Budget 2016 i Administrativ høring

Transkript

1 Budget i Administrativ høring Silkeborg Kommune Regnskab Budget Budget Busdrift (bilag 1) Udgifter (bilag 2) Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto Kan-kørsel (bilag 4,5,6) Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Trafikselskabet (bilag 7) "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Letbanen Sekretariatet Rejsekort (bilag 8) 25% aktier og lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Total - netto Bemærk: teletaxa indgik i regnskab under busdrift, men fra er teletaxa indregnet i kan-kørsel Busdrift Udgifter Budgettet for er ligesom tidligere teret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra til med -0,8 %, mens fremskrivning fra til er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -1,2 %, mens fremskrivning fra til er på 1,1 %. Rabatruterne er teret med udgangspunkt i køreplanerne fra, da de nye endnu ikke kendes. Indtægter

2 Indtægtstet for er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtstet for i særlig grad usikkert. Silkeborg Kommunes samlede indtægter vurderes til 24,14 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for.. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret. Handicapkørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for samt 1. kvartal. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Kan-kørsel Kommunal kørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Det vurderes, at udgifterne vil falde i forhold til. Flexture Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til. Teletaxa Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til. Trafikselskabet Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af tet for. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Letbanesekretariatet Budgettet for er en fremskrivning af. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Budget for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,8 mio. kr. i forhold til overslagsår i revideret. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret, men ikke i oprindeligt. Rejseog omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle i dette tilfælde. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet. 2

3 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune Regnskab Forventet regnskab Budget Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 g Sygehuset - Sensommervej - Resenbro Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 1 g Dubleringskørsel på rute g Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej Budgetberegning for Budgetberegning K g Lysbro - Hvinningdal Skole Budgetberegning for Budgetberegning K g Remstruplund Virklund Budgetberegning for Budgetberegning K g Lysbro - Funder Budgetberegning for Budgetberegning K g Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal Budgetberegning for Budgetberegning K g Sejs - Svejbæk Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 7 g Dubleringskørsel på rute g Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 8 g Dubleringskørsel på rute g Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 9 g Dubleringskørsel på rute g Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 10 g Dubleringskørsel på rute g Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 11 g Dubleringskørsel på rute g Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 12 g Dubleringskørsel på rute g Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg Budgetberegning for Budgetberegning K g Kragelund-Øster Bording-Silkeborg Budgetberegning for Budgetberegning K g Sejs-Hårup-Linå-Mollerup-Laven Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 34 g Dubleringskørsel på rute g Frederiksdal-Kragelund-Funder Budgetberegning for Budgetberegning K g Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute 3 0 Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute 6 0 Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute 10 0 Budgetberegning for Budgetberegning K N g Natbus rute 11 0 Budgetberegning for Budgetberegning K Cross border Andre ikke rutefordelte omkostninger g Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli g Afsat midler til en Springerbus, som dækker alle bybusser g Ekstra dublering til gymansiet, efter aftale med kommunen Realtid i Silkeborg Bybusser Drift af internet i busser Chaufførlokaler Gebyrer relateret til billetsalg Sum Lokal kørsel Dub. 60 n Dubleringskørsel på rute Dub. 73 n Dubleringskørsel på rute N n Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup Budgetberegning for Budgetberegning K N n Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring Budgetberegning for Budgetberegning K n Silkeborg-Fårvang-(Thorsø) Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 313 n Dubleringskørsel på rute n Kjellerup-Vium-Hvam Budgetberegning for Budgetberegning K n Kjellerup-Gråmose-Vinderslev Budgetberegning for Budgetberegning K n Kjellerup-Mausing-Vinderslev Budgetberegning for Budgetberegning K n Kjellerup-Sjørslev-Demstrup Budgetberegning for Budgetberegning K n Kjellerup-Nørskovlund-Ans Budgetberegning for Budgetberegning K n Kjellerup - Levring- Ans Budgetberegning for Budgetberegning K n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli R n Truust-Fårvang Beregnet på baggrund af K R n Grauballe-Fårvang Beregnet på baggrund af K R n Voel-Gjern-Fårvang Beregnet på baggrund af K Dub. 23 R n Dubleringskørsel på rute Ophørt fra K R n Gjern-Grauballe-Ellerup Beregnet på baggrund af K R n Gjern-Sorring-Toustrup Beregnet på baggrund af K R n Gjessø-Them-Salten- Frisholm Beregnet på baggrund af K R n Frisholm-Bryrup-Vinding Beregnet på baggrund af K R n Bryrup-Vrads-Hjøllund Beregnet på baggrund af K Kompensation for reduceret kørsel fra K Sum Tele kørsel n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus Teletaxa flyttet til kan-kørsel Sum Total Silkeborg Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr. 3

4 Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa Total

5 Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Silkeborg Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

6 Bilag 4: Budget for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Silkeborg Regnskab regnskab Budget Budget Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Genoptræning egenbetaling Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 6

7 Bilag 5: Budget for Flexture i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Silkeborg Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 7

8 Bilag 6: Budget for Teletaxa i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Silkeborg Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Silkeborg Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

10 Bilag 8: Budget for Rejsekort i Silkeborg Kommune Oversigt over tet i perioden Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering Kommune: Silkeborg (mio kr. - priser) Investering 0,312-0,268-0,308-0,334-0,342-0,351-0,367-0,509-0,538-0,516-0,131-0,131-0,131 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,055 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131-0,131 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,268-0,308-0,334-0,342-0,351-0,367-0,378-0,407-0,385 0,000 0,000 0,000 Drift 1,457 1,436 1,454 1,420 1,425 1,385 1,388 1,387 1,400 1,403 1,422 1,443 1,468 Rejse og omsætningsafgift 1,095 1,086 1,084 1,092 1,096 1,099 1,103 1,102 1,114 1,117 1,137 1,157 1,182 Kvalitet, support og drift 0,041 0,037 0,054 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 Testudstyr 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Decentralt udstyr 0,166 0,208 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 Bus & Tog mv. 0,131 0,086 0,086 0,086 0,086 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 Vedligehold af rejsekort buslager 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 1,769 1,168 1,145 1,086 1,083 1,034 1,021 0,878 0,862 0,887 1,291 1,312 1,337 10