side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

Transkript

1 side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

2 side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område Fokusområder afrapportering fra fagudvalg til økonomiudvalg Budgetopfølgning Økonomiudvalgets område Budgetopfølgning total Kerteminde Kommune Bådebro ved museumshavn Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af førskolegruppe Frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af specialklasse på Skolen ved Noret Vedtægtsændringer for Østfyns Produktionsskole Sager og skrivelser til orientering... 14

3 side Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område Ø09 sagsnr Fra og med 2009 er det besluttet at der udover den ordinære budgetopfølgning skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgte risikoområder. På Økonomiudvalgets budgetområde er udvalgt følgende fokusområder: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. 2. Likviditet. Opfølgning pr. 31. oktober 2009 forelægges hermed. Ad 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Økonomiafdelingen har udarbejdet notat af 2. november 2009 samt bilag, hvoraf det fremgår at der med uændret gennemsnitligt aktivitetsniveau i forhold til årets første 9 måneder vil blive tale om en merudgift på kr. i forhold til korrigeret budget. Ad 2 Likviditet. Der henvises til de udarbejdede oversigter. Bilag: 1. Notat af 2. november 2009 med 3 underbilag. 2. Likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2009 Til orientering. Økonomiudvalgets møde punkt 553: Taget til efterretning.

4 side Fokusområder afrapportering fra fagudvalg til økonomiudvalg Ø09 sagsnr Fra og med 2009 er det besluttet, at der ud over den ordinære budgetopfølgning skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgte risikoområder. Behandlingen af fokusområder i fagudvalgene har givet følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget 26. oktober 2009 (sagsnr ). Dagpengeområdet. Dagpenge over 52 uger og dagpenge med 50% refusion er under pres. Indtægter fra regres er stigende. Jobcentret har udarbejdet en handleplan med indsatsområder på bl. a. tidligere indsats og særligt fokus på konsekvent sagsbehandling. Området forventes at give et merforbrug på kr.. Sociale formål med 50% statsrefusion. Området forventes at holde indenfor det korrigerede budget Kontanthjælpsområdet. Området forventes at give et merforbrug på kr. netto. Revalidering. Udgifter til revalidering har været stigende i Forventet merforbrug kr. netto. Løntilskud til personer i fleksjob og stillinger med løntilskud. Fleksjobområdet forventes at give et mindreforbrug på kr. Forventet samlet tillægsbevilling i 2009 på kr. på fokusområderne. Børn- og Skoleudvalg 2. november 2009 (sagsnr ). Befordring af elever. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget Specialundervisning regioner. Kommunale specialskoler og interne skoler. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget Dagpleje. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget Tilbud til børn og unge med særlige behov. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på kr. Ændret til kr. Miljø- og Teknikudvalgt 3. november 2009 (sagsnr ). Indtægter for grundsalg. Det korrigerede årsbudget 2009 udgør 14,7 mio. kr. Der forventes indtægter i 2009 svarende til det budgetterede beløb. Ældre- og Handicapudvalg 22. oktober 2009 (sagsnr ). Pleje og omsorg for ældre og handicappede.

5 side 5 Distrikterne er fortsat under stort pres. Der er iværksat handleplan for nedbringelse af merforbrug. Det forventes efterfølgende, at distrikterne og madservice vil medføre et underskud på kr. i Hjælpemidler. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget Botilbud (forsorgshjem). Forventes at holde indenfor det korrigerede budget Behandling af stofmisbruger. Det vurderes, at der vil være merforbrug, hvis personkredsen udvides. Forventes at medføre et merforbrug på kr. i Botilbud (længerevarende). Forventes at holde men området er under pres - indenfor det korrigerede budget Førtidspensioner og personlige tillæg. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget Økonomiudvalget: Behandles den 10. november 2009 (sagsnr ) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der forventes merforbrug på konto på kr. Oversigt over likviditetsstatus er forelagt. Den gennemsnitlige likviditet jf. kassekreditreglen udviser stadig en faldende tendens. Afrapporteringen fra fagudvalgene tages til efterretning. Økonomiudvalgets møde punkt 554: Taget til efterretning Budgetopfølgning Økonomiudvalgets område Ø09 sagsnr Der er udarbejdet budgetopfølgning på økonomiudvalgets område. Det samlede resultat af 3. budgetopfølgning på økonomiudvalgets område kan opgøres således:

6 side 6 Udgift/mindreindtægt Indtægt/mindreudgift Drift 0 0 Anlæg Fast ejendom, salg Havne Renter Pengeinstitutter Investeringsforening Deponerede beløb Kurstab/gevinst Balanceforskydning Mellemregning Finansiering Anden skat Grundskyld Anden skat ejd Låneoptagelse I alt Økonomiudvalget - vedrører alle udvalg Energibesparende foranstaltninger Flytning af rådighedsbeløb (anlæg) fra konto til de relevante konti efter revideret plan for anlægsinvesteringer fra ESCO-Styregruppen. Barselspuljer Fordeling er foretaget efter det vedtagne regelsæt (underskud ) Administrationsomkostninger Overførsel fra konto 6 til konto iflg. Bekendtgørelse fra ISM Bemærkninger. Der er udarbejdet notat til budgetopfølgningen. Bilag: Notat dok.id Økonomirapport dok.id Det indstilles, at der i den samlede 3. budgetopfølgning indarbejdes bevillingsændringer som nævnt i sagsfremstillingen.

7 side 7 Sammendrag: Drift 0 Anlæg Anlæg overførsel til Renter Balanceforskydning Finansiering I alt netto Økonomiudvalgets møde punkt 555: Bevillingsændringerne godkendt indarbejdet i den samlede 3. budgetopfølgning Budgetopfølgning total Kerteminde Kommune Ø09 sagsnr Det samlede resultat af udvalgenes budgetopfølgning med baggrund i økonomirapporter pr. 30. september 2009 kan opgøres således: Resultatet af udvalgenes budgetopfølgning DRIFT Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Arbejdsmarkedsudvalget Børn- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 Miljø- og Teknikudvalget 0 0 Ældre- og Handicapudvalget 0 0 Økonomiudvalget 0 0 Drift - tillægsbevilling i alt ANLÆG Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 Børn- og Skoleudvalget - rådighedsbeløb til Kultur- og Fritidsudvalget - rådighedsbeløb til Miljø- og Teknikudvalget -rådighedsbeløb til Miljø- og Teknikudvalget -rådighedsbeløb i Ældre- og Handicapudvalget - rådighedsbeløb til Økonomiudvalget - mindreindtægt på salg af ejendomme Økonomiudvalget - rådighedsbeløb til Anlæg - tillæg til rådighedsbeløb i alt

8 side 8 RENTER Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Renter og Kursgevinster Renter - tillægsbevilling i alt BALANCEFORSKYDNING Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Forskydninger - tilgodehavender og kortfristet gæld Forskydning - tillægsbevilling i alt AFDRAG PÅ LÅN Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Afdrag på lån - tillægsbevilling i alt 0 0 FINANSIERING Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Anden skat og grundskyld Budgetværn - restbeløb Låneoptagelse - iflg. revideret anlægsprogram Finansiering - tillægsbevilling i alt SAMLET RESULTAT Forbrug af kassen 0 Forøgelse af kassen Der meddeles tillægsbevillinger for 2009 til: Drift Tillæg til rådighedsbeløb - anlæg Tillæg til rådighedsbeløb - anlæg - overført til Renter Forskydning Afdrag på lån 0 Finansiering I alt en kasseforøgelse på Der godkendes følgende: Børne- og skoleudvalget Merforbrug drift i 2009 på kr - ved 3. budgetopfølgning - indarbejdes som besparelse i budget Ældre- og Handicapudvalget m.fl. Projekt 24 plejeboliger i Munkebo.

9 side 9 Det resterende rådighedsbeløb fra 2009 overføres til 2010 Miljø- og Teknikudvalget Der gives tilladelse til overførselsadgang på disse områder fra og med 2009: Konto sted Belægninger Konto sted Grundvandsbeskyttelse Endvidere godkendelse af følgende: Økonomiudvalget - vedrører alle udvalg Energibesparende foranstaltninger Flytning af rådighedsbeløb (anlæg) fra konto til de relevante konti efter revideret plan for anlægsinvesteringer fra ESCO-Styregruppen. Barselspuljer Fordeling er foretaget efter det vedtagne regelsæt Administrationsomkostninger Overførsel fra konto 6 til konto Der meddeles bevillingsændringer. Der godkendes bemærkninger mv. som nævnt under: Børne- og Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget m.fl. Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde punkt 556: Anbefales godkendt som indstillet.

10 side Bådebro ved museumshavn sagsnr Foreningen af Ombyggede Kuttere (FOK) ønsker at skaffe mere og bedre plads til de gamle træskibe. Derfor ønskes der etableret en bådebro, som giver mulighed for yderligere 3-4 bådepladser. Bådebroen etableres ind mod landsiden mellem Belonabroen og FOK broen, hvor der i dag er en mindre stensætning, som ikke anvendes. Pladserne vil blandt andet blive benyttet af de istandsatte Bæltbåde, (NG 259, bygget i 1886 og Vilhelm, bygget i 1890), som skibsbevaringsfonden har erklæret som et varigt kulturminde. Området ved de gamle træskibe er allerede meget besøgt og etablering af en mindre museumshavn vil gøre området endnu mere attraktivt. Anlægsudgifterne til projektet er opgjort til kr. og det er forudsat at være udgiftsneutralt for Kommunen. Direktoratet for FødevarerErhverv har i skrivelse af 22. oktober 2009 bevilget kr. til projektet. Der er samtidig søgt andre fonde, hvor der endnu ikke er kommet svar. Forskellen mellem de beregnede udgifter på kr. og det bevilgede tilskud på kr. eller i alt kr. tilvejebringes af FOK blandt andet gennem tilskud fra andre fonde. Arbejdet forventes først igangsat primo Økonomi: Projektet er økonomisk neutralt for kommunen, idet anlægsudgifter på kr. finansieres af FOK blandt andet gennem tilskud fra fonde. Miljø- og Teknikforvaltningen og Plan- og Udviklingsafdelingen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til 2010 bestående af en anlægsudgift på kr. og en anlægsindtægt på kr. Anlægsbevillingen anmodes samtidig godkendt som frigivet. Miljø- og Teknikudvalgets møde punkt 519: Indstillingen anbefales. Bo Høyer Larsen (C) Jens-Arne Hansen (A)

11 side 11 Økonomiudvalgets møde punkt 557: Indstilles som anbefalet Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af førskolegruppe sagsnr På grund af manglende institutionspladser i Munkebo besluttede Børn og Skoleudvalget den 10. august 2009, at der skal etableres en førskolegruppe på Skolen ved Noret. Skolen ved Noret søger om bygningsmæssige forbedringer i forbindelse med etablering af førskolegruppe. Der søges om kr Økonomi: I anlægsbudget for 2009 er der på sted nr et restbudget på kr Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb Daginstitutioner renovering og udbygning Førskolegruppe Skolen ved Noret Børn og Ungeforvaltningen indstiller at der frigives et rådighedsbeløb på kr Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 416: Anbefales godkendt. Økonomiudvalgets møde punkt 558: Indstilles godkendt som anbefalet.

12 side Frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af specialklasse på Skolen ved Noret S05 sagsnr Børn og Skoleudvalget besluttede på møde den 10. august 2009, at der skal etableres en førskolegruppe på Skolen ved Noret. Førskolegruppen skal etableres i den nuværende specialklasses lokale. Det betyder, at der skal etableres nyt lokale til specialklassen. Der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nyt specialklasselokale, kr Økonomi: I anlægsbudget for 2009 er der på sted et restbudget på kr Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb Folkeskoler renovering og udbygning Skolen ved Noret specialklasselokale Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at rådighedsbeløb på kr frigives. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 415: Anbefales godkendt. Økonomiudvalgets møde punkt 559: Indstilles godkendt som anbefalet.

13 side Vedtægtsændringer for Østfyns Produktionsskole P24 sagsnr Østfyns Produktionsskole har den 30. september 2009 indsendt anmodning om godkendelse af ændringer i vedtægterne for Østfyns Produktionsskole. Bemærkninger: Vedtægtsændringer er markeret med rødt. Børn og Ungeforvaltningen har ingen indvendinger mod ændringerne af vedtægterne og anbefaler dem derfor godkendt. Børn og Skoleudvalget anmodes om at godkende vedtægtsændringerne. Sagen fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde punkt 423: Oversendes med anbefaling. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Nye vedtægter Økonomiudvalgets møde punkt 560: Indstilles godkendt som anbefalet. Det anbefales, at kompetencen til at godkende evt. fremtidige vedtægtsændringer gives til fagudvalget.

14 side Sager og skrivelser til orientering G01 sagsnr Økonomiudvalgets møde punkt 561: Taget til efterretning.