Budget for administrationsområdet

Transkript

1 opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv. 31/8- Kommunalbestyrelsen 4,4 4,1 4,6 Pension og efterløn til borgmestre 2,1 0,5 2,1 Råd og nævn 0,2 0,1 0,2 Tilskud til politiske partier mv. 0,1 0,1 0,1 I alt 6,8 4,8 7,0 Udgifterne på området er konteret lidt anderledes end forudsat i tet. ændring: Totalt set forventes en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. til øgede vederlag mv. for administrationsområdet Lønopfølgning Der er lavet en samlet opgørelse over lønterne for administrationsområdet. Dette sker på baggrund af at der i årets løb er lavet en del tilpasninger af konteringerne og personalets placering, ligesom der er lavet organisatoriske ændringer. Samlet lønopfølgning inkl. Personale med tilskud Forventet forbrug Afvigelse (i kr.) Direktion Arbejdsmarked Centraladministration Borgerservice Løn og HR Ledelsessekretariat IT Økonomi Erhverv og fritid C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 1

2 opfølgning pr. 31. august Familie Social og sundhed Teknik og miljø Flyverkorps, omstillingspulje Lønharmoniseringspulje Uddannelsesstilling overførsel til dækning af merarbejde samt 6. ferieuge Fra lokal løndannelse Uddannelsespulje Refusioner for nye fleksjob Refusioner fra sygdomspulje Refusioner fra barselspulje Omplaceringer fra andre udvalg Arbejdsmarked ved nedlæggelse af NOA projekt 735 Teknik og miljø, miljømedarbejdere Finansiering indenfor økonomiudvalgets område Administrationsgebyr Fjernvarmen 150 Direktionspuljen 500 Forventet merforbrug til overførsel til I tet for mangles der at blive foretaget en del omplaceringer f.eks. med hensyn til omstillingspulje, lokalløndannelse samt sygdoms og barselspulje. Derfor er beløbene medtaget som særskilte beløb de skal selvfølgelig fordeles på de respektive afdelinger. Der omplaceres kr. 0,2 mio. fra fælles uddannelsespulje til medfinansiering af uddannelseskonsulent stilling. Der mangles at blive foretaget omplaceringer fra Arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med nedlæggelse af NOA-projekt samt nedlæggelse af en lederstilling som er blevet erstattet af administrativt personale. Ligesom der skal omplaceres fra Teknik og miljø til finansiering af miljømedarbejdere, som er ansat fra 1. april og som erstatter det tidligere MiljøcenterFyn/ Trekanten. Samlet forventes der et merforbrug på kr. 1,7 mio. kr. og det forventes, at en del heraf finansieres af administrationsgebyr fra fjernvarmen samt fra direktionspuljen. Årsagen til merforbruget skal begrundes i at der er udbetalt over og merarbejde for kr. 0,35 mio. kr. samt at mange medarbejdere har fået udbetalt 6. ferieuge og at denne udgift beløber sig til kr. 1,0 mio. kr. En væsentlig udgift skyldes desuden at fratrådt personale har fået udbetalt feriepenge, disse penge vil blive tilbagebetalt efterhånden som de nyansatte afholder deres ferie og trækkes i løn idet de ligeledes har feriekort fra en tidligere arbejdsgiver. C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 2

3 opfølgning pr. 31. august ændring: Der forventes ingen ændring idet det forventede merforbrug indgår i administrationens overførsel til 2008 og forventes dækket ved løntræk i forbindelse med ferie Økonomiafdelingen 31/8- Løn og andre personaleudgifter 7,8 13,8 7,8 Ydelsesstøtte 0,4 0,2 0,4 Fælles administrationsudgifter 5,2 3,3 5,2 Fælles administrationsindtægter -3,9-0,3-3,9 Tidligere amtslige tiltag 1,1 0,1 0,9 I alt 10,6 17,1 10,4 De fælles administrationsudgifter dækker bl.a. kontingent til KL, porto, kontorhold og forskellige gebyrer. De fælles gebyrindtægter dækker rykkergebyrer og administrationsbidrag fra forsyningsområdet. Der er bogført udgifter til arbejdsskadeforsikring mv. for hele kommunen under økonomi, i alt 8,1 mio. kr. Disse udgifter skal fordeles. Administrationsbidragene fra forsyningsområdet er endnu ikke bogført. ændring: Forventet besparelse vedr. tidl. amtslige tiltag: 0,2 mio. kr Lønpuljer Området dækker pulje til sygdom ud over 14 dage, barselspulje, lønforhandlingspulje samt direktionspulje. 31/8- Jubilæumspulje 0,4 0 0,4 Barselspulje 3,9 0 3,9 Sygdomspulje 2,8 0 5,8 Direktionspulje 0,5 0 0,5 Lokal løndannelse, rest gl. år 1,3 0 1,3 Lokal løndannelse, nyt år 4,6 0 4,6 Lønrefusioner -3,4 0 0 C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 3

4 opfølgning pr. 31. august Omstillingspulje 1,6 0 1,6 I alt 11,7 0 18,1 Der er endnu ikke fuldt overblik over det forventede forbrug på lønpuljerne. ændring: Lønrefusioner bogføres som indtægt på de enkelte institutioner/afdelinger. Mindreindtægt på hovedkonto 6: 3,4 mio. kr. Sygdomsrefusioner er beregnet for årets 2 første kvartaler og den samlede udgift er på kr. 3,6. Det forventes derfor at der vil være et merforbrug på 3,0 mio. kr Tjenestemandspensioner Overordnede forudsætninger tet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. 31/8- Tjenestemandspensioner (nettoudgifter) 2,9 1,6 2,9 Der bogføres tjenestemandspensioner andre steder i det kommunale regnskab, som er lagt under økonomiudvalget. Der sker efterfølgende en omkontering. Ændringen sker som følge af nye konteringsregler fra Indenrigsministeriet Borgerservice 31/8- Løn og andre personaleudgifter 7,4 5,1 7,4 Indtægter -0,5-0,3-0,5 I alt 6,9 4,8 6, Løn og HR 31/8- Løn og andre personaleudgifter 3,9 3,1 3,9 Fælles administrationsudgifter 3,5 1,6 3,2 I alt 7,4 4,7 7,1 C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 4

5 opfølgning pr. 31. august De fælles administrationsudgifter dækker bl.a. stillingsannoncer, fælles uddannelsespuljer og sundhedsordningen. ændring: Forventet besparelse på fælles uddannelses, da der ikke skal betales for mad: 0,3 mio. kr. (modsvares af mindreindtægter på kantinedrift) Rådhusservice og kantinedrift 31/8- Løn og andre personaleudgifter 2,4 1,5 2,4 Drift af rådhuse 2,4 1,9 2,6 Køb af fødevarer mv. 0,4 0,2 0,4 Salgsindtægter -0,4-0,1-0,1 I alt 4,8 3,5 4,9 ændring: Merudgift til flytning mv. (medarb. fra vej og park): 0,1 mio. kr. Merudgifter til tyverialarm og vagtservice: 0,1 mio. kr. Mindreindtægter fra kantinesalg: 0,3 mio. kr. (modsvares af besparelse på fælles uddannelses) Kontorelever 31/8- Løn og andre personaleudgifter 1,3 0,6 1, IT-afdelingen 31/8- Løn og andre personaleudgifter 2,5 1,7 2,5 Fælles IT- og telefonudgifter 22,8 17,1 23,1 I alt 25,3 18,8 25,6 Der er konteret en del IT-udgifter på dette område, som burde være konteret på anlægskonti under sammenlægningsudgifter. Området gennemgås snarest og der sker de nødvendige omkonteringer. ændring: C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 5

6 opfølgning pr. 31. august Efterreguleringer fra KMD vedr. 2006: Merudgifter på 0,3 mio. kr Ledelsessekretariatet 31/8- Løn og andre personaleudgifter 2,3 1,7 2,3 Forsikringer 0 3,4 0 I alt 2,3 5,1 2,3 Der er bogført udgifter til forsikringer for hele kommunen under ledelsessekretariatet. Disse udgifter skal fordeles Arbejdsmarkedssektoren inkl. jobcenter 31/8- Løn og andre personaleudgifter 12,0 10,0 12,0 Lægeerklæringer 0,7 0,7 1,2 Tolkebistand 0,2 0 0,2 I alt 12,9 10,7 13,4 Under løn og andre personaleudgifter er der er konteret udgifter for ca. 1,1 mio. kr., som burde være konteret under aktivering og revalidering, da udgifterne vedrører klienter. Beløbene omkonteres. Der afholdes lønudgifter til personale som er finansieret af midler fra det nedlagte NOA-projekt tet overføres fra Arbejdsmarkedsudvalget ændring: Merudgifter til lægeerklæringer som følge af mange borgere på sygedagpenge: 0,5 mio. kr Erhvervs- og fritidssektoren 31/8- Løn og andre personaleudgifter 2,5 1,7 2,5 C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 6

7 opfølgning pr. 31. august Familiesektoren 31/8- Løn og andre personaleudgifter 10,7 8,8 10,7 Administrationsgebyr plejefamilier mv. 0,4 0,1 0,4 I alt 11,1 8,9 11, Social- og sundhedssektoren 31/8- Løn og andre personaleudgifter 11,1 9,4 11,1 Under løn og andre personaleudgifter er der er konteret udgifter for ca. 1,0 mio. kr., som burde være konteret under handicapområdet, da udgifterne vedrører klienter. Beløbene omkonteres Teknik og Miljø 31/8- Løn og andre personaleudgifter 13,4 10,2 13,4 Administrationsudgifter 0 1,2 0 Gebyrindtægter for byggesager -0,9-0,5-0,9 I alt 12,5 10,9 12,5 De bogførte administrationsudgifter vedrører primært IT og tidl. amtslige tiltag, som er lagt andre steder. Beløbene omkonteres. Der afholdes lønudgifter til miljømedarbejdere, hvor tet mangles at blive omplaceret fra Teknik og miljøudvalget. Hovedkonto 7, renter, skatter og tilskud Renter 31/8- C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 7

8 opfølgning pr. 31. august Renteindtægter af likvide aktiver -2,4-2,4-4,4 Øvrige renteindtægter -0,3-0,2-0,4 Renteudgifter af lån 7,0 3,2 7,0 I alt 4,3 0,6 2,2 ændring: Forventet yderligere renteindtægt af likvide aktiver på grund af større beholdning samt højere rente: 2,0 mio. kr. Forventet yderligere renteindtægter af tilgodehavender: 0,1 mio. kr. Generelle tilskud, udligning og skatter 31/8- Udligning og tilskud -301,1-199,9-303,2 Skatter -925,5-637,1-925,3 I alt ,6-837, ,5 ændring: Midtvejsregulering af generelle tilskud medfører merindtægt på 2,1 mio. kr. Manglende indtægt fra dækningsafgift pga. omvurderinger: 0,2 mio. kr. C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 8

9 opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld 31/8- Refusionstilgodehavender ved staten 0-8,6-8,6 Tilgodehavender ved amtet 0-7,2-7,2 Kirkeskatter -0,8 2,1-0,8 Afdrag på lån 16,2 8,8 16,0 Optagelse af lån -10,0 0 0 I alt 5,4-4,9-0,6 ændring: Modtaget restrefusion fra staten vedr. 2006: 8,6 mio. kr. Modtaget kompensation fra amtet vedr. delingsaftalen: 7,2 mio. kr. Mindreudgift til afdrag på lån pga. kursfald på schweizerfranc: 0,2 mio. kr. Ingen låneoptagelse i jf. aftale for 2008: 10 mio. kr. C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 9