Succesfuld finansiering hænger nøje sammen med et investornetværk, der løbende bliver præsenteret for

Transkript

1 InnovationCity A/S, Grønsgade 2, Baghuset, 7500 Holstebro, Time is our passion

2 FINANSIERING InnovationCity har finansiering som en af sine væsentligste kernekompetencer, idet der er en nødvendig sammenhæng mellem vores forretningsudviklingsaktiviteter og dermed vores kunders opståede behov for finansiering i forbindelse med de ofte markante målsætninger et nyt design og en ny strategi afstedkommer for virksomhederne. I princippet deltager vi aktivt i alle former for finansiering, såfremt vi er forholdsvis sikre på, at det er muligt at finde investorer til de enkelte projekter. Derfor og udelukkende derfor er vi meget selektive i de sager om finansiering, som vi vælger at indgå i. Succesfuld finansiering hænger nøje sammen med et investornetværk, der løbende bliver præsenteret for succesfulde investeringsmuligheder, og at disse investorer løbende oplever en dyb kvalitet i det grundlæggende arbejde, der sikrer så høj en succesrate som muligt i de efterfølgende resultater. Dette betyder, at InnovationCity i alle finansieringssager har bestemte krav for at indgå i et sådant samarbejde: InnovationCity skal aktiv have deltaget i henholdsvis udarbejdelsen af Business- og strategiplan, 10 pager og 1 pager (de 2 sidstnævnte kan sidestilles med prospektmateriale til investorerne). Dette arbejde skal være udført i henhold til InnovationCity s normale forretningsbetingelser herfor. Gennem ovennævnte arbejde skal der opnås sikkerhed for, at InnovationCity kan indestå for bæredygtigheden overfor vores investornetværk. Black Swan filosofien Overordnet set er InnovationCity s udgangspunkt for finansiering og værdisætning en opdeling efter Black Swan Theory I overordnede træk går vores definition af teorien ud på, at investorer opdeler deres investeringer efter 5 risikoniveauer, hvoraf nogle investorer gerne vil fordele deres investeringer i alle 5 risikozoner efter et bestemt forhold, nogle holder sig til de mere risikobetonede investeringer og andre igen investerer udelukkende i lavrisiko zonerne. InnovationCity har adgang til investorer, der arbejder i alle zoner.

3 1. Zone 1 er højrisiko zonen, hvor der er stor risiko forbundet med investeringen, men også stærke afkast såfremt det går godt. I forbindelse med nedenfor beskrevne Businesscase Development er denne investering indenfor Proof of concept fasen og primært en Pre-seed eller en Seed fase. InnovationCity har få investorer til Pre-seed fasen og flere til Seed fasen. Værdisætningen af virksomheden er i denne forbindelse forholdsvis lav ofte en krone til krone finansiering. 2. Zone 2 er fortsat i højrisiko zonen, men der er lidt mere substans i casen, og alle produkter og løsninger er udviklet. Der er fortsat særdeles gode afkastmuligheder for investor, hvis det går godt. Investeringen ligger fortsat indenfor Proof of concept fasen men nu i start up fasen. Værdisætningen af virksomheden er fortsat forholdsvis lav, men der er andre betingelser for investeringen, idet værdisætningen baserer sig mere på forventede afkast gennem de kommende år, og dermed vil der skulle afleveres færre ejerandele pr. investeret krone end i Zone 1. InnovationCity har flere investorer, der er interesseret i den form for investeringen. 3. Zone 3 er i mellemrisiko zonen, hvor der nu er mellem risiko forbundet med investeringen, men også lavere afkast til investor, da værdisætningen er højere i forbindelse med investor-indtræden. Investeringen ligger nu i Proof of Business fasen, hvor virksomhedens kommercialiseringsmuligheder skal afprøves og bekræftes. Værdisætningen baserer sig nu mere klart på fremtidige forventninger til afkast på et forholdsvist veldokumenteret grundlag. Det er dog fortsat en forudsætning, at alle investorernes penge medgår til den fortsatte udvikling af virksomheden. Her har InnovationCity forholdsvist mange investorer, der interesserer sig for denne form for investering. 4. Zone 4 er i mellem/ lavrisiko zonen. Værdisætningen er forholdsvis høj dog sat såvel i relation til historiske resultater som fremtidige resultater. Denne form for investering er i Proof of Scale fasen, og det er afgørende vigtigt, at virksomheden demonstrerer, at de når de målsætninger, som de har sat sig for. I denne form for investering oplever vi, at der både er mulighed for at tiltrække penge til de oprindelige investorer, altså overtagelse af en del af den bestående aktiepost samt penge til fortsat forretningsudvikling. Også her har InnovationCity forholdsvist mange investorer, der interesserer sig for denne form for investering. 5. Zone 5 er i lavrisiko zonen. Værdisætningen er forholdsvist høj afhængig af historiske resultater. Denne form for investering kan såvel være i Proof of Scale fasen som i Exit fasen. Ofte finder vi generationsskifter i denne fase. Også her har InnovationCity forholdsvist mange investorer, der interesserer sig for denne form for investeringer. InnovationCity A/S, Grønsgade 2, Baghuset, 7500 Holstebro,

4 Investortyper: InnovationCity samarbejder med over 60 forskellige investorer indenfor følgende typer: Business Angels små Business Angels store Private fonde Kapitalfonde Finansielle kapitalfonde Internationale fonde Industrielle investorer VÆRDISKABELSE I forbindelse med enhver form for forretningsudvikling og finansiering er InnovationCity fokuseret på at sikre, at der skabes den maksimale værdiskabelse, hvilket vi sikrer gennem fokusering på til enhver tid - at sørge for, at sikre den størst mulige grad af EXIT parathed, og værdiskbelsen vurderes i forhold til følgende elementer:

5 BETINGELSER InnovationCity tilbyder sine finansieringsydelser på flere måder. Udgangspunktet er dog en ydelse, der er på no cure no pay basis, efter følgende model: Kapitalbehov Finders Fee kr. 5 % kr. 4 % kr. 3 % kr. 2½ % kr. og derover 2 % Der er naturligvis flere kombinationsmuligheder, hvor det også er muligt at reducere udgiften, såfremt der aftales en kombination mellem timebetaling og Finders Fee, hvilket afgøres individuelt. Kontakt undertegnede for yderligere dialog om disse muligheder Thomas Christensen Adm.direktør Tel. Direkte Mobil tc@innovationcity.dk InnovationCity A/S, Grønsgade 2, Baghuset, 7500 Holstebro,