Budget for afdeling

Transkript

1 Almene Boliger Driftsbudget Budget for afdeling Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF- BLF- Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Navn: Navn: Navn: Glostrup Boligselskab Rødkælkevej Glostrup Kommune Adresse: Adresse: Adresse: Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej Rådhusparken Glostrup 2600 Glostrup 2600 Glostrup Telefon: Telefon: Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejerum areal i alt (m 2 ) lejemål enhed målsenheder , , Enkeltværelser Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m 2 - Institutioner pr. påbeg. 60 m 2 - Garager/carporte - - 1/5 - Lejemålsenheder i alt ,0-1 -

2 Driftsbudget UDGIFTER Ordinære udgifter 101/105 1 Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Vejafgift m.v Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Adm.bidrag varmeregnskab Gebyr råderetslån GB Gebyr oprettelse råderetslån GB Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelser og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

3 Driftsbudget Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Ydelse vedr. realkreditlån til byggeskader (konto 303.2) Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Andre renter Diverse renter Kurstab på urealiserede investeringsbeviser Beboerrådgiver m.v Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: Ekstraordinær henlæggelse (401) Balance

4 Driftsbudget INDTÆGTER Ordinære indtægter Boligafgifter og lejer Lejligheder Boligafgifter og lejer i alt Renter Andre ordinære indtægter 8 Særlige aktiviteter Drift af møde- og selskabslokaler Overført overskud tidligere år Husleje vedr. forbedring af lejemål Antennebidrag til låneydelse Forbedring af lejemål fra Særlige aktiviteter i alt Samlede ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Indg. vedr. tidl. afskrevne fordringer Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Balance

5 Budget Lejeforhøjelser: Nuværende Lejeforhøjelse Ny årlig leje Gennemsnit. Nuværende Forhøjelse Ny Leje årligt årligt kr lejeforhøjelse Gennemsnit. Gennemsnit. Gennemsnit. i % leje i kr/m2 leje i kr/m2 leje i kr/m2 Beboelse ,40 672,94 16,17 689,11 I alt

6 101/105 1 Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Bidrag Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Bidrag til boligorganisationen Specifikation Enheder Gennemsnitlig sats Administrationsbidrag: Grundbidrag Tillægsydelser: Gebyr vedr. råderetslån GB Gebyr oprettelse af råderetslån GB I alt Tillægsmodul: Administrationsbidrag, Varmeregnskab I alt Administrationsbidrag i alt Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn/ejendomsfunktionærer Pensionsbidrag ATP-bidrag Funktionærlønreduktion Lovbestemte ydelser - funktionærboligtilskud m.v Andel i vagtordning Ejendomsfunktionærer i alt Løn - Driftsleder Løn - Asseistenter Pensionsbidrag - Driftskontor Uddannelse - Driftskontor Kantineudgifter - Driftskontor Telefonudgifter - Driftskontor Arb.Markedsbidrag - Driftskontor Personaleudgifter - Driftskontor KM-Penge - Driftskontor rholdsudgifter - Driftskontor

7 114.0 Renholdelse Telefon - Driftskontor Tryksager & rart. - Driftskontor Forsikringer - Driftskontor Andre udgifter - Driftskontor Diverse udgifter - Driftskontor Afskrivning af vagtbil Tilskud kontordrift - boligorganisation Andel i vagtordning Driftskontor i alt Andel i fællesdrift, Driftkontor Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse PRIMÆRE BYGNINGSDELE Primære bygningsdele - Budgetter YDERVÆGGE Beton facader Lette facader INDERVÆGGE Indervægge TRAPPER Indvendige trapper I alt KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Kompletterende bygningsdele - Budgetter YDERVÆGGE Vinduer i facade Døre i facade DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre Mellemdøre TRAPPER Trappegelændere Trappetrin - trappevanger TAGVÆRK Tagrender/nedløb TRÆVÆRK SLID OG ÆLDE Snedkerarbejde I alt OVERFLADER, BELÆGNING og BEKLÆDNING Overflader, belægning og beklædning - Budgetter FACADEBEKLÆDNING Facadebeklædning

8 115.4 INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge Vægge i vådrum Kældervægge GULVBELÆGNING Gulve i vådrum Trægulve Klinkegulve TAGBEKLÆDNING Tagbelægning I alt VVS-ANLÆG VVS-Anlæg - Budgetter AFLØB & SANITET Afløb Sanitet VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge Vandarmatur og ventiler VARMEANLLÆG Varmeinstallation/stigestreng Armatur og ventiler Varmemålere VENTILATION Ventilationsanlæg Emhætter Aftrækskanaler ØVRIGE VVS-ANLÆG Vandbehandlingsanlæg I alt EL-ANLÆG El-anlæg - Budgetter EL-INSTALLATIONER Belysningsanlæg Afbrydere og kontakter Lysarmaturer Gruppetavler SIGNALANLÆG Ringeanlæg/dørtelefoner Samtaleanlæg/alarmanlæg ELEVATORER Elevatorer I alt

9 115.7 INVENTAR OG UDSTYR Inventar og udstyr - Budgetter UDSTYR I ADGANGSVEJE Udstyr i adgangsveje Lyskilder UDSTYR I FÆLLESRUM Udstyr i fællesrum KØKKENUDSTYR Køkkeninventar Komfurer Køleskabe Fryseskabe BAD- & TOILETRUMSUDSTYR Bad- og Toiletrumsudstyr SKABSINVENTAR Skabe (i lejligheder) I alt ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG Øvrige bygningsdele og anlæg - Budgetter SMÅBYGNINGER Garager/carporte Udhuse Materialegård Affaldshuse/miljøstationer HEGN Låger/porte BELÆGNINGER Andre belægninger VVS-ANLÆLG I TERRÆN Brønde/dæksler Vandanlæg, terræn Varmeanlæg, terræn EL-ANLÆG I TERRÆN Belysning i terræn UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr Andet udendørs udstyr Traktorer Redskaber/maskiner BEPLANTNING Buske Græs Retablering af udearealer I alt

10 115.9 DIVERSE Diverse - Budgetter DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v Cykler Rengøringsartikler i afd Desinfektion (skadedyrsbekæmpelse) Vejsalt FORSIKRINGSUDGIFTER Forsikringsudgifter I alt Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser PRIMÆRE BYGNINGSDELE TAGKONSTRUKTION Tagkonstruktion I alt KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Vinduer i facade Døre i facade DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre Mellemdøre TAGVÆRK Tagrender/nedløb TRÆVÆRK - SLID OG ÆLDE Snedkerarbejder I alt OVERFLADER, BELÆGNING OG BEKLÆDNING FACADEBEKLÆDNING' Facadebeklædning INDERVEÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge GULVBELÆGNING Gulve i vådrum Trægulve Klinkegulve OVERFLADER - SLID OG ÆLDE Malerarbejder Murerarbejder I alt

11 116.5 VVS-ANLÆG EL-ANLÆG AFLØB & SANITET Sanitet VANDANLÆLG Vandinstallation Varmtvandsbeholdere VARMEANLÆLG Varmeinstallation Radiatorer Fyringsanlæg / vekslere Varmemålere VENTILATION Ventilationsanlæg Emhætter ØVRIGE VVS-ANLÆG Vandbehandlingsanlæg I alt EL-INSTALLATIONER Belysningsanlæg Afbrydere og kontakter Lysarmaturer Gruppetavler SIGNALANLÆG Antenneanlæg I alt INVENTAR OG UDSTYR KØKKENUDSTYR Køkkeninventar Komfurer Køleskabe Anden komplettering ifm. Modernisering BAD- & TOILETRUMSUDSTYR Bad- & Toiletrumsudstyr Komplettering ifm. Modernisering I alt ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG SMÅBYGNINGER Garager/carporte Udhuse Materialegård HEGN Hegn/mure BELÆGNINGER Stibelægning Andre belægninger

12 116.8 VVS-ANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg EL-ANLÆG I TERRÆN Belysning i terræn UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr Redskaber/maskiner BEPLANTNING Træer Buske Græs I alt DIVERSE DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v FORLÆNGET ISTANDSÆTTELSESPERIODE Forlænget istandsættelsesperiode I alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt dækket af tidligere henlæggelser gruppe 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning 01 Udgifter i boperioden Heraf dækkes af henlæggelser I alt /203 8 Særlige aktiviteter Drift af møde- og selskabslokale Drift af møde og selskabslokale Udgifter møde- og selskabslokale i alt Indtægter drift af møde- og selskabslokale I alt Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening Gebyr vedr. huslejeopkrævning Desinfektionsudgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter Afdelingsbestyrelsens telefonudgifter Beboeraktiviteter Andre udgifter TDC-abonnement/GSM Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt

13 Ydelse vedr. forbedringsarbejder (konto 303.1) 1. Afdrag (konto 303.1) Renter Bidrag Heraf dækkes v. offentlige tilskud I alt Afdrag (kontot )Nordea Kredit Renter Nordea Kredit Swaprenter Bidrag I alt Bredbånd, afdrag Bredbånd, Renter Bidrag I alt I alt konto Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304) 10. Andel af driftskontor Driftskontor afskrivning Forbedr. Køkken/bad fra I alt Ydelse vedr. lån til bygeningsskader 1. Afdrag Renter Bidrag Ydelsesstøtte I alt Renteindtægter Renter af mellemregning Renter vedr. forbedring af lejemål Renter vedr. forbedring fra Renteindtægter i alt Korrektioner vedr. tidligere år Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender Korrektioner vedr. tidligere år i alt

14 Driftsbudget Forskydninger i forhold til budget 2011 kan opstilles således Merudgifter/mindreindtægter og merindtægter/mindreudgifter Offentlige afgifter: 101/105 Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Vejafgift m.v Forsikringer Afdelingens energiforbrug Bidrag til boligorganisationen Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Særlige aktiviteter Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelse vedr. realkreditlån til byggeskader Diverse renter Kurstab å urealiserede investeringsbeviser Renter Særlige aktiviteter Merindtægt/mindreindtægt