Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Transkript

1 Budgetkontrol pr. 1. oktober 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I kr. regnskab Skat/tilskud udligning Renter (ekskl. ældreboliger) Optagne lån Afdrag på langfristet gæld Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Total Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Mindreindtægt af renter i betalingskontrol efter overgang til EFI. Merrenteudgift af skyldig mellemværende med forsyningsområderne renovation og rotter, primosaldo større end forventet Mindreindtægt af renter vedr. garantiprovision efter nedsættelse af garantiprovisionssats fra 0,75% p.a. til 0,6% p.a. på kr. jf. øk 16/2-, men modsat merindtægt på kr. fra hhv. byggekredit og efterfølgende 10-årigt lån på ny garanti vedr. Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk. Garantiprovion på 0,6% p.a. af nyt lån på 7 mio. kr. vedr. Fuglebjerg Fjernvarmeværk Garantiprovion på 0,6% p.a. af nyt lån på 32 mio. kr. vedr. NK-Spildevand, endnu ikke effektueret Garantiprovion på 0,6% p.a. af nyt lån på 15,25 mio. kr. vedr. Næstved Varmeværk. Behandles i Byrådet i september, endnu ikke effektueret Netto fald i renteudgifter vedr. langfristet gæld Netto forøgelse af afdrag vedr. langfristet gæld Restafregning afvikling Geodatacentret, endnu ikke endeligt afregnet. Budget var afsat hertil i Tilbagebetaling af særstøttelån fra Landsbyggefonden. Vedrører alene restindtægter som en del af en større tilbagebetaling, som oprindeligt var forventet forventet modtaget / lagt i 2014 Efterreg. Beskæftigelsestilskud Finansiering

2 Resterende teret låneoptag som først forventes låneoptaget i marts 2016 (regnskab 2016), herunder til jordkøb, energibesp. foranstaltn. og lånedispensation til projekt med effektiviseringspotentiale. Året nettoregulering af deponerede midler (nedregulering, svarende til en kasseforbedring) Resultatudlodning på kr. fra indskud ved afvikling af det tidligere Tarco Vej A/S. Efterfølgende overføres nettoresultatet på kr. ( kr kr. i kapitalindskud) til balancen. 3-årigt låneoptag ca.8,15 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. (tidligere bevilget 7,5 mio. kr.) 3-årigt låneoptag ekstra 0,65 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. (ovf. til anlægsprojektet) Lønstigningen fra 2014 til er blevet 0,62% lavere end teret. Den lavere lønfremskrivning er i februar fratrukket alle lønkonti og afsat i en pulje på finansiering, idet det måtte forventes at bloktilskuddet ville blive midvejsreguleret svarende til den lavere lønfremskrivning. Det er imidlertid i økonomiaftalen aftalt at kommunerne ikke bliver midtvejsreguleret for den lavere lønfremskrivning. Puljen kan derfor spares. Midtvejsregulering, skrå skatteloft (udgift på men lagt med kr.) Midtvejsregulering, Kommunal medfinansiering (DRG). Der afregnes samlet udgift på kr. men der var allerede lagt med kr. Merudgift alene kr. Tilbagebetaling af grundskyld, endeligt udmeldt regulering af tilskud vedr alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde 3-årigt låneoptag ca.8,15 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. (tidligere bevilget Finans/anlæg 7,5 mio. kr.) -650 Finansiering af afledt afdrag af låneoptag flygtningepavillioner foventes først afholdt fra (tidligere bevilget kr. i Finans/arb.m. tilbageføres) Finansiering af afledt rente af låneoptag flygtningepavillioner foventes først afholdt fra (tidligere bevilget kr. i Finans/arb.m. tilbageføres). -5 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Finans/arb.m Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud, særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden Finans/arb.m. 192 Provenu fra salg af KMD-ejendomme Finans/IT -364 Midtvejsregulering, aktivitetsbestemt medfinansiering, løft i på baggrund af aftale om regionernes økonomi. Finans/sundhed -816 Midtvejsregulering, efterreg vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering Finans/sundhed Midtvejsregulering, Lov- og Cirkulæreprogram og anden regulering (i alt indtægt på kr. men indtægt heraf på -Finans/øvrige kr. som vedrører reg. af kommunal medfinansiering som medtages særskilt. Resten af midtvejsreguleringen udgør en netto merindtægt på kr.) Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Finansiering

3 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Regnskab 2014 har været det første endelige regnskabsår efter overgangen til EFI på inddrivelsesområdet. Regnskab 2014 udgjorde indtægter på -1,35 mio. kr. På baggrund af de foreløbige konstaterede indtægter for bør indtægtsniveauet nedskrives med 0,7 mio. kr. fra -2,1 til -1,4 mio. kr. Med den aktuelle situation pr. 8/9-15 om at al automatisk inddrivelse i EFI er stoppet, så vil det være realistisk at der kommer en manglende renteindtægt på yderligere kr. resten af året, sådan at det samlede rente-indtægtsniveau på debitorområdet lander på ca. -1,2 mio. kr. Note 2: Den samlede langfristede gæld er genberegnet inkl. alle nyoptagne lån i. Heri indgår også alle nyligt indgåede swapaftaler med Nordea med indvirkning på regnskabsår. Samlet set udgør nettobesparelsen -2,166 mio. kr. for de samlede terminsudgifter. Låneoptagelsen er meget lig den forventede låneoptagelse, så den store besparelse skyldes det ekstrem lave renteniveau i 1. halvår af, som får en afsmittende virkning på det samlede skøn for. Det betyder både at kommunen begunstiges på "gamle" lån med variabler renter, samtidig med at de nyoptagne lån samlet er optaget med en langt lavere rentesats end de forudsatte gennemsnitlige 2% p.a. Den samlede rentebesparelse udgør -2,43 mio. kr., hvorimod afdragene til gengæld stiger med 0,26 mio. kr. for den del af lånene der er oprettet som annuitetslån. 1. Finansiering

4 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab fht korr. Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Merudgifter på kontoen for abonnementer Merudgift til det kommende valg Mindreudgift til KL kontingent Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 2. Politikere

5 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Beredskabskommisionens flyttes til nyt selskab Ændring af lov om valg Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 02/ / Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 2. Politikere

6 Budgetkontrol pr. 1. oktober 3. FÆLLES FORMÅL Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Overskud overført fra 2014 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Konkurrenceudsættelse ( fra Vej/Park - herefter en nettoudfordring på 1 mio. kr.) Udbetaling Danmark: Overførsel af mindreforbrug fra tidligere år Kørselsprojekt: Andel af teret besparelse, som ikke forventes realiseret Budgetteret besparelse = -6.2 mio. kr. Forsikringer = kr. Service/Værksted = kr. Løn = kr. Kørselsenheden - såfremt der ikke sker noget uventet, skønnes et mindreforbrug Driftsikring af boligbyggeri: Tallet skønnet på baggrund af 1. afdrag i -900 Fleksjob-puljer er beregnet ud fra ansat ansatte d.d. tillagt samme tilgang i resten af, og der var i 2014: Fleksjob Fleksjob pulje 1. jan 2013 Mikrofleksjob Fælles formål

7 Barsel - omregnes forbruget indtil nu til et helårsforbrug forventes et merforbrug Seniorordning - såfremt der ikke indgåes nye aftaler Jobrotation - skønnet overskud Tjenestemandspensionspræmier - konkret beregning Tjenestemandspensioner - inkl. Den lukkede gruppe Uddannelsespuljen - HR Puljen Direktionens udviklingspulje - p.t. et mindreforbrug på 1.6 mio. kr. - heraf skønnes at de kr. vil blive brugt i KOMLIS - skønnet mindreforbrug p.g.a. tidsforskydninger Kompenserende besparelser alt Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt (er overført til Direktionens pulje) Del af centrenes overskydende, som ikke blev fordelt til centrene (er overført til konkurrenceudsættelse) Selvforvaltningsoverførselspulje Elever - ordningen ekstraordinær elever modtaget præmieringer Byggesagsgebyr (forbruget omregnet til helårs) Rykkergebyr - ny konkret beregning viser at der vil blive udsendt færre rykkere i end i 2014 Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Fælles formål

8 alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Indkøbsbesparelser 1. okt Administrationens andel af indkøbsbesparelser - tværgående Administrationens andel af indkøbsbesparelser - konkrete - Fællessekretariatet Rengøringsudbuddet Administrationens andel af rengøringsudbuddet Budget afsat til tidligere beredsskabskomission overføres til delvis finansering af bidrag til MSBR Fordeling af vedr. administrationsbidrag til MSBR: NK`s andel af til administrations til MSBR - står på konto /08 Fordeles forholdsvis mellem de centre der skal opkræve adm. bidrag hos MSBR: COA CPH CID Midtvejsregulering - Lov og Cirkulære Center for jura Center for Arbejdsmarked UBDK - bidrag Center for Ældre Center for Miljø Center for Miljø Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt div/ / div/ / / / / / / Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 3. Fælles formål

9 Budgetkontrol pr. 1. oktober 4. IT I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 PC platform, serverplatform og indtægter vedr. licenser er vurderet til i at få et mindreforbrug på kr. Det forventes det overføres til 2016, til betaling af licenser. Mindreforbrug leasing Køb af Firewall i, ikke lagt Systemoptimeringspuljen vurderes til at få et mindreforbrug/overskud i på 1 mio. Kompenserende besparelser alt Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 4. IT

10 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser Provenu fra salg af KMD-ejendomme 02/ / Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 363 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der betales en faktura vedr. "firewall" på kr. Foreslås at overskuddet på leasing finansiere den. 4. IT

11 Budgetkontrol pr. 1. oktober 5. JORD OG BYGNINGER I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra Forventes overført til Kompenserende besparelser alt -400 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Jord og Bygninger

12 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Salg af Trollesgave - ½ års drift 11/05 31 Salg af Frit 16 - ½ års drift 11/05 77 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 108 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 5. Jord og Bygninger

13 Budgetkontrol pr. 1. oktober 14. PLAN OG ERHVERV I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 (driftsoverførsler) Kommuneplan strategi og bymidteplan gennemføres i Tilskud til Næstved Erhverv i h.t. samarbejdsaftalen Ved ophør af samarbejdsaftalen med Næstved Turistkontor og Oplev Næstved, viste det endelige regnskab et uforbrugt beløb som er tilbagesendt til Næstved Kommune Yderlig indsats til "oplev Næstved" Der skønnes p.t. et mindreforbrug på tet afsat til Kommuneplanstrategi og Kommuneplan Kompenserende besparelser alt -200 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 alt 14. Planlægning og Erhverv

14 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 14. Planlægning og Erhverv

15 Budgetkontrol pr. 1. oktober 19. BEREDSKAB I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Beredskab fik overført et selvforvaltningsoverskud fra 2014 på kr. Den del af overskuddet som ikke er anvendt i til rene Næstved Kommune udgifter vil kunne spares. Udgifterne til jubilæumet er opgjort, og afholdes af overskuddet fra 2014, da jubilæumet intet har med selskabet at gøre. Ombygningsudgifter på brandstationen i Næstved alt Heraf underskud overført fra 2014 Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til alt Beredskab

16 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 19. Beredskab

17 Budgetkontrol pr. 1. oktober ARBEJDSMARKED I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Politikområde 06 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud: Merudgift til de garanterede områder, heraf Kontant- og uddannelseshjælp Aktivering Revalidering Kontantydelse Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Integration Merudgift til øvrige overførsler, heraf Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Mentorordning (indenfor rammen) Merudgift til forsikrede ledige Merudgift på serviceudgifter, heraf Midlertidig boligplacering Projekter, lægeerklæringer, tolk mv. Politikområde 23 - Førtidspension m.m.: Førtidspension (garanti) Personlige tillæg m.v. (øvrige overførsler) Boligydelse- og sikring (øvrige overførsler) Sociale formål (øvrige overførsler) alt Arbejdsmarked

18 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningvirksomheder på politikområderne Overførsel fra 2014 Forventet over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Renter og afdrag af lån til flygtningepavilloner forventes først afholdt i Tidligere indlagt finansiering i tilbageføres. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud medfører korrektion på til forsikrede ledige. Midtvejsregulering vedr. lov- og cirkulæreprogram. Samlet korrektion på arbejdsmarkedsområdet. Rengøringsudbud Indkøbsbesparelser Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Finansiering/ arb. mark. 628 Arb. mark. /finansiering Finansiering/ 861 arb. mark. Fælles formål/ arb. mark Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Når der tages højde for de udgiftsneutrale omplaceringer der indstilles ved denne kontrol, er den forventede afvigelse ved regnskabsårets afslutning 22,9 mio. kr. Budgetkorrektion vedr. renter og afdrag på lån er i forvejen medtaget i skøn. Der henvises til særligt bilag med bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarked

19 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Budget til aktivitetsbestemt kommunale medfinansiering vurderes, at give problemer på samlet ca. 8 mio. kr. Baseret på foreløbige afregning - januar til juli måned forventes merforbrug på ca. 18,4 mio. kr. Men inklusiv den forventede regulering af bloktilskuddet, som følge af resultatet i 2014 på ca. 9,6 mio. kr. jf. note 2., og det nu meddelte løft i med midtvejsreguleringen på ca. 0,8 mio. kr., som følge af aftale om regionernes økonomi jf. note 3, giver det den samlede forventningsdannelse. Vederlagsfri fysioterapi. Udfra januar til juli data vurderes det, at der må forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Der er sket en stigning af borgere der behandles i fht. 2014, honoraret pr. ydelse er også stigende. Genoptræning - personbefordring. Taxa-kørslen bliver betydeligt dyrere end lagt, hvilket skyldes en kombination af, at der er flere borgere der får genoptræning og den reducerede mulighed for at gøre brug af Flex-tur. Udfra januar til august afregninger vurderes det, at der bliver et merforbrug på ca. 0,75 mio. kr. Ambulant specialiseret genoptræning - kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Udfra januar til juli data vurderes det, at at der må forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Færdigbehandlede patienter - kommunal finansiering af sundhedsudgifter. Der er i perioden januar til juli forbrugt ca. 0,3 mio. kr. og der er ikke lagt på området. Området følges tæt og i samarbejde med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Ældre, som har dialogen med regionen og indflydelse på posten. Løsning af problemet afdækkes nærmere også i forhold til snitfalder med Center for Handicap og Psykiatri og Center for Ældre Sundhed

20 Kompenserende besparelser I forhold til ovenstående forventede problemer på Vederlagsfri fysioterapi, Genoptræning - personbefordring, Ambulant specialiseret genoptræning og Færdigbehandlede patienter. Områderne følges tæt, men er præget af væsentlig usikkerhed. Det anbefales, at anvende den resterende bloktilskudspulje for 2014 og. Det kan blive nødvendigt, at suppelere ovenstående tiltag med finansiering af virksomhedernes forventede overskud for. Der forventes pt. overføres 1 mio. kr. i underskud. alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Tandplejen Næstved Madservice VISP Sundhedscenter Center for Hjerneskade Se Note 4 under bemærkninger nedenfor alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Efterregulering af aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Jf. aktstykke nr. 147 juli. Næstved Kommunes beregnede andel af efterregulering vedr. afholdte udgifter, der ligger over regionernes indtægtsloft i Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering. Midtvejsregulering, løft i på baggrund af aftale om regionernes økonomi. Center for Hjerneskade: 85-team ansvar flyttes tilbage til handicapområdet vedr. borgere med over 11 timer. Netto. Indkøbsbesparelser Lov- og cirkulæreprogram Rengøringsudbud - VISP, Sundhedscentret, Tandplejen og Hjælpemiddeldepot Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 01/ / / /Indkøb / /Indkøb Sundhed

21 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Note 1: Forventningen er beregnet ud fra foreløbig afregning januar til juli, hvilket pt. giver et forventet forbrug på ca. 323,1 mio. kr., hvilket er ca. 18,4 mio. kr. i merforbrug. Dette skal dog reduceres for efterreguleringen/tilbagebetalingen for 2014 på ca. 9,6 mio. kr. Og midtvejsreguleringen for på ca. 0,8 mio. kr. Ud fra foreløbig afregning januar til juli set i fht. samme periode i 2014, ses det, at der er sket en aktivitetsstigning på somatiske indlæggelser på 5%, dog stiger udgifterne kun 1%. Området fylder ca. 50% af forbruget. På somatiske ambulante ydelser er der sket en stigning på 6% i aktivitet og 2% i udgifter. Området fylder ca. 40% af forbruget. Somatiske stationær genoptræning er steget med 13% i aktivitet og 21% i udgifter. Området fylder ca. 2% af forbruget. Næstved og Slagelse sygehuse står primært for denne stigning. Psykiatriske indlæggelser er faldet med 5% i aktivitet og 9% i udgifter, mens ambulante psykiatriske ydelser er steget med 3% i aktivitet og 4% i udgifter. Note 2: Jf. aktstykke nr. 147 juli har kommunerne i 2014 opsamlet 667,1 mio. kr. til regulering af kommunal medfinansiering, hvorved Næstveds andel forventes at udgøre ca. 9,6 mio. kr. Ved kontrollen 1. juli, havde Næstved Kommune beregnet den foreløbige regulering til 10,3 mio. kr., men i aktstykket ses det, at af det opsamlede beløb er 51,6 mio. kr. henført til EVA (Enstrenget Visiteret Akutsystem) i Region Hovedstaden, hvorfor det opsamlede beløb reduceres til 667,1 mio. kr. Efterreguleringen var forudsat ved lægning. Note 3: Bloktilskuddet for kommunerne er forhøjet og indgår i beregningen af midtvejsreguleringen for, det er et løft som følge af aftale om regionernes økonomi. Beløbet skal ses sammen med note 1. Note 4:VISP: Pga. Lolland og Guldborgsund Kommuner, har valgt at opsige deres abonnement med 1 års varsel, vil være præget af kapacitetstilpasninger. Guldborgsund, har siden besluttet delvist at blive. Der er ved kontrollen pr. 1. april godkendt dispensation for overførsel af overskuddet til 2016 i fht. 3%- reglen. VISP forsøger at generere størst muligt mindreforbrug i aht. tilpasningerne i 2016, og pt. vurdere VISP at der kan overføres omkring 1 mio. kr. Note 5: Jf. aftale mellem de to centerchefer ønskes ansvar og dermed for borgere med mere end 11 timer tilbageført til Handicapområdets Myndighedsafdeling, da påvirkninger forventes at kunne administreres bedre i det relativt større område. Opgaven skal fortsat udføres af Center for Hjerneskade, men nu med afregning bagud ud fra konkret visitering. Overførslen/tilbageførslen har virkning fra , og videreføres i 2016 og fremover med helårseffekt. Fordelt: : Udgifter reduceres med kr. og indtægter reduceres med kr., netto reduktion kr og frem: Udgifter reduceres med kr. og indtægter reduceres med kr., netto reduktion kr. Note 6: Overførslen får helårseffekt i 2016 og vedrører indkøbsbesparelse på tablets. Note 7: Overførsel af midler fra Lov- og cirkulæreprogram vedr. til Sundhedsområdet. Note 8: Rengøringsudbuddet for helårseffekt i 2016, og på Hjælpemiddeldepotetsområde er det en lille tilførsel. Fordelt: : VISP: kr., Sundhedscenter: kr., Tandplejen: kr. og Hjælpemiddeldepot: kr. 2016: VISP: kr., Sundhedscenter: kr., Tandplejen: kr. og Hjælpemiddeldepot: kr. 7. Sundhed

22 Budgetkontrol pr. 1. oktober 24. PSYKIATRI I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Tilgang 1/1 til 30/9 realiseret, jf. tidligere kontroller Kompenserende besparelser Gennenført besparelser jf. konrol 1. april og 7. juli - Kollegiet Overført fra sundhed, jf. kontrol 1. april alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Opfølgning pr Opfølgning pr ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Socialpsykiatri Askov Møllehus alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Psykiatri

23 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser -1 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -1 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 24. Psykiatri

24 Budgetkontrol pr. 1. oktober 08. ÆLDRE I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Huslejetab Overført fra indenfor selvforvaltning Kompenserende besparelser alt 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 Distrikt Nord Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Vest Fælles, specificeret nedenunder Huslejetab Øvrige udenfor visiteret område I alt 1) alt Ældre

25 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Rengøringsudbud 6 Indkøbsbesparelser -13 Sygeplejeartikler - del af indkøbsbesparelse overføres til handikap 54 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 47 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Note 1: 8. Ældre

26 Budgetkontrol pr. 1. oktober 09. HANDICAPPEDE I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Konsekvens af opfølgning pr uden tilgang af nye ikke 18 årige Realiseret tilgang/mindre indtægter 1/2 til 1/10 Estimeret merforbrug pr 1/10 estimeret yderligere tilgang resten af Ændring fra Ændring fra Kompenserende besparelser: Arbejdsgangsanalyse BDO - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget - vedtagne forslag har først virkning fra alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Resultat af kontrollen uden underskud fra 2014 fra Opfølgning pr Opfølgning pr Handicappede

27 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Krummerup Solgaven Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Neuropædagogik Socialt pædagogisk center Socialt udsatte Næstved sociale virksomhed alt Overførsel fra 2014 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til Opfølgning pr Opfølgning pr ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Indkøbsbesparelser Sygeplejeartikler - del af indkøbsbesparelse overføres til handikap Rengøringsudbud Center for Hjerneskade: 85-team ansvar flyttes tilbage til handicapområdet vedr. borgere med over 11 timer. ( =Udgifter indtægter 983) ( ) Lov og cirkulærer program - midtvejsregulering - ambulant anonym behandling stof - nr. 19 Lov og cirkulærer program - midtvejsregulering - orienteringspligt kvindekrisecentre - nr. 20 Lov og cirkulærer program - midtvejsregulering - stofbehandling - befordring - nr. 27 Fælles -7 Ældre -54 Fælles 2 sundhed Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 518 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne 9. Handicappede

28 Budgetkontrol pr. 1. oktober 10. BØRN OG UNGE I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Anbringelsesområdet Forebyggende område Øvrige børn og ungeområde Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) DMD Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Børn og Unge

29 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Fast løn til specialpædagogisk netværk fra ressourceinst. Dagpasning Midtvejsregulering af lov- og cirkulæreprogram Indkøbsbesparelser Rengøringsudbud Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 11/ Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne 10. Børn og Unge

30 Budgetkontrol pr. 1. oktober 11. DAGPASNING I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 2014 Andel af overskud fra 2014 overføres til Børn og Unge til finansiering af merforbrug Mindreforbrug af til søskenderabat og øko. Fripladser 1.3 mio. tilbageføres til Daginstitutionerne, blev trukket i 2014 for at dække merforbrug på søskenderabat og øko.fripladser Driftsoverførsel fra 2014, vedr. PA-eleverne Afdrag på merforbrug i vedr. PA-eleverne Kompenserende besparelser alt 789 Heraf overskud overført fra Resultat af kontrollen uden overskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Dagplejen Område Nord Område Syd Område Øst Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til Dagpasning

31 Område Vest Hyllinge Børnehus Manøhytten Rudolf Steiner 1.3 mio. tilbageføres til Daginstitutionerne, blev trukket i 2014 for at dække merforbrug på søskenderabat og øko.fripladser alt ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Rengøringsudbud 03/11 61 Indkøbsbesparelser 03/11-7 Lov og cirk, midtvejsreg. 01/11-78 Trollesgave, overført til salg. 6 mdr. drift 11/05-31 Frit 16's tidligere bygning på Farimagsvej er overført til salg. 6 mdr. drift 11/05-77 Trollskoven (Holmegaardskolen) nedsat normering med 5 pladser 12/11 40 Fast løn til specialpædagogisk netværk fra ressourceinst. Dagpasning Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 11/ Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Søskenderabat og økonomiskre fripladser Søskenderabat og økonomiske fripladser er vurderet til at der i bliver et mindreforbrug på mellem 1.5 og 2 mio. kr. Omlæggelsen fra 12 mdr. forældrebetaling til 11 mdr. giver en mindreudgift som vi ikke tidligere havde regnet med. Endvidere har det faldende børnetal også en virkning. Da tet til søskenderabat og øko.fripladser ikke bliver reguleret ved ændringer i børnetallet. Børnetallet har været faldende i flere år nu, men det giver først nu en virkning i forbruget. Daginstituitonerne blev i 2014 trukket 1.3 mio. kr. for, at finansiere et merforbrug på søskenderabat og øko.fripladser. Beslutning fra kontrol Der lægges op til at daginstitutionerne får ført de 1.3 mio. kr. tilbage, svarende til det beløb de finansierede i Beløbet foreslås fordelt til område Syd og Vest som fortsat kæmper med at få nedbragt underskuddet fra 2014 og i f.m. de reguleringer der er besluttet i.ved regnskabsafslutningen må det vurderes om et evt. yderligere overskud skal tilføres dagtilbuddene bl.a. som delvis kompensation for demografireguleringen eller områder med underskud. 11. Dagpasning

32 Budgetkontrol pr. 1. oktober 12. UNDERVISNING I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overført underskud fra 2014 Privatskoler og SFO Produktionsskoler Betaling til og fra kommuner EGU (ikke serviceudgifter) Søskenderabat/Fripladser Befordring almen og special Efterskoler 245 Syge- og hjemmeundervisning 600 Modtageklasser Reguleringskonti Overgangsmidler skolereform Midlertidige overgangsmidler (særligt tilførte midler fra staten, øremærket til kompetenceudvikling i perioden frem til 2020) Statslige kompetenceudviklingsmidler (kursusafgift - øremærket til kompetenceudvikling i perioden frem til 2020) alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Undervisning

33 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Borup Riis Skolen Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Indkøbsbesparelser 12/03-20 Trollskoven (Holmegaardskolen) nedsat normering med 5 pladser 12/11-40 Rengøringsudbud 12/ Midtvejsregulering af lov- og cirkulæreprogram for 12/ -58 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Undervisning

34 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Der er pt. oprettet to ekstra modtageklasser på Kildemarkskolen grundet flygtningestrømmen, så der nu er 5 modtageklasser på skolen. Der forventes oprettet endnu en modtageklasse i løbet af efteråret. Der er ved skoleårets planlægning 15/16 givet til 3 modtageklasser på Kildemarkskolen. Der skal tilføres yderligere til de næste modtageklasser. I kontrollen er indregnet 5/12 udgift til to klasser samt 3/12 udgift til 1 klasse, svarende til 0,680 mio. kr. i. Helårsudgiften for en modtageklasse er 0,628 mio. kr. Kildemarkskolen skal ligeledes tildeles yderligere til de 3 ekstra modtageklasser, svarende til 7/12 i skoleåret /16 (1,1 mio. kr.) i året Note 2: Overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler skal øremærkes til at understøtte kompetenceudvikling og implementering af skolereformen i perioden frem til 2020, hvor alle lærere jfr. skolereformen skal have linjefagskompetencer. Overgangsmidler anvendes primært til den tid, der anvendes på kompetenceudvikling, mens kompetenceudviklingsmidlerne alene kan og må anvendes til kursusafgifter. Der forventes yderligere overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler på samlet 24 mio. kr. (22 mio. kr. + 2 mio. kr.) i 2016, som forventes delvist overført til Der er endnu ikke klarhed over hvor meget af puljen fra 2016, der når at blive anvendt i 2016, derfor forventes overførsel til Undervisning

35 Budgetkontrol pr. 1. oktober 13. KULTUR OG FRITID I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Forventet overførsel til Kompenserende besparelser alt -200 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 2014 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 2016 Næstved Bibliotek & Borgerservice Næstved Musikskole Børnekulturhuset Kulturcentret Grønnegades Kaserne Talentskolen Multihuset Sydpolen Rønnebæksholm alt Kultur og Fritid

36 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Tværgående indkøbsbesparelser Rengøringsudbud 13 / / Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -45 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Note : 13. Kultur og Fritid

37 Budgetkontrol pr. 1. oktober 15. NATUR, VAND OG MILJØ I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Indsatsplanlægning, Grundvandsbeskyttelse. Området er fuldt ud DUT finansieret, men er forsinket pga. maglende udmelding fra staten Forventet mindreforbrug på Naturområdet (forventes overført til 2016 inden for 3% - reglen) Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 2016 alt 15. Natur, vand og miljø

38 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 15. Natur, vand og miljø

39 Budgetkontrol pr. 1. oktober 16. AFFALD OG ROTTER I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014 Kompenserende besparelser alt 0 Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra ) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Affald. Der er overført kr. fra 2014, som er reduceret med kr. i forbindelse med revison af tet Rotter. Der er overført kr. i overskud fra Det er forhøjet med kr. i forbindelse med revision af tet Revideret Affald godkendt i Byrådets møde den sag 110 Revideret Rotter godkendt i Byrådets møde den sag 109 alt Overførsel fra 2014 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år Affald og Rotter

40 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 0 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 16. Affald og Rotter

41 Budgetkontrol pr. 1. oktober 17. TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total ) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 2014, vintervedligeholdelse Udvalgspulje - puljen er samlet ved en gennemgang af tet for. I alt blev der samlet kr. - heraf trækkes beløb vedr. moderniseringsaftalen kr. (reduktion ved overdragelse af vejlys til grundejerne og nedklassificering af offentlige veje til private veje). Restbeløbet i puljen kan spares Afledt drift - afsat til projekter gennemført af rammebeløb afsat til cykelstier og sortpletarbejder kan spares, da projekterne ikke blev gennemført i 2014 Vejafvandingsbidrag - opkrævet bidrag fra NK-Spildevand A/S for 2014 udgør kr. Rest kan spares Flextur/LandFlex - der er driftsoverført 1 mio. kr. fra 2014 til opskrivning af tet i, svarende til regnskabet for 2014 på 3,7 mio. kr. Forsøgsordning med LandFlex iværksat pr. 1. juli. Udgift til forsøgsordningen er af Movia anslået til 1,8 mio. kr. pr. år. Baseret på kørsel i juli og august forventes dette overslag at holde. Samlet forventes tet for derfor ved denne kontrol at kunne holde Flextur/LandFlex - Opstart af forsøgsordning Vejbelysning - på grundlag af opgørelse fra Vejlysselskabet vurderes det, at der kan indarbejdes en reduktion Vejbelysning - tilbagebetaling vedr Vintervedligeholdelse - mellemværendet forventes at blive nedbragt med 2 mio. kr. i overensstemmelse med aftalerne i forliget for 2012 Lov- og cirkulæreprogram - reduktion som følge af ny lov om offentlige veje (halvårs-virkning) Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra Resultat af kontrollen uden underskud fra Trafik og grønne områder

42 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Park og Vej Parkering m.v. alt Overførsel fra Forventet overeller 2014 underskud i indeværende år = forventet overførsel til ) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Indkøbsbesparelser (tablets) Lov- og cirkulæreprogram - reduktion som følge af ny lov om offentlige veje (halvårs-virkning) 17/?? -3 17/?? -208 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -211 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. oktober Skriv notat nr. før bemærkningerne Overskuddet på kr. forventes anvendt således: - Nedbringelse af underskuddet på vintevedligeholdelse i overensstemmelse med Budgetforlig Dækning af forventet underskud på betaling til Movia i Beløbet er indarbejdet i 2016 i forbindelse med lægningen for 2016 I alt kr kr kr Trafik og grønne områder