Samlede overførsler

Transkript

1 Samlede overførsler Udvalg Aftaleenheder med fuld overførselsret (alm. Aftaler) Aftaleenheder med nes egne Borger- fuld midler - overførselsret - fælles overfør- fuld udgifter og selsret puljer Fagudvalgenes puljer mm. der kræver en særlig redegørelse Samlede driftsoverførsler Anlæg I alt i kr. Økonomi og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget Skema 1.a. Skema 1.b. Skema 1.c. Skema Social og Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Familie og Kulturudvalget I alt Driftsoverførsler i perioden i kr. Økonomi og Erhvervsudvalget Integrationsudvalget Social og Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Familie og Kulturudvalget I alt

2 Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm Erhverv og turisme Borgerservice I alt drift Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Anlæg konto Anlæg konto 0. herunder byggemodning, køb og salg af gr./bygn I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 2

3 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Administrationsbygninger kt ,0 >5%=123 Kantinen ,0 >5%=105 Direktionssekretariatet ,8 Familie & Kultur ,0 Handicap & Psykiatri ,1 Sundhedsafdelingen ,3 Arbejdsmarked & Integration ,5 IT ,7 IT - Digitaliseringskonsulent Økonomi & HR ,0 Job- og Borgerservice ,9 Udviklingsafdelingen >5%= ,0 Børne- og Familiecenter - Sekretariatet Børne- og Familiecenter - Familieafdelingen Bygge- og Erhvervsservice, Plan og Projekt, Byggesagsbehandling, Natur og Miljø og Vej og Park , , , 54, 55 og ,1 I alt Under tabel 2, ansøges der om overførsel på til Administrationsbygninger. 2 Under tabel 2, ansøges der om overførsel på til Kantinen. 3 4 Samlet set udgør merforbruget på konto kr., svarende til 2,1%. Under Familie- og Kulturudvalget overføres et mindreforbrug på Børne- og Familiecentret, kt. 5, på kr. Områderne (kt. 5 og kt. 6) bør ses under et. Samlet set udviser området et merforbrug på kr. Iflg. regnskab 2015 skal der vedr. Teknik & Miljøs konto 06-budget overføres kr. fra 2015 til Det skal dog bemærkes, at området har bogført for store projekteringsindtægter på i alt kr. vedr. de Røde barakker i Thyborøn og DGI-analysen i Det korrigerede regnskab for Teknik og Miljø konto 06 udviser derfor reelt et merforbrug på kr. i Merindtægten tilbageføres til projekterne i

4 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % På forkant, Plan & Projekt Kørselsanalysen, Plan & Projekt Indkøbsaftale Implementering af KMD Opus OPUS pulje Kapitalplejeaftale IT - Nye investeringer og ITfinansieringsmodel KOMBIT - salg af KMD-ejendomme Interne forsikringspuljer Projekter vedr. 3 parts aftalen og Intern lederuddannelse bl.a Lederforum (betaling fra enhederne) Interne kurser (uddannelse betaling fra deltagere) Uddannelsespulje I alt Projektet "På forkant" der gennemføres med tilskud fra Realdania har til formål at bidrage til udvikling af den bolig-sociale indsats i kommunen samt udvikling af hallerne. Det kommunale bidrag til projektet er arbejdstimer i Plan & Projekt samt Familie & Kultur svarende til kr. Projektet blev opstartet i 2015 og forventes afsluttet i Restbudgettet ønsker derfor overført til Kørselsanalysen kører i perioden For at få et samlet overblik over analysens økonomiske konsekvenser bør mer-/mindreforbrug overføres mellem årene. Derfor ønskes mindreforbruget på kr. overført. Heraf vedrører kr og kr. vedrører Midlerne anvendes bl.a. til kontingent til indkøbssamarbejdet med Holstebro og KomUdbud herudover udgifter til egne udbud og juridisk bistand med mere. Projektmidler til implementering af KMD OPUS - anvendes til indkøb af KMD Frame og effektiv bilagshåndtering - afregnes over en 4 årig periode. Besluttet i direktionen den 3. februar Mindreforbruget på kr. ønsket overført til 2016 til brug for køb af nye systemer, herunder system til indkøb pg ledelsesinformation. Ønskes overført til 2016 som følge af øgede udgifter til kapitalplejeaftale med Almindelig Brand Bank fra Merudgifterne skyldes håndtering af aktier og obligationer idet investeringerne er steget fra 75 til 115 mio. kr. 4

5 Til uddannelse af undervisere og forbedring af undervisningslokalerne. 13 Der blev i 2009 indført en intern afregningsmodel for it-ydelser til kommunens aftaleenheder. Det betyder, at aftaleenhederne betaler for de it-ydelser som de får fra IT-afdelingen. Der vil i denne sammenhæng være ydelser /it-investeringer som strækker sig over flere år, som betyder at IT-afdelingen i nogle år har overskud og i nogle år kan have et underskud. Der søges overført kr. fra 2015 til Beløbet ønskes overført til udskiftning af switche og centrale netværkskomponenter for at forbedre netværket i Lemvig Kommune - halvdelen er udskiftet i 2015, mens den resterende del udskiftes i Ligeledes ønskes der overført midler til opgradering af kommunes telefoniplatform. Dette arbejde blev påbegyndt i 2014 og færdiggøres i Opgraderingen af telefoniplatformen vil muliggøre en mere fleksibel form for kommunikation med borgere, virksomheder, eksterne samarbejdspartnere samt interne medarbejdere. Ligeledes forventes det, at der ultimo 2016 laves udbud på ny serverplatform til udskiftning i den samlede udgift forventes at være ca. 3 mio. kr. Kombit - Salg af KMD-ejendomme. Provenuet for 2015 på kr. er øremærket til udbud og implementering af nye systemer i forbindelse med brud på monopol. Midlerne ønskes overført til 2016 til brug for samme. Lemvig Kommune har en bygnings- og løsøreforsikring med en selvrisiko på kr. Den enkelte institution/afdeling hæfter selv for de første kr. Resten op til selvrisikoen på kr. finansieres af en intern forsikringspulje. Der overføres kr. fra 2015 til 2016 vedr. bygninger og løsøre. Lemvig Kommune blev i 2012 selvforsikrende i forhold til arbejdsskader. Aktuarberegningen, som angiver sandsynligheden for fremtidige udgifter til arbejdsskader, viser at Lemvig Kommune ultimo 2015 kan forvente en udgift til arbejdsskader på 24,7 mio. kr. Der er pt. henlagt 11,4 mio. kr., som hovedsageligt skal anvendes til fremtidige arbejdsskader. Det betyder, at der er afsat ca. 13,3 mio. kr. mindre end det sandsynlige fremtidige forbrug. Der opspares pt. årligt ca. 2,7 mio. kr., efter udbetaling af skadeserstatning og administrationsudgifter, og puljen afhænger derfor bl.a. af udgifter til fremtidige arbejdsskader. Der er ved regnskabsafslutningen for 2015 et samlet mindreforbrug på kr. vedr. trepartsmidler. Heraf er de kr. vedr. mindreforbrug i forbindelse med afsat budget til bl.a. tidligere års lederuddannelse, lederevaluering, trivselsundersøgelser, voksen elever, SOSU og PGU, det er ikke et krav, at der afsættes midler til nævnte områder og projekterne er afsluttede, hvorfor mindreforbruget på de kr. tilgår de likvide aktiver. Af de resterende uforbrugte midler på i alt kr. vedr kr. uafsluttede projekter vedr. kompetenceudvikling og seniorpolitiske tiltag. Disse fremsendes til behandling i HovedMED med indstilling om afslutning af projekterne og midlerne vil efterfølgende kunne tilgå de likvide aktiver. Den resterende overførsel på kr. vedr. lederuddannelse, trivselsundersøgelser, fælles lederevaluering og analyseværktøjer, og det vurderes, at overførslen kan nedskrives til kr. Der søges derfor samlet om overførsel på kr. fra 2015 til Opsparing til gavn for fremtidige aktiviteter og nedsættelse af deltagerbetaling /betaling fra aftale enheder. Puljen er placeret under Direktionen Pulje til brug for bl.a. kommunomuddannelse mm. Puljen er placeret under Direktionen. Mindreforbruget på uddannelsespuljen på kr. i 2015 søges overført. Der er afsat kr. i budget Det betyder, at der vil være en samlet pulje på kr. til rådighed i

6 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Personeleforeningen - mellemregning I alt 23 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Rådhuse Kantinen Beredskabet E-dag 2 og 3 (fælles konto 06) Selvbetjeningsløsninger Fics Intranet Elever - administrationen Frivillige center Lemvig Omstillingspuljen Personalepolitiske tiltag Organisationsudvikling Proyecto Ibrave Erhvervsservice Erhvervsudvikling Markedsføring Geopark Vestjylland Eventmanager Din jobfremtid ligger i vestjylland Thyborøn Havn - hub for vindmølleopsætning Landdistriktspulje og Image ud over kanten Projekt Konsumfisk I alt Der er samlet set et mindreforbug over de 5% for Lemvig Kommunes administrations bygninger på kr. Midlerne ønskes overført til dækning af udgifter i forbindelse med svingdør og andre trækgener ved indbang B. Beløbet overføres til anlægskontoen. 2 3 Beløbets ønskes overført til udskiftning af inventar, herunder en ny røremaskine og udskiftning af ældre køle- og fryseskabe. Det anbefales, at Kantinen fremadrettet kategoriseres som en indtægtsdækkende virksomhed, og dermed ændres overførselsrettighederne til "aftaleenhed med fuld overførselsret". Der er et samlet overskud på beredskab på kr. Beløbet søges overført til delvis at imødekomme indkøb af tankvogn. Beløbet overføres til anlægskontoen. 6

7 Beløbet der ikke er udspecificeret er bl.a. til opfyldelse af den digitale handleplan/obligatorisk handleplan, hvortil der ikke er afsat særskilt midler i budgettet. Dette for at sikre, at vi i Lemvig Kommune lever op til handleplanen og digitaliseringsstrategien, samt til de nye selvbetjeningsløsninger der vil komme. Opsparede midler til finansiering af arkivversion, idet der i 2016, skal ske en aflevering af data til Statens Arkiver, samt udvikling af Fics. Mindreforbruget vedr. intranet på kr. i 2015 søges overført til anvendelse i fm. implementering af nyt Intranet i Der er i 2015 et mindreforbrug på elevkontoen på kr. der søges overført til Midlerne anvendes til at finansiere differencen imellem den budgetlagte udgift til almindelige elever og ansatte voksenelever mm. Frivillige center Lemvig er oprettet i 2015, men igangsættes primo Projektet omkring frivillige center Lemvig medfinansieres desuden af Regionen. Midlerne søges overført til anvendelse i projektet. Der er et mindre forbrug på omstillingspuljen i 2015 på kr. som søges overført. Der er afsat kr. i budget Det medfører, at der er samlet kr. til rådighed i Der er disponeret over midler til Praktikant boliger, Mandag Morgen og Projektarbejdsform samlet udgift på ca kr. - godkendt af direktionen. Der er herefter kr. tilbage på puljen. Mindreforbruget i 2015 på puljen til personalepolitiske tiltag på kr. søges overført. Der er afsat kr. i budget der er ikke disponeret over midler i Mindreforbrug på puljen til organisationsudvikling i 2015 på kr. søges overført. Der er afsat kr. i budget Det vil sige der er kr. til rådighed på puljen i Der er disponeret kr. af puljen til en analyse af klubtilbudene i Der er herefter kr. tilbage på puljen. Mindreforbruget i 2015 på kr. søges overført til Projekt Ibrave er delvist finansieret af EU midler. Mindreforbruget i 2015 på kr. søges overført til Der er afsat et budget på kr. i 2016, hvoraf ca kr. anvendes til betaling af medlemskontingent til Nordvestjysk Erhvervsråd og kr. til Erhvervsservice. Mindreforbruget på pulje til erhvervsudvikling på kr. søges overført til Der er afsat kr. i budget 2016, hvoraf der p.t. er disponeret ca kr. Mindreforbrug på puljen til markedsføring i 2015 på kr. søges overført til Budgettet for 2016 udgør kr. Der vil samlet være kr. til rådighed i Geopark Vestjylland er et projekt der løber over to år finansieret af LAG, Region, kommuner m.fl. Underskuddet i 2015 på kr. søges overført til Eventmanager - KB godkende i 2015 at bevillige midler til en eventmanager. Eventmangeren skal koordinere Thyborøn- og Lemvig handelsstandsforeningers og turisstforeningens markedsførings- og eventaktiviteter og øge publikumsvolumen. Mindreforbruget på kr. i 2015 søges overført til Der er indkommet indtægter på projektet "Din jobfremtid ligger i Vestjylland" på kr. i Disse søges overført til forbrug i Konsulentbistand i forbindelse med vindmølleopsætning - Thyborøn Havn. Projektet er stadig aktivt og merforbruget søges overført til

8 20 21 Der er et mindreforbrug ultimo 2015 på kr. vedrørende landdistriktspuljen. Der er i budget 2016 afsat kr. til LAG. Hvorfor der samlet vil være kr. til rådighed i 2016, heraf er ca kr. disponeret. Herudover er der uforbrugte midler på kr. vedr. Image ud over kanten der hovedsageligt vedr. tilskud fra Ministeriet for Landdistrikter, og Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, midlerne søges overført til Søges overført til brug for projektet i Midlerne vedr. hovedsagligt tilskud fra Region Midtjylland og tilskud fra private m.fl. ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Byggemodning Erhverv og turisme Energiprogram - pilotprojekt Kommunalbestyrelse og administration EU-projekt IMPLEMENT (biogas) Udskiftning af redningsmateriel Udbud på tele- og dataområdet Energiprojekt Kabellægning 60KV ledninger Øst Ringkvej Borgerskolen - renovering/indretning lok Grøn ordning - Vindmølleområde, Kikkenbo Udskiftning af IT-netværk Erhverv og turisme Erhverv og turisme Kommunalbestyrelse og administration Kommunalbestyrelse og administration Erhverv og turisme Erhverv og turisme Erhverv og turisme Kommunalbestyrelse og administration I alt Igangværende projekter der ikke er afsluttet i Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver I alt

9 Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Forsørgelse Beskæftigelsesordninger I alt drift Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Arbejdsmarkeds- og Integr.udv I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 9

10 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Intern aktiveringsenhed - Jobværkstedet Mentor-området Projekt Mentorindsats WIL I alt 337 : Merforbrug på Jobværkstedet. Skyldes primært merforbrug vedr. lønudgifter i forbindelse med 3 fratrædelser samt vikarudgifter. Mentorområdet er endnu ikke kommet op på det forventede niveau. Forventes optimeret i Projektet er afsluttet og udbetalings-ansøgning om tilskud er sendt til STAR. STAR er rykket for udbetaling og tilskuddet forventes modtaget i 1. kvt Der er årligt afsat kr. (2014-tal) til videreførelse af det oprindelige projekt Working in Lemvig. Der har været et forbrug i 2015 på kr. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % I alt 0 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt I alt 0 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % I alt 0 ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt I alt 0 Sammendrag af overførsler Drift 337 Anlæg 0 Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver I alt

11 Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Social- og Sundhedsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Sociale ydelser i øvrigt Handicap og social psykiatri Ældre og omsorg Sundhed I alt drift Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Handicap og social psykiatri Ældre og omsorg Sundhed I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 11

12 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med almindelig aftale Område/sted Funktion i alt % Center for sociale tilbud Flere ,8% Kær-huset Flere -98-0,6% Dag- og Døgncenter Lemvig Flere ,5% Borgerskolen ,9% Sundhedsafdelingen Flere 118 2,8% Ældreområdet Lemvig ,4% Tryghedshotellet ,4% Ældreområdet Syd ,9% Ældreområdet Vest ,5% Bækmarksbro ,0% Lemvig Centralkøkken ,5% Døgnrehabilitering ,6% Kommunal tandpleje ,9% Sundhedsfremme og forebyggelse ,8% I alt Lemvig- og Østområdet er i 2015 blevet sammenlagt. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % Klientkørsel Nattevagtsordning HP Projekter handicap og psykratri Flere Projekter Ældre og Sundhed Flere Hjemmeplejebiler Frivillig netværksprojekt Træning til selvhjælp Uddannelse Større anskaffelser, Lemvig Centralkøkken Kommunal tandpleje Projekter Sundhedsfremme og forebyggelse I alt Tværgående flerårige projekter, hvor der ofte indgår tilskudsmidler. Større projekter overføres som hovedregel individuelt i skemaet 1.b. I forbindelse med ældremilliarden, blev der afsat egne midler udover tilskuddet fra 1 Puljestyrelsen - midlerne er prioriteret af udvalg. Der er fuld overførsel på større anskaffelser ved Lemvig Centralkøkken, fordi denne typeudgifter er uforudsigelige og så udgiftstung, at den ikke kan afholdes indenfor 2 aftaleenhedens driftsbudget. Der er fuld overførsel på Ortodonti, hvor der er forskyndninger i fianseringen, samt hensat 3 midler til at dække underskuddet på Det fælles kommunale tandplejecenter i Struer. 4 Den fællesnattevagtsorden på HP området, er blevet etabelet i 2015 og vil fra regnskab 2016 være en aftaleenehed med almindelig aftale (skema 1.a) 12

13 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Center for sociale tilbud Flere 132 Dag- og Døgncenter Lemvig Flere 145 Ældreområdet Lemvig Ældreområdet Syd Ældreområdet Vest Bækmarksbro I alt : Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Frivilligt socialt arbejde ( 18) ,0% Center for sociale tilbud Flere I alt Midler som Social & Sundhedsudvalg disponerer over, til ansøgninger om tilskud under 18 Socialpsykiatrien, tilsidesat et engangsbeløb, som ekstraordinært søges overført, efter aftale indgået i 2010, til etablering af samlingen af Socialpsykiatrien. 2 Det forventes at tiltaget bliver afsluttet i ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Døgnrehabilitering Sundhed Nøgleordning til nødkald Ældre og omsorg STU - lokaler Handicap og social psykiatri Teknologiske hjælpemidler Handicap og social psykiatri I alt Anlægsprojektet er igangsat og forventes afsluttet i 2016 Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver Berigtigelse af afsluttede anlægsprojekter 259 I alt

14 Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Veje, havne, trafik og grønne områder Forsyningsvirksomheder I alt drift Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Veje, havne, trafik og grønneområder I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her medtages de overførsler, som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. Diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget. Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 14

15 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Vej og Park , Natur og Miljø ,33 I alt Der har i Vej og Park været et mindreforbrug på kr kr. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 7. december 2015, at merudgiften på kr. i forbindelse med anlægsbevillingen "Renovering Gadelys" skulle finansieres af driften. Der er herefter et mindreforbrug på kr. som søges overført til 2016 ( =82.334) 2 Natur og Miljø har haft en række mindre udlæg, som refunderes i Det drejer sig om Friluftsrådets andel af løn til naturvejleder for 4. kvartal 2015 på kr., Friluftsrådets medfinansiering af grejbank på ca kr., Friluftsrådets medfinansiering af Kløverstien i Gudum på ca kr. og NaturErhvervstyrelsens finansiering af Hegningsprojekt ved Nees på ca kr. Ialt ca kr. 1.b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt % Plan og Projekt: Byggeteam ,53 I alt Lemvig Kommunes byggeteam består af 2 personer, der varetager kommunens opgaver vedrørende anlægsprojekter og fælles bygningsvedligeholdelse. Byggeteamet bliver delvis finansieret af projekterne og det er meningen, at arbejdet med anlægsprojekter skal kunne finansiere sig selv over årene. 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt I alt 0 15

16 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Plan og Projekt: Fælles bygningsvedligeholdelse mfl ,82 Vej & Park: Vejvedligeh./afvandingsbidrag ,94 Fælles udgifter og indtægter: Tilskud Teknik- og Miljøudvalget ,00 I alt Budgettet til Kommunens fælles bygningsvedligeholdelse udviser i 2015 et mindreforbrug på kr , som søges overført til forbrug i Heraf var kr. uforbrugte midler vedr Ved udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30/ er der lavet en fejl ifm opgørelse af mer-/mindreforbrug til vejafvandingsbidrag i Budgetopfølgningen viste fejlagtigt et mindreforbrug på kr. som blev lagt i kassen. Reelt var der tale om et merforbrug på kr. En difference på kr. Vejafvandingsbidraget er ikke kalkulatorisk, men en udgift som vejafdelingen ikke har indflydelse på. Da vejafvandingsbidraget afholdes af vejafdelingens driftskonto, har det medført, at der ikke som planlagt har kunnet investeres i maskiner, materiel m.m. i Der anmodes derfor om en ekstraordinær overførsel på kr. til dækning af merforbruget på vejafvandingsbidrag i 2015, således at vejafdelingen vil kunne følge planen for investering i materiel mv. Teknik- og Miljøudvalget har en pulje, hvor blandt andet kommunens foreninger kan søge om støtte til forskellige projekter. I 2015 er der et overskud på kr , som ønskes overført til Heraf vedrører kr. Out-door Center Fjaltring, resten er endnu ikke disponeret. Der er et budget på kr. i Det vil sige, at der er kr. til rådighed i

17 ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Offentlige toiletter Fælles formål Toiletbygning Konsul Andersensgade Fælles formål Energitiltag Andre Ejend m.fl Udstillingscenter Thyborøn (De Røde Barakker) Andre Ejend Byfornyelse, ordinær pulje 2014 Byfornyelse Byfornyelse, ordinær pulje 2015 Byfornyelse Byningsfornyelse Bøvlingbjerg Byfornyelse Bygningsfornyelse Nr. Nissum Byfornyelse Bode naboskaber gennem lokal udvikling Byfornyelse Landsbypuljen 2014 Byfornyelse Landsbypuljen 2015 Byfornyelse Områdefornyelse Bøvling Byfornyelse Områdefornyelse Lemvig Byfornyelse Områdefornyelse Nr. Nissum Byfornyelse Nissumfjordnetværket del 2 Naturforvaltni Nissumfjordnetværket del 1 Naturforvaltni Natura Hydrologi ved Bøvling Klit Natura Okkerbassin Vandløb Klimatilpasning Thyborøn Fælles formål Adgangsvej til nyt varmeværk Vejanlæg Cykelsti mellem Ferring og Vejlby Klit Vejanlæg Cykelsti mellem Høgevej og Christinelystskolen Vejanlæg Cykelsti og gangsti - Planetstien Vejanlæg Cykelstier Vejanlæg Torsmindevej Vejanlæg Åstedsforretning Emblavej og Themisvej Vejanlæg DGI-Analyse Havne Lemvig Havn - Færdiggørelse af fiskerlandingsplads Havne Lemvig Havn - etape 3 Havne Lemvig Havn - Langmolen (ydermole) Havne Lemvig Havn - fase 4 Havne Lemvig Havn - Servicebygning Havne Lemvig Havn - Tiltag 2015 Havne Lemvig Havn/Marina Vedligeholdelsesplan Havne Lemvig Havn - Udvikling Østhavnen Beddingsområdet Havne Lemvig Havn - Sikring af flydebroerne Lystbådehavn Grøn Ordning Fælles formål I alt

18 Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver I alt

19 Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Familie- og Kulturudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Dagtilbud til børn og unge Børn, familie og sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning I alt drift Anlæg Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget Dagtilbud til børn og unge Børn, familie og Sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning I alt anlæg Skema 1.a., alm. aftale: Her medtages de overførsler, som er en følge af aftaleenhedens dialogaftale, og som altså er en naturlig del af aftaleenhedens budget. Skema 1.b., fælles: Her nedtages de overførsler som er fælles for aftaleenhederne (f.eks. diverse puljer) og som også er en naturlig del af aftaleenhedernes budget Skema 1.c., borgerens midler: Her medtages de overførsler, som direkte er borgernes penge. F.eks. kostkasse og klassekasser. Skema 2: Her medtages de overførsler som kræver en særlig redegørelse og som ikke er med i dialogaftalen. F.eks. A: puljer under fagudvalg og direktion, B: diverse projekter med el. uden statstilskud. Her medtages også særlige ansøgn. fra aftaleenhederne på overskud ud over 5%. 19

20 DRIFT: 1.a.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Alm. aftaler Område/sted Funktion i alt % Dagplejen ,1 Harboøre Børnehus ,0 Lomborg Børnehave ,3 Tangsø Børnehus ,7 Troldehøj Klinkby ,0 Thyborøn Børnecenter ,9 Børnegården Lemtorp ,2 Degneparken ,2 Menighedsinstitution i Vestbyen ,2 Bøgespiren Lemvig Ungdomsgård (LUG) ,0 Harboøre Ungdomsklub ,3 Thyborøn Ungdomsgård ,8 Christinelystskolen ,3 Tangsø Skole ,0 Harboøre skole > 5% ,0 Klinkby skole ,6 Lemtorpskolen ,7 Nr. Nissum skole ,4 Ramme skole ,2 Thyborøn skole ,9 Lemvig Bibliotek ,9 Lemvig Musikskole ,6 Ungdomsskolen ,1 Center for læring ,0 It konsulent ,0 BFC - Personale Flere 123 0,7 I alt b.: Aftaleenheder med fuld overførselsret - Fælles og puljer Område/sted Funktion i alt Harboøre skole Lemvig Musikskole I alt Harboøre skole inkl. SFO og Harboøre Børnehus overfører samlet kr. > 5%. Skolen oplyser at de i de forgangne år været særdeles tilbageholdende i forhold til nyanskaffelser og har frem-skudt indkøb af nyt IT-udstyr, møbler og inventar indtil byggeriet står færdigt, og vi kan indkøbe det, der er behov for, og som vil matche det nye byggeri. 2 Lemvig Musikskole som de fik i gave til køb af flygel: Der søges om overførsel af hele beløbet. 20

21 1.c.: Borgernes egne midler - fuld overførselsret Område/sted Funktion i alt Tangsø skole: klassekasser Harboøre skole: klassekasser Klinkby skole: klassekasser Ramme skole: klassekasser I alt 90 2: Fagudvalgets puljer m.m. kræver særlig redegørelse Område/sted Funktion i alt % Direktørpulje Andre skoleformer Efter- og videreudd. - folkeskolereform Udvalgets Rådighedsbeløb Fritidsområdet Midtvestjysk kulturaftale Børneteater Kulturmidler UU Aktivloven årige I alt Direktørpuljen søges overført til delvis finansiering af liniefagsuddannelse af lærere 2 Andre skoleformer - beløbet søges overført til delvis finansiering af liniefagsuddann. 3 4 Søges overført da midler til kulturaftalen blev bevilliget herfra (KB 16/12/15) Efter- og videreuddannelsesmidler: Statslige midler søges overført til eftervidereudd. frem til 2020 Samlet overførsel på Fritidsområdet er kr., heraf vedrører kr. overførsel til fritids- og kulturplan vedtaget af Familie og Kulturudvalget. Der blev overført fra 2014 til Budgettet i 2016 udgør kr. Der søges overført kr. vedr. kulturaftalen, dette er fælleskommunalemidler som er modtaget men først udbetales når aftalen er godkendt. Der søges overført kr. vedr. børneteater, da udgift vedr. befordringen i 2015, først blev betalt i 2016 Puljer på det kulturelleområde: Kulturkonsulent, Kulturelt samråd, Århus 2017 fonden, Kommunal billedekunst Råd og frie kulturmidler. I alt kr. Pulje der anvendes til Aktivloven for de årige søges overført til 2016 da udgiften er blevet bogført i 2016 ANLÆG: Projekt Område Funktion i alt Handelsskole Etape 2 BFC Vandkulturhus Thyborøn Kultur/Fritid Skoler Arbejdspladser Undervisning Harboøre Skole Undervisning Lemtorpskolen Undervisning Børne og Ungdomsrådet Undervisning Thyborøn Skole PCB-screening Undervisning Thyborøn Skoles Svømmesal Undervisning I alt : Anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2014 og som fortsætter i

22 Sammendrag af overførsler Drift Anlæg Driftsmidler der tilgår de likvide aktiver I alt