LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S Dato: 23. juni 2016 Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2016

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: S Dato: 23. juni 2016 Referat Referent: Karen Pilt Mødenr.: 2/2016 Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2016, kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby. Dagsorden: Deltagere: Peter Linde Formand Henrik Brade Johansen Næstformand Henrik Peter Bang Medlem (deltog i pkt. 1-6) David Bo Søderberg Medlem ds1970@gmail.com Jakob Dahl Christiansen Medlem jakob@dahl-christiansen.dk Birgitte Myrthue Thorsen Medlem bmt@ltf.dk Michael Juel Hansen Medlem mch@ltf.dk Helle Blynning Medlem hbl@ltf.dk Jens Ulrik Madsen Medlem jens.ulrik.madsen@ndtih.com Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Ellen Langfrits Vicedirektør ela@ltf.dk Marianne Taanum Bak Økonomichef mtb@ltf.dk Controller Dorte Kruchov Stausholm deltog under pkt. 2. Fraværende: Jørn Gettermann Medlem joern@gettermann.dk

2 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 13. april 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender referat fra bestyrelsesmøde den 13. april Samtidig bedes referatet underskrevet. 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. april 2016 Referat fra bestyrelsesmøde den 13. april 2016 blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Redegørelse for over- og underdækninger, regnskab 2015 Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelse for over- og underdækninger, regnskab 2015 til efterretning. På mødet vil beregningen af over- og underdækning for selskaberne blive gennemgået. Ingen Controller Dorte Kruchov Stausholm gennemgik beregning af over- og underdækning for regnskab 2015 og besvarede bestyrelsens spørgsmål hertil. Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning. Orientering vedr. nyt prisloft 2017 Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering vedr. nyt prisloft 2017 til efterretning. På mødet vil reglerne for og konsekvenser af det nye prisloft for 2017 og frem blive gennemgået. Ingen Side 2

3 Per Plannthin gennemgik reglerne for nyt prisloft 2017 og betydningen for LTF. Fremadrettet får forsyningerne en samlet indtægtsramme til drift og anlæg mv. Forsyningerne pålægges både en kollektiv besparelse på 2 % pr. år samt en individuel besparelse. Bestyrelsen tog orientering om nyt prisloft 2017 til efterretning. Godkendelse af budgetopfølgning for drift, januar april 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift, januar april Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 4.2 og bilag 4.1. Prisloftsselskaberne Vand og Spildevand overholder ligeledes deres prislofter for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 4.1. På vand ses en mindre overskridelse på distributionsomkostningerne, som skyldes, at der har været flere timer på små brud under 2,5 meter, som regnes for en del af driften, samt at der er anvendt flere timer end forventet på oprydning og stophaner. Forventningen til hele året er, at driftsbudgetterne i selskaberne kan overholdes. Det forventes ligeledes, at prislofterne i vand og spildevand vil blive overholdt. 4.1 Driftsbudget for Vand, Spildevand, Affald og Service, januar april Kontoskemaer for Vand, Spildevand, Affald og Service, januar april 2016 Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning for drift, januar april Der har været en mindre budgetoverskridelse på Vand bl.a. fordi der har været flere små brud på vandledninger. Budgettet for hele året fastholdes. De øvrige selskaber overholder budgettet, og prisloftsselskaberne Vand og Spildevand forventes at overholde prislofterne. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet, januar april 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for likviditet, januar april Side 3

4 Likviditeten udvikler sig som forventet. Eventuelle afvigelser mellem budget og faktisk likviditet skyldes periodeforskydning mellem månederne. Der henvises til bilag 5.1. for en oversigt over udviklingen. 5.1 Likviditetsbudget for Vand, Spildevand, Affald og Service, januar april 2016 Per Plannthin gennemgik budgetopfølgning for likviditet, januar april Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. Godkendelse af budgetopfølgning, anlæg, januar april 2016 og budgetkorrektion 2016 Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for anlæg, januar april 2016 samt budgetkorrektion Vand Der har vist sig behov for en nedjustering af budgettet for 2016 fra 33,8 mio. kr. til 30,4 mio. kr. I budgetændringen indgår justeringer i forbindelse med ledningsrenovering, nyt vandværk, Letbaneprojektet samt udstykningen af Dyrehavegårds Jorder. Yderligere forklaring fremgår af bilag 6.1. Spildevand Der forventede budget for 2016 nedjusteres fra 83,1 mio. kr. til 70, 1 mio. kr. Det skyldes bl.a. forskydning af udgifter til Letbanen, Ålebækken samt Fæstningskanalen. Yderligere forklaring fremgår af bilag 6.1. Affald Affaldsbeholdere til den nye sorteringsordning er købt tidligere end forventet, men budgettet forventes overholdt Forklaring til budgetopfølgning og budgetkorrektion 2016 for Vand og Spildevand 6.2. Investeringsbudget for Vand og Spildevand 6.3. Budget 2016 for Vand, Spildevand, Affald og Service Ellen Langfrits gennemgik budgetopfølgning for anlæg, januar april 2016 samt budgetkorrektion for De væsentligste budgetændringer blev gennemgået og forklaret. Det samlede budget for Vand i 2016 reduceres fra 33,8 mio. kr. til 30,4 mio. kr. Det skyldes bl.a. at udgiften til Dyrehavegårds Jorder afventer byggetilladelse, og at udgiften til ledningsomlægning i forbindelse med Letbanen rykkes, idet vedtagelsen af projektet ikke er sket i samme tempo som oprin- Side 4

5 deligt planlagt. En del af budgettet overføres til efterfølgende år, og budgettet til ekstern ledningsrenovering i 2016 forøges bl.a. for at opnå synergieffekt i forbindelse med Vestforbrændings projekt på Gammel Lundtoftevej. Det samlede investeringsbudget til ledningsrenovering fastholdes på 8 mio. kr. pr. år, idet der er mange gamle vandledninger i kommunen. Det samlede budget til Dyrehavegårds Jorder forhøjes som følge af større udstykning. Det samlede budget for Spildevand i 2016 nedjusteres med 13 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der afventes myndighedsgodkendelser i forbindelse med projekt ved Ålebækken, og at Letbaneprojektet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. En del af budgettet overføres til efterfølgende år, og budgettet til ledningsrenovering forhøjes som følge af akutte opgaver. Derudover sker der en række budgetjusteringer i investeringsbudgettet, idet Fæstningskanalprojektet bliver dyrere end budgetteret (se pkt. 7). De øgede udgifter findes inden for den 10 årige budgetramme ved at nedjustere budgettet for andre projekter. Ændringen af buget for Fæstningskanalprojektet betyder, at der skal ske store investeringer især i årene 2020 og -21 i forbindelse med anlæggelsen af selve kanalen. Peter Linde spurgte til finansieringen heraf i forhold til prisloftet. Per Plannthin oplyste, at der efter sommerferien planlægges afholdt et møde med Forsyningssekretariatet vedr. store projekter, der var igangsat og planlagt inden vedtagelsen af den nye vandsektorlov med henblik på håndteringen heraf. Bestyrelsen vil få en nærmere redegørelse på mødet i december. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. Orientering om status for Fæstningskanalprojektet Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om status for Fæstningskanalprojektet til efterretning. Dispositionsforslaget er færdiggjort og kvalitetssikret i samarbejde med Orbicon. Dispositionsforslaget beskriver 2 planforslag, som hver især opfylder de overordnede mål med projektet. Orbicon vurderer, at dispositionsforslaget og projektdokumentationen i store træk er fyldestgørende og svarer til, hvad man kan forvente af et dispositionsforslag, se endvidere bilag 7.1 for yderligere hovedkonklusioner fra kvalitetssikringen. Plan- og VVM-proces kører planmæssigt, og udkast til VVM-redegørelse, Miljørapport, Lokalplan samt Kommuneplantillæg er nu overbragt til Kommunen med henblik på videre bearbejdning. I forbindelse med det endelige dispositionsforslag er anlægsøkonomien blevet kvalificeret yderligere, og der er sket en forhøjelse af budgettet. Nærmere redegørelse herfor fremgår af bilag 7.1. Forsyningen er i forbindelse med det videre arbejde med projektet i gang med at forberede et beslutningsoplæg til og en orientering af styregruppen for projektet med henblik på, at bestyrelsen på sit møde i september tager beslutning om projektets fortsættelse med baggrund i dispositionsforslaget, kvalitetssikringen heraf samt den ændrede anlægsøkonomi. Bestyrelsen vil på september-mødet få en nærmere redegørelse herfor. 7.1 Status for Fæstningskanalprojektet Side 5

6 Ellen Langfrits orienterede om status og fremdrift for Fæstningskanalprojektet. Forsyningen har modtaget endeligt dispositionsforslag fra rådgiver, som indeholder 2 planforslag med henblik på at overholde Forsyningens servicemål og bidrage til vandplanens opfyldelse. Begge planforslag indeholder: Åbning af Fæstningskanalen med udløb til Mølleåen Separering af vejvand hvor det er muligt Nødudløb til Lyngby Sø fra Fæstningskanelen og SV for banen ved skybrud Udvidelse af bassin ved Stades Krog Opdimensionering af fællessystemet Derudover indeholder plan 2 påbud om separering af regnvand på egen grund for godt 600 private og offentlige matrikler, og som følge deraf en mindre opdimensionering af fællessystemet end i plan 1. Forsyningen anbefaler, at der arbejdes videre med plan 2, dog således at udvidelse af fællessystemet afventer virkningen af de øvrige tiltag. Dispositionsforslaget er blevet kvalitetssikret af Orbicon, og bestyrelsen blev orienteret om hovedkonklusionerne herfra. Orbicon konkluderer, at dispositionsforslaget generelt er fyldestgørende. Derudover er det bl.a. påpeget, at der er behov for påbud om separering fra matrikler, behov for dokumentation for, at udledningskravet til Mølleåen kan opfyldes, og at der udarbejdes en skarp tidsplan for myndighedsbehandlingen. [Afsnit udeladt] Henrik Brade Johansen efterspurgte en oversigt over, hvilke lovgivningsmæssige rammer, projektet er underlagt. Bestyrelsen skal på næste møde, på baggrund af indstilling fra styregruppen, beslutte en videreførelse projektet, herunder form og økonomi. Orientering v/direktøren Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Direktør Per Plannthin orienterer om status. Ingen Per Plannthin orienterede om: At implementeringen af den nye affaldsordning kører efter planen. I etape 1 med ca husstande er der i maj måned indsamlet 1,22 ton metal, 8,78 ton glas, 11,42 ton papir og 2,48 ton Side 6

7 plast. Etape to, som udgør ca husstande, startede tømning i juni. Peter Linde påpegede vigtigheden af, at beboerne orienteres om nytteværdien løbende. Per Plannthin oplyste, at der allerede arbejdes på den front, som en del af nudging-projektet. [Afsnit udeladt] At det, efter undersøgelse af andre muligheder, nu er besluttet, at det nye vandværk skal bygges på grunden ved DTU med de 2 vandtårne. DTU tilbydes at købe den del af grunden, som LTF ikke skal bruge. At der i forbindelse med fusionsprocessen mellem 8 forsyninger er udarbejdet 1. udkast til ejerstrategi og ejeraftale, som kommunalbestyrelserne skal forholde sig til. Endelig beslutning fra kommunalbestyrelserne om at indgå i fusionen, skal foreligge til oktober. Der var en kort drøftelse af fordele, ulemper og fokus i fusionsprocessen. Per oplyste, at personalet i LTF løbende orienteres om processen. Ellen Langfrits orienterede om: At der i maj har været afholdt borgermøde i Sorgenfrigård Syd, hvor personer var mødt op. Projektet i Sorgenfrigård Syd omfatter bl.a. etablering af vejbede og bassin i Badeparken. Eventuelt Intet. Side 7