ØKONOMIUDVALGET UDKAST TIL BEMÆRKNINGER

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET UDKAST TIL BEMÆRKNINGER De foreslåede besparelser er endnu ikke lagt ud på funktionerne. Hvor der er besparelsesforslag på funktionerne, er der en speciel bemærkning med blåt men beløbet er altså endnu ikke medtaget i budgetbeløbet på funktionen

2 Sekretariatet Serviceudgifter Fælles formål Udgifter 296 Netto 296 På denne funktion registreres støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg, samt udgifter til venskabsbysamarbejde Økonomisk støtte til lister og partier: Afgivne stemmer ved kommunevalget i november 2009 x 6,00 kr. i alt er afsat kr. I november 2005 var der afgivet stemmer x 6,00 kr. Venskabsbysamarbejde kr. Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Mariager kr.

3 Sekretariatet Serviceudgifter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Udgifter Netto På funktionen registreres alle udgifter vedrørende de 29 kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter og rejseudgifter, uddannelse, møder, repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre med mere. Vederlag Borgmester og Viceborgmester Udvalgsformænd Fast vederlag, mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag i alt kr. Pension til tidligere borgmestre kr. Uddannelse 29 byrådsmedlemmer i alt kr. Tjenestekørsel 12 byrådsmøder á 29 byrådsmedlemmer á 40 km. Borgmester kr. i alt kr. Forsikring kr. Møder, rejser og repræsentation Byråd og 7 udvalg i alt kr. Til jubilæumsgratialer er der afsat kr. Der er foreslået en besparelse på jubilæumsgratialer med kr. Abonnementer kr. Telefoni Abonnementer til 28 byrådsmedlemmer á kr. + fri telefon til borgmester i alt kr. Hjemmearbejdspladser kr.

4 Sekretariatet Serviceudgifter Kommisioner, råd, nævn Udgifter Netto 318 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse. Hegnsyn Forventede udgifter kr. og forventede indtægter kr. Fredningsnævn Mødeudgifter kr. Huslejenævn/Beboerklagenævn Løn til formand Diæter og kørselsudgifter i alt kr. Seniorråd Diæter, kørselsudgifter, mødeudgifter, kursus o. lign. i alt kr. Handicapråd Diæter kr. Klageråd vedr. personlig pleje og praktisk bistand Mødeudgifter kr.

5 Sekretariatet Serviceudgifter Valg m.v. Udgifter 719 Netto 719 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til folketinget, EU-parlamentet, kommunalbestyrelse samt folkeafstemninger m.v. Der er i 2011 afsat kr. til Folketingsvalg.

6 Sekretariatet - Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Tværgående uddannelsesaktiviteter, central pulje kr. Puljen anvendes til længerevarende kursusforløb (f.eks. kommunom- og diplomuddannelser), efteruddannelse, lederudvikling, chefkonferencer m.v. Direktionen prioriterer uddannelsesmidlerne og frigiver midler fra puljen, på baggrund af konkrete ansøgninger. Forsikringer kr. Kontingent til kommunale foreninger og sammenslutninger som Kommunernes Landsforening og kommunale chefforeninger kr. Udgifter til annoncer, abonnementer, kommunal service/information, konsulentbistand i alt kr. Direktionen: Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation). Derudover indeholder rammebevillingen udgifter til mobiltelefoni og abonnementer rammebevilling i alt ,kr. Der er foreslået følgende besparelser: abonnement kr. (avisabonnementer opsiges), Kopi-print kr. (indgåelse af ny aftale vedrørende printere og kopimaskiner), digitalisering kr. (elektroniske dagsordner og bilag m.v.). Derimod bliver der en merudgift til porto på kr. da taksten for porto stiger 1. januar Sekretariatet: Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) Udenfor rammebevilling er afsat kr. til blanketsystemer og SBSYS.

7 Sekretariatet - Serviceudgifter Fælles udgifter og indtægter Udgifter 121 Netto 121 På denne funktion registreres diverse indtægter og udgifter knyttet til næringslivet. Diverse udgifter kr.

8 Sekretariatet - Serviceudgifter Turisme Udgifter 571 Netto 571 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter. Særlige turistfremstød kr. Tilskud til: Fjordsejlads kr. Diverse tilskud kr. Kommunal kunstkonto kr.

9 Sekretariatet Serviceudgifter Erhvervsservice og iværksætter Udgifter 708 Netto 708 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætter. Markedsføring/Branding af Mariagerfjord kommune kr. Bidrag vedr. samarbejde om EU-kontor i Bruxelles kr.

10 Plan, HR og Udvikling serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt En stilling finansieres ved indtægter fra fundraising i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer, mobiltelefoni og planlægning i alt kr. Udenfor rammebevilling. Fælles udgifter og indtægter. Der er afsat lønsum til elever med kr. Til seniorpolitiske ordninger er der afsat kr. Til uddannelse er der afsat kr. og kr. til tjenestekørsel. Til kursusadministrationssystem Plan2Learn er der afsat kr. Til andre udgifter er der afsat kr. som vedrører Sundhedstilbud/velfærd, skærmbriller, psykologibistand og arbejdsmiljø. Til MED er der afsat kr. Til Fremme af udviklingen af arbejdsmiljø og Attraktive arbejdspladser er der afsat kr.

11 Plan, HR og Udvikling Lønpuljer m.v. Udgifter Netto Denne funktion benyttes til budgettering af udgifterne vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, f.eks. lokal- og cheflønpuljer samt barselsudligningspuljer. På funktionen under Plan, HR og Udvikling er der afsat kr. til Trepartsinitiativer. Trepartsinitiativerne er opdelt i følgende formål:. Uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer. Aftale om seniorpolitiske initiativer og kompetenceudvikling.

12 Økonomi - Serviceudgifter Driftssikring af boligbyggeri Udgifter Netto På denne funktion registreres kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger, samt godtgørelse til statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Ydelsesstøtte til ungdomsboligbidrag kr. Ydelsesstøtte til andelsboliger kr.

13 Økonomi Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fælles udgifter og indtægter: Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne og havne i alt kr. Administrationsbidrag vedrørende byggemodning og grundsalg kr. Administrationsbidrag vedrørende ældreboliger kr. Diverse gebyrkonti, byggesagsbehandling, rykkergebyr, debitorkontrol m.v. i alt kr. Udgifter vedrørende centrale Møder, rejser og repræsentation kr. Økonomi: Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni i alt kr. Der er foreslået en besparelse af en vakant stilling som ikke vil blive genbesat (effektiviseringsgevinst) kr. Udenfor rammebevilling er afsat følgende budget: Kommunens anvendelse af KMD s systemer i alt kr. Udgifter til revisionshonorar kr. Gebyrudgifter vedr. PBS m.v kr.

14 Økonomi Serviceudgifter Turisme Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende turismefremmende aktiviteter. Tilskud til Rold Skov Natur- og Kulturcenter kr. Erhvervs- og turistkontor på Hobro Havn kr. Væksthuse kr.

15 Økonomi Serviceudgifter Erhvervsservice og iværksætter Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætter. Tilskud til erhvervsråd/erhvervskontor kr. Medfinansiering af Nordjysk iværksætter Netværk (NIN) kr. Vækst, iværksætter og Program (VIP) kr.

16 Økonomi Serviceudgifter Lønpuljer m.v. Udgifter Netto Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter vedrørende særlige overenskomstmæssige lønpuljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Udgifterne overføres til de respektive funktioner, når puljerne fordeles. Økonomisk buffer kr. Lønpuljer kr. Tilpasning af organisation/lønstruktur kr. Der er budgetteret med en forventet indtægt på kr. vedrørende dagpengeindtægter på ikke følsomme områder Der er budgetteret med en udgift på kr. til kompetence- /lederudvikling.

17 Økonomi - Serviceudgifter Tjenestemandspension Udgifter Netto På denne funktion konteres udgifter og indtægter vedrørende tjenestemandspensioner. Udgifter til udbetaling af tjenestemandspensioner kr. 73 personer modtager egenpension 14 modtager ægtefællepension og 4 modtager børnepension. Vedrører alle tjenestemænd i organisationen. Refusion fra pensionsforsikringer kr. Pensionsforsikringspræmie til tjenestemænd kr. Vedrører alle tjenestemænd i organisationen.

18 Finans serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni i alt kr. Der er foreslået en besparelse på personale, idet en stilling ikke genbesættes ved fratrædelse den 1. juli kr. I overslagsårene udgør besparelsen kr.

19 Løn og personale Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Udgifter til tjenestekørsel kr. restsum til eventuel fordeling til stabe/fagenheder. Fra 2011 er kørselsgodtgørelse lagt ind i de enkelte stabe/fagenheders budgetter. Der er foreslået en besparelse på personale på kr. som vedrører afskaffelse af lokal ordning med 2 seniordage for personale over 55 år. Besparelsen vedrører alle Stabe og fagenheder. Løn og Personale: Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni i alt kr. Der er foreslået en besparelse på personale med kr. Baggrunden til besparelsen digitalisering af indberetning af dagpengeskemaer.

20 Løn- og Personale - Serviceudgifter Løn- og barselspuljer Udgifter Netto Denne funktion benyttes til budgettering af udgifter vedrørende barselspulje. Udgifter til barselsudligningsordningen kr. Dagpengeindtægter kr. Alle kommunale arbejdspladser er omfattet af udligningsordningen samt selvejende dag- og døgninstitutioner. Udligningen dækker fødsel og adoption. Administrationen foregår på den måde, at Løn- og personaleafdelingen på baggrund af indberetning fra respektive ledere foretager sig følgende: 1. Medarbejderen som går barsel flyttes fra normal driftskonti til kontoen for barselsudligning. 2. Udgifter til barselsvikar konteres på den driftskonto, hvor den medarbejder, der er på barsel, konteres. 3. Dagpengeindtægter vedr. medarbejdere på barsel indtægtsføres på konto under barselsudligning.

21 IT- Serviceudgifter Sekretariat og Forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Udgifter til kommunens fastnettelefoni vedrørende kommunens administration kr. IT: Lønsum i alt kr kr. Lønbudgettet indeholder udgifter til vagtordning kr. og til udvikling af Sharepoint. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringr, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer og mobiltelefoni i alt kr. Udenfor rammebevilling er der afsat i alt kr. vedrørende IT udgifter til hjemmeside, indkøb af ITudstyr, licenser, løbende udskiftning af PCér og skærme m.v. Der er foreslået en besparelse på kr. vedrørende vagtordning. Vagtordningen bliver ændret til en generel vagtordning for hele IT-personalet således, at man overgår til en ordning efter indkaldelse og behov.

22 Borgerservice - Serviceudgifter Øvrige sociale formål. Udgifter 154 Netto 154 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige sociale formål, herunder tinglysningsafgift i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. Forventede udgifter til tinglysningsafgift pålagt kommunen i forbindelse med lån til ejendomsskatter og boligydelseslån.

23 Borgerservice - Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner Lønsum i alt kr. Der er budgetteret med en nettoindtægt på kr. vedr. heltidsorienteret sagsbehandling. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer, mobiltelefoni, IT og konsulentbistand i alt kr. Der er foreslået en besparelse på personaleudgifter med kr. Beløbet vedrører et årligt overskud på personaleudgifter og har ingen personalemæssige eller servicemæssige konsekvenser.

24 Intern Service - Serviceudgifter Administrationsbygninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygningerne, det vil sige, anskaffelser, vedligeholdelse, rengøring, alarmanlæg, el, vand, varme, forsikringer og ejendomsskatter med mere. Fællesudgifter og indtægter: Der er i alt afsat kr. til udvendig vedligeholdelse på Administrationsbygninger. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt drift af servicevogn vedrørende pedel, rengøring på rådhusene og vedligeholdelse af inventar og materiel i alt kr. Drift af Administrationsbygninger: Rammebevilling - Udgifter til personale (Pedel- og rengøringspersonale), el, vand og varme samt vedligeholdelse og vagtselskab m.v. Korsgade 2, Hobro kr. Nordre Kajgade, Hobro kr. Østergade, Arden kr. Fjordgade, Mariager kr. Himmerlandsgade, Hadsund kr. Vestergade 34, Hobro kr. Heraf lønsum i alt kr.

25 Intern Service Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Rammebevilling omfatter kontorartikler, fotokopiering og trykning, porto og fragt samt inventar i alt kr. og fordelt på følgende områder: Udgifter til kontorartikler til konto 6 personale kr. Udgifter til fotokopiering og trykning kr. Udgifter til Porto og fragt kr. Indkøb af kontorinventar m.v kr. Intern Service: Samlet lønsum i alt kr. Rammebesparelse rengøring/kantine kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer, mobiltelefoni. Kontorhold på kommunes rådhuse: Rammebevilling til pedellers indkøb af kontorartikler m.v. på de enkelte rådhuse i alt kr. Kantinedrift: Samlet lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 Personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt indkøb af service m.v. i alt kr.

26 Teknisk sekretariat Serviceudgifter Parkering Udgifter Netto 166 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende parkeringsbilletordninger. Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter kr. Lønsum i alt fuldtidsansat kr. Udgifter til tjenestekørsel kr.

27 Teknisk sekretariat Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt Rammebevilling omfatter hele gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation), kontorhold, kommunal/service information, konsulentbistand, telefoni, GIS-systemer, Partnerskabet om Danmarks miljøportal og køb af IT og inventar i alt kr.

28 Familie Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation), abonnementer, tolkebistand, lægeerklæringer og telefoni i alt kr. Der er foreslået en besparelse på personaleudgifter med kr. Besparelsen vedrører en administrativ lettelse fra regeringsaftalen, som vedrører de børnefaglige undersøgelser af familier til handicappede børn. Undersøgelserne skal ikke foretages, når der udelukkende vurderes at være tale om en handicapproblematik. Hidtil har undersøgelserne skullet foretages alt efter hvilken foranstaltning, der ønskes iværksat, f.eks. aflastning til forældrene.

29 Dagtilbud Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation), abonnementer og telefoni i alt kr.

30 Skoler Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation), abonnementer, tolkebistand og telefoni i alt kr. Der er foreslået en besparelse på personaleudgifter med kr. Besparelsen vil medføre at der må foretages en skarp prioritering af opgaverne. Der vil være opgaver, der ikke længere bliver udført og opgaver, der må løses på et lavere serviceniveau. Derudover vil der være en besparelse på kr. ved nyansættelse af naturvejleder (anciennitet).

31 Arbejdsmarked Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer, tolkebistand, lægeerklæringer og telefoni i alt kr. Udenfor rammebevilling er der afsat en pulje til oprettelse af flexjob med kr. og indkøb af IT kr. Der er foreslået en besparelse på kr. Reelt vil der være en besparelse på overførselsudgifterne på kr. og et merforbrug på personaleudgifter under administrationen med kr. Besparelsen vedrører udgifter til anden aktør (private udbydere) vedrørende indsatsen overfor sygedagpengemodtagere idet en del af opgaverne hjemtages og løses i eget regi. Dette forudsætter, at der ansættes 2 ekstra sagsbehandlere under administrationen.

32 Handicap Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer, tolkebistand, lægeerklæringer og telefoni i alt kr. Der er foreslået en besparelse på personaleudgifter med kr. Nednormering skyldes at sagsfremstilling til Pensionsnævn overføres til Arbejdsmarked. Derudover er der foreslået en besparelse på kr. i Besparelsen vedrører driftsoverførsel fra , der forventes overført til 2011.

33 Sundhed og Ældre Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer, vagtplan, lægeerklæringer, og telefoni i alt kr. Der er foreslået en besparelse på kr. Besparelsen vedrører en vakant stilling på 37 timer som genbesættes med 30 timer ugentlig. Desuden er der indgået senioraftaler hvor personale går fra fuldtidsstillinger til deltidsstillinger. Ingen servicemæssige konsekvenser.

34 Kultur og fritid Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation), abonnementer og telefoni i alt kr.

35 Natur og Miljø Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer, fællesprojekt GIS/FOT og telefoni i alt kr. Der er foreslået en besparelse på personale med kr. som betyder at en stilling ikke genbesættes. Besparelsen vil medføre ringere service specielt ved telefoniske borgerhenvendelser..

36 Teknik og Byg Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger Udgifter Netto På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, fagområder og stabsfunktioner. Fællesudgifter og indtægter: Energisparepulje kr. Teknik og Byg: Lønsum i alt kr. Rammebevilling omfatter alle konti under gruppering 400 personale (løn, uddannelse, tjenestekørsel, forsikringer, møder, rejser og repræsentation) samt abonnementer, telefoni, planlægning i alt kr. Udenfor rammebevilling er der afsat kr. til byggesagsstyring. Der er foreslået en besparelse på personaleudgifter med kr. Besparelsen vedrører udløb af ansættelsesaftale og vil medføre serviceforringelse i den administrative sagsbehandling.

37 Økonomiudvalget Anlæg Udgifter Netto Udgifter og indtægter vedrører anlæg på Økonomiudvalgets område. Budgetteringsforudsætninger: Der er afsat følgende beløb til anlægsprojekter under Økonomiudvalgets område: Funktion Jordforsyning, boligformål udgifter kr. indtægter kr. Vedrører byggemodningsudgifter og administrationsudgifter samt indtægter vedrørende grundsalg. Funktion Jordforsyning, erhvervsformål kr. Vedrører administrationsudgifter vedr. byggemodning. Funktion Jordforsyning, ubestemte formål kr. Vedrører salg af grunde til ubestemte formål herunder salgsindtægter hvor byggemodningsregnskabet er afsluttet. Funktion Andre faste ejendomme indtægter kr. Rammebevilling på indtægter vedr. salg af ejendomme kr. og kr. vedrørende forventet salg af skoler. Funktion Folkeskoler kr. Vedrører udgifter til udvendig vedligeholdelse på skolerne. Funktion Dagtilbud til børn og unge kr. Vedrører udgifter til udvendig vedligeholdelse til daginstitutioner. Funktion Administrationen, Sekretariat og forvaltninger. Under funktionen er der afsat i alt kr. som fordeler sig således: IT KL s vision kr. KMD, investering i nye systemer kr. Tilskud til Hospice kr. IT- Hardware (PC m.m.) kr. IT Investering i nye systemer kr. Rådhus ændringer kr. Projektering af kvalitetsfondsprojekter kr.

38 Renter og Finansiering Renter af likvide aktiver Udgifter Netto På funktionen registreres kommunens renteindtægter af indestående på konti i pengeinstitutter og obligationsbeholdning med mere. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 138 mio. kr., hvoraf ca. 35 mio. kr. er placeret i obligationsbeholdninger. Der forventes et renteniveau på indestående i pengeinstitut på ca. 1,0% og et afkast fra obligationsbeholdningen på ca. 4,0%.

39 Renter og Finansiering Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Udgifter Netto -33 På funktionen registreres kommunens renteindtægter/udgifter i forbindelse med tilgodehavender i betalingskontrol, andre tilgodehavender og tilgodehavender hos andre kommuner og regioner. På tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender er der budgetlagt med en udgift på kr. På tilgodehavendet i forbindelse med deling af Ålestrup Kommune, der afdrages over 10 år, er der budgetteret med en renteindtægt på kr. Delingsaftale løber endnu 6 år ( ).

40 Renter og Finansiering Renter af langfristede tilgodehavender Udgifter -100 Netto -100 På funktionen registreres kommunens renteindtægter af deponerede beløb for lån m.v. Der er deponeret 7,7 mio. kr. som frigives i Renteindtægterne er budgetteret med 1,5%.

41 Renter og Finansiering Renter vedrørende udlæg forsyningsvirksomhederne Udgifter 387 Netto 387 På funktionen registreres kommunens forrentning af mellemværendet med forsyningsvirksomheden Renovation. Renten er fastsat til markedsrenten svarende til kommunens forrentning af løbende konti.

42 Renter og Finansiering Renter af langfristet gæld Udgifter Netto På funktionen registreres renteudgifterne til kommunens gæld med mere end 1 års løbetid. Renterne er beregnet på baggrund af kommunens lånemasse på budgetlægningstidspunktet.

43 Renter og Finansiering Tilskud og udligning. Udgifter Netto På funktionen registreres kommunens andel af kommunal udligning og statstilskud til kommuner med deraf følgende reguleringer for tidligere år. Kommunen kan vælge selv at budgettere beløbene eller modtage de beløb Indenrigsministeriet melder ud ca. 1. juli i kalenderåret forud for budgetåret. Herudover indgår diverse tilskuds- og udligningsordninger vedrørende udlændinge og særligt vanskeligt stillede kommuner. Byrådet valgte ved 2. behandlingen af budgettet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Den kommunale udligning udgør kr. og statstilskuddet udgør kr. Efterreguleringer for kr. Udligning af selskabsskat giver til kommunen. Udligning vedrørende udlændinge betyder for Mariagerfjord Kommune en nettoudgift på kr. Det kommunale bidrag til regionerne fordeles på 2 beløb. Et kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet på kr. og et kommunalt udviklingsbidrag på kr. Et tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner på kr. Et tilskud vedrørende kvalitetsfonden på kr. Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab: Ældreområdet kr. Styrket kvalitet i ældreplejen kr. Beskæftigelsestilskud kr. vedrører kommunens overtagelse af opgaven vedrørende forsikrede ledige.

44 Renter og Finansiering Refusion af købsmoms Udgifter 500 Netto 500 På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende udligningsordning af købsmoms. Der er budgetlagt med udgifter til købsmoms med kr. Der er budgetlagt med refusion af købsmoms med kr. Tilbagebetaling af refusion af købsmoms er budgetlagt med en udgift på kr. Budgetposten vedrører tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med Indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter).

45 Renter og Finansiering Skatter Udgifter Netto På funktionen registreres kommunal personlig indkomstskat, selskabsskatter, kommunal grundskyld samt øvrige skatter. Personlig indkomstskat: I forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blev udskrivningsgrundlaget fastsat til kr., idet Byrådet valgte det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt et forventet statsgaranteret indbyggertal pr. 1. januar 2011 på Provenu kr. Beskatningsprocenten blev fastsat til 25,7 og grundskyldspromillen fastsat til 26,0. Afregning vedrørende det skrå skatteloft: Afregning af det skrå skatteloft sker på grund af skattestigningen på 0,65% i Beløbet kr. skal afregnes, fordi det samlede skattetryk for topskatten overstiges. Efterreguleringer: Efterregulering af indkomstskat vedr. indkomståret Byrådet valgte at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget for indkomståret 2008, dette betyder at kommunen skal afregne kr. Endelig afregning 2008: 407 indbyggere mere end ved statsgarantien a kr. pr. indbygger giver et provenu på kr. Efterregulering tilskud og udligning en indtægt på kr. Samlet overskud ved selvbudgettering kr. Selskabsskat: Indkomstskatten af aktieselskaber med videre omfatter dels skat af selskaber der er hjemmehørende i kommunen dels kommunens andel af selskaber, hvor der skal foretages en fordeling af skattebeløb mellem flere kommuner. Selskaberne afregner selskabsskat til staten med 30%. Kommunen får 13,41% heraf. Mariagerfjord Kommunes andel udgør kr.

46 Grundskyld: Den kommunale grundskyld er beregnet af en samlet grundværdi for kommunen på kr. De afgiftspligtige grundværdier for landbrug m.v. udgør kr. som får en grundskyldspromille på 7,2. Denne grundskyldspromille er fastsat af Regeringen som max. for landbrug. Kommunen kompenseres med tilskud vedrørende nedsat grundskyld med 5,1 promille. De afgiftspligtige grundværdier for øvrige ejendomme udgør kr. med en grundskyldspromille på 26,0 I alt et provenu på kr. Anden skat på fast ejendom: Byrådet har fastsat dækningsafgift af regionale og statslige ejendomme med følgende promiller. Regionale ejendomme: Den del af dækningsafgiften, som er baseret på grundværdien opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, svarende til 13,0 (lovbestemt). Den del af dækningsafgiften, som er baseret på forskelsværdien opkræves med 8,75 promille. Besluttet af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet. Statslige ejendomme: Dækningsafgiften opkræves med en promille svarende til kommunens grundskyldspromille på 26,0 (lovbestemt). I alt et provenu på kr.

47 Balanceforskydninger Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Udgifter -574 Netto -574 Denne funktion benyttes til budgettering af kontante tilgodehavender hos kommuner og regioner som følge af delingsaftalen. Delingsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune (tidligere Aalestrup kommune) og Mariagerfjord Kommune. Delingsaftale løber endnu 6 år ( ).

48 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve. Udgifter Netto Denne funktion benyttes til budgettering af pantebreve udstedt af kommunen. Der er p.t. udstedt pantebreve til: Hvilsom friskole IF Dannebrog Arden Hallerne Rosendal Hallen Hadsund Roklub HIK Døstrup IF Hobro Ro- og Kajakklub Hobro Tennisklub Norup IF Rostrup Klubhus Tinghøj Idrætscenter Vebbestrup Multiforum Als Odde Vandskiklub

49 Balanceforskydninger Indskud i landsbyggefonden m.v. Udgifter 550 Netto 550 Denne funktion benyttes til budgettering af indskud vedrørende alment byggeri samt private ældreboliger. Indskud i Landsbyggefonden for alment byggeri og private ældreboliger (boligforeninger).

50 Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Udgifter -568 Netto -568 Denne funktion benyttes til at budgettere afdrag på udlån. Afdrag: Hobro Idrætscenter Nyt halgulv. Aftalen løber endnu 7 år ( ). Lån til selvejende institutioner (kvalitetsfondsprojekter).

51 Balanceforskydninger Kirkelige skatter og afgifter Udgifter Netto Kommunen opkræver kirkeskat hos folkekirkens medlemmer og afregner til menighedsrådene og til stiftskasseren, de beløb, der bliver meddelt i forbindelse med budgetlægningen. Ved 2. behandlingen af kirke vedtog Byrådet en kirkeskatteprocent på 1,15 og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på kr. Til Landskirkeskatten skal der afregnes kr. og til de lokale kirkelige kasser kr. Herudover til 6 midler og provstiudvalgskasserne kr. Endvidere en indtægt ved et ordinært udligningstilskud på kr. Kirkekasserne har en forventet gæld ultimo 2010 på kr. og et budgetteret overskud på kr. i 2011, hvorefter mellemværende med Mariagerfjord Kommune ultimo 2011 er udlignet.

52 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld. Udgifter Netto På funktionen registreres afdrag på kommunens gæld samt optagne lån med en løbetid over 1 år. Der er beregnet afdrag på kommunens lånemasse på budgetlægningstidspunktet. Der er givet lånedispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet på nedenstående beløb. 22 mio. kr. målrettet kvalitetsfondsprojekter. 5 mio. kr. til Genoptræningscenter i Hobro. I ansøgningen til kvalitetsfondsprojekter er ansøgt til ny institution i Arden til børn med autismespektrumsforstyrrelser og til ombygning/nybyggeri i forbindelse med skolestruktur. Da anlægsbudgettet ikke indeholder projekter til ombygning/nybyggeri i forbindelse med skolestruktur samt projektet omkring genoptræningscenter i Hobro tilføres lånedispensationerne på disse projekter ikke låneoptagelsen p.t. De 10 mio. kr. er låneoptagelse til institutionen i Arden, Energibesparende projekter samt mindre låneoptagelser til f.eks. Lån til betaling af ejendomsskat.