Indhold. Varestyring i Dynamics Nav, V8

Transkript

1 Indhold Stykstyring... 3 Oprettelse af vare... 3 Lagermetoder... 3 Standard... 4 FIFO... 4 VariaX... 5 Opsætning af VariaX... 5 Opret vare med VariaX... 8 Udskrive Labels Udskrift af labels via købsordre Oprettelse af varegruppe Hvis Varegruppe skal være varegruppe-/diversesalg Oprettelse af varegruppe knap til Touch Screen Varekladde Styk og kreditor styring Leverandør - oprettelse Købsordre - oprettelse Lokationsstyring Lokationer Overflytningsordre Oprettelse Status Forberedelse Første status Tjekliste inden man starter status Efterbehandling af status Vigtige statuskladder Styk, kreditor og værdistyring Efter bogføring af status og varekladder Lagerbogføring Reguleringer (finans) Finans Konti der vedr. lageret Forklaring på hvad de forskellige konti regulere Udarbejdet juni 2013 Side 1 af 38

2 Aut. lagerværdibogføring Hvordan lander lagerreguleringen i Finans Kørslen Juster kostpris vareposter Bogfør lagerregulering Op/nedregulering af vare i varekladder Udarbejdet juni 2013 Side 2 af 38

3 Stykstyring Oprettelse af vare OBS! Forudsætninger for oprettelse af varekort kan være: Varegrupper er oprettet. Se punktet: Oprettelse af varegrupper VariaX dimensioner er opsat. Se punktet: VariaX Kreditor er oprettet. Se punktet: Leverandør oprettelse Gå i NP-Retail>Vare>Varekort Tryk F3 for at danne et nyt kort. Tryk Enter for at give varen et ledigt varenummer og tryk ja til at tilknytte en stregkode. Udfyld varekortet med Beskrivelse, varegruppe, salgspris, kostpris, leverandørnr og leverandørs varenr som vist på følgende billede. Varekort kan også oprettes ved at trykke * i nummerfeltet efter tryk på F3. Derefter vil en popup automatisk spørge efter varegruppenummer og Leverandørnummer. Lagermetoder Lagermetoden definerer hvilken værdi værdiforøgelse af lageret beregnes til, og dermed også hvad afgang beregnes til. Ved FIFO sker værdiforøgelse til den faktiske anskaffelses pris og gennemsnitlig kostpris kan beregnes på varekortet. Ved standard kostpris sker værdiforøgelsen til den satte standard kostpris på Udarbejdet juni 2013 Side 3 af 38

4 varekortet, uafhængigt af den faktiske anskaffelsespris (differencen mellem disse to bogføres på separat kostprisafvigelseskonto i driften). Dit valg af kostmetode definerer således hvordan kostpriser bliver beregnet, og dermed også vareforbrug, avancer og lagerværdi. Du bør altid rådføre dig med din NAVkonsulent og revisor ved valg af kostmetode (medmindre dette er bestemt andet steds, fra f.eks. kædekontor eller franchisegiver eller tidligere regnskabspraksis). Kostmetoden angives på varegrupperniveau, hvorved den kopieres ned på vareniveau. Det er således hvad varegrupperne er oprettet med af kostmetode der påvirker de varekort du vil oprette. Standard Her kan du skrive den kostpris, der skal benyttes som standard, dvs. der beregnes ikke nogen gennemsnitlig kostpris og værdiforøgelse af lager sker ikke til anskaffelsesprisen. Hvis du i feltet kostmetode har valgt Standard, bruger programmet indholdet af feltet til at udfylde feltet kostpris, og du kan kun ændre kostprisen ved at ændre kostpris (standard). Du skal derfor udfylde feltet kostpris (standard), hvis du valgte standard i kostmetode. Når du opdaterer feltet kostpris (standard), bliver du advaret af programmet, da det kan påvirke de vareposter, der allerede er bogførte. Kostpris, er lig med kostpris (standard), bruges til kostprisen på køblinierne eller varekladdelinierne. På disse linier kan der ændres i købsprisen. Hvis købsprisen ændres fra kostprisen vil dette skabe en difference i finansbogholderiet. FIFO FIFO betyder First-in-First-out. Metoden bevirker at det altid er de først indkøbte varer der udlignes først. Den vil tage først indkøbte kostpris i systemet og denne vil blive udlignet med den først solgte vare osv. Udarbejdet juni 2013 Side 4 af 38

5 VariaX Opsætning af VariaX Start med at klikke på NP-Retail og Opsætning Herefter trykkes på Variation, VariaX og VariaX Dim. Setup. Det øverste felt viser de dimensioner, hvori der kan oprettes variationer. Det nederste felt viser de variationsgrupper, der er oprettet. Udarbejdet juni 2013 Side 5 af 38

6 Udarbejdet juni 2013 Side 6 af 38

7 Stil markøren i den variationsdimension, hvorfra du ønsker at se information. Nederste vindue viser nu de grupper, som findes i den pågældende dimension. For at oprette en ny gruppe stiller du markøren under den nuværende gruppe, og indtaster det nye dimensionsgruppenavn. Tryk på Funktion og herunder Værdier for at rette i gruppens variationsværdier Udarbejdet juni 2013 Side 7 af 38

8 Udfyld værdikode og beskrivelse for at tilføje værdierne til dimensionsgruppen. Man kan indtaste sorteringskoder for at ændre i rækkefølgen. Kodes vil således fremstå i Dimensionsmatrixen. Vær OBS på ikke at anvende leverandørens farvekoder, men opret udelukkende basis farver og kombinationer af disse (i tilfælde af flerfarvede dessiner). Der ligger en begrænsning i hvor mange dimensionsværdier en given kode kan indeholde, uden at den bliver for langsom at tilgå fra f.eks. varekort og købsordre. Max stykker er det optimale. Opret vare med VariaX Når alle grupper er oprettet med tilhørende værdier, skal varerne oprettes med VariaX. Dette gøres ved følgende: Gå ind på varekortet: Tryk F3 og indtast de nødvendige data for at varen kan sælges. Dette inkluderer varenummer, beskrivelse, varegruppe, salgspris og kostpris. Leverandør og leverandørs varenummer kan evt. udfyldes. Varekortet vil nu se ud som nedenstående. Udarbejdet juni 2013 Side 8 af 38

9 Udarbejdet juni 2013 Side 9 af 38

10 Derefter skal varen tilknyttes til en dimensiongruppe. Dette gøres ved at trykke på Vare, VariaX, Stamoplysninger (Genvej = CTRL+SHIFT+M) Udarbejdet juni 2013 Side 10 af 38

11 Vælg den dimension som i ønsker at tilføje en gruppe fra og tryk derefter på det blanke felt i Vare Dimensiongrupper. Tryk F6 og i vil nu se de mulige variationsgrupper, der er oprettet tidligere Marker den gruppe i ønsker at tilføje og tryk ok Udarbejdet juni 2013 Side 11 af 38

12 Nu er dimensionsgruppe Standard tilføjet under størrelser. Dette gentages for den anden dimension.. I dette eksempel Farver. Der må kun tilføjes én gruppe pr dimension. Når begge grupper er valgt, tryk ESC for at komme tilbage til varekortet. For at undersøge om de rigtige grupper er tilføjet, klikkes på fanebladet VariaX og nedenstående skærmbillede vises. Systemet kan sættes op til automatisk at nedarve størrelse og farvegrupper fra den varegruppe man har valgt. Dette sættes op på varegruppekortet under opsætning. OBS! Hurtig oprettelse af varekort med variation kan ske ved at trykke F3 og taste ** i nummer feltet. Systemet vil herefter automatisk spørge efter Varegruppe, Leverandørnr og variax dimensioner. Denne funktion fungerer også direkte fra købsordre hvor der kan tastes ** på linjen for at oprette en variax vare. Udarbejdet juni 2013 Side 12 af 38

13 Når dimensionsgrupperne er korrekt oprettet, skal der oprettes kombinationer på varen. Dette gøres ved at trykke på Vare, VariaX, Matrix (Genvej = CTRL+M) Udarbejdet juni 2013 Side 13 af 38

14 Tryk på knappen Opret alle kombinationer Udarbejdet juni 2013 Side 14 af 38

15 Derefter ser skærmbilledet således ud: For at fjerne de kombinationer man ikke ønsker, kan man trykke på markeringen ud for den kombination, som ikke skal vises under Regnskabsdata. For at ændre matrix opsætningen kan man transponere ved at trykke på Funktion, Transponér. (Genvej = CTRL+T) Udarbejdet juni 2013 Side 15 af 38

16 Skærmbilledet vil nu se således ud: Udarbejdet juni 2013 Side 16 af 38

17 Tryk på F11 for at afslutte og returnere til varekortet. Udarbejdet juni 2013 Side 17 af 38

18 Udskrive Labels Når varerne er oprettet kan der udskrives Labels via Retail kladden Udarbejdet juni 2013 Side 18 af 38

19 Indtast varenummeret i det første felt Derefter skal de kombinationer, hvoraf der skal udskrives labels, tilføjes. Tryk på CTRL+M for at åbne Matrixen med kombinationer Indtast det antal pr. kombination, der skal udskrives label på. Udarbejdet juni 2013 Side 19 af 38

20 Når disse er udfyldt trykkes på F11 for at komme tilbage til retail kladden. Udarbejdet juni 2013 Side 20 af 38

21 Retail kladden har nu tilføjet en linie for hver kombination.for at udskrive labels trykkes på Udskriv, Labels. Labelprinteren vil nu printe de valgte labels ud. Udskrift af labels via købsordre Det er også muligt at udskrive labels når man opretter sine købsordrer. Dette gøres ved at trykke på knappen udskriv i købsordren og derefter vælge labels Når labels er blevet udskrevet vil fluebenet label være forsvundet på linjerne i købsordren. Udarbejdet juni 2013 Side 21 af 38

22 Oprettelse af varegruppe Denne skrivelse beskriver hvordan en ekstra varegruppe, tilføjes i et eksisterende regnskab. Gå i NP-Retail Varer Varegrupper Herefter skal vi have fat i det varegruppekort som vores nye Varegruppe skal være undergruppe til. Tryk F5 og vælg den korrekte varegruppe i oversigten. Når vi har fundet kortet frem skulle det gerne se således ud. Her skal vi indtaste det nye varegruppenummer og en beskrivelse på en blank linje Udarbejdet juni 2013 Side 22 af 38

23 Ved skift fra nummerkolonne til beskrivelseskolonnen kommer følgende dialogboks. Tryk nej til denne og indtast beskrivelse. Dit billede skulle nu ligne nedenstående. Varegruppen er nu oprettet. Hvis Varegruppe skal være varegruppe-/diversesalg Hvis kunden ønsker at kunne lave varegruppesalg / diversesalg på gruppen så læs videre. Tryk ESC en enkelt gang for at komme tilbage i hovedmenuen. Vælg varegruppe igen (vinduet skal lukkes og åbnes får vi får vist vores nye gruppe korrekt) Tryk F5 for at få fat i oversigten Udarbejdet juni 2013 Side 23 af 38

24 Find vores nye gruppe og vælg den med Enter (Fold hovedvaregrupper ud ved at klikke på pilen til venstre) På varegruppekortet vælges nu Funktion Opret vare af varegruppe Følgende dialog skulle poppe op. Tryk Yes Tryk Yes til at tilføje en stregkode Indtast 40 i avancepct. Medmindre at kunden har andre preferencer. Afslut med Enter Der kan nu sælges på varegruppen. Udarbejdet juni 2013 Side 24 af 38

25 Oprettelse af varegruppe knap til Touch Screen Hvis kunden benytter touch screen skal der laves en knap til den nye varegruppe Dette gøres ved at gå i NP-Retail Opsætning Touch Screen Dynamik Tryk på Ekspedition Varegrupper Her skal du lave en ny linje hvor du indtaster Varegruppenummeret i kolonnen Filter No. Afslut med Enter Dit billede skulle nu se ud som nedestående. Varegruppen er nu klar til brug i touch screen. Udarbejdet juni 2013 Side 25 af 38

26 Varekladde Der kan også lægges vare på lager via en varekladde, når varekladden benyttes vil leverandøren ikke blive påvirket, men det vil ens varelager. Sti: Lagersted Lager Varekladder Bogføringsdato Udfyldes med den dato man ønsker at lægge varen på lager. Posttype Her vælges om det er nedregulering eller opregulering af ens varelager. Bilagsnr. Indtast bilagsnummer eller brug evt. nummerserie. Varenr. Tastes hvilken vare man ønsker at regulere. Variantkode Variantkode tastes hvis man bruger varianter på sine vare. Lokation Udfyldes hvis man lokationsstyrer sit varelager. Antal Hvor mange styk man ønsker at regulere. Når disse felter er udfyldt skal man gå i bogføring og vælge bogfør og efter vil ens lagerbeholdning blive reguleret med det man har indtastet. Udarbejdet juni 2013 Side 26 af 38

27 Styk og kreditor styring Leverandør - oprettelse Køb Planlægning Kreditorer Når man står på kreditorkortet og vil oprette en kreditor skal man trykke F3. Man kan f.eks. vælge at skrive kreditors telefon nummer eller blot trykke enter og Navision vil selv genere et kreditor nummer. I fanebladet fakturering er det vigtigt at dette bliver udfyldt: virksomhedsbogføringsgruppe, momsvirksomhedsbogføringsgruppe og kreditorbogføringsgruppe. Da det er disse tre punkter der styrer hvor bogføring på kreditor skal lande i finansdelen og momstræk. Købsordre - oprettelse Der kan lægges varer på lager på ved hjælp af en købsordre. Når der lægges varer på lager ved en købsordre bliver der både lagt varer på lager og ens kreditor/leverandør vil blive påvirket så man hele tiden kan følge med i hvad man skylder til kredito/leverandøren. Sti: Køb Ordrebehandling Ordrer Tryk på F3 for at oprette ny ordre. Tryk F3 for at danne en ny købsordre og tryk Enter for at købsordren får et ordre nummer. Yderligere felter skal udfyldes: Udarbejdet juni 2013 Side 27 af 38

28 Leverandørnr. tryk på F6 eller pilen til højre for at vælge leverandør nummer. Bogføringsdato, Ordredato og Bilagsdato Udfyldes automatisk med dags dato, disse kan ændres hvis ordren skal laves på en anden dato. Herefter skal varelinjerne udfyldes. Sørg for at der i kolonnen står Type = vare. Så skal der udfyldes Antal, Salgspris, evt. Lokationskode Nu kan du bogføre din købsordre, tryk på F11 Modtag hvis denne vælges bliver varen kun lagt på lager. Fakturer kan kun bruges hvis der er modtaget på orden. Modtag og fakturer her vil vare både blive lagt på lager og leverandøren vil få en saldo. Når ordren både er faktureret og modtaget vil den kunne findes under bogførte fakturaer. Udarbejdet juni 2013 Side 28 af 38

29 Lokationsstyring Lokationer En lokation er Dynamics term for en butik eller et lager. Dvs. et fysisk sted hvor der er varer. OBS! Dimensionskoder (afdelingskode, projektkode) bliver ikke gennemgået i denne manual, da de primært bruges til finansen. Hvis I ønsker at benytte dimensioner kontakt da en Nav-Konsulent. En varepost kan have tilknyttet en lokationskode, derved kan man vide at transaktionen er foregået fra eller til en given lokation. Denne nedarves fra den faktura eller kladde som man benyttede til at danne vareposten. Ligeledes vil en afgang fra lokation blive nedarvet fra kasseopsætning samt udfyldt værdi salgsordre eller kladde. Lokationskoder oprettes under Lager opsætning lokationer Der skal minimum være to lokationer for at det kan betale sig at køre med lokationer. Derudover skal der være en transitlokation, for at man kan overføre varer imellem sine lokationer. Denne transitlokation skal gerne have sin egen lagerkonto i balancen, således man kan følge værdien på denne løbende. Når man kører lokationsstyring er det VIGTIGT at man angiver lokationskode hver gang man har med en vare at gøre. Tvungen lokation i lageropsætning kan afhjælpe dette. Overflytningsordre En overflytningsordre bruges til at flytte varer fra en lokation til en anden i samme regnskab. Det kan være fra en butik til en anden butik eller fra lageret til butikken. Oprettelse I dette eksempel vil vi gerne flytte 4 cykler fra butik 1 til butik 2 Gå i Lager Ordrer & kontakter Overflytningsordrer Tryk F3 for at danne en ny ordre og tryk enter for at give den et nummer I hovedet af dokumentet skal der udfyldes et par felter Overflyt fra-kode: Udfyldes med den lokationskode som vi ønsker at flytte fra Overflyt til-kode: Udfyldes med den lokationskode som vi ønsker at flytte til Transitkode: Udfyldes med den lokation som varen skal befinde sig i under transporten. (typisk 99) Bogføringsdato: Udfyldes med den dato vi flytter varerne Dit billede skulle nu se således ud: Udarbejdet juni 2013 Side 29 af 38

30 Vi skal nu tilføje varer til overflytningsordren Gå i kolonnen Varenr. Tast varenummer eller tryk på pilen for at slå op i varekataloget og vælge en vare. Gå i kolonnen antal og tast hvor mange stk. du ønsker at flytte Hvis du benytter variantkoder kan kolonnen hentes frem under Vis>Vis Kolonne (En vare kan kun flyttes fra en lokation hvis beholdningen rækker) Opret en ny linje for hver varenummer du ønsker at flytte. Vi skal nu bogføre ordren Gå i Bogføring>Bogfør Tryk Ok til at levere ordren. Varerne er nu flyttet fra lokation 1 til lokation 99. Dvs. at varerne nu kan sendes af sted med fragtmanden. Du kan kontrollere om en ordre er leveret ved at kigge på kolonnerne Lever/leveret i ordren. Hvis antallet står i kolonnen leveret så er varen bogført som leveret Når Butik 2 modtager varerne fra fragtmanden skal de tilsvarende ind og modtage overflytningsordren. Find ordren og gå i Bogføring>Bogfør Tryk Ok til at modtage ordren. Hvis ordren er fuldt modtaget forsvinder den nu fra oversigten. Varerne er nu flyttet fra lokation 99 til lokation 2. Udarbejdet juni 2013 Side 30 af 38

31 Status Forberedelse OBS! Det er vigtigt at få kørt sin kostprisregulering, som min. i forbindelse med status. Kørslen kan findes: Økonomistyring Lager Prisberegning Hvis kørslen aldrig er kørt, kontakt da din Nav-Konsulent. Første status Hvis der er lagt en primo postering med en varebeholdning ind i balancen, skal man OBS på at denne skal tilbageføres ved første status man afholder. Separat finanskonto skal oprettes til denne primopostering, modkonto hertil er i hht. Standard kontoplanen konto nr (Lagerregulering detail) Hvis ens finans ikke stemmer primo med lagerbeholdning, vil den heller ikke stemme efter der er afholdt status. Tjekliste inden man starter status 1. Tjek at alt er bogført. Købs- og salgsordre de skal henholdsvis være modtaget eller leveret. Samt at alle overflytningsordre for de relevante lokationer er leveret og modtaget, og evt. returvareordrer (både køb og salg) også er opdaterede med hhv. modtagelse/levering. 2. Ved gennemgang af kostpriser skal man være opmærksom på at der på varegruppekort ikke må være udfyldt en kostpris. 3. Tjek avance på varekortene om avancen er for høj eller lav. 4. Hvis man har en købsordre der ikke er modtaget, men dog har varerne læggende ude på hylde. Skal disse vare mærkeres så de ikke bliver talt med i status. 5. Hvis varerne kun er modtaget/leveret er de ikke blevet reguleret i finansen endnu, det sker først når ordren er blevet bogført. Efterbehandling af status Vigtige statuskladder Når man har klargjort sine kladder: Totalkladden: Ud fra totalkladden kan man lave en afvigelse liste. Når man står i totalkladden vælg udskriv Status lokation. Her kan der sættes filtre. Hvis man vælger fanebladet indstillinger kan der sættes filtre på afvigelser. Totalen i højre hjørne er en vejledende total, det er totalen fra rapporten lagerbeholdning pr. dato man skal bruge. Stregoptal: Denne kladde er VIGTIG at gennemgå inden man bogfører sine kladder. Alle stregoptalt - kladden viser de vare der er optalt hvor der er en difference i forhold til hvad Navision har registreret. Ej-optalt: Denne kladde er VIGTIG. I denne kladde kan man se alle de vare som ikke er blevet optalt, men hvor Navision har en beholdning. Udarbejdet juni 2013 Side 31 af 38

32 Styk, kreditor og værdistyring Efter bogføring af status og varekladder Rapporten Lagerbeholdning pr. dato skal trækkes og udskrives på bogføringsdagen for status. Da den ikke gemmer kostpriserne tilbage i tiden. Sti: NP-Retail Rapporter Vare Lagerbeholdning pr. dato. Rapporten Lagerværdi denne rapport bruges til at se hvor stor en værdi man har liggende i købsordre som kun er modtaget. Dette skal også tages i betragtning i selve lagerreguleringen. Sti: Økonomistyring Lager Rapporter Lagerværdi Lagerværdi Tallet markeret med rødt benyttes til at afstemme sin lagerbeholdning i finansen, hvis lagerværdien og finansen ikke stemmer skal der laves en manuel regulering. Hvis værdi-kolonne og bogført kostværdi ikke er ens, kan det skyldes at man ikke har kørt de anbefalet kørsler nedenfor. Månedlige reguleringer, vi anbefaler at man en gang ugen-/månedligt regulerer sit varelager til finansen. Hvis man bruger standard metoden skal man først reguler kostværdi vareposter Sti: Økonomistyring Lager Prisberegning Reguler kostværdi vareposter Herefter skal lagerreguleringen bogføres Bogfør lagerregulering Sti: Økonomistyring Lager Prisberegning Bogfør lagerregulering Obs!!! Alle varegrupper bruger kostmetode FIFO Udarbejdet juni 2013 Side 32 af 38

33 Lagerbogføring Her kan du se på dine varekort hvilken metode der bruges. NP-Retail Varer Varekort vælg fane Fakturering 1. Når der er trykket Bogfør statuskladde og varekladde, vil lageret blive op- og nedreguleret på lageret (vareposterne) 2. Aut. Lagerværdibogføring, Lager Opsætning Lageropsætning Faneblad Generelt. Hvis der er hak i denne vil status automatisk blive bogført i finans 3. Hvis der ikke er hak i aut. Lagerværdibogføring skal der foretages en regulering via Økonomistyring Lager Prisberegning Bogfør lagerregulering. 4. Rapport der skal bruges Sti: Økonomistyring Lager Rapporter Lagerværdi 5. Finansposteringer : Eks. På en opregulering Eks. ved en nedregulering Reguleringer (finans) Når der reguleres i finansen i forhold til ens status. Når man trækker rapporten: Beholdning pr. dato eller lagerbeholdning pr. dato Skal der reguleres så lagerdelen stemmer ens finansdel. Eks. På en opregulering Eks. ved en nedregulering Udarbejdet juni 2013 Side 33 af 38

34 Finans Konti der vedr. lageret OBS! disse konti er taget fra en standard kontoplan. Driftskonti Knt Lagerregulering detail Knt Vareforbrug Knt Købspris-udlign., detail Knt udlig. Ind. Kostpris, detail Knt Købsafvigelse, detail Balancekonti Knt Færdigvarer Knt Transit lager (benyttes hvis man bruger overflytningsordre) Vi anbefaler at man IKKE bogfører manuelt på nogen af overstående konti, hvis der er behov for en manuel postering opret en særskilt konto til det. Hvis man køber/sælger direkte på en finanskonto skal man oprette en køb-manuel og salg manuel i driften og en manuel lagerkonto under varebeholdning i aktiver. Forklaring på hvad de forskellige konti regulere Økonomistyring Opsætning Bogføringsgrupper Generelt Bogføringsopsætning Forbrugskonto: Hvilken konto vareforbruget skal bogføres på ved salg, i dette tilfælde er det finanskonto 2190 Lageerreguleringskonto: Denne konto bestemmer hvor ens lagerreguleringer skal bogføres eks. i forbindelse med status bogføring og bogføring af lagerregulering. Købspris-udlign.konto: Lagerreguleringskonto i driften ved varekøb. Indir. Kostpris-udlign.konto: Købsafvigelse: På denne konto vil der i et standard kostpris setup blive registrerret forskel mellem anskaffelsespris (som finanslager justeres med) og standardkostpris (som vareundersystemet justeres med). I et FIFO setup vil denne konto ikke få automatiske posteringer. Udarbejdet juni 2013 Side 34 af 38

35 Aut. lagerværdibogføring Når dette hak er sat reguleres finansen hver gang man sælger, køber eller regulerer en vare. For at en lagerregulering bliver bogført automatisk i Finans skal der være hak i det felt markeret med rødt. Hvordan lander lagerreguleringen i Finans Nedregulering Opregulering Resultat konto Balance konto Vareforbrug Aktiver Lagerregulering Varebeholdning DEBET KREDIT DEBET KREDIT Nedregulering: der vil posten blive bogført som en udgift i resultatopgørelsen. Balance kontoen i aktiver vil blive krediteret da lagerbeholdningen formindskes (nedreguleres). Opregulering: der vil posten blive bogført som en indtægt i resultatopgørelsen. Balance kontoen i aktiver vil blive debiteret da værdien på lageret bliver forøget (opreguleret) Udarbejdet juni 2013 Side 35 af 38

36 Kørslen Juster kostpris vareposter Vælg Lager Lager Prisberegning Kørslen Juster kostpris vareposter Med kørslen Juster kostpris - vareposter justeres lagerværdierne i vareposter, så du kan bruge den korrekte kostpris til opdatering af finansregnskabet, og så salgs- og indtjeningsstatistikkerne er opdateret. Justeringen af kostprisen overfører kun ændringer fra indgående poster, f.eks. for køb eller produktionsoutput, til de relaterede udgående poster, f.eks. salg eller overførsler. Det kan være relevant efter bogføring af lagertransaktioner, men primært i forbindelse med: indgående transaktioner varegebyrer færdiggørelse af produktionsordrer regulering af lagerværdi Kørslen Reguler kostværdi - vareposter behandler kun de værdiposter, der endnu ikke er reguleret. Hvis kørslen støder på en situation, hvor ændrede indgående omkostninger skal overføres til tilknyttede udgående poster, gør kørslen dette ved at oprette nye justeringsværdiposter, som er baseret på oplysningerne i de oprindelige værdiposter, men som indeholder justeringsbeløbet. Programmet bruger bogføringsdatoen for den oprindelige værdipost i justeringsposten, medmindre den dato er inden for en lukket lagerperiode. Hvis det er tilfældet, bruges startdatoen for den næste åbne lagerperiode. Det er kostmetoden på hvert enkelt varekort, der afgør, hvordan reguleringen beregnes. Kørslen medfører ikke automatisk opdatering af finansregnskabet, medmindre du har valgt Aut. lagerværdibogføring i lageropsætningen. Hvis du vil opdatere finansregnskabet manuelt, skal du udføre kørslen Bogfør Lagerregulering.. Udarbejdet juni 2013 Side 36 af 38

37 Bogfør lagerregulering Vælg Lager Lager Prisberegning Bogfør lagerregulering Vælg bogførings dato, husk to prikker efter datoen Vælg fanebladet indstillinger Sæt hak i hvordan vareforbruget skal bogføres (pr. bogføringsgruppe eller pr. post) Skriv et ønsket bilags nummer Sæt hak i bogfør og Vælg vis udskrift og derefter bogfører den lagerreguleringen Posterne lander som regulering i afsnittet ovenover i aut. lagerværdibogføring. Udarbejdet juni 2013 Side 37 af 38

38 Op/nedregulering af vare i varekladder Gå i Lager Lager Varekladder Posttype: Her vælges om det er en opregulering eller nedregulering. OBS!!! der skal ikke taste minus foran antal, da systemet ved om det er en opregulering eller nedregulering efter der er valgt posttype. Nedregulering Opregulering Resultat konto Balance konto Vareforbrug Aktiver Lagerregulering Varebeholdning DEBET KREDIT DEBET KREDIT Nedregulering: der vil posten blive bogført som en udgift i resultatopgørelsen. Balance kontoen i aktiver vil blive krediteret da lagerbeholdningen formindskes (nedreguleres). Opregulering: der vil posten blive bogført som en indtægt i resultatopgørelsen. Balance kontoen i aktiver vil blive debiteret da værdien på lageret bliver forøget (opreguleret) OBS! Der skal huskes evt. lokationer og prisen i kladdelinien ved opregulering er meget vigtig, da den tæller som en tilgangspost som vil indgå i evt. beregning af FIFO kostpris samt ved udligning af afgangsposter ved kostprisreguleringskørsel. Udarbejdet juni 2013 Side 38 af 38