Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER

Transkript

1 Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej Ringe Telefon Telefax: Bank: Danske Bank, Ringe Konto Ringe den BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET AKTIVER Budget Forventet Budget Resultat Nyanlæg på vandværkerne renovering Havndrup Vandværk 0 0 Nye filtre Vandgården Reinvesteringer vandgården/åværket Eltavle-elforsyning Nyt tag: Industrivej Reinvestering hovedledninger Nyanlæg ledninger Nyanlæg bygning Vandgården Side 1 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

2 Nyanlæg bygning Vandgården (bad-mandskabsrum m.v.) EDB anlæg + kopimaskine + kontorinventar Anlæg flyttet fra drift incl. timer fra adm Nyanlæg diverse - omfattende: nyanlæg målere ny personvogn ny trailer ny servicevogn nyanskaffelse mindre maskiner udskiftning af rendegraver+køb af andet nyt materiel Diverse Tilslutningsafgifter Overtagelsesafgift (Sdr. Nærå) BEVÆGELSER I ANLÆGSAKTIVER I ALT PASSIVER Overskud/underskud Afskrivninger Likviditetsændring Side 2 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

3 PASSIVER I ALT Side 3 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

4 RESULTAT OPGØRELSE - BUDGET Budget Forv. Result. Budget Spec Omsætning vandværket Produktions- og vedligeholdelsesomkost Vandværkets dækningsbidrag Omsætning installationsafdeling Vareforbrug og lønninger Installationsafdelingens dækningsbidrag DÆKNINGSBIDRAG I ALT Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Ejendommens drift RESULTAT FØR FINANSIERING Side 4 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

5 OG AFSKRIVNINGER Finansieringsindtægter Skat Sekundære indtægter Afskrivning RESULTAT Årets overdækning RESULTAT Side 5 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

6 SPECIFIKATIONER Budget Forv. Resultat Budget Spec Omsætning vandværk 1 Vandforbrug Fast afgift salg af måleraflæsninger Salg af skrot og gamle målere Gebyrer Salg af administative ydelser Forpagtnings indtægt Arnes mark I alt Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2 Lønninger drift Lønrefusion Lønandel DDS Lønninger vagt Elektricitet Fyringsolie Anlæggets vedligeholdelse Side 6 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

7 Udskiftning af målere Reparation og vedligeholdelse af hovedledninger Reparation og vedligeholdelse af stikledninger Erstatninger Vandanalyser EDB ledningsregistrering Pension Hensat til grundvandssikring I alt Omsætning installationsafdelingen 3 Intern salg af materialer } Intern salg af arbejdsløn Intern salg af gravearbejde Fordeling af køb af fremmed assistance } Ekstern salg af materialer Ekstern salg af arbejdsløn Ekstern salg af gravearbejde Sløjfning af brandbrønde Side 7 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

8 Videresalg materialer Salg målerværkstedet I alt Side 8 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

9 SPECIFIKATIONER Budget Forv. Resultat Budget Spec Vareforbrug og lønninger 4 Vareforbrug Lønninger og fremmed assistance(målerbrønde ) Drift af målerlaboratoriet Lønninger målerlaboratoriet Reparation og vedligeholdelse af gravemaskine } Forsikringer gravemaskine Arbejdsløn gravemaskine incl. ekstern hjælp Diesel + smøreolie til gra vemaskiner Drift af traktor Kabelskader Kurser for driftspersonale I alt Driftsomkostninger 5 Drift af biler: Dieselolie Benzin Side 9 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

10 Reparationer Forsikringer og vægtafgifter Diverse vedr. biler Reparation og drift af biltelefon Drift biler i alt Værktøj nyanskaffelser Arbejdstøj Reparation og drift af værktøj Hjælpematerialer Forsikringer Fragt } I alt Side 10 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

11 SPECIFIKATIONER Budget Forv. Resultat Budget Spec Administrationsomkostninger 6 Omkost. Ved direktørskifte Lønninger, administration Lønandel DDS Løn teknisk assistent Lønninger rengøring Pension ATP-AER Lønrefusion Annoncer og reklamer } Abonnementer Kontingenter Danva årsmøde Kontorhold Porto og gebyrer Personaleudgifter Bestyrelseshonorar Revision (ekstra omk. I forbindelse med vandsektorlov) Advokat Rengøringsartikler Side 11 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

12 Kurser Infomøder m.v. + skattefri godtgørelse Repræsentation og møder - herunder: Bestyrelsesmøder og generalforsamling Repræsentation og gaver Udflugter - rejser og bespisning gæster Telefon Prisloft EDB udgifter+vedligeholdelse af kortmaterialer Reparation af kontorinventar Tab på debitorer Benchmarking + omk. til forsyningssekrateriatet m.v Teknologifonden EDB - telefonaflæsning Ekstraordinære poster Barsel I alt } Ejendommens drift 7 Vedligeholdelse og renovation Renholdelse af skov Side 12 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

13 Forsikringer Skat Reparation og vedligeholdelse I alt Side 13 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

14 SPECIFIKATIONER Budget Forv. Resultat Budget Spec Finanseringsindtægter 8 Renteindtægt debitorer Renteindtægter bank - giro - obligationer Modtagne rabatter 0 I alt Finanseringsudgifter 9 Prioritetsrenter Skat Kreditorer I alt Sekundære indtægter 10 Salg af måleraflæsninger Kørselsindtægter 0 Side 14 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

15 Øvrige indtægter I alt Side 15 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,

16 Side 16 af 16 - dd69ae c61-b43e-d8ae919406fa.xls,