Generalforsamling. 9. Maj 2011

Transkript

1 Generalforsamling 9. Maj 2011

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af revisor 6. Eventuelt 2

3 Baggrund Vandsektorloven stiller krav om udskillelse af spildevandsforsyningen til aktieselskaber eller anpartsselskaber - Lov nr. 469 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Formålet med at organisere spildevandsforsyningsaktiviteterne i to selskaber er: at forberede spildevandsforsyningen bedst muligt til de fremtidige udfordringer i forhold til driftsoptimering og konsolidering i vandsektoren. Ved at vælge denne model bliver Gribvand bedst muligt forberedt på at indlede samarbejder med andre forsyninger i fremtiden om varetagelse af driftsopgaverne, uden at dette nødvendigvis indebærer, at spildevandsforsyningerne skal sammenlægges og for eksempel have fælles takster mv. Driften af to selskaber indebærer enkelte, begrænsede ekstraomkostninger, herunder omkostninger til revision, administration mv. 3

4 Baggrund Adskillelsen af anlægsaktiverne og driftsorganisationen giver mulighed for at sikre en formel adskillelse af de driftsopgaver, som er knyttet til spildevandshåndteringen, og som skal finansieres af forbrugerne via taksterne, og de opgaver, som Gribvand A/S varetager efter aftale med kommunen eller på andet grundlag, for eksempel driften af kommunens tømningsordning. En udnyttelse af driftsorganisationens eventuelle overskudskapacitet til andre aktiviteter kommer spildevandsforbrugerne til gode ved, at de faste administrationsomkostninger mv. i Gribvand A/S skal fordeles på alle selskabets aktiviteter. Dette bliver tydeligt ved selskabsadskillelsen. 4

5 Transaktionen Gribskov Kommune Medarbejdere Biler Ledninger Anlæg Bygninger Gribvand A/S Gribvand Spildevand A/S Driftsaftale 5

6 Selskabsetablering Gribvand A/S er stiftet d. 22. oktober Økonomisk adskillelse af Gribvand A/S og Gribskov Kommune pr. 1. januar 2010 Gribvand Spildevand A/S er stiftet d. 28. Januar Juridisk overdragelse af aktiviteter og medarbejdere til Gribvand A/S og Gribvand Spildevand d. 23. juni MT

7 Væsentlige bekendtgørelser Bekendtgørelse om prisloftsregulering m.v. af vandsektorloven Bekendtgørelse om kommuners varetagelse af visse administrative opgaver for visse vandselskaber Bekendtgørelse om Forsyningssekretariatet Bekendtgørelse om afvikling af mellemværende mellem kommune og vandselskaber Bekendtgørelse om kommuners indberetninger mv. efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger og om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om elforsyning i lov om varmeforsyning Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse efter vandsektorloven: Udskydelse Bekendtgørelse om tilknyttet virksomhed MT

8 Hvem er vi Gribvand A/S (moderselskabet) Formål: At levere serviceydelser i form af bistand til drifts- og anlægsopgaver, økonomistyring, administration mv. Ejet 100% af Gribskov Kommune 23 medarbejdere Omsætning på DKK 16,5 mio. i 2010 Ejenkapital, DKK 1,74 mia. Aktiver på i alt DKK 1,75 mia. Gribvand Spildevand A/S Formål: Drive spildevandsanlæg med fokus på effektivitet, forsyningssikkerhed og miljø Ejet 100% af Gribvand A/S Ingen medarbejdere - administrationsaftale Omsætning på DKK 82,2 mio. i 2010 Ejenkapital, DKK 1,74 mia. Aktiver i alt DKK 1,82 mia. 8

9 Organisation Gribvand A/S Bestyrelse Adm. direktør Drift Anlæg Kundeservice Økonomi Tømmingsordning

10 Grundlæggende forhold Hverdag på plads med rutiner, processer og systemer (økonomi, afregning, GIS, overvågning) Organisation, herunder bestyrelse og medarbejdere Implementering af snitflader til Gribskov Kommune Styringsredskaber (økonomi, anlægsprojekter mm.) Finansiering Indkomstgrundlaget Imødekomme deadlines iht. bekendtgørelser Overblik over behov for myndighedsbehandling Opdatere betalingsvedtægt Tømningsordning Strategier der binder drift og anlæg optimalt sammen MT

11 Status - Konkurrencestyrelsen Konkurencestyrelsen (Forsyningssekretariatet) har afvist Gribvands ønske om at sommerhusområder værdisættes som byzone og ikke som landzone. Gribvand har dokumenteret, at renovering af kloakker i sommerhusområderne er lige så omkostningskrævende som renovering af kloakker i byzoner. Ved at undlade at værdisætte sommerhusområder som byzone, mister Gribvand en årlig indtægt på ca. 1,0 mio. kr. i 50 år. Helsinge (Byzone) Dronningmølle (Sommerhusområde) Ved udgangen af 2010 indgav Gribvand en anke til Konkurrenceankenævnet idet Gribvand mente, at Forsyningssekretariatets afgørelse var mangelfuldt underbygget. D. 28. april 2011 gav Konkurrenceankenævnet Gribvand medhold. Sagen skal dermed gå om. 11

12 Status - drift Årlige driftsudgifter i 2010 fordelt på hovedaktiviteter: Renseanlæg 18,1 mio. kr. (Heraf slambehandling 6,1 mio. kr.) 239 Pumpestationer 5,1 mio. kr. 38 Overløb 0,3 mio. kr. 35 Regnvandsbassiner 0,2 mio. kr. 680 km ledninger 1,4 mio. kr. I alt 25,1 mio. kr. Helsinge Renseanlæg 12

13 Status - drift Stabil drift "Drift der opretholder et veldefineret serviceniveau overfor borgerne og miljøet, ved anvendelse af færrest mulige midler Miljøcenter Roskilde inspektionsbesøg Miljøcenter Roskilde gennemførte i foråret det rutinemæssige inspektionsbesøg på Gribvand Spildevand. Miljøcenteret fandt ikke grund til anmærkninger. Uvedkommende vand Indsivende grundvand via utætheder og tilsluttede dræn udgør op mod 50% af den samlede vandmængde der behandles på renseanlæggene Driftsgenerende forhold Sand og grus fra rendestene, olie og fedt samt klude, bleer og vatpinde nedslider pumpestationer og rødder fra træer trænger ind i ledninger via revner og skaber forstoppelser og aflejringer af slam Lugt Lugtgener kan forekomme omkring åbne spildevandsbassiner. Gribvand Spildevand er opmærksom på forholdet. MT

14 Status - drift Pris for rensning af spildevand Gribvand Spildevand har i 2010 analyseret udgifterne ved rensning af spildevand og behandling af slam. Som det fremgår udgør udgifterne til behandling af slam en ret betydende udgift forhold til den samlede pris for behandling af spildevand. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Slambehandling Rensning af spildevand Udgifterne ved rensning af spildevand og behandling af slam pr. indbygger, varierer med op til en faktor 5. Det er i 2010 besluttet at nedlægge Kagerup Renseanlæg Kr. / Pe slambehandling Kr. / Pe rensning MT

15 Status - anlæg Byggemodning Renovering Ukloakerede ejendomme Klimasikring Vandplanen Rensning af spildevand 0,50 mio. kr. 14,2 mio. kr. 36,7 mio. kr. 14,3 mio. kr. 14,9 mio. kr. 3,7 mio. kr. MT

16 Status - anlæg Gribvand Spildevand investerede i 2010 ca. 85 mio. kr. (Heraf ca. 39 mio. kr. finansieret ved lån) Vandplanerne sigter mod at forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og badevandet. Bassiner i Blistrup og Dronningmølle. Vandplanen Klimasikring Renovering Ukloakerede ejendomme Rensning af spildevand Byggemodning Klimasikring sigter mod at undgå oversvømmelser i byområder. Pinusparken og Nyvej/Vinkelvej i Helsinge. Renovering sigter mod at udbedre strukturelle skader på ledninger og i brønde. TV-inspektion og renovering ved brug af strømper. Ukloakerede ejendomme omfatter både helårshuse og sommerhuse. Kloakering af Sandet og enkelte ukloakerede ejendomme. Rensning af spildevand omfatter renovering af renseanlæggene. Tilretning af mandskabsbygning på Helsinge og udskiftning af maskinelt udstyr på Udsholt og Helsinge Renseanlæg. Byggemodning omfatter i 2010 kloakering af diverse nye udstykkede grunde i byerne og kloakering af større områder der skifter karakter, f.eks. fra erhverv til bolig. Afsætning af kloakstik ved udmatrikulering. Møde vedr. anlægsinvesteringer

17 Status - anlæg Kloakering af Sandet Kloakering af Sandet omfatter ca ejendomme, hvoraf 150 blev kloakeret i Påbegyndt Forventet 2014/ Forventet 2013/ Påbegyndt 2010 Påbegyndt Forventet 2011/ Hovedkloakledning Etapeafgrænsning Etapeafgrænsning Yderligere ca. 240 ejendomme blev i 2010 påbegyndt og forventes færdige til juni Kloakeringen sker efter ca. 25 års overvejelser om hvorledes spildevandsforholdene i området skulle forbedres. Grundejerforeningerne i området bidrager meget væsentligt til en god dialog med grundejerne, hvilket er vigtigt for et projekt som dette. Tidsplan vist ved det offentlige møde d. 29. april Fremdriften er så god, så de sidste etaper forventes afsluttet ved årsskiftet 2012/

18 Status - anlæg Nye kloakker ved Kongens Gave De nye kloakker ved Vinkelvej/Nygade i Helsinge, skal sikre området omkring Kongens Gave mod oversvømmelser under regn. De nye kloakker vil dog først for alvor komme til at udnytte deres funktion, når den nye spildevandstunnel fra VP-Torvet til Helsinge Renseanlæg er etableret. Kloakkerne ved Kongens Gave og tunnellen udgør rygradden i klimasikringen af den østlige del af Helsinge By. 18

19 Status - anlæg Bassin i Blistrup syd for Udsholt Bassinet i Blistrup skal sikre Lyshøjrenden, og i sidste ende badestrandene ved Smidstrup og Udsholt, mod udledning af spildevand under regn fra Blistrup By. Bassinet er dimensioneret til at der maksimalt må udledes spildevand til Lyshøjrenden én gang hvert 5. år. Bassinet etableres som et led i opfyldelse af kravene i vandplanerne og dels for at sikre badevandskvaliteten. Tilsvarende bassin er påbegyndt i Dronningmølle og senere vil der blive etableret bassiner ved Vejby, Helsinge, Ramløse, Annisse, Kagerup m.fl. 19

20 Status - Tømningsordning Tømningsordningerne i 2010 Tømningsordning for bundfældningstanke i 2010 kører efter gældende regulativ Samletanke tømmes efter behov og uden regulativ Afregning sker i henhold til gældende takstblad I 2010 har Gribvand Spildevand som forberedelse for tømningsordningen i 2011, arbejdet med: - Beregning af omkostninger ved rensning af spildevand og slam fra 1 person - Lavet prognose for antal ejendomme der i de kommende år vil være omfattet af ordningen, idet antallet vil være faldende på grund af kloakeringerne på bl.a. Sandet - Indført et afregningssystem - Opdateret databasen over de enkelte ejendommes afløbsforhold - Udbud af indsamlings- og transportopgaven - Forberedt nyt regulativ for tømning af samletanke mhp. politisk vedtagelse i Justeret regulativet for bundfældningstanke mhp. politisk vedtagelse i 2011 Oprettet et dialogforum med grundejerforeningerne for at sikre den bedst mulige opbakning til tømningsordningerne 20

21 Status - Kundeservice Gribvand har implementeret FAS betalingskontrol og regningsdesign I 2010 har Gribvand afregnet hhv. 1. aconto i april og 2. aconto i oktober. Rykke 1 og rykker 2 udsendes umiddelbart efter betalingsfristen er overskrevet. Restancer fremsendes til skat Primo december har Gribvand udsendt 9000 aflæsningskort. Der er udsendt aflæsningskort til de forbrugere, der aflæser 31/07 eller 31/08. Resten af kunderne aflæser pr. 31/12 og Gribvand anvender aflæsningerne fra vandværkerne. Gribvand undersøger p.t. om det er muligt at finde en teknisk løsning, der gør det muligt at anvende 31/7 og 31/08 aflæsningen som grundlag for beregning af årsforbruget. Flytteregninger, sagsbehandling af dødsboer, konkurser og tvangsaktionen foretages ligeledes af selskabet. I perioden ca. 3 uger efter kunderne har modtaget deres regning har Gribvand ekstern hjælp til håndtering af de mange kald Hovedparten af alle henvendelser besvares samme dag. I forbindelse med regningskørslen er sagsbehandlingen i gennemsnit på 2 dage. 21

22 Status - økonomi Balancer, likviditet og pengestrømsanalyse månedligt Budget og finansiering Prisloft Intern overvågning Benchmarking - effektivisering Takster 22

23 strategi Pejlemærkerne for Gribvand Spildevands strategi, er overordnet at sikre, at de krav og forventninger som selskabet stilles overfor fra kunderne og lovgiverne, til stadighed opfyldes under hensyn til egne interne ønsker og krav. De udefrakommende forventninger og krav, retter sig meget mod pris og kundeservice, herunder forsyningssikkerhed. De interne ønsker retter sig meget mod egen organisation, som f.eks. arbejdsmiljø, medarbejderindflydelse og kompetencer. Kravene som selskabet står overfor er bl.a. at opnå en høj grad af effektivitet, for sikre en god benchmarking og dermed på sigt en god økonomi. Hvor skal/vil vi gerne være i fremtiden? Forventninger - Pris - Kundeservice Interne ønsker - Arbejdsmiljø - Sikkerhed - Partnerskab - Innovation Krav - Effektivitet - Benchmarking - Vandplaner 23