fsb Afdeling 1.95 Peblingehus Budget 2016

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1988/89 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 27 27, ,2 Lejligheder i alt 27 27, ,2 Andre lejemål: Beboerlokale 1 0,0 36, , ,0 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,3% B-ordning kr./m² 25 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2015 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 13:51

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,3% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 2.291,2 Almene boliger m.v ,3% 2.291,2 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 2.291,2 Familieboliger B-ordning ,2

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser, fælleskonto Dækket af henlæggelser, individuel Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2014 kr budgetmæssig afvikling 2015 kr. 20 kr. 49

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger B-ordning Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af møde- og selskabslokaler Afvikling af overskud Ordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 27,0 à kr / kr Tilstandsrapport 27,0 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar 27,0 à kr. 75 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse af fortov, skorstensfejning Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,0 m² 26,63 40,81 40,81 25, Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.1) Årets forbrug Ultimo Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (122.2) Årets forbrug Ultimo

8 fsb side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tt.afl Vedligeholdelse af faldstammer ekstra gennemgang og r tt.afl Spuling af kloak og brønde Terræn, teknisk anlæg bk.fun Eftergang af hele fundamentet Bygning, klimaskærm, fundament bk.sok Rep. og vedligeholdelse af sokkel bk.væg.udv Facader afrenses bk.væg.udv Affaldsskakter renses bk.væg.udv Vedligeholdelse af facader og ydervægge Bygning, klimaskærm, facade bk.tak Tagkonstruktion vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Vinduer males mod gade bk.vin Vinduer males mod gård bk.vin Vinduer justeres, tætningslister m.v bk.dør.udv Hoveddøre males og repareres - mod gård og gade Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.gul.bol Gennemgang og vedligehold. af badevær. gulv og fuger bi.bad.bol Udskiftning af toiletter bi.køk.bol Køkkener vedligeholdes løbende bk.dør.bol Udskiftning af 1 altandør årligt Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.gul.fæl Vedligeholdelse af kældergulv/vaskerigulv bk.væg.fæl Vægge i vaskeri males bk.væg.fæl Kældervægge males Bygning, fælles, indvendig

9 fsb side 9 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.afl.ops Tagrender renses bt.afl.pum Serviceabb. på drænpumpe Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.van.bla Udskiftning af blandingsbatterier bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement bt.van.pro Ændring af mandehul i vandbeholder Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.mål Varmemålere serviceabonnement bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.pro Varme forsyning (inkl. rensning af varmeveksler) bt.aut Automatik i varmecentral udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., varme bt.ven.dis Vedligehold af ventilationsanlæg, rensning og indreg bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam Dørtelefoner vedligeholdes bt.tra.sam Elevatorer serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige Udgift i alt

10 fsb side 10 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 1,5 2,0 2,0 2,6 3,4 3,6 4,5 5,6 6,4 7,4

11 fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Serviceabonnement Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav Andel i fællesfaciliteters drift i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Beboeraktiviteter Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

12 fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Altaner Renovering af karnapper Terminsydelser i alt

13 fsb Side 13 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 0

14 fsb Side 14 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Laugsbidrag Ydelser på lån Administrationshonorar Administrationshonorar - pakker Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

15 Budgetforklaring 2016 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 1,3% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 17 6,6 0,7 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Renovation 10 14,1 0,4 Der er budgetteret med 5% stigning i forhold til opkrævningen for Afdelingens energiforbrug 14 5,4 0,5 Stigning skyldes stigende forbrug. 114 Renholdelse 2 1,4 0,1 Der er budgetteret med udgiften til skaktposer. 115 Almindelig vedligeholdelse ,8-1,3 Budgetteret udgift i ,81 kr./m² og ,77 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 202 Renter 5 100,0 0,2 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2016, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Andre ordinære indtægter: 4. Drift af møde- og selskabslokaler ,0 0,4 Der er ikke budgetteret med indtægter på selskabslokale. 6. Afvikling af overskud 4 20,0 0,2 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Større ændringer i alt 27 Mindre ændringer i alt 5 32

16 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 27,0 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 27,0 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift 300 Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 27 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 27 Adm. varme - kr./lejemål 75 I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 5 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 154 kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 27 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: