FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FULDSTÆNDIGT PROSPEKT"

Transkript

1 FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger

2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som prospektet skal give, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer, som defineret ved prospektbekendtgørelsens 3, nr. 7 herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet. København, den 10. september 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Uffe Ellemann-Jensen Formand Ingelise Bogason Næstformand Bjarne Ammitzbøll Ole Jørgensen Villum Christensen 2

3 Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedobligationer i afdelingerne: Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Akkumulerende Prospektoplysninger Foreningens navn og adresse Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT-nr I Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr Finanstilsynet Foreningen er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, med adressen: Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf.: Fax: Stiftelse Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer er stiftet den 26. februar Foreningen er godkendt af Finanstilsynet den 31. marts Prospektets offentliggørelse Prospektet vil blive offentliggjort den 12. september

4 Foreningens bestyrelse Formand, Uffe Ellemann-Jensen, tidl. udenrigsminister Sundvænget 50, 2900 Hellerup Næstformand, Ingelise Bogason, adm. direktør i ALECTIA A/S Teknikerbyen 34, 2830 Virum Bjarne Ammitzbøll, adm. direktør i KIRK Kapital A/S Damhaven 5 D, 7100 Vejle Ole Jørgensen, direktør i Spar Nord Fonden Østeraa 12, 9100 Aalborg Villum Christensen, direktør for Syddansk Universitet i Slagelse Willemoesvej 2 B, 4200 Slagelse Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab v/statsautoriseret revisor Torben Bender og statsautoriseret revisor Ole Karstensen Borups Allé Frederiksberg C Investeringsforvaltningsselskab BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Investeringsforvaltningsselskabets direktion Direktør Christina Larsen Klageansvarlig Ved klager over konti, depoter eller rådgivning om investeringer i foreningen bedes investor kontakte sit pengeinstitut eller sin rådgiver. Ved klager over forholdene i foreningen bedes investor kontakte BI Management A/S klageansvarlige: BI Management A/S Att.: Juridisk Sundkrogsgade København Ø jura@bankinvest.dk 4

5 Depotselskab Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C Investeringsrådgiver BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade 7 Postboks København Ø Tlf.: Fax: Formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, der investeres i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 13 og 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Midlerne søges til enhver tid placeret således, at der under iagttagelse af et princip om risikospredning opnås et tilfredsstillende afkast eller formueforøgelse, jf. vedtægternes 2. Lån Finanstilsynet har givet de enkelte afdelinger i foreningen tilladelse til at optage kortfristede lån på højst 10 % af formuen i den enkelte afdeling til midlertidig finansiering af indgåede handler i overensstemmelse med 43 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. erne Virksomhedsobligationer en er stiftet den 26. februar en har FT-nr , afdeling 1 og SE-nr en er en udloddende, bevisudstedende obligationsafdeling, der opfylder de i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 3, angivne rammer for investering i fremmedmøntede fordringer. ens andele er optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. ens andele har fondskode DK , typekode: BIOU. Investeringspolitik ens midler placeres - med henblik på at opnå et merafkast i forhold til danske statsobligationer, realkreditobligationer eller tilsvarende overvejende i kredit- og virksomhedsobligationer. Obligationerne skal være noteret på børser beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller på børser, der er medlemmer af World Federation of Exchanges eller af Federation of 5

6 European Securities Exchanges og i begge tilfælde godkendt af Finanstilsynet. Minimum 80 % af obligationerne skal have en kreditvurdering (rating), der er på BBB-/Baa3 eller derover, af kreditvurderingsbureauerne Standard & Poor s, Moody s Investor Services Inc. eller Fitch Ratings Ltd. Periodevis vil statsobligationer kunne udgøre en væsentlig del af porteføljen.. Størstedelen af porteføljen vil ligge i ratingsegmentet "A" til "BBB". Dette segment er typisk præget af telefonselskaber, bilproducenter, fødevarekæder, banker samt forsyningsvirksomheder. ens benchmark er sammensat således, at ca. 45 % udgøres af industrielle virksomheder, ca. 46 % udgøres af finansielle virksomheder og endeligt ca. 9 % af forsyningsvirksomheder. en kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse obligationer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes enten for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver, eller som led i afdelingens risikoafdækning. Ovennævnte krav til børsnotering og rating finder ligeledes anvendelse på afdelingens strukturerede obligationer. Dog stilles der ikke krav om rating af den strukturerede obligation, hvis samtlige aktiver, som obligationsudstedelsen er baseret på, er ratede som nævnt ovenfor. en kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer, udstedt af medlemsstater i Den Europæiske Union eller af EØS eller zone A lande, dog således at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 % af foreningens formue. Midlerne kan anbringes i andre aktiver med op til 10 % af formuen og som kontantindskud i accessorisk omfang, i såvel danske kroner som udenlandsk valuta. Som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning kan afdelingen gøre brug af afledte finansielle instrumenter samt værdipapirudlån i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. en vil i væsentligt omfang anvende afledte finansielle instrumenter som led i porteføljeplejen. Herunder anvendes valutaterminskontrakter med det formål at reducere eksponeringen til valutakursrisiko, medens futures, optioner og creditswaps (CDS) anvendes til at afdække rente- og kreditrisikoen samt til at optimere porteføljeplejen. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil og kan ske på såvel dækket som udækket basis. Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med lav risiko. Afkastet af obligationsinvesteringer kan variere moderat over tiden, og det pointeres, at historisk afkast ikke kan anvendes som en rettesnor for fremtidige afkast. Det gælder særligt i den udstrækning, at det nuværende renteniveau er lavere end det historiske renteniveau. Ydermere indebærer investering i kredit- og virksomhedsobligationer/credit default swaps en kreditrisiko, som er større end den risiko, som er kendt fra investering i traditionelle statsobligationer. Investering i udenlandske obligationer indebærer normalt en eksponering til valuta, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. en tilstræber at have denne valutakursrisiko afdækket i størst mulig omfang. 6

7 en bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer, eventuelt ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som nævnt ovenfor. Yderligere vil foreningen sprede eksponeringen i porteføljen således, at der tilstræbes eksponering til omkring 100 forskellige virksomheder. Herigennem mindskes afdelingens eksponering til den individuelle virksomhed. Herudover anvendes mindst to forskellige kreditanalysemodeller til den løbende porteføljeovervågning. Benchmark Benchmark for foreningen er Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index., hedged. Indekset justeres ved slutningen af hver måned. Benchmarkets afkast (omregnet til danske kroner) og standardafvigelse de seneste fem år fremgår af nedenstående skema: Afkast, pct. p.a. 7,2 % 6,18 % 2,57 % 1,58 % 2,00 Standardafvigelse 4,8 % 3,29 % 2,89 % 2,56 % 2,36 Investorprofil De typiske investorer i foreningen forventes at være private og selskaber, som investerer for frie midler med middel tidshorisont samt lav risikovillighed. Virksomhedsobligationer Akkumulerende en er stiftet den 9. november en har FT-nr , afdeling 2 og SE-nr en er en bevisudstedende akkumulerende afdeling omfattet af aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og stk. 2. ens andele er optaget til handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. ens andele har fondskode: DK , typekode: BCOI. Investeringspolitik ens midler placeres - med henblik på at opnå et merafkast i forhold til danske statsobligationer, realkreditobligationer eller tilsvarende overvejende i kredit- og virksomhedsobligationer. Obligationerne skal være noteret på børser beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union, eller på børser, der er medlemmer af World Federation of Exchanges eller af Federation of European Securities Exchanges og i begge tilfælde godkendt af Finanstilsynet. Minimum 80 % af obligationerne skal have en kreditvurdering (rating), der er på BBB-/Baa3 eller derover, af kreditvurderingsbureauerne Standard & Poor s, Moody s Investor Services Inc. eller Fitch Ratings Ltd. Periodevis vil statsobligationer kunne udgøre en væsentlig del af porteføljen. en kan placere midler i strukturerede obligationer. Disse obligationer kan være udstedt af såkaldte special purpose vehicles, der er selskaber, hvis eneste aktivitet er udstedelse af obligationer. Obligationernes værdi vil afhænge af udviklingen af de af udstederen indkøbte aktiver, som 7

8 ligger til grund for den specifikke obligationsudstedelse. Obligationstypen anvendes enten for at opnå en eksponering til de underliggende aktiver, eller som led i afdelingens risikoafdækning. Ovennævnte krav til børsnotering og rating finder ligeledes anvendelse på afdelingens strukturerede obligationer. Dog stilles der ikke krav om rating af den strukturerede obligation, hvis samtlige aktiver, som obligationsudstedelsen er baseret på, er ratede som nævnt ovenfor. en kan investere over 35 % af sin formue i værdipapirer udstedt af stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union eller af EØS, eller zone A lande. En sådan investering skal dog fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og værdipapirerne fra en og samme emission må ikke overstige 30 % af afdelingens formue. ens midler kan desuden placeres med op til 10 % af formuen i ikke-børsnoterede obligationer og som kontantindskud i accessorisk omfang, i såvel danske kroner som udenlandsk valuta. Som led i den almindelige formuepleje og risikoafdækning kan afdelingen gøre brug af afledte finansielle instrumenter samt værdipapirudlån i henhold til lovgivning og bekendtgørelser. en vil i væsentligt omfang anvende afledte finansielle instrumenter som led i porteføljeplejen. Herunder anvendes valutaterminskontrakter med det formål at reducere eksponeringen til valutakursrisiko, medens futures, optioner og credit default swaps (CDS) anvendes til at afdække renteog kreditrisikoen samt til at optimere porteføljeplejen. Brugen af afledte finansielle instrumenter forventes kun i begrænset omfang at påvirke afdelingens overordnede risikoprofil og kan ske på såvel dækket som udækket basis. Risikofaktorer Investering i afdelingen er forbundet med lav risiko. Afkastet af obligationsinvesteringer kan variere moderat over tiden, og det pointeres, at historisk afkast ikke kan anvendes som en rettesnor for fremtidige afkast. Det gælder særligt i den udstrækning, at det nuværende renteniveau er lavere end det historiske renteniveau. Ydermere indebærer investering i kredit- og virksomhedsobligationer/credit default swaps en kreditrisiko, som er større end den risiko, som er kendt fra investering i traditionelle statsobligationer. Investering i udenlandske obligationer indebærer normalt en eksponering til valuta, som kan have større eller mindre udsving i forhold til danske kroner. en tilstræber at have denne valutakursrisiko afdækket i størst mulig omfang. en bestræber sig på at fastholde sin risikoprofil gennem løbende overvågning og tilpasning af de foretagne investeringer, eventuelt ved anvendelse af afledte finansielle instrumenter som nævnt ovenfor. Yderligere vil afdelingen sprede eksponeringen i porteføljen således, at der tilstræbes eksponering til omkring 100 forskellige virksomheder. Herigennem mindskes afdelingens eksponering til den individuelle virksomhed. Herudover anvendes mindst to forskellige kreditanalysemodeller til den løbende porteføljeovervågning. Benchmark en anvender Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index, DKK hedged, som benchmark. Indekset justeres ved slutningen af hver måned. Benchmarkets afkast (omregnet til danske kroner) og standardafvigelse de seneste fem år fremgår af nedenstående skema: 8

9 Afkast, pct. p.a. 7,2 % 6,18 % 2,57 % 1,58 % 2,00 Standardafvigelse 4,8 % 3,29 % 2,89 % 2,56 % 2,14 Investorprofil De typiske investorer i afdelingen forventes at være investorer, som investerer midler under virksomhedsskatteordningen med middel tidshorisont samt lav risikovillighed. Generelt Begrænsning af risiko Risikoen for negative afkast søges i samarbejde med investeringsrådgiver begrænset ved en grundig analyse af de underliggende aktiver. Analysen omfatter herudover en vurdering af: 1. Forventet horisontafkast på enkeltaktivniveau. 2. Porteføljens samlede robusthed ved alternative rente- og valutaudviklinger. Investeringsrådgivning Foreningens investeringsforvsltningsselskab, BI Management A/S, der er ansvarlig for den daglige porteføljestyring, har indgået aftale om investeringsrådgivning med BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (BIAM). Aftalen indebærer, at investeringsforvaltningsselskabets beslutninger, på foreningens vegne, om placering af medlemmernes indskud blandt andet er baseret på BIAM s analyser og forventninger til markedsudviklingen. BIAM s hovedvirksomhed er kapitalforvaltning. BIAM indgår i koncern med BI Management A/S. Udbud og tegning Foreningsandele udstedes gennem Værdipapircentralen i stk. á kr Andelene udbydes i løbende emission uden fastsat højeste beløb til dagskurs. Der gælder ikke noget maksimum for emissionen. Tegningssted Fionia Bank A/S Vestre Stationsvej Odense C. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Sundkrogsgade København Ø Tegningsordrer kan endvidere afgives gennem alle øvrige pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Betaling for tegning Betaling for foreningsandele i løbende emission afregnes kutymemæssigt på tredjedagen efter tegningen samtidig med registrering af andelene på konti i Værdipapircentralen. 9

10 Emission og tegningskurs Bestyrelsen er berettiget til løbende at foretage emission af foreningens andele. Tegningskursen (emissionsprisen) fastsættes ved anvendelse af dobbelt-prismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Kursen fastsættes ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele (foreningens indre værdi). Der tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Såfremt foreningens bestyrelse har besluttet at udstede andele uden ret til udbytte, fastsættes emissionsprisen fra primo januar indtil den ordinære generalforsamling dog ved at dividere foreningens formue, efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. Emissionsomkostninger De med emissionen forbundne omkostninger skønnes at udgøre maksimalt nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi med følgende fordeling: I alt, maksimalt Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Akkumulerende Formidling (BIAM) Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af værdi-papirer Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af værdipapirer Markedsføring, herunder trykning og annoncering Offentlige udgifter 1,00 % 0,12 % 0,32 % 0,00 % 0,00 % 1,44 % 1,00 % 0,15 % 0,29 % 0,00 % 0,00 % 1,44 % Indløsning m.v. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse helt eller delvist. Foreningen er til enhver tid forpligtet til at indløse medlemmernes foreningsandele. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden i medfør af 2 i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger, jf. 48, stk. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.. Indløsningsprisen udregnes i henhold hertil på grundlag af en opgørelse svarende til opgørelsen af emissionskursen, jf. ovenfor, foretaget på indløsningstidspunktet. Der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen, skønsmæssigt maksimalt nedenstående procentsats af afdelingens indre værdi: 10

11 Kurtage, spreads og øvrige handelsudgifter ved salg af værdipapirer Markedsføring, herunder trykning og annoncering Offentlige udgifter I alt, maksimalt Virksomhedsobligationer 0,44 % 0,00 % 0,00 % 0,44 % Virksomhedsobligationer 0,44 % 0,00 % 0,00 % 0,44 % Akkumulerende I tilfælde af meget volatile markeder, der medfører en betydelig udvidelse af markedsspreads, kan der kortvarigt forekomme forhøjelser af de ovenfor angivne maksimale emissions- og indløsningssatser. Såfremt investeringsforeningsandele, tegnet i perioden primo januar og indtil den ordinære generalforsamling uden ret til udbytte for det foregående år indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte, samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Indløsningen kan i særlige tilfælde udsættes, indtil foreningen har foretaget det nødvendige salg af foreningens værdier, jf. vedtægternes 14. Hvis et medlem ønsker at sælge andele i én forening for at købe andele i en anden forening, sker det på sædvanlige handelsvilkår. I forbindelse med køb eller salg af cirkulerende foreningsandele må der normalt påregnes opkrævet sædvanlig kurtage til værdipapirhandleren. Foreningens market maker, Arbejdernes Landsbank, Likviditets- og Finansområdet, Vesterbrogade 5, 1502 København V sikrer, at køb og salg af andele kan ske gennem alle pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Offentliggørelse af foreningens indre værdi, emissions- og indløsningspriser Oplysninger om foreningens indre værdi, aktuelle emissions- og indløsningspriser m.v. kan indhentes hos foreningens market maker, Arbejdernes Landsbank, Likviditets- og Finansområdet, Vesterbrogade 5, 1502 København V. Oplysninger om foreningen, herunder indre værdi, emissions- og indløsningspriser, findes endvidere på BankInvest Gruppens hjemmeside Foreningens indre værdi samt købs- og salgskurser fremgår af OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S officielle kursliste, som bl.a. er tilgængelig via hjemmesiden og som gengives i de førende dagblade. Foreningsandele Andelene er frit omsættelige og negotiable. Foreningsandele udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i foreningens bøger. Navnenotering er bl.a. en forudsætning for, at medlemmet automatisk modtager orienteringsmateriale fra foreningen. 11

12 BI Management A/S er aktiebogsfører. Anmodning om notering på navn stiles til medlemmets kontoførende pengeinstitut i Værdipapircentralen. Registrering af andele i Værdipapircentralen tjener som dokumentation for, at et medlem ejer en så stor del af foreningens/afdelingens formue, som andelens pålydende udgør af det samlede pålydende af registrerede andele i den pågældende forening/afdeling. Aktieudstedende institut Amagerbanken A/S Amagerbrogade København S Udlodning Den udloddende afdeling foretager udlodning på baggrund af de i regnskabsåret indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster, samt foreningens administrationsomkostninger, i henhold til de i ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Udlodningen for Virksomhedsobligationer skal dog årligt mindst udgøre 4 % af den nominelle værdi at tegnede andele. I perioden primo januar indtil den ordinære generalforsamling kan der udstedes nye andele uden ret til udbytte efter bestyrelsens beslutning. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende indkomstår. Udbetaling af udbytte sker én gang årligt direkte til medlemmets afkastkonto i det kontoførende pengeinstitut via Værdipapircentralen. Virksomhedsobligationers udbytte de seneste 5 regnskabsår udgjorde: Udbytte Procent 7,00 % 6,00 % 6,00 % 4,00 % 5,00 % Kr. pr. foreningsandel 7,00 6,00 6,00 6,00 5,00 Provenu ved formuerealisationer i øvrigt tillægges den pågældende afdelings formue, medmindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. Formue og indre værdi ernes formue i henhold til seneste halvårsrapport pr , opgjort som indre værdi, samt andelenes indre værdi pr , udgjorde: Formue Indre værdi Virksomhedsobligationer t.kr. 85,32 Virksomhedsobligationer Akkumulerende t.kr. 99,07 12

13 Indre værdi opgøres dagligt på baggrund af afdelingens formue og cirkulerende andele. ernes resultat pr. 100 kr. s foreningsandel for de sidste 5 år udgjorde: halvår Virksomhedsobligationer 7,1 % 3,9 % 1,97 % -0,97 % -1,34 % Virksomhedsobligationer Akkumulerende - - 0,58 % -0,42 % -1,03 % Investor skal være opmærksom på, at historisk afkast ikke er nogen garanti for fremtidigt afkast. I øvrigt henvises til foreningens seneste halvårsrapport. Beskatning Udloddende afdelinger Da de udloddende afdelinger opfylder de skattemæssige udlodningskrav, er disse efter de nugældende regler fritaget for skattebetaling. Afkast fra afdelingerne, i form af udlodning og kursavancer beskattes hos medlemmerne efter de herfor gældende regler. Beskatningen af medlemmernes afkast sker efter regler, der på alle væsentlige punkter følger principperne for beskatning ved direkte investering i de forskellige værdipapirtyper. Dette gælder uanset, om der investeres for frie midler eller pensionsmidler. Såfremt der er investeret for frie midler, sker beskatningen af udbytte efter reglerne i personskatteloven/selskabsskatteloven, mens beskatningen af avance eller tab ved afståelse af andele i afdelingerne sker efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven. Udbyttet kan indeholde elementer af forskellige skattemæssige indkomstkategorier. Foreningen specificerer udbyttet i relevante indkomstkategorier i årsrapporten og foranlediger lovpligtig indberetning af udbetalte udbytter m.v. til skattemyndighederne via det pengeinstitut, hvor foreningsandelene er deponeret. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven med pensionsafkastskat på 15 %. Akkumulerende afdelinger De akkumulerende afdelinger er omfattet af reglerne i aktieavancebeskatningslovens 19, stk. 1 og 2 om investeringsselskaber, hvorved de ikke beskattes selvstændigt. Såfremt der er investeret for frie midler, er investor skattepligtig af de løbende kursstigninger på andelene efter det såkaldte lagerprincip. Beskatningen sker efter reglerne for kapitalindkomst. Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter pensionsafkastbeskatningsloven med pensionsafkastskat på 15 %. Midler, der er investeret under virksomhedsskatteordningen, beskattes efter lagerprincippet og indgår i virksomhedsindkomsten. Uddybende informationsmateriale om beskatningen kan indhentes hos foreningen. 13

14 Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forud for denne har afhentet adgangskort på foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine foreningsandele. Hvert medlem har 1 stemme for hver kr. 100 (1 stk.) pålydende foreningsandel, der har været noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger i mindst tre uger forud for generalforsamlingen. Intet medlem kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid udstedte andele. Ingen andele har særlige rettigheder. Opløsning af foreningen Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes af generalforsamlingen. Beslutning herom kræver, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer, jf. vedtægternes 19. Regnskab Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Det regnskabsmæssige resultat opgøres i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., kapitel 10, samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger samt specialforeninger m.v. Årsrapport og halvårsrapport kan rekvireres fra foreningens kontor. For hvert regnskabsår udarbejdes for foreningen en årsrapport bestående af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt en ledelsesberetning. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor. Finanskalender Årsrapport for 2007: den 5. marts 2008 Foreningens ordinære generalforsamling: den 3. april 2008 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008: 28. august 2008 Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, juridisk assistance og anden rådgivningsbistand, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må, jf. foreningens vedtægter 24, for hver afdeling ikke overstige følgende fastsatte procentsats af den højeste formueværdi af hver afdeling indenfor regnskabsåret: Fastsat procentsats Virksomhedsobligationer 1,50 % Virksomhedsobligationer Akkumulerende 1,50 % De samlede administrationsomkostninger opgjort i procent af afdelingernes gennemsnitlige formue for de seneste fem år fremgår nedenfor. 14

15 I alt 2007 Virksomhedsobligationer 0,68 % 1,10 % 1,09 % 1,09 % 1,10 % t.kr. Virksomhedsobligationer Akkumulerende ,14 % 1,15 % t.kr. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP for investeringsbeviser er et samlet nøgletal, som under visse standardiserede forudsætninger viser investors forventede samlede omkostninger ved at spare op i foreningen. ÅOP er ikke en individuel omkostningsberegning for den enkelte investor. ÅOP indeholder administrationsomkostninger, handelsomkostninger ved den løbende drift samt investors handelsomkostninger i form af maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. ernes ÅOP: Årlige omkostninger i procent Virksomhedsobligationer 1,37 Virksomhedsobligationer Akkumulerende 1,42 Vederlag og særlige aftaler Foreningen har indgået aftale med Fionia Bank A/S om, at banken som depotselskab varetager de lovmæssige opbevarings- og kontrolfunktioner for foreningen. Vederlaget herfor er formueafhængigt og beregnes p.t. med den procentsats p.a. der fremgår af nedenstående skema: Procentsats p.a. Beløb for 2007 af samlede aktiver Virksomhedsobligationer 0,06 % t.kr. Virksomhedsobligationer Akkumulerende 0,05 % 170 t.kr. Depotselskabet modtager endvidere et honorar i forbindelse med afviklingen af foreningens handelstransaktioner. Dette honorar udgør kr ,- pr. transaktion og er inkluderet i de under emissionsomkostninger omtalte handelsomkostninger. Aftalen med depotselskabet kan opsiges med 6 måneders varsel. Endvidere har foreningen indgået aftale med Amagerbanken A/S som aktieudstedende institut. Honorar for varetagelse af funktionen som aktieudstedende institut er fastsat som et gebyr på kr. 400,- pr. emissionstransaktion og kr. 500,- pr. indløsningstransaktion samt et fast årligt beløb på kr ,-. Desuden betales gebyrer til VP efter standardtaksterne. Aftalen med Amagerbanken A/S kan opsiges med 6 måneders varsel. Foreningen har indgået aftale med BI Management A/S om, at selskabet udfører foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., foreningens vedtægter samt anvisninger fra foreningens bestyrelse. 15

16 Administrationsbidraget til BI Management A/S er inkl. omkostninger til revision, men ekskl. honorar til bestyrelsen, bidrag til tilsyn, juridisk assistance og anden rådgivningsbistand, omkostninger til depotselskab, annoncering og afholdelse af generalforsamlinger eller medlemsmøder, tryknings- og forsendelsesomkostninger til medlemsinformation samt handelsomkostninger kontraktligt fastsat til p.t. højst at måtte udgøre de i nedenstående skema anførte procentsatser beregnet af den gennemsnitlige formue. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. % af den gennemsnitlige formue Virksomhedsobligationer 1,00 % Virksomhedsobligationer Akkumulerende 1,00 % Den foran omtalte aftale mellem BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S og BI Management A/S om ydelse af investeringsrådgivning er delelement i en samlet aftale mellem de nævnte parter om investeringsrådgivning, markedsføring af foreningsandele og assistance i forbindelse med valuta- og værdipapirhandler for visse af de foreninger, der administreres af BI Management A/S BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S gennemfører på foreningens vegne køb og salg af værdipapirer, efter instruks fra BI Management A/S, til de nedenfor anførte kurtagesatser (angivet i procent af handelsværdi): Værdipapirtype Kurtagesats Danske obligationer 1) 0,050 % 2) Udenlandske obligationer 0,075 % 2) 1) Ved omlægning af obligationsbeholdninger til tilsvarende beholdninger med en anden udsteder begrundet i overholdelse af de lovgivningsmæssige placeringsregler beregnes ingen kurtage. 2) Ekskl. vedhængende renter. Kurtagen er indregnet i de foran under emissions- og indløsningsomkostninger anførte handelsomkostninger. Fondsmæglerselskabet formidler i eget regi alene salg af foreningsandele til professionelle, primært institutionelle, investorer, og kan for egen regning over for disse evt. fastsætte vilkår, som afviger fra de i prospektet angivne normsatser. Markedsføringen af foreningsandele til øvrige investorer varetager BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S via andre finansielle formidlere på vilkår, som aftales disse parter imellem og således ikke vedrører foreningen. Betalingen til BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S for investeringsrådgivning og markedsføring er indeholdt i ovennævnte administrationshonorar til investeringsforvaltningsselskabet og udgør p.t. de i nedenstående skema anførte procentsatser p.a. Investeringsrådgivning Markedsføring/ formidling Virksomhedsobligationer 0,2275 % 0,6825 % Virksomhedsobligationer Akkumulerende 0,2275 % 0,6825 % Aftalen med BI Asset Management Fomdsmæglerselskab A/S kan af begge parter opsiges med 30 dages skriftlig varsel. Dog kan BI Management A/S opsige aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt 16

17 det er i de administrerede Foreningers interesse, jf. lov om finansiel virksomhed 104, stk. 2, samt lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 41, stk. 2. Vederlag til bestyrelsen godkendes på generalforsamlingen. Beløbet udgjorde for 2007 for de enkelte afdelinger de i nedenstående skema anførte beløb. Vederlag til bestyrelsen forventes ikke at overstige de i skemaet anførte beløb for Endelig betaler foreningen bidrag til Finanstilsynet i henhold til 127 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Beløbet udgjorde for 2007 de i skemaet nedenfor anførte beløb. Der budgetteres med de i skemaet anførte bidrag til Finanstilsynet for år Bestyrelse (kr.) Budgetteret til bestyrelse for 2008 (kr.) Bidrag til Finanstilsynet (kr.) Budgetteret til bidrag til Finanstilsynet for 2008(kr.) Virksomhedsobligationer Virksomhedsobligationer Akkumulerende Vedtægter Foreningens vedtægter udleveres fra foreningens kontor. Foreningens vedtægter er en integreret del af nærværende prospekt og skal medfølge ved udleveringen af dette. BankInvest Gruppen BI Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for en af landets største grupper af investeringsforeninger og specialforeninger. Den første forening blev stiftet i 1969 under navnet Bankforeningernes Investeringsforening af en kreds af lokale og regionale pengeinstitutter. Foruden investerings- og specialforeninger rettet mod et bredt publikum rummer gruppen foreninger med pensionskasser, forsikringsselskaber, fonde og virksomheder som medlemmer. BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S, der opnåede Finanstilsynets godkendelse i maj 1999, har siden juni 1999 fungeret som investeringsrådgiver for foreningerne. Bag selskaberne, der er 100 % ejede datterselskaber af BI Holding A/S, står godt 55 danske pengeinstitutter, der rådgiver om BankInvestforeningerne. Nærmere oplysning om pengeinstitutterne kan fås hos BI Management A/S samt på BankInvest Gruppens hjemmeside Bilag: Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer 17

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

Fuldstændigt prospekt for

Fuldstændigt prospekt for Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

Forenklet prospekt for

Forenklet prospekt for Forenklet prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BPT Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 8 obligations- og aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 11 obligations- og aktieafdelinger

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest II. Fællesprospekt for 11 obligations- og aktieafdelinger FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest II Fællesprospekt for 11 obligations- og aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl.

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling. ekskl. TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 5 obligationsafdelinger og 4 aktieafdeling ekskl. udbytte for 2006 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

Prospekt. for. Værdipapirfonden BankInvest

Prospekt. for. Værdipapirfonden BankInvest Prospekt for Værdipapirfonden BankInvest 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest IV. Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest IV. Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest IV Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest IV Fællesprospekt for 6 aktieafdelinger Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen ATRIUM Value Partner Europa Small Cap Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt for. Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig, afdeling BankInvest Almen Bolig.

Prospekt for. Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig, afdeling BankInvest Almen Bolig. Prospekt for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig, afdeling BankInvest Almen Bolig. Ansvar for prospektet

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value Fuldstændigt prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved,

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FULDSTÆNDIGT PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 18 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger onsdag den 11. april 2018, kl , i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger:

Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger onsdag den 11. april 2018, kl , i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger: Herved indkaldes til ordinære generalforsamlinger onsdag den 11. april 2018, kl. 16.00, i nedennævnte investerings- og kapitalforeninger: Investeringsforeningen BankInvest Investeringsforeningen BankInvest

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen IR Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen IR Invest. (FT-nr ) (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen IR Invest (FT-nr. 11.196) (CVR-nr. 38 96 63 24) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen IR Invest, herefter "foreningen". Stk. 2. Foreningens

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 4 obligationsafdelinger ekskl. udbytte for 2012

PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 4 obligationsafdelinger ekskl. udbytte for 2012 PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Fællesprospekt for 4 obligationsafdelinger ekskl. udbytte for 2012 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. (FT-nr ) (CVR-nr ) V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (FT-nr. 11.011) (CVR-nr. 66 33 50 12) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (herefter "foreningen").

Læs mere

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering. Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Afdeling LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific) Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Direct en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Direct en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest

TEGNINGSPROSPEKT FOR. afdeling Jyske Invest Obligationer Engros. Investeringsforeningen Jyske Invest TEGNINGSPROSPEKT TEGNINGSPROSPEKT FOR afdeling Jyske Invest Obligationer Engros Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 9 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN

(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN Bestyrelserne for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, (CVR-nr.: 20931043) (FT-nr.: 11106) Afdeling ValueInvest Blue Chip Value KL, (den ophørende afdeling), (SE-nr. 33143117), (FT-nr. 11106, afd.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Specialforeningen Dexia Invest Afdeling Lange Danske Obligationer ex. udlodning 2009 Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Europa

Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Europa Forenklet prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Prospektet er offentliggjort den 17. april 2009. Ansvar Ansvar for det forenklede prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest I. Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest I Fællesprospekt for 13 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. BI Bull, hedgeforening

TEGNINGSPROSPEKT. BI Bull, hedgeforening TEGNINGSPROSPEKT BI Bull, hedgeforening Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der

Læs mere

World Wide Invest. Investoroplysninger for. Kapitalforeningen

World Wide Invest. Investoroplysninger for. Kapitalforeningen Investoroplysninger for 5. oktober 2016 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og

Læs mere

Forenklet prospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Basis obligationer

Forenklet prospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Basis obligationer Forenklet prospekt for Investeringsforeningen EgnsINVEST Basis obligationer Bestyrelsens erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere