BILAG 1. Engrosmodellen indstilling og status. Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift. 27. november 2015 JHH/ADA

Transkript

1 BILAG 1 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Engrosmodellen indstilling og status Den Koordinerende Styregruppe skal på indeværende møde komme med en anbefaling om den videre implementering af Engrosmodellen pr. d. 1. april november 2015 JHH/ADA Anbefalingen skal ses i lyset af, at ultimo november 2015 er fastsat som den første af en række væsentlige go/no go beslutningsmilepæle for Engrosmodellens implementering. Baggrund herfor er, at aktørerne fra december 2015 og frem begynder varslingen af deres kunder om ændringer, som følge af Engrosmodellen, dvs. at slutkunderne i bredt omfang orienteres om ændringerne i deres kundeforhold. Som aftalt på det seneste møde i Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift (d. 28. oktober 2015) er der som grundlag for styregruppens anbefaling lavet en samlet parathedsvurdering i regi af Engrosmodelprojektets ekspertgruppe: Dialogforum. Parathedsvurderingen, som er vedlagt mødematerialet (bilag 2), beskriver status og målinger hvor muligt, for den samlede implementering af Engrosmodellen ud fra en række idriftsættelsesparametre samt de tidligere fastsatte fælles milepæle for implementeringen. Dialogforum har d. 25. november behandlet parathedsvurderingen og er på baggrund af dette kommet med en anbefaling til Den Koordinerende Styregruppe vedr. den videre implementering af Engrosmodellen. Dialogforum indstiller, at Engrosmodellen idriftsættes d. 1. april 2016 som planlagt, men med et øget fokus på en række parathedsudfordringer og herunder målrettet mitigering af en række væsentlige implementeringsrisici. Det indstilles på denne baggrund, at den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift tager Dialogforums indstilling til efterretning og støtter den videre implementering af Engrosmodellen med idriftsættelse d. 1. april Dok. 15/ /9

2 1. Fremdrift på tidsplan Til styregruppens orientering indsættes statusoversigt for den fælles tidsplan og risikomatrice for Engrosmodellens implementering. De gule og røde milepæle indgår i parathedsvurderingen (bilag 2) som væsentlige idriftsættelsesparametre. Uddybning heraf og beskrivelse af håndteringen frem til idriftsættelsen fremgår af bilag 2. Milepæl Dato Status Udviklingsgrundlag: It-udviklingsgrundlag fastlagt baseline (BRS/RSM) Baselineudgave udgivet og afstemt med TI-gruppen. Opdateret udgave inkl. håndtering af elvarme er offentliggjort i juni Datamigrering: Påbegyndes af netvirksomheder Alle på nær en enkelt mindre netvirksomhed (særlig aftale grundet fusion) er i gang med datamigrering. Datamigrering: Net-prislister er indtastet i DH Alle netvirksomheder har indmeldt prisliste. Lovforslag: Offentliggjort Bekendtgørelser: Offentliggjort Forskrifter: Klar til høring E2E-pilot test: Test af ny engrosmodel indledes (it-leverandører) Cut-over: Revideret cut-over plan er klar Offentliggjort På nuværende tidspunkt er alle bekendtgørelser med væsentlig betydning for den it-mæssige implementering af Engrosmodellen udstedt eller har været i høring. Forskrifterne D1, H1, H2, H3, F1 og I har været i ekstern høring med høringsfrist Høringsnotat er udsendt den og forskrifterne er samtidig fremsendt til metodegodkendelse Indledt Cut-over guide er udarbejdet og offentliggjort. E2E test: Test for aktører indledes E2E-test for aktører er indledt. Kun en enkelt af de testcases, som indgår i E2E-godkendelsen er fejlmeldt (forventes rettet primo oktober). Dok. 15/ /9

3 Milepæl Dato Status Datamigrering: Alle målepunkter er beriget med nye data Stort set alle målepunkter er beriget med de nye stamdata dette betyder, at datamigreringen fra og med den kan fokusere fuldt ud på kvalitetskontrol af data. Datakonsistens: Stamdata inkl. migrerede data er konsistente Datamigrering: Tarif- og abonnementstilknytninger er afregningsvalide i DH 50% af aktører i gang 10% gennemført 50% af test 75% af aktører i gang 50% gennemført 50% af test 25% gennemført 75% af test 10% af aktører er E2E-godkendt DataHub performance: Performance test for engrosmodel godkendt Siden sidste statusrapportering har der været en positiv udvikling på området. Stort set alle aktører gennemfører nu en systematisk datakonsistenskontrol. Da kontrollen udføres med nye værktøjer, er der en del indkøringsproblematikker. Milepælen forventes opnået ved årsskiftet. Stort set alle målepunkter har tilknyttet tariffer og abonnementer. Der er dog fortsat udeståender med enkelte tilknytninger af elafgifter samt korrekt opsætning af nettoafregningsgrupperne 2, 4 og 5. Milepælen er nu opnået se aktuel status nedenfor. Milepælen er nu opnået se aktuel status nedenfor. Performancetest er i gang, men der skal fortsat arbejdes mere med at sikre, at den nødvendige kapacitet er til rådighed. Energinet.dk har udarbejdet et omfattende materiale, der understøtter en målrettet performanceoptimering af de mest kritiske processer i DataHub. Afregningstest/kontrolrapport: Den første af i alt 7 test af engrosafregning gennemføres af aktørerne (månedlig test indtil golive) Kontrolrapporten er gjort tilgængelig for aktørerne medio november. Dok. 15/ /9

4 Milepæl Dato Status E2E-status ( ): Alle netvirksomheder og ca. 85% af elleverandørerne er i gang med E2E-testen (målsætning 90%) 90% af aktører i gang 80% gennemført 50% af test 50% gennemført 75% af test) 50% af aktører er E2E-godkendt % af netvirksomhederne og ca. 41% af elleverandørerne har gennemført mindst 50% af testen (målsætning 80%) 38% af netvirksomhederne og 17% af elleverandørerne har gennemført mindst 75% af testen (målsætning 50%) 15% af netvirksomhederne og 4% af elleverandørerne er E2Egodkendt (målsætning 50%) Beslutningspunkt Go/No go: Sidste mulighed for stop uden væsentlig effekt for slutkundehåndtering Alle aktører i gang med test Forskrifter: 95% gennemført 50% af test 75% gennemført 75% af test 80% af aktører er E2E-godkendt Metodegodkendt Alle har gennemført 75% af test 95% af aktører er E2E-godkendt Aktører med egen it-løsning er E2E-godkendt Alle aktører er E2E-godkendt Beslutningspunkt Go/No go: Start af teknisk cut-over Cut-over: Teknisk cut-over indledes Datakonsistens: Stamdata inkl. migrerede data er konsistente Beslutningspunkt Go/No go: Alle er klar til go-live Møde i Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift Dok. 15/ /9

5 Milepæl Dato Status Go-live Datakonsistens: Engrosmodellens stamdata er konsistente For en oversigt over samtlige milepæle med tilhørende status henvises til tids- og aktivitetsplanen på Engrosmodel-projektets hjemmeside: 2. Milepælsplan med kommende møder Nedenfor ses datoerne for de planlagte kommende møder i Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub Drift: 12. januar (Erritsø) 22. februar (Erritsø) 23. marts (telefonmøde) 19. april (Ballerup) 23. juni Møderne op til idriftsættelsen af Engrosmodellen 1. april 2016 er placeret, så de ligger op til væsentlige milepæle i projektet jf. nedenstående overordnede milepælsplan for projektet, hvor stjernerne markerer de Koordinerende Styregruppemøder op til 1. april * * * * Dok. 15/ /9

6 3. Risikovurdering I dette afsnit præsenteres et overblik over de aktuelle risici for Engrosmodelprojektet, der samlet set består af implementering af ca. 130 it- og forretningsudviklingsprojekter. I matricen herunder er risiciene vurderet ud fra, hvor sandsynligt det er, at risiciene indtræffer, samt hvilken konsekvens det har for projektet, hvis de indtræffer. Risiciene mitigeres og håndteres i Engrosmodelprojektet hos Energinet.dk, hvor hver risiko har en risikoejer, der er ansvarlig for den konkrete risikohåndtering. Risiciene er behandlet på seneste møde i Dialogforum, 25. november 2015, og er dermed udtryk for projektets samlede risikobillede. Der henvises derudover til bilag 2 for yderligere uddybende beskrivelse af håndtering af de væsentligste risici for den videre idriftsættelse. Dok. 15/ /9

7 3.1 Status på ændrede risici Risiko Risiko navn Risikobeskrivelse Tiltag til minimering af risiko R02 Bekendtgørelser fra Energistyrelsen og SKAT kan medføre sene ændringer i projektgrundlaget. Risikoen er, at bekendtgørelserne fra Energistyrelsen og Skat forsinkes i en sådan grad, at de ændringer og afklaringer, der følger af bekendtgørelserne ikke kan nå at blive implementeret. Sene ændringer til projektgrundlaget kan desuden føre til forhastede beslutninger, som ikke beror på tilstrækkeligt oplyst/analyseret grundlag Projektet har afgrænset sig fra ændringer i den udestående Energisparebekendtgørelse. Ændringer med betydning for funktionalitet vil ikke blive understøttet pr Indtægtsrammebekendtgørelsen afventes. Der lægges fortsat pres på for endelig fastlåsning af krav til projektet. R03 Engrosafregningen fungerer ikke korrekt Risikoen er, at vi efter idriftsættelse ikke kan afregne kunderne korrekt som følge af fejlagtig balanceafregning og/eller engrosafregning. Dette kan medføre konflikter i markedet og i værste fald konkurser som følge af uforudsete ændringer i cashflows. Beskrivelse af beregningsmodel E2E-test af afregningsmodellen Afregningsgrundlag til rådighed for elleverandører fra Engrosaggregeringer kan hentes af elleverandører og netvirksomheder fra baseret på produktionsdata og migrerede data Balanceafregningen skal på plads som en væsentlig forudsætning for engrosafregningen. Det skal dokumenteres, at engrosafregningen virker inden idriftsættelse. WP16 (kontrolrapport) er i drift E2E-test er klar (dokumentation under udarbejdelse) R04 Datakonsistens er ikke på driftsmæssigt forsvarligt niveau Risikoen er. at målepunkter og tilhørende stam- og prisdata ikke er korrekte ved idriftsættelse, hvilket kan medføre fejlagtig afregning og processer, der ikke fungerer korrekt Fortsætte opfølgningsproces med NV og EL Udvikle nyt sammenligningstool til løbende konsistenskontrol og kontrol før og efter driftsstart (gennemført) Værktøjer til at korrigere data Intensiv kontrol af migrerede data En række før og efter driftsstart kontroller (planlagt) Nedbringelse af gamle supportsager Tæt dialog med it-leverandører omkring systemunderstøttelse. Klar udmelding til aktørerne om betydningen af datakonsistens. R05 Manglende implementering af ændringer i nuværende DataHub Risikoen er, at der ikke er tilstrækkeligt med ressourcer hos aktørerne til at håndtere fortsat driftsstabilisering og engrosmodelimplementering på samme tid. Driftsstabiliseringsprojekt, herunder prioritering af driftsforbedrende tiltag, der kan frigive ressourcer hos aktørerne. Nyt datakontrolværktøj GUI og webforms forbedringer gennemføres, så snart der er ressourcer hertil Implementering af API til reduktion af GUI-anvendelse (er gennemført) R06 Point of no return passeres og beslutning om GO / No GO træffes på forkert grundlag Risikoen er, at branchen som helhed ikke er klar til at gå i drift som følge af, at beslutninger træffes på forkert grundlag. "Point of no return" passeres og en eventuel beslutning om GO / No GO kommer for sent. Meget tæt og objektiv opfølgning på E2E-test og datamigrering Tæt dialog mellem branche og Energinet.dk om andre væsentlige hindringer for succes Tæt opfølgning på pre cut-over aktiviteter Ekstra beslutningspunkt om go / no go indsættes d. 1/ Den koordinerende styregruppe skal inden beslutningerne forsynes med objektivt beslutningsgrundlag R07 Aktørerne er ikke klar til idriftsættelse Risikoen er, at aktørerne ikke er klar til at gå i drift som følge af for mange kritiske fejl, der ikke når at blive rettet og/eller forretningsmæssige tilpasninger ikke er på plads. Dette medfører en idriftsættelse med mange fejl og kritisk driftssituation efterfølgende. Tæt koordination af planer (Energinet.dk/aktører) Tæt opfølgning på aktørprojekter (spørgeskemaer) Regionale opfølgningsmøder Tæt opfølgning på E2E-test og datamigrering Tæt opfølgning på pre cut-over Hypercare organisation er planlagt Dok. 15/ /9

8 R08 Supportbemanding under driftsforberedende aktiviteter er utilstrækkelig (E2E, migrering og Cut-over) Risikoen er at Energinet.dk's bemanding under driftsforberedende projektaktiviteter ikke kan dække behovet for support hos aktørerne. Energinet.dk vil løbende sikre tilstrækkelig bemanding på områderne: - Datamigrering - E2E-test support - Datakonsistens - Cut-over Energinet.dk har udvidet bemandingen til migreringsopgaven E2E-support team er tilført flere ressourcer. Cut-over organisation er under opbygning. R09 Aktørerne mangler indsigt i løsningen - Uddannelse Risikoen er, at aktører ikke er tilstrækkeligt klædt på til at kunne administrere Engrosmodellen. Manglende uddannelse inden for specielt kundeserviceområdet kan medføre misinformation af kunderne og anvendelse af forkerte processer Omfattende uddannelses-aktiviteter er specificeret i aktivitetsplanen E-læring Uddannelsesdage i samarbejde med Dansk Energi (gennemført) Kundeinformation Dansk Energi R10 DataHub og aktører er ikke klar til flexafregning som en del af engrosmodellen. Risikoen er, at DataHub og aktører ikke er klar til flexafregning, der er planlagt implementeret sammen med engrosmodellen. Nedsættelse af arbejdsgruppe til afdækning af konsekvenser og rammer for flexafregning Beslutning om faseopdelt implementering Performancetest af Engrosmodel Sikre indsendelse af timeværdier for skabelonafregnede Opstart af flexafregning udskudt til Energinet.dk og Energistyrelsen afklarer model for håndtering af solcelle-installationer (flexafregning og negativ residual) R11 Energinet.dk's Leveringsplan skrider Risikoen er, at Energinet.dk overskrider deadlines for systemleverancer, hvilket gør det sværere for aktørerne at nå tidsplanen Intensive test forløb med CGI på samme matrikel Mange løbende delleverancer fra CGI Åben og ærlig dialog med aktørerne om fremdrift Leveranceplan for fejlrettelser under udarbejdelse R12 Kapaciteten i den nuværende Data- Hub kan ikke skaleres tilstrækkeligt Risikoen er, at DataHub'ens performance ikke kan understøtte behovet ved Engrosmodellen, hvilket kan medføre en kompleks driftssituation efterfølgende. Performancetest gennem håndtering af timedata for skabelonafregnede (forår 2015) Systematisk måling af svartider på eksisterende Data- Hub Performancetest af Engrosmodel er del af CGI leverance Offentliggørelse af plan for implementering af sizingtiltag Milepæl til sikring af, at performance er tilstrækkelig på et givent tidspunkt Sizing projekt gennemført på DataHub med positivt resultat for nuværende drift En ekstra sizing-analyse er i gangsat - fokus på håndtering af flexafregning (september/oktober 2015) Performancetest gennemføres løbende. R13 E2E testen opfylder ikke sit formål Risikoen er, at de nødvendige tests ikke bliver af tilstrækkelig høj kvalitet, så vi ender med at gå i luften med systemer, der ikke er testet godt nok op mod hinanden. Efterfølgende vil det give uforudsete problemer i driften i mange selskaber med risiko for at korrumpere data og processer, der ikke kan køres færdige. Langt E2E testforløb med mulighed for flere tilbageløb Fokus på at godkendt E2E-test er en forudsætning for go-live Evaluere værdien af E2E-testen umiddelbart efter de første godkendelser er gennemført R14 Datamigreringen har utilstrækkelig kvalitet Risikoen er, at datamigreringen ikke har en tilstrækkelig kvalitet til at sikre korrekt engrosafregning og effektiv driftsafvikling af engrosmodellens forretningsprocesser. Tæt opfølgning på fremdriften i datamigrering Sikre konsistens i datamigreringen mellem netvirksomhed og DataHub Sikre, at elleverandørerne kontrollerer og forstår indhold og betydning af de migrerede data, som de skal anvende Sikre kvalitetskontrol af data med økonomisk betyd- Dok. 15/ /9

9 ning (kontrolrapporter m.m.) R15 Mangel på ressourcer og/eller centrale ressourcer overbelastes eller forlader projektet Risikoen er, at de samme nøgleressourcer anvendes til mange aktiviteter, hvilket kan føre til, at nøgleressourcer overbelastes, sygemeldes og/eller forlader projektet Driftsstabiliseringsprojekt Intensiveret indsats i markedsdrift til nedbringelse af supportsager Fokus på pre cut-over aktiviteter hos Energinet.dk Afvikling af supportsager der er ældre end 30 dage gamle skal ned-bringes til et minimum inden 31/ Ressourcerne hos Energinet.dk er i vid udstrækning dubleret ift. Engrosmodelprojektet R27 Tilpasning af aktørsystemer til reglerne i bekendtgørelser kommer ikke på plads Risikoen er, at det ikke lykkes at få tilpasset aktørernes systemer rettidigt i henhold til værnsreglens forventede krav mod forud fakturering af afgifter samt krav om hele tiden at have identitet mellem engrosafregning og kundeafregning af afgifter. Risikoen er endvidere at CVR-numre ikke fra engrosmodellens start står korrekt i datahubben, således som det nu tegner til at blive nødvendigt. Engrosmodelprojektet vil foretage den nødvendige afklaring, hvor processer, løsningen og evt. itunderstøttelse afklares. I den forbindelse kan der blive behov for at igangsætte et opfølgende særskilt implementeringsprojekt, der som mål har at implementere den administrative håndtering af kontrolopgaven, idet omfang det vurderes, at det krævede kontrolgrundlag ikke kan leveres med engrosmodellens idriftsættelse. Engrosmodelprojektet beskytter sig derved mod den risiko de manglende afklaringer giver på tid og økonomi, og fortsætte den planlage fremdrift. Engrosmodelprojektet ser det som et vigtigt fokusområde, at sikre et tæt samarbejde med SKM og ENS og dermed sikre den bedst mulige model for en kommende skattekontrol og herudover også, at analysere konsekvenserne ved de opgaver og ansvarsområder, der opstår hos energinet.dk, som vi ikke varetager i dag. R28 Balance-, saldoog korrektionsafregning ikke i normal gænge Risikoen er, at balance-, saldo- og korrektionsafregning ikke kommer i normal gænge, således som markedsforskrifterne tilsiger. Er dette tilfældet vil den store omlægning til engrosmodel og flexafregning kunne forværre situationen omkring balance- og korrektionsafregning. Målrettet plan for indhentning og lukning af refikseringen etableres i samarbejde med netvirksomhederne. Accept af niveau for kvalitet inden lukning Aftale om bilateral yderligere afstemning mellem aktørerne Dok. 15/ /9