 mio. kr. i 2012, 18,036 mio. kr. i 2013 og 23,039 mio. kr. i 2014., jf. tabel 4. Som kompenserende besparelser er forligspartierne enige om, at gennemføre initiativer svarende til en samlet besparelsesvirkning på 3,891 mio. kr. i 2011, 5,553 mio. kr. i 2012, 6,353 mio. kr. i 2013 og 6,353 mio. kr. i 2014., jf. tabel 5. Fra 2011 er der indført sanktioner ved overskridelse af servicerammen ved både budgetog regnskabsaflæggelsen for kommunerne under ét. Samtidig er den del af balancetilskuddet, der er betinget af aftaleoverholdelse, hævet fra 1 mia. kr. til 3 mia. kr. (17,1 mio. kr. i Nyborg). Forligspartierne er derfor enige om, at der skal være ekstra fokus på overholdelse af kommunens andel af servicerammen i Der er enighed om, at der skal gennemføres kompenserende besparelser, såfremt servicerammen overskrides i løbet af året. Side 2

3 3 Forligspartierne er enige om, at hæve indkomstskatten fra 26,1 procent til 26,4 procent og grundskylden fra 25,08 promille til 27,83 promille. Det samlede provenu af skattestigningen udgør 20,172 mio. kr. Kirkeskatten er uændret 1,15 procent og dækningsafgiften er uændret 5,692 promille. Forligspartierne er enige om, at vælge statsgaranti for udskrivningsgrundlaget. Der gennemføres i 2010 et meget stort anlægsprogram på 127,995 mio. kr. med fremrykning af en række nye investeringer og renoveringer af kommunens bygninger. Det høje investeringsniveau har således bidraget til at fastholde beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og der er samtidigt gennemført energibesparende investeringer på 20 mio. kr. som har bidraget med en samlet reduktion af miljøbelastning i kommunen med 819 tons CO2 svarende til 323 personers gennemsnitlige energiforbrug. Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. I 2011 og 2012 er de ekstraordinære indtægter med til at finansiere det historisk høje anlægsniveau. Såfremt valutakursudviklingen i CHF udvikler sig fordelagtigt kan der ske ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld. Endvidere sælges Nyborg Elnet A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Såfremt valutakursudviklingen i CHF udvikler sig fordelagtigt kan der ske ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld. Indtægterne skal ikke bruges på driften, men afsættes i en særlig anlægsfond med henblik på gennemførelse af en række større investeringer i de kommende 10 år. Eksempelvis indenfor daginstitutions-, ældreog idrætsområdet. I 2012 er der en anlægsreserve på 20,9 mio. kr. og 13,7 mio. kr. i anlægsfonden i alt 34,6 mio. kr. De politiske udvalg må i 2011 komme med forslag til prioritering af puljen, som udmøntes af forligspartierne. Der foretages i 2011 en kortlægning af ledelsesniveauet under direktionen i hele organisationen med henblik på gennemførelse af yderligere effektiviseringer. Side 3

4 4 2. Økonomiske nøgletal De økonomiske konsekvenser af den politiske aftale giver følgende resultat: Tabel 1: RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Budget Budget Beløb i kr INDTÆGTER I ALT Skatter Tilskud og udligning Grundbidrag til regionen Udviklingsbidrag til regionen Købsmoms DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT Teknik- og Miljøudvalg Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Beskæftigelsesudvalg Erhvervsudvalg Økonomiudvalg Renter Økonomisk råderum Politisk aftale om skolestruktur Driftsreserve Budgetforbedring/besparelser Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Pris- og lønfremskrivning ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Anlæg Anlægsudgifter heraf anlægsfond heraf anlægsreserve Anlægsindtægter SAMLET RESULTAT Finansielle poster Ordinære afdrag på lån Ekstraordinære afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Salg af aktier i DONG Energy A/S Salg af Nyborg Elnet A/S Kursreguleringer ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING Tabel 2: LIKVIDITET Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Likviditet, primo Årets likviditetsændring Likviditet, ultimo Side 4

5 5 Driftsresultatet: Viser et overskud på 58,123 mio. kr. i 2011, 57,033 mio. kr. i 2012, 36,714 mio. kr. i 2013 og 30,816 mio. kr. i Budgetforbedringer/besparelser Der gennemføres budgetforbedringer/besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i Driftsreserve til uforudsete udgifter m.v. Der budgetteres med en årlig driftsreserve på 5,0 mio. kr. til uforudsete udgifter, herunder afdækning af usikkerhed og afledte omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af besparelserne. Anlægsudgifter Der budgetteres med bruttoanlægsudgifter på 64,195 mio. kr. i 2011, 64,211 mio. kr. i 2012, 40,898 mio. kr. i 2013 og 35,000 mio. kr. i 2014, jf. bilag 2. Forligspartierne er enige om, at indtægter fra et salget af Nyborg Elnet A/S afsættes i en særlig anlægsfond til nye investeringer svarende til årligt 13,716 mio. kr. i 10 år. Det første år anvendes midlerne helt eller delvist til overtagelse af gadelys fra NFS A/S med henblik på eventuelt senere udbud. Prisen for overtagelsen af gadelys fra NFS A/S skal nærmere afklares med ledelsen i NFS A/S. Nyborg Kommune indbetaler i dag ca. 5,8 mio. kr. årligt til NFS A/S som dækker løbende elforbrug m.v. 5,3 mio. kr., afskrivninger ca. 0,480 mio. kr. (løbetid 30 år) og forrentning på ca kr. Dette beløb fastholdes i Nyborg Kommunes budget. Eventuelle merudgifter udover dette budget afholdes af anlægsfonden. Der er under Økonomiudvalget afsat en anlægsreserve på 20,877 mio. kr. i 2012 og 5,898 mio. kr. i Under anlægsindtægter budgetteres med 10,292 mio. kr. i 2011, 10,292 mio. kr. i 2012, 10,292 mio. kr. i 2013 og 10,292 mio. kr. i Afdrag på lån Der budgetteres med ordinære afdrag på lån svarende til 29,497 mio. kr. i 2011, 31,053 mio. kr. i 2012, 31,287 mio. kr. i 2013 og 31,287 mio. kr. i Lånoptagelse Der budgetteres med lånoptagelse på 3,8 mio. kr. i 2011 svarende til lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ordinær lånepulje). Likviditeten ultimo Der budgetteres med en positiv likviditet ultimo på 32,0 mio. kr. i 2011, 32,0 mio. kr. i 2012, 32,0 mio. kr. i 2013 og 32,0 mio. kr. i Likviditeten er i forhold til det oprindelige budgetgrundlag i budget forbedret med 53,669 mio. kr. i 2011, 85,320 mio. kr. i 2012 og 130,283 mio. kr. i 2013, jf. nedenstående tabel. Likvidet (ultimo) i kr Budget Budget Ændring Side 5

6 6 3. Budgetforbedringer og besparelser Forligspartierne gennemfører betydelige budgetforbedringer og besparelser på grund af den økonomiske situation. Som grundlag for de politiske drøftelser har administrationen tidligere udarbejdet forslag til budgetforbedringer og besparelser svarende til 74,907 mio. kr. i 2011, 98,830 mio. kr. i 2012, 105,760 mio. kr. i 2013 og 125,196 mio. kr. i Den politiske aftale indebærer, at der samlet set gennemføres budgetforbedringer og besparelser svarende til 62,421 mio. kr. i 2011, 89,785 mio. kr. i 2012, 94,077 mio. kr. i 2013 og 108,509 mio. kr. i Tabel 3: Budgetforbedringer/besparelser Beløb i kr. Natur og Miljø Kollektiv Trafik (betaling til fynbus) Vejvedligeholdelse m.v Beredskabskommissionen Folkeskoler og SFO Ungdomsskole og klubber Dagpleje og daginstitutioner (netto) Kultur og fritid Sundhed Pleje og omsorg Hjælpemidler Køkkener Udsatte børn og unge Udsatte voksne og handicappede m.v Beskæftigelsesområdet (Jobcenter) Erhvervsområdet Administration m.v I alt Specifikation af de konkrete budgetforbedringer/besparelser der gennemføres fremgår af bilag 6 til den politiske aftale. Nogle af besparelserne vil ikke have fuld virkning i De fleste stillinger nedlægges ved naturlig afgang eller i forbindelse med vakante stillinger, men det vil også være nødvendigt at foretage afskedigelser. Side 6

7 7 Forligspartierne er enige om, at følgende forslag udgår eller reduceres i sparekataloget. Tabel 4: Udgår eller reduceres i sparekatalog Beløb i kr. Renholdelse af gader og veje Bjørneklo Byporte Strukturtilpasning på dagpasningsområdet Rammebesparelse på 5% indenfor børneafhængige udgifter Byggelegepladsen lukkes Integrering af aktiviteterne på plejecentrene i dagligdagen Nedlæggelse af visiterede aktiviteter ved Jernbanebo Nedlæggelse af åbne aktiviteter Kørsel til aktiviteter, brugerbetaling øges til 100 kr Nedlæggelse af caféer Reduktion af fast normering på plejecentre Bortfald af gå-ture i hjemmeplejen Aflastning i hjemmet kun i dagtimerne fast vagt kun til døende Køkken - investeringsudgift til kølemad flyttes til anlæg Nedlæggelse af tilbud i Mødrerådgivningen Ingen tilskud til kørsel efter Ændret organisering af specialgrupper Ændret organisering af støtteteam Reduktion af hold i almenundervisningen (rockmusical) Lukning af klubben i Aunslev mm Reduceret forældrebetaling (afledt i forhold til klubben i Aunslev) Livreddertårn Nedsættelse af indkøbsbesparelse som følge af udbudsplan Spareramme til senere udmøntning I alt Tabellen viser, at der er tale om en reduktion i sparekataloget svarende til 16,377 mio. kr. i 2011, 14,598 mio. kr. i 2012, 18,036 mio. kr. i 2013 og 23,039 mio. kr. i Som kompenserende besparelser er forligspartierne enige om, at gennemføre følgende nye initiativer og forhøjelser af besparelser i sparekataloget. Tabel 5: Nye muligheder eller forhøjelse af forslag i sparekatalog Beløb i kr. Neddrosling af aktiviteter med 10% (pleje og omsorg) Forhøjelse af besparelse vedrørende aktiv hjemmehjælp Bevarelse af de 4 caféer med servicering fortrinsvis af fagpersonale Udbringning af den kolde mad til hjemmeboende 1 x ugentligt Reduktion af lederstillinger i pleje og omsorg Opsigelse af FOA aftale omkring tillæg (pleje og omsorg) Reduktion af transportudgifter til skolekørsel (trafiksikkerhed) Rammebesparelse på ungdomsskolen Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Reduktion af tilskud til idrætshaller Vejvedligeholdelse I alt Tabellen viser, at de kompenserende besparelser udgør 3,891 mio. kr. i 2011, 5,553 mio. kr. i 2012, 6,353 mio. kr. i 2013 og 6,353 mio. kr. i Side 7

8 8 Den politiske aftale indebærer, at der i hovedtræk vil blive gennemført følgende initiativer til budgetforbedringer og besparelser i : Natur og Miljø (0,662 mio. kr.) rammebesparelse som udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget. Kollektiv Trafik (1,080 mio. kr.). Vejvedligeholdelse m.v. (3,240 mio. kr.), herunder Maskiner og materiel, Præsteskoven, Vejbrønde, Fortovsplan Ullerslev, Vejvedligeholdelse, Broer og tuneller, Vejmarkeringer (striber), Mindre Vejreguleringer, Rammebesparelse materielgårde. Beredskabsområdet ( kr.). Folkeskoler og SFO (20,769 mio. kr.), herunder lukning af 5 folkeskoler. Nettobesparelsen er på 12,642 mio. kr. da der bl.a. tilbageføres 7,0 mio. kr. til styrkelse af kvalitet i undervisningen. Ungdomsskole og klubber (0,629 mio. kr.), herunder reduktion af timetal for klubpersonale, rammebesparelse på ungdomsskolen, reduktion af "cykelvikar" i klubberne. Dagpleje og daginstitutioner (netto 6,716 mio. kr.), herunder strukturtilpasning på dagpasningsområdet ved sammenlægning af børnehaver i Øksendrup og Frørup (dette indebærer, at vuggestuen i Aunslev bevares), teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år, reduktion af pulje til sprogarbejde, Ådalens Specialafdeling (takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012). Kultur og Fritid (1,528 mio. kr.), herunder ophør af tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning, besparelse ved ikke fremskrivning af tilskud til foreninger m.v., selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet, reduktion af tilskud til idrætshaller. Sundhed (1,075 mio. kr.), herunder reduktion i ledelsestimer i sundhedsplejen, nedlæggelse af terapeutstilling på børneområdet, opsigelse af lejemål på Nyborg Sygehus, nedlæggelse af sundhedsplejerskestilling Aktiviteter på ældreområdet (0,479 mio. kr.), herunder neddrosling af aktiviteter med 10%. Plejecentre (8,371 mio. kr.), herunder lukning af plejecenteret De gamles hjem i Aunslev incl. café, aflastningsboliger Egevang og Rosengården (huslejeindtægt) udlicitering af vasketøj på plejecentre, indførelse af robotteknologi på plejecentre (støvsugere). Hjemmehjælp (9,679 mio. kr.), herunder udlicitering af vasketøj i hjemmeplejen, bortfald af tilbud om, at den kolde mad til hjemmeboende bliver smurt/gjort klar, ændring af distriktsopdeling ved at slå aften og nat sammen, distrikt overtager plejen i de beskyttede boliger ved Jernbanebo, reduktion af morgenmøderne i hjemmeplejen, ændret tid til rengøring - fra 90/60 til 45/30 (fortsat hver 2. uge), skærpelse af kriterier for tildeling af praktisk bistand m.v., aktiv hjemmehjælp (Fredericia-modellen). Side 8

9 9 Sygepleje (0,450 mio. kr.), herunder reduktion i forbrug af vikarudgifter til sygepleje, etablering af sygeplejeklinik i stedet for visse hjemmesygeplejebesøg. Øvrige indenfor pleje og omsorg (1,140 mio. kr.), herunder videokonference ved udskrivningssamtaler, sundhedsordning finansieres indenfor eget budget, opsigelse af FOA aftale omkring tillæg (pleje og omsorg). Udlicitering hjælpemiddeldepot (0,439 mio. kr.). Køkkener (2,080 mio. kr.), herunder transport af mad til hjemmeboende og til plejecentre som køl i stedet for varmholdt, bevarelse af de 4 caféer med servicering fortrinsvis af fagpersonale, udbringning af den kolde mad til hjemmeboende 1 x ugentligt i stedet for 2 x ugentligt, merindtægter på forplejning, øgede indtægter for betaling af forplejning Leve-bo, kostkonsulentstilling på køkkenområdet nedlægges Udsatte børn og unge (2,902 mio. kr.), herunder rammebesparelse vedrørende udsatte børn og unge (hjemtage og strammere styring), døgninstitutionen Sølyst (takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012). Udsatte voksne og handicappede m.v. (3,720 mio. kr. stigende til 9,912 mio. kr.), herunder ændrede aktivitetsforudsætninger, støttecenter Skrænten (søn- og helligdagsbetaling), ophør af tilskud til ansættelse af personlig hjælper, botilbuddet Gl. Vindingevej (takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012), Nyborgværkstedet (takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012), analyse af enkeltsager på socialområdet, hvor Nyborg er betalingskommune, teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år Beskæftigelse og Jobcenter (4,951 mio. kr.), herunder øget aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige og sygemeldte samt kontanthjælp og ledighedsydelse, øget indsats for dagpengemodtagere med ledighed over 12 måneder. Erhvervsudvalget (0,4 mio. kr.) ved reduktion af tilskud til Østfyns Erhvervsråd. Administration m.v. (12,272 mio. kr. stigende til 32,338 mio. kr.), herunder politisk organisation, nedlæggelse af direktørstilling og lederstillinger i pleje og omsorg, samling af Beredskab og Teknik og Miljø, legepladseftersyn, lokal- og kommuneplaner, nedlæggelse administrative stillinger i forbindelse med digitalisering og effektivisering, effektivisering af decentrale løn- og bogføringsopgaver, bortfald af midler til trepartsinitiativer, besparelse på rengøringsområdet, fælles indkøbsaftaler (FIF), nedsættelse af kompensation til barsel (fra 90% til 80%), garantiprovision for kommunegaranti for lån til NFS A/S, spareramme til senere udmøntning. Side 9

10 10 4. Driftstilpasninger og nye initiativer 4.1 Politisk aftale om ny skolestruktur Der er den 15. august 2010 indgået politisk aftale mellem Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler med henblik på at sikre den faglige kvalitet i undervisning og samtidig foretage en kapacitetstilpasning som følge af det lavere børnetal i de kommende år. Tabel 6: Beløb i kr Bruttobesparelse ved lukning af 5 skoler Styrkelse af kvalitet i undervisningen Transportudgifter Fortsat drift af Skovparkhallen Dagtilbud i Juuelskov, Skellerup og Langtved Nettobesparelse på driften i alt ANLÆG Trådløse netværk og interaktive tavler Bruttobesparelsen er opgjort til 24,285 mio. kr.(5/12 virkning i 2011). Heraf vedrører ca. 4 mio. kr. til ledelse og administration, ca. 9,7 mio. kr. er øvrige driftsudgifter primært i forbindelse med bygninger og resten ca. 10,5 mio. kr. vedrører selve undervisningen. Derudover skal fratrækkes øgede udgifter til transport på 3,6 mio. kr. pr. år og 0,293 mio. kr. pr. år til fortsat drift af Skovparkhallen, der ikke har haft selvstændigt budget. Der tilbageføres midler på 7,0 mio. kr. til styrkelse af kvalitet i undervisningen, 0,750 mio. kr. til fortsat drift af dagtilbud ved Juuelskov, Skellerup og Langtved og engangsudgift på 4,5 mio. kr. til trådløse netværk og interaktive tavler. Hovedindholdet i aftalen er, der etableres 4 skoler på normalområdet og to videnscentre på specialundervisningsområdet. Én skole, der dækker den tidligere Ørbæk Kommune med afdelinger i Ørbæk og Frørup. Én skole, der dækker den tidligere Ullerslev kommune og Aunslev skoles nuværende distrikt med afdelinger i Ullerslev og Aunslev. Én skole dækkende det nuværende skoledistrikt for Borgeskovskolen, Vindinge Skole og Skovparkskolen med afdelinger ved Borgeskov og i Vindinge. Birkhovedskolen og 10. klassecenteret én skole. På specialundervisningsområdet etableres to videncentre. Ét for børn med AKT-problemer ved Heldagsskolen og ét for børn med generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder ved Lindholmskolen. Konsekvensen af dette er, at fem skoler nedlægges (Juulskovskolen, Langtved Skole, Skovparkskolen, Skellerup Skole og Herrested skole.). Yderligere tre skoler nedlægges formelt, men fortsætter som skoleafdelinger sammen med en større skole (Frørup skole sammen med Ørbæk Skole, Aunslev Skole sammen med Ullerslev Centralskole, Vindinge Skole sammen med Borgeskovskolen). Specialklasserne ved Borgeskovskolen, Ullerslev Centralskole og Juulskovskolen flyttes til Lindholmskolen. Venstre er ikke med i skoleforliget, men accepterer de økonomiske konsekvenser af skoleforliget, der er indregnet i budgetaftalen. Side 10

11 Ungeindsats I forlængelse af den såkaldte Ungepakke 2 er der enighed om, at Beskæftigelsesudvalget og Skole- og Dagtilbudsudvalget i fællesskab laver en kortlægning af behov og muligheder i forbindelse med en styrket indsats for at flere unge kommer i uddannelse og/eller beskæftigelse. I kortlægningen skal indgå en beskrivelse af, om etablering af en produktionsskole kan være en hensigtsmæssig del af løsningen og om anvendelse af EGU (erhvervsgrunduddannelse) er en vej frem for Nyborg Kommune. 4.3 Opsigelse af driftsoverenskomst med Svendborg Kommune om CSV-Sydøstfyn I forlængelse af ophør af abonnementsordning og overgang til takstfinansiering af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) er forligspartierne enige om at opsige driftsoverenskomsten med Svendborg kommune med virkning fra 1. januar I konsekvens heraf anmodes Skole- og Dagtilbudsudvalget om at fremkomme med et eller flere konkrete forslag til en fremtidig organisering og indretning af STU. Social- og Familieudvalget gør tilsvarende i forhold til VSU (voksenspecialundervisningen). Forligspartierne er enige om, at afsætte 2,0 mio. kr. i en pulje i 2011 til dækning af eventuelle merudgifter indtil der kan findes en varig løsning. 4.4 Ny struktur for børnehaver, vuggestuer, dagpleje Forligspartierne er enige om, at der skal laves et beslutningsgrundlag vedrørende en fremtidig organisering på hele området. Her menes ikke blot institutionsstruktur, men også forhold som f.eks. organisering af ledelse, arbejdsdelingen mellem børnehaver, dagpleje og vuggestuer osv. Arbejdet skal være færdigt, så der kan træffes beslutning i forbindelse med budget Baggrunden for strukturtilpasningerne skal ikke blot være tilpasning til det faldende børnetal. Partierne er enige om, at der også skal være fokus på visioner og på kvalitet. Der skal etableres en proces, hvor forældre, ansatte, ledere og andre interessenter inddrages. Der er enighed om allerede nu at gennemføre en sammenlægning af børnehaverne i Øksendrup og i Frørup med placering på Frørup skole. Den forventede årlige besparelse er 0,8 mio. kr. I forbindelse med ophør af driftsoverenskomst med Børnehuset i Ullerslev forventes der en ekstraordinær indtægt i forhold til budgettet på 0,5 mio. kr. i Biblioteksområdet Kultur- og Fritidsudvalget har anbefalet, at der hurtigst muligt realiseres et samarbejde på biblioteksområdet med Kerteminde Kommune. Samarbejdsmulighederne er nærmere beskrevet i en rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for begge kommuner. Forligspartierne er enige i, at et samarbejde skal søges realiseret, og at det skal ske efter modellen med betjeningsoverenskomst. Forligspartierne er endvidere enige om i den forbindelse at gennemføre en besparelse på biblioteksområdet på 0,2 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. pr. år derefter. Besparelsen sker som personalereduktion i forbindelse med indførelse af selvbetjening ved udlån og aflevering ved alle tre biblioteksafdelinger. Der afsættes anlægsmidler i forbindelse med anskaffelse af udstyr/ombygning mv., jf. afsnit 5.6. Side 11

12 Reduktion af tilskud til idrætshaller Forligspartierne er enige om at reducere tilskuddene til idrætshaller med 0,4 mio. kr. fra 2011 og frem. Den konkrete fordeling besluttes i forbindelse med serviceharmoniseringen på området. 4.7 Nyborg Borger- og Håndværkerforenings Hus I konsekvens af, at det har trukket ud med civilstyrelsens endelige godkendelse af fusionen mellem Borger- og Håndværkerforeningens hus og Borger- og Håndværkerforeningens stiftelse, er forligspartierne enige om at imødekomme ansøgningen om støtte på kr. og om at de kr. udbetales allerede i Derudover er der enighed om, at der snarest muligt efter den endelige godkendelse skal tages stilling til, hvorledes kommunens fremtidige økonomiske engagement i huset skal være, og hvilken brug kommunen, foreninger og andre så til gengæld kan gøre af huset. Kultur- og Fritidsudvalget indleder allerede nu det forberedende arbejde. 4.8 Gebyr for byggesagsbehandling Forligspartierne er enige om, at nedsætte gebyret for byggesagsbehandling vedrørende simple erhvervsbyggerier svarende til mindreindtægter på kr. årligt. 4.9 Erhvervsområdet Nyborg Turistforening og Nyborg Handelsstadsforening arbejder på at danne et kontorfællesskab, hvilket er forbundet med engangsudgifter på kr. Forligspartierne er enige om at afsætte ekstra 0,5 mio. kr. årligt i en aktivitetspulje under Erhvervsudvalget, herunder til initiativer der gavner branding og erhvervsudvikling i kommunen. Rammebesparelsen på 0,4 mio. kr. indenfor Erhvervsudvalgets område udmøntes ved reduktion af tilskuddet til Østfyns Erhvervsråd Tekniske driftstilpasninger Årlige udgifter på kr. til drift af Weblager pga. digitalisering af byggesager Ullerslev Motionscenter - anlæg for 3,5 mio. kr. og gebyrforhøjelse kr./år. Årlige mindreindtægter på 1,292 mio. kr. vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager indenfor udsatte voksne og handicappede m.v. Pension til hjælperne i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) svarende til årlige merudgifter på 0,350 mio. kr. indenfor udsatte voksne og handicappede m.v. Besparelse vedrørende prisfremskrivning af beskæftigelsestilskud m.v. (Jobcenter). Side 12

13 13 5. Anlægsudgifter- og indtægter 5.1 Anlægsmidler til skolerne Forligspartierne er enige om, at afsætte samlet 8,9 mio. kr. til renovering og ombygning af skoler i 2011, heraf 3,8 mio. kr. ved udnyttelse af låneadgang fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Der afsættes 5,1 mio. kr. i 2012 samt årlig 10,2 mio. kr. fra Der er afsat 4,5 mio. kr. til indkøb af trådløse netværk og interaktive tavler, heraf 2,0 mio. kr. i 2010 og 2,5 mio. kr. i Derudover er der afsat 1,342 mio. kr. årligt til IT-anskaffelser til skolerne. 5.2 Cykelstier/forbedrede trafikforhold ved skolerne Forligspartierne er enige om, at afsætte en anlægsramme på 5 mio. kr. i 2011 til forbedring af trafiksikkerheden i form af cykelstier og forbedrede trafikforhold ved skoler. Rammen forøges med eventuelt tilskud fra staten. 5.3 Idrætsforholdene ved Birkhovedskolen I forlængelse af den politiske aftale om ny skolestruktur, er forligspartierne enige om, at anmode Skole- og Dagtilbudsudvalget om at fremkomme med alternative løsningsforslag vedrørende idrætsfaciliteter og vedrørende udenomsarealerne ved Birkhovedskolen. 5.4 Kanonbåd Der er enighed om, at afsætte 1,5 mio. kr. i 2012 til projektet med kanonbåd, jf. Byrådets drøftelse på møde den 22. juni Kampsportens Hus Det skal beskrives, om der i forbindelse med løsningerne på idrætsområdet ved Birkhovedskolen kan findes en hensigtsmæssig og økonomisk forsvarlig model for etablering af projektet med Kampsportens Hus ved skolen. Eventuelle andre muligheder i forlængelse af beslutningerne på skolestrukturområdet beskrives også. Forligspartierne er enige om at afsætte 1,0 mio. kr. til formålet i Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Der afsættes 1,9 mio. kr. i anlægsudgifter til biblioteket i 2011 og 0,3 mio. kr. i Beløbene dækker over indkøb af udstyr til selvbetjening på i alt 1,4 mio. kr. og af ombygning/inventaranskaffelse i Nyborgafdelingen på 0,8 mio. kr., som skal muliggøre installeringen af selbetjeningsudstyret og samtidig løse en række arbejdsmiljøproblemer. Der opnås en årlig driftsbesparelse på kr., jf. afsnit Musikskolen Forligspartierne er enige om, at musikskolen kan disponere over bygning E Provst Hjortsvej så snart ombygningen er afsluttet. 5.8 Udvikling af midtbyen Forligspartierne er enige om, at afsætte 5,0 mio. kr. i 2012 til udvikling af midtbyen i Nyborg. Erhvervsudvalget kommer med konkret forslag hertil. Side 13

14 Marina ved Tømmergraven (DSB aftale) Forligspartierne er enige om, at udskyde etableringen af marinaen ved Tømmergraven fra 2011 til 2012, hvortil der er afsat 4,934 mio. kr. i budgettet Bygningsvedligeholdelse Forligspartierne er enige om, at afsætte en ramme til bygningsvedligeholdelse på 3,020 mio. kr. i 2011 og årligt 4,559 mio. kr. i 2011 og fremover Investeringsudgifter til transport af kølemad (køkken) Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2011 og 0,7 mio. kr. i 2012 til investeringsudgifter i forbindelse med gennemførelse af besparelser vedrørende transport af kølemad på køkkenområdet Udbygning på ældreområdet Sundheds- og ældreudvalget kommer i 2011 med forslag til udbygning på ældreområdet som følge af befolkningsudviklingen herunder brug af ledige kommunale bygninger Anlægsfond svarende til midler fra Nyborg Elnet A/S Der afsættes en årlig anlægsfond på 13,716 mio. kr. svarende til frigivelse af deponerede midler ved salget af Nyborg Elnet A/S. Det første år anvendes midlerne til overtagelse af gadelys fra NFS A/S med henblik på eventuelt senere udbud Anlægsreserve til udvikling og fornyelse Forligspartierne er enige om, at afsætte en anlægsreserve på 20,877 mio. kr. i 2012 og 5,898 mio. kr. i Investeringsoversigt med specifikation af anlægsprojekter fremgår af bilag 2. Side 14

15 15 6. Finansiering og likviditet 6.1 Skattestigning (indkomstskat og grundskyld) Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. september 2010 givet tilladelse til, at Nyborg Kommune kan hæve skatten svarende til et samlet provenu på 21,171 mio. kr. Forligspartierne er enige om, at hæve indkomstskatten fra 26,1% til 26,4% svarende til et samlede provenu på 11,893 mio. kr. fratrukket medfinansieringsbidrag vedrørende det skrå skatteloft. Endvidere hæves grundskylden fra 25,08 promille til 27,83 promille svarende til et samlet provenu på 8,279 mio. kr. Det samlede provenu korrigeret for det skrå skatteloft udgør 20,172 mio. kr. 6.2 Lånedispensation (ordinær lånepulje) Indenrigs- og Sundhedsministeriet har givet dispensation til optagelse af nye lån på 3,8 mio. kr. fra den ordinære lånepulje. Forligspartierne er enige om, at låneadgangen anvendes til anlægsprojekter på skoleområdet. Optagelse af nye lån er forbundet med afledte udgifter til renter og afdrag på lån. 6.3 Salg af aktier i DONG Energy A/S Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S svarende til ekstraordinære indtægter på 134,257 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. 6.4 Salg af Nyborg Elnet A/S Nyborg Elnet A/S sælges svarende til ekstraordinære indtægter på 137,160 mio. kr. efter statsafgift på 40%, hvor de deponerede midler frigives med 1/10 årligt over de næste 10 år. Indtægterne skal ikke bruges på driften, men afsættes i en særlig anlægsfond med henblik på gennemførelse af en række større investeringer i de kommende 10 år. Det første år anvendes midlerne helt eller delvist til overtagelse af gadelys fra NFS A/S med henblik på eventuelt senere udbud. Prisen for overtagelsen af gadelys fra NFS A/S skal nærmere afklares med ledelsen i NFS A/S. Nyborg Kommune indbetaler i dag ca. 5,8 mio. kr. årligt til NFS A/S som dækker løbende elforbrug m.v. 5,3 mio. kr., afskrivninger ca. 0,480 mio. kr. (løbetid 30 år) og forrentning på ca kr. Dette beløb fastholdes i Nyborg Kommunes budget. Eventuelle merudgifter udover dette budget afholdes af anlægsfonden. 6.5 Konsekvenser af ledelsesrapportering pr. 31. august 2010 Der er udarbejdet nyt skøn over forventet regnskab 2010 i forhold til korrigeret budget De økonomiske konsekvenser af ledelsesrapporteringen har betydning for likviditeten ultimo 2010 og dermed udgangspunktet for budgetlægningen i Mindreindtægter vedrørende grundskyld 0,418 mio. kr. og dækningsafgifter på 1,354 mio. kr. som især skyldes nedsættelse af ejendomsvurderingen og tilbagebetaling af ejendomsskatter fra tidligere år vedrørende Nyborg Sygehus. Side 15

16 16 Merudgifter på 0,350 mio. kr. vedrørende pension til hjælperne i Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) svarende til årlige merudgifter på 0,350 mio. kr. indenfor udsatte voksne og handicappede m.v. Mindreudgifter på 0,117 mio. kr. vedrørende overførelsesudgifterne. Anlægsindtægter ved salg af ejendomme på 2,952 mio. kr. (netto) fratrukket udgifter til indfrielse af lån og salgsomkostninger. 6.6 Kommunens likviditet kassebeholdning Det er vanskeligt at opstille et generelt mål for, hvor stor en likviditet en kommune bør have. Kommunernes målsætninger for likviditetens størrelse må afspejle de lokale udfordringer og politiske ønsker. Staten har tidligere udmeldt, at en kommune med en stabil drift bør have en likviditet på 2,9% af en kommunes bruttodrifts- og anlægsbudget, hvilket svarer til ca. 70 mio. kr. i Nyborg (gennemsnitslikviditet). Efter KL s opfattelse vil en kommune have en presset likviditet, hvis likviditetsniveauet ligger under kr. pr. indbygger svarende til ca. 32 mio. kr. i Nyborg Kommune. Forligspartierne er enige om, at der som målsætning skal sikres en likviditet på mindst 32 mio. kr. ultimo året i Nyborg Kommune for at sikre en sund og stabil driftsøkonomi, som er en forudsætning for vækst og udvikling af kommunen. Side 16

17 17 Nyborg, den 27. september Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Side 17

18 18 Oversigt over bilag til den politiske aftale Bilag 1: Økonomiske konsekvenser af den politiske aftale i forhold til økonomisk overblik af 17. august 2010 Bilag 2: Investeringsoversigt vedrørende anlægsudgifter og -indtægter Bilag 3: Udviklingen i kommunens langfristede gæld Bilag 4: Salg af aktier i DONG Energi A/S Bilag 5: Politisk aftale af 15. august 2010 om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Bilag 6: Sparekatalog til budgetforbedringer og besparelser Side 18

19 19 Bilag 1 ÆNDRINGER TIL ØKONOMISK OVERBLIK PR. 17/ Budget Budget Budget Budget Beløb i kr INDTÆGTER I ALT Skatter Generelle tilskud m.v. DRIFTSUDGIFTER OG RENTER I ALT Teknik- og Miljøudvalg Nedsættelser af gebyr for byggesagsbehandling af simple erhvervsbyggerier Udgift til drift af Weblager pga. digitalisering af byggesager Beredskabskommission Skole- og Dagtilbudsudvalg Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) Ungepakken (produktionsskoler) Kultur- og Fritidsudvalg Ullerslev Motionscenter - anlæg for 3,5 mio. kr. og gebyrforhøjelse kr./år Borgerforeningens Hus, forhøjelse af tilskud med samme beløb som i Sundheds- og Ældreudvalg Social- og Familieudvalg Refusion særligt dyre enkeltsager (Socialafdeling) Pension til hjælperne i Borgerstyret Personlig Assistance BPA (Socialafdelingen) Ungdomshybler Beskæftigelsesudvalg PL-regulering af beskæftigelsestilskud m.v. (Jobcenter) Erhvervsudvalg Turisme/handel kontorfællesskab Erhvervsudvalget - udviklingspulje og branding Økonomiudvalg Renter Økonomisk råderum Politisk aftale om skolestruktur Driftsreserve til uforudsete udgifter Budgetforbedring/besparelser Lov- og cirkulæreprogram (DUT) Pris- og lønfremskrivning ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT Anlægsudgifter Trådløse netværk og interaktive tavler (indkøbes i 2010) Prioritering af anlægsmidler til sikring af skoleveje m.v Kanonbåd finansieres af anlæg med 1,5 mio. kr. i Kampsportens Hus finansieres af anlæg med 1,0 mio. kr. i Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Udvikling af midtbyen i Nyborg (Erhvervsudvalget) Investeringsudgifter til transport af kølemad (køkken) Forhøjelse af anlægsbudget til skoler svarende til lånedispensation Forhøjelse af anlægsbudget svarende til midler fra Nyborg Elnet A/S Anlægsreserve anvendes til finansiering af projekter Forhøjelse af anlægsreserve Bygningsvedligeholdelse Overtagelse af gadelys fra NFS (finansieret af midler fra Nyborg Elnet A/S) Marina ved Tømmergraven udskydes til 2012 (DSB-aftale) Anlægsindtægter SAMLET RESULTAT Finansielle poster Ordinære afdrag på lån Ekstraordinære afdrag på lån Lånoptagelse Øvrige finansforskydninger Kursreguleringer ÅRETS LIKVIDITETSÆNDRING Side 19

20 20 Bilag 2 Bruttoanlægsudgifter Budget Budget Budget Budget Beløb i kr Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Udvendig bygningsvedligeholdelse Fritidsområder Fritidsfaciliteter Idrætsanlæg Multihal i Ørbæk Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v. Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Cykelstier/forbedrede trafikforhold ved skolerne Havne Marina ved Tømmergraven (DSB aftale) Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Modernisering af folkeskoler Ombygning af skoler (lånedispensation) Trådløse netværk og interaktive tavler IT til skolerne Folkebiblioteker Selvbetjeningsløsning mv. på biblioteksområdet Kulturel virksomhed Kanonbåd Kampsportens Hus Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Parkering og udenomsarealer m.v. ved Søfartsskolen 943 Tilbud til ældre og handicappede Investeringsudgifter til transport af kølemad Tilbud til voksne med særlige behov Sundhedsområdet Fællesudgifter og administration m.v IT-hardware, indkøb IT udgifter, nye systemer Udvikling af midtbyen Overtagelse af gadelys fra NFS Anlægsfond fra midler ved salg af Nyborg Elnet A/S Anlægsreserve I ALT Side 20

21 Gæld, ultimo (1.000 kr.) Politisk aftale om budget 2011 i Nyborg Kommune 21 Bilag 3 Udviklingen i kommunens langfristede gæld Der var i det oprindelige budgetgrundlag fra budget 2010 forudsat en lånoptagelse på 33,4 mio. kr. i 2010 og 15,0 mio. kr. årlig i overslagsårene, jf. nedenstående tabel. Langfristet gæld Beløb i kr. Langfristet gæld, ultimo Lånoptagelse - budget Lånoptagelse - budget Afvigelse Der er i den politiske aftale forudsat en lånoptagelse på 87,344 mio. kr. i 2010 som følge af en fremrykning af en række anlægsinvesteringer på grund af beskæftigelsessituationen og den ekstraordinære lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i 2010 svarende til 53,944 mio. kr. Derudover har Nyborg Kommune fået tilladelse til optagelse af nye lån på 3,8 mio. kr. fra den ordinære lånepulje i Forligspartierne er enige om, at låneadgangen anvendes til anlægsprojekter på skoleområdet. Nedenstående figur viser udviklingen i den langfristede gæld med nuværende afdragsprofil for eksisterende lån i perioden Langfristet gæld med nye lån Nuværende Korriget med nye lån Side 21

22 22 Nyborg Kommunes langfristede gæld var på 285,963 mio. kr. i regnskab Efter optagelsen af de nye lån i 2010 og 2011 afdrages der gennemsnitsligt 31,058 mio. kr. årligt på den langfristede gæld incl. finansielle leasingaftaler i Den langfristede gæld vil således være nedbragt til 252,876 mio. kr. ultimo 2013 med den nuværende afdragsprofil, hvilket ligger på et lavere niveau end regnskab Side 22

23 23 Bilag 4 Salg af aktier i DONG Energi A/S Nyborg Kommune har i 2010 solgt aktierne i DONG Energy A/S til staten. Nyborg Forsyning & Service A/S har tidligere ejet 0,61% af aktierne i DONG Energy A/S, som har været placeret i Nyborg Elnet A/S. Aktiviteterne i DONG Energy A/S opfyldte imidlertid ikke krav i lovgivningen om, hvad kommuner og forsyningsselskaber må investere i. Aktierne i DONG Energy A/S har således kun kunne beholdes midlertidigt i en kortere periode, jf. hjemmel i aktstykke. Aktierne har i Nyborg Elnet A/S været værdiansat til en bogført værdi på 203,452 mio.kr. svarende til aktier, der udgør 0,61% af aktiekapitalen i DONG Energy A/S. Aktier i DONG Energy A/S Bogført Salg til NFS staten Kurs pr. aktie (kr.) 113, ,9469 Antal aktier Salgsprovenu af aktier (0,61% i DONG Energy A/S) Fastholdes i selskabet (forsvarlighedskravet) Advokatomkostninger Provenu til Nyborg Kommune før afgift % afgift til staten (deponering eller gældsreduktion) Nettoprovenu til kommunen i alt Salget af aktierne til staten har givet et samlet provenu på 233,937 mio. kr., hvilket er 30,484 mio. kr. mere end den bogførte værdi i Nyborg Elnet A/S. Der er efterfølgende sket delvist udlodning af provenuet til Nyborg Kommune svarende til 223,762 mio. kr., idet 10 mio. kr. er blevet stående i selskabet og advokatomkostningerne har udgjort 0,174 mio. kr. En udlodning af udbytte fra NFS A/S til Nyborg Kommune indebærer en reduktion af bloktilskuddet efter følgende principper, jf. 10 i bekendtgørelse vedrørende kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner: Bloktilskuddet reduceres med 40% af rådighedsbeløbet fra udlodning af udbytte, hvis kommunen deponerer et beløb svarende til nettoprovenuet. Deponering frigives med 1/10 årligt uden nedbringelse af gæld Det deponerede beløb kan med Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse reduceres ekstraordinært, såfremt kommunen ekstraordinært nedbringer sin gæld. Derved kan der frigøres midler fra bortfald af årlige udgifter til renter og afdrag på lån. Bloktilskuddet reduceres med 60% af rådighedsbeløbet fra udlodning af udbytte, hvis kommunen ikke deponerer et beløb svarende til nettoprovenuet. Side 23

24 24 Der gælder således ikke nogen direkte begrænsninger for kommunens anvendelse af udbyttet, idet reduktionen af bloktilskuddet i stedet afhænger af om der sker deponering eller ej. Nettoprovenuet til Nyborg Kommune udgør 134,257 mio. kr. efter 40% afgift til staten. Der skal således tages politisk stilling til følgende valgmuligheder: A. Frigivelse af deponerede midler med 1/10 årligt svarende til 13,426 mio. kr. B. Ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld, hvilket er forbundet med sparende renter og afdrag på lån. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 14. september 2010 givet tilladelse til, at provenuet kan anvendes til ekstraordinær nedbringelse af kommunens langfristede gæld eller ved at undlade at optage nye lån på 87,344 mio. kr. i Det deponerede beløb kan reduceres med det fulde indfrielsesbeløb, hvis den gennemsnitlige restløbetid for det enkelte lån er på mindst 5,5 år svarende til den gennemsnitlige løbetid af deponeringen. Er restløbetiden for et givet lån mindre end 5,5 år, kan der ske en forholdsmæssig nedsættelse af det deponerede beløb. Er den gennemsnitlige restløbetid for det pågældende lån f.eks. 3 år, kan det deponerede beløb reduceres forholdsmæssigt med 3/5,5 af lånets indfrielsesbeløb. Vurderingen af hvad der er mest fordelagtigt for Nyborg Kommune kompliceres af at en del af kommunens langfristede gæld er placeret i schweiziske franc (CHF) med en relativt kort restløbetid. Der er tale om 2 lån på henholdsvis 77,7 mio. kr. (2017) og 14,7 mio. kr. (2014) som er optaget i 1999/2000. På grund af Nyborg Havns økonomiske situation og fremtid overtog Nyborg Kommune dengang de kommunegaranterede lån incl. renter og kurstab fra havnen. På grund af finanskrisen og den økonomiske udvikling i USA og Europa er valutakursen på CHF steget markant siden årsskiftet. Valutakursen ligger aktuelt omkring 560, hvilket på nuværende tidspunkt vil betyde et kurstab på mio. kr. såfremt lånene skulle indfries nu. Den fremtidige valutakursudvikling afhænger af den generelle økonomiske situation i Europa og USA. Der er ingen tvivl om, at nedbringelse af den langfristede gæld på langt sigt vil give den største besparelse i renter og afdrag, men på kort sigt vil frigivelsen af deponerede midler med 1/10 årligt svarende til 13,426 mio. kr. give den største likviditetsgevinst. Dette skyldes, at restløbetiden på eksisterende og nye lån er længere end 10 år (såfremt der ses bort fra valutalån i CHF). Eksempelvis har optagelsen af de nye lån på 87,344 mio. kr. i 2010 en løbetid på 25 år. Hertil kommer, at låneadgangen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i fremtiden må forventes at være meget begrænset. Forligspartierne er derfor enige om, at det ekstraordinære provenu fra salget af aktierne i første omgang deponeres og frigives med 1/10 årligt. Såfremt valutakursudviklingen i CHF udvikler sig fordelagtigt kan der ske ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld. Side 24

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler

Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Bilag 5 15. august 2010 Politisk aftale om fremtidig drift og udvikling af Nyborg Kommunes skoler Forligspartierne (Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti)

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag 6 Gennemførelse af besparelser i Nyborg Kommune 2011-2014

Bilag 6 Gennemførelse af besparelser i Nyborg Kommune 2011-2014 Bilag 6 Gennemførelse af besparelser i Nyborg Kommune 2011-2014 Politisk aftale, den 27. september 2010 2 Nyborg Kommune Sparekatalog 2011-2014 Side 2 3 Nyborg Kommune Sparekatalog 2011-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014

Offentligt møde om budget 2015. Tirsdag den 23. september 2014 Offentligt møde om budget 2015 Tirsdag den 23. september 2014 Fokus på EU s krav om at offentlige underskud ligger under 3% af BNP (stabilitets- og vækstpagten) Fokus på reduceret offentligt anlægsniveau

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014

Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Økonomisk overblik 2015 26. august 2014 Kl. 12.00-12.40 Frokost i kantinen Kl. 12.40-12.45 Velkommen i byrådssalen v/borgmesteren Kl. 12.45-14.00 Økonomisk overblik 2015 v/økonomichef Anders M. Sørensen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti

Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Den 21. september 2015 Budgetforlig mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialistisk

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013

Budgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013 Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

Læs mere

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.

Status på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019

24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 Indtægter: Skatter -1.142,9-1.221,7-1.262,1-1.306,2 Udligning

Læs mere