antal 1 Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 35 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte

Transkript

1 REGNSKAB 2012 Boligorganisation Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr Kommunenr. 740 CVR-nr. (SE-nr.) Navn ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENI Silkeborg Kommune Adresse ESTRUPSGADE 12 Søvej 8600 Silkeborg 8600 Silkeborg Telefon Fax Boligorganisationen omfatter i alt: Antal afdelinger: 42 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² á lejemålsenhed Lejemålsenheder antal Boliger Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 35 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 23 Garager/carporte /5 92 Lejemål, kvm. og lejemålsenheder i alt Afdeling 21 - "Søholtkollegiet" ombygges pr. 1/ fra 111 kollegieboliger til 40 familieboliger. Byggeriet er færdigt til indflytning pr. 15/ , men afdelignen går først i drift pr. 1/ Antallet af lejemål og lejemålsenheder er i den forbindelse reduceret. Renteberegningsmetode: Udlån 2,16% Mellemregningskonti i afdelingerne 2,16% Dispositionsfonden 2,16% Diskonto: ,75% Diskonto: ,25% Diskonto: Boligorganisationens ledelse: Daglig administration: Bestyrelse bestående af 9 medlemmer, heraf 2 medarbejdervalgte Formand: Joan Nielsen Næstformand: Steen Johansen Direktør: Aage Kristoffersen

2 Resultatopgørelse for perioden 01. Januar December 2012 Udgifter i kr. i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag - Afdelinger i drift * Mødeudgifter, kontingenter m.v * Personaleudgifter * Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning adm. Ejendom) * Afskrivninger på inventar og driftsmidler Revision Bruttoadministrationsudgifter * Renteudgifter (incl. kurstab obligationer m.v.) * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetaling til Landsbyggefonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT * EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Overskudsfordeling: Årets overskud, der overføres til arbejdskapitalen UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Indtægter ORDINÆRE INDTÆGTER 601 * Administrationsbidrag: 1. Afdelinger i drift Sideaktivitets-afdelinger Administrationsbidrag i alt * Lovmæssige gebyrer m.v. samt særlige ydelser * Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster obl. m.v.) * Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden samt indbetaling til Landsbyggefonden Byggesagshonorar, nybyggeri 2. Bestyrelsesvederlag, nybyggeri Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 2. Bestyrelsesvederlag, forbedringsarbejder m.v. 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT * EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 620 INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 2

3 Balance pr Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 701 * Boligorganisationens ejendomme Kontantværdi pr kr * Inventar og kontormaskiner * Automobiler * Edb-anlæg FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 713 * Aktier og andele Dispositionsfond/lån til afdelingerne Mellemregning boligorganisationens sommerhuse * Indskud i Landsbyggefonden ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: 721 * Afdelinger i drift * Afdelinger under opførelse (nybyggeri / renovering) Afdelingstilgodehavender i alt Tilskud til forbedringsarbejder 725 Diverse debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v * Værdipapirer omsættelige / obligationsbeholdning Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Bankbeholdning OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Passiver EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele * Dispositionsfond / særlig henlæggelseskonto * Opskrivningshenlæggelser (obligationer) 805 * Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 821 * Mellemregning med afdelinger under opførelse 821 * Mellemregning med afdelinger i drift * Mellemregning med sideaktivitetsafdelinger Mellemregning med byggefonden Gæld til afdelinger i alt Mellemregning med leverandører * Lønforpligtigelser * Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Forpligtigelser: Boligorganisationen har indgået leasingkontrakt på 2 stk. biler med en resterende leasingforpligtigelse på kr Derudover er der indgået lejeaftale på 2 stk. kopimaskiner. Side 3

4 Noter til resultatopgørelsen i kr. i kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Mødeudgifter, kontingenter m.v. Mødeudgifter Kongresudgifter og rejsevirksomhed Repræsentation og gaver Kontingenter Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Personaleudgifter Lønninger, adm.personale Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Lønrefusion, sygedagpenge samt flexjob Personaleudgifter i alt Antal heltidsbeskæftigede 13,5 medarbejdere Ledelsesudgifter: Løn incl. pensionsbidrag kr , hvortil kommer fri bil og fri telefon. 513 Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) Kontorartikler og tryksager Kopiservice m.v Forsikringer Omkostninger til Fælles opnotering (BoligSilkeborg.dk) Annoncer og abonnementer Mindre nyanskaffelser samt vedligeholdelse af inventar Porto og andre gebyrer Drift af IT udstyr og software Gebyrer vedr. huslejeopkrævning m.v Telefon Juridisk assistance Kurser mv Andre udgifter Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) i alt Kontorlokaleudgifter Prioritetsrenter Forrentning intern egenkapital, bunden i adm. bygning Ejendomsskat, vandafgift mv El Varme Forsikringer Rengøring Vedligeholdelse Afskrivning 2% af Udgifter i alt Indtægter Lejeindtægter Lokaleudgifter i alt Side 4

5 Noter til resultatopgørelsen i kr. i kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Afskrivninger, driftsmidler Inventar og kontormaskiner Automobiler Automobiler, leasingafgift EDB-anlæg Andre afskrivninger samt tab/gevinst ved salg Afskrivninger, driftsmidler i alt /604 Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån, dispositionsfonden Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån, indbetalt til LBF Henlæggelse af afd. bidrag m.v. til dispositionsfonden i alt Bidrag pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden kr /611 Ekstraordinære poster Udgifter: Overført til jubilæumsfond Indtægter: Ekstraordinære poster i alt Administrationsbidrag Normale afdelinger: Lejligheder Enkeltværelser Erhvervslejemål Garager og carporte Institutioner og andre afdelinger Opkrævet bidrag pr. lejemålsenhed kr Sideaktivitetsafdelinger: Håndværkerafdelingen Vedligeholdelseshonorarer Honorar for energiregistrering og styring Administration kabel tv Administration eksterne afdelinger Resultat af boligorganisationens ejendomme Administrationsbidrag i alt Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (530) Adm. Bidrag sideaktivitetsafdelinger (601.3) lovmæssige gebyrer (602) byggesagshonorar (605 og 606) Nettoadministrationsudgifter vedr. egne afd. i drift Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed kr Side 5

6 Noter til resultatopgørelsen i kr. i kr. Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Lovmæssige gebyrer m.v. Opnoteringsgebyrer Ajourførings- og oprykningsgebyrer Restance- og påkravsgebyrer Ventelistegebyrer, boliggarantibeviser Gebyr udskitfning af vaskekort Lejeindtægt, Estrupsgade Lovmæssige gebyrer m.v. i alt /603 Opgørelse af nettorenteindtægt/udgift Renteindtægter (603) Afdelinger, forrentning 2,16% Bankbeholdning Obligationer (incl. realiserede kursgevinster) Debitorer Beregnet rente af bunden egenkapital Rente egen trækningsretskonto Landsbyggefonden Andre renteindtægter samt aktieudbytte m.v Renteindtægter (603) i alt Renteudgifter (532) Dispositionsfonden, forrentning 2,16% Rente egen trækningsretskonto Landsbyggefonden Renter af mellemregningskonti 2,16% Andre renter, herunder renter på bankgæld Kurstab på obligationer Kurtager m.v. obligationer Renteudgifter (532) i alt Nettorenteindtægt / -udgift i alt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed -76 kr. Side 6

7 Noter til status i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab Boligorganisationens ejendomme Estrupsgade 12, kontantværdi 1/ Ombygning Estrupsgade Afskrivning Solsortevej 34, Kontantværdi 1/ Rylevej 19, Kontantværdi 1/ Solsortevej 30, Kontantværdi 1/ Boligorganisationens ejendomme i alt Inventar og kontormaskiner Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo i alt Automobiler Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo i alt EDB-Anlæg Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo i alt Aktier og andele A/S Bolind Byfornyelsesselskabet Danmark De Danske Andelskassers bank Aktier og andele i alt Side 7

8 Noter til status i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A-og G indskud C-indskud Egen trækningsret: Primosaldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter Ultimosaldo Indestående i alt Af egen trækningsret er der givet tilsagn om støtte til afd. 6, 12, 12b/c samt afd. 17 på i alt kr Den resterende del af midlerne er reserveret til støtte til opstartede LBF-renoveringssager i afdelingerne 1, 5, 7 samt Afdelinger i drift Tilgodehavende - Afdeling Tilgodehavende - Afdeling Tilgodehavende - Afdeling Tilgodehavende - Afdeling Tilgodehavende - Afdeling Afdelinger i drift i alt Udlæg til grunde m.v. - fremtidigt byggeri Udlæg renoveringsprojekt Resedavej (forrentet byggelån) Udlæg til fremtidigt byggeri mv Udlæg til grunde m.v. - fremtidigt byggeri i alt Værdipapirer, obligationsbeholdning Beholdning af obligationer (kursværdi) Værdipapirer, obligationsbeholdning i alt Boligforeningsandele Saldo pr. 1. januar Boligorganisationsandelene der tidligere har andraget kr. 25 pr. indmeldelse indgår i organisationens formue som ansvarlig kapital. Andelene kan ved forlangende tilbagebetales til tidligere medlemmer. Side 8

9 Noter til status i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab Dispositionsfond / særlig henlæggelseskonto Saldo pr. 1 januar Tilgang: Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning indestående dispositionsfond Udamortiserede lån Landsbyggefonden Udamortiserede lån Dispositionsfonden Overskud ved salg af en afdeling Indskud i Landsbyggefonden overført fra byggefonden Pligtmæssige bidrag fra afdelinger Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: Tilskud til afdelingerne jf. specifikation Indbetalinger til Landsbyggefonden udamort. Lån Tilskud fra Landsbyggefonden (egen trækningsret) Saldo pr. 31. december Bunden del: Udlån afdeling 19 samt udlån til hjemfaldsklausuler afd Finansiering af administrationsejendom Indskud i Landsbyggefonden Lån til afdelingene i forbindelse med hjemfaldsklausuler Disponibel del Saldo pr. 31. december Dispositionsfondens disponible del pr. lejemålsenhed andrager kr Ud af den disponible del er der givet tilsagn om støtte til følgende projekter: Ydelsesstøtte til realkreditbelåning af hjemfaldsklausuler Afd LBF renoveringsprojekt - 1/5 dels ordning Engangsbeløb 2012 Afd LBF årligt ydelsestilskud til lån på 13.6 mill Udfases over 30 år Afd Ydelsestilskud til lån på 4,4 mill. ifbm. rørrenovering Udfases over 10 år Afd. 8 - Ydelsestilskud til lån på 2,1 mill. ifbm. rørrenovering Udfases over 10 år Afd Ydelsestilskud til lån på 2,1 mill. ifbm. rørrenovering Udfases over 10 år Specifikation af tilskud til afdelingerne: Tilskud til dækning af tab ved lejeledighed i afdelingerne Tilskud til mindre afdelingers kursusdeltagelse Tilskud til projektansøgning "Arendalsvej Fritidspark" Afd. 18 LBF Ydelsestilskud lån forbedringsarbejder Afd. 36/39 tilskud til etablering af vejlaug Afd. 32 tilskud til vandspild ifbm. Solcelleanlæg Afd. 5, 6, 7 tilskud til renovering af gulve i flyttelejligheder Afd. 28 tilskud til opretningarbejder i afdelingen Ydelsesstøtte til hjemfalds-lån i afd. 16,17,18,20,22,23,25,29, Afd. 21 dækning af lønomkostninger / fællesomkostninger Strategiproces - nye driftsområder Outplacement assistance til opsagte medarbejdere Strukturændringer i de nye driftsområder Omkostninger ifbm.ansættelse af 3 nye driftsledere Omkostninger ifbm. Digitalisering af tegningsarkiv samt udbud Salg af bogen "Århusbakkens Historie" -300 Driftstilskud / underskudsdækning garager afd Driftstilskud / underskudsdækning sommerhusene Samlet tilskud fra dispositionsfonden til afdelingerne Side 9

10 Noter til status i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab Arbejdskapital Saldo pr. 1. januar Årets resultat (overskud) Arbejdskapital i alt pr. 31. december Mellemregning afdelinger i drift Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling 21 Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling 31 Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling Gæld til afdeling 52 (12 B/C) Gæld til afdeling 53 (13 B) Gæld til afdeling 90 Mellemregning afdelinger i drift i alt Side 10

11 Noter til status i kr. Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab Mellemregning sideaktivitetsafdelinger Gæld til afdeling 96 ( Sommerhuse) Gæld til afdeling 99 (Håndværkerafdelingen) -534 Mellemregning sideaktivitetsafdelinger i alt Lønforpligtigelser Feriepengeforpligtigelser Lønforpligtigelser i alt Anden kortfristet gæld Boligorganisationens jubilæumskonto Landsbyggefonden - merleje m.v Skyldig a-skat m.v Anden kortfristet gæld Anden kortfristet gæld i alt Side 11

12

13