Udgiftsrapport: trv-12418

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Washington Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side :40:04 Lokation... : us :20: :15:00 Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : Godkendt : Bogført Omkostninger 1 diæter diverse hotel billeje billetter billetter billetter fortæring Udgifter betalt af Firma Diæter diæt 801,93 dkk 100, ,93 USCUSTOMS ESTA APPL PM eurocard 14,00 USD 552, ,28 CHURCHILL CORPORATE SE eurocard 2.361,70 USD 555, ,52 AVIS RENT-A-CAR eurocard 2.266,64 OKK 100, ,64 SERVICEHONORAR - HOTEL rejsekonto 93,88 dkk 100, ,88 CPH IAD IAD CPH rejsekonto , 18 dkk 100, , 18 CPH IAD IAD CPH rejsekonto ,98 dkk 100, ,98 PAUL BAKERY Æ205 eurocard 35,53 USD 548, , fortæring Fortæring priv-udlæg 271,54 usd 552,9114 Betalt med privat visa 12 hotel Hotel ec-privat -944,68 usd 13 taxa 555, Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 56,57 usd 552,9114 Betalt med privat visa 14 diverse Diverse omkostninger ec-privat ,45 dkk 100,0000 EC-Privat Billeje Samlede udgifter Kontantforskudsreturneringer ~ TyPe Dato Yderligere oplysninger 5 forskud Kontant rejseforskud forskud Sum Balance Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgørelse Transaktionsbel, Valuta 1.000,00 usd Valutakurs , , ,61 312, , ,56...;;B:.:.:e:.:.:lø;..;;;b 542, , , ,90 801, ,67 Per Callesen

2 PRIMI PIATTI (202) C)O 19 Table 24 #Party 2 GEORGE G SvrCk: 3 11:26a 04/15/14 2 DIET COKE 1 ROCK FISH 1 SALMON LENTIL Sub Total: Tax : /15 12:05pTOTAL: WOULD YOU LIKE TO RECEIVE E MAILS FOR OUR UPCOMING EVENTS? IF YES, PLEASE FILL OUT THE BOTTOM LINE Rec: 8 Server: GEORGE G 04/15/14 12:08, Swiped T: 24 Term: 1 PRIMI PIATTI RISTORA TE 2013 I STREET NW WASHINGTON DC (202) MERCHANT#: C.~RD TYPE ACCOUNT NUMBER VISA XXXXXXXXXXXX5763 Name: PER CALLESEN OO TRANSACTION APPROVED AUTHORIZATION#: Reference: TRANS TYPE: Credit Card SALE CHECK: TIP: TOTAL: PHONE: ( ) - *** ***Duplicate Copy CARDHOLDER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT top copy-> customer

3 RECEIPT Rental Agreement Number: Vehicle Number: I YOUR INFORMATION CALLESEN,PER PAYMENT METHOD: MASTER XX8350 I YOUR RENTAL Picked up: IAD Date/Time: APR 09, 2014@04:05PM Returned: IAD Date/Time: APR 19, 2014@12:32PM Veh Group: Intermediate Veh Charged: Intermediate Vehicle: DODGE AVENGER Odometer Out: Odometer In: Fuel Reading: Full ~ VEHICLE CHARGES MINIMUM CHARGE YOUR TIME AND MILEAGE: YOUR TAXABLE FEES PACKAGE PKG ITEMS % FEE ADR VEH LIC RECOUP ENERGY RECOVERY YOUR SUBTOTAL TAX % u 34/DY O 79/DY YOUR NON TAXABLE ITEMS TOTAL CHARGES PREPAYMENTS NET CHARGES YOUR TOTAL DUE: PAID ON MASTER XX8350 TRANSACTION - CURRENCY OKK EXCHANGE RATE I HAVE CHOSEN NOT TO USE THE MASTERCARD CURRENCY CONVERS ION PROCESS, ACKNOWLEDGING I HAVE A CHOICE TO PAY IN uso_ MY CHOICE IS FINAL. I AGREE I WILL HAVE NO RECOURSE AGAINST MASTERCARD CONCERNING THIS C ONVERSION, OR ITS DISCLOSURE. *CONCESSION RECOVERY PKG INCL TX/SUR IF APPL ADR 1@ 13.00/DY EA= 65.00*T INCLUDE! 65. 0( 3. 4( 7. 9( INCLUDE[ 488.4' !,.BLÆ O.O( THANK YOU FOR RENTING WITH AVIS Toll Pass inquiries, visit or call HTA at ZØØØ Other inquiries or e-receipt visit ~ or call

4 ()40 "1 04;' ~HAKEE1t33 B (#331 Rec.31 1:11, S(~1rw1i T 4tU re,m: 1 Cl YllL' l ; n U!P,~,E S441 WI~CONSIN AVE :rif\j r1u, :E. MU IMF HQ2 BISTRO th St, NW Washington, DC ;,:i: :r, Pli<!)i!i'XN uu í i;,i,f;,,.if : J (_ ('.~u1 1,,j)i_').1r,:N U]J,'4 r d,u:: u4 l 1 l1u:l4,; 1 i Y:-- t _: 1 1 C\_: í (1 LHECt< J Uti l I i' : f U I /\I li l, J 4005 Ana G CHI< ; /12/ :44 PM Salad w/protien 6.50 Visa $7.15 ************2480 Subtotal Tax Payment Change Due $6.50 $0.65 $7.15 $ Check Closed /12/ :45 PM >< PHONE: I! :tc:t. Ji,1, I ic:.c1tt,~ Cc1py++0 + Cí,f<UHOLDtJ< \WL Pi\Y [Af: ; l M3UV r: AMCJlJNl /JU~blJ1\N I Tu CM;[)HUi UER c,1lil!hhuh * r,r+*'t'+ H, YUUI,,UM~1UHS PlU\SL Al i'ni\'l.tll'uf':;.um t.*****l**~'

5 Circle K #69 UPPY'S #69 (# Ruddet Rd DULLES, UA 04/19/ :24:21 PM ra~l ~akery-~afe 2000 Pennsylvania Ave. NW Washington DC Phone: paulb94@paul-usa.com Anika Brown Check :35 PM l1ll:tit:1, u NAVEL Dfl!'.lNGES LG I' ITEM '101 2i4 OO r:ivocados HHSS 8. OG ITEM " '122 BREHJ PRAIRIE ORG BRAND 365 MTI_!< S!\I PAPER TOWELS - I OG FF YGRT VAN., '19 I! S@ 3.99 /lb TARE 01 ~, r,isprf!agus lipfen I ITEM " 4081 UISA XXXXXXX5763 UISA CALLESEH/PER HIUOICE Q1Q2126 AUTH PUMP# 13 Regular 4.984& PRICE/GAL FUEL TOTAL $ CREDIT $ c, edit Q1Q13 Shop Safe1;1ay To Earn Re111ards and Save at the Pump 1 X Soup F renen On i on 1 X 2.45 Coke Zero 20oz 1 X 11.81ï S l rj Smoked : ;a I mon FOR llefll: IIJSHI[ FOR Hrnl!NSlDE Number 75 1 X Salade Nicaise R FOR HERE INSIDE FOR HERE INSIDE Nu111bar 75 J~~- //,~ Subrotal!7,,;/. l/j Iax 10.00% 0 I '.P Total 4.% 2.45 li.% $32.30 $3.23 $ ClxAPErnur i RFD f 99 I: EM " tuwtl OflfHiGES L.G C 99 f CLECkNER ~RM JUMBO APLGT ORG SLOW CKD CORNBREAD SRLMGN SMl<D rnim SFOVN SALMON SALAD BUJEBEF!RIES C\I STRAWBERRIES 1LB O KERRYGOLD BUTTER MESTEMACHER THREE O 19 LB@ 8.49 /lb TARE WT GLOBAL CUISINE ITEM 401: 4.29 F ITEM " 7569~ ITEM H 1 O. ;33 F b.50 F r 5.49 : 3, 19 F 2. 9') F T " Vlsa manual entry $35.53 Have you tried our new breads? ünion & Cheese, Cranberry, Ra is n, Wal nut & Honey!!!! Follow us on Facebook or Twitter at PAUL_USA 05 MR 5 CENTS BAG CHG.10 VF ITEM " '18102 **** TAX.36 BAL ~ Visa Acct I ************5763 Seq li 4398 Authorization li CHAtJGE. OO ~/09/1 ~ 7: 15 PM Your cashier toda~ ls EVITA Thank You For ShoPPín9 Al Whol ; F1Jodi; Market, Bethesda [301 l 984-~860

6 ~ BANK-FUND STAFF FEDERAL ~CREDIT UNION WASHINGTON, DC Account Detail Checking Account# Payee: The Edgemont at Bethesda Metro Address: N Ref: 4903 Edgemoor Lane, Bethesda, MD Amount **********So~ oo Payee The Edgemont at Bethesda Metro ~ The Edgemont at Bethesda Metro Payment on this check cannot be stopped unless the check is lost or stolen /2540 NON-NEGOTIABLE Chk :42:40 PM DETACH BEFORE DEPOSITING Br 420 Amt **********50.00 '"':ii.. «'':._ f..,.. 4 ~:::-..:::!i~ ~;-..:.. :,-- ~. - i,r- -l ~~~~ ;=~:~ :; ~;~?E.,1'J.) ~-- -~:J!:.-.. ;;;; -.. =:.: ',:.o :::. ;53 = ~.;.~ '.-~..,,,

7 --~ ~~ ~ C1s t Ol~e:~- ~'E;,fî {U_ 5-~GfrfEMEN-t ~~UM.fi ~.Lb 1.37(}3r:;_;i l~iil!!l-i..:' -'--~ --,. - '!'..",, lz: ; rio ne:~t 1 4ctd i tt-~,;", î t n_qi ;,::'t-~ :n.av fiat rctt:it.fr.~e~ 0?5 fhs and -t~bcve

8 Kreditkort Bilag 902 AVIS Lejekontrakt nummer U Faktura nr. : Lejelængde Dato og tid ud Dato og tid ind 10 dage 09/04/2014 Kl 16:05 19/04/2014 Kl 12:32 Lejemål detaljer Antal/ a' pris Beløb Moms Moms beløb Total beløb Tid & Kilometer 323,31 * Kombination af Ekstra Ydelser 44,40 * Additional Driver 65,00 65,00 * Vehicle License Fee 3,40 * Erl Charges 10@ 0,79 7,90 * 10,00% 32,33 10,00% 4,44 10,00% 6,50 10,00% 0,34 10,00% 0,79 444,01 444,01 Udenlandsk Moms 10,00% 44,40 44,40 Total Beløb 488,41 Voucher Beløb -408,95 Total Fradrag -408,95-408,95 USD 79,46 - Momspligtig produkt Forsikringsdækningen er leveret af Tryg Forsikring NUF. Org.nr MVA. Folke Bernadottes vei 50, N-5020 Bergen. OKK 442,68 Total beløb er faktureret dit kreditkort. Ved spørgsmål, venligst kontakt kundeservice via avis.dk/kontakt

9 From: Churchill Corporate Services, Inc. 56 Utter Avenue Hawthorne, NJ To: Per Callasen cio Churchill Corporate Services, Inc Edgemoor Lane, Apt# 503 Bethesda, MD RECEIPT Invoice#: Invoice Date: 3/21/2014 Lease ID: Payment Method: CREDIT CARD Type Description Rent From 04/09/14 to 04/18/14 ( Per Day) Maryland Tax From 04/09/14 to 04/18/14 Total Invoice Amt Pavment Paid bv Credit Card on 4/3/2014 Adiusted Invoice Amount Total Due Amount 2, , O.OO O.OO This is your receipt. Please keep it for your records. For billing questions please call ext.5372 or ccsbillinaía)churchillcorp.com User Name Unit Address City/State/Zip Unit# Lease ID Per Ca/lesen 4903 Edgemoor Lane Apt# 503 Bethesda, MD V114-2 Bedroom NEW ADDRESS! Remit payment to: Churchill Corporate Services, Inc. PO Box Philadelphia, PA Phone: (973) Fax: (973) Tax ID #:

10 Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: 7. april :44 Per Callesen;.. n Receipt for Churchill Corporate Services Inc - Acct#l Invoice# pdf Dear Client, Attached is an acknowledgement that payment has been received via your credit card in the amount of $2, on 4/3/2014 by Churchill Corporate Services Inc. This is for account number in the name of Per Callesen. Should you have any questions please contact us. Thank you. Sincerely, Account Receivable Churchill Corporate Services Inc PH: ext 5372 FX:

11 Carlson Wagon lit Travel..,,..,,,. FAKTURA DATO SIDE 17/02/ DANMARKS NATIONALBANK RE JS E K(HT'l'n o li"t' ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: WASHINGTON KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 30/01/2014 AFREJSE 9/04/2014 FILNR PRODUKT REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TICKET BILLET FLYSELSK. REJS ERUTE PRIS BEMÆRKN. MOMS SK/117/ /1 SCANDINAVIAN AIRLINES FLY Z-KLASSE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN 9495,00 DKK 0,00 A DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION BELØB DKK 9495,00 SERVICEHONORAR - FLY PRIS 531,00 DKK O, O O 1 531,00 TILKØBSYDELSER BILLET SK/117/ /1 SERVICE TICKET AMENDMENT FEE FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES FLY Z-KLASSE REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN PRIS 2986,00 DKK 0,00 A BEMÆRKN. DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION 2986,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,98 DKK 1, O O 1 3, 9 8 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 13015,98 A 0,00% 12481,00 0,00 MOMS : 1,00 1 0,00% 531,00 0,00 TOTAL : 13016, ,00% 3,98 1,00 I BETALT : 13016, REFERENCE BETALINGER K:5195-F: DC XXXX6076 RESTBELØB: 0,00 DKK 13016,98 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

12 Carlson Wagoniit Travel ~ FAKTURA DATO SIDE 10/02/ DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF. FAX BANKKTONR. MOMSNR DERES REF. DESTINATION: ~A~HINGTON KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 30/01/2014 AFREJSE 9/04/2014 FILNR. : PRODUKT REJSENDE CALLESEN/PER MR MOMS BELØB DKK E TICKET BILLET SK/117/ /l FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET / REJSERUTE KØBENHAVN-WASHINGT. DULLE-KØBENHAVN BESPARELSE: RF RESTRIKTIV PRIS ECONOMY DISCOUNTED REF.PRIS 72974,00 DKK PRIS LUFTH.SKAT: 13983,00 DKK 2618,00 DKK 0,00 A 13983,00 BEMÆRKN. DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. SERVICEHONORAR - FLY PRIS 531,00 DKK O, O O 1 531,00 PRODUKTANSVAR PAK PERIODE 9/04/2014-9/04/2014 TILLÆG */UNIT 0, , O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 5,18 DKK 1,04 1 4, 14 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 14539,14 A 0,00% ,00 0,00 MOMS 1,04 1 0,00%- 552,00 0,00 I TOTAL 14540, ,00%- 4,14 1,04 I BETALT : 14540,18- REFERENCE K:5195-F: RESTBELØB: O, OO DKK BETALINGER DC XXXX ,18 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. ::,

13 I Carlson Wagon lit Travel.,,,..,,,,. PROFORMA F DATO SIDE 20/03/ DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: WAbHlNGTUN KONSULENT CWT TRAVEL TEAM TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 30/01/2014 AFREJSE 9/04/2014 FILNR. : PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR INTERNATIONAL HOTEL HOTEL ANKOMST AFREJSE TYPE VOUCHER MELROSE HOTEL WASHINGTON PENNSYLVANIA AVE. N.W WASHINGTON 9/04/ /04/2014 VÆRELSE ANSLÅET PRIS TIL BETALING PRIS 249,00-USD STK: REF.FAKTURA MELROSE HOTEL WASHINGTON 3 747,00-USD /01/2014 I MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 0,00 MOMS O, O O TOTAL 0,00 BETALT : 0,00 _ RESTBELØB: O, OO DKK IBAN code: DK SWIFT code: DABADKKK Ved indbetaling efter betalingsfristens udløb vil der blive opkrævet renter på 2~ pr. måned samt opkrævet et ekspeditions- - gebyr på kr. 100,00. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.,,